2009. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

01  Könyvviteli mérleg

		Állományi érték előző év (ezer Ft)	Állományi érték tárgyév (ezer Ft)
	ESZKÖZÖK
1.	1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2.	2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3.	3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	57	0
4.	4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5.	5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.	6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	57	0
8.	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	89399	0
9.	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	9425	0
10.	3.Járművek (1321,1322-ből)	7230	0
11.	4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12.	5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	42	0
13.	6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14.	7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15.	8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	106096	0
17.	1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18.	2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19.	3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20.	4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21.	5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.	6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.	1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25.	2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.	3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.	4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.	5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169)	0	0
29.	IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	0	0
30.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	106153	0
31.	1.Anyagok (21,241)	719	0
32.	2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33.	3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34.	4.Késztermékek (251,261)	0	0
35.	5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből)	0	0
36.	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.	I. Készletek összesen (31+...+36)	719	0
38.	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból)	288	0
39.	2.Adósok (281,2881)	3177	0
40.	3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41.	4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42.	- kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl)	0	0
43.	- egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44.	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45.	- támogatási program előlegek (2871)	0	0
46.	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47.	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.	II. Követelések összesen (38+...+41)	3465	0
49.	1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)	0	0
50.	1/a Ebből: értékvesztés	0	0
51.	2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
52.	2/a Ebből: értékvesztés	0	0
53.	III. Értékpapírok összesen (49+51)	0	0
54.	1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	102	0
55.	2.Költségvetési fizetési számlák (32)	389	0
56.	3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
57.	4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
58.	IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	491	0
59.	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
60.	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	321	0
61.	3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
62.	4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
63.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	321	0
64.	B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	4996	0
65.	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)	111149	0
	FORRÁSOK
66.	1.Induló tőke (411)	36701	0
67.	2.Tőkeváltozások (412)	70623	0
68.	3.Értékelési tartalék (417)	0	0
69.	D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN (66+...+68)	107324	0
70.	1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72)	694	0
71.	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	694	0
72.	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
73.	2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	79	0
74.	3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
75.	4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)	0	0
76.	5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
77.	I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	773	0
78.	1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80)	0	0
79.	- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
80.	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)	0	0
81.	2.Vállalkozási maradvány (4222.)	0	0
82.	3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
83.	4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
84.	II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)	0	0
85.	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	773	0
86.	1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
87.	2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
88.	3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
89.	4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
90.	5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
91.	6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
92.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	0	0
93.	1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
94.	2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
95.	- likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
96.	3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98)	3013	0
97.	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	2931	0
98.	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	82	0
99.	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (100+...117)	0	0
100.	- váltótartozások (444.)	0	0
101.	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
102.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
103.	- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
104.	- helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0
105.	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
106.	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
107.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
108.	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
109.	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
110.	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
111.	- működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
112.	- beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
113.	- működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
114.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
115.	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	0	0
116.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
117.	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
118.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	3013	0
119.	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	39	0
120.	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0
121.	3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
122.	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
123.	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
124.	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
125.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	39	0
126.	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	3052	0
127.	F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	111149	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Alapilletmények	115622	53580	53580
2.	Illetménykiegészítések	0	0	0
3.	Nyelvpótlék	0	0	0
4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	5539	4175	4175
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	310	151	151
6.	Egyéb juttatás	0	0	0
7.	Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	121471	57906	57906
8.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	6158	3037	3037
9.	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	127629	60943	60943
10.	Jutalom (normatív)	0	0	0
11.	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12.	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1201	4250	4250
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2772	6027	6027
14.	Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	3973	10277	10277
15.	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	448	448
16.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	3973	10725	10725
17.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18.	Végkielégítés	0	0	0
19.	Jubileumi jutalom	2063	549	549
20.	Napidíj	60	28	28
21.	Biztosítási díjak	792	409	409
22.	Egyéb sajátos juttatások	515	1662	1662
23.	Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	3430	2648	2648
24.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	96	66	66
25.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3526	2714	2714
26.	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27.	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28.	Közlekedési költségtérítés	2133	887	887
29.	Étkezési hozzájárulás	2982	1565	1565
30.	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	616	602	602
31.	Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30)	5731	3054	3054
32.	Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	252	165	165
33.	Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	5983	3219	3219
34.	Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	0	0
35.	Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36.	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37.	Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38.	Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39.	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40.	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	13134	15979	15979
41.	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	348	679	679
42.	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	13482	16658	16658
43.	Állományba nem tartozók juttatásai	137	160	160
44.	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45.	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47.	Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48.	Külső személyi juttatások (43+47)	137	160	160
49.	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	141248	77761	77761
50.	Társadalombiztosítási járulék	38761	21339	21339
51.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52.	Munkaadói járulék	4010	2208	2208
53.	Egészségügyi hozzájárulás	1804	866	866
54.	Táppénz hozzájárulás	1040	333	333
55.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57.	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	45615	24746	24746

