Költségvetési beszámoló

2008. évi elemi költségvetés

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MŕRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Alapilletmények	56323	0	0

2.	Illetménykiegészítések	0	0	0

3.	Nyelvpótlék	0	0	0

4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2933	0	0

5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	115	0	0

6.	Egyéb juttatás	0	0	0

7.	Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	59371	0	0

8.	Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	2634	0	0

9.	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	62005	0	0

10.	Jutalom (normatív)	0	0	0

11.	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0

12.	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	390	0	0

13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1512	0	0

14.	Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	1902	0	0

15.	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0

16.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1902	0	0

17.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0

18.	Végkielégítés	0	0	0

19.	Jubileumi jutalom	0	0	0

20.	Napidíj	0	0	0

21.	Biztosítási díjak	264	0	0

22.	Egyéb sajátos juttatások	281	0	0

23.	Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	545	0	0

24.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0

25.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	545	0	0

26.	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0

27.	Üdülési hozzájárulás	0	0	0

28.	Közlekedési költségtérítés	32	0	0

29.	Étkezési hozzájárulás	1872	0	0

30.	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	336	0	0

31.	Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	2240	0	0

32.	Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	216	0	0

33.	Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	2456	0	0

34.	T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0

35.	Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0

36.	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0

37.	Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0

38.	Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0

39.	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0

40.	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	4687	0	0

41.	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	216	0	0

42.	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	4903	0	0

43.	Állományba nem tartozók juttatásai	488	0	0

44.	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0

45.	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0

46.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0

47.	Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0

48.	Külső személyi juttatások (43+47)	488	0	0

49.	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	67396	0	0

50.	Társadalombiztosítási járulék	18852	0	0

51.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0

52.	Munkaadói járulék	1930	0	0



53.	Egészségügyi hozzájárulás	661	0	0

54.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0

55.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

56.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0

57.	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	21443	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MŕRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0

2.	Gyógyszerbeszerzés	10	0	0

3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0

4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	370	0	0

5.	Könyv beszerzése	200	0	0

6.	Folyóirat beszerzése	100	0	0

7.	Egyéb információhordozó beszerzése	100	0	0

8.	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0

9.	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	0	0

10.	Szakmai anyagok beszerzése	230	0	0

11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	75	0	0

12.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0

13.	Egyéb anyagbeszerzés	210	0	0

14.	Készletbeszerzés (01+...+13)	1295	0	0

15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	200	0	0

16.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0

17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	96	0	0

18.	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	296	0	0

19.	Vásárolt élelmezés	5079	0	0

20.	Bérleti és lízing díjak	30	0	0

21.	ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0

22.	kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0

23.	Szállítási szolgáltatás	400	0	0

24.	Gázenergia-szolgáltatás díja	1357	0	0

25.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	572	0	0

26.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0

27.	Víz- és csatornadíjak	167	0	0

28.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	490	0	0

29.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	430	0	0

30.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0

31.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0

32.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0

33.	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	8525	0	0

34.	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0

35.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1990	0	0

36.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0

37.	Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)	0	0	0

38.	Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	1990	0	0

39.	Belföldi kiküldetés	1240	0	0

40.	Külföldi kiküldetés	0	0	0

41.	Reprezentáció	0	0	0

42.	Reklám és propaganda kiadások	0	0	0

43.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	1240	0	0

44.	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0

45.	Egyéb dologi kiadások	100	0	0

46.	Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	13446	0	0

47.	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0

48.	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0

49.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0

50.	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0

51.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0

52.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0



53.	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0

54.	Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0

55.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0

56.	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0

57.	Adók, díjak, egyéb befizetések	164	0	0

58.	Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	164	0	0

59.	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0

60.	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0

61.	Kamatkiadások (59+60)	0	0	0

62.	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0

63.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0

64.	Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	164	0	0

65.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	13610	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MŕRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)

	és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elő	rányzata és t	ljesítése	eze



	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés

		elő	rányzat



1.	Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0

2.	Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0

3.	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0

4.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0

5.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0

6.	Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0

7.	Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

8.	Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0

9.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0

10.	Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0

11.	Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0

12.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	0	0	0

13.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0

14.	Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0

15.	Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0

16.	Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

17.	Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0

18.	Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0

19.	Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	0	0	0

21.	Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	0	0	0

22.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0

23.	Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+21+22)	0	0	0

24.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0

25.	Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0

26.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0

27.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26)	0	0	0

28.	Családi támogatások	0	0	0

29.	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0

30.	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0

31.	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0

32.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (28+...+31)	0	0	0

33.	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0

34.	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0

35.	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0

36.	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0

37.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	1098	0	0

38.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	1098	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MŕRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)



1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0

2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0

3.	Bírság bevétele	0	0	0	0

4.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0

5.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0

6.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0

7.	Egyéb sajátos bevétel	800	0	0	0

8.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0

9.	Bérleti és lízingdíj bevételek	300	0	0	0

10.	Intézményi ellátási díjak	1016	0	0	0

11.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0

12.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0

13.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0

14.	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	2116	0	0	0

15.	Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0

16.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés	0	0	0	0

17.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0

18.	Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0

19.	ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0

20.	ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0

21.	Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0

22.	Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0

23.	Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0

24.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0

25.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0

26.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0

27.	Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0

28.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0

29.	Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0

30.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	0	0	0

31.	Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	2116	0	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MŕRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Működési költségvetés támogatása	101431	0	0

2.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0

3.	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0

4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0

5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	101431	0	0

6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0

7.	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0

8.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0

9.	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0

10.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0

11.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0

12.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0

13.	Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0

14.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0

15.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	0	0	0

16.	Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0

17.	Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0

18.	Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0

19.	Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0

21.	Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0

22.	Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0

23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0

24.	Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	0	0	0

25.	Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

26.	Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

27.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0

28.	Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)	0	0	0

29.	Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	101431	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MŕRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

21 Kiadások tevékenységenként


Megnevezés		552323 (ezer Ft)	801225 (ezer Ft)	805113 (ezer Ft)	805212 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)

