2009. évi elemi költségvetés

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414379   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK REHABILITÁCIŕS INTÉZMÉNYE

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Alapilletmények	61569	0	0
2.	Illetménykiegészítések	0	0	0
3.	Nyelvpótlék	0	0	0
4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	11208	0	0
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6.	Egyéb juttatás	0	0	0
7.	Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	72777	0	0
8.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	913	0	0
9.	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	73690	0	0
10.	Jutalom (normatív)	0	0	0
11.	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12.	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	180	0	0
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	2945	0	0
14.	Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	3125	0	0
15.	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	3125	0	0
17.	Keresetkiegészítés fedezete	1656	0	0
18.	Végkielégítés	0	0	0
19.	Jubileumi jutalom	729	0	0
20.	Napidíj	0	0	0
21.	Biztosítási díjak	576	0	0
22.	Egyéb sajátos juttatások	323	0	0
23.	Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	1628	0	0
24.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	12	0	0
25.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1640	0	0
26.	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27.	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28.	Közlekedési költségtérítés	1156	0	0
29.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30.	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	18	0	0
31.	Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30)	1174	0	0
32.	Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33.	Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	1174	0	0
34.	Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	0	0
35.	Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36.	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37.	Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38.	Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39.	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40.	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	5927	0	0
41.	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	12	0	0
42.	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	7595	0	0
43.	Állományba nem tartozók juttatásai	1000	0	0
44.	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45.	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47.	Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48.	Külső személyi juttatások (43+47)	1000	0	0
49.	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	82285	0	0
50.	Társadalombiztosítási járulék	22968	0	0
51.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52.	Munkaadói járulék	2376	0	0
53.	Egészségügyi hozzájárulás	1147	0	0
54.	Táppénz hozzájárulás	537	0	0
55.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57.	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	27028	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414379   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK REHABILITÁCIŕS INTÉZMÉNYE

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Élelmiszer beszerzés	16942	0	0
2.	Gyógyszerbeszerzés	1500	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	500	0	0
5.	Könyv beszerzése	20	0	0
6.	Folyóirat beszerzése	150	0	0
7.	Egyéb információhordozó beszerzése	100	0	0
8.	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9.	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	935	0	0
10.	Szakmai anyagok beszerzése	50	0	0
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	100	0	0
12.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	200	0	0
13.	Egyéb anyagbeszerzés	1900	0	0
14.	Készletbeszerzés (01+...+13)	22397	0	0
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	600	0	0
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500	0	0
18.	Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)	1100	0	0
19.	Vásárolt élelmezés	0	0	0
20.	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21.	ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22.	kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23.	Szállítási szolgáltatás	0	0	0
24.	Gázenergia-szolgáltatás díja	8310	0	0
25.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2690	0	0
26.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
27.	Víz- és csatornadíjak	2895	0	0
28.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1000	0	0
29.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2030	0	0
30.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	0	0	0
31.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	0	0	0
32.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0
33.	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	16925	0	0
34.	Vásárolt közszolgáltatások	1572	0	0
35.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2250	0	0
36.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
37.	Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)	0	0	0
38.	Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	2250	0	0
39.	Belföldi kiküldetés	50	0	0
40.	Külföldi kiküldetés	0	0	0
41.	Reprezentáció	0	0	0
42.	Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
43.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	50	0	0
44.	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45.	Egyéb dologi kiadások	100	0	0
46.	Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	44394	0	0
47.	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48.	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50.	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53.	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54.	Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
56.	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57.	Rehabilitációs hozzájárulás	500	0	0
58.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
59.	Díjak, egyéb befizetések	200	0	0
60.	Adók, díjak, befizetések (55+...+59)	700	0	0
61.	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
62.	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63.	Kamatkiadások  (61+62)	0	0	0
64.	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
65.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66.	Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	700	0	0
67.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (46+66)	45094	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414379   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK REHABILITÁCIŕS INTÉZMÉNYE