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Élelmiszer beszerzés	16957	7982	7982
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	7	7
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	560	270	270
5.	Könyv beszerzése	40	94	94
6.	Folyóirat beszerzése	40	6	6
7.	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8.	Tüzelőanyagok beszerzése	20	5	5
9.	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	990	358	358
10.	Szakmai anyagok beszerzése	1310	505	505
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	140	65	65
12.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	180	47	47
13.	Egyéb anyagbeszerzés	1650	943	943
14.	Készletbeszerzés (01+...+13)	21887	10282	10282
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	566	306	306
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	39	37	37
18.	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	605	343	343
19.	Vásárolt élelmezés	0	173	173
20.	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21.	ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22.	kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23.	Szállítási szolgáltatás	0	353	353
24.	Gázenergia-szolgáltatás díja	7280	7178	7178
25.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2567	1721	1721
26.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27.	Víz- és csatornadíjak	1374	728	728
28.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	410	65	65
29.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	500	1610	1610
30.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	0	0	0
31.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	0	0	0
32.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33.	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	12131	11828	11828
34.	Vásárolt közszolgáltatások	400	200	200
35.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	5726	4668	4668
36.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	190	190
37.	Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)	0	0	0
38.	Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	5726	4858	4858
39.	Belföldi kiküldetés	0	191	191
40.	Külföldi kiküldetés	0	0	0
41.	Reprezentáció	0	0	0
42.	Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
43.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	0	191	191
44.	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	265	265
45.	Egyéb dologi kiadások	0	476	476
46.	Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	40749	28443	28443
47.	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48.	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50.	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53.	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54.	Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
56.	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57.	Rehabilitációs hozzájárulás	523	256	256
58.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	165	143	143
59.	Díjak, egyéb befizetések	0	0	0
60.	Adók, díjak, befizetések (55+...+59)	688	399	399
61.	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
62.	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63.	Kamatkiadások (61+62)	0	0	0
64.	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
65.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66.	Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	688	399	399
67.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	41437	28842	28842

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

04  Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás	0	0	0
2.	Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3.	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6.	Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
7.	05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
8.	Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
9.	Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10.	Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	5872	5872
11.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12.	Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
13.	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	5872	5872
14.	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.	0	0	0
15.	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	5872	5872
16.	Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
17.	Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
18.	Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
19.	17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
20.	Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
21.	Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22.	Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
23.	Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24.	Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25.	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26.	Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
27.	Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
28.	Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr	0	0	0
29.	27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
30.	Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek	0	0	0
31.	Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32.	Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
33.	Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34.	Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
35.	Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37.	Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.	0	0	0
38.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39.	Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)	0	5872	5872
40.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek	0	0	0
41.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
42.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak	0	0	0
43.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0
44.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv.	0	41	41
45.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
46.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
47.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46)	0	41	41
48.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0
49.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
50.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0
51.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0
52.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0
53.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0
54.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0
55.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54)	0	0	0
56.	Elöző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	41	41
57.	Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56)	0	5913	5913
58.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
60.	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
61.	Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
62.	Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
63.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
64.	Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63)	0	0	0
65.	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
66.	Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65)	0	0	0
67.	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
68.	Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
69.	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
70.	Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
71.	Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
72.	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
73.	Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72)	0	0	0
74.	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
75.	Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
76.	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
77.	Felújításii célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
78.	Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
79.	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
80.	Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79)	0	0	0
81.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80)	0	0	0
82.	Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
83.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82)	0	0	0
84.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83)	0	0	0
85.	Családi támogatások	0	0	0
86.	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
87.	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
88.	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
89.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88)	0	0	0
90.	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
91.	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
92.	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
93.	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
94.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	2218	17	17
95.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)	2218	17	17

