Költségvetési beszámoló

2008. évi elemi költségvetés

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416438 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Alapilletmények	59480	0	0

2.	Illetménykiegészítések	0	0	0

3.	Nyelvpótlék	839	0	0

4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2516	0	0

5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	7246	0	0

6.	Egyéb juttatás	0	0	0

7.	Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	70081	0	0

8.	Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	8854	0	0

9.	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	78935	0	0

10.	Jutalom (normatív)	0	0	0

11.	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0

12.	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0

13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0

14.	Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	0	0	0

15.	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0

16.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0

17.	Keresetkiegészítés fedezete	1579	0	0

18.	Végkielégítés	0	0	0

19.	Jubileumi jutalom	235	0	0

20.	Napidíj	80	0	0

21.	Biztosítási díjak	360	0	0

22.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0

23.	Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	675	0	0

24.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0

25.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	675	0	0

26.	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0

27.	Üdülési hozzájárulás	0	0	0

28.	Közlekedési költségtérítés	822	0	0

29.	Étkezési hozzájárulás	2232	0	0

30.	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0

31.	Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	3054	0	0

32.	Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	432	0	0

33.	Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	3486	0	0

34.	T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0

35.	Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0

36.	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0

37.	Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0

38.	Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0

39.	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0

40.	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	3729	0	0

41.	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	432	0	0

42.	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	5740	0	0

43.	Állományba nem tartozók juttatásai	240	0	0

44.	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0

45.	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0

46.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0

47.	Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0

48.	Külső személyi juttatások (43+47)	240	0	0

49.	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	84915	0	0

50.	Társadalombiztosítási járulék	24825	0	0

51.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0

52.	Munkaadói járulék	2592	0	0



53.	Egészségügyi hozzájárulás	866	0	0

54.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0

55.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

56.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0

57.	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	28283	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416438 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0

2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0

3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0

4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	500	0	0

5.	Könyv beszerzése	4500	0	0

6.	Folyóirat beszerzése	3500	0	0

7.	Egyéb információhordozó beszerzése	1800	0	0

8.	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0

9.	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	400	0	0

10.	Szakmai anyagok beszerzése	1500	0	0

11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	930	0	0

12.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	30	0	0

13.	Egyéb anyagbeszerzés	275	0	0

14.	Készletbeszerzés (01+...+13)	13435	0	0

15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1000	0	0

16.	Adatátviteli célú távközlési díjak	700	0	0

17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2250	0	0

18.	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3950	0	0

19.	Vásárolt élelmezés	0	0	0

20.	Bérleti és lízing díjak	100	0	0

21.	ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0

22.	kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0

23.	Szállítási szolgáltatás	70	0	0

24.	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0

25.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2100	0	0

26.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	4400	0	0

27.	Víz- és csatornadíjak	200	0	0

28.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1770	0	0

29.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	800	0	0

30.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0

31.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0

32.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0

33.	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	9440	0	0

34.	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0

35.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2800	0	0

36.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	400	0	0

37.	Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)	0	0	0

38.	Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	3200	0	0

39.	Belföldi kiküldetés	40	0	0

40.	Külföldi kiküldetés	0	0	0

41.	Reprezentáció	120	0	0

42.	Reklám és propaganda kiadások	120	0	0

43.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	280	0	0

44.	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	20	0	0

45.	Egyéb dologi kiadások	200	0	0

46.	Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	30525	0	0

47.	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0

48.	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0

49.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0

50.	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0

51.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0

52.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0



53.	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0

54.	Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0

55.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0

56.	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0

57.	Adók, díjak, egyéb befizetések	260	0	0

58.	Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	260	0	0

59.	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0

60.	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0

61.	Kamatkiadások (59+60)	0	0	0

62.	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0

63.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0

64.	Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	260	0	0

65.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	30785	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416438 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Ingatlanok felújítása	0	0	0

2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0

3.	Járművek felújítása	0	0	0

4.	Tenyészállatok felújítása	0	0	0

5.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0

6.	Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0

7.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0

8.	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0

9.	Földterület vásárlása	0	0	0

10.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0

11.	Járművek vásárlása, létesítése	1500	0	0

12.	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0

13.	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	1500	0	0

14.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0

15.	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0

16.	Földterület vásárlása	0	0	0

17.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0

18.	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0

19.	Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0

20.	Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0

21.	Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0

22.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0

23.	Lakástámogatás (=22)	0	0	0

24.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0

25.	Lakásépítés (=24)	0	0	0

26.	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0

27.	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	0	0

28.	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0

29.	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0

30.	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0

31.	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0

32.	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	0	0

33.	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	1500	0	0

34.	Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0

35.	Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0

36.	Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0

37.	Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0

38.	Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0

39.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	1500	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416438 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)



1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0

2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0

3.	Bírság bevétele	0	0	0	0

4.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0

5.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0

6.	Szolgáltatások ellenértéke	4135	0	0	0

7.	Egyéb sajátos bevétel	480	0	0	0

8.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	80	0	0	0

9.	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0

10.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0

11.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0

12.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0

13.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	240	0	0	0

14.	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	4935	0	0	0

15.	Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0

16.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés	0	0	0	0

17.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2429	0	0	0

18.	Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0

19.	ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	2429	0	0	0

20.	ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0

21.	Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	100	0	0	0

22.	Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0

23.	Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	100	0	0	0

24.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0

25.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0

26.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0

27.	Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0

28.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0

29.	Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0

30.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	0	0	0

31.	Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	7464	0	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416438 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Működési költségvetés támogatása	136519	0	0

2.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	1500	0	0

3.	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0

4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0

5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	138019	0	0

6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0

7.	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0

8.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0

9.	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0

10.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0

11.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0

12.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0

13.	Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0

14.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0

15.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	0	0	0

16.	Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0

17.	Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0

18.	Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0

19.	Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0

21.	Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0

22.	Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0

23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0

24.	Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	0	0	0

25.	Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

26.	Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

27.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0

28.	Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)	0	0	0

29.	Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	138019	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416438 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

21 Kiadások tevékenységenként


Megnevezés		923127 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)

