2009. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNK. ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA NÉMET SZÖNHÁZA

01  Könyvviteli mérleg

 Állományi érték
előző év
(ezer Ft)
Állományi érték
tárgyév
(ezer Ft)
                          ESZKÖZÖK                                          
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)                            00
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)                            00
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)                                            00
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)                                               0379
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)                             00
6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)                                  00
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)                                     0379
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)               4923547916
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)                        49163733
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)                                                    4022922
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)                                                00
12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)    00
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)                    00
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)                                    00
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)                       00
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)                                       5455354571
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)                                          00
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)                 00
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)                               00
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)                                           00
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)                        00
22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)                       00
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)                        00
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)                         00
25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)                                       00
26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)                                    00
27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)                                     00
28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169)    00
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)       00
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)                                5455354950
31. 1.Anyagok (21,241)                                                            00
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)                         00
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)                                  00
34. 4.Késztermékek (251,261)                                                      00
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből)    00
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)                    00
37.I. Készletek összesen (31+...+36)                                              00
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból)    501130
39. 2.Adósok (281,2881)                                                           00
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)                                            00
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)                                00
42.  - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl)    00
43.  - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)    00
44.  - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)                 00
45.  - támogatási program előlegek (2871)                                         00
46.  - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)       00
47.  - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)                00
48.II. Követelések összesen (38+...+41)                                           501130
49. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)                                    00
50. 1/a Ebből: értékvesztés                                                       00
51. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)             00
52. 2/a Ebből: értékvesztés                                                       00
53.III. Értékpapírok összesen (49+51)                                             00
54. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)                                       57221
55. 2.Költségvetési fizetési számlák (32)                                         1041642265
56. 3.Elszámolási számlák (33-34)                                                 00
57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)                                                 00
58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)                                          1047342486
59. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)                                00
60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)                   15952801
61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)                          00
62. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)                     00
63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)                      15952801
64.B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)                                    1256945417
65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)                                        67122100367
                          FORRÁSOK                                          
66. 1.Induló tőke (411)                                                           62896289
67. 2.Tőkeváltozások (412)                                                        4632847619
68. 3.Értékelési tartalék (417)                                                   00
69.D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN (66+...+68)                                            5261753908
70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72)                      1206845287
71.  - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)                         1206845287
72.  - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)                 00
73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)                                          00
74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)                                    00
75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)                                       00
76. 5.Előirányzat-maradvány (424)                                                 00
77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)                            1206845287
78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80)                       00
79.  - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)                         00
80.  - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)                      00
81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.)                                              00
82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)                                    00
83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)                                      00
84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)                            00
85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)                                                1206845287
86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)                           00
87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)                  00
88. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)                     00
89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)                  00
90. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)                     00
91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)                             00
92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)                        00
93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)                                      00
94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)                            00
95.  - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások       00
96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98)    24371172
97.  - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek                   24371172
98.  - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek                    00
99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (100+...117)      00
100.  - váltótartozások (444.)                                                     00
101.  - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)                 00
102.  - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)                            00
103.  - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)                     00
104.  - helyi adó túlfizetés (4472.)                                               00
105.  - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)             00
106.  - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)                    00
107.  - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)                    00
108.  - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)           00
109.  - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)        00
110.  - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)    00
111.  - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)     00
112.  - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)    00
113.  - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)       00
114.  - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)         00
115.  - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)    00
116.  - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)     00
117.  - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)                                 00
118.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)                      24371172
119. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)                             00
120. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)                  00
121. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)                   00
122. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)                   00
123.  - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)                        00
124.  - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)               00
125.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)                00
126.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)                                      24371172
127.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)                                    67122100367


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNK. ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA NÉMET SZÖNHÁZA

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Alapilletmények                                              507795130737375
2.Illetménykiegészítések                                       000
3.Nyelvpótlék                                                  000
4.Egyéb kötelező illetménypótlékok                             138014411441
5.Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások               277277127
6.Egyéb juttatás                                               000
7.  Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) 524365302538943
8.Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása 017981798
9.  Rendszeres személyi juttatások (07+08)                     524365482340741
10.Jutalom (normatív)                                           031983197
11.Jutalom (teljesítményhez kötött)                             000
12.Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 25125180
13.Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                   40024542454
14.  Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) 65159035731
15.Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai    0296296
16.  Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)               65161996027
17.Keresetkiegészítés fedezete                                  000
18.Végkielégítés                                                000
19.Jubileumi jutalom                                            000
20.Napidíj                                                      50016711633
21.Biztosítási díjak                                            06969
22.Egyéb sajátos juttatások                                     10010035
23.  Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) 60018401737
24.Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai         000
25.  Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)               60018401737
26.Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                        000
27.Üdülési hozzájárulás                                         000
28.Közlekedési költségtérítés                                   800800770
29.Étkezési hozzájárulás                                        326432642581
30.Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                         000
31.  Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) 406440643351
32.Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései 0154154
33.  Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) 406442183505
34.Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai  100015141514
35.Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 000
36.  Szociális jellegű juttatások (34+35)                       100015141514
37.Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai 000
38.Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai 000
39.  Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)       000
40.  Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 63151332112333
41.  Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)    0450450
42.  Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)              63151377112783
43.Állományba nem tartozók juttatásai                           65071215710312
44.Tartalékos állományúak juttatásai                            000
45.Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai      000
46.Egyéb sajátos juttatások                                     000
47.  Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) 000
48.  Külső személyi juttatások (43+47)                          65071215710312
49.  Személyi juttatások összesen (09+42+48)                    652588075163836
50.Társadalombiztosítási járulék                                170262101015759
51.Korkedvezmény-biztosítási járulék                            000
52.Munkaadói járulék                                            157315731119
53.Egészségügyi hozzájárulás                                    894894857
54.Táppénz hozzájárulás                                         000
55.Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre       000
56.Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                          000
57.  Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)                  194932347717735


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNK. ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA NÉMET SZÖNHÁZA