1.	Rendszeres személyi juttatások	0	39755	10099	12151	62005

2.	Nem rendszeres személyi juttatások	0	3314	769	820	4903

3.	Külső személyi juttatások	0	488	0	0	488

4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	43557	10868	12971	67396



5.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	13866	3449	4128	21443

6.	Dologi kiadások	6095	5966	0	1385	13446

7.	Egyéb folyó kiadások	0	164	0	0	164

8.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0

9.	Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0

10.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0

11.	Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0

12.	Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0	0

13.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0

14.	Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0

15.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	0	0

16.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0

17.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	0	0

18.	Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0

19.	Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0

21.	Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0

22.	Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0

23.	Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0

24.	Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0

25.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0	0

26.	Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0	0	0



27.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0

28.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0

29.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0

30.	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0

31.	Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.	0	0	0	0	0

32.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0

33.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0	0	0

34.	Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.	0	0	0	0	0

35.	Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	0	0	0

36.	Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	0	0	0

37.	Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0

38.	Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0

39.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0

40.	Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0	0	0

41.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0	0	0

42.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0

43.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0

44.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0

45.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0

46.	Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0

47.	Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0	0

48.	Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0

49.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0	0	0

50.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0	0	0

51.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0	0	0	0

52.	Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0

53.	Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0	0

		552323	801225	805113	805212	ÖSSZESEN

54.	Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0	0	0

55.	Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0

56.	Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0

57.	Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0

58.	Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0	0

59.	Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0	0

60.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0	0	0



61.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0

62.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0

63.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1098	0	0	1098

64.	Felújítás	0	0	0	0	0

65.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0

66.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0

67.	Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0

68.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0

69.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0

70.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0

71.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0	0

72.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	6095	64651	14317	18484	103547



73.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0

74.	Költségvetési kiadások (72+73)	6095	64651	14317	18484	103547



75.	Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0



76.	Kiadások összesen (74+75)	6095	64651	14317	18484	103547



77.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	3	0	0	3

78.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	3	0	0	3

79.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	15	5	5	25

80.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	15	5	5	25

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MŕRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

22 Bevételek tevékenységenként


Megnevezés		552323 (ezer Ft)	751922 (ezer Ft)	801225 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)

1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

2.	Egyéb saját bevétel	1016	0	1100	2116

3.	ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0

4.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0

5.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0

6.	Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0

7.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0

8.	Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0

9.	Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0

10.	Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0

11.	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0

12.	Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0

13.	Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	0	0	0	0

14.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0

15.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	0	0	0

16.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0

17.	Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0

18.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0

19.	Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0

21.	Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0

22.	Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0

23.	Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0	0

24.	Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	0	0	0

25.	Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0

26.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0

27.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0

28.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0

29.	Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0

30.	Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0

31.	Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0

32.	Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0	0

33.	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0

34.	Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0

35.	Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0

36.	Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0

37.	Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36)	0	0	0	0

38.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0	0

39.	Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0

40.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0

41.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0

42.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0

43.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0

44.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0

45.	Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0

46.	Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)	0	0	0	0

47.	Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0

48.	Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkőzi szerv.ktől	0	0	0	0

49.	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0

50.	Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0

51.	Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0	0	0

52.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51)	0	0	0	0

53.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	0	0

54.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	101431	0	101431

55.	Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0

56.	Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0

57.	Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0

58.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0

59.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0

60.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0

61.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0

62.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0	0

63.	Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	1016	101431	1100	103547

64.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0

65.	Költségvetési bevételek (63+64)	1016	101431	1100	103547

66.	Finanszírozás bevételei	0	0	0	0



67.	Bevételek összesen (65+66)	1016	101431	1100	103547

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MŕRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

34 Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai


Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)



31 Igazgató (főigazgató)	(87)	3278	0	0	642	0	0	253	3920	189	1

32 Más vezető beosztás	(92)	4925	0	0	666	0	0	380	5591	264	2

304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	1330	0	0	0	0	0	103	1330	0	1

306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	43840	0	0	1582	115	0	3385	45537	1401	20

307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(103)	2950	0	0	43	0	0	229	2993	48	1

Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	56323	0	0	2933	115	0	4350	59371	1902	25

I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153	)(154)	56323	0	0	2933	115	0	4350	59371	1902	25

Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	2634	0	0	0	0	0	200	2634	0	3

II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	2634	0	0	0	0	0	200	2634	0	3



I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	58957	0	0	2933	115	0	4550	62005	1902	28

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MŕRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


Megnevezés		Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft)	Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft)	Állományba nem tart. (ezer Ft)	Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)



1.	Rendszeres személyi juttatások	59371	2634	0	0	62005

2.	Munkavégzéshez kapcsolod juttatások	1902	0	0	0	1902

3.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0

4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	545	0	0	0	545

5.	Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások	2240	216	0	0	2456

6.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0

7.	Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0

8.	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	4687	216	0	0	4903



9.	Külső személyi juttatások	0	0	488	0	488

10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	64058	2850	488	0	67396



11.	Nyitólétszám (fő)	26	2	0	0	28

12.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	26	2	0	0	28

13.	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	25	3	0	0	28

14.	Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0

15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0

16.	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	1

17.	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0



18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	25	3	0	0	28

19.	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0

20.	ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0

21.	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MŕRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
(ezer Ft)


Megnevezés		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen

1.	I. funció-csoport: a) csoport	0	2	2	0	0	22	22	24

2.	I. funció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

3.	I. funció-csoport: Összesen (01+02)	0	2	2	0	1	22	23	25

4.	II. funció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0

5.	II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	0	0	1

6.	II. funció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0

7.	II. funció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0

8.	II. funció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0

9.	II. funció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0

10.	II. funció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0

11.	II. funció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0

12.	II. funció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0

13.	II. funció-csoport: Összesen (04+..+12)	0	1	1	0	0	0	0	1

14.	III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1

15.	III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0

16.	III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1

17.	III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0

18.	III. funció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0

19.	III. funció-csoport: Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0

20.	III. funció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0

21.	III. funció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0

22.	III. funció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0

23.	III. funció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0

24.	III. funció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0

25.	III. funció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1

26.	III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2

27.	Mindösszesen (03+13+26)	0	3	3	1	2	22	25	28

28.	- ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0

29.	Köztisztviselők (30+..+32)	0	0	0	0	0	0	0	0

30.	Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

31.	Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

32.	Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

33.	Közalkalmazottak (34+..+36)	0	3	3	1	2	22	25	28

34.	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	2	2	0	1	22	23	25

35.	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

36.	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2

37.	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0

38.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

39.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

40.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

41.	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0

42.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

43.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

44.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

45.	Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0

46.	Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

47.	Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

48.	Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

49.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0

50.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

51.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

52.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0



53.	Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	0	0	0	0

54.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

55.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

56.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

57.	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)	0	0	0	0	0	0	0	0

58.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

59.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

60.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MŕRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

37 Feladatmutatok állománya


Szakveladat + mutató száma és megnevezése		Záró állománya (ezer Ft)	Záróból nettó fejlesztés (ezer Ft)	Átlag állománya (ezer Ft)



552323	iskolai intézményi közétkeztetés

	01 étkezési ellát.száma (fö)	79	0	65

	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	185

801225	sajátos nev.igényü tanulok nappali r.isk.nev.

