Költségvetési beszámoló

2008. évi elemi költségvetés

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416351 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉGF

02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Alapilletmények	104196	0	0

2.	Illetménykiegészítések	0	0	0

3.	Nyelvpótlék	0	0	0

4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	5151	0	0

5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	157	0	0

6.	Egyéb juttatás	0	0	0

7.	Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	109504	0	0

8.	Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0

9.	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	109504	0	0

10.	Jutalom (normatív)	0	0	0

11.	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0

12.	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1366	0	0

13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1575	0	0

14.	Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	2941	0	0

15.	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0

16.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	2941	0	0

17.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0

18.	Végkielégítés	0	0	0

19.	Jubileumi jutalom	2024	0	0

20.	Napidíj	0	0	0

21.	Biztosítási díjak	504	0	0

22.	Egyéb sajátos juttatások	293	0	0

23.	Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	2821	0	0

24.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0

25.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2821	0	0

26.	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0

27.	Üdülési hozzájárulás	0	0	0

28.	Közlekedési költségtérítés	3144	0	0

29.	Étkezési hozzájárulás	1402	0	0

30.	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	350	0	0

31.	Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	4896	0	0

32.	Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0

33.	Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	4896	0	0

34.	T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0

35.	Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0

36.	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0

37.	Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0

38.	Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0

39.	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0

40.	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	10658	0	0

41.	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0

42.	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	10658	0	0

43.	Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0

44.	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0

45.	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0

46.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0

47.	Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0

48.	Külső személyi juttatások (43+47)	0	0	0

49.	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	120162	0	0

50.	Társadalombiztosítási járulék	33195	0	0

51.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0

52.	Munkaadói járulék	3434	0	0



53.	Egészségügyi hozzájárulás	1544	0	0

54.	Táppénz hozzájárulás	1999	0	0

55.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

56.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0

57.	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	40172	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416351 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉGF

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Élelmiszer beszerzés	6579	0	0

2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0

3.	Vegyszerbeszerzés	20	0	0

4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	310	0	0

5.	Könyv beszerzése	20	0	0

6.	Folyóirat beszerzése	150	0	0

7.	Egyéb információhordozó beszerzése	115	0	0

8.	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0

9.	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	369	0	0

10.	Szakmai anyagok beszerzése	604	0	0

11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	300	0	0

12.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	30	0	0

13.	Egyéb anyagbeszerzés	1350	0	0

14.	Készletbeszerzés (01+...+13)	9847	0	0

15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	396	0	0

16.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0

17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0

18.	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	396	0	0

19.	Vásárolt élelmezés	0	0	0

20.	Bérleti és lízing díjak	62	0	0

21.	ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0

22.	kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0

23.	Szállítási szolgáltatás	10	0	0

24.	Gázenergia-szolgáltatás díja	5160	0	0

25.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	2182	0	0

26.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0

27.	Víz- és csatornadíjak	0	0	0

28.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	200	0	0

29.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	346	0	0

30.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0

31.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0

32.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	0	0	0

33.	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	7960	0	0

34.	Vásárolt közszolgáltatások	1288	0	0

35.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3711	0	0

36.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0

37.	Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)	0	0	0

38.	Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	3711	0	0

39.	Belföldi kiküldetés	142	0	0

40.	Külföldi kiküldetés	0	0	0

41.	Reprezentáció	0	0	0

42.	Reklám és propaganda kiadások	0	0	0

43.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	142	0	0

44.	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0

45.	Egyéb dologi kiadások	15	0	0

46.	Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	23359	0	0

47.	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0

48.	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0

49.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0

50.	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0

51.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0

52.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0



53.	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0

54.	Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0

55.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0

56.	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0

57.	Adók, díjak, egyéb befizetések	536	0	0

58.	Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	536	0	0

59.	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0

60.	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0

61.	Kamatkiadások (59+60)	0	0	0

62.	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0

63.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0

64.	Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	536	0	0

65.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	23895	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416351 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉGF

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)

	és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elő	rányzata és t	ljesítése	eze



	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés

		elő	rányzat



1.	Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0

2.	Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0

3.	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0

4.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0

5.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0

6.	Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0

7.	Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

8.	Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0

9.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0

10.	Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0

11.	Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0

12.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	0	0	0

13.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0

14.	Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0

15.	Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0

16.	Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

17.	Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0

18.	Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0

19.	Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	0	0	0

21.	Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	0	0	0

22.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0

23.	Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+21+22)	0	0	0

24.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0

25.	Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0

26.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0

27.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26)	0	0	0

28.	Családi támogatások	0	0	0

29.	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0

30.	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0

31.	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0

32.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (28+...+31)	0	0	0

33.	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0

34.	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0

35.	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0

36.	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0

37.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	1672	0	0

38.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	1672	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416351 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉGF

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)



1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0

2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0

3.	Bírság bevétele	0	0	0	0

4.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0

5.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	197	0	0	0

6.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0

7.	Egyéb sajátos bevétel	103	0	0	0

8.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0

9.	Bérleti és lízingdíj bevételek	90	0	0	0

10.	Intézményi ellátási díjak	2531	0	0	0

11.	Alkalmazottak térítése	2696	0	0	0

12.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0

13.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0

14.	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	5617	0	0	0

15.	Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0

16.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés	0	0	0	0

17.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	821	0	0	0

18.	Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0

19.	ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	821	0	0	0

20.	ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0

21.	Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	70	0	0	0

22.	Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0

23.	Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	70	0	0	0

24.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0

25.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0

26.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0

27.	Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0

28.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0

29.	Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0

30.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	0	0	0

31.	Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	6508	0	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416351 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉGF

