2007. évi elemi költségvetés

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Alapilletmények	2174898	0	0
2.	Illetménykiegészítések	0	0	0
3.	Nyelvpótlék	0	0	0
4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	14230	0	0
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	324759	0	0
6.	Egyéb juttatás	0	0	0
7.	Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	2513887	0	0
8.	Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	237785	0	0
9.	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	2751672	0	0
10.	Jutalom (normatív)	0	0	0
11.	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12.	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	246678	0	0
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	22720	0	0
14.	Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	269398	0	0
15.	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	10000	0	0
16.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	279398	0	0
17.	Keresetkiegészítés fedezete	40995	0	0
18.	Végkielégítés	0	0	0
19.	Jubileumi jutalom	5000	0	0
20.	Napidíj	0	0	0
21.	Biztosítási díjak	0	0	0
22.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23.	Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	5000	0	0
24.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	5000	0	0
26.	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27.	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28.	Közlekedési költségtérítés	22935	0	0
29.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30.	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31.	Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30)	22935	0	0
32.	Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33.	Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	22935	0	0
34.	T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35.	Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36.	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37.	Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38.	Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39.	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40.	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	297333	0	0
41.	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	10000	0	0
42.	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	348328	0	0
43.	Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
44.	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45.	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46.	Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48.	Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49.	Külső személyi juttatások (43+48)	0	0	0
50.	Személyi juttatások összesen (09+42+49)	3100000	0	0
51.	Társadalombiztosítási járulék	892349	0	0
52.	Munkaadói járulék	92312	0	0
53.	Egészségügyi hozzájárulás	41339	0	0
54.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57.	Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	1026000	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Élelmiszer beszerzés	103180	0	0
2.	Gyógyszerbeszerzés	343886	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	4419	0	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	17551	0	0
5.	Könyv beszerzése	815	0	0
6.	Folyóirat beszerzése	1304	0	0
7.	Egyéb információhordozó beszerzése	1478	0	0
8.	Tüzelőanyagok beszerzése	174	0	0
9.	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	11494	0	0
10.	Szakmai anyagok beszerzése	456750	0	0
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	9021	0	0
12.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	6656	0	0
13.	Egyéb anyagbeszerzés	81382	0	0
14.	Készletbeszerzés (01+...+13)	1038110	0	0
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	14351	0	0
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak	2120	0	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	11660	0	0
18.	Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)	28131	0	0
19.	Vásárolt élelmezés	0	0	0
20.	Bérleti és lízing díjak	44847	0	0
21.	ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22.	Szállítási szolgáltatás	551	0	0
23.	Gázenergia-szolgáltatás díja	175650	0	0
24.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	64032	0	0
25.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	571	0	0
26.	Víz- és csatornadíjak	67790	0	0
27.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	58832	0	0
28.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	144354	0	0
29.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	2528	0	0
30.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	26514	0	0
31.	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	585669	0	0
32.	Vásárolt közszolgáltatások	242567	0	0
33.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	212004	0	0
34.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	19162	0	0
35.	Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)	0	0	0
36.	Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	231166	0	0
37.	Belföldi kiküldetés	2446	0	0
38.	Külföldi kiküldetés	245	0	0
39.	Reprezentáció	245	0	0
40.	Reklám és propaganda kiadások	2609	0	0
41.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	5545	0	0
42.	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	13920	0	0
43.	Egyéb dologi kiadások	652	0	0
44.	Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	2145760	0	0
45.	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46.	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48.	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51.	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52.	Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54.	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55.	Adók, díjak, egyéb befizetések	24431	0	0
56.	Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	24431	0	0
57.	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58.	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59.	Kamatkiadások  (57+58)	0	0	0
60.	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61.	Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	24431	0	0
62.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (44+61)	2170191	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3.	Bírság bevétele	0	0	0	0
4.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	9500	0	0	0
6.	Szolgáltatások ellenértéke	173300	0	0	0
7.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	31000	0	0	0
9.	Bérleti és lízingdíj bevételek	25000	0	0	0
10.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11.	Alkalmazottak térítése	53000	0	0	0
12.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14.	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	291800	0	0	0
15.	működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	38200	0	0	0
18.	Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19.	ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	38200	0	0	0
20.	ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21.	Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22.	Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23.	Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27.	Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29.	Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)	0	0	0	0
31.	Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	330000	0	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Működési költségvetés támogatása	0	0	0
2.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	47704	0	0
3.	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	47704	0	0
6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7.	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9.	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	6000000	0	0
10.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14.	Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+13)	6000000	0	0
15.	Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16.	Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17.	Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18.	Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19.	Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20.	Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21.	Támogatásértékű felhalmozási  bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22.	Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	6000000	0	0
23.	Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24.	Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26.	Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27.	Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	6047704	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés		551414 (ezer Ft)	551425 (ezer Ft)	552411 (ezer Ft)	751922 (ezer Ft)	851121 (ezer Ft)	851143 (ezer Ft)	851253 (ezer Ft)	851275 (ezer Ft)	851286 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	275	896	329	0	2035583	274078	17029	397616	25866	2751672
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	35	70	35	0	273436	32081	2300	37898	2473	348328
3.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	310	966	364	0	2309019	306159	19329	435514	28339	3100000
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	103	308	103	0	773809	99214	6361	137176	8926	1026000
6.	Dologi kiadások	1717	14806	16308	0	1691074	113939	2146	297616	8154	2145760
7.	Egyéb folyó kiadások	1	3	0	0	19263	2096	127	2575	366	24431
8.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	33809	0	0	0	0	0	33809
12.	Támogatásértékű  kiadás összesen (10+11)	0	0	0	33809	0	0	0	0	0	33809
13.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	39753	0	39753
23.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0	0	7951	0	7951
25.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	2131	16083	16775	33809	4793165	521408	27963	920585	45785	6377704
30.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Költségvetési kiadások (29+30)	2131	16083	16775	33809	4793165	521408	27963	920585	45785	6377704
32.	Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Kiadások összesen (31+32)	2131	16083	16775	33809	4793165	521408	27963	920585	45785	6377704
34.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	0	388	111	0	55	0	554
35.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	0	387	111	0	55	0	553
36.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	0	917	159	7	180	11	1274
37.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	0	741	139	6	151	10	1047

