2009. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

01  Könyvviteli mérleg

		Állományi érték előző év (ezer Ft)	Állományi érték tárgyév (ezer Ft)
	ESZKÖZÖK
1.	1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2.	2.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3.	3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4.	4.Szellemi termékek (1114,1124)	37680	22917
5.	5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.	6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	37680	22917
8.	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	9169057	9009877
9.	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	975665	731450
10.	3.Járművek (1321,1322-ből)	11793	13400
11.	4.Tenyészállatok (141,142-ből)	1900	1294
12.	5.Beruházások,felújítások(1227,127,13127,1317,132227,1327,14227,14237,147)	22341	24308
13.	6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14.	7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15.	8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	10180756	9780329
17.	1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	750	750
18.	2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19.	3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20.	4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21.	5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.	6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	750	750
24.	1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	31320	31181
25.	2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.	3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.	4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.	5.Üzem-re, kezelésre, koncesszióba, vagyonkez-beli eszk.értékhelyesb.(169)	0	0
29.	IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba,vagyonkez-ben lévő eszközök(24+...+28)	31320	31181
30.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	10250506	9835177
31.	1.Anyagok (21,241)	100626	95046
32.	2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	6336	5742
33.	3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	7494	10656
34.	4.Késztermékek (251,261)	4420	7513
35.	5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24-ből)	431	410
36.	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.	I. Készletek összesen (31+...+36)	119307	119367
38.	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288-ból)	12233	21753
39.	2.Adósok (281,2881)	5254	7314
40.	3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41.	4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	3955	7066
42.	- kölcs-ből mérlegford.napot követő évbeni részlet (191-194-ből,1981-böl)	0	0
43.	- egyéb hosszú lej.köv-ből mérlegford.napot követő évben részlet(195-ből)	0	0
44.	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.)	0	0
45.	- támogatási program előlegek (2871)	0	0
46.	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872)	0	0
47.	- garancia- és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
48.	II. Követelések összesen (38+...+41)	21442	36133
49.	1.Forgatási célú részesedés (2951,298-ból)	0	0
50.	1/a Ebből: értékvesztés	0	0
51.	2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ből)	0	0
52.	2/a Ebből: értékvesztés	0	0
53.	III. Értékpapírok összesen (49+51)	0	0
54.	1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	473	320
55.	2.Költségvetési fizetési számlák (32)	67149	198950
56.	3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0
57.	4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0
58.	IV. Pénzeszközök összesen (54+...+57)	67622	199270
59.	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	1552	652
60.	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	4914	4772
61.	3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	809	0
62.	4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
63.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (59+...+62)	7275	5424
64.	B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+53+58+63)	215646	360194
65.	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+64)	10466152	10195371
	FORRÁSOK
66.	1.Induló tőke (411)	974813	974813
67.	2.Tőkeváltozások (412)	8731710	8016870
68.	3.Értékelési tartalék (417)	0	0
69.	D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN (66+...+68)	9706523	8991683
70.	1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (71+72)	69607	-12853
71.	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	69607	-12853
72.	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
73.	2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
74.	3.Költségvetési kiadási megtakarítás (425)	0	0
75.	4.Költségvetési bevételi lemaradás(426)	0	0
76.	5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
77.	I. Költségvetési tartalékok összesen (70+73+...+76)	69607	-12853
78.	1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (79+80)	0	0
79.	- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.)	0	0
80.	- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása(4224.)	0	0
81.	2.Vállalkozási maradvány (4222.)	0	0
82.	3.Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.)	0	0
83.	4.Vállalkozási bevételi lemaradás (428.)	0	0
84.	II. Vállalkozási tartalékok összesen (78+81+...+83)	0	0
85.	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (77+84)	69607	-12853
86.	1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512.,43612.)	0	0
87.	2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (434112.)	0	0
88.	3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (434122.)	0	0
89.	4.Beruházási és fejlesztési hitelek (431112.,432112.,43312.)	0	0
90.	5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122.,432122.)	0	0
91.	6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
92.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (86+...+91)	0	0
93.	1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561.,4571.)	0	0
94.	2.Rövid lejáratú hitelek (4511.,4521.,4531.,4541.)	0	0
95.	- likvid hitelek és a rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások	0	0
96.	3.Kötelezettségek áruszállítás-,szolgáltatásból(szállítók)(441-443)(97+98)	684732	998994
97.	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	202955	454051
98.	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	481777	544943
99.	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (100+...117)	0	0
100.	- váltótartozások (444.)	0	0
101.	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.)	0	0
102.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.)	0	0
103.	- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.)	0	0
104.	- helyi adó túlfizetés (4472.)	0	0
105.	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.)	0	0
106.	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.)	0	0
107.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)	0	0
108.	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.)	0	0
109.	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (43511.,43611.)	0	0
110.	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tartoz. köv.évi tör.részl.(434111.)	0	0
111.	- működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése (43412.,4551.)	0	0
112.	- beruházási, fejlesztési hitelek köv. évet terhelő tör.részletei(43-ból)	0	0
113.	- működési célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432)	0	0