	01 tanulok létszáma(fö)	92	0	85

	02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	9

805113	napköziotthoni és tanuloszobai foglalkozás

	01 fogl.résztv.száma(fő)	64	0	65

	02 csoportok száma (csoport)	0	0	5

805212	pedagogiai szakszolgálat

	01 ellát.jogosult száma(fö)	522	0	510

	02 ellátásban részesülö (fö)	0	0	510

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MŕRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

80 Költségvetési jelentés


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)



1.	Rendszeres személyi juttatás	62005	0	0	0

2.	Nem rendszeres személyi juttatás	4903	0	0	0

3.	Külső személyi juttatások	488	0	0	0

4.	Személyi juttatások (01+02+03)	67396	0	0	0

5.	TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	20782	0	0	0

6.	Egészségügyi hozzájárulás	661	0	0	0

7.	Dologi kiadások ÁFA nélkül	11456	0	0	0

8.	Dologi kiadások ÁFA-ja	1990	0	0	0

9.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	164	0	0	0

10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0

11.	Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0

12.	Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0

13.	Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0

14.	Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak	0	0	0	0

15.	Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0

16.	Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0

17.	Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0

18.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0

19.	Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0

20.	Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0

21.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0

22.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

23.	Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	0	0	0	0

24.	Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0

25.	Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0

26.	Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0

27.	Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

28.	Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0

29.	Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0

30.	Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0

31.	Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0

32.	Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0

33.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre	0	0	0	0

34.	Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0

35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1098	0	0	0

36.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0

37.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	1098	0	0	0

38.	Kamatkiadások	0	0	0	0

39.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0

40.	Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	103547	0	0	0

41.	Felújítás	0	0	0	0

42.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0

43.	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0

44.	Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0

45.	Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0

46.	Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0

47.	Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0

48.	Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0

49.	Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0

50.	Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0

51.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0

52.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0



53.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

54.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0

55.	Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0

56.	Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0

57.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0

58.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

59.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0

60.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0

61.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0

62.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0

63.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0

64.	Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	0	0	0

65.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0

66.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0

67.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0

68.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

69.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0



70.	KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	103547	0	0	0



71.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

72.	Egyéb saját bevétel	2116	0	0	0

73.	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0

74.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0

75.	Gépjárműadó	0	0	0	0

76.	Luxusadó	0	0	0	0

77.	Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0

78.	- helyi adókból: Épitményadó	0	0	0	0

79.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0

80.	- helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0

81.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0

82.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0

83.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0

84.	- h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0

85.	- h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0

86.	Illetékek	0	0	0	0

87.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0

88.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0

89.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0

90.	Talajterhelési díj	0	0	0	0

91.	H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0

92.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0

93.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0

94.	Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0

95.	Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0

96.	Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0

97.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0

98.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0

99.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0

100.	Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0

101.	Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0

102.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0



103.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről	0	0	0	0

104.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről	0	0	0	0

105.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0

106.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0

107.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0

108.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0

109.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól	0	0	0	0

110.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0

111.	Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0

112.	Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0

113.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0

114.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0

115.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0

116.	Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0

117.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0

118.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

119.	Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0

120.	Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0

121.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0

122.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0	0

123.	Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0

124.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0

125.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések	0	0	0	0

126.	Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	2116	0	0	0



127.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0

128.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	101431	0	0	0

129.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0

130.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0

131.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

132.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0

133.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

134.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

135.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

136.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

137.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

138.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

139.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0

140.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0

141.	Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0

142.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

143.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0

144.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

145.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

146.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0

147.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

148.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0

149.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

150.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0

151.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0

152.	Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0



153.	Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0





154.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0

155.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0

156.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0

157.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0



158.	Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0

159.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0

160.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0

161.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	28	0	0	0

162.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

2007. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MORA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

01 Könyvviteli mérleg


		Állományi érték előző év (ezer Ft)	Állományi érték tárgyév (ezer Ft)



	ESZKÖZÖK

1.	1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0

2.	2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0

3.	3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0

4.	4.Szellemi termékek (1114,1124)	106	61

5.	5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0

6.	6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0

7.	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	106	61

8.	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	2826	2719

9.	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	2036	1335

10.	3.Járművek (1321,1322-ből)	0	0

11.	4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0

12.	5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0

13.	6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0

14.	7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0

15.	8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0

16.	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	4862	4054

17.	1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0

18.	2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0

19.	3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0

20.	4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0

21.	5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0

22.	6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0

23.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0

24.	1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0

25.	2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0

26.	3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0

27.	4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0

28.	5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.	0	0

29.	IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0

30.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	4968	4115

31.	1.Anyagok (21,241)	0	0

32.	2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0

33.	3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0

34.	4.Késztermékek (251,261)	0	0

35.	5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24	0	0

36.	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0

37.	I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0

38.	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	224	0

39.	2.Adósok (281,2881)	19	16

40.	3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0

41.	4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0

42.	- kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0

43.	- e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0

44.	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0

45.	- támogatási program előlegek (2871)	0	0

46.	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0

47.	- garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0

48.	II. Követelések összesen (38+...+41)	243	16

49.	1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)	0	0

50.	2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)	0	0

51.	III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0



52.	1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	64	20

53.	2.Költségvetési bankszámlák (32)	26	54

54.	3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0

55.	4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0

56.	IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	90	74

57.	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0

58.	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	330	319

59.	3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0

60.	4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0

61.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	330	319

62.	B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	663	409

63.	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	5631	4524

	FORRÁSOK

64.	1.Induló tőke (411)	0	0

65.	2.Tőkeváltozások (412)	4694	3666

66.	3.Értékelési tartalék (417)	0	0

67.	D.) SAJÁT TKE ÖSSZESEN (64+65+66)	4694	3666

68.	1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	420	393

69.	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	134	393

70.	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	286	0

71.	2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0

72.	3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0

73.	4.Bevételi lemaradás(426)	0	0

74.	5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0

75.	I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	420	393

76.	1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0

77.	- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0

78.	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0

79.	2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0

80.	3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0

81.	4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0

82.	II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0

83.	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	420	393

84.	1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0

85.	2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0

86.	3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0

87.	4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0

88.	5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0

89.	6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0

90.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0

91.	1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0

92.	2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0

93.	3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	502	454

94.	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0

95.	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	502	454

96.	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+..114	15	11

97.	- váltótartozások (444)	0	0

98.	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0

99.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0

100.	- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0

101.	- helyi adó túlfizetés (4472)	0	0

102.	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0

103.	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0

104.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0

105.	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0

106.	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0

107.	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0

108.	- működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0

109.	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0

110.	- működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0

111.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0

112.	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	15	11

113.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

114.	- egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

115.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	517	465



116.	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0

117.	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0

118.	3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0

119.	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0

120.	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)	0	0

121.	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0

122.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0

123.	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	517	465

124.	F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	5631	4524

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MORA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Alapilletmények	54618	57629	57263