1.	Rendszeres személyi juttatások	78935	78935

2.	Nem rendszeres személyi juttatások	5740	5740

3.	Külső személyi juttatások	240	240

4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	84915	84915



5.	Munkaadókat terhelő járulékok	28283	28283

6.	Dologi kiadások	30525	30525

7.	Egyéb folyó kiadások	260	260

8.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0

9.	Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0

10.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0

11.	Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0

12.	Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0

13.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0

14.	Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0

15.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0

16.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0

17.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0

18.	Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0

19.	Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0

20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0

21.	Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0

22.	Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0

23.	Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0

24.	Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0

25.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0

26.	Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0



27.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0

28.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0

29.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0

30.	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0

31.	Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.	0	0

32.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0

33.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0

34.	Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.	0	0

35.	Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0

36.	Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0

37.	Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0

38.	Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0

39.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0

40.	Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0

41.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0

42.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0

43.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0

44.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0

45.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0

46.	Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0

47.	Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0

48.	Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0

49.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0

50.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0

51.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0

52.	Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0

53.	Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0

		923127	ÖSSZESEN

54.	Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0

55.	Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0

56.	Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0

57.	Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0

58.	Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0

59.	Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0

60.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0



61.	Támogatások folyósítása összesen	0	0

62.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0

63.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0

64.	Felújítás	0	0

65.	Intézményi beruházási kiadások	1500	1500

66.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0

67.	Beruházások ÁFÁ-ja	0	0

68.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0

69.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0

70.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0

71.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0

72.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	145483	145483



73.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0

74.	Költségvetési kiadások (72+73)	145483	145483



75.	Finanszírozás kiadásai	0	0



76.	Kiadások összesen (74+75)	145483	145483



77.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	13	13

78.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	13	13

79.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	24	24

80.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	24	24

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416438 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

22 Bevételek tevékenységenként


Megnevezés		751922 (ezer Ft)	923127 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)

1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0

2.	Egyéb saját bevétel	0	4935	4935

3.	ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	2429	2429

4.	Hozam- és kamatbevételek	0	100	100

5.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0

6.	Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0

7.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0

8.	Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0

9.	Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0

10.	Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0

11.	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0

12.	Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0

13.	Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	0	0	0

14.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0

15.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	0	0

16.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0

17.	Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0

18.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0

19.	Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0

21.	Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0

22.	Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0

23.	Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0

24.	Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	0	0

25.	Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0

26.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0

27.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0

28.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0

29.	Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól	0	0	0

30.	Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0

31.	Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0

32.	Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0

33.	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0

34.	Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0

35.	Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0

36.	Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0

37.	Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36)	0	0	0

38.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0

39.	Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0

40.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0

41.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0

42.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0

43.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól	0	0	0

44.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0

45.	Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0

46.	Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)	0	0	0

47.	Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0

48.	Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkőzi szerv.ktől	0	0	0

49.	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0

50.	Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0

51.	Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0	0

52.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51)	0	0	0

53.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	0

54.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	138019	0	138019

55.	Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0

56.	Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0

57.	Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0

58.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0

59.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0

60.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0

61.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0

62.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0

63.	Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	138019	7464	145483

64.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0

65.	Költségvetési bevételek (63+64)	138019	7464	145483

66.	Finanszírozás bevételei	0	0	0



67.	Bevételek összesen (65+66)	138019	7464	145483

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416438 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

34 Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai


Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)



31 Igazgató (főigazgató)	(87)	3765	0	0	659	240	0	291	4664	0	1

32 Főosztályvezető	(89)	9037	0	240	1677	899	0	699	11853	0	4

35 Tanácsos	(95)	2175	0	0	120	240	0	167	2535	0	1

36 Munkatárs	(96)	1356	0	0	60	180	0	105	1596	0	1

301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	2134	0	0	0	479	0	165	2613	0	2

302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	2224	0	0	0	479	0	173	2703	0	2

304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	5751	0	0	0	1366	0	413	7117	0	5

305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	1491	0	0	0	240	0	115	1731	0	1

306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	14068	0	479	0	1646	0	1080	16193	0	7

307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(103)	5214	0	0	0	539	0	403	5753	0	2

308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(104)	6141	0	120	0	459	0	297	6720	0	3

309010-309140 "I" fizetési osztály összesen	(105)	6124	0	0	0	479	0	473	6603	0	2

Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	59480	0	839	2516	7246	0	4381	70081	0	31

I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153	)(154)	59480	0	839	2516	7246	0	4381	70081	0	31

Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	8854	0	0	0	0	0	608	8854	0	6

II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	8854	0	0	0	0	0	608	8854	0	6



I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	68334	0	839	2516	7246	0	4989	78935	0	37

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416438 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


Megnevezés		Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft)	Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft)	Állományba nem tart. (ezer Ft)	Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)



1.	Rendszeres személyi juttatások	70081	8854	0	0	78935

2.	Munkavégzéshez kapcsolod juttatások	0	0	0	0	0

3.	Keresetkiegészítés fedezete	1402	177	0	0	1579

4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	675	0	0	0	675

5.	Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások	3054	432	0	0	3486

6.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0

7.	Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0

8.	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	5131	609	0	0	5740



9.	Külső személyi juttatások	0	0	240	0	240

10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	75212	9463	240	0	84915



11.	Nyitólétszám (fő)	31	6	0	0	37

12.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	31	6	0	0	37

13.	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	31	6	0	0	37

14.	Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0

15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0

16.	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0

17.	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0



18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	31	6	0	0	37

19.	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0

20.	ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0

21.	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416438 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
(ezer Ft)


Megnevezés		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen

1.	I. funció-csoport: a) csoport	0	4	4	0	0	18	18	22

2.	I. funció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

3.	I. funció-csoport: Összesen (01+02)	0	4	4	0	2	18	20	24

4.	II. funció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0

5.	II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1

6.	II. funció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0

7.	II. funció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0

8.	II. funció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0

9.	II. funció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0

10.	II. funció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	0	2	2	2

11.	II. funció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0

12.	II. funció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0

13.	II. funció-csoport: Összesen (04+..+12)	0	0	0	0	1	2	3	3

14.	III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	1	1	1	2	0	3	4

15.	III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	1	0	2	2

16.	III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1

17.	III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	1	1	0	0	0	0	1

18.	III. funció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0

19.	III. funció-csoport: Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0

20.	III. funció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	1	0	1	1

21.	III. funció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0

22.	III. funció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	1	2	0	3	3

23.	III. funció-csoport: Rendészeti	0	0	0	1	1	0	2	2

24.	III. funció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0

25.	III. funció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0

26.	III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	3	6	0	9	10

27.	Mindösszesen (03+13+26)	0	5	5	3	9	20	32	37

28.	- ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0

29.	Köztisztviselők (30+..+32)	0	0	0	0	0	0	0	0

30.	Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

31.	Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

32.	Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

33.	Közalkalmazottak (34+..+36)	0	5	5	3	9	20	32	37

34.	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	4	4	0	2	18	20	24

35.	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3

36.	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	1	1	3	6	0	9	10

37.	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0

38.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

39.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

40.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

41.	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0

42.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

43.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

44.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

45.	Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0

46.	Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

47.	Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

48.	Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

49.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0

50.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

51.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

52.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0



53.	Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	0	0	0	0

54.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

55.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

56.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

57.	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)	0	0	0	0	0	0	0	0

58.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

59.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

60.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416438 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