114.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
115.	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499-ből)	0	0
116.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelez. (4499-ből)	0	0
117.	- egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből)	0	0
118.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (93+94+96+99)	684732	998994
119.	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)	2296	214717
120.	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485.,486.)	2994	2830
121.	3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.)	0	0
122.	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488)	0	0
123.	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból)	0	0
124.	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból)	0	0
125.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (119+...+122)	5290	217547
126.	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (92+118+125)	690022	1216541
127.	F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (69+85+126)	10466152	10195371

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Alapilletmények	2061299	1615012	1584523
2.	Illetménykiegészítések	0	0	0
3.	Nyelvpótlék	0	0	0
4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	11400	11442	11442
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	259700	280800	280788
6.	Egyéb juttatás	0	0	0
7.	Teljes munkaidősök rendszeres személyi jut.össz(01+...+06)	2332399	1907254	1876753
8.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendsz. személyi juttatása	164000	135778	127067
9.	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	2496399	2043032	2003820
10.	Jutalom (normatív)	0	0	0
11.	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12.	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	352200	352200	337591
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	559018	558763
14.	Telj.munkaidöben fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	352200	911218	896354
15.	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	47500	47500	41122
16.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	399700	958718	937476
17.	Keresetkiegészítés fedezete	44500	0	0
18.	Végkielégítés	2000	7000	0
19.	Jubileumi jutalom	22480	28480	27234
20.	Napidíj	915	915	417
21.	Biztosítási díjak	10500	12500	12149
22.	Egyéb sajátos juttatások	49600	41600	36058
23.	Teljes munkaidőben foglalk. sajátos juttatásai (18+...+22)	85495	90495	75858
24.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4845	5845	5259
25.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	90340	96340	81117
26.	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27.	Üdülési hozzájárulás	5000	17000	16205
28.	Közlekedési költségtérítés	61200	65460	65460
29.	Étkezési hozzájárulás	10000	15820	15815
30.	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	2610	2610	1638
31.	Telj.munkaidősök személyhez kapcs.költségtérit.(26+...+30)	78810	100890	99118
32.	Részmunkaidőben fogl. személyhez kapcsolódó költségtérítései	3830	3830	3811
33.	Személyhez kapcs.költségtér.és hozzájárulások össz.(31+32)	82640	104720	102929
34.	Teljes munkaidős foglalkoztatottak szoc. jellegű juttatásai	0	0	0
35.	Részmunkaidős foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36.	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37.	Teljes munkaidős foglalk.különféle nem rendszeres juttatásai	6300	6838	5029
38.	Részmunkaidőben foglalk. különféle nem rendszeres juttatásai	35	35	33
39.	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	6335	6873	5062
40.	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	522805	1109441	1076359
41.	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	56210	57210	50225
42.	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	623515	1166651	1126584
43.	Állományba nem tartozók juttatásai	100086	104086	103471
44.	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45.	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
47.	Fegyveres erők,testül.,rendv. áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0
48.	Külső személyi juttatások (43+47)	100086	104086	103471
49.	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	3220000	3313769	3233875
50.	Társadalombiztosítási járulék	906703	859881	866579
51.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	3700	7800	7780
52.	Munkaadói járulék	93597	86197	69984
53.	Egészségügyi hozzájárulás	36000	36800	36723
54.	Táppénz hozzájárulás	0	19049	18144
55.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57.	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	1040000	1009727	999210

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Élelmiszer beszerzés	156765	133765	132997
2.	Gyógyszerbeszerzés	613209	553209	545661
3.	Vegyszerbeszerzés	5247	5046	4743
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	22942	16942	16836
5.	Könyv beszerzése	225	225	95
6.	Folyóirat beszerzése	5084	3077	2895
7.	Egyéb információhordozó beszerzése	419	426	388
8.	Tüzelőanyagok beszerzése	112	112	95
9.	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	20452	17352	15984
10.	Szakmai anyagok beszerzése	503230	477557	477308
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	14295	4048	3506
12.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	9854	9854	7182
13.	Egyéb anyagbeszerzés	138770	124690	120597
14.	Készletbeszerzés (01+...+13)	1490604	1346303	1328287
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	14704	14704	13191
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak	1976	2626	2596
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	20465	53215	52777
18.	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	37145	70545	68564
19.	Vásárolt élelmezés	0	0	0
20.	Bérleti és lízing díjak	17950	17950	15097
21.	ebből:PPP konstrukcióhoz kapcsol. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22.	kp-i ktgv.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0
23.	Szállítási szolgáltatás	1410	1410	557
24.	Gázenergia-szolgáltatás díja	226141	209034	193550
25.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	97896	97896	82085
26.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	323	323	258
27.	Víz- és csatornadíjak	49313	50913	50872
28.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	98233	98233	88212
29.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	79942	80242	72662
30.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on belülre	3409	3629	3624
31.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadásai áht-on kívülre	49580	49580	40765
32.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	3471	3591	3580
33.	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	627668	612801	551262
34.	Vásárolt közszolgáltatások	331592	471592	467661
35.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	330581	327322	292950
36.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	19306	22565	21817
37.	Értékes tárgyi eszk.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)	0	0	0
38.	Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	349887	349887	314767
39.	Belföldi kiküldetés	1816	1816	946
40.	Külföldi kiküldetés	240	240	154
41.	Reprezentáció	192	192	153
42.	Reklám és propaganda kiadások	3339	3339	2682
43.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	5587	5587	3935