2.	Illetménykiegészítések	0	0	0

3.	Nyelvpótlék	0	0	0

4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2921	2921	2847

5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	141	141	134

6.	Egyéb juttatás	0	0	0

7.	Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	57680	60691	60244

8.	Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	1648	1648	1497

9.	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	59328	62339	61741

10.	Jutalom (normatív)	0	0	0

11.	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	20

12.	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	240	2170	2151

13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1512	1799	1799

14.	Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	1752	3969	3970

15.	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0

16.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	1752	3969	3970

17.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0

18.	Végkielégítés	0	585	585

19.	Jubileumi jutalom	1940	1940	1940

20.	Napidíj	0	0	0

21.	Biztosítási díjak	264	264	235

22.	Egyéb sajátos juttatások	281	854	788

23.	Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	2485	3643	3548

24.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	117	117	167

25.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2602	3760	3715

26.	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0

27.	Üdülési hozzájárulás	0	0	0

28.	Közlekedési költségtérítés	69	69	72

29.	Étkezési hozzájárulás	1116	1116	1246

30.	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	398	398	336

31.	Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30)	1583	1583	1654

32.	Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	144	144	9

33.	Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	1727	1727	1663

34.	T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0

35.	Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0

36.	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0

37.	Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	43	51

38.	Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0

39.	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	43	51

40.	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	5820	9238	9223

41.	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	261	261	176

42.	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	6081	9499	9399

43.	Állományba nem tartozók juttatásai	0	1804	1804

44.	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0

45.	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0

46.	Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0

47.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0

48.	Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0

49.	Külső személyi juttatások (43+48)	0	1804	1804

50.	Személyi juttatások összesen (09+42+49)	65409	73642	72944

51.	Társadalombiztosítási járulék	18196	20452	20249

52.	Munkaadói járulék	1894	2084	2064



53.	Egészségügyi hozzájárulás	702	702	689

54.	Táppénz hozzájárulás	0	41	54

55.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

56.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	55	55

57.	Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	20792	23334	23111

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MORA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0

2.	Gyógyszerbeszerzés	10	10	3

3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0

4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	370	402	275

5.	Könyv beszerzése	200	9	9

6.	Folyóirat beszerzése	50	50	105

7.	Egyéb információhordozó beszerzése	100	100	4

8.	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0

9.	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	0	0

10.	Szakmai anyagok beszerzése	230	27	27

11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	300	565	565

12.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0

13.	Egyéb anyagbeszerzés	180	180	71

14.	Készletbeszerzés (01+...+13)	1440	1343	1059

15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	200	84	84

16.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0

17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	96	96	53

18.	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	296	180	137

19.	Vásárolt élelmezés	5878	4546	4524

20.	Bérleti és lízing díjak	30	30	4

21.	ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0

22.	Szállítási szolgáltatás	720	523	525

23.	Gázenergia-szolgáltatás díja	1305	958	958

24.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	605	605	540

25.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0

26.	Víz- és csatornadíjak	167	167	115

27.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	540	270	215

28.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	250	187	158

29.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0

30.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0

31.	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	9495	7286	7039

32.	Vásárolt közszolgáltatások	0	152	148

33.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2230	1744	1684

34.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0

35.	Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)	0	0	0

36.	Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	2230	1744	1684

37.	Belföldi kiküldetés	968	861	724

38.	Külföldi kiküldetés	0	0	0

39.	Reprezentáció	0	0	0

40.	Reklám és propaganda kiadások	0	0	0

41.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	968	861	724

42.	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	1100	717	717

43.	Egyéb dologi kiadások	160	202	171

44.	Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	15689	12485	11679

45.	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0

46.	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0

47.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0

48.	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0

49.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0

50.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0

51.	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0

52.	Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0



53.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0

54.	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0

55.	Adók, díjak, egyéb befizetések	304	737	748

56.	Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	304	737	748

57.	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0

58.	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0

59.	Kamatkiadások (57+58)	0	0	0

60.	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0

61.	Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	304	737	748

62.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	15993	13222	12427

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MORA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0

2.	Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0

3.	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0

4.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0

5.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0

6.	Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0

7.	Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

8.	Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0

9.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0

10.	Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0

11.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0

12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0

13.	Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0

14.	Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0

15.	Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

16.	Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0

17.	Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0

18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0

19.	Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	0	0

20.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0

21.	Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	0	0

22.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0

23.	Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0

24.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0

25.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0

26.	Családi támogatások	0	0	0

27.	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0

28.	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0

29.	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0

30.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29)	0	0	0

31.	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0

32.	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0

33.	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0

34.	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0

35.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	1290	1290	993

36.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	1290	1290	993

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MORA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek	0	0	0

