előirányzat
(ezer Ft)
előirányzat
(ezer Ft)
(ezer Ft)
2008. évi elemi költségvetés
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416450 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA
02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése
| ||||
| Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
| ||||
| ||||
| 1. | Alapilletmények | 35049 | 0 | 0 |
| ||||
| 2. | Illetménykiegészítések | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 3. | Nyelvpótlék | 719 | 0 | 0 |
| ||||
| 4. | Egyéb kötelező illetménypótlékok | 6949 | 0 | 0 |
| ||||
| 5. | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 360 | 0 | 0 |
| ||||
| 6. | Egyéb juttatás | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 7. | Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) | 43077 | 0 | 0 |
| ||||
| 8. | Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása | 4243 | 0 | 0 |
| ||||
| 9. | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 47320 | 0 | 0 |
| ||||
| 10. | Jutalom (normatív) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 11. | Jutalom (teljesítményhez kötött) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 12. | Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 13. | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 14. | Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 15. | Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 16. | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 17. | Keresetkiegészítés fedezete | 944 | 0 | 0 |
| ||||
| 18. | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 19. | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 20. | Napidíj | 5 | 0 | 0 |
| ||||
| 21. | Biztosítási díjak | 216 | 0 | 0 |
| ||||
| 22. | Egyéb sajátos juttatások | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 23. | Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22) | 221 | 0 | 0 |
| ||||
| 24. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 36 | 0 | 0 |
| ||||
| 25. | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 257 | 0 | 0 |
| ||||
| 26. | Ruházati költségtérítés, hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 27. | Üdülési hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 28. | Közlekedési költségtérítés | 189 | 0 | 0 |
| ||||
| 29. | Étkezési hozzájárulás | 1188 | 0 | 0 |
| ||||
| 30. | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 63 | 0 | 0 |
| ||||
| 31. | Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30) | 1440 | 0 | 0 |
| ||||
| 32. | Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései | 117 | 0 | 0 |
| ||||
| 33. | Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) | 1557 | 0 | 0 |
| ||||
| 34. | T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 35. | Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 36. | Szociális jellegű juttatások (34+35) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 37. | Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 38. | Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 39. | Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 40. | Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) | 1661 | 0 | 0 |
| ||||
| 41. | Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) | 153 | 0 | 0 |
| ||||
| 42. | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 2758 | 0 | 0 |
| ||||
| 43. | Állományba nem tartozók juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 44. | Tartalékos állományúak juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 45. | Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 46. | Egyéb sajátos juttatások | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 47. | Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 48. | Külső személyi juttatások (43+47) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 49. | Személyi juttatások összesen (09+42+48) | 50078 | 0 | 0 |
| ||||
| 50. | Társadalombiztosítási járulék | 14213 | 0 | 0 |
| ||||
| 51. | Korkedvezmény-biztosítási járulék | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 52. | Munkaadói járulék | 1575 | 0 | 0 |
| ||||
| ||||
| 53. | Egészségügyi hozzájárulás | 634 | 0 | 0 |
| ||||
| 54. | Táppénz hozzájárulás | 150 | 0 | 0 |
| ||||
| 55. | Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 56. | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 57. | Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56) | 16572 | 0 | 0 |
| ||||
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416450 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA
03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
| ||||
| Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
| ||||
| ||||
| 1. | Élelmiszer beszerzés | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 2. | Gyógyszerbeszerzés | 5 | 0 | 0 |
| ||||
| 3. | Vegyszerbeszerzés | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 4. | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 130 | 0 | 0 |
| ||||
| 5. | Könyv beszerzése | 80 | 0 | 0 |
| ||||
| 6. | Folyóirat beszerzése | 100 | 0 | 0 |
| ||||
| 7. | Egyéb információhordozó beszerzése | 90 | 0 | 0 |
| ||||
| 8. | Tüzelőanyagok beszerzése | 4 | 0 | 0 |
| ||||
| 9. | Hajtó- és kenőanyag beszerzése | 170 | 0 | 0 |
| ||||
| 10. | Szakmai anyagok beszerzése | 1335 | 0 | 0 |
| ||||
| 11. | Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése | 300 | 0 | 0 |
| ||||
| 12. | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha | 150 | 0 | 0 |
| ||||
| 13. | Egyéb anyagbeszerzés | 270 | 0 | 0 |
| ||||
| 14. | Készletbeszerzés (01+...+13) | 2634 | 0 | 0 |
| ||||
| 15. | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 480 | 0 | 0 |
| ||||
| 16. | Adatátviteli célú távközlési díjak | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 17. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 371 | 0 | 0 |
| ||||
| 18. | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 851 | 0 | 0 |
| ||||
| 19. | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 20. | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 21. | ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 22. | kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 23. | Szállítási szolgáltatás | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 24. | Gázenergia-szolgáltatás díja | 1560 | 0 | 0 |
| ||||
| 25. | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 740 | 0 | 0 |
| ||||
| 26. | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 27. | Víz- és csatornadíjak | 140 | 0 | 0 |
| ||||
| 28. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 2438 | 0 | 0 |
| ||||
| 29. | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 3310 | 0 | 0 |
| ||||
| 30. | Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre | 750 | 0 | 0 |
| ||||
| 31. | Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre | 350 | 0 | 0 |
| ||||
| 32. | Pénzügyi szolgáltatások kiadásai | 65 | 0 | 0 |
| ||||
| 33. | Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32) | 9353 | 0 | 0 |
| ||||
| 34. | Vásárolt közszolgáltatások | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 35. | Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 2526 | 0 | 0 |
| ||||
| 36. | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése | 379 | 0 | 0 |
| ||||
| 37. | Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 38. | Általános forgalmi adó összesen (35+...+37) | 2905 | 0 | 0 |
| ||||
| 39. | Belföldi kiküldetés | 250 | 0 | 0 |
| ||||
| 40. | Külföldi kiküldetés | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 41. | Reprezentáció | 20 | 0 | 0 |
| ||||
| 42. | Reklám és propaganda kiadások | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 43. | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42) | 270 | 0 | 0 |
| ||||
| 44. | Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 45. | Egyéb dologi kiadások | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 46. | Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45) | 16013 | 0 | 0 |
| ||||
| 47. | Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 48. | Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 49. | Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 50. | Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 51. | Bevételek meghatározott köre utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 52. | Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| ||||
| 53. | Egyéb befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 54. | Különféle költségvetési befizetések (47+...+53) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 55. | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 214 | 0 | 0 |
| ||||
| 56. | Nemzetközi tagsági díjak | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 57. | Adók, díjak, egyéb befizetések | 165 | 0 | 0 |
| ||||
| 58. | Adók, díjak, befizetések (55+...+57) | 379 | 0 | 0 |
| ||||
| 59. | Kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 60. | Kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 61. | Kamatkiadások (59+60) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 62. | Realizált árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 63. | Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 64. | Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63) | 379 | 0 | 0 |
| ||||
| 65. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64) | 16392 | 0 | 0 |
| ||||
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416450 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA
07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése
| |||||
| Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft) | |
| |||||
| |||||
| 1. | Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 2. | Felügyeleti jellegű tevékenység díja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 3. | Bírság bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 4. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 5. | Áru és készletértékesítés ellenértéke | 1700 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 6. | Szolgáltatások ellenértéke | 9950 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 7. | Egyéb sajátos bevétel | 135 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 8. | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | 1100 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 9. | Bérleti és lízingdíj bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 10. | Intézményi ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 11. | Alkalmazottak térítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 12. | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | 40 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 13. | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 14. | Egyéb saját bevétel (05+...+13) | 12925 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 15. | Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 16. | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 17. | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 2457 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 18. | Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 19. | ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) | 2457 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 20. | ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. | 268 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 21. | Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 22. | Kamatbevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 23. | Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) | 268 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 24. | Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 25. | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 26. | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 27. | Működési célú pénzeszközátvétel külföldről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 28. | Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 29. | Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 30. | Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 31. | Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30) | 15650 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416450 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA
09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
| ||||
| Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
| ||||
| ||||
| 1. | Működési költségvetés támogatása | 67392 | 0 | 0 |
| ||||
| 2. | Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 3. | Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 4. | Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 5. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) | 67392 | 0 | 0 |
| ||||
| 6. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 7. | Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 8. | Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 9. | Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 10. | Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 11. | Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 12. | Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 13. | Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 14. | Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 15. | Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 16. | Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 17. | Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 18. | Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 19. | Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 20. | Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 21. | Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 22. | Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 23. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 24. | Támogatásértékű bevételek összesen (15+23) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 25. | Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 26. | Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 27. | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 28. | Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 29. | Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28) | 67392 | 0 | 0 |
| ||||
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416450 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA
21 Kiadások tevékenységenként
| |||
| Megnevezés | 923314 (ezer Ft) | ÖSSZESEN (ezer Ft) | |
| |||
| 1. | Rendszeres személyi juttatások | 47320 | 47320 |
| |||
| 2. | Nem rendszeres személyi juttatások | 2758 | 2758 |
| |||
| 3. | Külső személyi juttatások | 0 | 0 |
| |||
| 4. | Személyi juttatások összesen (01+02+03) | 50078 | 50078 |
| |||
| |||
| 5. | Munkaadókat terhelő járulékok | 16572 | 16572 |
| |||
| 6. | Dologi kiadások | 16013 | 16013 |
| |||
| 7. | Egyéb folyó kiadások | 379 | 379 |
| |||
| 8. | Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek | 0 | 0 |
| |||
| 9. | Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak | 0 | 0 |
| |||
| 10. | Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek | 0 | 0 |
| |||
| 11. | Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak | 0 | 0 |
| |||
| 12. | Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. | 0 | 0 |
| |||
| 13. | Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak | 0 | 0 |
| |||
| 14. | Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak | 0 | 0 |
| |||
| 15. | Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14) | 0 | 0 |
| |||
| 16. | Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre | 0 | 0 |
| |||
| 17. | Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16) | 0 | 0 |
| |||
| 18. | Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek | 0 | 0 |
| |||
| 19. | Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak | 0 | 0 |
| |||
| 20. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek | 0 | 0 |
| |||
| 21. | Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak | 0 | 0 |
| |||
| 22. | Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz. | 0 | 0 |
| |||
| 23. | Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak | 0 | 0 |
| |||
| 24. | Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak | 0 | 0 |
| |||
| 25. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24) | 0 | 0 |
| |||
| 26. | Támogatásértékű kiadás összesen (17+25) | 0 | 0 |
| |||
| |||
| 27. | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 0 | 0 |
| |||
| 28. | Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek | 0 | 0 |
| |||
| 29. | Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak | 0 | 0 |
| |||
| 30. | Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 |
| |||
| 31. | Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v. | 0 | 0 |
| |||
| 32. | Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. | 0 | 0 |
| |||
| 33. | Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) | 0 | 0 |
| |||
| 34. | Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v. | 0 | 0 |
| |||
| 35. | Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v. | 0 | 0 |
| |||
| 36. | Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35) | 0 | 0 |
| |||
| 37. | Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének | 0 | 0 |
| |||
| 38. | Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz. | 0 | 0 |
| |||
| 39. | Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek | 0 | 0 |
| |||
| 40. | Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39) | 0 | 0 |
| |||
| 41. | Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40) | 0 | 0 |
| |||
| 42. | Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. | 0 | 0 |
| |||
| 43. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek | 0 | 0 |
| |||
| 44. | Lakásért fizetett pénzbeli térítés | 0 | 0 |
| |||
| 45. | Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel | 0 | 0 |
| |||
| 46. | Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak | 0 | 0 |
| |||
| 47. | Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46) | 0 | 0 |
| |||
| 48. | Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 |
| |||
| 49. | Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v. | 0 | 0 |
| |||
| 50. | Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v | 0 | 0 |
| |||
| 51. | Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50) | 0 | 0 |
| |||
| 52. | Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. | 0 | 0 |
| |||
| 53. | Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö. | 0 | 0 |
| |||
| 923314 | ÖSSZESEN | ||
| |||
| 54. | Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52) | 0 | 0 |
| |||
| 55. | Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének | 0 | 0 |
| |||
| 56. | Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek | 0 | 0 |
| |||
| 57. | Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek | 0 | 0 |