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3.	Bírság bevétele	0	0	0	0
4.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6.	Szolgáltatások ellenértéke	1056	0	0	0
7.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	808	0	0	0
9.	Bérleti és lízingdíj bevételek	216	0	0	0
10.	Intézményi ellátási díjak	56000	0	0	0
11.	Alkalmazottak térítése	1278	0	0	0
12.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	961	0	0	0
14.	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	60319	0	0	0
15.	Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16.	Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17.	Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
19.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20.	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	0	0	0	0
21.	Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
22.	Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	100	0	0	0
23.	Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
24.	Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	100	0	0	0
25.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
27.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
28.	Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
29.	Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
30.	Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
31.	Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)	0	0	0	0
32.	Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
33.	Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)	0	0	0	0
34.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	60419	0	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414379   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK REHABILITÁCIŕS INTÉZMÉNYE

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Működési költségvetés támogatása	93988	0	0
2.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3.	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	93988	0	0
6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7.	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8.	Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9.	Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10.	8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11.	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
12.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
13.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
14.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15.	Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16.	Támogatásértékű működési  bevételek (07+...+15)	0	0	0
17.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18.	Támogatásértékű működési  bevételek összesen (16+17)	0	0	0
19.	Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
20.	Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
21.	Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22.	20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23.	Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24.	Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
25.	Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26.	Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27.	Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28.	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29.	Támogatásértékű felújiítási bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
30.	Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31.	Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32.	30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33.	Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
34.	Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35.	Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36.	Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37.	Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38.	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	0	0
40.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42.	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	0	0
43.	Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44.	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45.	Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	0
51.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52)	0	0	0
54.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0
56.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60)	0	0	0
62.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	0
63.	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)	93988	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414379   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK REHABILITÁCIŕS INTÉZMÉNYE

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés		552411 (ezer Ft)	853170 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	7410	66280	73690
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	621	6974	7595
3.	Külső személyi juttatások	0	1000	1000
4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	8031	74254	82285
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	2751	24277	27028
6.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	0	44394	44394
7.	Egyéb folyó kiadások	0	700	700
8.	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0
9.	Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
10.	Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0	0	0
11.	9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0	0	0
12.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0
13.	Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
14.	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0
15.	Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
16.	Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
17.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0
18.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre	0	0	0
19.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0
20.	Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0
21.	Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0
22.	Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0
23.	21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0
24.	Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0
25.	Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0
26.	Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0
27.	Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0
28.	Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0
29.	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0
30.	Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0
31.	Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0	0	0
32.	Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0
33.	31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0
34.	Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0
35.	Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0
36.	Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0
37.	Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0
38.	Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0
39.	Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0	0	0
40.	Támogatásértékű  felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0
41.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre	0	0	0
42.	Támogatásértékű  felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0
43.	Támogatásértékű  kiadás összesen (19+42)	0	0	0
44.	E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0	0	0
45.	E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0	0	0
46.	E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0	0	0
47.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0
48.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0
49.	E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0	0
50.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0
51.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0
52.	E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0	0	0
53.	E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0	0	0
54.	E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0	0	0
55.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0
		552411	853170	ÖSSZESEN
56.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0	0
57.	E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0	0	0
58.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0	0	0
59.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	0
60.	E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0
61.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
62.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
63.	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
64.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0
65.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
66.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65)	0	0	0
67.	Műk.célú  64.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
68.	Műk.célú  65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0
69.	Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0	0
70.	Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
71.	Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0
72.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
73.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)	0	0	0
74.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0
75.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)	0	0	0
76.	Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0
77.	Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
78.	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0
79.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0
80.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
81.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80)	0	0	0
82.	Beh.célú  79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
83.	Beh. célú  80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0
84.	Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83)	0	0	0
85.	Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
86.	Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0
87.	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
88.	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)	0	0	0
89.	Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0
90.	Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
91.	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0
92.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0
93.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
94.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93)	0	0	0
95.	Fel.célú  92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
96.	Fel. célú  93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0
97.	Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0	0
98.	Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0
99.	Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0
100.	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
101.	Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	0	0
102.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0
103.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0
104.	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)	0	0	0
105.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0
106.	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)	0	0	0
107.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106)	0	0	0
108.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0
109.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
110.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
		552411	853170	ÖSSZESEN
111.	Felújítás	0	0	0
112.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	0	0	0
113.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
114.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0
115.	Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0
116.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
117.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0
118.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0
119.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	0	0
120.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119)	10782	143625	154407
121.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
122.	Költségvetési kiadások (120+121)	10782	143625	154407
123.	Finanszírozás kiadásai	0	0	0
124.	Kiadások összesen (122+123)	10782	143625	154407
125.	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	7	12	19
126.	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	7	12	19
127.	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	30	30
128.	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	30	30