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Működési költségvetés támogatása	179393	0	0

2.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0

3.	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0

4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0

5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	179393	0	0

6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0

7.	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0

8.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0

9.	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0

10.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0

11.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0

12.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0

13.	Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0

14.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0

15.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	0	0	0

16.	Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0

17.	Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0

18.	Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0

19.	Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0

21.	Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0

22.	Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0

23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0

24.	Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	0	0	0

25.	Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

26.	Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

27.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0

28.	Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)	0	0	0

29.	Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	179393	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416351 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉGF

21 Kiadások tevékenységenként


Megnevezés		551326 (ezer Ft)	552334 (ezer Ft)	801225 (ezer Ft)	802225 (ezer Ft)	802252 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)

1.	Rendszeres személyi juttatások	30998	7825	51690	5423	13568	109504

2.	Nem rendszeres személyi juttatások	3052	518	5132	1008	948	10658

3.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0

4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	34050	8343	56822	6431	14516	120162



5.	Munkaadókat terhelő járulékok	11436	2880	18929	2096	4831	40172

6.	Dologi kiadások	5445	8434	9013	242	225	23359

7.	Egyéb folyó kiadások	0	0	536	0	0	536

8.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0

9.	Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0

10.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0

11.	Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0

12.	Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0	0	0

13.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0

14.	Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0

15.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	0	0	0

16.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0	0

17.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	0	0	0

18.	Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0

19.	Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0

21.	Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0

22.	Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0	0

23.	Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0

24.	Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0

25.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	0	0	0

26.	Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0	0	0	0



27.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0

28.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0

29.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0

30.	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0

31.	Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.	0	0	0	0	0	0

32.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0

33.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0	0	0	0

34.	Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.	0	0	0	0	0	0

35.	Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	0	0	0	0

36.	Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	0	0	0	0

37.	Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0

38.	Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0	0

39.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0

40.	Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0	0	0	0

41.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0	0	0	0

42.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0

43.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0

44.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0

45.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0

46.	Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0

47.	Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0	0	0

48.	Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0

49.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0	0	0	0

50.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0	0	0	0

51.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0	0	0	0	0

52.	Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0	0

53.	Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0	0	0

		551326	552334	801225	802225	802252	ÖSSZESEN

54.	Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0	0	0	0

55.	Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0

56.	Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0	0

57.	Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0

58.	Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0	0	0

59.	Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0	0	0

60.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0	0	0	0



61.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0

62.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0

63.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1672	0	0	1672

64.	Felújítás	0	0	0	0	0	0

65.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0

66.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0

67.	Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0

68.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0

69.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0	0

70.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0

71.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0	0	0

72.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	50931	19657	86972	8769	19572	185901



73.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0

74.	Költségvetési kiadások (72+73)	50931	19657	86972	8769	19572	185901



75.	Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0



76.	Kiadások összesen (74+75)	50931	19657	86972	8769	19572	185901



77.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	7	0	0	0	7

78.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	7	0	0	0	7

79.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	20	0	30	2	7	59

80.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	20	0	30	2	7	59

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416351 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉGF

22 Bevételek tevékenységenként


Megnevezés		552334 (ezer Ft)	552411 (ezer Ft)	751922 (ezer Ft)	801225 (ezer Ft)	802225 (ezer Ft)	802252 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)

1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0

2.	Egyéb saját bevétel	2531	2696	0	244	79	67	5617

3.	ÁFA bevételek, -visszatérülések	506	256	0	31	16	12	821

4.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	70	0	0	70

5.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0

6.	Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0	0

7.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0

8.	Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0	0

9.	Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0

10.	Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0	0	0

11.	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0	0	0

12.	Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0	0

13.	Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	0	0	0	0	0	0	0

14.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0	0

15.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	0	0	0	0	0	0

16.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0

17.	Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0

18.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0	0

19.	Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0

21.	Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	0	0

22.	Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0	0

23.	Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0	0	0	0	0

24.	Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	0	0	0	0	0	0

25.	Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0

26.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0	0

27.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0

28.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0

29.	Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0

30.	Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0

31.	Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0

32.	Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0	0	0	0	0

33.	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0

34.	Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0

35.	Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0

36.	Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0	0

37.	Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0

38.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0	0	0	0	0

39.	Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0

40.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0	0

41.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0

42.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0	0	0

43.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0

44.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0

45.	Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0

46.	Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)	0	0	0	0	0	0	0

47.	Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0

48.	Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkőzi szerv.ktől	0	0	0	0	0	0	0

49.	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0

50.	Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0	0	0

51.	Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0	0	0	0	0	0

52.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51)	0	0	0	0	0	0	0

53.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	0	0	0	0	0

54.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	179393	0	0	0	179393

55.	Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0

56.	Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0

57.	Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0

58.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0

59.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0

60.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0

61.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0

62.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0	0	0	0	0

63.	Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	3037	2952	179393	345	95	79	185901

64.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0

65.	Költségvetési bevételek (63+64)	3037	2952	179393	345	95	79	185901

66.	Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0



67.	Bevételek összesen (65+66)	3037	2952	179393	345	95	79	185901

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416351 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉGF

34 Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai


Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)



31 Igazgató (főigazgató)	(87)	3060	0	0	643	0	0	237	3703	189	1

31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes	) (88)	6150	0	0	1160	49	0	476	7359	126	3

301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	3000	0	0	0	0	0	240	3000	0	3

302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	20520	0	0	647	36	0	1616	21203	0	17

304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	14800	0	0	687	36	0	1188	15523	0	12

305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	9560	0	0	224	0	0	764	9784	0	7

306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	42350	0	0	1589	36	0	3337	43975	2398	21

307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(103)	4756	0	0	201	0	0	396	4957	228	2

Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	104196	0	0	5151	157	0	8254	109504	2941	66

I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153	)(154)	104196	0	0	5151	157	0	8254	109504	2941	66



I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	104196	0	0	5151	157	0	8254	109504	2941	66

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416351 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉGF

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


Megnevezés		Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft)	Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft)	Állományba nem tart. (ezer Ft)	Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)



1.	Rendszeres személyi juttatások	109504	0	0	0	109504

2.	Munkavégzéshez kapcsolod juttatások	2941	0	0	0	2941

3.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0

4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2821	0	0	0	2821

5.	Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások	4896	0	0	0	4896

6.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0

7.	Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0

8.	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	10658	0	0	0	10658



9.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0

10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	120162	0	0	0	120162



11.	Nyitólétszám (fő)	66	0	0	0	66

12.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	69	0	0	0	69

13.	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	66	0	0	0	66

14.	Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0

15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0

16.	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0

17.	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0



18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	66	0	0	0	66

19.	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0

20.	ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0

21.	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416351 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉGF

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
(ezer Ft)


Megnevezés		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen

1.	I. funció-csoport: a) csoport	1	3	4	19	20	23	62	66

2.	I. funció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

3.	I. funció-csoport: Összesen (01+02)	1	3	4	19	20	23	62	66

4.	II. funció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0

5.	II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0

6.	II. funció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0

7.	II. funció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0

8.	II. funció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	0	0	0

9.	II. funció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0

10.	II. funció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	0	0	0	0

11.	II. funció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0

12.	II. funció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0

13.	II. funció-csoport: Összesen (04+..+12)	0	0	0	0	0	0	0	0

14.	III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	0	0	0	0	0

15.	III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0

16.	III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0

17.	III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0

18.	III. funció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0

19.	III. funció-csoport: Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0

20.	III. funció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0

21.	III. funció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0

22.	III. funció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	0	0

23.	III. funció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0

24.	III. funció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0

25.	III. funció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0

26.	III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0

27.	Mindösszesen (03+13+26)	1	3	4	19	20	23	62	66

28.	- ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0

29.	Köztisztviselők (30+..+32)	0	0	0	0	0	0	0	0

30.	Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

31.	Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

32.	Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

33.	Közalkalmazottak (34+..+36)	1	3	4	19	20	23	62	66

34.	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	1	3	4	19	20	23	62	66

35.	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

36.	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

37.	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0

38.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

39.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

40.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

41.	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0

42.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

43.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

44.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

45.	Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0

46.	Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

47.	Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

48.	Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

49.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0

50.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

51.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

52.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0



53.	Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	0	0	0	0

54.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

55.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

56.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

57.	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)	0	0	0	0	0	0	0	0

58.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

59.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

60.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416351 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉGF

37 Feladatmutatok állománya


Szakveladat + mutató száma és megnevezése		Záró állománya (ezer Ft)	Záróból nettó fejlesztés (ezer Ft)	Átlag állománya (ezer Ft)



551326	diákotth.,koll.szállnyujt.saj.nev.gyerm.számára

	01 elhely.rész.létszáma (fö)	75	0	75

	02 féröhelyek száma (db)	0	0	7

552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés

	01 étkezési ellát.száma (fö)	103	0	77

	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	18643

801225	sajátos nev.igényü tanulok nappali r.isk.nev.

	01 tanulok létszáma(fö)	57	0	57

	02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	8

802225	saj.nev.igényü tan.nap rend.szakisk.nev.,okt.

	01 tanulok létszáma(fö)	23	0	23

	02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	2

802252	saj.nev.igényü tan.nap rend.szakkép.felkész.nev

	01 tanulok létszáma(fö)	24	0	24

	02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	3

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416351 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉGF

80 Költségvetési jelentés


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)



