2009. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414719   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ANDRÁS OTTHONA

01  Könyvviteli mérleg

		Állományi érték előző év (ezer Ft)	Állományi érték tárgyév (ezer Ft)
	ESZKÖZÖK
1.	1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2.	2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3.	3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4.	4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5.	5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.	6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8.	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	165136	0
9.	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	8440	0
10.	3.Járművek (1321,1322-ből)	1570	0
11.	4.Tenyészállatok (141,142-ből)	508	0
12.	5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	0
13.	6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14.	7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15.	8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	175654	0
17.	1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18.	2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19.	3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20.	4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21.	5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.	6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.	1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25.	2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.	3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.	4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.	5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169)	0	0
29.	IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	0	0
30.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	175654	0
31.	1.Anyagok (21,241)	3287	0
32.	2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33.	3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	1313	0
34.	4.Késztermékek (251,261)	0	0
35.	5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből)	0	0
36.	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.	I. Készletek összesen (31+...+36)	4600	0
38.	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból)	46	0
39.	2.Adósok (281,2881)	2941	0
40.	3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41.	4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42.	- kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl)	0	0
43.	- egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44.	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45.	- támogatási program előlegek (2871)	0	0
46.	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47.	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.	II. Követelések összesen (38+...+41)	2987	0
49.	1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)	0	0
50.	1/a Ebből: értékvesztés	0	0
51.	2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
52.	2/a Ebből: értékvesztés	0	0
53.	III. Értékpapírok összesen (49+51)	0	0
54.	1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0
55.	2.Költségvetési fizetési számlák (32)	6589	0
56.	3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
57.	4.Idegen pénzeszközök (35-36)	23841	0
58.	IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	30430	0
59.	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	158	0
60.	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	286	0
61.	3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
62.	4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
63.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	444	0
64.	B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	38461	0
65.	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)	214115	0
	FORRÁSOK
66.	1.Induló tőke (411)	19054	0
67.	2.Tőkeváltozások (412)	158634	0
68.	3.Értékelési tartalék (417)	0	0
69.	D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN (66+...+68)	177688	0
70.	1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72)	6735	0
71.	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	6735	0
72.	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
73.	2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
74.	3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
75.	4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)	0	0
76.	5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
77.	I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	6735	0
78.	1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80)	0	0
79.	- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
80.	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)	0	0
81.	2.Vállalkozási maradvány (4222.)	0	0
82.	3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
83.	4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
84.	II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)	0	0
85.	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	6735	0
86.	1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
87.	2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
88.	3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
89.	4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
90.	5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
91.	6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
92.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	0	0
93.	1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
94.	2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
95.	- likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
96.	3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98)	1134	0
97.	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	43	0
98.	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1091	0
99.	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (100+...117)	4419	0
100.	- váltótartozások (444.)	0	0
101.	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
102.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
103.	- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
104.	- helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0
105.	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
106.	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
107.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
108.	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
109.	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
110.	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
111.	- működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
112.	- beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
113.	- működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
114.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
115.	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	0	0
116.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	4419	0
117.	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
118.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	5553	0
119.	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	11	0
120.	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	287	0
121.	3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
122.	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	23841	0
123.	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
124.	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
125.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	24139	0
126.	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	29692	0
127.	F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	214115	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414719   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ANDRÁS OTTHONA

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Alapilletmények	83400	40289	40289
2.	Illetménykiegészítések	0	0	0
3.	Nyelvpótlék	0	0	0
4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	13657	6377	6377
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	113	219	219
6.	Egyéb juttatás	0	0	0
7.	Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	97170	46885	46885
8.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	0	420	420
9.	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	97170	47305	47305
10.	Jutalom (normatív)	0	0	0
11.	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12.	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4512	2266	2266
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	926	5360	5360
14.	Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	5438	7626	7626
15.	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	5438	7626	7626
17.	Keresetkiegészítés fedezete	2092	0	0
18.	Végkielégítés	0	0	0
19.	Jubileumi jutalom	774	526	526
20.	Napidíj	0	0	0
21.	Biztosítási díjak	0	285	285
22.	Egyéb sajátos juttatások	804	681	681
23.	Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	1578	1492	1492
24.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1578	1492	1492
26.	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27.	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28.	Közlekedési költségtérítés	892	391	391
29.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30.	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	367	9	9
31.	Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30)	1259	400	400
32.	Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33.	Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	1259	400	400
34.	Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	0	0
35.	Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36.	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37.	Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38.	Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39.	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40.	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	8275	9518	9518
41.	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42.	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	10367	9518	9518
43.	Állományba nem tartozók juttatásai	0	3245	3245
44.	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45.	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47.	Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48.	Külső személyi juttatások (43+47)	0	3245	3245
49.	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	107537	60068	60068
50.	Társadalombiztosítási járulék	30353	16351	16351
51.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52.	Munkaadói járulék	3161	1692	1692
53.	Egészségügyi hozzájárulás	1568	796	796
54.	Táppénz hozzájárulás	0	80	80
55.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57.	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	35082	18919	18919