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Élelmiszer beszerzés                                         000
2.Gyógyszerbeszerzés                                           101717
3.Vegyszerbeszerzés                                            011
4.Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                            350416416
5.Könyv beszerzése                                             303332
6.Folyóirat beszerzése                                         350397397
7.Egyéb információhordozó beszerzése                           506060
8.Tüzelőanyagok beszerzése                                     000
9.Hajtó- és kenőanyag beszerzése                               150024502450
10.Szakmai anyagok beszerzése                                   130012001200
11.Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése        150047214720
12.Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                    20099
13.Egyéb anyagbeszerzés                                         50011721172
14.  Készletbeszerzés (01+...+13)                               57901047610474
15.Nem adatátviteli célú távközlési díjak                       100011801179
16.Adatátviteli célú távközlési díjak                           200328328
17.Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           505555
18.  Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)                    125015631562
19.Vásárolt élelmezés                                           000
20.Bérleti és lízing díjak                                      264040944094
21.ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés  000
22.      kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja 000
23.Szállítási szolgáltatás                                      8044
24.Gázenergia-szolgáltatás díja                                 200182182
25.Villamosenergia-szolgáltatás díja                            200021812181
26.Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                         220025002500
27.Víz- és csatornadíjak                                        600480480
28.Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai           700945945
29.Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások       160021102110
30.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre 000
31.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre 000
32.Pénzügyi szolgáltatások kiadásai                             100236236
33.  Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)                   101201273212732
34.Vásárolt közszolgáltatások                                   300025692569
35.Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                   450068006800
36.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése       000
37.Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) 000
38.  Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)                450068006800
39.Belföldi kiküldetés                                          500394394
40.Külföldi kiküldetés                                          300402402
41.Reprezentáció                                                20010291029
42.Reklám és propaganda kiadások                                70014661466
43.  Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)      170032913291
44.Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                     75091738416160
45.Egyéb dologi kiadások                                        1006565
46.  Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)                 339695488053653
47.Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)      000
48.Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés           000
49.Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés         000
50.Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      000
51.Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 000
52.Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 000
53.Egyéb befizetési kötelezettség                               000
54.  Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)            000
55.Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              30300
56.Nemzetközi tagsági díjak                                     000
57.Rehabilitációs hozzájárulás                                  000
58.Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések     0102102
59.Díjak, egyéb befizetések                                     150220250
60.  Adók, díjak, befizetések (55+...+59)                       180352352
61.Kamatkiadások államháztartáson kívülre                       000
62.Kamatkiadások államháztartáson belülre                       000
63.  Kamatkiadások (61+62)                                      000
64.Realizált árfolyamveszteségek                                02726
65.Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai             000
66.  Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)                     180379378
67.  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)            341495525954031


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNK. ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA NÉMET SZÖNHÁZA

04  Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás   000
2.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás     000
3.  Támogatások folyósítása összesen (01+02)                   000
4.Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek     000
5.Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 000
6.Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. 000
7.05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir. 000
8.Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 000
9.Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak  000
10.Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
11.Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  000
12.Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak  000
13.  Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)              000
14.Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.  000
15.Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)           000
16.Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek   000
17.Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 000
18.Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. 000
19.17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir. 000
20.Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 000
21.Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak  000
22.Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
23.Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  000
24.Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak  000
25.Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)              000
26.Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek   000
27.Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 000
28.Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr 000
29.27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir. 000
30.Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek 000
31.Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 000
32.Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
33.Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 000
34.Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 000
35.Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)              000
36.Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)                000
37.Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.  000
38.Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)       000
39.Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)                    000
40.Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek 000
41.Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak    000
42.Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak  000
43.Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap. 000
44.Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv. 0115115
45.Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k 000
46.Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak 000
47.Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46) 0115115
48.Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.  000
49.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak   000
50.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak  000
51.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap 000
52.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv 000
53.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k 000
54.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak 000
55.Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54) 000
56.Elöző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)       0115115
57.Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56) 0115115
58.Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek     000
59.Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak                000
60.Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak              000
61.Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének           000
62.Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek  000
63.Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek             000
64.Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63)  000
65.Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.   000
66.Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65) 000
67.Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek   000
68.Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak              000
69.Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak            000
70.Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének         000
71.Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek  000
72.Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek           000
73.Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72) 000
74.Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek   000
75.Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak              000
76.Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak            000
77.Felújításii célú pénzeszközátadás EU költségvetésének        000
78.Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek  000
79.Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek           000
80.Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79) 000
81.Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80)  000
82.Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.  000
83.Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82)    000
84.  Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83)  000
85.Családi támogatások                                          000
86.Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások         000
87.Önkormányzatok által folyósított ellátások                   000
88.Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások               000
89.  Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88) 000
90.Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai                 000
91.Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
92.Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
93.Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai            000
94.Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása                          000
95.  Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)                 000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNK. ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA NÉMET SZÖNHÁZA

05  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Ingatlanok felújítása                                        0210000
2.Gépek, berendezések és felszerelések felújítása              000
3.Járművek felújítása                                          000
4.Tenyészállatok felújítása                                    000
5.Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója   000
6.  Felújítás összesen (01+...+05)                             0210000
7.Immateriális javak vásárlása                                 0542542
8.Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)          000
9.Földterület vásárlás                                         000
10.Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése   000
11.Járművek vásárlása, létesítése                               030003000
12.Tenyészállatok vásárlása                                     000
13.  Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)                 035423542
14.Immateriális javak vásárlása                                 000
15.Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)               000
16.Földterület vásárlása                                        000
17.Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése   000
18.Járművek vásárlása, létesítése                               000
19.Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak          000
20.Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre  000
21.  Központi beruházási kiadások (14+...+20)                   000
22.Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak            000
23.  Lakástámogatás (=22)                                       000
24.Ingatlanok vásárlása, létesítése                             000
25.  Lakásépítés (=24)                                          000
26.Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai           000
27.Intézményi beruházások általános forgalmi adója              0108108
28.Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója        000
29.Lakásépítés általános forgalmi adója                         000
30.Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója        000
31.Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés   000
32.  Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)           0108108
33.  Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)         036503650
34.Részvények és részesedések vásárlása                         000
35.Kárpótlási jegyek vásárlása                                  000
36.Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása                 000
37.Egyéb pénzügyi befektetések                                  000
38.  Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)                 000
39.  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38) 036503650


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNK. ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA NÉMET SZÖNHÁZA

06  Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek 000
2.Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek 000
3.Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul. 000
4.Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak 000
5.Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül  000
6.Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek 000
7.Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak 000
8.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07) 000
9.Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek  000
10.Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek   000
11.Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ. 000
12.Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak 000
13.Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül 000
14.Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek 000
15.Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak 000
16.Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15) 000
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16)  000
18.Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak 000
19.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 000
20.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 000
21.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll. 000
22.Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21) 000
23.Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.  000
24.Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. 000
25.Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)  000
26.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak            000
27.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 000
28.Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre        000
29.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28) 000
30.Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak 000
31.Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak  000
32.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál. 000
33.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál. 000
34.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33) 000
35.Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll.  000
36.Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll.   000
37.Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)  000
38.Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak 000
39.Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak       000
40.Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek   000
41.Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre    000
42.Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41)  000
43.  Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42) 000
44.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek  000
45.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek 000
46.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul. 000
47.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak   000
48.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül 000
49.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek 000
50.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak 000
51.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50) 000
52.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek 000
53.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek 000
54.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul. 000
55.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak 000
56.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül 000
57.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek 000
58.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak 000
59.  Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58) 000
60.Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59) 000
61.Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60) 000
62.Tervezett maradvány, eredmény                                000
63.Céltartalékok                                                000
64.Fejezeti egyensúlyi tartalék                                 000
65.Kockázati tartalék                                           000
66.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások       000
67.  Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)                  000
68.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak 000
69.Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek 000
70.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak  000
71.Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak  000
72.Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek 000
73.Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)         000
74.Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek  000
75.Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak  000
76.Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75)             000
77.Belföldi hitelek törlesztése (73+76)                         000
78.Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása               000
79.Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása               000
80.Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása             000
81.Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)                   000
82.Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)                      000
83.Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása               000
84.Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása             000
85.Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek        000
86.Hiteltörlesztés más kormányoknak                             000
87.Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek                    000
88.Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek                   000
89.Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)                  000
90.  Finanszírozási kiadás összesen (82+89)                     000
91.Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás 000
92.Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 000
93.Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 000
94.Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 000
95.Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás 000
96.Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás 000
97.Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás 000
98.Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)        000
99.Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás 000
100.Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 000
101.Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás      000
102.Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 000
103.Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás  000
104.Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás  000
105.Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás 000
106.Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)   000
107.  ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106) 000
108.Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás     000
109.Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás       000
110.Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás 000
111.Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás           000
112.Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)      000
113.Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 000
114.Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás   000
115.Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás 000
116.Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás       000
117.Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116)   000
118.  ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117) 000
119.Függő kiadások                                               000
120.Átfutó kiadások                                              001206
121.Kiegyenlítő kiadások                                         000
122.  Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)          001206
123.    Összesen (61+67+90+107+118+122)                          001206