1.	Rendszeres személyi juttatás	109504	0	0	0

2.	Nem rendszeres személyi juttatás	10658	0	0	0

3.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0

4.	Személyi juttatások (01+02+03)	120162	0	0	0

5.	TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	38628	0	0	0

6.	Egészségügyi hozzájárulás	1544	0	0	0

7.	Dologi kiadások ÁFA nélkül	19648	0	0	0

8.	Dologi kiadások ÁFA-ja	3711	0	0	0

9.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	536	0	0	0

10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0

11.	Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0

12.	Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0

13.	Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0

14.	Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak	0	0	0	0

15.	Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0

16.	Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0

17.	Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0

18.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0

19.	Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0

20.	Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0

21.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0

22.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

23.	Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	0	0	0	0

24.	Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0

25.	Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0

26.	Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0

27.	Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

28.	Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0

29.	Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0

30.	Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0

31.	Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0

32.	Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0

33.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre	0	0	0	0

34.	Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0

35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1672	0	0	0

36.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0

37.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	1672	0	0	0

38.	Kamatkiadások	0	0	0	0

39.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0

40.	Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	185901	0	0	0

41.	Felújítás	0	0	0	0

42.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0

43.	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0

44.	Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0

45.	Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0

46.	Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0

47.	Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0

48.	Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0

49.	Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0

50.	Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0

51.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	0	0	0	0

52.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0



53.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

54.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0

55.	Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0

56.	Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0

57.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0

58.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

59.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0

60.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0

61.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0

62.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0

63.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0

64.	Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	0	0	0	0

65.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0

66.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0

67.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0

68.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

69.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0



70.	KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	185901	0	0	0



71.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

72.	Egyéb saját bevétel	5617	0	0	0

73.	ÁFA bevételek, visszatérülések	821	0	0	0

74.	Hozam- és kamatbevételek	70	0	0	0

75.	Gépjárműadó	0	0	0	0

76.	Luxusadó	0	0	0	0

77.	Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0

78.	- helyi adókból: Épitményadó	0	0	0	0

79.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0

80.	- helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0

81.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0

82.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0

83.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0

84.	- h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0

85.	- h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0

86.	Illetékek	0	0	0	0

87.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0

88.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0

89.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0

90.	Talajterhelési díj	0	0	0	0

91.	H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0

92.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0

93.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0

94.	Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0

95.	Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0

96.	Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0

97.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0

98.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0

99.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0

100.	Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0

101.	Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0

102.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (94+...+101)	0	0	0	0



103.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről	0	0	0	0

104.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről	0	0	0	0

105.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0

106.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0

107.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0

108.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0

109.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól	0	0	0	0

110.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0

111.	Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0

112.	Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0

113.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0

114.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0

115.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0

116.	Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0

117.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0

118.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

119.	Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0

120.	Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0

121.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0

122.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0	0

123.	Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0

124.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0

125.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések	0	0	0	0

126.	Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	6508	0	0	0



127.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0

128.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	179393	0	0	0

129.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0

130.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0

131.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

132.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0

133.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

134.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

135.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

136.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

137.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

138.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

139.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0

140.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0

141.	Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0

142.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

143.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0

144.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

145.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

146.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0

147.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

148.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0

149.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

150.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0

151.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0

152.	Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0



153.	Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0





154.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0

155.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0

156.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0

157.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0



158.	Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0

159.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0

160.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0

161.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	66	0	0	0

162.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

2007. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416351 Cím, alcím: 9100 TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

01 Könyvviteli mérleg


		Állományi érték előző év (ezer Ft)	Állományi érték tárgyév (ezer Ft)



	ESZKÖZÖK

1.	1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0

2.	2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0

3.	3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0

4.	4.Szellemi termékek (1114,1124)	19	0

5.	5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0

6.	6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0

7.	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	19	0

8.	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	63305	62327

9.	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	11852	9292

10.	3.Járművek (1321,1322-ből)	0	0

11.	4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0

12.	5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0

13.	6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0

14.	7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0

15.	8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0

16.	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	75157	71619

17.	1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0

18.	2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0

19.	3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0

20.	4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0

21.	5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0

22.	6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0

23.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0

24.	1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	0	0

25.	2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0

26.	3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0

27.	4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0

28.	5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.	0	0

29.	IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0

30.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	75176	71619

31.	1.Anyagok (21,241)	825	1064

32.	2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0

33.	3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0

34.	4.Késztermékek (251,261)	0	0

35.	5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24	0	0

36.	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0

37.	I. Készletek összesen (31+...+36)	825	1064

38.	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	92	82

39.	2.Adósok (281,2881)	553	692

40.	3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0

41.	4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0

42.	- kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0

43.	- e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0

44.	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0

45.	- támogatási program előlegek (2871)	0	0

46.	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0

47.	- garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0

48.	II. Követelések összesen (38+...+41)	645	774

49.	1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)	0	0

50.	2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)	0	0

51.	III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0



52.	1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	0	0

53.	2.Költségvetési bankszámlák (32)	1587	2111

54.	3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0

55.	4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0

56.	IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	1587	2111

57.	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0

58.	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	185	346

59.	3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0

60.	4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0

61.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	185	346

62.	B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	3242	4295

63.	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	78418	75914

	FORRÁSOK

64.	1.Induló tőke (411)	11483	11483

65.	2.Tőkeváltozások (412)	64031	60786

66.	3.Értékelési tartalék (417)	0	0

67.	D.) SAJÁT TKE ÖSSZESEN (64+65+66)	75514	72269

68.	1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	3137	2457

69.	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	1772	2457

70.	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	1365	0

71.	2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	-1365	0

72.	3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0

73.	4.Bevételi lemaradás(426)	0	0

74.	5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0

75.	I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	1772	2457

76.	1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0

77.	- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0

78.	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0

79.	2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0

80.	3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0

81.	4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0

82.	II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0

83.	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	1772	2457

84.	1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0

85.	2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0

86.	3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0

87.	4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0

88.	5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0

89.	6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0

90.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0

91.	1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0

92.	2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0

93.	3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	1093	1171

94.	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	1093	0

95.	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	0	1171

96.	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+..114	39	17

97.	- váltótartozások (444)	0	0

98.	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0

99.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0

100.	- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0

101.	- helyi adó túlfizetés (4472)	0	0

102.	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0

103.	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0

104.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0

105.	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0

106.	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0

107.	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0

108.	- működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0

109.	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0

110.	- működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0

111.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0

112.	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	39	17

113.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

114.	- egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

115.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	1132	1188



116.	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0

117.	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0

118.	3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0

119.	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0

120.	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)	0	0

121.	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0

122.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	0	0

123.	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	1132	1188

124.	F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	78418	75914

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416351 Cím, alcím: 9100 TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Alapilletmények	93716	94921	93339