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414379   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK REHABILITÁCIŕS INTÉZMÉNYE

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés		552411 (ezer Ft)	751922 (ezer Ft)	853170 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
2.	Egyéb saját bevétel	2334	0	57985	60319
3.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
4.	Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
5.	Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
6.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
7.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
8.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	100	100
9.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
10.	Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
11.	Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
12.	Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0
13.	11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0
14.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól	0	0	0	0
15.	Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
16.	Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0
17.	Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
18.	Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0
19.	Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18)	0	0	0	0
20.	Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0
21.	Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20)	0	0	0	0
22.	Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
23.	Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
24.	Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0
25.	23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0
26.	Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól	0	0	0	0
27.	Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
28.	Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től	0	0	0	0
29.	Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
30.	Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól	0	0	0	0
31.	Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30)	0	0	0	0
32.	Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől	0	0	0	0
33.	Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól	0	0	0	0
34.	Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra	0	0	0	0
35.	33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól	0	0	0	0
36.	Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
37.	Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól	0	0	0	0
38.	Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0
39.	Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól	0	0	0	0
40.	Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0
41.	Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40)	0	0	0	0
42.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41)	0	0	0	0
43.	Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések	0	0	0	0
44.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43)	0	0	0	0
45.	Támogatásértékű bevételek összesen (21+44)	0	0	0	0
46.	Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz.	0	0	0	0
47.	E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0
48.	E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0
49.	E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k	0	0	0	0
50.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0
51.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0
52.	E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0
53.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0
54.	E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53)	0	0	0	0
55.	E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől	0	0	0	0
		552411	751922	853170	ÖSSZESEN
56.	E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól	0	0	0	0
57.	Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0	0
58.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól	0	0	0	0
59.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0
60.	E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0
61.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k	0	0	0	0
62.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61)	0	0	0	0
63.	Előző évi  elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62)	0	0	0	0
64.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől	0	0	0	0
65.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
66.	Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól	0	0	0	0
67.	Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll.	0	0	0	0
68.	Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól	0	0	0	0
69.	Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0
70.	Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (66+...+69)	0	0	0	0
71.	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
72.	Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0
73.	Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
74.	Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+..+73)	0	0	0	0
75.	Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
76.	Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75)	0	0	0	0
77.	Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0
78.	Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
79.	Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
80.	Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
81.	Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0
82.	Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0
83.	Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+.+82)	0	0	0	0
84.	Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0
85.	Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0
86.	Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0
87.	Beruházási célú pe.átv.áht-n kívüliről (77+78+83+...+86)	0	0	0	0
88.	Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől	0	0	0	0
89.	Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
90.	Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
91.	Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
92.	Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0
93.	Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0
94.	Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+.+93)	0	0	0	0
95.	Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből	0	0	0	0
96.	Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől	0	0	0	0
97.	Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból	0	0	0	0
98.	Felújítási célú pe.átv.áht-n kívüliről (88+89+94+...+97)	0	0	0	0
99.	Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98)	0	0	0	0
100.	Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről	0	0	0	0
101.	Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100)	0	0	0	0
102.	Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101)	0	0	0	0
103.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	93988	0	93988
104.	Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása	0	0	0	0
105.	Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei	0	0	0	0
106.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
107.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0
108.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről	0	0	0	0
109.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0
110.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109)	0	0	0	0
		552411	751922	853170	ÖSSZESEN
111.	Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110)	2334	93988	58085	154407
112.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
113.	Költségvetési bevételek (111+112)	2334	93988	58085	154407
114.	Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
115.	Bevételek összesen (113+114)	2334	93988	58085	154407