| |||
| 58. | Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57) | 0 | 0 |
| |||
| 59. | Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58) | 0 | 0 |
| |||
| 60. | Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59) | 0 | 0 |
| |||
| |||
| 61. | Támogatások folyósítása összesen | 0 | 0 |
| |||
| 62. | Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás | 0 | 0 |
| |||
| 63. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| |||
| 64. | Felújítás | 0 | 0 |
| |||
| 65. | Intézményi beruházási kiadások | 0 | 0 |
| |||
| 66. | Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása | 0 | 0 |
| |||
| 67. | Beruházások ÁFÁ-ja | 0 | 0 |
| |||
| 68. | Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 |
| |||
| 69. | Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre | 0 | 0 |
| |||
| 70. | Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre | 0 | 0 |
| |||
| 71. | Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70) | 0 | 0 |
| |||
| 72. | Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71) | 83042 | 83042 |
| |||
| |||
| 73. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 0 |
| |||
| 74. | Költségvetési kiadások (72+73) | 83042 | 83042 |
| |||
| |||
| 75. | Finanszírozás kiadásai | 0 | 0 |
| |||
| |||
| 76. | Kiadások összesen (74+75) | 83042 | 83042 |
| |||
| |||
| 77. | Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám | 6 | 6 |
| |||
| 78. | Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám | 6 | 6 |
| |||
| 79. | Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám | 15 | 15 |
| |||
| 80. | Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám | 15 | 15 |
| |||
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416450 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA
22 Bevételek tevékenységenként
| ||||
| Megnevezés | 751922 (ezer Ft) | 923314 (ezer Ft) | ÖSSZESEN (ezer Ft) | |
| ||||
| 1. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 2. | Egyéb saját bevétel | 0 | 12925 | 12925 |
| ||||
| 3. | ÁFA bevételek, -visszatérülések | 0 | 2457 | 2457 |
| ||||
| 4. | Hozam- és kamatbevételek | 0 | 268 | 268 |
| ||||
| 5. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 6. | Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 7. | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 8. | Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 9. | Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 10. | Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv. | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 11. | Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 12. | Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 13. | Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 14. | Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 15. | Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 16. | Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 17. | Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 19. | Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 20. | Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 21. | Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 22. | Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 23. | Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 24. | Támogatásértékű bevétel összesen (15+23) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 25. | Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 26. | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 27. | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 28. | Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 29. | Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 30. | Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 31. | Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 32. | Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 33. | Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 34. | Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 35. | Működési célra kapott juttatások kormányoktól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 36. | Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 37. | Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 38. | Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 39. | Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 40. | Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 41. | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 42. | Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 43. | Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 44. | Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 45. | Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 46. | Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 47. | Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 48. | Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkőzi szerv.ktől | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 49. | Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 50. | Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 51. | Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 52. | Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 53. | Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 54. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | 67392 | 0 | 67392 |
| ||||
| 55. | Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 56. | Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 57. | Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 58. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 59. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 60. | Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 61. | Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 62. | Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 63. | Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62) | 67392 | 15650 | 83042 |
| ||||
| 64. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 65. | Költségvetési bevételek (63+64) | 67392 | 15650 | 83042 |
| ||||
| 66. | Finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| ||||
| 67. | Bevételek összesen (65+66) | 67392 | 15650 | 83042 |
| ||||
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416450 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA
34 Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
| |||||||||||
| Besorolási osztály | Alap illetmény (ezer Ft) | Illetmény- kiegészítések (ezer Ft) | Nyelv- pótlék (ezer Ft) | Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft) | Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft) | Egyéb juttatás (ezer Ft) | Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft) | Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft) | Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft) | Létszám fő (ezer Ft) | |
| |||||||||||
| |||||||||||
| 31 Igazgató (főigazgató) | (87) | 4157 | 0 | 0 | 1018 | 0 | 0 | 320 | 5175 | 0 | 1 |
| |||||||||||
| 32 Osztályvezető | (91) | 5772 | 0 | 120 | 1557 | 0 | 0 | 444 | 7449 | 0 | 2 |
| |||||||||||
| 35 Tanácsos | (95) | 2688 | 0 | 120 | 480 | 180 | 0 | 207 | 3468 | 0 | 1 |
| |||||||||||
| 36 Munkatárs | (96) | 3208 | 0 | 0 | 659 | 180 | 0 | 246 | 4047 | 0 | 2 |
| |||||||||||
| 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen | (98) | 1307 | 0 | 0 | 239 | 0 | 0 | 101 | 1546 | 0 | 1 |
| |||||||||||
| 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen | (99) | 2201 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 167 | 2681 | 0 | 2 |
| |||||||||||
| 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen | (100) | 3993 | 0 | 0 | 719 | 0 | 0 | 307 | 4712 | 0 | 3 |
| |||||||||||
| 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen | (101) | 4888 | 0 | 0 | 719 | 0 | 0 | 376 | 5607 | 0 | 3 |
| |||||||||||
| 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen | (102) | 1918 | 0 | 120 | 359 | 0 | 0 | 148 | 2397 | 0 | 1 |
| |||||||||||
| 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen | (104) | 4917 | 0 | 359 | 719 | 0 | 0 | 380 | 5995 | 0 | 2 |
| |||||||||||
| Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) | (108) | 35049 | 0 | 719 | 6949 | 360 | 0 | 2696 | 43077 | 0 | 18 |
| |||||||||||
| I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153 | )(154) | 35049 | 0 | 719 | 6949 | 360 | 0 | 2696 | 43077 | 0 | 18 |
| |||||||||||
| Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen | (156) | 4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 4243 | 0 | 3 |
| |||||||||||
| II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) | (160) | 4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 4243 | 0 | 3 |
| |||||||||||
| |||||||||||
| I.+II. mindösszesen : (154+160) | (161) | 39292 | 0 | 719 | 6949 | 360 | 0 | 2980 | 47320 | 0 | 21 |
| |||||||||||
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416450 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA
35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
| ||||||
| Megnevezés | Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft) | Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft) | Állományba nem tart. (ezer Ft) | Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft) | Összesen (ezer Ft) | |
| ||||||
| ||||||
| 1. | Rendszeres személyi juttatások | 43077 | 4243 | 0 | 0 | 47320 |
| ||||||
| 2. | Munkavégzéshez kapcsolod juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||
| 3. | Keresetkiegészítés fedezete | 944 | 0 | 0 | 0 | 944 |
| ||||||
| 4. | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 221 | 36 | 0 | 0 | 257 |
| ||||||
| 5. | Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások | 1440 | 117 | 0 | 0 | 1557 |
| ||||||
| 6. | Szociális jellegű juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||
| 7. | Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||
| 8. | Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07) | 2605 | 153 | 0 | 0 | 2758 |
| ||||||
| ||||||
| 9. | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||
| 10. | Személyi juttatások összesen (01+08+09) | 45682 | 4396 | 0 | 0 | 50078 |
| ||||||
| ||||||
| 11. | Nyitólétszám (fő) | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| ||||||
| 12. | Munkajogi nyitólétszám (fő) | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| ||||||
| 13. | Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| ||||||
| 14. | Zárólétszám (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||
| 15. | Munkajogi zárólétszám (fő) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||
| 16. | Üres álláshelyek száma jan. 1-én | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||
| 17. | Tartósan üres álláshelyek száma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||
| ||||||
| 18. | Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 |
| ||||||
| 19. | ebből-Tartalékos állományúak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||
| 20. | ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||
| 21. | ebből-Egyéb foglalkoztatottak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416450 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA
36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
(ezer Ft)
| |||||||||
| Megnevezés | Vezetői létszám középfokú végzettséggel | Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Vezetői létszám összesen | Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel | Nem vezetői létszám összesen | Létszám összesen | |
| |||||||||
| 1. | I. funció-csoport: a) csoport | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| |||||||||
| 2. | I. funció-csoport: b) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| |||||||||
| 3. | I. funció-csoport: Összesen (01+02) | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 10 | 14 |
| |||||||||
| 4. | II. funció-csoport: Humánpolitikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 5. | II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| |||||||||
| 6. | II. funció-csoport: Jogi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 7. | II. funció-csoport: Nemzetközi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 8. | II. funció-csoport: Ellenőrzési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 9. | II. funció-csoport: Koordinációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 10. | II. funció-csoport: Informatikai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| |||||||||
| 11. | II. funció-csoport: Kommunikációs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 12. | II. funció-csoport: Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 13. | II. funció-csoport: Összesen (04+..+12) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| |||||||||
| 14. | III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| |||||||||
| 15. | III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| |||||||||
| 16. | III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 17. | III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 18. | III. funció-csoport: Protokolláris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 19. | III. funció-csoport: Kézbesítési | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 20. | III. funció-csoport: Szállítási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 21. | III. funció-csoport: Jóléti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 22. | III. funció-csoport: Üzemeltetési | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| |||||||||
| 23. | III. funció-csoport: Rendészeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 24. | III. funció-csoport: Raktározási | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 25. | III. funció-csoport: Egyéb (...) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| |||||||||
| 26. | III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| |||||||||
| 27. | Mindösszesen (03+13+26) | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 16 | 21 |
| |||||||||
| 28. | - ebből: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 29. | Köztisztviselők (30+..+32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 30. | Köztisztviselők - I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 31. | Köztisztviselők - II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 32. | Köztisztviselők - III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 33. | Közalkalmazottak (34+..+36) | 0 | 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 16 | 21 |
| |||||||||
| 34. | Közalkalmazottak - I. funkció csoport | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 10 | 14 |
| |||||||||
| 35. | Közalkalmazottak - II. funkció csoport | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| |||||||||
| 36. | Közalkalmazottak - III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| |||||||||
| 37. | Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 38. | Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 39. | Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 40. | Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 41. | Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 42. | Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 43. | Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 44. | Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 45. | Bírák, ügyészek (46+..+48) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 46. | Bírák, ügyészek - I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 47. | Bírák, ügyészek - II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 48. | Bírák, ügyészek - III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 49. | Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 50. | Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 51. | Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 52. | Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| |||||||||
| 53. | Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 54. | Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 55. | Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 56. | Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 57. | Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 58. | Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 59. | Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 60. | Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416450 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA
37 Feladatmutatok állománya
| ||||
| Szakveladat + mutató száma és megnevezése | Záró állománya (ezer Ft) | Záróból nettó fejlesztés (ezer Ft) | Átlag állománya (ezer Ft) | |
| ||||
| ||||
| 923314 | levéltári tevékenység | |||
| ||||
| 01 tárolt iratfolyométer(fm) | 11500 | 0 | 11500 | |
| ||||
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416450 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA
80 Költségvetési jelentés
| |||||
| Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft) | |
| |||||
| |||||
| 1. | Rendszeres személyi juttatás | 47320 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 2. | Nem rendszeres személyi juttatás | 2758 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 3. | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 4. | Személyi juttatások (01+02+03) | 50078 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 5. | TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár | 15938 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 6. | Egészségügyi hozzájárulás | 634 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 7. | Dologi kiadások ÁFA nélkül | 13108 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 8. | Dologi kiadások ÁFA-ja | 2905 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 9. | Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.) | 379 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 10. | Előző évi maradvány visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 11. | Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 12. | Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 13. | Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 14. | Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 15. | Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 16. | Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 17. | Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 18. | Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 19. | Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 20. | Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 21. | Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 22. | Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 23. | Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 24. | Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 25. | Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többs.tul.e.váll. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 26. | Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 27. | Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 28. | Műk.célú pe.átadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 29. | Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 30. | Műk.célú pe.átadás külföldre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 31. | Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 32. | Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 33. | Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 34. | Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 35. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 36. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 37. | Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 38. | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 39. | Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 40. | Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39) | 83042 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 41. | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 42. | Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 43. | Beruházások ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 44. | Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 45. | Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 46. | Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 47. | Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 48. | Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 49. | Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 50. | Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 51. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 52. | Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| |||||