2.	Illetménykiegészítések	0	0	0

3.	Nyelvpótlék	0	0	0

4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	5040	5040	4924

5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	2113	2113	1154

6.	Egyéb juttatás	0	0	0

7.	Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	100869	102074	99417

8.	Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	201

9.	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	100869	102074	99618

10.	Jutalom (normatív)	0	0	0

11.	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0

12.	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4334	4334	2779

13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1386	1386	1911

14.	Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	5720	5720	4690

15.	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0

16.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	5720	5720	4690

17.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0

18.	Végkielégítés	0	0	0

19.	Jubileumi jutalom	688	688	688

20.	Napidíj	0	0	0

21.	Biztosítási díjak	528	528	500

22.	Egyéb sajátos juttatások	258	972	2217

23.	Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	1474	2188	3405

24.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0

25.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1474	2188	3405

26.	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0

27.	Üdülési hozzájárulás	0	0	0

28.	Közlekedési költségtérítés	3109	3109	3262

29.	Étkezési hozzájárulás	1384	1491	1608

30.	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	446	1193	1386

31.	Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30)	4939	5793	6256

32.	Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0

33.	Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	4939	5793	6256

34.	T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0

35.	Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0

36.	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0

37.	Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0

38.	Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0

39.	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0

40.	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	12133	13701	14351

41.	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0

42.	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	12133	13701	14351

43.	Állományba nem tartozók juttatásai	0	688	1006

44.	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0

45.	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0

46.	Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0

47.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0

48.	Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0

49.	Külső személyi juttatások (43+48)	0	688	1006

50.	Személyi juttatások összesen (09+42+49)	113002	116463	114975

51.	Társadalombiztosítási járulék	31110	31815	31270

52.	Munkaadói járulék	3218	3218	3196



53.	Egészségügyi hozzájárulás	1544	1444	1404

54.	Táppénz hozzájárulás	2018	1218	1158

55.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

56.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0

57.	Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	37890	37695	37028

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416351 Cím, alcím: 9100 TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Élelmiszer beszerzés	6181	7035	6888

2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0

3.	Vegyszerbeszerzés	30	30	17

4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	310	350	348

5.	Könyv beszerzése	20	76	70

6.	Folyóirat beszerzése	150	175	173

7.	Egyéb információhordozó beszerzése	133	162	160

8.	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0

9.	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	430	430	362

10.	Szakmai anyagok beszerzése	403	883	717

11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	140	1553	1335

12.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	60	70	63

13.	Egyéb anyagbeszerzés	1220	2463	2308

14.	Készletbeszerzés (01+...+13)	9077	13227	12441

15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	391	441	433

16.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0

17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0

18.	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	391	441	433

19.	Vásárolt élelmezés	0	26	23

20.	Bérleti és lízing díjak	57	68	67

21.	ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0

22.	Szállítási szolgáltatás	60	60	15

23.	Gázenergia-szolgáltatás díja	5318	5318	5161

24.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1991	2241	2192

25.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0

26.	Víz- és csatornadíjak	0	0	0

27.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	130	450	441

28.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	302	402	404

29.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0

30.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0

31.	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	7858	8565	8303

32.	Vásárolt közszolgáltatások	1288	2053	1961

33.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3381	4481	4486

34.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0

35.	Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)	0	0	0

36.	Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	3381	4481	4486

37.	Belföldi kiküldetés	40	180	186

38.	Külföldi kiküldetés	0	0	0

39.	Reprezentáció	0	0	0

40.	Reklám és propaganda kiadások	0	0	0

41.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	40	180	186

42.	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0

43.	Egyéb dologi kiadások	75	75	69

44.	Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	22110	29022	27879

45.	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0

46.	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0

47.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0

48.	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0

49.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0

50.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0

51.	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0

52.	Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0



53.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0

54.	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0

55.	Adók, díjak, egyéb befizetések	500	919	858

56.	Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	500	919	858

57.	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0

58.	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0

59.	Kamatkiadások (57+58)	0	0	0

60.	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0

61.	Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	500	919	858

62.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	22610	29941	28737

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416351 Cím, alcím: 9100 TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0

2.	Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0

3.	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0

4.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0

5.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0

6.	Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0

7.	Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

8.	Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0

9.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0

10.	Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0

11.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	0	0

12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0

13.	Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0

14.	Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0

15.	Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

16.	Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0

17.	Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0

18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	0	0

19.	Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	0	0	0

20.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0

21.	Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	0	0	0

22.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0

23.	Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0

24.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0

25.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0

26.	Családi támogatások	0	0	0

27.	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0

28.	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0

29.	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0

30.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29)	0	0	0

31.	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0

32.	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0

33.	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0

34.	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0

35.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	1535	1535	1481

36.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	1535	1535	1481

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416351 Cím, alcím: 9100 TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Ingatlanok felújítása	0	177	177