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414719   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ANDRÁS OTTHONA

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Élelmiszer beszerzés	23864	9841	9841
2.	Gyógyszerbeszerzés	2983	1204	1204
3.	Vegyszerbeszerzés	0	124	124
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	610	1043	1043
5.	Könyv beszerzése	0	115	115
6.	Folyóirat beszerzése	256	53	53
7.	Egyéb információhordozó beszerzése	120	59	59
8.	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9.	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	600	437	437
10.	Szakmai anyagok beszerzése	100	35	35
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	300	941	941
12.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	408	641	641
13.	Egyéb anyagbeszerzés	4650	4320	4320
14.	Készletbeszerzés (01+...+13)	33891	18813	18813
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	600	256	256
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak	136	69	69
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	248	248	248
18.	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	984	573	573
19.	Vásárolt élelmezés	0	0	0
20.	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21.	ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22.	kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23.	Szállítási szolgáltatás	0	0	0
24.	Gázenergia-szolgáltatás díja	8075	6061	6061
25.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3921	2308	2308
26.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27.	Víz- és csatornadíjak	2836	1503	1503
28.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	350	153	153
29.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2400	1674	1674
30.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	0	0	0
31.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	0	0	0
32.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33.	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	17582	11699	11699
34.	Vásárolt közszolgáltatások	1920	984	984
35.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	9609	5888	5888
36.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
37.	Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)	0	0	0
38.	Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	9609	5888	5888
39.	Belföldi kiküldetés	10	0	0
40.	Külföldi kiküldetés	0	0	0
41.	Reprezentáció	0	0	0
42.	Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
43.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	10	0	0
44.	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45.	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
46.	Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	63996	37957	37957
47.	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48.	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50.	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53.	Egyéb befizetési kötelezettség	0	589	589
54.	Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	589	589
55.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
56.	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57.	Rehabilitációs hozzájárulás	509	0	0
58.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
59.	Díjak, egyéb befizetések	0	1427	1427
60.	Adók, díjak, befizetések (55+...+59)	509	1427	1427
61.	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
62.	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63.	Kamatkiadások (61+62)	0	0	0
64.	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
65.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66.	Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	509	2016	2016
67.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	64505	39973	39973

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414719   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ANDRÁS OTTHONA

04  Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás	0	0	0
2.	Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3.	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6.	Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
7.	05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
8.	Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
9.	Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10.	Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	4001	4001
11.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12.	Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
13.	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	4001	4001
14.	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.	0	0	0
15.	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	4001	4001
16.	Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
17.	Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
18.	Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
19.	17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
20.	Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
21.	Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22.	Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
23.	Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24.	Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25.	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26.	Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
27.	Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
28.	Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr	0	0	0
29.	27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
30.	Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek	0	0	0
31.	Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32.	Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
33.	Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34.	Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
35.	Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37.	Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.	0	0	0
38.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39.	Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)	0	4001	4001
40.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek	0	0	0
41.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
42.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak	0	0	0
43.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0
44.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv.	0	0	0
45.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
46.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
47.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46)	0	0	0
48.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0
49.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
50.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0
51.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0
52.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0
53.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0
54.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0
55.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54)	0	0	0
56.	Elöző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
57.	Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56)	0	4001	4001
58.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
60.	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
61.	Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
62.	Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
63.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
64.	Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63)	0	0	0
65.	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
66.	Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65)	0	0	0
67.	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
68.	Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
69.	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
70.	Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
71.	Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
72.	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
73.	Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72)	0	0	0
74.	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
75.	Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
76.	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
77.	Felújításii célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
78.	Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
79.	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
80.	Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79)	0	0	0
81.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80)	0	0	0
82.	Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
83.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82)	0	0	0
84.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83)	0	0	0
85.	Családi támogatások	0	0	0
86.	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
87.	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
88.	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
89.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88)	0	0	0
90.	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
91.	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
92.	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
93.	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
94.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
95.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)	0	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414719   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ANDRÁS OTTHONA