| 53. | Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 54. | Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 55. | Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 56. | Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többs.tul.e.váll. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 57. | Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 58. | Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 59. | Felh.célú pe.átadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 60. | Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 61. | Felh.célú pe.átadás külföldre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 62. | Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 63. | Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 64. | Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 65. | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 66. | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 67. | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 68. | Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 69. | Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| |||||
| 70. | KIADÁSOK (20+40+64+...+69) | 83042 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| |||||
| 71. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 72. | Egyéb saját bevétel | 12925 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 73. | ÁFA bevételek, visszatérülések | 2457 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 74. | Hozam- és kamatbevételek | 268 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 75. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 76. | Luxusadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 77. | Helyi adók (78+...+85) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 78. | - helyi adókból: Épitményadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 79. | - helyi adókból: Telekadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 80. | - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 81. | - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 82. | - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 83. | - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 84. | - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 85. | - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 86. | Illetékek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 87. | Személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 88. | Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 89. | Átengedett egyéb központi adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 90. | Talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 91. | H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 92. | Költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 93. | Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 94. | Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 95. | Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 96. | Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 97. | Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 98. | Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 99. | Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 100. | Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 101. | Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 102. | Támogatásérékű működési bevétel összesen (94+...+101) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| |||||
| 103. | Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 104. | Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 105. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 106. | Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 107. | Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 108. | Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 109. | Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 110. | Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 111. | Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 112. | Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 113. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 114. | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 115. | ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 116. | Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 117. | Privatizációból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 118. | Vállalatértékesítésből származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 119. | Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 120. | Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 121. | Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 122. | Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 123. | Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 124. | Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 125. | Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 126. | Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125) | 15650 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| |||||
| 127. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 128. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | 67392 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 129. | Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 130. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 131. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 132. | Likvid hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 133. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 134. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 135. | Forgatási célú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 136. | Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 137. | Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 138. | Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 139. | Hiteltörlesztés külföldre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 140. | Egyéb finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 141. | Finanszírozási kiadások (131+...+140) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 142. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 143. | Likvid hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 144. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 145. | Forgatási célú értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 146. | Forgatási célú értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 147. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 148. | Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 149. | Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 150. | Hitelfelvétel külföldről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 151. | Egyéb finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 152. | Finanszírozási bevételek (142+...+151) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| |||||
| 153. | Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| |||||
| |||||
| 154. | Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 155. | Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 156. | Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 157. | Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| |||||
| 158. | Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 159. | Pénzkészlet január 1-én | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 160. | Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 161. | Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra | 21 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 162. | Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
2007. évi költségvetési beszámoló
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416450 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA
01 Könyvviteli mérleg
| |||
| Állományi érték előző év (ezer Ft) | Állományi érték tárgyév (ezer Ft) | ||
| |||
| |||
| ESZKÖZÖK | |||
| |||
| 1. | 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121) | 0 | 0 |
| |||
| 2. | 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122) | 0 | 0 |
| |||
| 3. | 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123) | 191 | 151 |
| |||
| 4. | 4.Szellemi termékek (1114,1124) | 190 | 92 |
| |||
| 5. | 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182) | 0 | 0 |
| |||
| 6. | 6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119) | 0 | 0 |
| |||
| 7. | I. Immateriális javak összesen (01+...+06) | 381 | 243 |
| |||
| 8. | 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből) | 20270 | 19792 |
| |||
| 9. | 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből) | 11872 | 14497 |
| |||
| 10. | 3.Járművek (1321,1322-ből) | 0 | 0 |
| |||
| 11. | 4.Tenyészállatok (141,142-ből) | 0 | 0 |
| |||
| 12. | 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147) | 0 | 0 |
| |||
| 13. | 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599) | 0 | 0 |
| |||
| 14. | 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592) | 0 | 0 |
| |||
| 15. | 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149) | 0 | 0 |
| |||
| 16. | II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) | 32142 | 34289 |
| |||
| 17. | 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751) | 0 | 0 |
| |||
| 18. | 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752) | 0 | 0 |
| |||
| 19. | 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) | 0 | 0 |
| |||
| 20. | 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178) | 0 | 0 |
| |||
| 21. | 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből) | 0 | 0 |
| |||
| 22. | 6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179) | 0 | 0 |
| |||
| 23. | III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) | 0 | 0 |
| |||
| 24. | 1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162) | 0 | 0 |
| |||
| 25. | 2.Koncesszióba adott eszközök (163,164) | 0 | 0 |
| |||
| 26. | 3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168) | 0 | 0 |
| |||
| 27. | 4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166) | 0 | 0 |
| |||
| 28. | 5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb. | 0 | 0 |
| |||
| 29. | IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+. | 0 | 0 |
| |||
| 30. | A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) | 32523 | 34532 |
| |||
| 31. | 1.Anyagok (21,241) | 0 | 0 |
| |||
| 32. | 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263) | 0 | 0 |
| |||
| 33. | 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262) | 0 | 0 |
| |||
| 34. | 4.Késztermékek (251,261) | 0 | 0 |
| |||
| 35. | 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24 | 3472 | 3492 |
| |||
| 36. | 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245) | 0 | 0 |
| |||
| 37. | I. Készletek összesen (31+...+36) | 3472 | 3492 |
| |||
| 38. | 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288 | 287 | 475 |
| |||
| 39. | 2.Adósok (281,2881) | 0 | 0 |
| |||
| 40. | 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278) | 0 | 0 |
| |||
| 41. | 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből) | 0 | 0 |
| |||
| 42. | - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981 | 0 | 0 |
| |||
| 43. | - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő | 0 | 0 |
| |||
| 44. | - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.) | 0 | 0 |
| |||
| 45. | - támogatási program előlegek (2871) | 0 | 0 |
| |||
| 46. | - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287 | 0 | 0 |
| |||
| 47. | - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873) | 0 | 0 |
| |||
| 48. | II. Követelések összesen (38+...+41) | 287 | 475 |
| |||
| 49. | 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból) | 0 | 0 |
| |||
| 50. | 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból) | 0 | 0 |
| |||
| 51. | III. Értékpapírok összesen (48+49) | 0 | 0 |
| |||
| |||
| 52. | 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31) | 283 | 242 |
| |||
| 53. | 2.Költségvetési bankszámlák (32) | 6427 | 6717 |
| |||
| 54. | 3.Elszámolási számlák (33-34) | 0 | 0 |
| |||
| 55. | 4.Idegen pénzeszközök (35-36) | 0 | 0 |
| |||
| 56. | IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55) | 6710 | 6959 |
| |||
| 57. | 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391) | 0 | 0 |
| |||
| 58. | 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398) | 88 | 113 |
| |||
| 59. | 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394) | 0 | 0 |
| |||
| 60. | 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399) | 0 | 0 |
| |||
| 61. | V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60) | 88 | 113 |
| |||
| 62. | B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61) | 10557 | 11039 |
| |||
| 63. | E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62) | 43080 | 45571 |
| |||
| FORRÁSOK | |||
| |||
| 64. | 1.Induló tőke (411) | 5208 | 5208 |
| |||
| 65. | 2.Tőkeváltozások (412) | 31035 | 33112 |
| |||
| 66. | 3.Értékelési tartalék (417) | 0 | 0 |
| |||
| 67. | D.) SAJÁT TKE ÖSSZESEN (64+65+66) | 36243 | 38320 |
| |||
| 68. | 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70) | 6798 | 7072 |
| |||
| 69. | - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211) | 6798 | 7072 |
| |||
| 70. | - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214) | 0 | 0 |
| |||
| 71. | 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212) | 0 | 0 |
| |||
| 72. | 3.Kiadási megtakarítás (425) | 0 | 0 |
| |||
| 73. | 4.Bevételi lemaradás(426) | 0 | 0 |
| |||
| 74. | 5.Előirányzat-maradvány (424) | 0 | 0 |
| |||
| 75. | I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74) | 6798 | 7072 |
| |||
| 76. | 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78) | 0 | 0 |
| |||
| 77. | - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221) | 0 | 0 |
| |||
| 78. | - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224) | 0 | 0 |
| |||
| 79. | 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222) | 0 | 0 |
| |||
| 80. | 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427) | 0 | 0 |
| |||
| 81. | 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428) | 0 | 0 |
| |||
| 82. | II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81) | 0 | 0 |
| |||
| 83. | E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82) | 6798 | 7072 |
| |||
| 84. | 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből) | 0 | 0 |
| |||
| 85. | 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) | 0 | 0 |
| |||
| 86. | 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) | 0 | 0 |
| |||
| 87. | 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből) | 0 | 0 |
| |||
| 88. | 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből) | 0 | 0 |
| |||
| 89. | 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) | 0 | 0 |
| |||
| 90. | I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89) | 0 | 0 |
| |||
| 91. | 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571) | 0 | 0 |
| |||
| 92. | 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541) | 0 | 0 |
| |||
| 93. | 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+ | 39 | 179 |
| |||
| 94. | - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek | 39 | 0 |
| |||
| 95. | - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek | 0 | 179 |
| |||
| 96. | 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+..114 | 0 | 0 |
| |||
| 97. | - váltótartozások (444) | 0 | 0 |
| |||
| 98. | - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445) | 0 | 0 |
| |||
| 99. | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446) | 0 | 0 |
| |||
| 100. | - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471) | 0 | 0 |
| |||
| 101. | - helyi adó túlfizetés (4472) | 0 | 0 |
| |||
| 102. | - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494) | 0 | 0 |
| |||
| 103. | - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) | 0 | 0 |
| |||
| 104. | - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492) | 0 | 0 |
| |||
| 105. | - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) | 0 | 0 |
| |||
| 106. | - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361 | 0 | 0 |
| |||
| 107. | - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341 | 0 | 0 |
| |||
| 108. | - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből, | 0 | 0 |
| |||
| 109. | - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő | 0 | 0 |
| |||
| 110. | - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432 | 0 | 0 |
| |||
| 111. | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból) | 0 | 0 |
| |||
| 112. | - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499 | 0 | 0 |
| |||
| 113. | - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből) | 0 | 0 |
| |||
| 114. | - egyéb különféle kötelezettségek (4499) | 0 | 0 |
| |||
| 115. | II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96) | 39 | 179 |
| |||
| |||
| 116. | 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481) | 0 | 0 |
| |||
| 117. | 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486) | 0 | 0 |