44.	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	26351	17351	17340
45.	Egyéb dologi kiadások	2794	11794	11160
46.	Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	2871628	2885860	2762976
47.	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
48.	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
49.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
50.	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
51.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
52.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
53.	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
54.	Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0
55.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	10	15	13
56.	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
57.	Rehabilitációs hozzájárulás	12000	13680	13670
58.	Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések	0	0	0
59.	Díjak, egyéb befizetések	9196	9196	6079
60.	Adók, díjak, befizetések (55+...+59)	21206	22891	19762
61.	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	956	956	717
62.	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
63.	Kamatkiadások (61+62)	956	956	717
64.	Realizált árfolyamveszteségek	0	26	25
65.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0
66.	Egyéb folyó kiadások (54+60+63+...+65)	22162	23873	20504
67.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+66)	2893790	2909733	2783480

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

04  Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek foly. működési támogatás	0	0	0
2.	Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0
3.	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0
4.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
5.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0
6.	Tám.értékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
7.	05,06 sorba nem tart.tám.értékű műk. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
8.	Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
9.	Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
10.	Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
11.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
12.	Támogatásértékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
13.	Támogatásértékű működési kiadások (04+...+12)	0	0	0
14.	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz. áht-on bel.	0	0	0
15.	Támogatásértékű működési kiadások összesen (13+14)	0	0	0
16.	Támogatásértékű beruházási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
17.	Támogatásértékű beruházási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
18.	Tám.értékű beh. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak EU-s pr.	0	0	0
19.	17,18 sorba nem tart.tám.értékű beh. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
20.	Támogatásértékű beh. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0
21.	Támogatásértékű beh. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
22.	Támogatásértékű b. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	46210	36460	0
23.	Támogatásértékű beh. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
24.	Támogatásértékű beh. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
25.	Támogatásértékű beruházási kiadások (16+...+24)	46210	36460	0
26.	Támogatásértékű felújítási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0
27.	Támogatásértékű felújítási kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0
28.	Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez. előirányzatnak EU-s pr	0	0	0
29.	27,28 sorba nem tart.tám.értékű fel. kiadás fej. kez. előir.	0	0	0
30.	Tám.értékű felújítási kiad. társadalombizt.alapok kezelőinek	0	0	0
31.	Támogatásértékű felú. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0
32.	Támogatásértékű f. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0
33.	Támogatásértékű felú. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0
34.	Támogatásértékű felú. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
35.	Támogatásértékű felújítási kiadások (26+...+34)	0	0	0
36.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (25+35)	46210	36460	0
37.	Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on bel.	0	0	0
38.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (36+37)	46210	36460	0
39.	Támogatásértékű kiadások összesen (15+38)	46210	36460	0
40.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szervnek	0	0	0
41.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
42.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. társadalombiztosít.alapnak	0	0	0
43.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap.	0	0	0
44.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv.	0	0	0
45.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ.-k	0	0	0
46.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
47.	Elöző évi műk.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö.(40+...+46)	0	0	0
48.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány közp ktgv-i szerv.	0	0	0
49.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. fej. kez. előirányzatnak	0	0	0
50.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. társadalombiztos. alapnak	0	0	0
51.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. elkülönített áll. pénzalap	0	0	0
52.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. h.önk.-nak és ktgv-i szerv	0	0	0
53.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. többcélú kistérségi társ-k	0	0	0
54.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzm. orsz.kisebbségi önkorm-nak	0	0	0
55.	Elöző évi felh.célú elői-, pénzmaradvány átadás ö(48+...+54)	0	0	0
56.	Elöző évi elői-, pénzmaradvány átadás összesen (47+55)	0	0	0
57.	Áht-n belüli támogatások és tám.jel.kiadások össz.(03+39+56)	46210	36460	0
58.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
59.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
60.	Működési célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
61.	Működési célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
62.	Működési célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0
63.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
64.	Működési célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (58+...+63)	0	0	0
65.	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
66.	Működési célú pénzeszközátadások áht-n kívülre össz. (64+65)	0	0	0
67.	Beruházási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
68.	Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
69.	Beruházási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
70.	Beruházási célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
71.	Beruházási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
72.	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
73.	Beruházási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(67+...+72)	0	0	0
74.	Felújítási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0
75.	Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
76.	Felújítási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
77.	Felújításii célú pénzeszközátadás EU költségvetésének	0	0	0
78.	Felújítási célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezetnek	0	0	0
79.	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0