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNK. ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA NÉMET SZÖNHÁZA

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Igazgatási szolgáltatási díj                                  0000
2.Felügyeleti jellegű tevékenység díja                          0000
3.Bírság bevétele                                               0000
4.  Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)      0000
5.Áru és készletértékesítés ellenértéke                         01071070
6.Szolgáltatások ellenértéke                                    4500765076500
7.Egyéb sajátos bevétel                                         0600062350
8.Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke          100100310
9.Bérleti és lízingdíj bevételek                                04044050
10.Intézményi ellátási díjak                                     0000
11.Alkalmazottak térítése                                        0000
12.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                  00570
13.Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.  0000
14.  Egyéb saját bevétel (05+...+13)                             460014261144850
15.Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés             1800382938290
16.Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés           0000
17.Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés           0000
18.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                600188318830
19.Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja       0000
20.  ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)                 2400571257120
21.Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.  0000
22.Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség  0118720950
23.Kamatbevételek államháztartáson belülről                      0000
24.  Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)               0118720950
25.  Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől   100010004830
26.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                0000
27.Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól              0000
28.Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből           0000
29.Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől  0000
30.Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból            100010003850
31.Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)  200020008680
32.Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről    0000
33.  Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)  200020008680
34.  INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)     900023160231600


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNK. ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA NÉMET SZÖNHÁZA

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Működési költségvetés támogatása                             109900128024128024
2.Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                  02100021000
3.Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                 000
4.Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                   000
5.  Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)          109900149024149024
6.Önkormányzatok költségvetési támogatása                      000
7.Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől      000
8.Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól 000
9.Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 000
10.8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól  000
11.Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból   000
12.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból 000
13.Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 00352
14.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 000
15.Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 0050
16.  Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)             00402
17.Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről 000
18.  Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)        00402
19.Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől 000
20.Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól  000
21.Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 000
22.20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól 000
23.Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból  000
24.Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból  000
25.Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől  000
26.Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól  000
27.Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól  000
28.  Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)           000
29.Támogatásértékű felújiítási bev. központi ktsgv-i szervtől   000
30.Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól  000
31.Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 000
32.30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól 000
33.Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból  000
34.Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból  000
35.Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől  000
36.Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól  000
37.Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól  000
38.  Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)           000
39.  Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)    000
40.Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről 000
41.  Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)    000
42.  Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)                 00402
43.Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések  000
44.Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 000
45.  Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44) 000
46.Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz. 000
47.Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő 000
48.Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól  000
49.Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.  000
50.Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz. 000
51.Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól   000
52.Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk. 000
53.  Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52) 000
54.Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz 000
55.Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő  000
56.Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól 000
57.Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. 000
58.Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz 000
59.Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól  000
60.Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk 000
61.  Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60) 000
62.  Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) 000
63.  Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62) 109900149024149426


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNK. ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA NÉMET SZÖNHÁZA

10  Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől 000
2.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől 000
3.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. 000
4.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól  000
5.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül 000
6.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől  000
7.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól  000
8.Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)  000
9.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől 000
10.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől 000
11.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.  000
12.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól 000
13.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül  000
14.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől 000
15.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 000
16.Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15) 000
17.Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)  000
18.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk. 000
19.Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól  000
20.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 000
21.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.   000
22.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21) 000
23.Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál. 000
24.Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v. 000
25.Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24) 000
26.Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól        000
27.Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től 000
28.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről          000
29.Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28) 000
30.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. 000
31.Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól 000
32.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v.  000
33.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul. 000
34.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33) 000
35.Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v   000
36.Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs.  000
37.Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36) 000
38.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól     000
39.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től  000
40.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről         000
41.Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40) 000
42.Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)  000
43.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől 000
44.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől 000
45.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.  000
46.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól 000
47.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül  000
48.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől   000
49.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól 000
50.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49) 000
51.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől 000
52.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől 000
53.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 000
54.Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól 000
55.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 000
56.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől  000
57.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól 000
58.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57) 000
59.Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)   000
60.  Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59) 000
61.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 01206812068
62.Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                000
63.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások       000
64.  Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)                 01206812068
65.Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól   000
66.Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól    000
67.Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból        000
68.Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól  000
69.Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból       000
70.Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)          000
71.Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől    000
72.Hitelfelvétel más alaptól                                    000
73.Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)              000
74.Belföldi hitelek felvétele (70+73)                           000
75.Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése            000
76.Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása             000
77.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           000
78.Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)                  000
79.Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)                    000
80.Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése            000
81.Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása           000
82.Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől          000
83.Hitelfelvétel kormányoktól                                   000
84.Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől                        000
85.Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől                     000
86.Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)                 000
87.  Finanszírozási bevételek összesen (79+86)                  000
88.Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől    000
89.Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól   000
90.Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól      000
91.Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól    000
92.Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől   000
93.Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól    000
94.Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól  000
95.Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)       000
96.Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől     000
97.Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól 000
98.Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól  000
99.Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból 000
100.Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől  000
101.Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól  000
102.Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól  000
103.Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)  000
104.  Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)   000
105.Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól           000
106.Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól             000
107.Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől  000
108.Továbbadási célú működési bevétel külföldről                 000
109.Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)     000
110.Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól       000
111.Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól         000
112.Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től 000
113.Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről             000
114.Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113) 000
115.  Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114) 000
116.Függő bevételek                                              000
117.Átfutó bevételek                                             000
118.Kiegyenlítő bevételek                                        000
119.  Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)         000
120.  Összesen (60+64+87+104+115+119)                            01206812068


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNK. ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA NÉMET SZÖNHÁZA