| |||
| 118. | 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484) | 0 | 0 |
| |||
| 119. | 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) | 0 | 0 |
| |||
| 120. | - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol) | 0 | 0 |
| |||
| 121. | - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból) | 0 | 0 |
| |||
| 122. | III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119) | 0 | 0 |
| |||
| 123. | F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122) | 39 | 179 |
| |||
| 124. | F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123) | 43080 | 45571 |
| |||
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416450 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA
02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése
| ||||
| Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
| ||||
| ||||
| 1. | Alapilletmények | 33392 | 33417 | 32819 |
| ||||
| 2. | Illetménykiegészítések | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 3. | Nyelvpótlék | 706 | 700 | 700 |
| ||||
| 4. | Egyéb kötelező illetménypótlékok | 6880 | 6178 | 6178 |
| ||||
| 5. | Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások | 414 | 665 | 665 |
| ||||
| 6. | Egyéb juttatás | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 7. | Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06) | 41392 | 40960 | 40362 |
| ||||
| 8. | Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása | 5797 | 7712 | 7712 |
| ||||
| 9. | Rendszeres személyi juttatások (07+08) | 47189 | 48672 | 48074 |
| ||||
| 10. | Jutalom (normatív) | 0 | 425 | 425 |
| ||||
| 11. | Jutalom (teljesítményhez kötött) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 12. | Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 13. | Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások | 0 | 847 | 847 |
| ||||
| 14. | Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13) | 0 | 1272 | 1272 |
| ||||
| 15. | Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai | 0 | 262 | 261 |
| ||||
| 16. | Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) | 0 | 1534 | 1533 |
| ||||
| 17. | Keresetkiegészítés fedezete | 983 | 0 | 0 |
| ||||
| 18. | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 19. | Jubileumi jutalom | 569 | 2093 | 2093 |
| ||||
| 20. | Napidíj | 0 | 4 | 4 |
| ||||
| 21. | Biztosítási díjak | 216 | 198 | 198 |
| ||||
| 22. | Egyéb sajátos juttatások | 0 | 538 | 538 |
| ||||
| 23. | Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22) | 785 | 2833 | 2833 |
| ||||
| 24. | Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 60 | 107 | 107 |
| ||||
| 25. | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) | 845 | 2940 | 2940 |
| ||||
| 26. | Ruházati költségtérítés, hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 27. | Üdülési hozzájárulás | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 28. | Közlekedési költségtérítés | 251 | 174 | 174 |
| ||||
| 29. | Étkezési hozzájárulás | 864 | 1180 | 1180 |
| ||||
| 30. | Egyéb költségtérítés és hozzájárulás | 36 | 398 | 398 |
| ||||
| 31. | Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30) | 1151 | 1752 | 1752 |
| ||||
| 32. | Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései | 144 | 546 | 546 |
| ||||
| 33. | Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32) | 1295 | 2298 | 2298 |
| ||||
| 34. | T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 35. | Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 36. | Szociális jellegű juttatások (34+35) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 37. | Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 38. | Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai | 0 | 20 | 20 |
| ||||
| 39. | Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) | 0 | 20 | 20 |
| ||||
| 40. | Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) | 1936 | 5857 | 5857 |
| ||||
| 41. | Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38) | 204 | 935 | 934 |
| ||||
| 42. | Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41) | 3123 | 6792 | 6791 |
| ||||
| 43. | Állományba nem tartozók juttatásai | 811 | 2997 | 2997 |
| ||||
| 44. | Tartalékos állományúak juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 45. | Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 46. | Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 47. | Egyéb sajátos juttatások | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 48. | Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 49. | Külső személyi juttatások (43+48) | 811 | 2997 | 2997 |
| ||||
| 50. | Személyi juttatások összesen (09+42+49) | 51123 | 58461 | 57862 |
| ||||
| 51. | Társadalombiztosítási járulék | 14660 | 16248 | 15984 |
| ||||
| 52. | Munkaadói járulék | 1516 | 1668 | 1638 |
| ||||
| ||||
| 53. | Egészségügyi hozzájárulás | 768 | 470 | 469 |
| ||||
| 54. | Táppénz hozzájárulás | 0 | 150 | 133 |
| ||||
| 55. | Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 56. | Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 57. | Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56) | 16944 | 18536 | 18224 |
| ||||
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416450 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA
03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése
| ||||
| Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
| ||||
| ||||
| 1. | Élelmiszer beszerzés | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 2. | Gyógyszerbeszerzés | 5 | 5 | 2 |
| ||||
| 3. | Vegyszerbeszerzés | 150 | 0 | 0 |
| ||||
| 4. | Irodaszer, nyomtatvány beszerzése | 150 | 150 | 121 |
| ||||
| 5. | Könyv beszerzése | 130 | 130 | 53 |
| ||||
| 6. | Folyóirat beszerzése | 0 | 150 | 101 |
| ||||
| 7. | Egyéb információhordozó beszerzése | 0 | 81 | 81 |
| ||||
| 8. | Tüzelőanyagok beszerzése | 0 | 4 | 4 |
| ||||
| 9. | Hajtó- és kenőanyag beszerzése | 150 | 157 | 157 |
| ||||
| 10. | Szakmai anyagok beszerzése | 1310 | 2392 | 2392 |
| ||||
| 11. | Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése | 0 | 521 | 521 |
| ||||
| 12. | Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha | 0 | 8 | 8 |
| ||||
| 13. | Egyéb anyagbeszerzés | 240 | 294 | 293 |
| ||||
| 14. | Készletbeszerzés (01+...+13) | 2135 | 3892 | 3733 |
| ||||
| 15. | Nem adatátviteli célú távközlési díjak | 600 | 460 | 453 |
| ||||
| 16. | Adatátviteli célú távközlési díjak | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 17. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | 171 | 310 | 294 |
| ||||
| 18. | Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) | 771 | 770 | 747 |
| ||||
| 19. | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 20. | Bérleti és lízing díjak | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 21. | ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 22. | Szállítási szolgáltatás | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 23. | Gázenergia-szolgáltatás díja | 1760 | 1363 | 1324 |
| ||||
| 24. | Villamosenergia-szolgáltatás díja | 650 | 741 | 740 |
| ||||
| 25. | Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 26. | Víz- és csatornadíjak | 100 | 136 | 136 |
| ||||
| 27. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai | 1688 | 1938 | 1249 |
| ||||
| 28. | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások | 3510 | 6021 | 2614 |
| ||||
| 29. | Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre | 650 | 798 | 797 |
| ||||
| 30. | Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre | 250 | 373 | 372 |
| ||||
| 31. | Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30) | 8608 | 11370 | 7232 |
| ||||
| 32. | Vásárolt közszolgáltatások | 0 | 123 | 126 |
| ||||
| 33. | Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 2259 | 2082 | 2062 |
| ||||
| 34. | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése | 244 | 2000 | 2000 |
| ||||
| 35. | Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 36. | Általános forgalmi adó összesen (33+34+35) | 2503 | 4082 | 4062 |
| ||||
| 37. | Belföldi kiküldetés | 200 | 200 | 200 |
| ||||
| 38. | Külföldi kiküldetés | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 39. | Reprezentáció | 20 | 170 | 168 |
| ||||
| 40. | Reklám és propaganda kiadások | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 41. | Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40) | 220 | 370 | 368 |
| ||||
| 42. | Szellemi tevékenység végzésére kifizetés | 0 | 10 | 10 |
| ||||
| 43. | Egyéb dologi kiadások | 0 | 76 | 76 |
| ||||
| 44. | Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43) | 14237 | 20693 | 16354 |
| ||||
| 45. | Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 46. | Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 47. | Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 48. | Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 49. | Bevételek meghatározott köre utáni befizetés | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 50. | Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 51. | Egyéb befizetési kötelezettség | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 52. | Különféle költségvetési befizetések (45+...+51) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| ||||
| 53. | Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 54. | Nemzetközi tagsági díjak | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 55. | Adók, díjak, egyéb befizetések | 155 | 247 | 212 |
| ||||
| 56. | Adók, díjak, befizetések (53+54+55) | 155 | 247 | 212 |
| ||||
| 57. | Kamatkiadások államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 58. | Kamatkiadások államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 59. | Kamatkiadások (57+58) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 60. | Realizált árfolyamveszteségek | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 61. | Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60) | 155 | 247 | 212 |
| ||||
| 62. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61) | 14392 | 20940 | 16566 |
| ||||
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416450 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA
04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése
| ||||
| Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
| ||||
| ||||
| 1. | Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 2. | Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 3. | Támogatások folyósítása összesen (01+02) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 4. | Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 5. | Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 6. | Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 7. | Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 8. | Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek | 0 | 30 | 0 |
| ||||
| 9. | Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 10. | Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 11. | Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10) | 0 | 30 | 0 |
| ||||
| 12. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 13. | Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 14. | Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 15. | Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 16. | Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 17. | Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 18. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 19. | Támogatásértékű kiadás összesen (11+18) | 0 | 30 | 0 |
| ||||
| 20. | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 21. | Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20) | 0 | 30 | 0 |
| ||||
| 22. | Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 30 |
| ||||
| 23. | Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 24. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 25. | Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24) | 0 | 0 | 30 |
| ||||
| 26. | Családi támogatások | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 27. | Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 28. | Önkormányzatok által folyósított ellátások | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 29. | Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 30. | Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 31. | Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 32. | Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 33. | Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 34. | Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 35. | Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 36. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416450 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA
05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése
| ||||
| Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
| ||||
| ||||
| 1. | Ingatlanok felújítása | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 2. | Gépek, berendezések és felszerelések felújítása | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 3. | Járművek felújítása | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 4. | Tenyészállatok felújítása | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 5. | Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 6. | Felújítás összesen (01+...+05) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 7. | Immateriális javak vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 8. | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 9. | Földterület vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 10. | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | 0 | 5722 | 5719 |
| ||||
| 11. | Járművek vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 12. | Tenyészállatok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 13. | Intézményi beruházási kiadások (07+...+12) | 0 | 5722 | 5719 |
| ||||
| 14. | Immateriális javak vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 15. | Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 16. | Földterület vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 17. | Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 18. | Járművek vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 19. | Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 20. | Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 21. | Központi beruházási kiadások (14+...+20) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 22. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 23. | Lakástámogatás (=22) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 24. | Ingatlanok vásárlása, létesítése | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 25. | Lakásépítés (=24) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 26. | Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 27. | Intézményi beruházások általános forgalmi adója | 0 | 1145 | 1144 |
| ||||
| 28. | Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 29. | Lakásépítés általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 30. | Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 31. | Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 32. | Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31) | 0 | 1145 | 1144 |
| ||||
| 33. | Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32) | 0 | 6867 | 6863 |
| ||||
| 34. | Részvények és részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 35. | Kárpótlási jegyek vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 36. | Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 37. | Egyéb pénzügyi befektetések | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 38. | Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 39. | Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38) | 0 | 6867 | 6863 |
| ||||
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416450 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA
06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése
| ||||
| Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
| ||||
| ||||
| 1. | Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 2. | Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 3. | Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ. | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 4. | Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 5. | Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 6. | Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal. | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 7. | Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+...+6) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 8. | Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 9. | Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 10. | Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 11. | Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 12. | Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez. | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 13. | Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal. | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 14. | Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre (8+...+13) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 15. | Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 16. | Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll. | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 17. | Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 18. | Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 19. | Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 20. | Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 21. | Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 22. | Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 23. | Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 24. | Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 25. | Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 26. | Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 27. | Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+.+26) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 28. | Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll. | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 29. | Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 30. | Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v. | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 31. | Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 32. | Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (30+31) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 33. | Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 34. | Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t. | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 35. | Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 36. | Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 37. | Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 38. | Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 39. | Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 40. | Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+.+39) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 41. | Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 42. | Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 43. | Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 44. | Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 45. | Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 46. | Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 47. | Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 48. | Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+...+47) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 49. | Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 50. | Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 51. | Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ. | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 52. | Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| ||||