80.	Felújítási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre(74+...+79)	0	0	0
81.	Felhalmozási célú pénzeszközátadások áht.-n kívülre (73+80)	0	0	0
82.	Felh.célú garancia- és kez.váll-ból szárm.kifiz.áht-on kív.	0	0	0
83.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-n kívülre (81+82)	0	0	0
84.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összesen (66+83)	0	0	0
85.	Családi támogatások	0	0	0
86.	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0
87.	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0
88.	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	18300	18215
89.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, támog.(85+...+88)	0	18300	18215
90.	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0
91.	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
92.	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
93.	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0
94.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0
95.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (90+...+94)	0	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

05  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Ingatlanok felújítása	0	8777	8600
2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0
3.	Járművek felújítása	0	0	0
4.	Tenyészállatok felújítása	0	0	0
5.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	1723	1720
6.	Felújítás összesen (01+...+05)	0	10500	10320
7.	Immateriális javak vásárlása	0	300	300
8.	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	59148	59147
9.	Földterület vásárlás	0	0	0
10.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	47480	47178
11.	Járművek vásárlása, létesítése	0	6720	6715
12.	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0
13.	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	113648	113340
14.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0
15.	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0
16.	Földterület vásárlása	0	0	0
17.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0
18.	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0
19.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0
20.	Felhalmozási célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0
21.	Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0
22.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0
23.	Lakástámogatás (=22)	0	0	0
24.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0
25.	Lakásépítés (=24)	0	0	0
26.	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0
27.	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	22340	22340
28.	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0
29.	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0
30.	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0
31.	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0
32.	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	22340	22340
33.	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	135988	135680
34.	Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0
35.	Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0
36.	Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0
37.	Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0
38.	Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0
39.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések össz(33+38)	0	135988	135680

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

06  Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása központi költsgv-i szervnek	0	0	0
2.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önkorm.ktv-i szervnek	0	0	0
3.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérségi társul.	0	0	0
4.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0
5.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezeten/önkorm.-on belül	0	0	0
6.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb. alapoknak és kezelőinek	0	0	0
7.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkülönít.áll-i pénzalapnak	0	0	0
8.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áht-on belülre(01+...+07)	0	0	0
9.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása közp-i ktgv-i szervnek	0	0	0
10.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0
11.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása többcélú kistérs. társ.	0	0	0
12.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
13.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása fejezet/önkorm-on belül	0	0	0
14.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása tb.alapoknak,kezelőinek	0	0	0
15.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújtása elkül.áll-i pénzalapnak	0	0	0
16.	Felhalm.célú tám.-i kölcsön nyújt. áht-on belülre(09+...+15)	0	0	0
17.	Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on belülre (08+16)	0	0	0
18.	Műk.célú tám.-i kölcsön nyújtása állami nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
19.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0
20.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0
22.	Műk.célú Római sz.87.c.támog.kölcs. egyéb vállalk-nak(20+21)	0	0	0
23.	Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.	0	0	0
24.	Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v.	0	0	0
25.	Műk.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0
26.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0
27.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0
28.	Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
29.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre(18+19+25+..+28)	0	0	0
30.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll.nem pü-i vállalk-nak	0	0	0
31.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0
32.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb vál.	0	0	0
33.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.e.vál.	0	0	0
34.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.egy.vállalkozásnak(32+33)	0	0	0
35.	Felh.célú 32.s.nem tart.tám.kölcsön önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0
36.	Felh.célú 33.s.nem tart. tám.kölcsön nem önk.többs.t.váll.	0	0	0
37.	Felh.célú tám.-i kölcsönök egyéb vállalkozásoknak(34+35+36)	0	0	0
38.	Felh.célú ideiglenes támog-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
39.	Egyéb felh.célú tám.-i kölcsön nyújtása háztartásoknak	0	0	0
40.	Felhalmozási célú tám.-i kölcsön non-profit szervezeteknek	0	0	0
41.	Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0
42.	Felh.célú támogatási kölcsön áht-n kívülre (30+31+37+..+41)	0	0	0
43.	Támogatási kölcsönök nyújtása államházt-on kívülre (29+42)	0	0	0
44.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp-i költsv-i szervnek	0	0	0
45.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk.ktgv-i szervnek	0	0	0
46.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs. társul.	0	0	0
47.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk-nak	0	0	0
48.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten/önkorm-on belül	0	0	0
49.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb. alapoknak, kezelőinek	0	0	0
50.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. állami pénzalapnak	0	0	0
51.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áht-on belülre(44+...+50)	0	0	0