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés		551414 (ezer Ft)	551425 (ezer Ft)	552411 (ezer Ft)	751922 (ezer Ft)	851121 (ezer Ft)	851143 (ezer Ft)	851253 (ezer Ft)	851275 (ezer Ft)	851286 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb saját bevétel	1000	12000	38000	0	206200	700	25500	3500	4900	291800
3.	ÁFA bevételek, -visszatérülések	200	2400	7600	0	21080	140	5100	700	980	38200
4.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	4809374	456000	126	700000	34500	6000000
7.	Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)	0	0	0	0	4809374	456000	126	700000	34500	6000000
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Támogatásértékű  bevétel összesen (08+09)	0	0	0	0	4809374	456000	126	700000	34500	6000000
11.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	47704	0	0	0	0	0	47704
17.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Pénzügyi befektetések bevételi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	1200	14400	45600	47704	5036654	456840	30726	704200	40380	6377704
26.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Költségvetési bevételek (25+26)	1200	14400	45600	47704	5036654	456840	30726	704200	40380	6377704
28.	Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Bevételek összesen (27+28)	1200	14400	45600	47704	5036654	456840	30726	704200	40380	6377704

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)	(87)	6947	0	0	706	0	0	523	7653	2105	1
   32        Más vezető beosztás	(92)	159445	0	0	13524	29128	0	12128	202097	12976	57
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen	(97)	322004	0	0	0	10257	0	14774	332261	34000	356
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen	(98)	242697	0	0	0	38975	0	16414	281672	33806	233
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen	(99)	96469	0	0	0	19133	0	7377	115602	8903	82
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen	(100)	324590	0	0	0	38277	0	17516	362867	47903	308
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen	(101)	472606	0	0	0	122917	0	35984	595523	54893	369
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen	(102)	188307	0	0	0	32260	0	14139	220567	16903	103
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen	(103)	490	0	0	0	303	0	372	793	99	2
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen	(104)	84030	0	0	0	13769	0	4942	97799	10903	46
309010-309140    "I"  fizetési osztály összesen	(105)	277313	0	0	0	19740	0	17598	297053	46907	118
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	2174898	0	0	14230	324759	0	141767	2513887	269398	1675
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153	)(154)	2174898	0	0	14230	324759	0	141767	2513887	269398	1675
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	237785	0	0	0	0	0	15700	237785	10000	153
 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	237785	0	0	0	0	0	15700	237785	10000	153
 I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	2412683	0	0	14230	324759	0	157467	2751672	279398	1828