| 53. | Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 54. | Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 55. | Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(49+.+54) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 56. | Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 57. | Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 58. | Tervezett maradvány, eredmény | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 59. | Céltartalékok | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 60. | Fejezeti egyensúlyi tartalék | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 61. | Kockázati tartalék | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 62. | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 63. | Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 64. | Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 65. | Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 66. | Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 67. | Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 68. | Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 69. | Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 70. | Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 71. | Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 72. | Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 73. | Belföldi hitelek törlesztése (69+72) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 74. | Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 75. | Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 76. | Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 77. | Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 78. | Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 79. | Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 80. | Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 81. | Hiteltörlesztés más kormányoknak | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 82. | Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 83. | Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 84. | Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 85. | Finanszírozási kiadás összesen (78+84) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 86. | Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 87. | Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 88. | Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 89. | Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 90. | Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 91. | Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 92. | Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 93. | Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 94. | Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 95. | Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 96. | Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 97. | Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 98. | Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k. | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 99. | Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 100. | Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 101. | Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 102. | Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 103. | Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 104. | Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| ||||
| 105. | Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 106. | Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 107. | Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 108. | Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 109. | Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 110. | Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+..+109) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 111. | Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 112. | Függő kiadások | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 113. | Átfutó kiadások | 0 | 0 | 25 |
| ||||
| 114. | Kiegyenlítő kiadások | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 115. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114) | 0 | 0 | 25 |
| ||||
| 116. | Összesen (57+63+85+100+111+115) | 0 | 0 | 25 |
| ||||
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416450 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA
07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése
| |||||
| Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft) | |
| |||||
| |||||
| 1. | Igazgatási szolgáltatási díj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 2. | Felügyeleti jellegű tevékenység díja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 3. | Bírság bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 4. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 5. | Áru és készletértékesítés ellenértéke | 1200 | 1657 | 1657 | 0 |
| |||||
| 6. | Szolgáltatások ellenértéke | 8650 | 14327 | 14327 | 0 |
| |||||
| 7. | Egyéb sajátos bevétel | 335 | 105 | 105 | 0 |
| |||||
| 8. | Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke | 900 | 1160 | 1159 | 0 |
| |||||
| 9. | Bérleti és lízingdíj bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 10. | Intézményi ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 11. | Alkalmazottak térítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 12. | Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele | 50 | 36 | 36 | 0 |
| |||||
| 13. | Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 14. | Egyéb saját bevétel (05+...+13) | 11135 | 17285 | 17284 | 0 |
| |||||
| 15. | Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés | 235 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 16. | Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés | 0 | 235 | 235 | 0 |
| |||||
| 17. | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja | 2180 | 3426 | 3426 | 0 |
| |||||
| 18. | Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 19. | ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18) | 2415 | 3661 | 3661 | 0 |
| |||||
| 20. | ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 21. | Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség | 100 | 544 | 544 | 0 |
| |||||
| 22. | Kamatbevételek államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 23. | Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22) | 100 | 544 | 544 | 0 |
| |||||
| 24. | Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 25. | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 26. | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 27. | Működési célú pénzeszközátvétel külföldről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 28. | Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 29. | Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 30. | Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 31. | Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30) | 13650 | 21490 | 21489 | 0 |
| |||||
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416450 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA
09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
| ||||
| Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
| ||||
| ||||
| 1. | Működési költségvetés támogatása | 68809 | 71637 | 70864 |
| ||||
| 2. | Intézményi felhalmozási kiadások támogatása | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 3. | Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 4. | Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 5. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04) | 68809 | 71637 | 70864 |
| ||||
| 6. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 7. | Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől | 0 | 629 | 3186 |
| ||||
| 8. | Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 9. | Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 10. | Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból | 0 | 441 | 441 |
| ||||
| 11. | Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől | 0 | 1114 | 1114 |
| ||||
| 12. | Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 13. | Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 14. | Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13) | 0 | 2184 | 4741 |
| ||||
| 15. | Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől | 0 | 821 | 821 |
| ||||
| 16. | Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 17. | Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 18. | Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 19. | Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 20. | Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 21. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20) | 0 | 821 | 821 |
| ||||
| 22. | Támogatásértékű bevételek összesen (14+21) | 0 | 3005 | 5562 |
| ||||
| 23. | Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 24. | Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 25. | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel | 0 | 0 | 1904 |
| ||||
| 26. | Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25) | 0 | 0 | 1904 |
| ||||
| 27. | Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26) | 68809 | 74642 | 78330 |
| ||||
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416450 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA
10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése
| ||||
| Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | |
| ||||
| ||||
| 1. | Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 2. | Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 3. | Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 4. | Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 5. | Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 6. | Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 7. | Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+06) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 8. | Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 9. | Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 10. | Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ. | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 11. | Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 12. | Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 13. | Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 14. | Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 15. | Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 16. | Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 17. | Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll. | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 18. | Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 19. | Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll. | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 20. | Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (18+19) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 21. | Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 22. | Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 23. | Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 24. | Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 25. | Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 26. | Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 27. | Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 28. | Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 29. | Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll. | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 30. | Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 31. | Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 32. | Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 33. | Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 34. | Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 35. | Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 36. | Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 37. | Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 38. | Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 39. | Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 40. | Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 41. | Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 42. | Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 43. | Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 44. | Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 45. | Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 46. | Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 47. | Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 48. | Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 49. | Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 50. | Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 51. | Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 52. | Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| ||||
| 53. | Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 54. | Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 55. | Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 56. | Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 57. | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele | 0 | 8702 | 8702 |
| ||||
| 58. | Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 59. | Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 60. | Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59) | 0 | 8702 | 8702 |
| ||||
| 61. | Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 62. | Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 63. | Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 64. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 65. | Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 66. | Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 67. | Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 68. | Hitelfelvétel más alaptól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 69. | Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 70. | Belföldi hitelek felvétele (66+69) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 71. | Forgatási célú értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 72. | Forgatási célú értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 73. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 74. | Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 75. | Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 76. | Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 77. | Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 78. | Hitelfelvétel kormányoktól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 79. | Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 80. | Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 81. | Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 82. | Finanszírozási bevételek összesen (75+81) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 83. | Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 84. | Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 85. | Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 86. | Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 87. | Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 88. | Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 89. | Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 90. | Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 91. | Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 92. | Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 93. | Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 94. | Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 95. | Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 96. | Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 97. | Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 98. | Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 99. | Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 100. | Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 101. | Továbbadási célú működési bevétel külföldről | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 102. | Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 103. | Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 104. | Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| ||||
| 105. | Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 106. | Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 107. | Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 108. | Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 109. | Függő bevételek | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 110. | Átfutó bevételek | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 111. | Kiegyenlítő bevételek | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 112. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111) | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 113. | Összesen (56+60+82+97+108+112) | 0 | 8702 | 8702 |
| ||||
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416450 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA
21 Kiadások tevékenységenként
| |||
| Megnevezés | 923314 (ezer Ft) | ÖSSZESEN (ezer Ft) | |
| |||
| 1. | Rendszeres személyi juttatások | 48074 | 48074 |
| |||
| 2. | Nem rendszeres személyi juttatások | 6791 | 6791 |
| |||
| 3. | Külső személyi juttatások | 2997 | 2997 |
| |||
| 4. | Személyi juttatások összesen (01+02+03) | 57862 | 57862 |
| |||
| |||
| 5. | Munkaadókat terhelő járulékok | 18224 | 18224 |