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

05  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Ingatlanok felújítása	0	1330	1330
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3.	Járművek felújítása	0	0	0
4.	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	266	266
6.	Felújítás összesen (01+...+05)	0	1596	1596
7.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8.	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9.	Földterület vásárlás	0	0	0
10.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	417	1017	1017
11.	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12.	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13.	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	417	1017	1017
14.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15.	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16.	Földterület vásárlása	0	0	0
17.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18.	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20.	Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
21.	Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23.	Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25.	Lakásépítés (=24)	0	0	0
26.	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27.	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	83	50	50
28.	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29.	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30.	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31.	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32.	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	83	50	50
33.	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	500	1067	1067
34.	Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35.	Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36.	Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37.	Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38.	Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)	500	1067	1067

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

06  Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek	0	0	0
2.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül	0	0	0
6.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07)	0	0	0
9.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15)	0	0	0
17.	Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16)	0	0	0
18.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
22.	Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23.	Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.	0	0	0
24.	Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v.	0	0	0
25.	Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28)	0	0	0
30.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál.	0	0	0
34.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35.	Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0
36.	Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll.	0	0	0
37.	Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38.	Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39.	Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40.	Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42.	Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41)	0	0	0
43.	Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	0	0
44.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek	0	0	0
45.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül	0	0	0
49.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50)	0	0	0
52.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58)	0	0	0
60.	Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59)	0	0	0
61.	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	0	0
62.	Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63.	Céltartalékok	0	0	0
64.	Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65.	Kockázati tartalék	0	0	0
66.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67.	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
69.	Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70.	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
71.	Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72.	Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73.	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74.	Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75.	Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76.	Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75)	0	0	0
77.	Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81.	Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82.	Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	0	0	0
83.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85.	Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86.	Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87.	Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
88.	Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89.	Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90.	Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	0	0	0
91.	Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92.	Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
93.	Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
94.	Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
95.	Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
96.	Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
97.	Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
98.	Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99.	Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100.	Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101.	Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102.	Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103.	Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104.	Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105.	Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107.	ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106)	0	0	0
108.	Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109.	Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110.	Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0
111.	Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112.	Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113.	Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114.	Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115.	Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116.	Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116)	0	0	0
118.	ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117)	0	0	0
119.	Függő kiadások	0	0	3
120.	Átfutó kiadások	0	0	279
121.	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	282
123.	Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	282

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3.	Bírság bevétele	0	0	0	0
4.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	293	27	27	0
6.	Szolgáltatások ellenértéke	0	768	768	0
7.	Egyéb sajátos bevétel	2594	0	0	0
8.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	612	263	263	0
9.	Bérleti és lízingdíj bevételek	1230	1043	1043	0
10.	Intézményi ellátási díjak	6173	2446	2446	0
11.	Alkalmazottak térítése	1885	1147	1147	0
12.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	343	343	0
13.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	497	0	0	0
14.	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	13284	6037	6037	0
15.	Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16.	Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17.	Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2201	1017	1017	0
19.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20.	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	2201	1017	1017	0
21.	Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
22.	Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	196	128	128	0
23.	Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24.	Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	196	128	128	0
25.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	1090	1090	0
26.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	24	24	0
27.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	30	30	0
28.	Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
29.	Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
30.	Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
31.	Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)	0	1144	1144	0
32.	Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
33.	Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)	0	1144	1144	0
34.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	15681	8326	8326	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Működési költségvetés támogatása	214837	120276	120879
2.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3.	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	214837	120276	120879
6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7.	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8.	Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9.	Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10.	8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11.	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
12.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	203	203
13.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	10	10
14.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15.	Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16.	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	213	213
17.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18.	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	213	213
19.	Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
20.	Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
21.	Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22.	20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23.	Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24.	Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	859	859
25.	Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26.	Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27.	Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28.	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	859	859
29.	Támogatásértékű felújiítási bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
30.	Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31.	Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32.	30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33.	Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
34.	Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35.	Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36.	Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37.	Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38.	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	859	859
40.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	859	859
42.	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	1072	1072
43.	Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44.	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45.	Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	2394
51.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52)	0	0	2394
54.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0
56.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60)	0	0	0
62.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	2394
63.	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)	214837	121348	124345