37 Feladatmutatok állománya


Szakveladat + mutató száma és megnevezése		Záró állománya (ezer Ft)	Záróból nettó fejlesztés (ezer Ft)	Átlag állománya (ezer Ft)



923127	közmüvelödési könyvtári tevékenység

	01 könyvtárak száma (db)	1	0	1

	02 beszerzett kötetek (db)	278718	0	278718

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416438 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

80 Költségvetési jelentés


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)



1.	Rendszeres személyi juttatás	78935	0	0	0

2.	Nem rendszeres személyi juttatás	5740	0	0	0

3.	Külső személyi juttatások	240	0	0	0

4.	Személyi juttatások (01+02+03)	84915	0	0	0

5.	TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	27417	0	0	0

6.	Egészségügyi hozzájárulás	866	0	0	0

7.	Dologi kiadások ÁFA nélkül	27325	0	0	0

8.	Dologi kiadások ÁFA-ja	3200	0	0	0

9.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	260	0	0	0

10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0

11.	Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0

12.	Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0

13.	Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0

14.	Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak	0	0	0	0

15.	Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0

16.	Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0

17.	Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0

18.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0

19.	Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0

20.	Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0

21.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0

22.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

23.	Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	0	0	0	0

24.	Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0

25.	Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0

26.	Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0

27.	Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

28.	Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0

29.	Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0

30.	Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0

31.	Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0

32.	Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0

33.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre	0	0	0	0

34.	Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0

35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0

36.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0

37.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	0	0	0	0

38.	Kamatkiadások	0	0	0	0

39.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0

40.	Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	143983	0	0	0

41.	Felújítás	0	0	0	0

42.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1500	0	0	0

43.	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0

44.	Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0

45.	Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0

46.	Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0

47.	Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0

48.	Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0

49.	Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0

50.	Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0

51.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0

52.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0



53.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

54.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0

55.	Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0

56.	Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0

57.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0

58.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

59.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0

60.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0

61.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0

62.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0

63.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0

64.	Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	1500	0	0	0

65.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0

66.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0

67.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0

68.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

69.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0



70.	KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	145483	0	0	0



71.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

72.	Egyéb saját bevétel	4935	0	0	0

73.	ÁFA bevételek, visszatérülések	2429	0	0	0

74.	Hozam- és kamatbevételek	100	0	0	0

75.	Gépjárműadó	0	0	0	0

76.	Luxusadó	0	0	0	0

77.	Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0

78.	- helyi adókból: Épitményadó	0	0	0	0

79.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0

80.	- helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0

81.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0

82.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0

83.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0

84.	- h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0

85.	- h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0

86.	Illetékek	0	0	0	0

87.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0

88.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0

89.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0

90.	Talajterhelési díj	0	0	0	0

91.	H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0

92.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0

93.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0

94.	Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0

95.	Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0

96.	Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0

97.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0

98.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0

99.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0

100.	Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0

101.	Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0

102.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0



103.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről	0	0	0	0

104.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről	0	0	0	0

105.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0

106.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0

107.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0

108.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0

109.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól	0	0	0	0

110.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0

111.	Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0

112.	Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0

113.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0

114.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0

115.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0

116.	Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0

117.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0

118.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

119.	Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0

120.	Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0

121.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0

122.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0	0

123.	Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0

124.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0

125.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések	0	0	0	0

126.	Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	7464	0	0	0



127.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0

128.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	138019	0	0	0

129.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0

130.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0

131.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

132.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0

133.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

134.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

135.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

136.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

137.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

138.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

139.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0

140.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0

141.	Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0

142.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

143.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0

144.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

145.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

146.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0

147.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

148.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0

149.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

150.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0

151.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0

152.	Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0



153.	Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0





154.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0

155.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0

156.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0

157.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0



158.	Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0

159.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0

160.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0

161.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	37	0	0	0

162.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

2007. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416438 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

01 Könyvviteli mérleg


		Állományi érték előző év (ezer Ft)	Állományi érték tárgyév (ezer Ft)



	ESZKÖZÖK

1.	1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0

2.	2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0

3.	3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	141	119

4.	4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	1296

5.	5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0

6.	6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0

7.	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	141	1415

8.	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	27411	28557

9.	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	4202	2072

10.	3.Járművek (1321,1322-ből)	0	0

11.	4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0

12.	5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0

13.	6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0

14.	7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0

15.	8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0

16.	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	31613	30629

17.	1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0

18.	2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0

19.	3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0

20.	4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0

21.	5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0

22.	6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0

23.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0

24.	1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0

25.	2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0

26.	3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0

27.	4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0

28.	5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.	0	0

29.	IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0

30.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	31754	32044

31.	1.Anyagok (21,241)	39	29

32.	2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0

33.	3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0

34.	4.Késztermékek (251,261)	0	0

35.	5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24	0	0

36.	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0

37.	I. Készletek összesen (31+...+36)	39	29

38.	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	15	2

39.	2.Adósok (281,2881)	0	0

40.	3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0

41.	4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0

42.	- kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0

43.	- e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0

44.	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0

45.	- támogatási program előlegek (2871)	0	0

46.	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0

47.	- garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0

48.	II. Követelések összesen (38+...+41)	15	2

49.	1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)	0	0

50.	2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)	0	0

51.	III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0



52.	1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	94	3

53.	2.Költségvetési bankszámlák (32)	704	4059

54.	3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0

55.	4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0

56.	IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	798	4062

57.	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0

58.	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	539	949

59.	3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0

60.	4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0

61.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	539	949

62.	B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	1391	5042

63.	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	33145	37086

	FORRÁSOK

64.	1.Induló tőke (411)	7392	7392

65.	2.Tőkeváltozások (412)	23165	20895

66.	3.Értékelési tartalék (417)	0	0

67.	D.) SAJÁT TKE ÖSSZESEN (64+65+66)	30557	28287

68.	1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	1337	5011

69.	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1337	5011

70.	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0

71.	2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0

72.	3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0

73.	4.Bevételi lemaradás(426)	0	0

74.	5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0

75.	I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	1337	5011

76.	1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0

77.	- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0

78.	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0

79.	2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0

80.	3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0

81.	4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0

82.	II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0

83.	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	1337	5011

84.	1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0

85.	2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0

86.	3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0

87.	4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0

88.	5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0

89.	6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0

90.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0

91.	1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0

92.	2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0

93.	3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	1251	3788

94.	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	984	1183

95.	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	267	2605

96.	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+..114	0	0

97.	- váltótartozások (444)	0	0

98.	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0

99.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0

100.	- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0

101.	- helyi adó túlfizetés (4472)	0	0

102.	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0

103.	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0

104.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0

105.	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0

106.	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0

107.	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0

108.	- működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0

109.	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0

110.	- működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0

111.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0

112.	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0

113.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

114.	- egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

115.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	1251	3788



116.	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0

117.	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0

118.	3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0

119.	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0

120.	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)	0	0

121.	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0

122.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0

123.	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	1251	3788

124.	F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	33145	37086

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416438 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Alapilletmények	57961	60046	58461