| |||
| 6. | Dologi kiadások | 16354 | 16354 |
| |||
| 7. | Egyéb folyó kiadások | 212 | 212 |
| |||
| 8. | Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek | 0 | 0 |
| |||
| 9. | Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak | 0 | 0 |
| |||
| 10. | Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek | 0 | 0 |
| |||
| 11. | Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak | 0 | 0 |
| |||
| 12. | Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. | 0 | 0 |
| |||
| 13. | Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak | 0 | 0 |
| |||
| 14. | Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13) | 0 | 0 |
| |||
| 15. | Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre | 0 | 0 |
| |||
| 16. | Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15) | 0 | 0 |
| |||
| 17. | Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek | 0 | 0 |
| |||
| 18. | Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak | 0 | 0 |
| |||
| 19. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek | 0 | 0 |
| |||
| 20. | Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak | 0 | 0 |
| |||
| 21. | Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz. | 0 | 0 |
| |||
| 22. | Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak | 0 | 0 |
| |||
| 23. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22) | 0 | 0 |
| |||
| 24. | Támogatásértékű kiadás összesen (16+23) | 0 | 0 |
| |||
| |||
| 25. | Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása | 0 | 0 |
| |||
| 26. | Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek | 30 | 30 |
| |||
| 27. | Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak | 0 | 0 |
| |||
| 28. | Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 |
| |||
| 29. | Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v. | 0 | 0 |
| |||
| 30. | Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. | 0 | 0 |
| |||
| 31. | Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30) | 0 | 0 |
| |||
| 32. | Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v. | 0 | 0 |
| |||
| 33. | Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v. | 0 | 0 |
| |||
| 34. | Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33) | 0 | 0 |
| |||
| 35. | Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének | 0 | 0 |
| |||
| 36. | Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz. | 0 | 0 |
| |||
| 37. | Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek | 0 | 0 |
| |||
| 38. | Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37) | 0 | 0 |
| |||
| 39. | Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38) | 30 | 30 |
| |||
| 40. | Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív. | 0 | 0 |
| |||
| 41. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek | 0 | 0 |
| |||
| 42. | Lakásért fizetett pénzbeli térítés | 0 | 0 |
| |||
| 43. | Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel | 0 | 0 |
| |||
| 44. | Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak | 0 | 0 |
| |||
| 45. | Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44) | 0 | 0 |
| |||
| 46. | Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 |
| |||
| 47. | Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v. | 0 | 0 |
| |||
| 48. | Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v | 0 | 0 |
| |||
| 49. | Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48) | 0 | 0 |
| |||
| 50. | Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. | 0 | 0 |
| |||
| 51. | Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö. | 0 | 0 |
| |||
| 52. | Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51) | 0 | 0 |
| |||
| 53. | Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének | 0 | 0 |
| |||
| 923314 | ÖSSZESEN | ||
| |||
| 54. | Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek | 0 | 0 |
| |||
| 55. | Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek | 0 | 0 |
| |||
| 56. | Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55) | 0 | 0 |
| |||
| 57. | Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56) | 0 | 0 |
| |||
| 58. | Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57) | 30 | 30 |
| |||
| |||
| 59. | Támogatások folyósítása összesen | 0 | 0 |
| |||
| 60. | Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás | 0 | 0 |
| |||
| 61. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 |
| |||
| 62. | Felújítás | 0 | 0 |
| |||
| 63. | Intézményi beruházási kiadások | 5719 | 5719 |
| |||
| 64. | Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása | 0 | 0 |
| |||
| 65. | Beruházások ÁFÁ-ja | 1144 | 1144 |
| |||
| 66. | Pénzügyi befektetések kiadásai | 0 | 0 |
| |||
| 67. | Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre | 0 | 0 |
| |||
| 68. | Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre | 0 | 0 |
| |||
| 69. | Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68) | 0 | 0 |
| |||
| 70. | Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69) | 99545 | 99545 |
| |||
| |||
| 71. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 0 |
| |||
| 72. | Költségvetési kiadások (70+71) | 99545 | 99545 |
| |||
| |||
| 73. | Finanszírozás kiadásai | 0 | 0 |
| |||
| |||
| 74. | Kiadások összesen (72+73) | 99545 | 99545 |
| |||
| |||
| 75. | Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám | 6 | 6 |
| |||
| 76. | Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám | 6 | 6 |
| |||
| 77. | Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám | 19 | 19 |
| |||
| 78. | Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám | 16 | 16 |
| |||
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416450 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA
22 Bevételek tevékenységenként
| |||||
| Megnevezés | 751922 (ezer Ft) | ÖSSZESEN (ezer Ft) | 923314 (ezer Ft) | ÖSSZESEN (ezer Ft) | |
| |||||
| 1. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 2. | Egyéb saját bevétel | 0 | 17284 | 17284 | |
| |||||
| 3. | ÁFA bevételek, -visszatérülések | 0 | 3661 | 3661 | |
| |||||
| 4. | Hozam- és kamatbevételek | 0 | 544 | 544 | |
| |||||
| 5. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 6. | Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől | 0 | 3186 | 3186 | |
| |||||
| 7. | Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 8. | Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 9. | Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól | 0 | 441 | 441 | |
| |||||
| 10. | Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv. | 0 | 1114 | 1114 | |
| |||||
| 11. | Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 12. | Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11) | 0 | 4741 | 4741 | |
| |||||
| 13. | Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 14. | Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13) | 0 | 4741 | 4741 | |
| |||||
| 15. | Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől | 0 | 821 | 821 | |
| |||||
| 16. | Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 17. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 18. | Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 19. | Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 20. | Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 21. | Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20) | 0 | 821 | 821 | |
| |||||
| 22. | Támogatásértékű bevétel összesen (14+21) | 0 | 5562 | 5562 | |
| |||||
| 23. | Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel | 1904 | 0 | 1904 | |
| |||||
| 24. | Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 25. | Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 26. | Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 27. | Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26) | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 28. | Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 29. | Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 30. | Működési célra kapott juttatások kormányoktól | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 31. | Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 32. | Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 29+..+31) | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 33. | Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32) | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 34. | Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 35. | Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 36. | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 37. | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 38. | Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 39. | Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38) | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 40. | Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 41. | Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkőzi szerv.ktől | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 42. | Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 43. | Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 44. | Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 41+42+43) | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 45. | Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44) | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 46. | Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45) | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 47. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | 70864 | 0 | 70864 | |
| |||||
| 48. | Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 49. | Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 50. | Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 51. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 52. | Pénzügyi befektetések bevételei | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 53. | Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 54. | Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 55. | Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54) | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| 56. | Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55) | 72768 | 27051 | 99819 | |
| |||||
| 57. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 8702 | 8702 | |
| |||||
| 58. | Költségvetési bevételek (56+57) | 72768 | 35753 | 108521 | |
| |||||
| 59. | Finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | |
| |||||
| |||||
| 60. | Bevételek összesen (58+59) | 72768 | 35753 | 108521 | |
| |||||
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416450 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA
23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése
(ezer Ft)
| |||||||||
| Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben | |||||||||
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Országgyűlés | Kormány | Felügyeleti | Intézményi | Előirányzat vált.össz. | Módosított előirányzat | Teljesítés | |
| |||||||||
| 1. | Személyi juttatások (02/50) | 51123 | 0 | 0 | 2808 | 4530 | 7338 | 58461 | 57862 |
| |||||||||
| 2. | Munkaadókat terhelő járulék (02/57) | 16944 | 0 | 0 | 570 | 1022 | 1592 | 18536 | 18224 |
| |||||||||
| 3. | Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59) | 14392 | 0 | 0 | -1100 | 7648 | 6548 | 20940 | 16566 |
| |||||||||
| 4. | Kamatkiadások (03/59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 5. | Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 6. | Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 |
| |||||||||
| 7. | Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 8. | Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| |||||||||
| 9. | Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 10. | Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 11. | Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 12. | Működési költségvetés (01+...+11) | 82459 | 0 | 0 | 2278 | 13230 | 15508 | 97967 | 92682 |
| |||||||||
| 13. | Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27) | 0 | 0 | 0 | 550 | 6317 | 6867 | 6867 | 6863 |
| |||||||||
| 14. | Felújítás (05/06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 15. | Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 16. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 17. | Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 18. | Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 19. | Központi beruházási kiadások (05/21+05/28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 20. | Lakástámogatás (05/23) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 21. | Lakásépítés (05/25+05/29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 22. | Felhalmozási kiadások (13+...+21) | 0 | 0 | 0 | 550 | 6317 | 6867 | 6867 | 6863 |
| |||||||||
| 23. | Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 24. | Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 25. | Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60+06/61) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 26. | Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25) | 82459 | 0 | 0 | 2828 | 19547 | 22375 | 104834 | 99545 |
| |||||||||
| 27. | Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 28. | Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| |||||||||
| |||||||||
| 29. | K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28) | 82459 | 0 | 0 | 2828 | 19547 | 22375 | 104834 | 99570 |
| |||||||||
| |||||||||
| 30. | Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27) | 13650 | 0 | 0 | 0 | 10024 | 10024 | 23674 | 26230 |
| |||||||||
| 31. | Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 | 821 | 821 | 821 |
| |||||||||
| 32. | Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1904 |
| |||||||||
| 33. | Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 34. | Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06) | 68809 | 0 | 0 | 2828 | 0 | 2828 | 71637 | 70864 |
| |||||||||
| 35. | Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58) | 0 | 0 | 0 | 0 | 8702 | 8702 | 8702 | 8702 |
| |||||||||
| 36. | Költségvetési bevételek összesen (30+..+35) | 82459 | 0 | 0 | 2828 | 19547 | 22375 | 104834 | 108521 |
| |||||||||
| 37. | Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 38. | Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| |||||||||
| 39. | B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38) | 82459 | 0 | 0 | 2828 | 19547 | 22375 | 104834 | 108521 |
| |||||||||
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416450 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA
24 Pénzforgalom egyeztetése
(ezer Ft)
| ||
| Megnevezés | Összeg | |
| ||
| 1. | Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege | 6427 |
| ||
| 2. | Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| ||
| 3. | Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege | 283 |
| ||
| 4. | Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| ||
| 5. | Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04) | 6710 |
| ||
| ||
| 6. | Bevételek (+) | 99819 |
| ||
| ||
| 7. | Kiadások (-) | 99570 |
| ||
| ||
| 8. | Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege | 6717 |
| ||
| 9. | Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege | 0 |
| ||
| 10. | Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege | 242 |
| ||
| 11. | Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege | 0 |
| ||
| 12. | Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07) | 6959 |
| ||
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416450 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA
29 Pénzmaradvány-kimutatás
(ezer Ft)
| |||
| Megnevezés | Előző év | Tárgyév | |
| |||
| 1. | Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei | 6427 | 6717 |
| |||
| 2. | Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei | 283 | 242 |
| |||
| 3. | Záró pénzkészlet (01+02) | 6710 | 6959 |
| |||
| 4. | Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl. | 0 | 0 |
| |||
| 5. | Ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-) | 0 | 0 |
| |||
| 6. | Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege | 88 | 113 |
| |||
| 7. | Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-) | 0 | 0 |
| |||
| 8. | Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege | 0 | 0 |
| |||
| 9. | Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-) | 0 | 0 |
| |||
| 10. | Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-) | 88 | 113 |
| |||
| 11. | Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) | 0 | 0 |
| |||
| 12. | Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) | 0 | 0 |
| |||
| 13. | Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12) | 6798 | 7072 |
| |||
| 14. | Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -) | 0 | 0 |
| |||
| 15. | Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -) | 0 | 0 |
| |||
| 16. | Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -) | 1904 | 773 |
| |||
| 17. | Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -) | 0 | 0 |
| |||
| 18. | Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -) | 0 | -19 |
| |||
| 19. | Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18) | 8702 | 7826 |
| |||
| 20. | Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz. | 0 | 0 |
| |||
| 21. | Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -) | 0 | 0 |
| |||
| 22. | Módosított pénzmaradvány (19+20+21) | 8702 | 7826 |
| |||
| 23. | A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa | 0 | 0 |
| |||
| 24. | A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány | 5719 | 2746 |
| |||
| 25. | A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány | 2983 | 5080 |
| |||
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416450 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA
34 Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai
| |||||||||||
| Besorolási osztály | Alap illetmény (ezer Ft) | Illetmény- kiegészítések (ezer Ft) | Nyelv- pótlék (ezer Ft) | Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft) | Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft) | Egyéb juttatás (ezer Ft) | Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft) | Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft) | Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft) | Létszám fő (ezer Ft) | |
| |||||||||||
| |||||||||||
| 31 Igazgató (főigazgató) | (87) | 4114 | 0 | 0 | 882 | 118 | 0 | 457 | 5114 | 0 | 1 |
| |||||||||||
| 32 Osztályvezető | (91) | 5479 | 0 | 113 | 1411 | 0 | 0 | 621 | 7003 | 270 | 2 |
| |||||||||||
| 35 Tanácsos | (95) | 2560 | 0 | 117 | 470 | 180 | 0 | 284 | 3327 | 119 | 1 |
| |||||||||||
| 36 Munkatárs | (96) | 3472 | 0 | 0 | 611 | 180 | 0 | 437 | 4263 | 169 | 2 |
| |||||||||||