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414379   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK REHABILITÁCIŕS INTÉZMÉNYE

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)	(90)	3203	0	0	600	0	0	0	3803	0	1
   32        Más vezető beosztás	(95)	10452	0	0	2832	0	0	0	13284	0	7
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen	(100)	5875	0	0	576	0	0	0	6451	467	6
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen	(101)	6572	0	0	288	0	0	0	6860	0	6
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen	(102)	6363	0	0	1440	0	0	0	7803	1369	6
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen	(103)	9024	0	0	1728	0	0	0	10752	792	8
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen	(104)	13145	0	0	2592	0	0	0	15737	298	10
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen	(105)	4714	0	0	864	0	0	0	5578	199	3
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen	(106)	2221	0	0	288	0	0	0	2509	0	1
 Közalkalmazottak összesen: (90+...+110)	(111)	61569	0	0	11208	0	0	0	72777	3125	48
 I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)	(154)	61569	0	0	11208	0	0	0	72777	3125	48
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	913	0	0	0	0	0	0	913	0	1
 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	913	0	0	0	0	0	0	913	0	1
 I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	62482	0	0	11208	0	0	0	73690	3125	49

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414379   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK REHABILITÁCIŕS INTÉZMÉNYE

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

Megnevezés		Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft)	Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft)	Állományba nem tart. (ezer Ft)	Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	72777	913	0	0	73690
2.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3125	0	0	0	3125
3.	Keresetkiegészítés fedezete	1656	0	0	0	1656
4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1628	12	0	0	1640
5.	Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások	1174	0	0	0	1174
6.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7.	Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.	0	0	0	0	0
8.	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	7583	12	0	0	7595
9.	Külső személyi juttatások	0	0	1000	0	1000
10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	80360	925	1000	0	82285
11.	Nyitólétszám (fő)	48	1	0	0	49
12.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	55	2	0	0	57
13.	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	48	1	0	0	49
14.	Zárólétszám  (fő)	0	0	0	0	0
15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16.	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	1
17.	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	48	1	0	0	49
19.	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20.	ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói	0	0	0	0	0
21.	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414379   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK REHABILITÁCIŕS INTÉZMÉNYE

36  Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
(ezer Ft)

Megnevezés		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1.	I. funció-csoport: a) csoport	0	5	5	0	12	13	25	30
2.	I. funció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	I. funció-csoport: Összesen (01+02)	0	5	5	0	12	13	25	30
4.	II. funció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	II. funció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	II. funció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	II. funció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	II. funció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	II. funció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	II. funció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	II. funció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	II. funció-csoport: Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	1	1	0	2	1	3	4
15.	III. funció-csoport:   - I. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	2	1	3	4
16.	III. funció-csoport:   - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	III. funció-csoport:   - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	III. funció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	III. funció-csoport: Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	III. funció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	III. funció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	III. funció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	7	6	0	13	13
23.	III. funció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	III. funció-csoport: Raktározási	2	0	2	0	0	0	0	2
25.	III. funció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	2	1	3	7	8	1	16	19
27.	Mindösszesen (03+13+26)	2	6	8	7	20	14	41	49
28.	- ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Köztisztviselők (30+...+32)	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Közalkalmazottak (34+...+36)	2	6	8	7	20	14	41	49
34.	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	5	5	0	12	13	25	30
35.	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	2	1	3	7	8	1	16	19
37.	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	Bírák, ügyészek (46+...+48)	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
57.	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414379   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK REHABILITÁCIŕS INTÉZMÉNYE