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

10  Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől	0	0	0
2.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól	0	0	0
5.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül	0	0	0
6.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
13.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19.	Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
22.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23.	Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál.	0	0	0
24.	Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v.	0	0	0
25.	Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24)	0	0	0
26.	Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27.	Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től	0	0	0
28.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29.	Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31.	Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v.	0	0	0
33.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul.	0	0	0
34.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33)	0	0	0
35.	Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v	0	0	0
36.	Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs.	0	0	0
37.	Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től	0	0	0
40.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41.	Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40)	0	0	0
42.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	0	0
43.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
47.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
48.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54.	Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
56.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60.	Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59)	0	0	0
61.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	3167	3167
62.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
64.	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	3167	3167
65.	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66.	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól	0	0	0
67.	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69.	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	0	0	0
71.	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72.	Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73.	Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74.	Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75.	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
76.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78.	Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79.	Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82.	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83.	Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84.	Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
85.	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
86.	Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87.	Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88.	Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89.	Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90.	Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91.	Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92.	Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93.	Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94.	Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95.	Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96.	Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97.	Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
98.	Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99.	Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
100.	Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101.	Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102.	Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104.	Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105.	Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106.	Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107.	Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108.	Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109.	Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
113.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115.	Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116.	Függő bevételek	0	0	-39
117.	Átfutó bevételek	0	0	0
118.	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	-39
120.	Összesen (60+64+87+104+115+119)	0	3167	3128

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416340   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT GÖLLESZ VIKTOR ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, SPECIÁLIS SZAKISKOLÁJA ÉS KOLLÉGIUMA

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés		551326 (ezer Ft)	552323 (ezer Ft)	552334 (ezer Ft)	552411 (ezer Ft)	751922 (ezer Ft)	801225 (ezer Ft)	802252 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	15978	1713	1639	526	0	31049	10038	60943
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	3369	81	78	25	0	10003	3102	16658
3.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	20	140	160
4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	19347	1794	1717	551	0	41072	13280	77761
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	6201	625	598	192	0	12819	4311	24746
6.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	387	3768	3606	1158	0	19177	347	28443
7.	Egyéb folyó kiadások	0	399	0	0	0	0	0	399
8.	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	5872	0	0	5872
15.	Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	5872	0	0	5872
18.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	5872	0	0	5872
20.	Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	5872	0	0	5872
44.	E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	41	0	0	41
49.	E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0	0	41	0	0	41
52.	E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0
		551326	552323	552334	552411	751922	801225	802252	ÖSSZESEN
57.	E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0	0	41	0	0	41
61.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0
79.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
80.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
81.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80)	0	0	0	0	0	0	0	0
82.	Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
83.	Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
84.	Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83)	0	0	0	0	0	0	0	0
85.	Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0
86.	Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0
87.	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0
88.	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)	0	0	0	0	0	0	0	0
89.	Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0
90.	Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0
91.	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0
92.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
93.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
94.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93)	0	0	0	0	0	0	0	0
95.	Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
96.	Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0
97.	Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0	0	0	0	0	0	0
98.	Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0
99.	Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0
100.	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0
101.	Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	0	0	0	0	0	0	0
102.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0	0
103.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0	0
104.	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)	0	0	0	0	0	0	0	0
105.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0
106.	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)	0	0	0	0	0	0	0	0
107.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106)	0	0	0	0	0	0	0	0
108.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
109.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0
110.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	17	17
111.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	1330	1330
112.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0	266	266
		551326	552323	552334	552411	751922	801225	802252	ÖSSZESEN
113.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	767	250	1017
114.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0
115.	Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0	50	50
116.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
117.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0
118.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
119.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	0	0	0	0	0	0	0
120.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119)	25935	6586	5921	1901	5913	73835	19851	139942
121.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0
122.	Költségvetési kiadások (120+121)	25935	6586	5921	1901	5913	73835	19851	139942
123.	Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0
124.	Kiadások összesen (122+123)	25935	6586	5921	1901	5913	73835	19851	139942
125.	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0
126.	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	2	2	1	0	6	2	13
127.	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	0	0	0	0	0	0
128.	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	12	0	0	0	0	14	6	32