| 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen | (98) | 1202 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 141 | 1424 | 45 | 1 |
| |||||||||||
| 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen | (99) | 1262 | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 173 | 1497 | 0 | 1 |
| |||||||||||
| 304010-304140 "D" fizetési osztály összesen | (100) | 5114 | 0 | 0 | 940 | 69 | 0 | 574 | 6123 | 260 | 4 |
| |||||||||||
| 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen | (101) | 3138 | 0 | 0 | 466 | 0 | 0 | 362 | 3604 | 160 | 2 |
| |||||||||||
| 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen | (102) | 1908 | 0 | 117 | 235 | 118 | 0 | 209 | 2378 | 80 | 1 |
| |||||||||||
| 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen | (104) | 4570 | 0 | 353 | 706 | 0 | 0 | 530 | 5629 | 169 | 2 |
| |||||||||||
| Közalkalmazottak összesen: (87+...+107) | (108) | 32819 | 0 | 700 | 6178 | 665 | 0 | 3788 | 40362 | 1272 | 17 |
| |||||||||||
| I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153 | )(154) | 32819 | 0 | 700 | 6178 | 665 | 0 | 3788 | 40362 | 1272 | 17 |
| |||||||||||
| Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen | (156) | 7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | 7712 | 261 | 5 |
| |||||||||||
| II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159) | (160) | 7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669 | 7712 | 261 | 5 |
| |||||||||||
| |||||||||||
| I.+II. mindösszesen : (154+160) | (161) | 40531 | 0 | 700 | 6178 | 665 | 0 | 4457 | 48074 | 1533 | 22 |
| |||||||||||
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416450 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA
35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai
| ||||||
| Megnevezés | Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft) | Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft) | Állományba nem tart. (ezer Ft) | Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft) | Összesen (ezer Ft) | |
| ||||||
| 1. | Rendszeres személyi juttatások | 40362 | 7712 | 0 | 0 | 48074 |
| ||||||
| 2. | Munkavégzéshez kapcsolod juttatások | 1272 | 261 | 0 | 0 | 1533 |
| ||||||
| 3. | Keresetkiegészítés fedezete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||
| 4. | Foglalkoztatottak sajátos juttatásai | 2833 | 107 | 0 | 0 | 2940 |
| ||||||
| 5. | Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások | 1752 | 546 | 0 | 0 | 2298 |
| ||||||
| 6. | Szociális jellegű juttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||
| 7. | Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat. | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| ||||||
| 8. | Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07) | 5857 | 934 | 0 | 0 | 6791 |
| ||||||
| ||||||
| 9. | Külső személyi juttatások | 0 | 0 | 2997 | 0 | 2997 |
| ||||||
| 10. | Személyi juttatások összesen (01+08+09) | 46219 | 8646 | 2997 | 0 | 57862 |
| ||||||
| ||||||
| 11. | Nyitólétszám (fő) | 20 | 5 | 0 | 0 | 25 |
| ||||||
| 12. | Munkajogi nyitólétszám (fő) | 20 | 5 | 0 | 0 | 25 |
| ||||||
| 13. | Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő | 20 | 5 | 0 | 0 | 25 |
| ||||||
| 14. | Zárólétszám (fő) | 17 | 5 | 0 | 0 | 22 |
| ||||||
| 15. | Munkajogi zárólétszám (fő) | 17 | 5 | 0 | 0 | 22 |
| ||||||
| 16. | Üres álláshelyek száma dec. 31-én | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||
| 17. | Tartósan üres álláshelyek száma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||
| ||||||
| 18. | Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) | 17 | 5 | 0 | 0 | 22 |
| ||||||
| 19. | ebből-Tartalékos állományúak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||
| 20. | ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||
| 21. | ebből-Egyéb foglalkoztatottak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||||||
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416450 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA
37 Feladatmutatok állománya
| ||||
| Szakveladat + mutató száma és megnevezése | Záró állománya (ezer Ft) | Záróból nettó fejlesztés (ezer Ft) | Átlag állománya (ezer Ft) | |
| ||||
| ||||
| 923314 | levéltári tevékenység | |||
| ||||
| 01 tárolt iratfolyométer(fm) | 10906 | 137 | 11043 | |
| ||||
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416450 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA
38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
(ezer Ft)
| |||||||||
| javak vagy.ér.jogok felszerelések | |||||||||
| Megnevezés | Immateriális | Ingatlanok | Gépek, berendezések | Járművek | Tenyészállatok | Állami készlet, tartalék | Átadott eszközök | Összesen | |
| |||||||||
| 1 | Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány) | 1233 | 25411 | 45904 | 1887 | 0 | 0 | 0 | 74435 |
| |||||||||
| 2 | Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés | 0 | 0 | 5719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5719 |
| |||||||||
| 3 | Bruttó növ.- Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 4 | Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja | 0 | 0 | 1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144 |
| |||||||||
| 5 | Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04) | 0 | 0 | 6863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6863 |
| |||||||||
| 6 | Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 7 | Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 8 | Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 9 | Bruttó növ.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 10 | Bruttó növ.- Egyéb növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 11 | Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+.+10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 12 | Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11) | 0 | 0 | 6863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6863 |
| |||||||||
| 13 | Bruttó csök.- Értékesítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 14 | Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427 |
| |||||||||
| 15 | Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 16 | Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 17 | Bruttó csök.- Térítésmentes átadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 18 | Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése6átadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 19 | Bruttó csök.- Egyéb csökkenés | 43 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 |
| |||||||||
| 20 | Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19) | 43 | 0 | 1090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133 |
| |||||||||
| 21 | Bruttó érték ö s s z e s e n (01+12-20) | 1190 | 25411 | 51677 | 1887 | 0 | 0 | 0 | 80165 |
| |||||||||
| 22 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 852 | 5141 | 34032 | 1887 | 0 | 0 | 0 | 41912 |
| |||||||||
| 23 | Növekedés | 138 | 478 | 3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4427 |
| |||||||||
| 24 | Csökkenés | 43 | 0 | 663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706 |
| |||||||||
| 25 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24) | 947 | 5619 | 37180 | 1887 | 0 | 0 | 0 | 45633 |
| |||||||||
| 26 | Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 27 | Növekedés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 28 | Csökkenés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 29 | Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 30 | Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||
| 31 | Értékcsökkenés összesen (25+30) | 947 | 5619 | 37180 | 1887 | 0 | 0 | 0 | 45633 |
| |||||||||
| 32 | Eszközök n e t t ó értéke (21-31) | 243 | 19792 | 14497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34532 |
| |||||||||
| 33 | Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke | 722 | 0 | 24617 | 1887 | 0 | 0 | 0 | 27226 |
| |||||||||
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416450 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA
53 Tájékoztató adatok
(ezer Ft)
| ||
| Megnevezés | Összeg | |
| ||
| 1. | Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés | 0 |
| ||
| 2. | Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülök (fő) | 0 |
| ||
| 3. | Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz. | 0 |
| ||
| 4. | Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege | 0 |
| ||
| 5. | Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék | 0 |
| ||
| 6. | - természetbeni egészségbiztosítási járulék | 0 |
| ||
| 7. | - pénzbeli egészségbiztosítási járulék | 0 |
| ||
| 8. | Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj | 0 |
| ||
| 9. | TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege | 0 |
| ||
| 10. | TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege | 0 |
| ||
| 11. | TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás | 0 |
| ||
| 12. | TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz. | 0 |
| ||
| 13. | Biztosítási kiadások: - életbiztosítás | 0 |
| ||
| 14. | Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás | 0 |
| ||
| 15. | Biztosítási kártérítés bevétele | 0 |
| ||
| 16. | Munkáltató által levont munkavállalói járulék | 0 |
| ||
| 17. | Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j | 4043 |
| ||
| 18. | Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó) | 3081 |
| ||
| 19. | Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j | 3840 |
| ||
| 20. | Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó | 1376 |
| ||
| 21. | Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó | 1332 |
| ||
| 22. | TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék | 1163 |
| ||
| 23. | TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka | 883 |
| ||
| 24. | TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár. | 1048 |
| ||
| 25. | TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó | 399 |
| ||
| 26. | TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó | 386 |
| ||
| 27. | Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár. | 120 |
| ||
| 28. | Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár. | 92 |
| ||
| 29. | Munkaadói jár.::-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár. | 104 |
| ||
| 30. | Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó | 41 |
| ||
| 31. | Munkaadói jár.::-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó | 40 |
| ||
| 32. | EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár | 49 |
| ||
| 33. | EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár. | 40 |
| ||
| 34. | Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat | 0 |
| ||
| 35. | Kamatkiadások:-2007.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat | 0 |
| ||
| 36. | Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat | 0 |
| ||
| 37. | Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege | 0 |
| ||
| 38. | Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét. | 0 |
| ||
| 39. | Bevételként elszámolt árfolyamnyereség | 0 |
| ||
| 40. | Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége | 0 |
| ||
| 41. | Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség | 0 |
| ||
| 42. | Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség | 0 |
| ||
| 43. | Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45) | 10615 |
| ||
| 44. | Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege | 405 |
| ||
| 45. | Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege | 10210 |
| ||
| 46. | Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg | 0 |
| ||
| 47. | T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz. | 0 |
| ||
| 48. | Tárgyévben elengedett követelések értéke | 0 |
| ||
| 49. | T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke | 0 |
| ||
| 50. | Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül | 0 |
| ||
| 51. | Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül | 0 |
| ||
| 52. | Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül | 0 |
| ||
| ||
| 53. | Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül | 0 |
| ||
| 54. | Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel | 0 |
| ||
| 55. | Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte | 0 |
| ||
| 56. | Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív. | 0 |
| ||
| 57. | Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív | 0 |
| ||
| 58. | 2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz | 0 |
| ||
| 59. | Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása | 0 |
| ||
| 60. | Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése | 0 |
| ||
| 61. | Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele | 0 |
| ||
| 62. | Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz. | 0 |
| ||
| 63. | Működési célú kötvénykibocsátás bevétele | 0 |
| ||
| 64. | Működési célra kibocsátott kötvények beváltása | 0 |
| ||
| 65. | Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke | 0 |
| ||
| 66. | Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev. | 0 |
| ||
| 67. | Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő) | 0 |
| ||
| 68. | Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő) | 0 |
| ||
| 69. | Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő) | 1 |
| ||
| 70. | Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő) | 0 |
| ||
| 71. | A 38.űr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó | 0 |
| ||
| 72. | - halmozott értékcsökkenése | 0 |
| ||
| 73. | A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó | 0 |
| ||
| 74. | - halmozott értékcsökkenése | 0 |
| ||
| 75. | Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. | 0 |
| ||
| 76. | Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér. | 0 |
| ||
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416450 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA
56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról
(ezer Ft)
| ||||
| Megnevezés | Gépek. berend. felszerelések | Járművek | Üzemel. konces. átad.eszk. | |
| ||||
| 1. | Tárgyévi nyitóból bruttó érték-oktatási rend. intézményekben | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 2. | Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben | 45904 | 1887 | 0 |
| ||||
| 3. | Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 4. | Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 5. | Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int. | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 6. | Tárgyévi nyitóból bruttó érték- viziközművekben | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 7. | Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| 8. | Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben | 0 | 0 | 0 |
| ||||
| ||||
| 9. | Eszközök összesen (=38.űrlap megfelelő oszlopának adata) | 45904 | 1887 | 0 |
| ||||
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416450 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA
57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
(ezer Ft)
| |||||||
| Megnevezés | Nyitó adatok - Bekerülési érték | Nyitó adatok - Elszámolt értékvesztés | Tárgyévben elszámolt értékvesztés | Tárgyévben visszaírt értékvesztés | Záró adatok - Bekerülési érték | Záró adatok - Értékvesztés záró értéke | |
| |||||||
| |||||||
| 1 | Immateriális javakra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||
| 2 | Beruházásra adott előlegek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||
| 3 | Egyéb tartós részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||
| 4 | Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||
| 5 | Tartósan adott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||
| 6 | Egyéb hosszú lejáratú követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||
| 7 | Befektetett eszközök összesen (01+...+06) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||
| 8 | Készletek | 4329 | 857 | 0 | 41 | 4308 | 816 |
| |||||||
| 9 | Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) | 287 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 |
| |||||||
| 10 | Adósok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||
| 11 | Ebből:Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||
| 12 | Rövid lejáratú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||
| 13 | Egyéb követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||
| 14 | Egyéb részesedések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||
| 15 | Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||
| 16 | Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15) | 4616 | 857 | 0 | 41 | 4783 | 816 |
| |||||||
| 17 | Eszközök összesen (07+16) | 4616 | 857 | 0 | 41 | 4783 | 816 |
| |||||||
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416450 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA
58 Követelések részletezése
(ezer Ft)
| |||||||||||||
| Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás | Pénzügyi teljesítés | K ö v e t e l é s | |||||||||||
| Megnevezés | Tárgyév eleji állomány | Előző évi követelés teljesítése | Folyó évi előírás | előző évek | tárgyévi | Összes követelés | Pénzforgalom nélküli tranzakciók | előző évi követelésre | tárgyévi követelésre | előző évi | tárgyévi | összesen | |
| |||||||||||||
| 1 | Tartósan adott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 2 | Egyéb hosszú lejáratú követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 3 | Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések | 287 | 0 | 20423 | 0 | 0 | 20710 | 0 | 287 | 19948 | 0 | 475 | 475 |
| |||||||||||||
| 4 | Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 5 | Ebből:- illetékkel kapcsolatos követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 6 | - gépjárműadóval kapcsolatos követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 7 | - helyi adókkal kapcsolatos követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 8 | Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 9 | Rövid lejáratú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 10 | Egyéb rövid lejáratú követelések | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 11 | Követelések összesen(01+...+04+08+09+10) | 287 | 0 | 20423 | 0 | 0 | 20710 | 0 | 287 | 19948 | 0 | 475 | 475 |
| |||||||||||||
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416450 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA
59 Kötelezettségek részletezése
(ezer Ft)
| |||||||||||||
| Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás | Pénzügyi teljesítés | K ö t e l e z e t t s é g | |||||||||||
| Megnevezés | állomány az előző évekről | Előző évi kötelezettség teljesítése | Tárgyévi kötelezettség | előző évek | tárgyévi | Összes kötelezettség | Pénzforgalom nélküli tranzakciók | előző évi kötelez.-re | tárgyévi kötelez.-re | előző évi | tárgyévi | összesen | |