2.	Illetménykiegészítések	0	0	0

3.	Nyelvpótlék	882	882	881

4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2270	2270	2255

5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	6950	6916	6916

6.	Egyéb juttatás	0	0	0

7.	Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	68063	70114	68513

8.	Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	10448	11550	11227

9.	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	78511	81664	79740

10.	Jutalom (normatív)	0	0	0

11.	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0

12.	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	427	427

13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	1805	1589

14.	Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	0	2232	2016

15.	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	188

16.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	2232	2204

17.	Keresetkiegészítés fedezete	1581	0	0

18.	Végkielégítés	0	2020	2020

19.	Jubileumi jutalom	1827	1297	1296

20.	Napidíj	80	80	52

21.	Biztosítási díjak	432	432	366

22.	Egyéb sajátos juttatások	0	634	272

23.	Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	2339	4463	4006

24.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	160	295

25.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2339	4623	4301

26.	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0

27.	Üdülési hozzájárulás	0	0	0

28.	Közlekedési költségtérítés	461	714	743

29.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0

30.	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	247	247

31.	Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30)	461	961	990

32.	Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0

33.	Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	461	961	990

34.	T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0

35.	Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0

36.	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0

37.	Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0

38.	Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0

39.	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0

40.	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	2800	7656	7012

41.	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	160	483

42.	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	4381	7816	7495

43.	Állományba nem tartozók juttatásai	204	4283	4282

44.	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0

45.	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0

46.	Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0

47.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0

48.	Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0

49.	Külső személyi juttatások (43+48)	204	4283	4282

50.	Személyi juttatások összesen (09+42+49)	83096	93763	91517

51.	Társadalombiztosítási járulék	24266	26591	25776

52.	Munkaadói járulék	2493	2698	2606



53.	Egészségügyi hozzájárulás	921	921	849

54.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0

55.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

56.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	37

57.	Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	27680	30210	29268

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416438 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0

2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0

3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0

4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	500	534	532

5.	Könyv beszerzése	4150	14957	13951

6.	Folyóirat beszerzése	3500	3817	3234

7.	Egyéb információhordozó beszerzése	1500	1935	1599

8.	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0

9.	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	400	551	551

10.	Szakmai anyagok beszerzése	1800	2248	1738

11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	570	1078	1078

12.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	30	30	25

13.	Egyéb anyagbeszerzés	300	304	256

14.	Készletbeszerzés (01+...+13)	12750	25454	22964

15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1000	1105	869

16.	Adatátviteli célú távközlési díjak	740	1154	567

17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2160	2360	2064

18.	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	3900	4619	3500

19.	Vásárolt élelmezés	0	0	0

20.	Bérleti és lízing díjak	90	280	130

21.	ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0

22.	Szállítási szolgáltatás	40	78	62

23.	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0

24.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1620	2433	2333

25.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	3694	5800	5439

26.	Víz- és csatornadíjak	222	446	149

27.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1720	2069	1957

28.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	760	1450	1250

29.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0

30.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0

31.	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	8146	12556	11320

32.	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0

33.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3000	5262	4649

34.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	524	524	0

35.	Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)	0	0	0

36.	Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	3524	5786	4649

37.	Belföldi kiküldetés	50	100	99

38.	Külföldi kiküldetés	0	0	0

39.	Reprezentáció	120	153	153

40.	Reklám és propaganda kiadások	175	18	5

41.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	345	271	257

42.	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	20	20	0

43.	Egyéb dologi kiadások	230	1901	1800

44.	Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	28915	50607	44490

45.	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0

46.	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0

47.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0

48.	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0

49.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0

50.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0

51.	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0

52.	Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0



53.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0

54.	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0

55.	Adók, díjak, egyéb befizetések	270	383	382

56.	Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	270	383	382

57.	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0

58.	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0

59.	Kamatkiadások (57+58)	0	0	0

60.	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0

61.	Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	270	383	382

62.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	29185	50990	44872

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416438 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0

2.	Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0

3.	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0

4.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0

5.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0

6.	Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0

7.	Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

8.	Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0

9.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	23500	23500

10.	Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0

11.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	23500	23500

12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0

13.	Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0

14.	Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0

15.	Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

16.	Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0

17.	Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0

18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0

19.	Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	23500	23500

20.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	216	216

21.	Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	23716	23716

22.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0

23.	Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0

24.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0

25.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0

26.	Családi támogatások	0	0	0

27.	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0

28.	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0

29.	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0

30.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29)	0	0	0

31.	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0

32.	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0

33.	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0

34.	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0

35.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0

36.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	0	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416438 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Ingatlanok felújítása	0	1615	1615

2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0

3.	Járművek felújítása	0	0	0

4.	Tenyészállatok felújítása	0	0	0

5.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	323	323

6.	Felújítás összesen (01+...+05)	0	1938	1938

7.	Immateriális javak vásárlása	0	1349	1349

8.	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0

9.	Földterület vásárlása	0	0	0

10.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	377	377

11.	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0

12.	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0

13.	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	1726	1726

14.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0

15.	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0

16.	Földterület vásárlása	0	0	0

17.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0

18.	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0

19.	Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0

20.	Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0

21.	Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0

22.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0

23.	Lakástámogatás (=22)	0	0	0

24.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0

25.	Lakásépítés (=24)	0	0	0

26.	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0

27.	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	185	186

28.	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0

29.	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0

30.	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0

31.	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0

32.	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	185	186

33.	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	1911	1912

34.	Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0

35.	Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0

36.	Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0

37.	Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0

38.	Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0

39.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	0	1911	1912

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416438 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek	0	0	0