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés751922
(ezer Ft)
921617
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Rendszeres személyi juttatások                           04074140741
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       01278312783
3. Külső személyi juttatások                                01031210312
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                06383663836
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            01773517735
6. Dologi kiadások ÁFÁ-val                                  05365353653
7. Egyéb folyó kiadások                                     0378378
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek  000
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 000
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra 000
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői. 000
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek    000
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak  000
14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 000
15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  000
16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak  000
17.   Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)            000
18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 000
19.   Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)       000
20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek   000
21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 000
22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra   000
23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 000
24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 000
25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 000
26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 000
27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak  000
28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak  000
29.   Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)        000
30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek   000
31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak  000
32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra   000
33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 000
34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 000
35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 000
36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 000
37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak  000
38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak  000
39.   Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)        000
40.   Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)          000
41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 000
42.   Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)    000
43.   Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)                000
44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 000
45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 000
46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 000
47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak  000
48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 1150115
49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 000
50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 000
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)  1150115
52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek  000
53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak  000
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k  000
55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 000
56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.  000
                                                          751922921617ÖSSZESEN
57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ 000
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k 000
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) 000
60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)      1150115
61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 000
62. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak            000
63. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 000
64. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 000
65. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 000
66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65) 000
67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.  000
68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.   000
69. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68) 000
70. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének    000
71. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 000
72. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek         000
73. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)   000
74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    000
75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)    000
76. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 000
77. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak          000
78. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások  000
79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 000
80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 000
81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80) 000
82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.  000
83. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.  000
84. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83) 000
85. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének  000
86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 000
87. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek       000
88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)   000
89. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 000
90. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak          000
91. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások  000
92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 000
93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 000
94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93) 000
95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.  000
96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.  000
97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96) 000
98. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének  000
99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 000
100. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek       000
101.   Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100) 000
102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                       000
103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel    000
104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103) 000
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    000
106.   Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105) 000
107.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106) 000
108. Támogatások folyósítása összesen                         000
109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 000
110. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           000
111. Felújítás                                                000
112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja                 000
                                                          751922921617ÖSSZESEN
113. Intézményi beruházási kiadások                           035423542
114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 000
115. Beruházások ÁFÁ-ja                                       0108108
116.   Pénzügyi befektetések kiadásai                         000
117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 000
118.   Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 000
119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118) 000
120.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119) 115139252139367
121. Pénzforgalom nélküli kiadások                            000
122.   Költségvetési kiadások (120+121)                       115139252139367
123. Finanszírozás kiadásai                                   000
124.   Kiadások összesen (122+123)                            115139252139367
125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)  01717
126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)  01515
127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 01717
128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 01212


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNK. ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA NÉMET SZÖNHÁZA

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés751922
(ezer Ft)
921617
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel              000
2. Egyéb saját bevétel                                      01448514485
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés        038293829
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés      000
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés      000
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja           018831883
7. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja  000
8. Hozam- és kamatbevételek                                 020952095
9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                000
10. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől 000
11. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 000
12. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 000
13. 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól 000
14. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól 000
15. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól 000
16. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 0352352
17. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól 000
18. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól  05050
19.   Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18)         0402402
20. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések     000
21.   Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20)    0402402
22. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől 000
23. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 000
24. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 000
25. 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól 000
26. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól    000
27. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól 000
28. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 000
29. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól 000
30. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól  000
31.   Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30)       000
32. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől 000
33. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól 000
34. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 000
35. 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól 000
36. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból    000
37. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól 000
38. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 000
39. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól 000
40. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 000
41.   Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40)       000
42.   Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41)         000
43. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések     000
44.   Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43) 000
45.   Támogatásértékű bevételek összesen (21+44)             0402402
46. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz.     000
47. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől 000
48. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól 000
49. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k 000
50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól  000
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.  000
52. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.  000
53. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k 000
54.   E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53)  000
55. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől 000
56. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól 000
                                                          751922921617ÖSSZESEN
57. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól   000
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól 000
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 000
60. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. 000
61. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k 000
62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61) 000
63.   Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62)    000
64. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől  0483483
65. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól           000
66. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól 000
67. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. 000
68. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól 000
69. Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól 000
70.   Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (66+...+69)  000
71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  000
72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől 000
73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 0385385
74. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+..+73) 0868868
75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 000
76.   Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75) 0868868
77. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 000
78. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól         000
79. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 000
80. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 000
81. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól  000
82. Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól  000
83. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+.+82) 000
84. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 000
85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől 000
86. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból  000
87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívüliről (77+78+83+...+86) 000
88. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 000
89. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól         000
90. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 000
91. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 000
92. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól  000
93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól  000
94. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+.+93) 000
95. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 000
96. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől 000
97. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból  000
98. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívüliről (88+89+94+...+97) 000
99.   Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98) 000
100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 000
101.   Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100) 000
102.   Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101)      0868868
103. Felügyeleti szervtől kapott támogatás                    1490240149024
104. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása 000
105. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei 000
106. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         000
107. Pénzügyi befektetések bevételei                          000
108. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről 000
109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről        000
110.   Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109) 000
111. Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110) 14902423562172586
112. Pénzforgalom nélküli bevételek                           01206812068
                                                          751922921617ÖSSZESEN
113.   Költségvetési bevételek (111+112)                      14902435630184654
114. Finanszírozás bevételei                                  000
115.   Bevételek összesen (113+114)                           14902435630184654


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNK. ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA NÉMET SZÖNHÁZA

23  Költségvetési előirányzatok egyeztetése
(ezer Ft)

Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben
MegnevezésEredeti előirányzatOrszággyűlés  Kormány  Felügyeleti  IntézményiElőirányzat vált.össz.Módosított előirányzatTeljesítés
1. Személyi juttatások (02/49)                                     652580098435650154938075163836
2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)                             19493002031195339842347717735
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)           3414900625014860211105525954031
4. Kamatkiadások (03/63)                                           00000000
5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01)    00000000
6. Támogatásértékű működési kiadás (04/13)                         00000000
7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/14)    00000000
8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/64)     00000000
9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/65)    00000000
10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/89)    00000000
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95)                          00000000
12.   Működési költségvetés (01+...+11)                             11890000181242246340587159487135602
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)                    00003650365036503650
14. Felújítás (05/06)                                               00021000021000210000
15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02)    00000000
16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)                     00000000
17. Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belülre (04/37)     00000000
18. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/81)       00000000
19. Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/82)    00000000
20. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)         00000000
21. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)                      00000000
22. Lakástámogatás (05/23)                                          00000000
23. Lakásépítés (05/25+05/29)                                       00000000
24.   Felhalmozási kiadások (13+...+23)                             00021000365024650246503650
25.   Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/56)         0000115115115115
26. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)                           00000000
27. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)                  00000000
28.   Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27)                11890000391242622865352184252139367
29. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)         00000000
30. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)                      00000001206
31.   Kiadások összesen (28+29+30)                                  11890000391242622865352184252140573
32. Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+43+44+16/26)       900000014160141602316023562
33. Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06)                00000000
34. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/62)          00000000
35. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)      00000000
36. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/27-11/06)        1099000039124039124149024149024
37. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)                    000012068120681206812068
38.   Költségvetési bevételek összesen (32+...+37)                  11890000391242622865352184252184654
39. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63)     00000000
40. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)                     00000000
41.   Bevételek összesen (38+39+40)                                 11890000391242622865352184252184654


