2009. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

01  Könyvviteli mérleg

 Állományi érték
előző év
(ezer Ft)
Állományi érték
tárgyév
(ezer Ft)
                          ESZKÖZÖK                                          
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)                            00
2. 2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)                            00
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)                                            00
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)                                               450
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)                             00
6. 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)                                  00
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)                                     450
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)               2556550
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)                        245540
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)                                                    00
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)                                                00
12. 5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)    00
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)                    00
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)                                    00
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)                       00
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)                                       2802090
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)                                          00
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)                 00
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)                               00
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)                                           00
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)                        00
22. 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)                       00
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)                        00
24. 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)                         00
25. 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)                                       00
26. 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)                                    00
27. 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)                                     00
28. 5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169)    00
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)       00
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)                                2802540
31. 1.Anyagok (21,241)                                                            37150
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)                         00
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)                                  00
34. 4.Késztermékek (251,261)                                                      00
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből)    00
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)                    00
37.I. Készletek összesen (31+...+36)                                              37150
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból)    00
39. 2.Adósok (281,2881)                                                           2040
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)                                            00
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)                                00
42.  - kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl)    00
43.  - egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)    00
44.  - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)                 00
45.  - támogatási program előlegek (2871)                                         00
46.  - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)       00
47.  - garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)                00
48.II. Követelések összesen (38+...+41)                                           2040
49. 1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)                                    00
50. 1/a Ebből: értékvesztés                                                       00
51. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)             00
52. 2/a Ebből: értékvesztés                                                       00
53.III. Értékpapírok összesen (49+51)                                             00
54. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)                                       3420
55. 2.Költségvetési fizetési számlák (32)                                         10
56. 3.Elszámolási számlák (33-34)                                                 00
57. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)                                                 198300
58.IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)                                          201730
59. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)                                00
60. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)                   1080
61. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)                          00
62. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)                     00
63.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)                      1080
64.B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)                                    242000
65.E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)                                        3044540
                          FORRÁSOK                                          
66. 1.Induló tőke (411)                                                           232210
67. 2.Tőkeváltozások (412)                                                        2510640
68. 3.Értékelési tartalék (417)                                                   00
69.D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN (66+...+68)                                            2742850
70. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72)                      4510
71.  - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)                         4510
72.  - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)                 00
73. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)                                          00
74. 3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)                                    00
75. 4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)                                       00
76. 5.Előirányzat-maradvány (424)                                                 00
77.I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)                            4510
78. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80)                       00
79.  - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)                         00
80.  - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)                      00
81. 2.Vállalkozási maradvány (4222.)                                              00
82. 3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)                                    00
83. 4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)                                      00
84.II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)                            00
85.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)                                                4510
86. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)                           00
87. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)                  00
88. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)                     00
89. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)                  00
90. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)                     00
91. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)                             00
92.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)                        00
93. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)                                      00
94. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)                            00
95.  - likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások       00
96. 3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98)    44490
97.  - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek                   150
98.  - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek                    44340
99. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (100+...117)      54390
100.  - váltótartozások (444.)                                                     00
101.  - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)                 00
102.  - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)                            00
103.  - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)                     00
104.  - helyi adó túlfizetés (4472.)                                               00
105.  - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)             00
106.  - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)                    00
107.  - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)                    00
108.  - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)           00
109.  - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)        00
110.  - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)    00
111.  - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)     00
112.  - beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)    00
113.  - működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)       00
114.  - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)         00
115.  - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)    00
116.  - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)     54390
117.  - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)                                 00
118.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)                      98880
119. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)                             00
120. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)                  00
121. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)                   00
122. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)                   198300
123.  - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)                        192520
124.  - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)               00
125.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)                198300
126.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)                                      297180
127.F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)                                    3044540


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Alapilletmények                                              1189245599755997
2.Illetménykiegészítések                                       000
3.Nyelvpótlék                                                  000
4.Egyéb kötelező illetménypótlékok                             2234499249924
5.Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások               000
6.Egyéb juttatás                                               000
7.  Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06) 1412686592165921
8.Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása 000
9.  Rendszeres személyi juttatások (07+08)                     1412686592165921
10.Jutalom (normatív)                                           0447447
11.Jutalom (teljesítményhez kötött)                             000
12.Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 1021345534553
13.Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                   427868196819
14.  Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) 144911181911819
15.Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai    000
16.  Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)               144911181911819
17.Keresetkiegészítés fedezete                                  333700
18.Végkielégítés                                                000
19.Jubileumi jutalom                                            1803830830
20.Napidíj                                                      9000
21.Biztosítási díjak                                            648306306
22.Egyéb sajátos juttatások                                     122926192619
23.  Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22) 377037553755
24.Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai         000
25.  Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)               377037553755
26.Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                        000
27.Üdülési hozzájárulás                                         000
28.Közlekedési költségtérítés                                   570213213
29.Étkezési hozzájárulás                                        295712011201
30.Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                         230204204
31.  Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30) 375716181618
32.Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései 000
33.  Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32) 375716181618
34.Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai  000
35.Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 000
36.  Szociális jellegű juttatások (34+35)                       000
37.Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai 000
38.Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai 000
39.  Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)       000
40.  Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 220181719217192
41.  Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)    000
42.  Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)              253551719217192
43.Állományba nem tartozók juttatásai                           111535843584
44.Tartalékos állományúak juttatásai                            000
45.Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai      000
46.Egyéb sajátos juttatások                                     000
47.  Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46) 000
48.  Külső személyi juttatások (43+47)                          111535843584
49.  Személyi juttatások összesen (09+42+48)                    1677388669786697
50.Társadalombiztosítási járulék                                472832358123581
51.Korkedvezmény-biztosítási járulék                            000
52.Munkaadói járulék                                            489524282428
53.Egészségügyi hozzájárulás                                    229311101110
54.Táppénz hozzájárulás                                         0571571
55.Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre       000
56.Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                          000
57.  Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)                  544712769027690


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Élelmiszer beszerzés                                         304781511615116
2.Gyógyszerbeszerzés                                           360017601760
3.Vegyszerbeszerzés                                            1000
4.Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                            804603603
5.Könyv beszerzése                                             301414
6.Folyóirat beszerzése                                         02525
7.Egyéb információhordozó beszerzése                           17088
8.Tüzelőanyagok beszerzése                                     000
9.Hajtó- és kenőanyag beszerzése                               871349349
10.Szakmai anyagok beszerzése                                   000
11.Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése        0244244
12.Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                    350313313
13.Egyéb anyagbeszerzés                                         390045404540
14.  Készletbeszerzés (01+...+13)                               402132297222972
15.Nem adatátviteli célú távközlési díjak                       1252608608
16.Adatátviteli célú távközlési díjak                           000
17.Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           575230230
18.  Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)                    1827838838
19.Vásárolt élelmezés                                           000
20.Bérleti és lízing díjak                                      914949
21.ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés  000
22.      kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja 000
23.Szállítási szolgáltatás                                      302626
24.Gázenergia-szolgáltatás díja                                 113191043410434
25.Villamosenergia-szolgáltatás díja                            419231643164
26.Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                         000
27.Víz- és csatornadíjak                                        706767
28.Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai           840400400
29.Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások       451023542354
30.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre 000
31.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre 000
32.Pénzügyi szolgáltatások kiadásai                             400206206
33.  Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)                   214521670016700
34.Vásárolt közszolgáltatások                                   2179942942
35.Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                   1076979697969
36.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése       1200540540
37.Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) 000
38.  Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)                1196985098509
39.Belföldi kiküldetés                                          5055
40.Külföldi kiküldetés                                          000
41.Reprezentáció                                                000
42.Reklám és propaganda kiadások                                000
43.  Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)      5055
44.Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                     000
45.Egyéb dologi kiadások                                        000
46.  Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)                 776904996649966
47.Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)      000
48.Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés           000
49.Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés         000
50.Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      000
51.Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 000
52.Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 000
53.Egyéb befizetési kötelezettség                               000
54.  Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)            000
55.Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              503636
56.Nemzetközi tagsági díjak                                     000
57.Rehabilitációs hozzájárulás                                  800427427
58.Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések     2424444
59.Díjak, egyéb befizetések                                     503131
60.  Adók, díjak, befizetések (55+...+59)                       1142538538
61.Kamatkiadások államháztartáson kívülre                       000
62.Kamatkiadások államháztartáson belülre                       000
63.  Kamatkiadások (61+62)                                      000
64.Realizált árfolyamveszteségek                                000
65.Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai             000
66.  Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)                     1142538538
67.  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)            788325050450504