2.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0

3.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0

4.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül	0	0	0

5.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	0	0	0

6.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.	0	0	0

7.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+...+6)	0	0	0

8.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek	0	0	0

9.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0

10.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0

11.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül	0	0	0

12.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.	0	0	0

13.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0

14.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre (8+...+13)	0	0	0

15.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)	0	0	0

16.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0

17.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0

18.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0

19.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0

20.	Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0

21.	Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.	0	0	0

22.	Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v.	0	0	0

23.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0

24.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0

25.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0

26.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0

27.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+.+26)	0	0	0

28.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0

29.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0

30.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v.	0	0	0

31.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0

32.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (30+31)	0	0	0

33.	Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.	0	0	0

34.	Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t.	0	0	0

35.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0

36.	Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0

37.	Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0

38.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0

39.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0

40.	Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+.+39)	0	0	0

41.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	0	0

42.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0

43.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0

44.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0

45.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül	0	0	0

46.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0

47.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0

48.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+...+47)	0	0	0

49.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek	0	0	0

50.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0

51.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0

52.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül	0	0	0



53.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0

54.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0

55.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(49+.+54)	0	0	0

56.	Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0

57.	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0

58.	Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0

59.	Céltartalékok	0	0	0

60.	Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0

61.	Kockázati tartalék	0	0	0

62.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0

63.	Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	0	0	0

64.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0

65.	Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0

66.	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0

67.	Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0

68.	Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0

69.	Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)	0	0	0

70.	Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0

71.	Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0

72.	Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)	0	0	0

73.	Belföldi hitelek törlesztése (69+72)	0	0	0

74.	Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0

75.	Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

76.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

77.	Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)	0	0	0

78.	Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)	0	0	0

79.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

80.	Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0

81.	Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0

82.	Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0

83.	Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0

84.	Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	0	0	0

85.	Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	0	0	0

86.	Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0

87.	Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0

88.	Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0

89.	Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0

90.	Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0

91.	Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0

92.	Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)	0	0	0

93.	Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

94.	Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

95.	Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

96.	Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

97.	Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

98.	Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0

99.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	0	0	0

100.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)	0	0	0

101.	Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0

102.	Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0

103.	Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0

104.	Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0



105.	Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0

106.	Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

107.	Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

108.	Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

109.	Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

110.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+..+109)	0	0	0

111.	Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)	0	0	0

112.	Függő kiadások	0	0	0

113.	Átfutó kiadások	0	0	410

114.	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0

115.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)	0	0	410

116.	Összesen (57+63+85+100+111+115)	0	0	410

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416438 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)



1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0

2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0

3.	Bírság bevétele	0	0	0	0

4.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0

5.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0

6.	Szolgáltatások ellenértéke	3925	4069	4108	0

7.	Egyéb sajátos bevétel	500	1128	1301	0

8.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	84	84	25	0

9.	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0

10.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0

11.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0

12.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0

13.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	225	225	87	0

14.	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	4734	5506	5521	0

15.	Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	4012	4013	0

16.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés	0	0	0	0

17.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	380	878	878	0

18.	Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0

19.	ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	380	4890	4891	0

20.	ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0

21.	Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	370	395	0

22.	Kamatbevételek államháztartáson belülről	100	0	0	0

23.	Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	100	370	395	0

24.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0

25.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0

26.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	100	0

27.	Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0

28.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0

29.	Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0

30.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	0	100	0

31.	Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	5214	10766	10907	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416438 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Működési költségvetés támogatása	134747	146398	138008

2.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	814	814

3.	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0

4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0

5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	134747	147212	138822

6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0

7.	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0

8.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	4509	8469

9.	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0

10.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	1043	1138

11.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	481	381

12.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	37180	37180

13.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0

14.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	43213	47168

15.	Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0

16.	Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0

17.	Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0

18.	Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0

19.	Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0

21.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0

22.	Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	43213	47168

23.	Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

24.	Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

25.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0

26.	Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0

27.	Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	134747	190425	185990

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416438 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0

2.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0

3.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0

4.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül	0	0	0

5.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0

6.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0

7.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+06)	0	0	0

8.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől	0	0	0

9.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0

10.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0

11.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0

12.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0

13.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0

14.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)	0	0	0

15.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)	0	0	0

16.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0

17.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0

18.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v	0	0	0

19.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0

20.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0

21.	Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v	0	0	0

22.	Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t	0	0	0

23.	Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)	0	0	0

24.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0

25.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0

26.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0

27.	Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26)	0	0	0

28.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0

29.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0

30.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v	0	0	0

31.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t	0	0	0

32.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)	0	0	0

33.	Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v	0	0	0

34.	Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs	0	0	0

35.	Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)	0	0	0

36.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0

37.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0

38.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0

39.	Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38)	0	0	0

40.	Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)	0	0	0

41.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0

42.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0

43.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0

44.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0

45.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0

46.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0

47.	Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)	0	0	0

48.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0

49.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0

50.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0

51.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0

52.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0



53.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0

54.	Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)	0	0	0

55.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)	0	0	0

56.	Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)	0	0	0

57.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	1337	1337

58.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0

59.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0

60.	Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)	0	1337	1337

61.	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

62.	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól	0	0	0

63.	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

64.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

65.	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

66.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	0	0	0

67.	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0

68.	Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0

69.	Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)	0	0	0

70.	Belföldi hitelek felvétele (66+69)	0	0	0

71.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0

72.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0

73.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

74.	Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73)	0	0	0

75.	Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)	0	0	0

76.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

77.	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0

78.	Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0

79.	Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0

80.	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0

81.	Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	0	0	0

82.	Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	0	0	0

83.	Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0

84.	Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0

85.	Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0

86.	Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0

87.	Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0

88.	Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0

89.	Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)	0	0	0

90.	Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0

91.	Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0

92.	Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0

93.	Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0

94.	Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0

95.	Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0

96.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	0	0	0

97.	Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)	0	0	0

98.	Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0

99.	Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0

100.	Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0

101.	Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0

102.	Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)	0	0	0

103.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0

104.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0



105.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0

106.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0

107.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)	0	0	0

108.	Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)	0	0	0

109.	Függő bevételek	0	0	0

110.	Átfutó bevételek	0	0	0

111.	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0

112.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)	0	0	0

113.	Összesen (56+60+82+97+108+112)	0	1337	1337

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416438 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

21 Kiadások tevékenységenként


Megnevezés		751922 (ezer Ft)	923127 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)

1.	Rendszeres személyi juttatások	0	79740	79740

2.	Nem rendszeres személyi juttatások	0	7495	7495

3.	Külső személyi juttatások	0	4282	4282

4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	91517	91517



5.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	29268	29268

6.	Dologi kiadások	0	44490	44490

7.	Egyéb folyó kiadások	0	382	382

8.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0

9.	Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0

10.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0

11.	Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0

12.	Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0

13.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	23500	23500

14.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	0	23500	23500

15.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0

16.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)	0	23500	23500

17.	Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0

18.	Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0

19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0

21.	Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0

22.	Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0

23.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)	0	0	0

24.	Támogatásértékű kiadás összesen (16+23)	0	23500	23500



25.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	216	0	216

26.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0

27.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0

28.	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0

29.	Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.	0	0	0

30.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0

31.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	0	0

32.	Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.	0	0	0

33.	Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	0

34.	Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)	0	0	0

35.	Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0

36.	Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0

37.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0

38.	Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)	0	0	0

39.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38)	0	0	0

40.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0

41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0

42.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0

43.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0

44.	Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0

45.	Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)	0	0	0

46.	Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0

47.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0

48.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0

49.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)	0	0	0

50.	Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0

51.	Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	0

52.	Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)	0	0	0

53.	Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0

		751922	923127	ÖSSZESEN

54.	Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0

55.	Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0

56.	Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)	0	0	0

57.	Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)	0	0	0

58.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)	0	0	0



59.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0

60.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0

61.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0

62.	Felújítás	0	1938	1938

63.	Intézményi beruházási kiadások	0	1726	1726

64.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0

65.	Beruházások ÁFÁ-ja	0	186	186

66.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0

67.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0

68.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0

69.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)	0	0	0

70.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)	216	193007	193223



71.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0

72.	Költségvetési kiadások (70+71)	216	193007	193223



73.	Finanszírozás kiadásai	0	0	0



74.	Kiadások összesen (72+73)	216	193007	193223



75.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	11	11

76.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	11	11

77.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	26	26

78.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	26	26

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416438 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