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNK. ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA NÉMET SZÖNHÁZA

24  Pénzforgalom egyeztetése
(ezer Ft)

MegnevezésÖsszeg
1.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege    10416
2.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege       0
3.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege    57
4.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege           0
5.Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)             10473
6. Bevételek (+)                                                  172586
7. Kiadások (-)                                                   140573
8.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege    42265
9.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege        0
10.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege     221
11.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege            0
12.Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)        42486


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNK. ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA NÉMET SZÖNHÁZA

29  Pénzmaradvány-kimutatás
(ezer Ft)

MegnevezésElőző évTárgyév
1.01.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei    00
2.02.Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróe    042265
3.03.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei                     0221
4.A. Záró pénzkészlet (01+02+03)                                  1047342486
5.04.Forgatási célú értékpapírok záró állománya                   00
6.05.Rövid lejáratú likvidh. és műk.célú kötvényki.záróáll.(-)    00
7.B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)      00
8.- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege          00
9.- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege         15952801
10.- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege    00
11.06.Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege               15952801
12.- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)    00
13.- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege(-)    00
14.- Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyen. (-)    00
15.07.Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)         00
16.C. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások össz. (06-07) (+-)      15952801
17.08.Előző év(ek)ben képzett költség.tartalékok maradványa (-)    00
18.09.Előző év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-)    00
19.D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-)    00
20.E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-)     00
21.F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)              1206845287
22.10.Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt    00
23.11.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt               00
24.12.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támog. miatt    00
25.13.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt           00
26.G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-)      00
27.H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)                         00
28.I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)                          1206845287
29.14.Váll. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.    00
30.15.Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)      00
31.J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)                           1206845287
32.A J.sorból- 16.Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradvány    00
33.17.Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                       24371172
34.Ebből - Működ.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány       01172
35.Ebből - Felhalm.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány     00
36.18.Szabad pénzmaradvány                                         963144115
37.Ebből - Működödési célú szabad pénzmaradvány                    023115
38.Ebből - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány                  021000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNK. ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA NÉMET SZÖNHÁZA

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)                    (90)2478007200013198901
   32        Más vezető beosztás                      (95)40290072112001487013132
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen       (100)643000000643481
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen       (101)4709000002947097794
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen       (102)6093000008160936475
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen       (103)5749000003057497704
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen       (104)167700070116841411
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen       (105)603500000160359894
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen       (107)5962000005059629543
 Közalkalmazottak összesen: (90+...+110)              (111)37375001441127019438943573125
 I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)      (154)37375001441127019438943573125
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen        (156)179800000117982962
 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)    (160)179800000117982962
 I.+II. mindösszesen : (154+160)                      (161)39173001441127019540741602727


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNK. ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA NÉMET SZÖNHÁZA

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  3894317980040741
2.Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások            5731296006027
3.Keresetkiegészítés fedezete                     00000
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            17370001737
5.Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások   3351154003505
6.Szociális jellegű juttatások                    15140001514
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.   00000
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      123334500012783
9.Külső személyi juttatások                       0010312010312
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       51276224810312063836
11.Nyitólétszám (fő)                               24216042
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     2420026
13.Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő   3400034
14.Zárólétszám (fő)                                2920031
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      29228059
16.Üres álláshelyek száma jan. 1-én                00003
17.Tartósan üres álláshelyek száma                 00003
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     2520027
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói   00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNK. ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA NÉMET SZÖNHÁZA

36  Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
(ezer Ft)

MegnevezésVezetői létszám
középfokú végzettséggel
Vezetői létszám
felsőfokú végzettséggel
Vezetői létszám
összesen
Nem vezetői létszám
alapfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
középfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
felsőfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
összesen
Létszám
összesen
                                                                 VezetőilétszámVezetőiNemvezetőilétszámNemvezetőiLétszám
             Funkció-csoportok, Funkciók                      köközépfokúfelsőfokúlétszámalapfokúközépfokúfelsőfokúlétszámösszesen
                                                          végzetettséggelvégzettséggelösszesenvégzettséggelvégzettséggelvégzettséggelösszesen
1. I. funció-csoport: a) csoport                                   01100778
2. I. funció-csoport: b) csoport                                   00000888
3.   I. funció-csoport: Összesen (01+02)                           01100151516
4. II. funció-csoport: Humánpolitikai                              00000000
5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési                  01102134
6. II. funció-csoport: Jogi                                        00000000
7. II. funció-csoport: Nemzetközi                                  00000000
8. II. funció-csoport: Ellenőrzési                                 00000000
9. II. funció-csoport: Koordinációs                                00000000
10. II. funció-csoport: Informatikai                                00000000
11. II. funció-csoport: Kommunikációs                               00000000
12. II. funció-csoport: Egyéb (...)                                 00000000
13.   II. funció-csoport: Összesen (04+...+12)                      01102134
14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)        00004155
15. III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő             00004155
16. III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő            00000000
17. III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő           00000000
18. III. funció-csoport: Protokolláris                              00000000
19. III. funció-csoport: Kézbesítési                                00001011
20. III. funció-csoport: Szállítási                                 00000000
21. III. funció-csoport: Jóléti                                     00000000
22. III. funció-csoport: Üzemeltetési                               00002022
23. III. funció-csoport: Rendészeti                                 00000000
24. III. funció-csoport: Raktározási                                00000000
25. III. funció-csoport: Egyéb (...)                                01105056
26.   III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)                  01101211314
27.     Mindösszesen (03+13+26)                                     033014173134
28. - ebből:                                                        00000000
29. Köztisztviselők (30+...+32)                                     00000000
30.   Köztisztviselők - I. funkció csoport                          00000000
31.   Köztisztviselők - II. funkció csoport                         00000000
32.   Köztisztviselők - III. funkció csoport                        00000000
33. Közalkalmazottak (34+...+36)                                    033014173134
34.   Közalkalmazottak - I. funkció csoport                         01100151516
35.   Közalkalmazottak - II. funkció csoport                        01102134
36.   Közalkalmazottak - III. funkció csoport                       01101211314
37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+...+40)      00000000
38.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport       00000000
39.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport      00000000
40.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport     00000000
41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+...+44)        00000000
42.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport      00000000
43.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport     00000000
44.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport    00000000
45. Bírák, ügyészek (46+...+48)                                     00000000
46.   Bírák, ügyészek - I. funkció csoport                          00000000
47.   Bírák, ügyészek - II. funkció csoport                         00000000
48.   Bírák, ügyészek - III. funkció csoport                        00000000
49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+...+52)               00000000
50.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport     00000000
51.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport    00000000
52.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport    00000000
53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+...+56)                    00000000
                                                                 VezetőilétszámVezetőiNemvezetőilétszámNemvezetőiLétszám
             Funkció-csoportok, Funkciók                      köközépfokúfelsőfokúlétszámalapfokúközépfokúfelsőfokúlétszámösszesen
                                                          végzetettséggelvégzettséggelösszesenvégzettséggelvégzettséggelvégzettséggelösszesen
54.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport         00000000
55.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport        00000000
56.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport       00000000
57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+...+60)       00000000
58.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport     00000000
59.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport    00000000
60.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport    00000000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNK. ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA NÉMET SZÖNHÁZA