2.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0

3.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0

4.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül	0	0	0

5.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	0	0	0

6.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.	0	0	0

7.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+...+6)	0	0	0

8.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek	0	0	0

9.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0

10.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0

11.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül	0	0	0

12.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.	0	0	0

13.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0

14.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre (8+...+13)	0	0	0

15.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)	0	0	0

16.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0

17.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0

18.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0

19.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0

20.	Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0

21.	Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.	0	0	0

22.	Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v.	0	0	0

23.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0

24.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0

25.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0

26.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0

27.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+.+26)	0	0	0

28.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0

29.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0

30.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v.	0	0	0

31.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0

32.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (30+31)	0	0	0

33.	Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.	0	0	0

34.	Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t.	0	0	0

35.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0

36.	Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0

37.	Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0

38.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0

39.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0

40.	Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+.+39)	0	0	0

41.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	0	0

42.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0

43.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0

44.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0

45.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül	0	0	0

46.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0

47.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0

48.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+...+47)	0	0	0

49.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek	0	0	0

50.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0

51.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0

52.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül	0	0	0



53.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0

54.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0

55.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(49+.+54)	0	0	0

56.	Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0

57.	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0

58.	Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0

59.	Céltartalékok	0	0	0

60.	Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0

61.	Kockázati tartalék	0	0	0

62.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0

63.	Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	0	0	0

64.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0

65.	Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0

66.	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0

67.	Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0

68.	Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0

69.	Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)	0	0	0

70.	Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0

71.	Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0

72.	Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)	0	0	0

73.	Belföldi hitelek törlesztése (69+72)	0	0	0

74.	Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0

75.	Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

76.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

77.	Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)	0	0	0

78.	Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)	0	0	0

79.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

80.	Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0

81.	Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0

82.	Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0

83.	Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0

84.	Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	0	0	0

85.	Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	0	0	0

86.	Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0

87.	Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0

88.	Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0

89.	Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0

90.	Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0

91.	Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0

92.	Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)	0	0	0

93.	Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

94.	Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

95.	Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

96.	Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

97.	Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

98.	Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0

99.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	0	0	0

100.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)	0	0	0

101.	Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0

102.	Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0

103.	Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0

104.	Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0



105.	Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0

106.	Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

107.	Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

108.	Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

109.	Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

110.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+..+109)	0	0	0

111.	Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)	0	0	0

112.	Függő kiadások	0	0	0

113.	Átfutó kiadások	0	0	-11

114.	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0

115.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)	0	0	-11

116.	Összesen (57+63+85+100+111+115)	0	0	-11

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MORA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)



1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0

2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0

3.	Bírság bevétele	0	0	0	0

4.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0

5.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0

6.	Szolgáltatások ellenértéke	0	16	17	0

7.	Egyéb sajátos bevétel	1165	1165	824	0

8.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0

9.	Bérleti és lízingdíj bevételek	620	1013	1012	0

10.	Intézményi ellátási díjak	1677	1677	946	0

11.	Alkalmazottak térítése	0	0	47	0

12.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	12	12	0

13.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	40	40	0

14.	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	3462	3923	2898	0

15.	Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0

16.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés	0	0	0	0

17.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0

18.	Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0

19.	ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0

20.	ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0

21.	Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	9	9	0

22.	Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0

23.	Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	9	9	0

24.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	6	7	0

25.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0

26.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	481	481	0

27.	Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0

28.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0

29.	Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0

30.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	487	488	0

31.	Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	3462	4419	3395	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MORA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Működési költségvetés támogatása	100022	103778	102679

2.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0

3.	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0

4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0

5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	100022	103778	102679

6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0

7.	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	916	917

8.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0

9.	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0

10.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0

11.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	756	756

12.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0

13.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0

14.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	1672	1673

15.	Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0

16.	Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0

17.	Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0

18.	Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0

19.	Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0

21.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0

22.	Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	1672	1673

23.	Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

24.	Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

25.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	1658

26.	Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	1658

27.	Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	100022	105450	106010

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MORA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0

2.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0

3.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0

4.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül	0	0	0

5.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0

6.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0

7.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+06)	0	0	0

8.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől	0	0	0

9.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0

10.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0

11.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0

12.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0

13.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0

14.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)	0	0	0

15.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)	0	0	0

16.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0

17.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0

18.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v	0	0	0

19.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0

20.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0

21.	Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v	0	0	0

22.	Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t	0	0	0

23.	Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)	0	0	0

24.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0

25.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0

26.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0

27.	Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26)	0	0	0

28.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0

29.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0

30.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v	0	0	0

31.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t	0	0	0

32.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)	0	0	0

33.	Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v	0	0	0

34.	Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs	0	0	0

35.	Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)	0	0	0

36.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0

37.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0

38.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0

39.	Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38)	0	0	0

40.	Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)	0	0	0

41.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0

42.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0

43.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0

44.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0

45.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0

46.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0

47.	Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)	0	0	0

48.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0

49.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0

50.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0

51.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0

52.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0



53.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0

54.	Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)	0	0	0

55.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)	0	0	0

56.	Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)	0	0	0

57.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	1576	1576

58.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0

59.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0

60.	Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)	0	1576	1576

61.	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

62.	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól	0	0	0

63.	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

64.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

65.	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

66.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	0	0	0

67.	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0

68.	Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0

69.	Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)	0	0	0

70.	Belföldi hitelek felvétele (66+69)	0	0	0

71.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0

72.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0

73.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

74.	Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73)	0	0	0

75.	Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)	0	0	0

76.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

77.	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0

78.	Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0

79.	Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0

80.	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0

81.	Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	0	0	0

82.	Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	0	0	0

83.	Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0

84.	Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0

85.	Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0

86.	Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0

87.	Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0

88.	Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0

89.	Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)	0	0	0

90.	Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0

91.	Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0

92.	Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0

93.	Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0

94.	Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0

95.	Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0

96.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	0	0	0

97.	Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)	0	0	0

98.	Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0

99.	Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0

100.	Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0

101.	Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0

102.	Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)	0	0	0

103.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0

104.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0



105.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0

106.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0

107.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)	0	0	0

108.	Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)	0	0	0

109.	Függő bevételek	0	0	0

110.	Átfutó bevételek	0	0	0

111.	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0

112.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)	0	0	0

113.	Összesen (56+60+82+97+108+112)	0	1576	1576

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MORA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

21 Kiadások tevékenységenként


Megnevezés		552323 (ezer Ft)	801225 (ezer Ft)	805113 (ezer Ft)	805212 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)