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

04  Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás   000
2.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás     000
3.  Támogatások folyósítása összesen (01+02)                   000
4.Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek     000
5.Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 000
6.Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. 000
7.05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir. 000
8.Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 000
9.Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak  000
10.Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 042604260
11.Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  000
12.Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak  000
13.  Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)              042604260
14.Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.  000
15.Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)           042604260
16.Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek   000
17.Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 000
18.Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr. 000
19.17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir. 000
20.Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 000
21.Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak  000
22.Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
23.Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  000
24.Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak  000
25.Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)              000
26.Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek   000
27.Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak 000
28.Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr 000
29.27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir. 000
30.Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek 000
31.Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 000
32.Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
33.Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak 000
34.Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak 000
35.Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)              000
36.Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)                000
37.Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.  000
38.Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)       000
39.Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)                    042604260
40.Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek 000
41.Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak    000
42.Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak  000
43.Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap. 000
44.Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv. 0188188
45.Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k 000
46.Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak 000
47.Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46) 0188188
48.Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.  000
49.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak   000
50.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak  000
51.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap 000
52.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv 000
53.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k 000
54.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak 000
55.Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54) 000
56.Elöző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)       0188188
57.Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56) 044484448
58.Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek     000
59.Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak                000
60.Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak              000
61.Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének           000
62.Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek  000
63.Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek             000
64.Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63)  000
65.Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.   000
66.Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65) 000
67.Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek   000
68.Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak              000
69.Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak            000
70.Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének         000
71.Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek  000
72.Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek           000
73.Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72) 000
74.Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek   000
75.Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak              000
76.Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak            000
77.Felújításii célú pénzeszközátadás EU költségvetésének        000
78.Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek  000
79.Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek           000
80.Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79) 000
81.Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80)  000
82.Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.  000
83.Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82)    000
84.  Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83)  000
85.Családi támogatások                                          000
86.Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások         000
87.Önkormányzatok által folyósított ellátások                   000
88.Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások               270136136
89.  Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88) 270136136
90.Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai                 000
91.Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
92.Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
93.Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai            000
94.Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása                          000
95.  Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)                 000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

06  Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek 000
2.Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek 000
3.Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul. 000
4.Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak 000
5.Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül  000
6.Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek 000
7.Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak 000
8.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07) 000
9.Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek  000
10.Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek   000
11.Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ. 000
12.Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak 000
13.Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül 000
14.Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek 000
15.Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak 000
16.Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15) 000
17. Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16)  000
18.Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak 000
19.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 000
20.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 000
21.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll. 000
22.Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21) 000
23.Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.  000
24.Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. 000
25.Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)  000
26.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak            000
27.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 000
28.Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre        000
29.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28) 000
30.Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak 000
31.Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak  000
32.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál. 000
33.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál. 000
34.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33) 000
35.Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll.  000
36.Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll.   000
37.Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)  000
38.Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak 000
39.Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak       000
40.Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek   000
41.Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre    000
42.Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41)  000
43.  Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42) 000
44.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek  000
45.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek 000
46.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul. 000
47.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak   000
48.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül 000
49.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek 000
50.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak 000
51.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50) 000
52.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek 000
53.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek 000
54.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul. 000
55.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak 000
56.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül 000
57.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek 000
58.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak 000
59.  Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58) 000
60.Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59) 000
61.Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60) 000
62.Tervezett maradvány, eredmény                                000
63.Céltartalékok                                                000
64.Fejezeti egyensúlyi tartalék                                 000
65.Kockázati tartalék                                           000
66.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások       000
67.  Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)                  000
68.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak 000
69.Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek 000
70.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak  000
71.Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak  000
72.Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek 000
73.Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)         000
74.Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek  000
75.Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak  000
76.Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75)             000
77.Belföldi hitelek törlesztése (73+76)                         000
78.Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása               000
79.Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása               000
80.Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása             000
81.Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)                   000
82.Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)                      000
83.Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása               000
84.Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása             000
85.Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek        000
86.Hiteltörlesztés más kormányoknak                             000
87.Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek                    000
88.Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek                   000
89.Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)                  000
90.  Finanszírozási kiadás összesen (82+89)                     000
91.Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás 000
92.Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 000
93.Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 000
94.Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 000
95.Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás 000
96.Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás 000
97.Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás 000
98.Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)        000
99.Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás 000
100.Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás 000
101.Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás      000
102.Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 000
103.Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás  000
104.Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás  000
105.Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás 000
106.Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)   000
107.  ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106) 000
108.Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás     000
109.Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás       000
110.Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás 000
111.Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás           000
112.Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)      000
113.Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás 000
114.Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás   000
115.Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás 000
116.Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás       000
117.Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116)   000
118.  ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117) 000
119.Függő kiadások                                               000
120.Átfutó kiadások                                              002015
121.Kiegyenlítő kiadások                                         000
122.  Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)          002015
123.    Összesen (61+67+90+107+118+122)                          002015


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Igazgatási szolgáltatási díj                                  0000
2.Felügyeleti jellegű tevékenység díja                          0000
3.Bírság bevétele                                               0000
4.  Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)      0000
5.Áru és készletértékesítés ellenértéke                         033330
6.Szolgáltatások ellenértéke                                    3131451450
7.Egyéb sajátos bevétel                                         0000
8.Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke          0000
9.Bérleti és lízingdíj bevételek                                12030300
10.Intézményi ellátási díjak                                     7907440992409920
11.Alkalmazottak térítése                                        6425296629660
12.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                  0000
13.Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.  0000
14.  Egyéb saját bevétel (05+...+13)                             8593244166441660
15.Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés             0000
16.Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés           0000
17.Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés           0000
18.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                7583413410
19.Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja       0880
20.  ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)                 7583493490
21.Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.  0000
22.Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség  5048480
23.Kamatbevételek államháztartáson belülről                      0000
24.  Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)               5048480
25.  Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől   0000
26.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                0000
27.Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól              0000
28.Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből           0000
29.Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől  0000
30.Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból            0000
31.Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)  0000
32.Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről    0000
33.  Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)  0000
34.  INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)     8674044563445630


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Működési költségvetés támogatása                             214571119919122042
2.Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                  000
3.Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                 000
4.Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                   000
5.  Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)          214571119919122042
6.Önkormányzatok költségvetési támogatása                      000
7.Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől      000
8.Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól 000
9.Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 000
10.8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól  000
11.Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból   000
12.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból 000
13.Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 000
14.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 000
15.Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól 000
16.  Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)             000
17.Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről 000
18.  Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)        000
19.Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől 000
20.Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól  000
21.Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 000
22.20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól 000
23.Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból  000
24.Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból  000
25.Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől  000
26.Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól  000
27.Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól  000
28.  Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)           000
29.Támogatásértékű felújiítási bev. központi ktsgv-i szervtől   000
30.Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól  000
31.Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra 000
32.30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól 000
33.Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból  000
34.Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból  000
35.Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől  000
36.Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól  000
37.Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól  000
38.  Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)           000
39.  Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)    000
40.Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről 000
41.  Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)    000
42.  Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)                 000
43.Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések  000
44.Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 000
45.  Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44) 000
46.Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz. 000
47.Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő 000
48.Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól  000
49.Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.  000
50.Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz. 004500
51.Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól   000
52.Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk. 000
53.  Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52) 004500
54.Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz 000
55.Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő  000
56.Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól 000
57.Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p. 000
58.Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz 000
59.Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól  000
60.Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk 000
61.  Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60) 000
62.  Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61) 004500
63.  Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62) 214571119919126542


