2009. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416438   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

01  Könyvviteli mérleg

		Állományi érték előző év (ezer Ft)	Állományi érték tárgyév (ezer Ft)
	ESZKÖZÖK
1.	1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2.	2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3.	3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	43	11
4.	4.Szellemi termékek (1114,1124)	851	554
5.	5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.	6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	894	565
8.	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	30585	32515
9.	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	9332	9309
10.	3.Járművek (1321,1322-ből)	3237	2517
11.	4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12.	5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	0	0
13.	6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14.	7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15.	8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	43154	44341
17.	1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18.	2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19.	3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20.	4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21.	5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.	6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.	1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0
25.	2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.	3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.	4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.	5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169)	0	0
29.	IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	0	0
30.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	44048	44906
31.	1.Anyagok (21,241)	21	266
32.	2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33.	3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34.	4.Késztermékek (251,261)	0	0
35.	5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből)	0	0
36.	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.	I. Készletek összesen (31+...+36)	21	266
38.	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból)	0	0
39.	2.Adósok (281,2881)	0	0
40.	3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41.	4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42.	- kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl)	0	0
43.	- egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44.	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45.	- támogatási program előlegek (2871)	0	0
46.	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47.	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.	II. Követelések összesen (38+...+41)	0	0
49.	1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)	0	0
50.	1/a Ebből: értékvesztés	0	0
51.	2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
52.	2/a Ebből: értékvesztés	0	0
53.	III. Értékpapírok összesen (49+51)	0	0
54.	1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	46	131
55.	2.Költségvetési fizetési számlák (32)	6316	4145
56.	3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
57.	4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
58.	IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	6362	4276
59.	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
60.	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	802	868
61.	3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
62.	4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
63.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	802	868
64.	B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	7185	5410
65.	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)	51233	50316
	FORRÁSOK
66.	1.Induló tőke (411)	7392	7392
67.	2.Tőkeváltozások (412)	35283	37078
68.	3.Értékelési tartalék (417)	0	0
69.	D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN (66+...+68)	42675	44470
70.	1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72)	7164	5144
71.	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	7164	5144
72.	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
73.	2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
74.	3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
75.	4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)	0	0
76.	5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
77.	I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	7164	5144
78.	1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80)	0	0
79.	- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
80.	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)	0	0
81.	2.Vállalkozási maradvány (4222.)	0	0
82.	3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
83.	4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
84.	II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)	0	0
85.	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	7164	5144
86.	1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
87.	2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
88.	3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
89.	4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
90.	5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
91.	6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
92.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	0	0
93.	1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
94.	2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
95.	- likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
96.	3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98)	1394	702
97.	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	611	144
98.	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	783	558
99.	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (100+...117)	0	0
100.	- váltótartozások (444.)	0	0
101.	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
102.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
103.	- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
104.	- helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0
105.	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
106.	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
107.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
108.	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
109.	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
110.	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
111.	- működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
112.	- beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
113.	- működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
114.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
115.	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	0	0
116.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
117.	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
118.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	1394	702
119.	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	0	0
120.	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	0	0
121.	3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
122.	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
123.	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
124.	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
125.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	0	0
126.	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	1394	702
127.	F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	51233	50316

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416438   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Alapilletmények	53510	54580	54579
2.	Illetménykiegészítések	0	0	0
3.	Nyelvpótlék	750	739	738
4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2520	2520	2516
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	6988	7183	7183
6.	Egyéb juttatás	0	0	0
7.	Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	63768	65022	65016
8.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	8561	7979	7979
9.	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	72329	73001	72995
10.	Jutalom (normatív)	0	0	0
11.	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12.	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	4459	4124
14.	Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	0	4459	4124
15.	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	1105	753
16.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	5564	4877
17.	Keresetkiegészítés fedezete	1579	0	0
18.	Végkielégítés	0	0	240
19.	Jubileumi jutalom	2787	2787	2111
20.	Napidíj	50	50	22
21.	Biztosítási díjak	360	360	311
22.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	577
23.	Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	3197	3197	3261
24.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	347	347
25.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3197	3544	3608
26.	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27.	Üdülési hozzájárulás	0	2030	2030
28.	Közlekedési költségtérítés	822	797	779
29.	Étkezési hozzájárulás	0	0	228
30.	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	319	319
31.	Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30)	822	3146	3356
32.	Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	66	486
33.	Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	822	3212	3842
34.	Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	0	0
35.	Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36.	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37.	Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38.	Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39.	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40.	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	4019	10802	10741
41.	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	1518	1586
42.	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	5598	12320	12327
43.	Állományba nem tartozók juttatásai	1403	5866	5865
44.	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45.	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47.	Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48.	Külső személyi juttatások (43+47)	1403	5866	5865
49.	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	79330	91187	91187
50.	Társadalombiztosítási járulék	23177	24072	24016
51.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0
52.	Munkaadói járulék	2392	2262	2129
53.	Egészségügyi hozzájárulás	848	940	940
54.	Táppénz hozzájárulás	0	0	71
55.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57.	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	26417	27274	27156