1.	Rendszeres személyi juttatások	0	42303	10352	9086	61741

2.	Nem rendszeres személyi juttatások	0	6518	1418	1463	9399

3.	Külső személyi juttatások	0	1804	0	0	1804

4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	50625	11770	10549	72944



5.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	15993	3780	3338	23111

6.	Dologi kiadások	5428	4847	8	1396	11679

7.	Egyéb folyó kiadások	0	244	504	0	748

8.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0

9.	Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0

10.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0

11.	Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0

12.	Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0	0

13.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0

14.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	0	0	0	0	0

15.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0

16.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)	0	0	0	0	0

17.	Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0

18.	Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0

19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0

21.	Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0

22.	Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0

23.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)	0	0	0	0	0

24.	Támogatásértékű kiadás összesen (16+23)	0	0	0	0	0



25.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0

26.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0

27.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0

28.	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0

29.	Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.	0	0	0	0	0

30.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0

31.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	0	0	0	0

32.	Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.	0	0	0	0	0

33.	Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	0	0	0

34.	Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)	0	0	0	0	0

35.	Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0

36.	Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0

37.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0

38.	Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)	0	0	0	0	0

39.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38)	0	0	0	0	0

40.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0

41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0

42.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0

43.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0

44.	Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0

45.	Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)	0	0	0	0	0

46.	Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0

47.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0	0	0

48.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0	0	0

49.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)	0	0	0	0	0

50.	Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0

51.	Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0	0

52.	Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)	0	0	0	0	0

53.	Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0

		552323	801225	805113	805212	ÖSSZESEN

54.	Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0

55.	Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0

56.	Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)	0	0	0	0	0

57.	Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)	0	0	0	0	0

58.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)	0	0	0	0	0



59.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0

60.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0

61.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	993	0	0	993

62.	Felújítás	0	0	0	0	0

63.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0

64.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0

65.	Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0

66.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0

67.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0

68.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0

69.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)	0	0	0	0	0

70.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)	5428	72702	16062	15283	109475



71.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0

72.	Költségvetési kiadások (70+71)	5428	72702	16062	15283	109475



73.	Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0



74.	Kiadások összesen (72+73)	5428	72702	16062	15283	109475



75.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	3	0	0	3

76.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	3	0	0	3

77.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	15	5	5	25

78.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	15	5	5	25

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MORA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

22 Bevételek tevékenységenként


Megnevezés		552323 (ezer Ft)	751922 (ezer Ft)	801225 (ezer Ft)	805212 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)

1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

2.	Egyéb saját bevétel	962	0	1936	2898

3.	ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0

4.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	9	9

5.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0

6.	Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	917	917

7.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0

8.	Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0

9.	Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0

10.	Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	756	756

11.	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0

12.	Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)	0	0	1673	1673

13.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0

14.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)	0	0	1673	1673

15.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0

16.	Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0

17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0

18.	Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0

19.	Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0

21.	Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0	0

22.	Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)	0	0	1673	1673

23.	Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	1658	0	1658

24.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	481	481

25.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0

26.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	7	7

27.	Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26)	0	0	488	488

28.	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0

29.	Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0

30.	Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0

31.	Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0

32.	Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 29+..+31)	0	0	0	0

33.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32)	0	0	488	488

34.	Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0

35.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0

36.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0

37.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0

38.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0

39.	Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)	0	0	0	0

40.	Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0

41.	Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkőzi szerv.ktől	0	0	0	0

42.	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0

43.	Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0

44.	Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 41+42+43)	0	0	0	0

45.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)	0	0	0	0

46.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)	0	0	488	488

47.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	102679	0	102679

48.	Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0

49.	Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0

50.	Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0

51.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	43	43

52.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0

53.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0

54.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0

55.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54)	0	0	0	0

56.	Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)	962	104337	4149	109448

57.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	1576	1576

58.	Költségvetési bevételek (56+57)	962	104337	5725	111024

59.	Finanszírozás bevételei	0	0	0	0



60.	Bevételek összesen (58+59)	962	104337	5725	111024

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MORA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése
(ezer Ft)


			Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Országgyűlés	Kormány	Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés

1.	Személyi juttatások (02/50)	65409	0	0	2754	5479	8233	73642	72944

2.	Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	20792	0	0	882	1660	2542	23334	23111

3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	15993	0	0	120	-2891	-2771	13222	12427

4.	Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	0	0	0	0	0

5.	Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0

6.	Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0

7.	Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0

8.	Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0

9.	Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0

10.	Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	0	0	0	0	0	0	0	0

11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	1290	0	0	0	0	0	1290	993

12.	Működési költségvetés (01+...+11)	103484	0	0	3756	4248	8004	111488	109475

13.	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	0	0	0	0	0

14.	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	0	0	0	0

15.	Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0

16.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)	0	0	0	0	0	0	0	0

17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0

18.	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0

19.	Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0

20.	Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0

21.	Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0

22.	Felhalmozási kiadások (13+...+21)	0	0	0	0	0	0	0	0

23.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0

24.	Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0	0

25.	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60+06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0

26.	Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	103484	0	0	3756	4248	8004	111488	109475

27.	Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)	0	0	0	0	0	0	0	0

28.	Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)	0	0	0	0	0	0	0	-11



29.	K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	103484	0	0	3756	4248	8004	111488	109464



30.	Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	3462	0	0	0	2629	2629	6091	5068

31.	Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	0	0	0	0	43	43	43	43

32.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	1658

33.	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)	0	0	0	0	0	0	0	0

34.	Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	100022	0	0	3756	0	3756	103778	102679

35.	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	0	0	0	0	1576	1576	1576	1576

36.	Költségvetési bevételek összesen (30+..+35)	103484	0	0	3756	4248	8004	111488	111024

37.	Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)	0	0	0	0	0	0	0	0

38.	Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)	0	0	0	0	0	0	0	0



39.	B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	103484	0	0	3756	4248	8004	111488	111024

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MORA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

24 Pénzforgalom egyeztetése
(ezer Ft)


Megnevezés		Összeg

1.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege	26

2.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0

3.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege	64

4.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0

5.	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	90



6.	Bevételek (+)	109448



7.	Kiadások (-)	109464



8.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	54

9.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0

10.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	20

11.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0

12.	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	74

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MORA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

29 Pénzmaradvány-kimutatás
(ezer Ft)


Megnevezés		Előző év	Tárgyév

1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	26	54

2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	64	20

3.	Záró pénzkészlet (01+02)	90	74

4.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0

5.	Ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0

6.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	330	319

7.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0

8.	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0

9.	Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0

10.	Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)	330	319

11.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	286	0

12.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0

13.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	134	393

14.	Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0

15.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0

16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	1442	1099

17.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0

18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0

19.	Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	1576	1492

20.	Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0

21.	Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)	0	0

22.	Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	1576	1492

23.	A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0

24.	A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	0	0

25.	A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	1576	1492

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MORA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

34 Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai


Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)



31 Igazgató (főigazgató)	(87)	3231	0	0	630	0	0	354	3861	196	1

32 Más vezető beosztás	(92)	4873	0	0	641	0	0	550	5514	250	2

304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	1309	0	0	0	0	0	143	1309	0	1

306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	45053	0	0	1534	134	0	5082	46721	2880	20

307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(103)	2797	0	0	42	0	0	311	2839	644	1

Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	57263	0	0	2847	134	0	6440	60244	3970	25