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

10  Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől 000
2.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől 000
3.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. 000
4.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól  000
5.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül 000
6.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől  000
7.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól  000
8.Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)  000
9.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől 000
10.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől 000
11.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.  000
12.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól 000
13.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül  000
14.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől 000
15.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 000
16.Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15) 000
17.Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)  000
18.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk. 000
19.Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól  000
20.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 000
21.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.   000
22.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21) 000
23.Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál. 000
24.Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v. 000
25.Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24) 000
26.Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól        000
27.Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től 000
28.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről          000
29.Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28) 000
30.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. 000
31.Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól 000
32.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v.  000
33.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul. 000
34.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33) 000
35.Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v   000
36.Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs.  000
37.Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36) 000
38.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól     000
39.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től  000
40.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről         000
41.Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40) 000
42.Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)  000
43.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől 000
44.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől 000
45.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.  000
46.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól 000
47.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül  000
48.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől   000
49.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól 000
50.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49) 000
51.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől 000
52.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől 000
53.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 000
54.Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól 000
55.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 000
56.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől  000
57.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól 000
58.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57) 000
59.Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)   000
60.  Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59) 000
61.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 049514951
62.Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                000
63.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások       000
64.  Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)                 049514951
65.Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól   000
66.Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól    000
67.Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból        000
68.Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól  000
69.Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból       000
70.Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)          000
71.Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől    000
72.Hitelfelvétel más alaptól                                    000
73.Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)              000
74.Belföldi hitelek felvétele (70+73)                           000
75.Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése            000
76.Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása             000
77.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           000
78.Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)                  000
79.Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)                    000
80.Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése            000
81.Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása           000
82.Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől          000
83.Hitelfelvétel kormányoktól                                   000
84.Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől                        000
85.Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől                     000
86.Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)                 000
87.  Finanszírozási bevételek összesen (79+86)                  000
88.Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől    000
89.Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól   000
90.Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól      000
91.Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól    000
92.Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől   000
93.Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól    000
94.Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól  000
95.Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)       000
96.Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől     000
97.Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól 000
98.Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól  000
99.Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból 000
100.Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől  000
101.Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól  000
102.Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól  000
103.Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)  000
104.  Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)   000
105.Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól           000
106.Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól             000
107.Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől  000
108.Továbbadási célú működési bevétel külföldről                 000
109.Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)     000
110.Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól       000
111.Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól         000
112.Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től 000
113.Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről             000
114.Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113) 000
115.  Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114) 000
116.Függő bevételek                                              000
117.Átfutó bevételek                                             000
118.Kiegyenlítő bevételek                                        000
119.  Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)         000
120.  Összesen (60+64+87+104+115+119)                            049514951


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés552411
(ezer Ft)
751922
(ezer Ft)
853169
(ezer Ft)
853277
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Rendszeres személyi juttatások                           006492499765921
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       00171326017192
3. Külső személyi juttatások                                0063329513584
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                0082689400886697
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            002734134927690
6. Dologi kiadások ÁFÁ-val                                  1670046035226149966
7. Egyéb folyó kiadások                                     005380538
8. Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek  00000
9. Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 00000
10. Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra 00000
11. 9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői. 00000
12. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek    00000
13. Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak  00000
14. Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek 04260004260
15. Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  00000
16. Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak  00000
17.   Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)            04260004260
18. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 00000
19.   Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)       04260004260
20. Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek   00000
21. Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 00000
22. Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra   00000
23. 21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak 00000
24. Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek 00000
25. Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 00000
26. Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 00000
27. Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak  00000
28. Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak  00000
29.   Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)        00000
30. Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek   00000
31. Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak  00000
32. Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra   00000
33. 31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak 00000
34. Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek 00000
35. Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak 00000
36. Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk 00000
37. Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak  00000
38. Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak  00000
39.   Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)        00000
40.   Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)          00000
41. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre 00000
42.   Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)    00000
43.   Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)                04260004260
44. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek 00000
45. E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak 00000
46. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k 00000
47. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak  00000
48. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv. 018800188
49. E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ. 00000
50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k 00000
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)  018800188
52. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek  00000
53. E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak  00000
54. E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k  00000
55. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak 00000
56. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.  00000
                                                          552411751922853169853277ÖSSZESEN
57. E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ 00000
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k 00000
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58) 00000
60. E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)      018800188
61. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 00000
62. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak            00000
63. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 00000
64. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 00000
65. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 00000
66. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65) 00000
67. Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.  00000
68. Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.   00000
69. Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68) 00000
70. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének    00000
71. Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 00000
72. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek         00000
73. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)   00000
74. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    00000
75. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)    00000
76. Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 00000
77. Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak          00000
78. Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások  00000
79. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 00000
80. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 00000
81. Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80) 00000
82. Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.  00000
83. Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.  00000
84. Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83) 00000
85. Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének  00000
86. Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 00000
87. Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek       00000
88. Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)   00000
89. Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k 00000
90. Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak          00000
91. Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások  00000
92. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll. 00000
93. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 00000
94. Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93) 00000
95. Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.  00000
96. Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.  00000
97. Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96) 00000
98. Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének  00000
99. Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek 00000
100. Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek       00000
101.   Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100) 00000
102. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                       00000
103. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel    00000
104. Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103) 00000
105. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    00000
106.   Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105) 00000
107.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106) 00000
108. Támogatások folyósítása összesen                         00000
109. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 001360136
110. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           00000
111. Felújítás                                                00000
112. Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja                 00000
                                                          552411751922853169853277ÖSSZESEN
113. Intézményi beruházási kiadások                           00000
114. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 00000
115. Beruházások ÁFÁ-ja                                       00000
116.   Pénzügyi befektetések kiadásai                         00000
117. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre 00000
118.   Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 00000
119. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118) 00000
120.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119) 167044481567396618169475
121. Pénzforgalom nélküli kiadások                            00000
122.   Költségvetési kiadások (120+121)                       167044481567396618169475
123. Finanszírozás kiadásai                                   00000
124.   Kiadások összesen (122+123)                            167044481567396618169475
125. Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)  00000
126. Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)  0016016
127. Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő) 00000
128. Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő) 0031132