2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0

3.	Járművek felújítása	0	0	0

4.	Tenyészállatok felújítása	0	0	0

5.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	36	35

6.	Felújítás összesen (01+...+05)	0	213	212

7.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0

8.	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	583	583

9.	Földterület vásárlása	0	0	0

10.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	2371	494

11.	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0

12.	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0

13.	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	0	2954	1077

14.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0

15.	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0

16.	Földterület vásárlása	0	0	0

17.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0

18.	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0

19.	Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0

20.	Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0

21.	Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0

22.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0

23.	Lakástámogatás (=22)	0	0	0

24.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0

25.	Lakásépítés (=24)	0	0	0

26.	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0

27.	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	0	244	215

28.	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0

29.	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0

30.	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0

31.	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0

32.	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	0	244	215

33.	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	0	3198	1292

34.	Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0

35.	Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0

36.	Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0

37.	Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0

38.	Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0

39.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	0	3198	1292

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416351 Cím, alcím: 9100 TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek	0	0	0

2.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0

3.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0

4.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül	0	0	0

5.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	0	0	0

6.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.	0	0	0

7.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+...+6)	0	0	0

8.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek	0	0	0

9.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0

10.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0

11.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül	0	0	0

12.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.	0	0	0

13.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0

14.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre (8+...+13)	0	0	0

15.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)	0	0	0

16.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0

17.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0

18.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0

19.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0

20.	Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0

21.	Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.	0	0	0

22.	Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v.	0	0	0

23.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0

24.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0

25.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0

26.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0

27.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+.+26)	0	0	0

28.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0

29.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0

30.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v.	0	0	0

31.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0

32.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (30+31)	0	0	0

33.	Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.	0	0	0

34.	Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t.	0	0	0

35.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0

36.	Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0

37.	Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0

38.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0

39.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0

40.	Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+.+39)	0	0	0

41.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	0	0

42.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0

43.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0

44.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0

45.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül	0	0	0

46.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0

47.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0

48.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+...+47)	0	0	0

49.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek	0	0	0

50.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0

51.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0

52.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül	0	0	0



53.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0

54.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0

55.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(49+.+54)	0	0	0

56.	Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0

57.	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0

58.	Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0

59.	Céltartalékok	0	0	0

60.	Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0

61.	Kockázati tartalék	0	0	0

62.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0

63.	Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	0	0	0

64.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0

65.	Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0

66.	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0

67.	Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0

68.	Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0

69.	Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)	0	0	0

70.	Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0

71.	Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0

72.	Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)	0	0	0

73.	Belföldi hitelek törlesztése (69+72)	0	0	0

74.	Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0

75.	Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

76.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

77.	Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)	0	0	0

78.	Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)	0	0	0

79.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

80.	Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0

81.	Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0

82.	Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0

83.	Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0

84.	Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	0	0	0

85.	Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	0	0	0

86.	Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0

87.	Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0

88.	Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0

89.	Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0

90.	Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0

91.	Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0

92.	Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)	0	0	0

93.	Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

94.	Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

95.	Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

96.	Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

97.	Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

98.	Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0

99.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	0	0	0

100.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)	0	0	0

101.	Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0

102.	Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0

103.	Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0

104.	Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0



105.	Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0

106.	Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

107.	Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

108.	Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

109.	Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

110.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+..+109)	0	0	0

111.	Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)	0	0	0

112.	Függő kiadások	0	0	0

113.	Átfutó kiadások	0	0	161

114.	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0

115.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)	0	0	161

116.	Összesen (57+63+85+100+111+115)	0	0	161

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416351 Cím, alcím: 9100 TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)



1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0

2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0

3.	Bírság bevétele	0	0	0	0

4.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0

5.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	170	170	161	0

6.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0

7.	Egyéb sajátos bevétel	103	476	475	0

8.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0

9.	Bérleti és lízingdíj bevételek	90	90	90	0

10.	Intézményi ellátási díjak	2358	2553	2553	0

11.	Alkalmazottak térítése	2696	2696	2386	0

12.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0

13.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0

14.	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	5417	5985	5665	0

15.	Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	221	0

16.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés	0	0	0	0

17.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	776	997	1059	0

18.	Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0

19.	ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	776	997	1280	0

20.	ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0

21.	Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	30	35	72	0

22.	Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0

23.	Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	30	35	72	0

24.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0

25.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0

26.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	1760	1760	0

27.	Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0

28.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0

29.	Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0

30.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	1760	1760	0

31.	Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	6223	8777	8777	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416351 Cím, alcím: 9100 TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Működési költségvetés támogatása	168814	173594	170731

2.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0

3.	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0

4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0

5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	168814	173594	170731

6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0

7.	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0

8.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0

9.	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0

10.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	441	441

11.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0

12.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0

13.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0

14.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	0	441	441

15.	Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0

16.	Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0

17.	Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0

18.	Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0

19.	Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0

21.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0

22.	Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	441	441

23.	Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

24.	Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

25.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	2266

26.	Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	2266

27.	Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	168814	174035	173438

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416351 Cím, alcím: 9100 TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0