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416438   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	450	1090	1090
5.	Könyv beszerzése	4300	11341	11340
6.	Folyóirat beszerzése	3200	3484	3484
7.	Egyéb információhordozó beszerzése	1650	2395	2389
8.	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9.	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	400	363	363
10.	Szakmai anyagok beszerzése	1500	2676	2676
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	520	1639	1638
12.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	30	30	30
13.	Egyéb anyagbeszerzés	275	663	663
14.	Készletbeszerzés (01+...+13)	12325	23681	23673
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	900	893	893
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak	700	850	850
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1880	1880	1880
18.	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3480	3623	3623
19.	Vásárolt élelmezés	0	0	0
20.	Bérleti és lízing díjak	90	95	95
21.	ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22.	kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23.	Szállítási szolgáltatás	40	26	24
24.	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
25.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2000	2211	2211
26.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	4770	3726	3726
27.	Víz- és csatornadíjak	150	167	166
28.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1160	1869	1868
29.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	710	1495	1494
30.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	0	0	0
31.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	0	0	0
32.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	76	76
33.	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	8920	9665	9660
34.	Vásárolt közszolgáltatások	0	40	40
35.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2800	5684	5681
36.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
37.	Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)	0	0	0
38.	Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	2800	5684	5681
39.	Belföldi kiküldetés	20	14	14
40.	Külföldi kiküldetés	0	0	0
41.	Reprezentáció	80	82	81
42.	Reklám és propaganda kiadások	50	63	63
43.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	150	159	158
44.	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
45.	Egyéb dologi kiadások	200	3741	3741
46.	Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	27875	46593	46576
47.	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48.	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50.	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53.	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54.	Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
56.	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57.	Rehabilitációs hozzájárulás	178	174	174
58.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	164	75	75
59.	Díjak, egyéb befizetések	0	133	133
60.	Adók, díjak, befizetések (55+...+59)	342	382	382
61.	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
62.	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63.	Kamatkiadások (61+62)	0	0	0
64.	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
65.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66.	Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	342	382	382
67.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	28217	46975	46958

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416438   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

04  Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás	0	0	0
2.	Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3.	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6.	Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
7.	05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
8.	Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
9.	Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10.	Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
11.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	16230	16230
12.	Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
13.	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	16230	16230
14.	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.	0	0	0
15.	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	16230	16230
16.	Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
17.	Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
18.	Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
19.	17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
20.	Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
21.	Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22.	Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
23.	Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24.	Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25.	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	0	0	0
26.	Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
27.	Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
28.	Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr	0	0	0
29.	27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
30.	Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek	0	0	0
31.	Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32.	Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
33.	Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34.	Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
35.	Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	0	0	0
37.	Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.	0	0	0
38.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	0	0	0
39.	Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)	0	16230	16230
40.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek	0	0	0
41.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
42.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak	0	0	0
43.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0
44.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv.	0	0	0
45.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
46.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
47.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46)	0	0	0
48.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0
49.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
50.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0
51.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0
52.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0
53.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0
54.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0
55.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54)	0	0	0
56.	Elöző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
57.	Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56)	0	16230	16230
58.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
60.	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
61.	Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
62.	Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
63.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
64.	Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63)	0	0	0
65.	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
66.	Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65)	0	0	0
67.	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
68.	Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
69.	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
70.	Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
71.	Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
72.	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
73.	Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72)	0	0	0
74.	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
75.	Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
76.	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
77.	Felújításii célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
78.	Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
79.	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
80.	Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79)	0	0	0
81.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80)	0	0	0
82.	Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
83.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82)	0	0	0
84.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83)	0	0	0
85.	Családi támogatások	0	0	0
86.	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
87.	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
88.	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0
89.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88)	0	0	0
90.	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
91.	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
92.	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
93.	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
94.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
95.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)	0	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416438   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