05  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Ingatlanok felújítása	0	0	0
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3.	Járművek felújítása	0	0	0
4.	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0
6.	Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0
7.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
8.	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9.	Földterület vásárlás	0	0	0
10.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	87	87
11.	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12.	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13.	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	87	87
14.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15.	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16.	Földterület vásárlása	0	0	0
17.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18.	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20.	Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
21.	Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23.	Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25.	Lakásépítés (=24)	0	0	0
26.	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27.	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	18	18
28.	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29.	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30.	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31.	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32.	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	18	18
33.	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	105	105
34.	Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35.	Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36.	Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37.	Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38.	Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)	0	105	105

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414719   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ANDRÁS OTTHONA

06  Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek	0	0	0
2.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül	0	0	0
6.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07)	0	0	0
9.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15)	0	0	0
17.	Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16)	0	0	0
18.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
22.	Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23.	Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.	0	0	0
24.	Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v.	0	0	0
25.	Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28)	0	0	0
30.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál.	0	0	0
34.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35.	Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0
36.	Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll.	0	0	0
37.	Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38.	Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39.	Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40.	Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42.	Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41)	0	0	0
43.	Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	0	0
44.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek	0	0	0
45.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül	0	0	0
49.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50)	0	0	0
52.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58)	0	0	0
60.	Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59)	0	0	0
61.	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	0	0
62.	Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63.	Céltartalékok	0	0	0
64.	Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65.	Kockázati tartalék	0	0	0
66.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67.	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
69.	Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70.	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
71.	Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72.	Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73.	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74.	Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75.	Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76.	Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75)	0	0	0
77.	Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81.	Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82.	Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	0	0	0
83.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85.	Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86.	Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87.	Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
88.	Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89.	Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90.	Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	0	0	0
91.	Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92.	Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
93.	Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
94.	Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
95.	Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
96.	Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
97.	Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
98.	Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99.	Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100.	Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101.	Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102.	Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103.	Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104.	Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105.	Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107.	ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106)	0	0	0
108.	Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109.	Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110.	Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0
111.	Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112.	Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113.	Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114.	Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115.	Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116.	Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116)	0	0	0
118.	ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117)	0	0	0
119.	Függő kiadások	0	0	58
120.	Átfutó kiadások	0	0	863
121.	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	921
123.	Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	921

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414719   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ANDRÁS OTTHONA

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3.	Bírság bevétele	0	0	0	0
4.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6.	Szolgáltatások ellenértéke	2553	864	864	0
7.	Egyéb sajátos bevétel	0	269	269	0
8.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9.	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	161	161	0
10.	Intézményi ellátási díjak	86779	39666	39666	0
11.	Alkalmazottak térítése	1615	435	435	0
12.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	0	0	0	0
14.	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	90947	41395	41395	0
15.	Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16.	Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17.	Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
19.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20.	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	0	0	0	0
21.	Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
22.	Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
23.	Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	240	240	0
24.	Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	0	240	240	0
25.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
27.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
28.	Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
29.	Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
30.	Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
31.	Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)	0	0	0	0
32.	Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
33.	Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)	0	0	0	0
34.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	90947	41635	41635	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414719   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ANDRÁS OTTHONA

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Működési költségvetés támogatása	116177	74696	75177
2.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3.	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	116177	74696	75177
6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7.	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8.	Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9.	Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10.	8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11.	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
12.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
13.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
14.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15.	Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16.	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	0	0
17.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18.	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	0	0
19.	Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
20.	Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
21.	Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22.	20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23.	Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24.	Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
25.	Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26.	Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27.	Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28.	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29.	Támogatásértékű felújiítási bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
30.	Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31.	Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32.	30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33.	Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
34.	Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35.	Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36.	Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37.	Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38.	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	0	0
40.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42.	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	0	0
43.	Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44.	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45.	Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52)	0	0	0
54.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0
56.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60)	0	0	0
62.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	0
63.	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)	116177	74696	75177

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414719   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ANDRÁS OTTHONA