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató száma és megnevezése		Záró állománya (ezer Ft)	Záróból nettó fejlesztés (ezer Ft)	Átlag állománya (ezer Ft)
853170	ápolo-gondozo otthoni és rehabilitácios int.ell
	01 féröhelyek száma (db)	100	0	100
	02 ellátottak száma (fö)	0	0	100

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414379   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK REHABILITÁCIŕS INTÉZMÉNYE

80  Költségvetési jelentés

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatás	73690	0	0	0
2.	Nem rendszeres személyi juttatás	7595	0	0	0
3.	Külső személyi juttatások	1000	0	0	0
4.	Személyi juttatások  (01+02+03)	82285	0	0	0
5.	TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	25881	0	0	0
6.	Egészségügyi hozzájárulás	1147	0	0	0
7.	Dologi kiadások ÁFA nélkül	42144	0	0	0
8.	Dologi kiadások ÁFA-ja	2250	0	0	0
9.	Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)	0	0	0	0
10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11.	Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.)	700	0	0	0
12.	Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
13.	Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
14.	Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
15.	13,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
16.	Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0
17.	Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak	0	0	0	0
18.	Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
19.	Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
20.	Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
21.	Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)	0	0	0	0
22.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre	0	0	0	0
23.	Támogatásérékű működési kiadás összesen (21+22)	0	0	0	0
24.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek	0	0	0	0
25.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
26.	Elöző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak	0	0	0	0
27.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0	0
28.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv.	0	0	0	0
29.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k	0	0	0	0
30.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0
31.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+..+30)	0	0	0	0
32.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0	0
33.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0	0
34.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0	0
35.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0	0
36.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0	0
37.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0	0
38.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0	0
39.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+38)	0	0	0	0
40.	Elöző évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39)	0	0	0	0
41.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
42.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
43.	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0	0
44.	Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többs.tulajd.egyéb vállalk.	0	0	0	0
45.	Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többs.tulajd.egy.vállalk.	0	0	0	0
46.	Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45)	0	0	0	0
47.	Műk.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többs.tul.egyéb.vállal-nak	0	0	0	0
48.	Műk.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többs.tul.egy.váll-nak	0	0	0	0
49.	Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48)	0	0	0	0
50.	Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0	0
51.	Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0	0
52.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
53.	Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52)	0	0	0	0
54.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre	0	0	0	0
55.	Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (53+54)	0	0	0	0
56.	Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
57.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
58.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
59.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)	0	0	0	0
60.	Kamatkiadások	0	0	0	0
61.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0
62.	Működési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)	154407	0	0	0
63.	Felújítás	0	0	0	0
64.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
65.	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
66.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek	0	0	0	0
67.	Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
68.	Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0	0
69.	67,68. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
70.	Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
71.	Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
72.	Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
73.	Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
74.	Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0
75.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (66+...+74)	0	0	0	0
76.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre	0	0	0	0
77.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (75+76)	0	0	0	0
78.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
79.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
80.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
81.	Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk.	0	0	0	0
82.	Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0
83.	Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82)	0	0	0	0
84.	Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk.	0	0	0	0
85.	Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
86.	Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85)	0	0	0	0
87.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének	0	0	0	0
88.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek	0	0	0	0
89.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek	0	0	0	0
90.	Felhalmozási célú pe.átadás áh-n kívülre (78+79+86+...+89)	0	0	0	0
91.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre	0	0	0	0
92.	Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91)	0	0	0	0
93.	Felhalmozási kiadások         (63+64+65+77+92)	0	0	0	0
94.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
95.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
96.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
97.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
98.	Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog.	0	0	0	0
99.	KIADÁSOK               (40+62+93+...+98)	154407	0	0	0
100.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
101.	Egyéb saját bevétel	60319	0	0	0
102.	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
103.	Hozam- és kamatbevételek	100	0	0	0
104.	Gépjárműadó	0	0	0	0
105.	Luxusadó	0	0	0	0
106.	Helyi adók	0	0	0	0
107.	- helyi adókból: Épitményadó	0	0	0	0
108.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
109.	- helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
110.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
111.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
112.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
113.	- h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
114.	- h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
115.	Illetékek	0	0	0	0
116.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
117.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
118.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
119.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