05  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Ingatlanok felújítása	0	2554	2554
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3.	Járművek felújítása	0	0	0
4.	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	639	639
6.	Felújítás összesen (01+...+05)	0	3193	3193
7.	Immateriális javak vásárlása	0	160	160
8.	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0
9.	Földterület vásárlás	0	0	0
10.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	5000	2656	2656
11.	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
12.	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13.	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	5000	2816	2816
14.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15.	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16.	Földterület vásárlása	0	0	0
17.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18.	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20.	Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
21.	Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23.	Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25.	Lakásépítés (=24)	0	0	0
26.	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27.	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	676	676
28.	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29.	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30.	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31.	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32.	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	676	676
33.	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	5000	3492	3492
34.	Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35.	Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36.	Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37.	Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38.	Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)	5000	3492	3492

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416438   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

06  Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek	0	0	0
2.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül	0	0	0
6.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07)	0	0	0
9.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15)	0	0	0
17.	Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16)	0	0	0
18.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
22.	Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23.	Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.	0	0	0
24.	Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v.	0	0	0
25.	Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28)	0	0	0
30.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál.	0	0	0
34.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35.	Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0
36.	Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll.	0	0	0
37.	Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38.	Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39.	Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40.	Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42.	Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41)	0	0	0
43.	Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	0	0
44.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek	0	0	0
45.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül	0	0	0
49.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50)	0	0	0
52.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58)	0	0	0
60.	Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59)	0	0	0
61.	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	0	0
62.	Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63.	Céltartalékok	0	0	0
64.	Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65.	Kockázati tartalék	0	0	0
66.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67.	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
69.	Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70.	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
71.	Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72.	Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73.	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74.	Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75.	Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76.	Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75)	0	0	0
77.	Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81.	Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82.	Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	0	0	0
83.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85.	Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86.	Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87.	Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
88.	Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89.	Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90.	Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	0	0	0
91.	Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92.	Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
93.	Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
94.	Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
95.	Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
96.	Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
97.	Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
98.	Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99.	Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100.	Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101.	Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102.	Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103.	Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104.	Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105.	Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107.	ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106)	0	0	0
108.	Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109.	Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110.	Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0
111.	Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112.	Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113.	Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114.	Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115.	Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116.	Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116)	0	0	0
118.	ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117)	0	0	0
119.	Függő kiadások	0	0	0
120.	Átfutó kiadások	0	0	66
121.	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0
122.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	66
123.	Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	66

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416438   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3.	Bírság bevétele	0	0	0	0
4.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6.	Szolgáltatások ellenértéke	4395	4395	3605	0
7.	Egyéb sajátos bevétel	650	695	839	0
8.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9.	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	240	104	8	0
14.	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	5285	5194	4452	0
15.	Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	3029	4997	4997	0
16.	Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17.	Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	180	743	0
19.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
20.	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	3029	5177	5740	0
21.	Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
22.	Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	250	428	0
23.	Kamatbevételek államháztartáson belülről	250	0	0	0
24.	Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	250	250	428	0
25.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
26.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
27.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
28.	Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
29.	Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
30.	Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
31.	Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)	0	0	0	0
32.	Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
33.	Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)	0	0	0	0
34.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	8564	10621	10620	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416438   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Működési költségvetés támogatása	125400	132519	137131
2.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	5000	5000	3086
3.	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	130400	137519	140217
6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7.	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8.	Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
9.	Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10.	8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11.	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
12.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	3468	5780
13.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	552	552
14.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	23600	23600
15.	Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16.	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	0	27620	29932
17.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18.	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	0	27620	29932
19.	Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
20.	Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
21.	Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22.	20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23.	Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24.	Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
25.	Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
26.	Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27.	Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28.	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	0
29.	Támogatásértékű felújiítási bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
30.	Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31.	Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32.	30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33.	Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
34.	Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35.	Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36.	Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37.	Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38.	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	0	0
40.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	0
42.	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	0	27620	29932
43.	Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44.	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45.	Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	5427
51.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52)	0	0	5427
54.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0
56.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60)	0	0	0
62.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	5427
63.	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)	130400	165139	175576