10  Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől	0	0	0
2.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól	0	0	0
5.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül	0	0	0
6.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
13.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19.	Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
22.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23.	Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál.	0	0	0
24.	Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v.	0	0	0
25.	Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24)	0	0	0
26.	Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27.	Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től	0	0	0
28.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29.	Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31.	Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v.	0	0	0
33.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul.	0	0	0
34.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33)	0	0	0
35.	Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v	0	0	0
36.	Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs.	0	0	0
37.	Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től	0	0	0
40.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41.	Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40)	0	0	0
42.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	0	0
43.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
47.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
48.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54.	Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
56.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60.	Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59)	0	0	0
61.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	6735	6735
62.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
64.	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	6735	6735
65.	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66.	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól	0	0	0
67.	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69.	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	0	0	0
71.	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72.	Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73.	Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74.	Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75.	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
76.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78.	Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79.	Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82.	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83.	Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84.	Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
85.	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
86.	Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87.	Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88.	Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89.	Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90.	Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91.	Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92.	Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93.	Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94.	Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95.	Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96.	Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97.	Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
98.	Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99.	Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
100.	Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101.	Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102.	Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104.	Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105.	Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106.	Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107.	Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108.	Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109.	Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
113.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115.	Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116.	Függő bevételek	0	0	-11
117.	Átfutó bevételek	0	0	597
118.	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	586
120.	Összesen (60+64+87+104+115+119)	0	6735	7321

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414719   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ANDRÁS OTTHONA

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés		552411 (ezer Ft)	751757 (ezer Ft)	751922 (ezer Ft)	853170 (ezer Ft)	853277 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	392	1140	0	44404	1369	47305
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	38	90	0	9340	50	9518
3.	Külső személyi juttatások	1	121	0	335	2788	3245
4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	431	1351	0	54079	4207	60068
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	146	457	0	17858	458	18919
6.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	1182	1811	0	34573	391	37957
7.	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	2015	1	2016
8.	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0
9.	Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
10.	Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0	0	0	0	0	0
11.	9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0	0	0	0	0	0
12.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
13.	Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
14.	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	4001	0	0	4001
15.	Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0
16.	Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0
17.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	4001	0	0	4001
18.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre	0	0	0	0	0	0
19.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	4001	0	0	4001
20.	Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0
21.	Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
22.	Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
23.	21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0	0	0	0
24.	Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
25.	Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
26.	Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	0	0
27.	Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0	0
28.	Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0	0
29.	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0	0
30.	Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0
31.	Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0
32.	Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0
33.	31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0	0	0	0
34.	Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0
35.	Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
36.	Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	0	0
37.	Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0	0
38.	Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0	0
39.	Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0	0	0	0	0	0
40.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0	0
41.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre	0	0	0	0	0	0
42.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0	0
43.	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	4001	0	0	4001
44.	E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0	0	0
45.	E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0	0	0	0	0	0
46.	E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0	0	0	0	0	0
47.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
48.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0
49.	E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0
50.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0
51.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0	0	0	0
52.	E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0	0	0
53.	E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0	0	0	0	0	0
54.	E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0	0	0	0	0	0
55.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0	0	0
56.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0	0	0	0	0
		552411	751757	751922	853170	853277	ÖSSZESEN
57.	E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0	0	0	0	0	0
58.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0
59.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	0	0	0	0
60.	E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0	0	0	0
61.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
62.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
63.	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0
64.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0
65.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0
66.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65)	0	0	0	0	0	0
67.	Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0
68.	Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0
69.	Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0	0	0	0	0
70.	Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0
71.	Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0
72.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
73.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)	0	0	0	0	0	0
74.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0
75.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)	0	0	0	0	0	0
76.	Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0
77.	Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
78.	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0
79.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0
80.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0
81.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80)	0	0	0	0	0	0
82.	Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0
83.	Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0
84.	Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83)	0	0	0	0	0	0
85.	Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0
86.	Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0
87.	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
88.	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)	0	0	0	0	0	0
89.	Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0
90.	Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0
91.	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0
92.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0
93.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0
94.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93)	0	0	0	0	0	0
95.	Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0
96.	Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0
97.	Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0	0	0	0	0
98.	Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0
99.	Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0
100.	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0
101.	Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	0	0	0	0	0
102.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0
103.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0
104.	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)	0	0	0	0	0	0
105.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0
106.	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)	0	0	0	0	0	0
107.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106)	0	0	0	0	0	0
108.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0
109.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0
110.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
111.	Felújítás	0	0	0	0	0	0
112.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0
		552411	751757	751922	853170	853277	ÖSSZESEN
113.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	87	87
114.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0
115.	Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	18	18
116.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0
117.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0
118.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0
119.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	0	0	0	0	0
120.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119)	1759	3619	4001	108525	5162	123066
121.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0
122.	Költségvetési kiadások (120+121)	1759	3619	4001	108525	5162	123066
123.	Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0
124.	Kiadások összesen (122+123)	1759	3619	4001	108525	5162	123066
125.	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	0	0	0	0
126.	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	4	0	0	11	0	15
127.	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	0	0	0	0
128.	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	0	18	0	18