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
921617 szinházi tevékenység                           
   01 elöadások száma (db)                      1480148
   02 látogatok száma (fö)                      0015463




Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNK. ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA NÉMET SZÖNHÁZA

38  Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
(ezer Ft)

javak vagy.ér.jogok felszerelések
MegnevezésImmateriálisIngatlanokGépek, berendezésekJárművekTenyészállatokÁllami készlet, tartalékÁtadott eszközökÖsszesen
1 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)              56269755261384585000101040
2 Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés                              5420030000003542
3 Bruttó növ.- Felújítás                                         00000000
4 Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja   108000000108
5 Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)   6500030000003650
6 Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke   00000000
7 Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték         00000000
8 Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel                             00000000
9 Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel              00000000
10 Bruttó növ.- Egyéb növekedés                                   00000000
11 Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)   00000000
12   Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)                        6500030000003650
13 Bruttó csök.- Értékesítés                                      00000000
14 Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA   108000000108
15 Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege            00000000
16 Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés                        00173400001734
17 Bruttó csök.- Térítésmentes átadás                             00000000
18 Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás              00000000
19 Bruttó csök.- Egyéb csökkenés                                  00000000
20   Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)                   1080173400001842
21   Bruttó érték összesen (01+12-20)                             110469755244047585000102848
22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya                   5622052021222418300046487
23      Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése      163131911834800003145
24      Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése      00173400001734
25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)         7252183920671466300047898
26 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya                   00000000
27      Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése      00000000
28      Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése      00000000
29 Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)           00000000
30 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)         00000000
31   Értékcsökkenés összesen (25+30)                              7252183920671466300047898
32     Eszközök nettó értéke (21-31)                              379479163733292200054950
33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                   562017376171800019656


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNK. ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA NÉMET SZÖNHÁZA

53  Tájékoztató adatok
(ezer Ft)

MegnevezésÖsszeg
1.Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés           0
2.Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő)    0
3.Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz.     0
4.Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege    0
5.Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségbiztosítási járulék     0
6.  - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék     0
7.  - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék          0
8.Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj    0
9.TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege    0
10.TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege           0
11.TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás           0
12.TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.    0
13.Biztosítási kiadások: - életbiztosítás                          0
14.Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás                        0
15.Biztosítási kártérítés bevétele                                 0
16.Munkáltató által levont munkavállalói járulék                   0
17.Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-re járó bruttó szem.jutt.     6136
18.Személyi jutt:-2009-ben elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)    195
19.Személyi jutt:-2010-ben elsz.2009-re járó bruttó szem.jutt.     8624
20.Személyi jutt:-2010.elsz.2009 keres. kieg.utolsó rész.bruttó    209
21.TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt.járuléka       1749
22.TB járulék:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járuléka       56
23.19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka     3499
24.TB járulék:-2010-ben elsz.2009-re kereset kieg. járuléka        56
25.Munkaadói járulék:-2009-ben elsz.2008.dec-re járulék összege    177
26.Munkaadói jár.:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járul.     6
27.19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka     133
28.Munkaadói jár.:-2010.elsz. 2009. eseti keresetkiegész. jár.     56
29.EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás    48
30.19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka     169
31.Kamatkiadások:-2009-ben elsz.,de tárgyévet nem terhelő kamat    0
32.Kamatkiadások:-2009 évet terhelő, tárgyévben nem fiz. kamat     0
33.Kamatbevételek:-2009.évben befolyt, tárgyévet nem ill.kamat     1912
34.Kamatbevételek:-2009.évre járó, de be nem folyt kamat összeg    0
35.Kamatbevételek:-Kam.értékpapír kamatbev.csökkentő kim.össz.     0
36.Bevételként elszámolt árfolyamnyereség                          0
37.Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny.    0
38.Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség                          0
39.Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt    26
40.Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+...+47)                       31464
41.Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege     436
42.Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege    0
43.Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 18%-os ÁFA-adóalap összege    1496
44.Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege    17919
45.Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege    11613
46.Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár      0
47.Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár     0
48.Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg            0
49.T.évben behajt.köv.ből -előző évi követel-ből behajthatatlan    0
50.Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül    0
51.Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül    0
52.Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül    0
53.Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül    0
54.Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel    0
55.Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte    0
56.Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.    0
57.Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív    0
58.2009-ben jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.    0
59.Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása                    0
60.Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése                 0
61.Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele                  0
62.Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.    0
63.Működési célú kötvénykibocsátás bevétele                        0
64.Működési célra kibocsátott kötvények beváltása                  0
65.Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke     0
66.Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.    0
67.Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)           0
68.Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)    0
69.Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)      0
70.Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)        0
71.A 38.űr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó    0
72.         A 38.űr. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése    0
73.A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó     0
74.         A 38.űr. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése     0
75.Önk.tisztségviselők részére kifiz. tiszt.díj és költség.tér.    0
76.Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.      0
77.Műk.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.     0
78.Felh.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.    0
79.Önk.többs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya       0
80.Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya    0
81.Közszféra és magánsz.együttműk.a.konstr.köt.váll.állománya      0
82.- tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettség váll.áll.     0
83.-korábbi években keletkezett PPP miatti kötelezett.váll.áll.    0


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNK. ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA NÉMET SZÖNHÁZA

57  Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
(ezer Ft)

MegnevezésNyitó adatok - Bekerülési értékNyitó adatok - Elszámolt értékvesztésTárgyévben elszámolt értékvesztésTárgyévben visszaírt értékvesztésZáró adatok - Bekerülési értékZáró adatok - Értékvesztés záró értéke
1 Immateriális javakra adott előlegek                            000000
2 Beruházásra adott előlegek                                     000000
3 Tartós részesedések                                            000000
4 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                 000000
5 Tartósan adott kölcsönök                                       000000
6 Egyéb hosszú lejáratú követelések                              000000
7   Befektetett eszközök összesen (01+...+06)                    000000
8 Készletek                                                      000000
9 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)           5010001300
10 Adósok                                                         000000
11   Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés   000000
12 Rövid lejáratú kölcsönök                                       000000
13 Egyéb követelések                                              000000
14 Forgatási célú részesedések                                    000000
15 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok         000000
16   Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)                  5010001300
17     Eszközök összesen (07+16)                                  5010001300