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416438   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

10  Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől	0	0	0
2.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól	0	0	0
5.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül	0	0	0
6.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
13.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19.	Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
22.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23.	Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál.	0	0	0
24.	Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v.	0	0	0
25.	Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24)	0	0	0
26.	Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27.	Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től	0	0	0
28.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29.	Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31.	Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v.	0	0	0
33.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul.	0	0	0
34.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33)	0	0	0
35.	Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v	0	0	0
36.	Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs.	0	0	0
37.	Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től	0	0	0
40.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41.	Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40)	0	0	0
42.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	0	0
43.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
47.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
48.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54.	Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
56.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60.	Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59)	0	0	0
61.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	12591	12591
62.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
64.	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	12591	12591
65.	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66.	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól	0	0	0
67.	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69.	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	0	0	0
71.	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72.	Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73.	Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74.	Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75.	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
76.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78.	Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79.	Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82.	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83.	Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84.	Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
85.	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
86.	Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87.	Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88.	Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89.	Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90.	Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91.	Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92.	Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93.	Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94.	Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95.	Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96.	Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97.	Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
98.	Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99.	Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
100.	Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101.	Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102.	Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104.	Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105.	Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106.	Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107.	Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108.	Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109.	Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
113.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115.	Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116.	Függő bevételek	0	0	0
117.	Átfutó bevételek	0	0	0
118.	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	0
120.	Összesen (60+64+87+104+115+119)	0	12591	12591

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416438   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés		923127 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	72995	72995
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	12327	12327
3.	Külső személyi juttatások	5865	5865
4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	91187	91187
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	27156	27156
6.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	46576	46576
7.	Egyéb folyó kiadások	382	382
8.	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0
9.	Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0
10.	Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0	0
11.	9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0	0
12.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0
13.	Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0
14.	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0
15.	Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	16230	16230
16.	Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0
17.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	16230	16230
18.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre	0	0
19.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	16230	16230
20.	Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0
21.	Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0
22.	Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0
23.	21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0
24.	Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0
25.	Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0
26.	Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0
27.	Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0
28.	Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0
29.	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0
30.	Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0
31.	Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0	0
32.	Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0
33.	31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0
34.	Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0
35.	Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0
36.	Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0
37.	Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0
38.	Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0
39.	Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0	0
40.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0
41.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre	0	0
42.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0
43.	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	16230	16230
44.	E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0	0
45.	E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0	0
46.	E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0	0
47.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0
48.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0
49.	E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0
50.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0
51.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0
52.	E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0	0
53.	E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0	0
54.	E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0	0
55.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0
56.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0
		923127	ÖSSZESEN
57.	E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0	0
58.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0	0
59.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0
60.	E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0
61.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0
62.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0
63.	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0
64.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0
65.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0
66.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65)	0	0
67.	Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0
68.	Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0
69.	Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0
70.	Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0
71.	Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0
72.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0
73.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)	0	0
74.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0
75.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)	0	0
76.	Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0
77.	Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0
78.	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0
79.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0
80.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0
81.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80)	0	0
82.	Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0
83.	Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0
84.	Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83)	0	0
85.	Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0
86.	Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0
87.	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0
88.	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)	0	0
89.	Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0
90.	Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0
91.	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0
92.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0
93.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0
94.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93)	0	0
95.	Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0
96.	Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0
97.	Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0
98.	Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0
99.	Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0
100.	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0
101.	Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	0
102.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0
103.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0
104.	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)	0	0
105.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0
106.	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)	0	0
107.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106)	0	0
108.	Támogatások folyósítása összesen	0	0
109.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0
110.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
111.	Felújítás	2554	2554
112.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	639	639
		923127	ÖSSZESEN
113.	Intézményi beruházási kiadások	2816	2816
114.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0
115.	Beruházások ÁFÁ-ja	676	676
116.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
117.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0
118.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0
119.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	0
120.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119)	188216	188216
121.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
122.	Költségvetési kiadások (120+121)	188216	188216
123.	Finanszírozás kiadásai	0	0
124.	Kiadások összesen (122+123)	188216	188216
125.	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	12	12
126.	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	12	12
127.	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	23	23
128.	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	23	23