2.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0

3.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0

4.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül	0	0	0

5.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0

6.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0

7.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+06)	0	0	0

8.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől	0	0	0

9.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0

10.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0

11.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0

12.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0

13.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0

14.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)	0	0	0

15.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)	0	0	0

16.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0

17.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0

18.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v	0	0	0

19.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0

20.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0

21.	Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v	0	0	0

22.	Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t	0	0	0

23.	Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)	0	0	0

24.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0

25.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0

26.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0

27.	Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26)	0	0	0

28.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0

29.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0

30.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v	0	0	0

31.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t	0	0	0

32.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)	0	0	0

33.	Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v	0	0	0

34.	Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs	0	0	0

35.	Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)	0	0	0

36.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0

37.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0

38.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0

39.	Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38)	0	0	0

40.	Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)	0	0	0

41.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0

42.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0

43.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0

44.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0

45.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0

46.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0

47.	Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)	0	0	0

48.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0

49.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0

50.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0

51.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0

52.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0



53.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0

54.	Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)	0	0	0

55.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)	0	0	0

56.	Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)	0	0	0

57.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	4038	4038

58.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0

59.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0

60.	Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)	0	4038	4038

61.	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

62.	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól	0	0	0

63.	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

64.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

65.	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

66.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	0	0	0

67.	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0

68.	Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0

69.	Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)	0	0	0

70.	Belföldi hitelek felvétele (66+69)	0	0	0

71.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0

72.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0

73.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

74.	Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73)	0	0	0

75.	Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)	0	0	0

76.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

77.	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0

78.	Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0

79.	Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0

80.	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0

81.	Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	0	0	0

82.	Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	0	0	0

83.	Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0

84.	Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0

85.	Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0

86.	Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0

87.	Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0

88.	Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0

89.	Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)	0	0	0

90.	Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0

91.	Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0

92.	Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0

93.	Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0

94.	Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0

95.	Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0

96.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	0	0	0

97.	Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)	0	0	0

98.	Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0

99.	Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0

100.	Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0

101.	Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0

102.	Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)	0	0	0

103.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0

104.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0



105.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0

106.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0

107.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)	0	0	0

108.	Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)	0	0	0

109.	Függő bevételek	0	0	0

110.	Átfutó bevételek	0	0	0

111.	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0

112.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)	0	0	0

113.	Összesen (56+60+82+97+108+112)	0	4038	4038

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416351 Cím, alcím: 9100 TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

21 Kiadások tevékenységenként


Megnevezés		551326 (ezer Ft)	552334 (ezer Ft)	552411 (ezer Ft)	801225 (ezer Ft)	802225 (ezer Ft)	802252 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)

1.	Rendszeres személyi juttatások	27387	6135	916	45017	6780	13383	99618

2.	Nem rendszeres személyi juttatások	3047	719	109	6767	1370	2339	14351

3.	Külső személyi juttatások	387	0	0	430	189	0	1006

4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	30821	6854	1025	52214	8339	15722	114975



5.	Munkaadókat terhelő járulékok	9972	2200	329	16944	2612	4971	37028

6.	Dologi kiadások	5426	7839	1168	12513	6	927	27879

7.	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	856	0	2	858

8.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0	0

9.	Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0

10.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0

11.	Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0

12.	Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0

13.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0	0

14.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	0	0	0	0	0	0	0

15.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0

16.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)	0	0	0	0	0	0	0

17.	Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0	0

18.	Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0

19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0

21.	Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0	0	0

22.	Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0	0

23.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)	0	0	0	0	0	0	0

24.	Támogatásértékű kiadás összesen (16+23)	0	0	0	0	0	0	0



25.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0

26.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0

27.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0

28.	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0

29.	Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.	0	0	0	0	0	0	0

30.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0

31.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	0	0	0	0	0	0

32.	Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.	0	0	0	0	0	0	0

33.	Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	0	0	0	0	0

34.	Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)	0	0	0	0	0	0	0

35.	Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0

36.	Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0	0	0

37.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0

38.	Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)	0	0	0	0	0	0	0

39.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38)	0	0	0	0	0	0	0

40.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0	0

41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0

42.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0

43.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0

44.	Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0

45.	Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0

46.	Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0

47.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0	0	0	0	0

48.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0	0	0	0	0

49.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)	0	0	0	0	0	0	0

50.	Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0	0	0

51.	Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0	0	0	0

52.	Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0

53.	Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0

		551326	552334	552411	801225	802225	802252	ÖSSZESEN

54.	Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0

55.	Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0

56.	Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)	0	0	0	0	0	0	0

57.	Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)	0	0	0	0	0	0	0

58.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)	0	0	0	0	0	0	0



59.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0

60.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0

61.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52	0	0	1417	9	3	1481

62.	Felújítás	0	0	0	212	0	0	212

63.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	190	0	887	1077

64.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0

65.	Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	38	0	177	215

66.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0

67.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0

68.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0

69.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)	0	0	0	0	0	0	0

70.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)	46271	16893	2522	84384	10966	22689	183725



71.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0

72.	Költségvetési kiadások (70+71)	46271	16893	2522	84384	10966	22689	183725



73.	Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0



74.	Kiadások összesen (72+73)	46271	16893	2522	84384	10966	22689	183725



75.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	7	0	11	0	0	18

76.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	7	0	11	0	0	18

77.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	19	0	0	18	2	9	48

78.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	19	0	0	18	2	9	48

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416351 Cím, alcím: 9100 TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