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNK. ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA NÉMET SZÖNHÁZA

58  Követelések részletezése
(ezer Ft)

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolásPénzügyi teljesítésK ö v e t e l é s
MegnevezésTárgyév eleji állományElőző évi követelés teljesítéseFolyó évi előíráselőző évektárgyéviÖsszes követelésPénzforgalom nélküli tranzakciókelőző évi követelésretárgyévi követelésreelőző évitárgyéviösszesen
 1. Tartósan adott kölcsönök                                    000000000000
 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések                           000000000000
 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések    50106345006846050162150130130
 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések   000000000000
 5.       04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések       000000000000
 6.       04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések        000000000000
 7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések             000000000000
 8. Rövid lejáratú kölcsönök                                    000000000000
 9. Egyéb rövid lejáratú követelések                            000000000000
 10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)                   50106345006846050162150130130


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNK. ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA NÉMET SZÖNHÁZA

59  Kötelezettségek részletezése
(ezer Ft)

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolásPénzügyi teljesítésK ö t e l e z e t t s é g
Megnevezésállomány az előző évekrőlElőző évi kötelezettség teljesítéseTárgyévi kötelezettségelőző évektárgyéviÖsszes kötelezettségPénzforgalom nélküli tranzakciókelőző évi kötelez.-retárgyévi kötelez.-reelőző évitárgyéviösszesen
 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)                   000000000000
 2.   - hosszú lejáratra kapott kölcsönök                       000000000000
 3.   - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból          000000000000
 4.   - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból             000000000000
 5.   - beruházási és fejlesztési hitelek                       000000000000
 6.   - működési célú hosszú lejáratú hitelek                   000000000000
 7.   - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                   000000000000
 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)                243704360000460370243742428011721172
 9.   - Rövid lejáratú kölcsönök                                000000000000
 10.   - Rövid lejáratú hitelek                                  000000000000
 11.   - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) 243704360000460370243742428011721172
 12.     - beruházással kapcsolatos szállítók                    3240365000397403243650000
 13.     - felújítással kapcsolatos szállítók                    000000000000
 14.     - termékvásárlással kapcsolatos szállítók               540437900443305442400139139
 15.     - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók        205903557100376300205934538010331033
 16.   - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)         000000000000
 17.     - váltótartozások miatt                                 000000000000
 18.     - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt       000000000000
 19.     - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt        000000000000
 20.     - iparűzési adó feltöltés miatt                         000000000000
 21.     - helyi adó túlfizetés miatt                            000000000000
 22.     - nemzetközi támogatási programok miatt                 000000000000
 23.     - támogatási program előlege miatt                      000000000000
 24.     - szabálytalan kifizetések miatt                        000000000000
 25.     - garancia és kezességvállalás miatt                    000000000000
 26.     - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet000000000000
 27.     - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete000000000000
 28.     - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete 000000000000
 29.     - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete000000000000
 30.     - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet000000000000
 31.     - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete000000000000
 32.     - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség000000000000
 33.     - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 000000000000
 34.     - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás       000000000000
 35. Kötelezettségek összesen (01+08)                            243704360000460370243742428011721172


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNK. ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA NÉMET SZÖNHÁZA

75  Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
(ezer Ft)

Előző évek kötelezettség vállalásábólTárgyévi előir. terhére váll.Köt.vállalás pénzügyi teljesítésePénzügyileg nem teljesítettKorrekciók Köt.váll-sal
MegnevezésMódosított előirányzatTárgyévi köt.váll. Nyitó állom.Tárgyévi köt.váll. Pénzforg.nélkKövetkező évi köt.váll. Nyitó állom.Következő évi köt.váll. Pénzforg.nélkTárgyévi Köt.váll.Következő évi Köt.váll.Tárgyévben köv.terhére váll.köv.éviTárgyévben további évekre váll.köv.éviElőző éviTárgyéviTárgyévi összesElőző évi kv.Év végi állománya(+-)Előirányzat
1 1. Intézményi beruházási kiadások                                    35422700003272000270327235420000
2 2. Felújítás                                                         210000000000000000021000
3 3. Központi beruházás                                                0000000000000000
4 4. Lakástámogatás                                                    0000000000000000
5 5. Lakásépítés                                                       0000000000000000
6 6. Állami készletek, tartalékok                                      0000000000000000
7 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója                     108540005400054541080000
8    Felhalmozási kiadások (01+...+07)                                 2465032400033260003243326365000021000
9 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)     0000000000000000
10 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök                               0000000000000000
11 3.1. Támogatásértékű működési kiadások                               0000000000000000
12 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belü0000000000000000
13 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások                           0000000000000000
14 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)                              0000000000000000
15 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása             115000011500001151150000
16 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás           0000000000000000
17 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívü0000000000000000
18 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás       0000000000000000
19 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)      0000000000000000
20 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 0000000000000000
21 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    0000000000000000
22    Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)                         115000011500001151150000
23 1. Személyi juttatások                                               807510000638360000638366383600016915
24 2. Munkaadókat terhelő járulékok                                     23477000017735000017735177350005742
25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                    552592113000519181172002113519185403101172056
26    Működési kiadások (23+...+25)                                     1594872113000133489117200211313348913560201172022713
27 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0000000000000000
28 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai  0000000000000000
29    Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)     0000000000000000
30 1. Részvények, részesedések vásárlása                                0000000000000000
31 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása          0000000000000000
32 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása                             0000000000000000
33    Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)           0000000000000000
34    Kiadások összesen (08+22+26+29+33)                                1842522437000136930117200243713693013936701172043713


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNK. ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁNYZATA NÉMET SZÖNHÁZA