22 Bevételek tevékenységenként


Megnevezés		751922 (ezer Ft)	923127 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)

1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0

2.	Egyéb saját bevétel	0	5521	5521

3.	ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	4891	4891

4.	Hozam- és kamatbevételek	0	395	395

5.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0

6.	Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0

7.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	8469	8469

8.	Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0

9.	Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	1138	1138

10.	Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	381	381

11.	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	37180	37180

12.	Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)	0	47168	47168

13.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0

14.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)	0	47168	47168

15.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0

16.	Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0

17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0

18.	Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0

19.	Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0

21.	Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0

22.	Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)	0	47168	47168

23.	Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0

24.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	100	100

25.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0

26.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0

27.	Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26)	0	100	100

28.	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0

29.	Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0

30.	Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0

31.	Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0

32.	Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 29+..+31)	0	0	0

33.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32)	0	100	100

34.	Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0

35.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0

36.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0

37.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0

38.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0

39.	Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)	0	0	0

40.	Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0

41.	Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkőzi szerv.ktől	0	0	0

42.	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0

43.	Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0

44.	Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 41+42+43)	0	0	0

45.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)	0	0	0

46.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)	0	100	100

47.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	138822	0	138822

48.	Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0

49.	Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0

50.	Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0

51.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0

52.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0

53.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0

54.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0

55.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54)	0	0	0

56.	Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)	138822	58075	196897

57.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1337	1337

58.	Költségvetési bevételek (56+57)	138822	59412	198234

59.	Finanszírozás bevételei	0	0	0



60.	Bevételek összesen (58+59)	138822	59412	198234

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416438 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése
(ezer Ft)


			Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Országgyűlés	Kormány	Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés

1.	Személyi juttatások (02/50)	83096	0	0	5248	5419	10667	93763	91517

2.	Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	27680	0	0	1563	967	2530	30210	29268

3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	29185	0	0	9062	12743	21805	50990	44872

4.	Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	0	0	0	0	0

5.	Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0

6.	Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)	0	0	0	0	23500	23500	23500	23500

7.	Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0

8.	Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0

9.	Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0

10.	Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	0	0	0	0	0	0	0	0

11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0

12.	Működési költségvetés (01+...+11)	139961	0	0	15873	42629	58502	198463	189157

13.	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	110	1801	1911	1911	1912

14.	Felújítás (05/06)	0	0	0	1228	710	1938	1938	1938

15.	Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0

16.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)	0	0	0	0	0	0	0	0

17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0

18.	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0

19.	Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0

20.	Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0

21.	Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0

22.	Felhalmozási kiadások (13+...+21)	0	0	0	1338	2511	3849	3849	3850

23.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	0	216	216	216	216

24.	Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0	0

25.	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60+06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0

26.	Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	139961	0	0	17211	45356	62567	202528	193223

27.	Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)	0	0	0	0	0	0	0	0

28.	Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)	0	0	0	0	0	0	0	410



29.	K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	139961	0	0	17211	45356	62567	202528	193633



30.	Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	5214	0	0	4746	44019	48765	53979	58075

31.	Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	0	0	0	0	0	0	0	0

32.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0

33.	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)	0	0	0	0	0	0	0	0

34.	Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	134747	0	0	12465	0	12465	147212	138822

35.	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	0	0	0	0	1337	1337	1337	1337

36.	Költségvetési bevételek összesen (30+..+35)	139961	0	0	17211	45356	62567	202528	198234

37.	Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)	0	0	0	0	0	0	0	0

38.	Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)	0	0	0	0	0	0	0	0



39.	B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	139961	0	0	17211	45356	62567	202528	198234

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416438 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

24 Pénzforgalom egyeztetése
(ezer Ft)


Megnevezés		Összeg

1.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege	704

2.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0

3.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege	94

4.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0

5.	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	798



6.	Bevételek (+)	196897



7.	Kiadások (-)	193633



8.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	4059

9.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0

10.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	3

11.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0

12.	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	4062

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416438 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

29 Pénzmaradvány-kimutatás
(ezer Ft)


Megnevezés		Előző év	Tárgyév

1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	704	4059

2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	94	3

3.	Záró pénzkészlet (01+02)	798	4062

4.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0

5.	Ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0

6.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	539	949

7.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0

8.	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0

9.	Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0

10.	Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)	539	949

11.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0

12.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0

13.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	1337	5011

14.	Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	-216	0

15.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0

16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	0	8390

17.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0

18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0

19.	Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	1121	13401

20.	Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0

21.	Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)	0	0

22.	Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	1121	13401

23.	A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0

24.	A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	701	5238

25.	A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	420	8163

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416438 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

34 Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai


Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)



31 Igazgató (főigazgató)	(87)	3705	0	0	639	233	0	415	4577	0	1

32 Főosztályvezető	(89)	8880	0	235	1616	911	0	851	11642	329	4

35 Tanácsos	(95)	2189	0	0	0	359	0	290	2548	53	1

36 Munkatárs	(96)	1381	0	0	0	235	0	159	1616	30	1

301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	2112	0	0	0	470	0	238	2582	85	2

302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	2042	0	0	0	470	0	215	2512	72	2

303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	1046	0	0	0	186	0	169	1232	502	1

304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	5072	0	0	0	988	0	573	6060	138	4

305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	841	0	0	0	147	0	44	988	36	1

306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	16520	0	470	0	1609	0	2075	18599	515	8

307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(103)	4974	0	58	0	459	0	559	5491	93	2

308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(104)	3718	0	118	0	379	0	638	4215	72	2

309010-309140 "I" fizetési osztály összesen	(105)	5981	0	0	0	470	0	658	6451	91	2

Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	58461	0	881	2255	6916	0	6884	68513	2016	31

I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153	)(154)	58461	0	881	2255	6916	0	6884	68513	2016	31

Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	11227	0	0	0	0	0	1253	11227	188	6

II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	11227	0	0	0	0	0	1253	11227	188	6



I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	69688	0	881	2255	6916	0	8137	79740	2204	37

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416438 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


Megnevezés		Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft)	Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft)	Állományba nem tart. (ezer Ft)	Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)

1.	Rendszeres személyi juttatások	68513	11227	0	0	79740

2.	Munkavégzéshez kapcsolod juttatások	2016	188	0	0	2204

3.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0

4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4006	295	0	0	4301

5.	Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások	990	0	0	0	990

6.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0

7.	Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0

8.	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	7012	483	0	0	7495



9.	Külső személyi juttatások	0	0	4282	0	4282

10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	75525	11710	4282	0	91517



11.	Nyitólétszám (fő)	31	6	0	0	37

12.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	31	6	0	0	37

13.	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	31	6	0	0	37

14.	Zárólétszám (fő)	31	6	0	0	37

15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	31	6	0	0	37

16.	Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0

17.	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0



18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	31	6	0	0	37

19.	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0

20.	ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0

21.	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416438 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

37 Feladatmutatok állománya


Szakveladat + mutató száma és megnevezése		Záró állománya (ezer Ft)	Záróból nettó fejlesztés (ezer Ft)	Átlag állománya (ezer Ft)



923127	közmüvelödési könyvtári tevékenység

	01 könyvtárak száma (db)	1	0	1

	02 beszerzett kötetek (db)	275920	2798	278718

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416438 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
(ezer Ft)


		javak vagy.ér.jogok felszerelések
Megnevezés		Immateriális	Ingatlanok	Gépek, berendezések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készlet, tartalék	Átadott eszközök	Összesen

1	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	2690	32678	25978	2535	0	0	0	63881

2	Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	1349	0	377	0	0	0	0	1726

3	Bruttó növ.- Felújítás	0	1615	0	0	0	0	0	1615

4	Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	0	69	0	0	0	0	0	69

5	Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	1349	1684	377	0	0	0	0	3410

6	Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0

7	Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0

8	Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	1230	0	5743	0	0	0	0	6973

9	Bruttó növ.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0

10	Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0

11	Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+.+10)	1230	0	5743	0	0	0	0	6973

12	Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	2579	1684	6120	0	0	0	0	10383

13	Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0

14	Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0

15	Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0

16	Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0

17	Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	2458	0	0	0	0	2458

18	Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése6átadása	0	0	0	0	0	0	0	0

19	Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0

20	Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	2458	0	0	0	0	2458

21	Bruttó érték ö s s z e s e n (01+12-20)	5269	34362	29640	2535	0	0	0	71806

22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2549	5267	21776	2535	0	0	0	32127

23	Növekedés	1305	538	8250	0	0	0	0	10093

24	Csökkenés	0	0	2458	0	0	0	0	2458

25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	3854	5805	27568	2535	0	0	0	39762

26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0

27	Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0

28	Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0

29	Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0

30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0

31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	3854	5805	27568	2535	0	0	0	39762

32	Eszközök n e t t ó értéke (21-31)	1415	28557	2072	0	0	0	0	32044

33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	3415	0	20234	2535	0	0	0	26184

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416438 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

53 Tájékoztató adatok
(ezer Ft)


Megnevezés		Összeg

1.	Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	0

2.	Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülök (fő)	0

3.	Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0

4.	Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	0

5.	Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0

6.	- természetbeni egészségbiztosítási járulék	0

7.	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0

8.	Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0

9.	TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege	0

10.	TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege	0

11.	TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	0

12.	TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0

13.	Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0

14.	Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0

15.	Biztosítási kártérítés bevétele	0

16.	Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0

17.	Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	6778

18.	Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	5502

19.	Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	6328

20.	Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	2276

21.	Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	388

22.	TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	1961

23.	TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka	1596

24.	TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.	1177

25.	TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	659

26.	TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	106

27.	Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.	199

28.	Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.	165

29.	Munkaadói jár.::-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.	165

30.	Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	68

31.	Munkaadói jár.::-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	11

32.	EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár	69

33.	EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.	65

34.	Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0

35.	Kamatkiadások:-2007.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0

36.	Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	370

37.	Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0

38.	Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0

39.	Bevételként elszámolt árfolyamnyereség	0

40.	Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0

41.	Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0

42.	Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0

43.	Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45)	35290

44.	Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	16281

45.	Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	19009

46.	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg	0

47.	T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0

48.	Tárgyévben elengedett követelések értéke	0

49.	T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0

50.	Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0

51.	Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0

52.	Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0



53.	Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0

54.	Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0

55.	Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0

56.	Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0

57.	Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív	0

58.	2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0

59.	Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0

60.	Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0

61.	Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0

62.	Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0

63.	Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0

64.	Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0

65.	Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0

66.	Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0

67.	Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0

68.	Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0

69.	Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0

70.	Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0

71.	A 38.űr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	6973

72.	- halmozott értékcsökkenése	0

73.	A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó	2458

74.	- halmozott értékcsökkenése	0

75.	Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0

76.	Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416438 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról
(ezer Ft)


Megnevezés		Gépek. berend. felszerelések	Járművek	Üzemel. konces. átad.eszk.

1.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték-oktatási rend. intézményekben	0	0	0

2.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben	25978	2535	0

3.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0

4.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	0	0	0

5.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0

6.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- viziközművekben	0	0	0

7.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben	0	0	0

8.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben	0	0	0



9.	Eszközök összesen (=38.űrlap megfelelő oszlopának adata)	25978	2535	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416438 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
(ezer Ft)


Megnevezés		Nyitó adatok - Bekerülési érték	Nyitó adatok - Elszámolt értékvesztés	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt értékvesztés	Záró adatok - Bekerülési érték	Záró adatok - Értékvesztés záró értéke



1	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0

2	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0

3	Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0

4	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0

5	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0

6	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0

7	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0

8	Készletek	39	0	0	0	29	0

9	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	15	0	0	0	2	0

10	Adósok	0	0	0	0	0	0

11	Ebből:Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0

12	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0

13	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0

14	Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0

15	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0

16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	54	0	0	0	31	0

17	Eszközök összesen (07+16)	54	0	0	0	31	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416438 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

58 Követelések részletezése
(ezer Ft)


					Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás				Pénzügyi teljesítés		K ö v e t e l é s
Megnevezés		Tárgyév eleji állomány	Előző évi követelés teljesítése	Folyó évi előírás	előző évek	tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	előző évi követelésre	tárgyévi követelésre	előző évi	tárgyévi	összesen

1	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	15	0	10414	0	0	10429	0	15	10412	0	2	2