52.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktgv-i szervnek	0	0	0
53.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktgv.szervnek	0	0	0
54.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társul.	0	0	0
55.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése orsz.kisebbségi önk.-nak	0	0	0
56.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezet/önkorm.-on belül	0	0	0
57.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alapnak és kezelőinek	0	0	0
58.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elkül. áll-i pénzalapnak	0	0	0
59.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztés áht-on belülre(52+.+58)	0	0	0
60.	Támogatási kölcsönök törlesztése államházt-on belülre(51+59)	0	0	0
61.	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (17+43+60)	0	0	0
62.	Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0
63.	Céltartalékok	0	0	0
64.	Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0
65.	Kockázati tartalék	0	0	0
66.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
67.	Pénzforgalom nélküli kiadások (62+...+66)	0	0	0
68.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
69.	Hosszú lejáratú hitelek visszafiz.egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
70.	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
71.	Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi vállalk.-nak	0	0	0
72.	Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belföldi hitelezőnek	0	0	0
73.	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre (68+...+72)	0	0	0
74.	Likviditási célú hitel törlesztése központi költségvetésnek	0	0	0
75.	Műk.célú hitel visszafizetése elkülített állami pénzalapnak	0	0	0
76.	Hiteltörlesztés államháztartáson belülre (74+75)	0	0	0
77.	Belföldi hitelek törlesztése (73+76)	0	0	0
78.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
79.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
80.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
81.	Belföldi értékpapírok kiadásai (78+...+80)	0	0	0
82.	Belföldi finanszírozás kiadásai (77+81)	0	0	0
83.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0
84.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0
85.	Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0
86.	Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0
87.	Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0
88.	Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0
89.	Külföldi finanszírozás kiadásai (83+...+88)	0	0	0
90.	Finanszírozási kiadás összesen (82+89)	0	0	0
91.	Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
92.	Fejezeti kez. előír-tól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
93.	Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
94.	Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
95.	Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
96.	Többcélú kistérs. társ. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0
97.	Orsz. kisebbségi önkorm-tól kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0
98.	Továbbadási célú működési kiadás összesen (91+...+97)	0	0	0
99.	Közp.ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú felhalm. kiadás	0	0	0
100.	Fejezeti kez.előír. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
101.	Tb. alaptól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
102.	Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
103.	Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0
104.	Többcélú kistérs.társ.kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
105.	Orsz. kisebbs. önk-tól kapott továbbadási c.felhalm-i kiadás	0	0	0
106.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (99+...+105)	0	0	0
107.	ÁH-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz.(98+106)	0	0	0
108.	Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
109.	Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
110.	Non-profit szervez-től kapott továbbadási c. működési kiadás	0	0	0
111.	Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0
112.	Továbbadási célú működési kiadás összesen (108+...+111)	0	0	0
113.	Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
114.	Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
115.	Non-profit szerv-től kapott továbbadási c.felhalmoz-i kiadás	0	0	0
116.	Külföldtől kapott továbbadási célú felhalmozási kiadás	0	0	0
117.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (113+..+116)	0	0	0
118.	ÁH-n kívülről kapott továbbadási c. kiadás össz. (112+117)	0	0	0
119.	Függő kiadások	0	0	-900
120.	Átfutó kiadások	0	0	-142
121.	Kiegyenlítő kiadások	0	0	-809
122.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (119+...+121)	0	0	-1851
123.	Összesen (61+67+90+107+118+122)	0	0	-1851

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3.	Bírság bevétele	0	0	0	0
4.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	12000	12000	11524	0
6.	Szolgáltatások ellenértéke	165000	165000	156143	0
7.	Egyéb sajátos bevétel	6500	8225	8223	0
8.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	34000	34000	32128	0
9.	Bérleti és lízingdíj bevételek	87500	128155	128155	0
10.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11.	Alkalmazottak térítése	54000	54000	57754	0
12.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	3000	4061	11073	0
13.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb tér.	1000	1000	1466	0
14.	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	363000	406441	406466	0
15.	Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16.	Beruházási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17.	Felújítási kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
18.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	37000	36136	36047	0
19.	Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFA-ja	0	36	36	0
20.	ÁFA-bevételek, -visszatérülések (15+...+19)	37000	36172	36083	0
21.	Áht-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
22.	Egyéb államházt-on kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	5655	5655	0
23.	Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	436	436	0
24.	Hozam- és kamatbevételek összesen (21+...+23)	0	6091	6091	0
25.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	14	0
26.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
27.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	50	0
28.	Működési célú pénzeszközátvétel EU költségvetéséből	0	0	0	0
29.	Működési célú pénzeszközátvétel korm. és nemz.szervezetektől	0	0	0	0
30.	Működési célú pénzeszközátvétel külföldi forrásból	0	0	0	0
31.	Működési célú pénzeszközátvételek áht-n kívülről (25+...+30)	0	0	64	0
32.	Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áht-n kívülről	0	0	0	0
33.	Működési célú pénzeszközátvétel áht-n kívülről össz(31+32)	0	0	64	0
34.	INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (04+14+20+24+33)	400000	448704	448704	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Működési költségvetés támogatása	0	218796	218796
2.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	45000	44996
3.	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	263796	263792
6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7.	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	7068
8.	Támogatásértékű műk. bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	42810