80  Költségvetési jelentés

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatás                                 5243654823407410
2.Nem rendszeres személyi juttatás                             631513771127830
3.Külső személyi juttatások                                    650712157103120
4.  Személyi juttatások (01+02+03)                             6525880751638360
5.TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár 1859922583168780
6.Egészségügyi hozzájárulás                                    8948948570
7.Dologi kiadások ÁFA nélkül                                   2946948080468530
8.Dologi kiadások ÁFA-ja                                       4500680068000
9.Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)  0000
10.Előző évi maradvány visszafizetése                           0000
11.Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.) 1803793780
12.Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek   0000
13.Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak  0000
14.Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr. 0000
15.13,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak  0000
16.Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek 0000
17.Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak   0000
18.Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek  0000
19.Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak   0000
20.Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak 0000
21.Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)                0000
22.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre 0000
23.  Támogatásérékű működési kiadás összesen (21+22)            0000
24.Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek  0000
25.Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak  0000
26.Elöző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak     0000
27.Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap. 0000
28.Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv. 01151150
29.Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k 0000
30.Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak  0000
31.  Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+..+30) 01151150
32.Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.  0000
33.Elöző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak 0000
34.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak  0000
35.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap 0000
36.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv 0000
37.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k 0000
38.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak 0000
39.Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+38) 0000
40.  Elöző évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39)    01151150
41.Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek     0000
42.Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak                0000
43.Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak              0000
44.Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többs.tulajd.egyéb vállalk.  0000
45.Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többs.tulajd.egy.vállalk. 0000
46.  Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45) 0000
47.Műk.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többs.tul.egyéb.vállal-nak 0000
48.Műk.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többs.tul.egy.váll-nak 0000
49.  Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48) 0000
50.  Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének         0000
51.  Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek  0000
52.Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek             0000
53.  Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52) 0000
54.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre 0000
55.  Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (53+54) 0000
56.Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás   0000
57.Ellátottak pénzbeli juttatásai                               0000
58.Pénzforgalom nélküli kiadások                                0000
59.  Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)   0000
60.Kamatkiadások                                                0000
61.Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai             0000
62.  Működési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)           1189001594871356020
63.Felújítás                                                    02100000
64.Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                    0354235420
65.Beruházások ÁFA-ja                                           01081080
66.Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek 0000
67.Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0000
68.Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr. 0000
69.67,68. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak  0000
70.Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek 0000
71.Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0000
72.Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek  0000
73.Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak   0000
74.Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak  0000
75.  Támogatásértékű felhalmozási kiadások (66+...+74)          0000
76.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre 0000
77.  Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (75+76)     0000
78.Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0000
79.Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak            0000
80.Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0000
81.Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk.   0000
82.Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll.  0000
83.  Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82) 0000
84.Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk.  0000
85.Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többs.tul.egyéb váll. 0000
86.  Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85) 0000
87.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének      0000
88.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek 0000
89.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek        0000
90.  Felhalmozási célú pe.átadás áh-n kívülre (78+79+86+...+89) 0000
91.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre 0000
92.  Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91) 0000
93.  Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)                     02465036500
94.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre       0000
95.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre       0000
96.Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre    0000
97.Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása     0000
98.Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog. 0000
99.  KIADÁSOK (40+62+93+...+98)                                 1189001842521393670
100.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                  0000
101.Egyéb saját bevétel                                          460014261144850
102.ÁFA bevételek, visszatérülések                               2400571257120
103.Hozam- és kamatbevételek                                     0118720950
104.Gépjárműadó                                                  0000
105.Luxusadó                                                     0000
106.Helyi adók                                                   0000
107.  - helyi adókból: Épitményadó                               0000
108.  - helyi adókból: Telekadó                                  0000
109.  - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója              0000
110.  - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója           0000
111.  - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után       0000
112.  - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után            0000
113.  - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után   0000
114.  - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u   0000
115.Illetékek                                                    0000
116.Személyi jövedelemadó                                        0000
117.Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                0000
118.Átengedett egyéb központi adók                               0000
119.Talajterhelési díj                                           0000
120.H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.  0000
121.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz. 0000
122.E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től 0000
123.E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól 0000
124.Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól  0000
125.E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól 0000
126.E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz 0000
127.E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.  0000
128.E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól 0000
129.  E.évi műk.célú elői.-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128) 0000
130.E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től 0000
131.E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól 0000
132.Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól  0000
133.E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól 0000
134.E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz 0000
135.E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.  0000
136.E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól 0000
137.  E.évi fel.célú elői.-,pénzmaradvány átv. össz(130+...+136) 0000
138.  Előző évi elői.-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137) 0000
139.Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől  0000
140.Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól  0000
141.Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra   0000
142.140,141. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak  0000
143.Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alapból  0000
144.Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól  0000
145.Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 003520
146.Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól  0000
147.Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl 00500
148.  Támogatásérékű működési bevételek (139+...+147)            004020
149.Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek    0000
150.  Támogatásérékű működési bevételek összesen (148+149)       004020
151.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől    100010004830
152.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól               0000
153.Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól    0000
154.Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.vállalkozástól 0000
155.Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs.tul.váll.-tól  0000
156.Működési célú pénzeszközátvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól 0000
157.  Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(153+...+156) 0000
158.Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből          0000
159.Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől 0000
160.Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból     100010003850
161.  Műk.célú p.esz.átvétek áh-n kívülről(151+152+157+...+160)  200020008680
162.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n kivülről 0000
163.  Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kivülről (161+162)  200020008680
164.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             0000
165.Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől   0000
166.Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól  0000
167.Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra 0000
168.166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.  0000
169.Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból 0000
170.Támogatásért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól   0000
171.Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől  0000
172.Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól   0000
173.Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól  0000
174.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173) 0000
175.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről 0000
176.  Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)  0000
177.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervetektől  0000
178.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól           0000
179.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól  0000
180.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll. 0000
181.Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.  0000
182.180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.   0000
183.  Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(179+...+182) 0000
184.Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  0000
185.Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől   0000
186.Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból    0000
187.  Felh.célú pe.átvételek áh-n kívülről (177+178+183+...+186) 0000
188.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről  0000
189.  Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(187+188) 0000
190.Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje 0000
191.Privatizációból származó bevételek                           0000
192.Vállalatértékesítésből származó bevételek                    0000
193.Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel    0000
194.  Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193)               0000
195.Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  0000
196.Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről  0000
197.Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   0000
198.Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak                0000
199.Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések              0000
200.  Saját bevételek(100+.+106+115+.+121+138+150+163+194+.+199) 900023160235620
201.Önkormányzat költségvetési támogatása                        0000
202.Felügyeleti szervtől kapott támogatás                        1099001490241490240
203.  Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)  012068-332190
204.Pénzforgalom nélküli bevételek                               012068120680
205.Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           0000
206.Likvid hitelek törlesztése                                   0000
207.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          0000
208.Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása               0000
209.Forgatási célú értékpapírok vásárlása                        0000
210.Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása             0000
211.Befektetési célú értékpapírok vásárlása                      0000
212.Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása             0000
213.Hiteltörlesztés külföldre                                    0000
214.Egyéb finanszírozás kiadásai                                 0012060
215.  Finanszírozási kiadások (205+...+214)                      0012060
216.Rövid lejáratú hitelek felvétele                             0000
217.Likvid hitelek felvétele                                     0000
218.Hosszú lejáratú hitelek felvétele                            0000
219.Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása             0000
220.Forgatási célú értékpapírok értékesítése                     0000
221.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           0000
222.Befektetési célú értékpapírok értékesítése                   0000
223.Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása           0000
224.Hitelfelvétel külföldről                                     0000
225.Egyéb finanszírozás bevételei                                0000
226.  Finanszírozási bevételek (216+...+225)                     0000
227.  Finanszírozás összesen (204-215+226=203)                   012068108620
228.Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen     0000
229.Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen     0000
230.Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen    0000
231.Áht-.on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen    0000
232.  Pénzkészl.vált.(200+...+202+58-99-215+226-228-229+230+231) 00320130
233.Pénzkészlet január 1-én                                      00104730
234.  Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233)                 00424860
235.Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra                   3434270
236.Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén                       00310