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés552411
(ezer Ft)
701015
(ezer Ft)
751922
(ezer Ft)
853169
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
853277
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel              000000
2. Egyéb saját bevétel                                      1670300424382844166
3. Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés        000000
4. Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés      000000
5. Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés      000000
6. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja           3340016341
7. Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja  000808
8. Hozam- és kamatbevételek                                 00048048
9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                000000
10. Támogatásértékű műk.bev. központi költségvetési szervtől 000000
11. Támogatásértékű műk.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 000000
12. Támogatásértékű műk.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 000000
13. 11,12 sorba nem tart.tám.ért. műk.bev.fej.kez.előir.-tól 000000
14. Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alaptól 000000
15. Támogatásértékű műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól 000000
16. Támogatásértékű műk.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 000000
17. Támogatásértékű műk.bev. többcélú kistérségi társulástól 000000
18. Támogatásértékű műk.bev. országos kisebbségi önkorm-tól  000000
19.   Támogatásértékű működési bevételek (10+...+18)         000000
20. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések     000000
21.   Támogatásértékű működési bevételek összesen (19+20)    000000
22. Támogatásértékű beh.bev. központi költségvetési szervtől 000000
23. Támogatásértékű beh.bev.fejezeti kezelésű előirányzattól 000000
24. Támogatásértékű beh.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 000000
25. 23,24 sorba nem tart.tám.ért. beh.bev.fej.kez.előir.-tól 000000
26. Támogatásértékű beruházási bevétel társ.bizt. alaptól    000000
27. Támogatásértékű beh.bev. elkülönített állami pénzalaptól 000000
28. Támogatásértékű beh.bev. helyi önkorm. és ktgv szerv-től 000000
29. Támogatásértékű beh.bev. többcélú kistérségi társulástól 000000
30. Támogatásértékű beh.bev. országos kisebbségi önkorm-tól  000000
31.   Támogatásértékű beruházási bevételek (22+...+30)       000000
32. Támogatásértékű felújít. bevétel központi ktgv. szervtől 000000
33. Támogatásértékű felújít. bev.fejezeti kez.előirányzattól 000000
34. Támogatásértékű fel.bev.fej.kez.előirány-tól EU-s pr.-ra 000000
35. 33,34 sorba nem tart.tám.ért. fel.bev.fej.kez.előir.-tól 000000
36. Támogatásértékű felújítási bevétel társ.bizt. alapból    000000
37. Támogatásért. felújítási bevétel elk. állami pénzalaptól 000000
38. Támogatásértékű felújít. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 000000
39. Támogatásértékű felújít. bevétel többcélú kist. társ-tól 000000
40. Támogatásértékű felújít. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 000000
41.   Támogatásértékű felújítási bevételek (32+...+40)       000000
42.   Támogatásértékű felhalmozási bevételek (31+41)         000000
43. Garancia-, kezességvállal.-ból származó megtérülések     000000
44.   Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen(42+43) 000000
45.   Támogatásértékű bevételek összesen (21+44)             000000
46. Előző évi költségvetési kieg., visszatérülések össz.     000000
47. E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.szervtől 000000
48. E.évi műk.elői-, pénzmar. átvétel fej.kezelésű előir-tól 000000
49. E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átvétel tb.alap-k 000000
50. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól  000000
51. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv.  004500004500
52. E.évi műk.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ.  000000
53. E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk.-k 000000
54.   E.évi műk. elői-, pénzmarad. átvétel össz.(47+...+53)  004500004500
55. E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átvét. kp.ktsgv.szervtől 000000
56. E.évi felh.elői-, pénzmar. átvét. fej.kezelésű előir-tól 000000
                                                          552411701015751922853169853277ÖSSZESEN
57. Előző évi felh. elő-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól   000000
58. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel elk.pénzalaptól 000000
59. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átv. h.önk.-k és ktsgv. 000000
60. E.évi felh.elői-, pénzmar.átv. többcélú kistérségi társ. 000000
61. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis. önk-k 000000
62. E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átvétel össz(55+...+61) 000000
63.   Előző évi elői-, pénzmaradvány átvétel össz.(54+62)    004500004500
64. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezettől  000000
65. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól           000000
66. Működési célú pénzeszközátvétel pénzü-i vállalkozásoktól 000000
67. Működési célú pe.átvétel önk.többségi tulajd.egyéb váll. 000000
68. Működési célú pe.átvétel nem önk.többs.tu.egyéb váll-tól 000000
69. Működési célú pe.átvétel 67-68 s.nem tart egyéb váll.tól 000000
70.   Működési célú pénzeszközátvétel váll.-tól (66+...+69)  000000
71. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  000000
72. Műk. célra kap. juttatások korm. és nemz. szervezetektől 000000
73. Működés célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból 000000
74. Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről(64+65+70+..+73) 000000
75. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 000000
76.   Műk.célú pénzeszközátvétel ÁH-n kívülről össz. (74+75) 000000
77. Beruházási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 000000
78. Beruházási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól         000000
79. Beruházási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 000000
80. Beruházási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 000000
81. Beruházási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól  000000
82. Beruházási célú pe.átv. 80,81 s.nem tart egyéb váll.tól  000000
83. Beruházási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(79+.+82) 000000
84. Beruházási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 000000
85. Beruházási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől 000000
86. Beruházási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból  000000
87. Beruházási célú pe.átv.áht-n kívüliről (77+78+83+...+86) 000000
88. Felújítási célú pénzeszközátv. non-profit szervezetektől 000000
89. Felújítási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól         000000
90. Felújítási célú pénzeszközátvét. pénzügyi vállalkozástól 000000
91. Felújítási célú pénzeszközátvét. önk.többs.tul.váll.-tól 000000
92. Felújítási célú pénzeszközátv. nem önk.többs. váll.-tól  000000
93. Felújítási célú pe.átv. 91,92 s.nem tart egyéb váll.tól  000000
94. Felújítási célú pénzeszközátv. vállalkozásoktól(90+.+93) 000000
95. Felújítási célú pénzeszközátvétel az EU költségvetéséből 000000
96. Felújítási célú pe.átvétel korm. és nemz. szervezetektől 000000
97. Felújítási célú pénzeszközátv. egyéb külföldi forr.-ból  000000
98. Felújítási célú pe.átv.áht-n kívüliről (88+89+94+...+97) 000000
99.   Felhalmozási célú pe. átvételek áht-on kívülről(87+98) 000000
100. Garancia-, kezességvállalásból megtérülés áht-n kívülről 000000
101.   Felhalmozási célú pe. átvétel áht-on kívülről (99+100) 000000
102.   Áh-n kívüli pénzeszközátvételek összesen (76+101)      000000
103. Felügyeleti szervtől kapott támogatás                    0012204200122042
104. Önkormányzatok,többc.kist.társulások költségv.támogatása 000000
105. Önkorm., többc.kist.társ.sajátos felhalm-, tőkebevételei 000000
106. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         00042042
107. Pénzügyi befektetések bevételei                          000000
108. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áht-on belülről 000000
109. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről        000000
110.   Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (108+109) 000000
111. Pénzforgalmi bevét. (01+...+09+45+46+63+102+...+107+110) 2004301265424253734171147
112. Pénzforgalom nélküli bevételek                           000495104951
                                                          552411701015751922853169853277ÖSSZESEN
113.   Költségvetési bevételek (111+112)                      2004301265424748834176098
114. Finanszírozás bevételei                                  000000
115.   Bevételek összesen (113+114)                           2004301265424748834176098


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

23  Költségvetési előirányzatok egyeztetése
(ezer Ft)

Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben
MegnevezésEredeti előirányzatOrszággyűlés  Kormány  Felügyeleti  IntézményiElőirányzat vált.össz.Módosított előirányzatTeljesítés
1. Személyi juttatások (02/49)                                     16773800-822411200-810418669786697
2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)                             5447100-27165384-267812769027690
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/67-03/63)           7883200-4207113743-283285050450504
4. Kamatkiadások (03/63)                                           00000000
5. Felügyelet alá tartozó ktv-i szervnek működési támog.(04/01)    00000000
6. Támogatásértékű működési kiadás (04/13)                         00042600426042604260
7. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on belülre(04/14)    00000000
8. Működési célú pénzeszközátadás államházt-on kívülre (04/64)     00000000
9. Garancia és kezességváll-ból kifizetés áht-on kívülre(04/65)    00000000
10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/89)    27000-1340-134136136
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/95)                          00000000
12.   Működési költségvetés (01+...+11)                             30131100-14735115327-132024169287169287
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)                    00000000
14. Felújítás (05/06)                                               00000000
15. Felügyelet alá tartozó ktv.szervnek felhalm.támogatás(04/02)    00000000
16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/36)                     00000000
17. Felh.c.gar.és kezváll. szárm.kifizetés áh-n belülre (04/37)     00000000
18. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-on kívülre (04/81)       00000000
19. Felh.c.gar.és kezváll.szárm.kifizetés áht-on kívülre (04/82)    00000000
20. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)         00000000
21. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)                      00000000
22. Lakástámogatás (05/23)                                          00000000
23. Lakásépítés (05/25+05/29)                                       00000000
24.   Felhalmozási kiadások (13+...+23)                             00000000
25.   Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/56)         0000188188188188
26. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/61)                           00000000
27. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/62+63+64+65)                  00000000
28.   Költségvetési kiadások összesen (12+24+...+27)                30131100-14735115515-131836169475169475
29. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/66)         00000000
30. Finanszírozás kiadásai (06/90+107+118+122)                      00000002015
31.   Kiadások összesen (28+29+30)                                  30131100-14735115515-131836169475171490
32. Működési költségvetés bevételei (07/34+09/18+43+44+16/26)       8674000-421770-421774456344563
33. Felhalmozási bevételek (08/35+09/41+16/36+11/06)                000420424242
34. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/62)          00000004500
35. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/60)      00000000
36. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/27-11/06)        21457100-946520-94652119919122042
37. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/61+10/62)                    000-1056415515495149514951
38.   Költségvetési bevételek összesen (32+...+37)                  30131100-14735115515-131836169475176098
39. Alap- és vállalkozási tevékeny.közötti elszámolások (10/63)     00000000
40. Finanszírozás bevételei (10/87+104+115+119)                     00000000
41.   Bevételek összesen (38+39+40)                                 30131100-14735115515-131836169475176098