9.	Tám.ért. műk. bevétel fejez-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
10.	8,9 sorba nem tart.tám.ért. műk. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
11.	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	6800000	6651296	6333893
12.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
13.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	618
14.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
15.	Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
16.	Támogatásértékű működési bevételek (07+...+15)	6800000	6651296	6384389
17.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
18.	Támogatásértékű működési bevételek összesen (16+17)	6800000	6651296	6384389
19.	Támogatásértékű beruházási bevétel központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
20.	Tám.ért. beruházási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
21.	Tám.ért. beruh. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
22.	20,21 sorba nem tart.tám.ért. be. bevétel fej.kez. előir.tól	0	0	0
23.	Tám.értékű beruházási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
24.	Tám.ért. beruházási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
25.	Tám.ért. beruházási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	100
26.	Tám.ért. beruházási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
27.	Tám.ért. beruházási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
28.	Támogatásértékű beruházási bevételek (19+...+27)	0	0	100
29.	Támogatásértékű felújiítási bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0
30.	Tám.ért. felújítási bevétel fejez-i kezelésű előirányzattól	0	0	0
31.	Tám.ért. felúj. bevétel fej-i kezelésű előir.tól EU-s pr.-ra	0	0	0
32.	30,31 sorba nem tart.tám.ért. felúj. bev. fej.kez. előir.tól	0	0	0
33.	Tám.értékű felújítási bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0
34.	Tám.ért. felújítási bevétel elkülönített állami pénzalapból	0	0	0
35.	Tám.ért. felújítási bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0
36.	Tám.ért. felújítási bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
37.	Tám.ért. felújítási bevétel orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
38.	Támogatásértékű felújítási bevételek (29+...+37)	0	0	0
39.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (28+38)	0	0	100
40.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.megtérülések áh-n belülről	0	0	0
41.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (39+40)	0	0	100
42.	Támogatásértékű bevételek összesen (18+41)	6800000	6651296	6384489
43.	Előző évi kp.i költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
44.	Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
45.	Előző évi költs. kiegészít-k, visszatérülések össz.(43+44)	0	0	0
46.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz.	0	0	0
47.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel fej.kez.elő	0	0	0
48.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
49.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
50.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz.	0	0	1074
51.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
52.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk.	0	0	0
53.	Előző évi műk.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz.(46+.+52)	0	0	1074
54.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel kp. ktv.sz	0	0	0
55.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel f.kez.elő	0	0	0
56.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tb.alaptól	0	0	0
57.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel elk.áll.p.	0	0	0
58.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel h.önk.és ktv.sz	0	0	0
59.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel tckt.-tól	0	0	0
60.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmaradvány átvétel orsz.k.önk	0	0	0
61.	Előző évi felh.célú elői.-, pénzmar. átvétel össz(54+.+60)	0	0	0
62.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétel össz.(53+61)	0	0	1074
63.	Támogatások, tám.ért. bevételek, kieg. Össz.(5+6+42+45+62)	6800000	6915092	6649355

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

10  Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése központi ktgv.szervtől	0	0	0
2.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktgv.szervtől	0	0	0
3.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0
4.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése orsz.kisebbs.önk.-tól	0	0	0
5.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten/önk-on belül	0	0	0
6.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
7.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
8.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (01+...+07)	0	0	0
9.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktgv-i szervtől	0	0	0
10.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0
11.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0
12.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
13.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezet/önk-on belül	0	0	0
14.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0
15.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0
16.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áht-on belülről (09+...+15)	0	0	0
17.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on belülről (08+16)	0	0	0
18.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pü-i vállalk.	0	0	0
19.	Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
20.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0
21.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0
22.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb vállalk-tól (20+21)	0	0	0
23.	Műk.célú 20.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.vál.	0	0	0
24.	Műk.célú 21.s.nem tart. tám.kölcs.visszt. nem önk.többs.t.v.	0	0	0
25.	Műk.célú tám.-i kölcs.vissztér. egyéb vállal.-tól (22+23+24)	0	0	0
26.	Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
27.	Műk.célú tám.-i kölcsön visszatérülése non-profit szerv.-től	0	0	0
28.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
29.	Műk.célú tám.-i kölcs.visszt.áht-n kívülről(18+19+25+...+28)	0	0	0
30.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0
31.	Felh.célú tám.-i kölcsön visszatérülése pénzügyi vállalk-tól	0	0	0
32.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.önk.többs.tul. v.	0	0	0
33.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt.nem önk.többs.tul.	0	0	0
34.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt. egyéb váll(32+33)	0	0	0
35.	Felh.célú 32.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v	0	0	0
36.	Felh.célú 33.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs.	0	0	0
37.	Felh.célú tám.-i kölcs.visszatér. egyéb váll.-tól (34+35+36)	0	0	0
38.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0
39.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szervek.-től	0	0	0
40.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0
41.	Felh.célú tám.-i kölcs.visszt áht-n kiv-ről(30+31+37+...+40)	0	0	0
42.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áht-on kívülről (29+41)	0	0	0
43.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv-i szervtől	0	0	0
44.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele helyi önk.ktv. szervtől	0	0	0