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

Megnevezés		Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft)	Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft)	Állományba nem tart. (ezer Ft)	Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	2513887	237785	0	0	2751672
2.	Munkavégzéshez kapcsolod juttatások	269398	10000	0	0	279398
3.	Keresetkiegészítés fedezete	40995	0	0	0	40995
4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5000	0	0	0	5000
5.	Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások	22935	0	0	0	22935
6.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7.	Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8.	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	338328	10000	0	0	348328
9.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	2852215	247785	0	0	3100000
11.	Nyitólétszám (fő)	1372	202	0	0	1574
12.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	1544	206	0	0	1750
13.	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	1675	153	0	0	1828
14.	Zárólétszám  (fő)	0	0	0	0	0
15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16.	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	120
17.	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	57
18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1398	202	0	0	1600
19.	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20.	ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21.	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató száma és megnevezése		Záró állománya (ezer Ft)	Záróból nettó fejlesztés (ezer Ft)	Átlag állománya (ezer Ft)
551414	üdültetés
	01 férőhelyek száma (db)	52	0	52
	02 üdültetési napok száma db	0	0	3172
551425	egyéb szálláshely szolgáltatás
	01 férőhelyek száma (db)	236	0	236
851121	aktív fekvőbeteg ellátás
	01 kórházi ágyak száma (db)	875	0	875
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	223563
851143	krónikus fekvőbeteg-ellátás
	01 kórházi ágyak száma (db)	222	0	222
	02 ápolási napok száma (db)	0	0	78599
851253	foglalkozás-egészségügyi ellátás
	01 napi orvosi órák sz.(óra)	6	0	6
851275	járóbetegek szakorvosi ellátása
	01 napi szakorv.órák sz(óra)	454	0	454
	02 ellátott esetek száma(db)	0	0	941226
851286	fogorvosi ellátás
	01 napi szakorv.órák sz(óra)	27	0	27

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

80  Költségvetési jelentés

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatás	2751672	0	0	0
2.	Nem rendszeres személyi juttatás	348328	0	0	0
3.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4.	Személyi juttatások  (01+02+03)	3100000	0	0	0
5.	TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	984661	0	0	0
6.	Egészségügyi hozzájárulás	41339	0	0	0
7.	Dologi kiadások ÁFA nélk.	1914594	0	0	0
8.	Dologi kiadások ÁFA-ja	231166	0	0	0
9.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	24431	0	0	0
10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11.	Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12.	Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. elöirányzatnak	0	0	0	0
13.	Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0
14.	Támogatásérékü műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15.	Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16.	Támogatásérékü műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18.	Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19.	Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
22.	Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23.	Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24.	Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25.	Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26.	Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27.	Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28.	Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29.	Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30.	Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31.	Áh-n kivüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre	0	0	0	0
33.	Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36.	Egyéb műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37.	Kamatkiadások	0	0	0	0
38.	Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	6296191	0	0	0
39.	Felújítás	0	0	0	0
40.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	39753	0	0	0
41.	Beruházások ÁFA-ja	7951	0	0	0
42.	Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43.	Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44.	Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0
45.	Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46.	Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	33809	0	0	0
47.	Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48.	Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	33809	0	0	0
49.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kivüli  pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások         (39+40+41+48+60)	81513	0	0	0
62.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK               (19+38+61+...+66)	6377704	0	0	0
68.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	291800	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	38200	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusadó	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Épitményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	6000000	0	0	0
94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll.  visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	6000000	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről	0	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésü előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0
109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizácioból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek      (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0	0
118.	Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	6330000	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	47704	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások                (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesitése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek               (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás  összesen          (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülröl kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kivülröl kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülröl kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kivülröl kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	1828	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