I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153	)(154)	57263	0	0	2847	134	0	6440	60244	3970	25

Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	1497	0	0	0	0	0	65	1497	0	3

II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	1497	0	0	0	0	0	65	1497	0	3



I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	58760	0	0	2847	134	0	6505	61741	3970	28

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MORA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


Megnevezés		Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft)	Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft)	Állományba nem tart. (ezer Ft)	Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)

1.	Rendszeres személyi juttatások	60244	1497	0	0	61741

2.	Munkavégzéshez kapcsolod juttatások	3970	0	0	0	3970

3.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0

4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3548	167	0	0	3715

5.	Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások	1654	9	0	0	1663

6.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0

7.	Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	51	0	0	0	51

8.	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	9223	176	0	0	9399



9.	Külső személyi juttatások	0	0	1804	0	1804

10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	69467	1673	1804	0	72944



11.	Nyitólétszám (fő)	30	0	0	0	30

12.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	30	0	0	0	30

13.	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	25	3	0	0	28

14.	Zárólétszám (fő)	25	3	0	0	28

15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	25	3	0	0	28

16.	Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0

17.	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0



18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	25	3	0	0	28

19.	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0

20.	ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0

21.	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MORA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

37 Feladatmutatok állománya


Szakveladat + mutató száma és megnevezése		Záró állománya (ezer Ft)	Záróból nettó fejlesztés (ezer Ft)	Átlag állománya (ezer Ft)



552323	iskolai intézményi közétkeztetés

	01 étkezési ellát.száma (fö)	79	0	65

	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	185

801225	sajátos nev.igényü tanulok nappali r.isk.nev.

	01 tanulok létszáma(fö)	92	0	100

	02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	9

805113	napköziotthoni és tanuloszobai foglalkozás

	01 fogl.résztv.száma(fő)	64	0	68

	02 csoportok száma (csoport)	0	0	5

805212	pedagogiai szakszolgálat

	01 ellát.jogosult száma(fö)	522	0	510

	02 ellátásban részesülö (fö)	0	0	510

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MORA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
(ezer Ft)


		javak vagy.ér.jogok felszerelések
Megnevezés		Immateriális	Ingatlanok	Gépek, berendezések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készlet, tartalék	Átadott eszközök	Összesen

1	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	569	3577	11878	0	0	0	0	16024

2	Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	0	0	0	0	0	0	0

3	Bruttó növ.- Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0

4	Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0	0	0

5	Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	0	0	0	0	0	0	0

6	Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0

7	Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0

8	Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0

9	Bruttó növ.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0

10	Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0

11	Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+.+10)	0	0	0	0	0	0	0	0

12	Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	0	0	0	0	0	0	0	0

13	Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	506	0	0	0	0	506

14	Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0

15	Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0

16	Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0

17	Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	1029	0	0	0	0	1029

18	Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése6átadása	0	0	0	0	0	0	0	0

19	Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0

20	Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	1535	0	0	0	0	1535

21	Bruttó érték ö s s z e s e n (01+12-20)	569	3577	10343	0	0	0	0	14489

22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	463	751	9842	0	0	0	0	11056

23	Növekedés	45	107	701	0	0	0	0	853

24	Csökkenés	0	0	1535	0	0	0	0	1535

25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	508	858	9008	0	0	0	0	10374

26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0

27	Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0

28	Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0

29	Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0

30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0

31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	508	858	9008	0	0	0	0	10374

32	Eszközök n e t t ó értéke (21-31)	61	2719	1335	0	0	0	0	4115

33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	436	0	6808	0	0	0	0	7244

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MORA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

53 Tájékoztató adatok
(ezer Ft)


Megnevezés		Összeg

1.	Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	0

2.	Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülök (fő)	0

3.	Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0

4.	Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	0

5.	Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0

6.	- természetbeni egészségbiztosítási járulék	0

7.	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0

8.	Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0

9.	TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege	0

10.	TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege	0

11.	TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	0

12.	TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0

13.	Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0

14.	Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0

15.	Biztosítási kártérítés bevétele	0

16.	Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0

17.	Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	5253

18.	Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	4448

19.	Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	4802

20.	Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	2126

21.	Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	353

22.	TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	1456

23.	TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka	1290

24.	TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.	1339

25.	TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	616

26.	TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	102

27.	Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.	148

28.	Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.	133

29.	Munkaadói jár.::-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.	135

30.	Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	64

31.	Munkaadói jár.::-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	11

32.	EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár	67

33.	EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.	49

34.	Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0

35.	Kamatkiadások:-2007.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0

36.	Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0

37.	Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0

38.	Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0

39.	Bevételként elszámolt árfolyamnyereség	0

40.	Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0

41.	Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0

42.	Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0

43.	Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45)	9264

44.	Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	722

45.	Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	8542

46.	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg	0

47.	T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0

48.	Tárgyévben elengedett követelések értéke	0

49.	T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0

50.	Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0

51.	Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0

52.	Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0



53.	Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0

54.	Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0

55.	Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0

56.	Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0

57.	Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív	0

58.	2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0

59.	Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0

60.	Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0

61.	Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0

62.	Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0

63.	Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0

64.	Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0

65.	Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0

66.	Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0

67.	Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0

68.	Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0

69.	Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0

70.	Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0

71.	A 38.űr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0

72.	- halmozott értékcsökkenése	0

73.	A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó	0

74.	- halmozott értékcsökkenése	0

75.	Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0

76.	Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MORA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról
(ezer Ft)


Megnevezés		Gépek. berend. felszerelések	Járművek	Üzemel. konces. átad.eszk.