45.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
46.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0
47.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
48.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
49.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül. áll. pénzalaptól	0	0	0
50.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. áht-on belülről (43+...+49)	0	0	0
51.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp-i ktgv-i szervtől	0	0	0
52.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktgv-i szervtől	0	0	0
53.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0
54.	Felh.célú tám.-i kölcs.igénybevétele orsz.kisebbségi önk.tól	0	0	0
55.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0
56.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0
57.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elkül.áll. pénzalaptól	0	0	0
58.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. áh-on belülről (51+...+57)	0	0	0
59.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áht-on belülről (50+58)	0	0	0
60.	Tám. kölcsönök visszatérülése,igénybev .összesen(17+42+59)	0	0	0
61.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	70681	70681
62.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0
63.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0
64.	Pénzforgalom nélküli bevételek (61+...+63)	0	70681	70681
65.	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
66.	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól	0	0	0
67.	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
68.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0
69.	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0
70.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (65+...+69)	0	0	0
71.	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0
72.	Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0
73.	Hitelfelvétel államháztartáson belülről (71+72)	0	0	0
74.	Belföldi hitelek felvétele (70+73)	0	0	0
75.	Forgatási célú belföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
76.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
77.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
78.	Belföldi értékpapírok bevételei (75+...+77)	0	0	0
79.	Belföldi hitelműveletek bevételei (74+78)	0	0	0
80.	Forgatási célú külföldi értékpapírok értékesítése	0	0	0
81.	Befektetési célú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0
82.	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0
83.	Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0
84.	Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0
85.	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0
86.	Külföldi finanszírozás bevételei (80+...+85)	0	0	0
87.	Finanszírozási bevételek összesen (79+86)	0	0	0
88.	Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0
89.	Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0
90.	Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
91.	Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0
92.	Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
93.	Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
94.	Továbbadási célú műk.bev. orsz.kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0
95.	Továbbadási célú működési bevétel összesen (88+...+94)	0	0	0
96.	Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
97.	Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kezel. előirányzattól	0	0	0
98.	Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0
99.	Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll-i pénzalapból	0	0	0
100.	Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0
101.	Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0
102.	Továbbad. célú felhalm.bev. orsz.kisebbségi önkormányzattól	0	0	0
103.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (96+...+102)	0	0	0
104.	Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (95+103)	0	0	0
105.	Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
106.	Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0
107.	Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0
108.	Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0
109.	Továbbadási célú működési bevétel összesen (105+...+108)	0	0	0
110.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0
111.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0
112.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szervez-től	0	0	0
113.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0
114.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (110+...+113)	0	0	0
115.	Továbbadási célú bevétel áht-n kívülről összesen (109+114)	0	0	0
116.	Függő bevételek	0	0	212421
117.	Átfutó bevételek	0	0	-164
118.	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0
119.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (116+...+118)	0	0	212257
120.	Összesen (60+64+87+104+115+119)	0	70681	282938

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416306   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés		551425 (ezer Ft)	552411 (ezer Ft)	851121 (ezer Ft)	851132 (ezer Ft)	851143 (ezer Ft)	851253 (ezer Ft)	851275 (ezer Ft)	851286 (ezer Ft)	851912 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	3242	13093	1504598	107274	73700	10202	276578	15113	20	2003820
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	1055	4796	936558	44914	36103	3246	95138	4767	7	1126584
3.	Külső személyi juttatások	12	18	55518	8057	3879	3459	30133	2394	1	103471
4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	4309	17907	2496674	160245	113682	16907	401849	22274	28	3233875
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	1308	5134	774148	48488	34712	4896	123786	6730	8	999210
6.	Dologi kiadások ÁFÁ-val	23272	30639	2283914	74406	54358	6592	276414	12836	545	2762976
7.	Egyéb folyó kiadások	81	165	16458	714	577	77	2209	221	2	20504
8.	Tám. értékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Tám. értékű műk. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Tám. értékű műk. kiadás fej.kez. előir.-nak EU-s prog-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	9,10 sorba nemtar.tám. értékű műk. kiadás fej.kez. elői.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Tám. értékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Tám. értékű műk. kiadás helyi önk-nak, ktsgv. szerveinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Tám. értékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Tám. értékű műk. kiadás országos kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Tám.értékű beruházási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Tám.értékű berh. kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Tám.értékű beruházási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	21,22 sorba nem tart.tám.ért.b. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Támogatás értékű beruházási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Tám.ért. beruházási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Tám.ért. beruházási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Tám.ért. beruházási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Tám.ért. beruházási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Támogatásértékű beruházási kiadások (20+...