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

24  Pénzforgalom egyeztetése
(ezer Ft)

MegnevezésÖsszeg
1.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft költsv. bankszámlák egyenlege    1
2.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege       0
3.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár, betétk. egyenlege    342
4.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege           0
5.Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)             343
6. Bevételek (+)                                                  171147
7. Kiadások (-)                                                   171490
8.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft. költsv. bankszámlák egyenlege    0
9.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege        0
10.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár, betétk. egyenlege     0
11.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege            0
12.Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)        0


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

29  Pénzmaradvány-kimutatás
(ezer Ft)

MegnevezésElőző évTárgyév
1.01.Hosszú lejáratú költségvetési betétszámlák záróegyenlegei    00
2.02.Rövid lejáratú költségvetési pforg. és betétszámlák záróe    00
3.03.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei                     00
4.A. Záró pénzkészlet (01+02+03)                                  3430
5.04.Forgatási célú értékpapírok záró állománya                   00
6.05.Rövid lejáratú likvidh. és műk.célú kötvényki.záróáll.(-)    00
7.B. Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege (4+5)      00
8.- Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege          00
9.- Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege         1080
10.- Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege    00
11.06.Költségvetési aktív elszámolások záróegyenlege               1080
12.- Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)    00
13.- Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege(-)    00
14.- Költségvetési passzív kiegyen. elszámolások záróegyen. (-)    00
15.07.Költségvetési passzív elszámolások záróegyenlege (-)         00
16.C. Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások össz. (06-07) (+-)      1080
17.08.Előző év(ek)ben képzett költség.tartalékok maradványa (-)    00
18.09.Előző év(ek)ben képzett vállal. tartalékok maradványa (-)    00
19.D. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (08+09) (-)    00
20.E. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási m.(-)     00
21.F. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (A+B+C+D+E)              4510
22.10.Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt    00
23.11.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt               00
24.12.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.-i támog. miatt    150640
25.13.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt           00
26.G. Finanszírozásból származó korrekciók (10+11+12+13) (+-)      00
27.H. Pénzmaradványt terhelő elvonások (-)                         -630
28.I. Költségvetési pénzmaradvány (F+G+H)                          154520
29.14.Váll. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.    00
30.15.Pénzmaradványt külön jogszabály alapján mód. tétel (+-)      00
31.J. Módosított pénzmaradvány (I+14+15)                           154520
32.A J.sorból- 16.Egészségbizt. Alapból foly.pénzeszk.maradvány    00
33.17.Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány                       150
34.Ebből - Működ.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány       00
35.Ebből - Felhalm.célú kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány     00
36.18.Szabad pénzmaradvány                                         154370
37.Ebből - Működödési célú szabad pénzmaradvány                    00
38.Ebből - Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány                  00


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)                    (90)160000300000190001
   32        Más vezető beosztás                      (95)650000150000080008604
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen       (100)83400098500093259128
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen       (101)69600013000070909215
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen       (102)2464800612200030770776623
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen       (103)160000000016004161
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen       (104)31260054200036689253
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen       (105)121600202000141801
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen       (106)101000143000115301
 Közalkalmazottak összesen: (90+...+110)              (111)55000009924000649241180047
840510-840570   Fizikai alkalmazott                   (148)997000000997191
 Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.:  (145+...+151)(152)997000000997191
 Egyéb bérrendszer összesen: (144+152)                (153)997000000997191
 I.mindössz:(19+26+36+69+89+111+121+132+137+153)      (154)55997009924000659211181948
 I.+II. mindösszesen : (154+160)                      (161)55997009924000659211181948


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  6592100065921
2.Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások            1181900011819
3.Keresetkiegészítés fedezete                     00000
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            37550003755
5.Személyhez kapcsolódó költs.és hozzájárulások   16180001618
6.Szociális jellegű juttatások                    00000
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz. juttat.   00000
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      1719200017192
9.Külső személyi juttatások                       00358403584
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       8311303584086697
11.Nyitólétszám (fő)                               9400094
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     102000102
13.Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő   00000
14.Zárólétszám (fő)                                00000
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      00000
16.Üres álláshelyek száma jan. 1-én                00000
17.Tartósan üres álláshelyek száma                 00000
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     4800048
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tanit.hallgatói   00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
853169 fogyatékosok ápolo-gondozo otthonaiban tört.ell
   01 féröhelyek száma (db)                     00150
   02 ellátottak száma (fö)                     00147




Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

38  Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
(ezer Ft)

javak vagy.ér.jogok felszerelések
MegnevezésImmateriálisIngatlanokGépek, berendezésekJárművekTenyészállatokÁllami készlet, tartalékÁtadott eszközökÖsszesen
1 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)              510295925634985350000365283
2 Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés                              00000000
3 Bruttó növ.- Felújítás                                         00000000
4 Bruttó növ.- Beszerzés, felújítás előzet.felszámított ÁFÁ-ja   00000000
5 Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. növekedések össz. (02+03+04)   00000000
6 Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felújítás) aktivált értéke   00000000
7 Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték         00000000
8 Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel                             04953000004953
9 Bruttó növ.- Alapítás, átszervezés miatti átvétel              00000000
10 Bruttó növ.- Egyéb növekedés                                   00000000
11 Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg. nélküli növ.össz.(06+...+10)   04953000004953
12   Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)                        04953000004953
13 Bruttó csök.- Értékesítés                                      00016550001655
14 Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felújít. és ÁFA   00000000
15 Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege            00000000
16 Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés                        001940000194
17 Bruttó csök.- Térítésmentes átadás                             00000000
18 Bruttó csök.- Alapítás, átszervezés miatti átadás              510300878633043695000368387
19 Bruttó csök.- Egyéb csökkenés                                  00000000
20   Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)                   510300878634985350000370236
21   Bruttó érték összesen (01+12-20)                             00000000
22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya                   4654027038944535000085029
23      Terv szerinti értékcsökkenés állományának Növekedése      193192363900006850
24      Terv szerinti értékcsökkenés állományának Csökkenése      4844346242583535000091879
25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)         00000000
26 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya                   00000000
27      Terven felüli értékcsökkenés állományának Növekedése      00000000
28      Terven felüli értékcsökkenés állományának Csökkenése      00000000
29 Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)           00000000
30 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)         00000000
31   Értékcsökkenés összesen (25+30)                              00000000
32     Eszközök nettó értéke (21-31)                              00000000
33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                   00000000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