2006. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

01  Könyvviteli mérleg

		Állományi érték előző év (ezer Ft)	Állományi érték tárgyév (ezer Ft)
	ESZKÖZÖK
1.	1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2.	2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3.	3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4.	4.Szellemi termékek (1114,1124)	30479	16094
5.	5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.	6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.	I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	30479	16094
8.	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	3279016	3364260
9.	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	505583	523008
10.	3.Járművek (1321,1322-ből)	15417	7916
11.	4.Tenyészállatok (141,142-ből)	1320	843
12.	5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	3106884	3106696
13.	6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14.	7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15.	8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	6908220	7002723
17.	1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	375
18.	2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19.	3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	80551	80551
20.	4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21.	5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.	6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	80551	80926
24.	1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	31735	31596
25.	2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.	3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.	4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.	5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.	0	0
29.	IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	31735	31596
30.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	7050985	7131339
31.	1.Anyagok (21,241)	97786	102418
32.	2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	2189	1102
33.	3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	6538	7658
34.	4.Késztermékek (251,261)	10402	7873
35.	5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24	421	409
36.	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.	I. Készletek összesen (31+...+36)	117336	119460
38.	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	19044	15253
39.	2.Adósok (281,2881)	11042	12475
40.	3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41.	4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	710	557
42.	- kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43.	- e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44.	- támogatási program előlegek (2871)	0	0
45.	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46.	- garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.	II. Követelések összesen (38+...+41)	30796	28285
48.	1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)	0	0
49.	2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)	0	0
50.	III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51.	1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	110	418
52.	2.Költségvetési bankszámlák (34)	172493	27056
53.	3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54.	4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.	IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	172603	27474
56.	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	1195	1687
57.	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	9068	7777
58.	3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59.	4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	10263	9464
61.	B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN     (37+47+50+55+60)	330998	184683
62.	E S Z K Ö Z Ö K  Ö S S Z E S E N           (30+61)	7381983	7316022
	FORRÁSOK
63.	1.Induló tőke (411)	974813	974813
64.	2.Tőkeváltozások (412)	5797112	5794099
65.	3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.	D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN           (63+64+65)	6771925	6768912
67.	1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	14864	31467
68.	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	14864	31467
69.	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70.	2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	164407	0
71.	3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72.	4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73.	5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.	I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	179271	31467
75.	1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76.	- tárgyévi  vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77.	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78.	2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79.	3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80.	4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.	II. Vállalkozási tartalékok összesen  (75+78+79+80)	0	0
82.	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN      (74+81)	179271	31467
83.	1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84.	2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85.	3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86.	4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87.	5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88.	6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
89.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90.	1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91.	2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92.	3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	427192	510172
93.	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	4802	65930
94.	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	422390	444242
95.	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (96+..112	0	0
96.	- váltótartozások (444)	0	0
97.	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99.	- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100.	- helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101.	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103.	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104.	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105.	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106.	- működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107.	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108.	- működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
110.	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112.	- egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	427192	510172
114.	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	553	1653
115.	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	3042	3818
116.	3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117.	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118.	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)	0	0
119.	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	3595	5471
121.	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN   (89+113+120)	430787	515643
122.	F O R R Á S O K   Ö S S Z E S E N      (66+82+121)	7381983	7316022

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)
31        Igazgató (főigazgató)	(84)	5439	0	0	697	0	0	523	6136	2105	1
32        Más vezető beosztás	(89)	111893	0	0	12454	22562	0	11168	146909	75758	54
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen	(94)	172603	0	0	0	20248	0	16654	192851	60574	209
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen	(95)	187450	0	0	0	45663	0	17951	233113	77927	206
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen	(96)	94046	0	0	0	23394	0	9648	117440	36858	88
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen	(97)	269519	0	0	0	68733	0	28942	338252	94440	175
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen	(98)	352074	0	0	0	132088	0	35841	484162	177209	366
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen	(99)	133023	0	0	0	32991	0	14226	166014	43357	89
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen	(100)	3953	0	0	0	299	0	358	4252	830	2
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen	(101)	57395	0	0	0	10837	0	5432	68232	50346	33
309010-309140    "I"  fizetési osztály összesen	(102)	187081	0	0	0	19658	0	20631	206739	123588	88
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	1574476	0	0	13151	376473	0	161374	1964100	742992	1311
I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	1574476	0	0	13151	376473	0	161374	1964100	742992	1311
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(153)	84178	0	0	0	0	0	4773	84178	33901	222
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	84178	0	0	0	0	0	4773	84178	33901	222
I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	1658654	0	0	13151	376473	0	166147	2048278	776893	1533

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

Megnevezés		Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft)	Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft)	Állományba nem tart. (ezer Ft)	Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	1964100	84178	0	0	2048278
2.	Munkavégzéshez kapcsolod juttatások	742992	33901	0	0	776893
3.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	73257	2501	0	0	75758
5.	Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások	69400	1746	0	0	71146
6.	Szociális jellegű juttatások	95	0	0	0	95
7.	Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	12338	701	0	0	13039
8.	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	898082	38849	0	0	936931
9.	Külső személyi juttatások	0	0	70178	0	70178
10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	2862182	123027	70178	0	3055387
11.	Nyitólétszám (fő)	1515	62	0	0	1577
12.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	1680	54	0	0	1734
13.	Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	1659	39	0	0	1698
14.	Zárólétszám dec.31-én (fő)	1258	207	0	0	1465
15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	1452	211	0	0	1663
16.	Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	120
17.	Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	57
18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1311	222	0	0	1533
19.	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20.	ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21.	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0