+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	Tám.értékű felújítási kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Tám.ért. felújítási kiadás fej. kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	Tám.értékű felújítási kiadás fej.kez.elői. EU-s pr.-ra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	31,32 sorba nem tart.tám.ért.f. kiad.fej.kez. előir.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	Támogatás értékű felújítási kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	Tám.ért. felújítási kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36.	Tám.ért. felújítási ki. h. önk.-nak és ktsgv. szerveienk	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Tám.ért. felújítási kiad. többcélú kistérségi társ.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.	Tám.ért. felújítási kiadás országos kisebbségi önk.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39.	Támogatásértékű felújítási kiadások (30+...+38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások (29+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áht-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42.	Támogatásértékű felhalmozási kiadások össz. (40+41)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43.	Támogatásértékű kiadás összesen (19+42)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	E.évi műk.elői-, pénzmaradvány átadása kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45.	E.évi műk.elői-, pénzmar. átadása fej.kezelésű előir-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46.	E.évi műk. előirányzat-, pénzmaradvány átadása tb.alap-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k és ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49.	E.évi műk.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk.-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51.	E.évi műk. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(44+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52.	E.évi felh.elői-, pénzmaradvány átad. kp.ktsgv.szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53.	E.évi felh.elői-, pénzmar. átad. fej.kezelésű előir-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54.	E.évi felh. előirányzat-, pénzmaradvány átad. tb.alap-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása elk.pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átad. h.önk.-k, ktsgv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		551425	552411	851121	851132	851143	851253	851275	851286	851912	ÖSSZESEN
57.	E.évi felh.elői-, pénzmar.átad. többcélú kistérségi társ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadása orsz.kis. önk-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59.	E.évi felh. elői-, pénzmaradvány átadás össz.(52+...+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60.	E.évi elői-, pénzmaradvány átadása összesen (51+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63.	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(64+65)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67.	Műk.célú 64.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68.	Műk.célú 65.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69.	Műk.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(63+66+...+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71.	Műk. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre (61+62+69+...+72)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre összesen (73+74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76.	Beruházási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77.	Beruházási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78.	Beruházási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81.	Beh.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(79+80)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82.	Beh.célú 79.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83.	Beh. célú 80.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84.	Beh.célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak(78+81+...+83)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85.	Beruházási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86.	Beh. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87.	Beruházási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88.	Beh. célú pénze.átadás áh-on kívülre (76+77+84+...+87)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89.	Felújítási célú pénzeszközátad. non-profit szervezetek-k	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90.	Felújítási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91.	Felújítási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad.önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94.	Fel.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(92+93)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95.	Fel.célú 92.s.nem tart. támog.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96.	Fel. célú 93.s.nem tart.tám.nem önk.többs.tul.egy.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97.	Felújítási célú pénze.átad. vállalkoz-nak (91+94+...+96)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98.	Felújítási célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99.	Fel. célú pe. átadás kormányoknak, nemzetközi szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100.	Felújítási célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101.	Fel. célú pénze.átadás áh-on kívülre(89+90+97+...+100)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatása végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104.	Felhalm. célú pénze.átadás áh-on kívülre(88+101+...+103)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106.	Felhalmozási célú pénze.átadás áh-on kívülre (104+105)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás össz.(75+106)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	16	30	15831	152	105	17	2039	24	1	18215
110.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111.	Felújítás	23	0	7014	204	140	21	1125	73	0	8600
112.	Felújítás előzetesen felszámított ÁFÁ-ja	5	0	1403	40	28	4	225	15	0	1720
		551425	552411	851121	851132	851143	851253	851275	851286	851912	ÖSSZESEN
113.	Intézményi beruházási kiadások	18	3223	91435	1559	575	30	15580	920	0	113340
114.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115.	Beruházások ÁFÁ-ja	2	665	18115	311	111	5	3109	22	0	22340
116.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz(117+118)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+43+60+107+...+116+119)	29034	57763	5704992	286119	204288	28549	826336	43115	584	7180780
121.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
122.	Költségvetési kiadások (120+121)	29034	57763	5704992	286119	204288	28549	826336	43115	584	7180780
123.	Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
124.	Kiadások összesen (122+123)	29034	57763	5704992	286119	204288	28549	826336	43115	584	7180780
125.	Intézményüzemelt.kapcs. ktgv.engedélyezett létszám (fő)	0	0	349	60	49	0	54	0	0	512
126.	Intézményüzemelt.kapcs. átl.stat.állományi létszám (fő)	0	0	370	59	47	0	52	0	0	528
127.	Szakmai tevékenys.ellátók ktgv.engedélyezett létszám(fő)	0	0	913	87	70	7	180	11	0	1268
128.	Szakmai tevékenys.ellátók átl.stat.állományi létszám(fő)	0	0	740	75	48	5	151	8	0	1027