53  Tájékoztató adatok
(ezer Ft)

MegnevezésÖsszeg
1.Betegszabadsággal összefüggő: - munkáltatói kifizetés           2064
2.Betegszabadsággal összefüggő: - kifizetésben részesülők (fő)    43
3.Munkáltató ált.levont,átutalt: -személyi jövedelemadó össz.     0
4.Munkáltató ált.levont,átutalt: -nyugdíjbizt. járulék összege    0
5.Munkáltató ált.levont,átutalt: -egészségbiztosítási járulék     0
6.  - ebizt.jár-ból természetbeni egészségbiztosítási járulék     0
7.  - ebizt.jár-ból pénzbeli egészségbiztosítási járulék          0
8.Munkáltató ált.levont,átutalt: -magánnyugdíj-pénztári tagdíj    0
9.TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege    0
10.TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege           0
11.TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás           0
12.TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.    0
13.Biztosítási kiadások: - életbiztosítás                          0
14.Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás                        0
15.Biztosítási kártérítés bevétele                                 0
16.Munkáltató által levont munkavállalói járulék                   0
17.Személyi jutt:-2009-ben elsz.2008-re járó bruttó szem.jutt.     13018
18.Személyi jutt:-2009-ben elsz.külön juttatás,13.havi (bruttó)    365
19.Személyi jutt:-2010-ben elsz.2009-re járó bruttó szem.jutt.     0
20.Személyi jutt:-2010.elsz.2009 keres. kieg.utolsó rész.bruttó    0
21.TB járulék:-2009-ben elsz.2008-ra járó szem.jutt.járuléka       3596
22.TB járulék:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járuléka       0
23.19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka     0
24.TB járulék:-2010-ben elsz.2009-re kereset kieg. járuléka        0
25.Munkaadói járulék:-2009-ben elsz.2008.dec-re járulék összege    371
26.Munkaadói jár.:-2009-ben elszámolt 13.havi illetmény járul.     106
27.19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka     0
28.Munkaadói jár.:-2010.elsz. 2009. eseti keresetkiegész. jár.     0
29.EÜ. hozzájárulás:-2009-ben elsz.2008.dec-i havi hozzájárulás    184
30.19.sorban kimutatott szem.jutt.2010-ben befizetett járuléka     0
31.Kamatkiadások:-2009-ben elsz.,de tárgyévet nem terhelő kamat    0
32.Kamatkiadások:-2009 évet terhelő, tárgyévben nem fiz. kamat     0
33.Kamatbevételek:-2009.évben befolyt, tárgyévet nem ill.kamat     0
34.Kamatbevételek:-2009.évre járó, de be nem folyt kamat összeg    0
35.Kamatbevételek:-Kam.értékpapír kamatbev.csökkentő kim.össz.     0
36.Bevételként elszámolt árfolyamnyereség                          0
37.Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérlegfordulónapi ny.    0
38.Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség                          0
39.Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérlegford.napi veszt    0
40.Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (41+...+47)                       39947
41.Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege     1776
42.Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 15%-os ÁFA-adóalap összege    0
43.Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 18%-os ÁFA-adóalap összege    0
44.Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 20%-os ÁFA-adóalap összege    38171
45.Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 25%-os ÁFA-adóalap összege    0
46.Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 7%-os kompenzációs felár      0
47.Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 12%-os kompenzációs felár     0
48.Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg            0
49.T.évben behajt.köv.ből -előző évi követel-ből behajthatatlan    0
50.Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áht-on belül    0
51.Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áht-n belül    0
52.Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül    0
53.Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áht-n kívül    0
54.Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel    0
55.Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte    0
56.Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív.    0
57.Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áht.kív    0
58.2009-ben jog-nak tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.    0
59.Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása                    0
60.Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése                 0
61.Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele                  0
62.Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.    0
63.Működési célú kötvénykibocsátás bevétele                        0
64.Működési célra kibocsátott kötvények beváltása                  0
65.Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke     0
66.Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.    0
67.Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)           0
68.Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)    0
69.Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)      0
70.Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)        0
71.A 38.űr. 08/10.oszlopából az áht-on belülről átvett - Bruttó    4953
72.         A 38.űr. 08/10.oszl-ból - Halmozott értékcsökkenése    0
73.A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó     0
74.         A 38.űr. 17/10.oszl-ból- Halmozott értékcsökkenése     0
75.Önk.tisztségviselők részére kifiz. tiszt.díj és költség.tér.    0
76.Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.      0
77.Műk.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.     0
78.Felh.célú gar.és kez.szárm.kif.áll.tul.gazd.társ.hit.m. kif.    0
79.Önk.többs.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya       0
80.Nem önk.több.tul.váll.garancia és kezességvállalás állománya    0
81.Közszféra és magánsz.együttműk.a.konstr.köt.váll.állománya      0
82.- tárgyévben keletkezett PPP miatti kötelezettség váll.áll.     0
83.-korábbi években keletkezett PPP miatti kötelezett.váll.áll.    0


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

57  Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
(ezer Ft)

MegnevezésNyitó adatok - Bekerülési értékNyitó adatok - Elszámolt értékvesztésTárgyévben elszámolt értékvesztésTárgyévben visszaírt értékvesztésZáró adatok - Bekerülési értékZáró adatok - Értékvesztés záró értéke
1 Immateriális javakra adott előlegek                            000000
2 Beruházásra adott előlegek                                     000000
3 Tartós részesedések                                            000000
4 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                 000000
5 Tartósan adott kölcsönök                                       000000
6 Egyéb hosszú lejáratú követelések                              000000
7   Befektetett eszközök összesen (01+...+06)                    000000
8 Készletek                                                      371500000
9 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)           000000
10 Adósok                                                         434230023000
11   Adós-ból Egyszerűsített értékelési eljárás alatt követelés   000000
12 Rövid lejáratú kölcsönök                                       000000
13 Egyéb követelések                                              000000
14 Forgatási célú részesedések                                    000000
15 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok         000000
16   Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+...+15)                  4149230023000
17     Eszközök összesen (07+16)                                  4149230023000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

58  Követelések részletezése
(ezer Ft)

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolásPénzügyi teljesítésK ö v e t e l é s
MegnevezésTárgyév eleji állományElőző évi követelés teljesítéseFolyó évi előíráselőző évektárgyéviÖsszes követelésPénzforgalom nélküli tranzakciókelőző évi követelésretárgyévi követelésreelőző évitárgyéviösszesen
 1. Tartósan adott kölcsönök                                    000000000000
 2. Egyéb hosszú lejáratú követelések                           000000000000
 3. Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések    204-18425480042734-591818636630000
 4. Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések   000000000000
 5.       04-ből:- gépjárműadóval kapcsolatos követelések       000000000000
 6.       04-ből:- helyi adókkal kapcsolatos követelések        000000000000
 7. Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések             000000000000
 8. Rövid lejáratú kölcsönök                                    000000000000
 9. Egyéb rövid lejáratú követelések                            000000000000
 10. Követelések összesen (01+...+04+07+08+09)                   204-18425480042734-591818636630000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

59  Kötelezettségek részletezése
(ezer Ft)

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolásPénzügyi teljesítésK ö t e l e z e t t s é g
Megnevezésállomány az előző évekrőlElőző évi kötelezettség teljesítéseTárgyévi kötelezettségelőző évektárgyéviÖsszes kötelezettségPénzforgalom nélküli tranzakciókelőző évi kötelez.-retárgyévi kötelez.-reelőző évitárgyéviösszesen
 1. Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)                   000000000000
 2.   - hosszú lejáratra kapott kölcsönök                       000000000000
 3.   - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból          000000000000
 4.   - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból             000000000000
 5.   - beruházási és fejlesztési hitelek                       000000000000
 6.   - működési célú hosszú lejáratú hitelek                   000000000000
 7.   - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                   000000000000
 8. Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)                98880530570062945-8133988844924000
 9.   - Rövid lejáratú kölcsönök                                000000000000
 10.   - Rövid lejáratú hitelek                                  000000000000
 11.   - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) 44490467920051241-1868444944924000
 12.     - beruházással kapcsolatos szállítók                    000000000000
 13.     - felújítással kapcsolatos szállítók                    000000000000
 14.     - termékvásárlással kapcsolatos szállítók               4840265480027032-34948426199000
 15.     - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók        39650202440024209-1519396518725000
 16.   - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)         5439062650011704-626554390000
 17.     - váltótartozások miatt                                 000000000000
 18.     - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt       000000000000
 19.     - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt        000000000000
 20.     - iparűzési adó feltöltés miatt                         000000000000
 21.     - helyi adó túlfizetés miatt                            000000000000
 22.     - nemzetközi támogatási programok miatt                 000000000000
 23.     - támogatási program előlege miatt                      000000000000
 24.     - szabálytalan kifizetések miatt                        000000000000
 25.     - garancia és kezességvállalás miatt                    000000000000
 26.     - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlet000000000000
 27.     - felhalm.célú kötv.kibocs. következő évi törl. részlete000000000000
 28.     - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete 000000000000
 29.     - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete000000000000
 30.     - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet000000000000
 31.     - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete000000000000
 32.     - tárgyévi ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej.kötelezettség006265006265-626500000
 33.     - tárgyévet köv. évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 543900005439054390000
 34.     - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás       000000000000
 35. Kötelezettségek összesen (01+08)                            98880530570062945-8133988844924000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