1.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték-oktatási rend. intézményekben	11878	0	0

2.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben	0	0	0

3.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0

4.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	0	0	0

5.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0

6.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- viziközművekben	0	0	0

7.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben	0	0	0

8.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben	0	0	0



9.	Eszközök összesen (=38.űrlap megfelelő oszlopának adata)	11878	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MORA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
(ezer Ft)


Megnevezés		Nyitó adatok - Bekerülési érték	Nyitó adatok - Elszámolt értékvesztés	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt értékvesztés	Záró adatok - Bekerülési érték	Záró adatok - Értékvesztés záró értéke



1	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0

2	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0

3	Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0

4	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0

5	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0

6	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0

7	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0

8	Készletek	0	0	0	0	0	0

9	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	224	0	0	0	0	0

10	Adósok	19	0	0	0	16	0

11	Ebből:Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0

12	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0

13	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0

14	Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0

15	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0

16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	243	0	0	0	16	0

17	Eszközök összesen (07+16)	243	0	0	0	16	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MORA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

58 Követelések részletezése
(ezer Ft)


					Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás				Pénzügyi teljesítés		K ö v e t e l é s
Megnevezés		Tárgyév eleji állomány	Előző évi követelés teljesítése	Folyó évi előírás	előző évek	tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	előző évi követelésre	tárgyévi követelésre	előző évi	tárgyévi	összesen

1	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	243	0	4095	0	0	4338	0	240	4082	3	13	16

4	Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5	Ebből:- illetékkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6	- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11	Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	243	0	4095	0	0	4338	0	240	4082	3	13	16

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MORA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

59 Kötelezettségek részletezése
(ezer Ft)


					Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás				Pénzügyi teljesítés		K ö t e l e z e t t s é g
Megnevezés		állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség teljesítése	Tárgyévi kötelezettség	előző évek	tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	előző évi kötelez.-re	tárgyévi kötelez.-re	előző évi	tárgyévi	összesen

1	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4	- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	517	0	12196	0	0	12713	0	517	11731	0	465	465

9	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	502	0	12158	0	0	12660	0	502	11704	0	454	454

12	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	1476	0	0	1476	0	0	1436	0	40	40

15	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	502	0	10682	0	0	11184	0	502	10268	0	414	414

16	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)	15	0	38	0	0	53	0	15	27	0	11	11

17	- váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20	- iparűzési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27	- felhalm.célú kötv. kib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30	- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32	- tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek	15	0	38	0	0	53	0	15	27	0	11	11

33	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35	Kötelezettségek összesen (01+08)	517	0	12196	0	0	12713	0	517	11731	0	465	465

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MORA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
(ezer Ft)


			Előző évek kötelezettség vállalásából				Tárgyévi előir. terhére váll.				Köt.vállalás pénzügyi teljesítése			Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók Köt.váll-sal
Megnevezés		Módosított előirányzat	Tárgyévi köt.váll. Nyitó állom.	Tárgyévi köt.váll. Pénzforg.nélk	Következő évi köt.váll. Nyitó állom.	Következő évi köt.váll. Pénzforg.nélk	Tárgyévi Köt.váll.	Következő évi Köt.váll.	Tárgyévben köv.terhére váll.köv.évi	Tárgyévben további évekre váll.köv.évi	Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi összes	Előző évi kv.	Év végi állománya	(+-)	Előirányzat

1	1. Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2	2. Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16	5.1. Működési célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18	5.3. Felhalmozási célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási jutttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1290	0	0	0	0	993	0	0	0	0	993	993	0	0	0	297

22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	1290	0	0	0	0	993	0	0	0	0	993	993	0	0	0	297

23	1. Személyi juttatások	73642	0	0	0	0	72944	0	0	0	0	72944	72944	0	0	0	698

24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	23334	0	0	0	0	23111	0	0	0	0	23111	23111	0	0	0	223

25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	13222	0	0	0	0	12427	0	0	0	0	12427	12427	0	0	0	795

26	Működési kiadások (23+...+25)	110198	0	0	0	0	108482	0	0	0	0	108482	108482	0	0	0	1716

27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30	1. Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32	3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	111488	0	0	0	0	109475	0	0	0	0	109475	109475	0	0	0	2013

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 418476 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT MORA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA

80 Költségvetési jelentés


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)

1.	Rendszeres személyi juttatás	59328	62339	61741	0

2.	Nem rendszeres személyi juttatás	6081	9499	9399	0

3.	Külső személyi juttatások	0	1804	1804	0

4.	Személyi juttatások (01+02+03)	65409	73642	72944	0

5.	TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	20090	22632	22422	0

6.	Egészségügyi hozzájárulás	702	702	689	0

7.	Dologi kiadások ÁFA nélkül	13459	10741	9995	0

8.	Dologi kiadások ÁFA-ja	2230	1744	1684	0

9.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	304	737	748	0

10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0

11.	Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0

12.	Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0

13.	Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0

14.	Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak	0	0	0	0

15.	Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0

16.	Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0

17.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0

18.	Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0

19.	Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0

20.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0

21.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

22.	Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0

23.	Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0

24.	Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0

25.	Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0

26.	Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

27.	Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0

28.	Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0

29.	Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0

30.	Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0

31.	Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0

32.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre	0	0	0	0

33.	Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0

34.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1290	1290	993	0

35.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0

36.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1290	1290	993	0

37.	Kamatkiadások	0	0	0	0

38.	Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	103484	111488	109475	0

39.	Felújítás	0	0	0	0

40.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0

41.	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0

42.	Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0

43.	Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0

44.	Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0

45.	Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0

46.	Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0

47.	Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0

48.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0

49.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0

52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0

53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0

54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0

55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0

57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0

58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0

59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0

60.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0

61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	0	0	0

62.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0

63.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0

64.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0

65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0



67.	KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	103484	111488	109475	0



68.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

69.	Egyéb saját bevétel	3462	3923	2898	0

70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0

71.	Hozam- és kamatbevételek	0	9	9	0

72.	Gépjárműadó	0	0	0	0

73.	Luxusadó	0	0	0	0

74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0

75.	- helyi adókból: Épitményadó	0	0	0	0

76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0

77.	- helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0

78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0

79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0

80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0

81.	- h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0

82.	- h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0

83.	Illetékek	0	0	0	0

84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0

85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0

86.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0

87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0

88.	H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0

89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0

90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	1658	0

91.	Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	916	917	0

92.	Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0

93.	Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0

94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0

95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	756	756	0

96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0

97.	Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0

98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	1672	1673	0

99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről	0	487	488	0

100.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről	0	0	0	0

101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	43	43	0

102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0

103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0

104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0

105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól	0	0	0	0

106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0

107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0

108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0

110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0

111.	Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0

112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0

113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

114.	Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0

115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	43	43	0

116.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0

117.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0	0

118.	Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0

119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0

120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések	0	0	0	0

121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	3462	6134	6769	0



122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0

123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	100022	103778	102679	0

124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	1576	27	0

125.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1576	1576	0

126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0

128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0

130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0

132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0

135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-11	0

136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	-11	0

137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0

139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0

142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0

144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0

146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0

147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0



148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	1576	1587	0



149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0

150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0

151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0

152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0



153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-16	0

154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	90	0

155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	74	0

156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	30	28	28	0

157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	28	0