4	Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5	Ebből:- illetékkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6	- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11	Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	15	0	10414	0	0	10429	0	15	10412	0	2	2

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416438 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

59 Kötelezettségek részletezése
(ezer Ft)


					Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás				Pénzügyi teljesítés		K ö t e l e z e t t s é g
Megnevezés		állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség teljesítése	Tárgyévi kötelezettség	előző évek	tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	előző évi kötelez.-re	tárgyévi kötelez.-re	előző évi	tárgyévi	összesen

1	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4	- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	1251	0	45831	0	0	47082	0	1251	42043	0	3788	3788

9	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	1251	0	45831	0	0	47082	0	1251	42043	0	3788	3788

12	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	1912	0	0	1912	0	0	1912	0	0	0

13	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	1938	0	0	1938	0	0	1938	0	0	0

14	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	21980	0	0	21980	0	0	21416	0	564	564

15	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	1251	0	20001	0	0	21252	0	1251	16777	0	3224	3224

16	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17	- váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20	- iparűzési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27	- felhalm.célú kötv. kib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30	- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32	- tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35	Kötelezettségek összesen (01+08)	1251	0	45831	0	0	47082	0	1251	42043	0	3788	3788

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416438 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
(ezer Ft)


			Előző évek kötelezettség vállalásából				Tárgyévi előir. terhére váll.				Köt.vállalás pénzügyi teljesítése			Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók Köt.váll-sal
Megnevezés		Módosított előirányzat	Tárgyévi köt.váll. Nyitó állom.	Tárgyévi köt.váll. Pénzforg.nélk	Következő évi köt.váll. Nyitó állom.	Következő évi köt.váll. Pénzforg.nélk	Tárgyévi Köt.váll.	Következő évi Köt.váll.	Tárgyévben köv.terhére váll.köv.évi	Tárgyévben további évekre váll.köv.évi	Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi összes	Előző évi kv.	Év végi állománya	(+-)	Előirányzat

1	1. Intézményi beruházási kiadások	1726	0	0	0	0	1726	0	0	0	0	1726	1726	0	0	0	0

2	2. Felújítás	1615	0	0	0	0	1615	0	0	0	0	1615	1615	0	0	0	0

3	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	508	0	0	0	0	509	0	0	0	0	509	509	0	0	0	-1

8	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	3849	0	0	0	0	3850	0	0	0	0	3850	3850	0	0	0	-1

9	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	23500	0	0	0	0	23500	0	0	0	0	23500	23500	0	0	0	0

12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	23500	0	0	0	0	23500	0	0	0	0	23500	23500	0	0	0	0

15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	216	0	0	0	0	216	0	0	0	0	216	216	0	0	0	0

16	5.1. Működési célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18	5.3. Felhalmozási célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási jutttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	23716	0	0	0	0	23716	0	0	0	0	23716	23716	0	0	0	0

23	1. Személyi juttatások	93763	0	0	0	0	91517	0	0	0	0	91517	91517	0	0	0	2246

24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	30210	0	0	0	0	29268	0	0	0	0	29268	29268	0	0	0	942

25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	50990	0	0	0	0	46055	6105	0	0	0	44872	44872	0	7288	0	-1170

26	Működési kiadások (23+...+25)	174963	0	0	0	0	166840	6105	0	0	0	165657	165657	0	7288	0	2018

27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30	1. Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32	3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	202528	0	0	0	0	194406	6105	0	0	0	193223	193223	0	7288	0	2017

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416438 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

80 Költségvetési jelentés


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)

1.	Rendszeres személyi juttatás	78511	81664	79740	0

2.	Nem rendszeres személyi juttatás	4381	7816	7495	0

3.	Külső személyi juttatások	204	4283	4282	0

4.	Személyi juttatások (01+02+03)	83096	93763	91517	0

5.	TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	26759	29289	28419	0

6.	Egészségügyi hozzájárulás	921	921	849	0

7.	Dologi kiadások ÁFA nélkül	25391	44821	39841	0

8.	Dologi kiadások ÁFA-ja	3524	5786	4649	0

9.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	270	383	382	0

10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0

11.	Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0

12.	Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0

13.	Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0

14.	Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak	0	0	0	0

15.	Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0

16.	Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	23500	23500	0

17.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0

18.	Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	23500	23500	0

19.	Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	216	216	0

20.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0

21.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

22.	Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0

23.	Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0

24.	Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0

25.	Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0

26.	Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

27.	Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0

28.	Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0

29.	Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0

30.	Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0

31.	Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0

32.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre	0	0	0	0

33.	Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0

34.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0

35.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0

36.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	23500	23500	0

37.	Kamatkiadások	0	0	0	0

38.	Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	139961	198463	189157	0

39.	Felújítás	0	1938	1938	0

40.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	1726	1726	0

41.	Beruházások ÁFA-ja	0	185	186	0

42.	Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0

43.	Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0

44.	Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0

45.	Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0

46.	Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0

47.	Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0

48.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0

49.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0

52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0

53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0

54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0

55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0

57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0

58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0

59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0

60.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0

61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	3849	3850	0

62.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0

63.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0

64.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0

65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0



67.	KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	139961	202528	193223	0



68.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

69.	Egyéb saját bevétel	4734	5506	5521	0

70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	380	4890	4891	0

71.	Hozam- és kamatbevételek	100	370	395	0

72.	Gépjárműadó	0	0	0	0

73.	Luxusadó	0	0	0	0

74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0

75.	- helyi adókból: Épitményadó	0	0	0	0

76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0

77.	- helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0

78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0

79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0

80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0

81.	- h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0

82.	- h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0

83.	Illetékek	0	0	0	0

84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0

85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0

86.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0

87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0

88.	H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0

89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0

90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0

91.	Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0

92.	Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	4509	8469	0

93.	Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0

94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	1043	1138	0

95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	481	381	0

96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	37180	37180	0

97.	Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0

98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	43213	47168	0

99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről	0	0	100	0

100.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről	0	0	0	0

101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0

102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0

103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0

104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0

105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól	0	0	0	0

106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0

107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0

108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0

110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0

111.	Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0

112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0

113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

114.	Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0

115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0

116.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0

117.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0	0

118.	Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0

119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0

120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések	0	0	0	0

121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	5214	53979	58075	0



122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0

123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	134747	147212	138822	0

124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	1337	-3674	0

125.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1337	1337	0

126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0

128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0

130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0

132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0

135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	410	0

136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	410	0

137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0

139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0

142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0

144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0

146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0

147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0



148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	1337	927	0



149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0

150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0

151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0

152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0



153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	3264	0

154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	798	0

155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	4062	0

156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	37	37	37	0

157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	37	0