75  Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
(ezer Ft)

Előző évek kötelezettség vállalásábólTárgyévi előir. terhére váll.Köt.vállalás pénzügyi teljesítésePénzügyileg nem teljesítettKorrekciók Köt.váll-sal
MegnevezésMódosított előirányzatTárgyévi köt.váll. Nyitó állom.Tárgyévi köt.váll. Pénzforg.nélkKövetkező évi köt.váll. Nyitó állom.Következő évi köt.váll. Pénzforg.nélkTárgyévi Köt.váll.Következő évi Köt.váll.Tárgyévben köv.terhére váll.köv.éviTárgyévben további évekre váll.köv.éviElőző éviTárgyéviTárgyévi összesElőző évi kv.Év végi állománya(+-)Előirányzat
1 1. Intézményi beruházási kiadások                                    0000000000000000
2 2. Felújítás                                                         0000000000000000
3 3. Központi beruházás                                                0000000000000000
4 4. Lakástámogatás                                                    0000000000000000
5 5. Lakásépítés                                                       0000000000000000
6 6. Állami készletek, tartalékok                                      0000000000000000
7 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója                     0000000000000000
8    Felhalmozási kiadások (01+...+07)                                 0000000000000000
9 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen átadott pénzeszközök)     0000000000000000
10 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök                               0000000000000000
11 3.1. Támogatásértékű működési kiadások                               4260000042600000426042600000
12 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n belü0000000000000000
13 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások                           0000000000000000
14 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)                              4260000042600000426042600000
15 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása             188000018800001881880000
16 5.1. Működési célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás           0000000000000000
17 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áht-n kívü0000000000000000
18 5.3. Felhalmozási célú áht-on kívüli végleges pénzeszközátadás       0000000000000000
19 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)      0000000000000000
20 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási juttatások 136000013600001361360000
21 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    0000000000000000
22    Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)                         4584000045840000458445840000
23 1. Személyi juttatások                                               86697000086697000086697866970000
24 2. Munkaadókat terhelő járulékok                                     27690000027690000027690276900000
25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                    50504444900046055000444946055505040000
26    Működési kiadások (23+...+25)                                     164891444900016044200044491604421648910000
27 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0000000000000000
28 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai  0000000000000000
29    Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)     0000000000000000
30 1. Részvények, részesedések vásárlása                                0000000000000000
31 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása          0000000000000000
32 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása                             0000000000000000
33    Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)           0000000000000000
34    Kiadások összesen (08+22+26+29+33)                                169475444900016502600044491650261694750000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416339   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK OTTHONA