120.	H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.	0	0	0	0
121.	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz.	0	0	0	0
122.	E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től	0	0	0	0
123.	E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól	0	0	0	0
124.	Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
125.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
126.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
127.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
128.	E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól	0	0	0	0
129.	E.évi műk.célú elői.-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128)	0	0	0	0
130.	E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től	0	0	0	0
131.	E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól	0	0	0	0
132.	Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól	0	0	0	0
133.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól	0	0	0	0
134.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz	0	0	0	0
135.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.	0	0	0	0
136.	E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól	0	0	0	0
137.	E.évi fel.célú elői.-,pénzmaradvány átv. össz(130+...+136)	0	0	0	0
138.	Előző évi elői.-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137)	0	0	0	0
139.	Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
140.	Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
141.	Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
142.	140,141. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak	0	0	0	0
143.	Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
144.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
145.	Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
146.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
147.	Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0
148.	Támogatásérékű működési bevételek (139+...+147)	0	0	0	0
149.	Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
150.	Támogatásérékű működési bevételek összesen (148+149)	0	0	0	0
151.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
152.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
153.	Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0	0
154.	Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.vállalkozástól	0	0	0	0
155.	Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs.tul.váll.-tól	0	0	0	0
156.	Működési célú pénzeszközátvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól	0	0	0	0
157.	Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(153+...+156)	0	0	0	0
158.	Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
159.	Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
160.	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
161.	Műk.célú p.esz.átvétek áh-n kívülről(151+152+157+...+160)	0	0	0	0
162.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n kivülről	0	0	0	0
163.	Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kivülről (161+162)	0	0	0	0
164.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
165.	Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
166.	Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
167.	Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra	0	0	0	0
168.	166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.	0	0	0	0
169.	Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0
170.	Támogatásért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól	0	0	0	0
171.	Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
172.	Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
173.	Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0
174.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173)	0	0	0	0
175.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről	0	0	0	0
176.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)	0	0	0	0
177.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervetektől	0	0	0	0
178.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
179.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
180.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
181.	Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.	0	0	0	0
182.	180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.	0	0	0	0
183.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(179+...+182)	0	0	0	0
184.	Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0
185.	Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől	0	0	0	0
186.	Felhalm. célra kapott juttatások  egyéb külföldi forrásból	0	0	0	0
187.	Felh.célú pe.átvételek áh-n kívülről (177+178+183+...+186)	0	0	0	0
188.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről	0	0	0	0
189.	Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(187+188)	0	0	0	0
190.	Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje	0	0	0	0
191.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
192.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
193.	Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
194.	Felhalmozási bevételek      (164+176+189+...+193)	0	0	0	0
195.	Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
196.	Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0	0
197.	Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
198.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
199.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések	0	0	0	0
200.	Saját bevételek(100+.+106+115+.+121+138+150+163+194+.+199)	60419	0	0	0
201.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
202.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	93988	0	0	0
203.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)	0	0	0	0
204.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
205.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
206.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
207.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
208.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
209.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
210.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
211.	Befektetési célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
212.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
213.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
214.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
215.	Finanszírozási kiadások                (205+...+214)	0	0	0	0
216.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
217.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
218.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
219.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
220.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
221.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
222.	Befektetési célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
223.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
224.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
225.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
226.	Finanszírozási bevételek               (216+...+225)	0	0	0	0
227.	Finanszírozás  összesen          (204-215+226=203)	0	0	0	0
228.	Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
229.	Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
230.	Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
231.	Áht-.on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
232.	Pénzkészl.vált.(200+...+202+58-99-215+226-228-229+230+231)	0	0	0	0
233.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
234.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233)	0	0	0	0
235.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	49	0	0	0
236.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0