| |||||||||||||
| 1 | Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 2 | - hosszú lejáratra kapott kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 3 | - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 4 | - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 5 | - beruházási és fejlesztési hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 6 | - működési célú hosszú lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 7 | - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 8 | Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16) | 39 | 0 | 19604 | 0 | 0 | 19643 | 0 | 39 | 19425 | 0 | 179 | 179 |
| |||||||||||||
| 9 | - Rövid lejáratú kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 10 | - Rövid lejáratú hitelek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 11 | - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15) | 39 | 0 | 19604 | 0 | 0 | 19643 | 0 | 39 | 19425 | 0 | 179 | 179 |
| |||||||||||||
| 12 | - beruházással kapcsolatos szállítók | 0 | 0 | 6863 | 0 | 0 | 6863 | 0 | 0 | 6863 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 13 | - felújítással kapcsolatos szállítók | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 14 | - termékvásárlással kapcsolatos szállítók | 0 | 0 | 2811 | 0 | 0 | 2811 | 0 | 0 | 2811 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 15 | - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók | 39 | 0 | 9930 | 0 | 0 | 9969 | 0 | 39 | 9751 | 0 | 179 | 179 |
| |||||||||||||
| 16 | - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 17 | - váltótartozások miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 18 | - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 19 | - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 20 | - iparűzési adó feltöltés miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 21 | - helyi adó túlfizetés miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 22 | - nemzetközi támogatási programok miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 23 | - támogatási program előlege miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 24 | - szabálytalan kifizetések miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 25 | - garancia és kezességvállalás miatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 26 | - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 27 | - felhalm.célú kötv. kib. következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 28 | - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 29 | - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 30 | - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 31 | - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 32 | - tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 33 | - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 34 | - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||
| 35 | Kötelezettségek összesen (01+08) | 39 | 0 | 19604 | 0 | 0 | 19643 | 0 | 39 | 19425 | 0 | 179 | 179 |
| |||||||||||||
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416450 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA
75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
(ezer Ft)
| |||||||||||||||||
| Előző évek kötelezettség vállalásából | Tárgyévi előir. terhére váll. | Köt.vállalás pénzügyi teljesítése | Pénzügyileg nem teljesített | Korrekciók Köt.váll-sal | |||||||||||||
| Megnevezés | Módosított előirányzat | Tárgyévi köt.váll. Nyitó állom. | Tárgyévi köt.váll. Pénzforg.nélk | Következő évi köt.váll. Nyitó állom. | Következő évi köt.váll. Pénzforg.nélk | Tárgyévi Köt.váll. | Következő évi Köt.váll. | Tárgyévben köv.terhére váll.köv.évi | Tárgyévben további évekre váll.köv.évi | Előző évi | Tárgyévi | Tárgyévi összes | Előző évi kv. | Év végi állománya | (+-) | Előirányzat | |
| |||||||||||||||||
| 1 | 1. Intézményi beruházási kiadások | 5722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5719 | 5719 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| |||||||||||||||||
| 2 | 2. Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||
| 3 | 3. Központi beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||
| 4 | 4. Lakástámogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||
| 5 | 5. Lakásépítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||
| 6 | 6. Állami készletek, tartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||
| 7 | 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1144 | 1144 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| |||||||||||||||||
| 8 | Felhalmozási kiadások (01+...+07) | 6867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6863 | 6863 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| |||||||||||||||||
| 9 | 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||
| 10 | 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||
| 11 | 3.1. Támogatásértékű működési kiadások | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| |||||||||||||||||
| 12 | 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n belül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||
| 13 | 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||
| 14 | 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| |||||||||||||||||
| 15 | 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||
| 16 | 5.1. Működési célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| |||||||||||||||||
| 17 | 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívül | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||
| 18 | 5.3. Felhalmozási célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||
| 19 | 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | -30 |
| |||||||||||||||||
| 20 | 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási jutttatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||
| 21 | 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||
| 22 | Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||
| 23 | 1. Személyi juttatások | 58461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57862 | 57862 | 0 | 0 | 0 | 599 |
| |||||||||||||||||
| 24 | 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 18536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18224 | 18224 | 0 | 0 | 0 | 312 |
| |||||||||||||||||
| 25 | 3. Dologi és egyéb folyó kiadások | 20940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16566 | 16566 | 0 | 0 | 0 | 4374 |
| |||||||||||||||||
| 26 | Működési kiadások (23+...+25) | 97937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92652 | 92652 | 0 | 0 | 0 | 5285 |
| |||||||||||||||||
| 27 | 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||
| 28 | 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||
| 29 | Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||
| 30 | 1. Részvények, részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||
| 31 | 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||
| 32 | 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||
| 33 | Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||||||||||||||
| 34 | Kiadások összesen (08+22+26+29+33) | 104834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99545 | 99545 | 0 | 0 | 0 | 5289 |
| |||||||||||||||||
Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416450 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT LEVÉLTÁRA
80 Költségvetési jelentés
| |||||
| Megnevezés | Eredeti előirányzat (ezer Ft) | Módosított előirányzat (ezer Ft) | Teljesítés (ezer Ft) | Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft) | |
| |||||
| 1. | Rendszeres személyi juttatás | 47189 | 48672 | 48074 | 0 |
| |||||
| 2. | Nem rendszeres személyi juttatás | 3123 | 6792 | 6791 | 0 |
| |||||
| 3. | Külső személyi juttatások | 811 | 2997 | 2997 | 0 |
| |||||
| 4. | Személyi juttatások (01+02+03) | 51123 | 58461 | 57862 | 0 |
| |||||
| 5. | TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás | 16176 | 18066 | 17755 | 0 |
| |||||
| 6. | Egészségügyi hozzájárulás | 768 | 470 | 469 | 0 |
| |||||
| 7. | Dologi kiadások ÁFA nélkül | 11734 | 16611 | 12292 | 0 |
| |||||
| 8. | Dologi kiadások ÁFA-ja | 2503 | 4082 | 4062 | 0 |
| |||||
| 9. | Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.) | 155 | 247 | 212 | 0 |
| |||||
| 10. | Előző évi maradvány visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 11. | Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 12. | Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 13. | Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 14. | Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 15. | Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek | 0 | 30 | 0 | 0 |
| |||||
| 16. | Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 17. | Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 18. | Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17) | 0 | 30 | 0 | 0 |
| |||||
| 19. | Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 20. | Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 21. | Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 22. | Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 23. | Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 24. | Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 25. | Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 26. | Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 27. | Műk.célú pe.átadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 28. | Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 30 | 0 |
| |||||
| 29. | Műk.célú pe.átadás külföldre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 30. | Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 31. | Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30) | 0 | 0 | 30 | 0 |
| |||||
| 32. | Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 33. | Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 34. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 35. | Pénzforgalom nélküli kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 36. | Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35) | 0 | 30 | 30 | 0 |
| |||||
| 37. | Kamatkiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 38. | Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37) | 82459 | 97967 | 92682 | 0 |
| |||||
| 39. | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 40. | Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül | 0 | 5722 | 5719 | 0 |
| |||||
| 41. | Beruházások ÁFA-ja | 0 | 1145 | 1144 | 0 |
| |||||
| 42. | Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 43. | Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 44. | Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 45. | Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 46. | Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 47. | Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 48. | Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 49. | Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 50. | Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 51. | Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 52. | Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 53. | Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 54. | Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 55. | Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 56. | Felh.célú pe.átadás háztartásoknak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 57. | Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 58. | Felh.célú pe.átadás külföldre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 59. | Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 60. | Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 61. | Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60) | 0 | 6867 | 6863 | 0 |
| |||||
| 62. | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 63. | Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 64. | Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 65. | Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 66. | Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| |||||
| 67. | KIADÁSOK (19+38+61+...+66) | 82459 | 104834 | 99545 | 0 |
| |||||
| |||||
| 68. | Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 69. | Egyéb saját bevétel | 11135 | 17285 | 17284 | 0 |
| |||||
| 70. | ÁFA bevételek, visszatérülések | 2415 | 3661 | 3661 | 0 |
| |||||
| 71. | Hozam- és kamatbevételek | 100 | 544 | 544 | 0 |
| |||||
| 72. | Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 73. | Luxusadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 74. | Helyi adók (75+...+82) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 75. | - helyi adókból: Épitményadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 76. | - helyi adókból: Telekadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 77. | - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 78. | - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 79. | - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 80. | - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 81. | - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 82. | - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 83. | Illetékek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 84. | Személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 85. | Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 86. | Átengedett egyéb központi adók | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 87. | Talajterhelési díj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 88. | H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 89. | Költségvetési kiegészítések, visszatérülések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 90. | Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele | 0 | 0 | 1904 | 0 |
| |||||
| 91. | Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől | 0 | 629 | 3186 | 0 |
| |||||
| 92. | Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 93. | Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 94. | Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól | 0 | 441 | 441 | 0 |
| |||||
| 95. | Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől | 0 | 1114 | 1114 | 0 |
| |||||
| 96. | Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 97. | Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 98. | Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97) | 0 | 2184 | 4741 | 0 |
| |||||
| 99. | Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 100. | Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 101. | Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 102. | Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől | 0 | 821 | 821 | 0 |
| |||||
| 103. | Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 104. | Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 105. | Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 106. | Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 107. | Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 108. | Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107) | 0 | 821 | 821 | 0 |
| |||||
| 109. | Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 110. | ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 111. | Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 112. | Privatizációból származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 113. | Vállalatértékesítésből származó bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 114. | Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 115. | Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114) | 0 | 821 | 821 | 0 |
| |||||
| 116. | Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 117. | Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 118. | Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 119. | Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 120. | Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 121. | Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120) | 13650 | 24495 | 28955 | 0 |
| |||||
| |||||
| 122. | Önkormányzat költségvetési támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 123. | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | 68809 | 71637 | 70864 | 0 |
| |||||
| 124. | Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123) | 0 | 8702 | -274 | 0 |
| |||||
| 125. | Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 | 8702 | 8702 | 0 |
| |||||
| 126. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 127. | Likvid hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 128. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 129. | Rövid lejáratú értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 130. | Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 131. | Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 132. | Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 133. | Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 134. | Hiteltörlesztés külföldre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 135. | Egyéb finanszírozás kiadásai | 0 | 0 | 25 | 0 |
| |||||
| 136. | Finanszírozási kiadások (126+...+135) | 0 | 0 | 25 | 0 |
| |||||
| 137. | Rövid lejáratú hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 138. | Likvid hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 139. | Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 140. | Forgatási célú értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 141. | Forgatási célú értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 142. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 143. | Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 144. | Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 145. | Hitelfelvétel külföldről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 146. | Egyéb finanszírozás bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 147. | Finanszírozási bevételek (137+...+146) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| |||||
| 148. | Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124) | 0 | 8702 | 8677 | 0 |
| |||||
| |||||
| 149. | Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 150. | Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 151. | Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| 152. | Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| |||||
| |||||
| 153. | Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152) | 0 | 0 | 249 | 0 |
| |||||
| 154. | Pénzkészlet január 1-én | 0 | 0 | 6710 | 0 |
| |||||
| 155. | Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154) | 0 | 0 | 6959 | 0 |
| |||||
| 156. | Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra | 25 | 25 | 22 | 0 |
| |||||
| 157. | Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén | 0 | 0 | 22 | 0 |
| |||||