80  Költségvetési jelentés

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatás                                 14126865921659210
2.Nem rendszeres személyi juttatás                             2535517192171920
3.Külső személyi juttatások                                    1115358435840
4.  Személyi juttatások (01+02+03)                             16773886697866970
5.TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár 5217826580265800
6.Egészségügyi hozzájárulás                                    2293111011100
7.Dologi kiadások ÁFA nélkül                                   6572141457414570
8.Dologi kiadások ÁFA-ja                                       11969850985090
9.Különféle költségvetési befizetések (E.évi visszfiz.nélkül)  0000
10.Előző évi maradvány visszafizetése                           0000
11.Egyéb folyó kiadások (kivéve kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.) 11425385380
12.Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek   0000
13.Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak  0000
14.Tám.ért.műk.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr. 0000
15.13,14. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak  0000
16.Támogatásérékű műk. kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek 0000
17.Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett állami pénzalapnak   0000
18.Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek  0426042600
19.Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak   0000
20.Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak 0000
21.Támogatásértékű működési kiadások (12+...+20)                0426042600
22.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on belülre 0000
23.  Támogatásérékű működési kiadás összesen (21+22)            0426042600
24.Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány kp. ktgv-i szervnek  0000
25.Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak  0000
26.Elöző évi működési célú elői-, pénzmaradvány tb. alapnak     0000
27.Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap. 0000
28.Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. h.önk.-k és ktgv-i szerv. 01881880
29.Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. többc. kistérségi társ.-k 0000
30.Elöző évi műk.célú elői-, pénzmar. orsz.kisebbségi önk.-nak  0000
31.  Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(24+..+30) 01881880
32.Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.  0000
33.Elöző évi felh.célú elői-, pénzmar. fej. kez. előirányzatnak 0000
34.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak  0000
35.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap 0000
36.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv 0000
37.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k 0000
38.Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak 0000
39.Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(32+...+38) 0000
40.  Elöző évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (31+39)    01881880
41.Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek     0000
42.Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak                0000
43.Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak              0000
44.Műk.célú pe.át. Római 87.c. önk.többs.tulajd.egyéb vállalk.  0000
45.Műk.célú pe.át. Római 87.c.nem önk.többs.tulajd.egy.vállalk. 0000
46.  Műk.célú pe.átadás Római 87.c.egyéb vállalkozásnak (44+45) 0000
47.Műk.célú pe.átadás nem 44.sor önk.többs.tul.egyéb.vállal-nak 0000
48.Műk.célú pe.átadás nem 45.sor nem önk.többs.tul.egy.váll-nak 0000
49.  Műk.célú p.eszk.átadás egyéb vállalkoz.-nak (43+46+...+48) 0000
50.  Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének         0000
51.  Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek  0000
52.Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek             0000
53.  Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre(41+42+49+...+52) 0000
54.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre 0000
55.  Műk.célú pénzeszközátadások áht-n kívülre összesen (53+54) 0000
56.Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás   2701361360
57.Ellátottak pénzbeli juttatásai                               0000
58.Pénzforgalom nélküli kiadások                                0000
59.  Egyéb működési célú támogatások, kiadások (23+55+...+58)   270439643960
60.Kamatkiadások                                                0000
61.Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai             0000
62.  Működési kiadások összesen (04+...+11+59+...+61)           3013111692871692870
63.Felújítás                                                    0000
64.Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                    0000
65.Beruházások ÁFA-ja                                           0000
66.Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ksgv-i szervnek 0000
67.Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0000
68.Tám.ért.beh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak EU-s pr. 0000
69.67,68. sorba nem tart. tám.ért.műk. kiadás fej.kez.elői.nak  0000
70.Támogatásért. felh. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek 0000
71.Támogatásértékű felh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak 0000
72.Támogatásért. felh. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek  0000
73.Támogatásért. felh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak   0000
74.Tám.ért. felh. kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak  0000
75.  Támogatásértékű felhalmozási kiadások (66+...+74)          0000
76.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre 0000
77.  Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (75+76)     0000
78.Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0000
79.Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak            0000
80.Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 0000
81.Felh.célú pe.átadás Római 87.c. önk.többs.tul.egy.vállalk.   0000
82.Felh.célú pe.átadás Római 87.c. nem önk.többs.tul.egy.váll.  0000
83.  Felh.célú pe.át. Római 87. c. egyéb vállalkozásnak (81+82) 0000
84.Felh.célú pe.átadás nem 81.sor önk.többs.tul.egyéb.vállalk.  0000
85.Felh.célú pe.átadás nem 82.sor nem önk.többs.tul.egyéb váll. 0000
86.  Felhalmozási célú pe.átadás vállalkozásoknak (80+83+84+85) 0000
87.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás EU költségvetésének      0000
88.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás korm-nak, nemz.szerv-nek 0000
89.Felhalmozási célú pénzeszköz átadás egyéb külföldinek        0000
90.  Felhalmozási célú pe.átadás áh-n kívülre (78+79+86+...+89) 0000
91.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áht-on kivülre 0000
92.  Felhalmozási célú pénze.átadás áht-n kívülre össz. (90+91) 0000
93.  Felhalmozási kiadások (63+64+65+77+92)                     0000
94.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre       0000
95.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre       0000
96.Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre    0000
97.Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása     0000
98.Felügyelet alá tartozó költsv.-i szervnek folyósított támog. 0000
99.  KIADÁSOK (40+62+93+...+98)                                 3013111694751694750
100.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                  0000
101.Egyéb saját bevétel                                          8593244166441660
102.ÁFA bevételek, visszatérülések                               7583493490
103.Hozam- és kamatbevételek                                     5048480
104.Gépjárműadó                                                  0000
105.Luxusadó                                                     0000
106.Helyi adók                                                   0000
107.  - helyi adókból: Épitményadó                               0000
108.  - helyi adókból: Telekadó                                  0000
109.  - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója              0000
110.  - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója           0000
111.  - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után       0000
112.  - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után            0000
113.  - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után   0000
114.  - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u   0000
115.Illetékek                                                    0000
116.Személyi jövedelemadó                                        0000
117.Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                0000
118.Átengedett egyéb központi adók                               0000
119.Talajterhelési díj                                           0000
120.H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírság,e.sajátos bev.  0000
121.Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések össz. 0000
122.E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től 0000
123.E. évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól 0000
124.Előző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól  0000
125.E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól 0000
126.E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz 0045000
127.E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.  0000
128.E.évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól 0000
129.  E.évi műk.célú elői.-,pénzmaradvány átvétele össz(122+128) 0045000
130.E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel kp.ktsgv.sz-től 0000
131.E. évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő-tól 0000
132.Előző évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel tb. alaptól  0000
133.E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel elk.áll. alaptól 0000
134.E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.h.önk. és ktsgv-i sz 0000
135.E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átv.többc.kistérs.társ.  0000
136.E.évi fel.célú elői-, pénzmaradvány átvétel orsz.kis.önk-tól 0000
137.  E.évi fel.célú elői.-,pénzmaradvány átv. össz(130+...+136) 0000
138.  Előző évi elői.-, pénzmaradvány átvétel összesen (129+137) 0045000
139.Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől  0000
140.Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól  0000
141.Támogatásért. műk. bevétel fej.kez.elői.-tól EU-s prog.-ra   0000
142.140,141. sorba nem tart. tám.ért.műk. bev. fej.kez.elői.nak  0000
143.Támogatásérékű működ. bevétel társadalombiztosítási alapból  0000
144.Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalaptól  0000
145.Támogatásérékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől 0000
146.Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól  0000
147.Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl 0000
148.  Támogatásérékű működési bevételek (139+...+147)            0000
149.Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek    0000
150.  Támogatásérékű működési bevételek összesen (148+149)       0000
151.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől    0000
152.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól               0000
153.Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól    0000
154.Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs.tul.vállalkozástól 0000
155.Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs.tul.váll.-tól  0000
156.Működési célú pénzeszközátvétel 154,155s. nem tart.váll.-tól 0000
157.  Működési célú pénzeszközátvétel vállal.-októl(153+...+156) 0000
158.Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből          0000
159.Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől 0000
160.Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldi forrásból     0000
161.  Műk.célú p.esz.átvétek áh-n kívülről(151+152+157+...+160)  0000
162.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n kivülről 0000
163.  Működési célú pénzeszközátvétel áht.-n kivülről (161+162)  0000
164.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             042420
165.Támogatásért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől   0000
166.Támogatásért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól  0000
167.Támogatásértékű felh.bevétel fej.kez.előir-tól EU-s prog.-ra 0000
168.166,167 sorba nem tart.tám.ért. felh.bevétel fej.kez.előir.  0000
169.Támogatásért. felhalm. bevétel társadalombiztosítási alapból 0000
170.Támogatásért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól   0000
171.Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől  0000
172.Támogatásért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól   0000
173.Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól  0000
174.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(165+...+173) 0000
175.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áht-n belülről 0000
176.  Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (174+175)  0000
177.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel non-profit szervetektől  0000
178.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól           0000
179.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozástól  0000
180.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önk.többségi tulaj.váll. 0000
181.Felhalm.célú pénzeszközátvétel nem önk.többségi tulaj.váll.  0000
182.180,181 sorba nem tart.felhalm.célú pe.átvétel egyéb váll.   0000
183.  Felhalmozási célú pénzeszközátvétel váll.-tól(179+...+182) 0000
184.Felhalmozási célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  0000
185.Felhalm. célra kapott juttat. korm., nemzk. szervezetektől   0000
186.Felhalm. célra kapott juttatások egyéb külföldi forrásból    0000
187.  Felh.célú pe.átvételek áh-n kívülről (177+178+183+...+186) 0000
188.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés ÁH-n kívülről  0000
189.  Felhalmozási célú pe.átvételek áh-n kívülről össz(187+188) 0000
190.Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése, cseréje 0000
191.Privatizációból származó bevételek                           0000
192.Vállalatértékesítésből származó bevételek                    0000
193.Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel    0000
194.  Felhalmozási bevételek (164+176+189+...+193)               042420
195.Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  0000
196.Támog.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről  0000
197.Támog.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   0000
198.Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak                0000
199.Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések              0000
200.  Saját bevételek(100+.+106+115+.+121+138+150+163+194+.+199) 8674044605491050
201.Önkormányzat költségvetési támogatása                        0000
202.Felügyeleti szervtől kapott támogatás                        2145711199191220420
203.  Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (99-200-201-202)  04951-16720
204.Pénzforgalom nélküli bevételek                               0495149510
205.Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           0000
206.Likvid hitelek törlesztése                                   0000
207.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          0000
208.Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása               0000
209.Forgatási célú értékpapírok vásárlása                        0000
210.Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása             0000
211.Befektetési célú értékpapírok vásárlása                      0000
212.Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása             0000
213.Hiteltörlesztés külföldre                                    0000
214.Egyéb finanszírozás kiadásai                                 0020150
215.  Finanszírozási kiadások (205+...+214)                      0020150
216.Rövid lejáratú hitelek felvétele                             0000
217.Likvid hitelek felvétele                                     0000
218.Hosszú lejáratú hitelek felvétele                            0000
219.Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása             0000
220.Forgatási célú értékpapírok értékesítése                     0000
221.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           0000
222.Befektetési célú értékpapírok értékesítése                   0000
223.Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása           0000
224.Hitelfelvétel külföldről                                     0000
225.Egyéb finanszírozás bevételei                                0000
226.  Finanszírozási bevételek (216+...+225)                     0000
227.  Finanszírozás összesen (204-215+226=203)                   0495129360
228.Áht.-on belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen     0000
229.Áht.-on kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen     0000
230.Áht.-on belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen    0000
231.Áht-.on kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen    0000
232.  Pénzkészl.vált.(200+...+202+58-99-215+226-228-229+230+231) 00-3430
233.Pénzkészlet január 1-én                                      003430
234.  Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (232+233)                 0000
235.Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra                   980480
236.Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén                       0000