22 Bevételek tevékenységenként


Megnevezés		551326 (ezer Ft)	551425 (ezer Ft)	552334 (ezer Ft)	552411 (ezer Ft)	751922 (ezer Ft)	801225 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)	802252 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)

1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0

2.	Egyéb saját bevétel	0	62	2553	2333	0	573	144	5665

3.	ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	6	506	466	0	273	29	1280

4.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	72	0	72

5.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0

6.	Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0

7.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0	0

8.	Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0	0	0

9.	Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	441	0	0	0	0	0	0	441

10.	Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0

11.	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0	0	0	0

12.	Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)	441	0	0	0	0	0	0	441

13.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0

14.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)	441	0	0	0	0	0	0	441

15.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0

16.	Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0	0

17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0	0	0

18.	Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0

19.	Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	0	0	0

21.	Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0	0	0	0	0	0

22.	Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)	441	0	0	0	0	0	0	441

23.	Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	2266	0	0	2266

24.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	810	950	1760

25.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0

26.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0

27.	Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26)	0	0	0	0	0	810	950	1760

28.	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0

29.	Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0

30.	Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0

31.	Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0	0	0

32.	Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 29+..+31)	0	0	0	0	0	0	0	0

33.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32)	0	0	0	0	0	810	950	1760

34.	Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0

35.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0	0	0

36.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0

37.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0

38.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0	15	2180	2195

39.	Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)	0	0	0	0	0	15	2180	2195

40.	Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0

41.	Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkőzi szerv.ktől	0	0	0	0	0	0	0	0

42.	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0

43.	Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0	0	0	0

44.	Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0

45.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)	0	0	0	0	0	15	2180	2195

46.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)	0	0	0	0	0	825	3130	3955

47.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	170731	0	0	170731

48.	Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0

49.	Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0

50.	Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0

51.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0

52.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0

53.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0

54.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0

55.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0

56.	Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)	441	68	3059	2799	172997	1743	3303	184410

57.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	4038	0	4038

58.	Költségvetési bevételek (56+57)	441	68	3059	2799	172997	5781	3303	188448

59.	Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0



60.	Bevételek összesen (58+59)	441	68	3059	2799	172997	5781	3303	188448

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416351 Cím, alcím: 9100 TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése
(ezer Ft)


			Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Országgyűlés	Kormány	Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés

1.	Személyi juttatások (02/50)	113002	0	0	635	2826	3461	116463	114975

2.	Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	37890	0	0	1405	-1600	-195	37695	37028

3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	22610	0	0	1964	5367	7331	29941	28737

4.	Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	0	0	0	0	0

5.	Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0

6.	Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0

7.	Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0

8.	Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0

9.	Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0

10.	Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	0	0	0	0	0	0	0	0

11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	1535	0	0	0	0	0	1535	1481

12.	Működési költségvetés (01+...+11)	175037	0	0	4004	6593	10597	185634	182221

13.	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	0	0	0	776	2422	3198	3198	1292

14.	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	213	213	213	212

15.	Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0

16.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)	0	0	0	0	0	0	0	0

17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0

18.	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0

19.	Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0

20.	Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0

21.	Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0

22.	Felhalmozási kiadások (13+...+21)	0	0	0	776	2635	3411	3411	1504

23.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0

24.	Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0	0

25.	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60+06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0

26.	Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	175037	0	0	4780	9228	14008	189045	183725

27.	Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)	0	0	0	0	0	0	0	0

28.	Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)	0	0	0	0	0	0	0	161



29.	K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	175037	0	0	4780	9228	14008	189045	183886



30.	Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	6223	0	0	0	2995	2995	9218	9218

31.	Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	0	0	0	0	2195	2195	2195	2195

32.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	2266

33.	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)	0	0	0	0	0	0	0	0

34.	Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	168814	0	0	4780	0	4780	173594	170731

35.	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	0	0	0	0	4038	4038	4038	4038

36.	Költségvetési bevételek összesen (30+..+35)	175037	0	0	4780	9228	14008	189045	188448

37.	Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)	0	0	0	0	0	0	0	0

38.	Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)	0	0	0	0	0	0	0	0



39.	B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	175037	0	0	4780	9228	14008	189045	188448

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416351 Cím, alcím: 9100 TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

24 Pénzforgalom egyeztetése
(ezer Ft)


Megnevezés		Összeg

1.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege	1587

2.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0

3.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege	0

4.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0

5.	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	1587



6.	Bevételek (+)	184410



7.	Kiadások (-)	183886



8.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	2111

9.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0

10.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	0

11.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0

12.	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	2111

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416351 Cím, alcím: 9100 TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

29 Pénzmaradvány-kimutatás
(ezer Ft)


Megnevezés		Előző év	Tárgyév

1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	1587	2111

2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	0	0

3.	Záró pénzkészlet (01+02)	1587	2111

4.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0

5.	Ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0

6.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	185	346

7.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	0	0

8.	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	0	0

9.	Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0

10.	Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)	185	346

11.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0

12.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0

13.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	1772	2457

14.	Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0

15.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0

16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	2266	2863

17.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0

18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0

19.	Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	4038	5320

20.	Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0

21.	Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)	0	0

22.	Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	4038	5320

23.	A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0

24.	A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1093	1171

25.	A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	2945	4149

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416351 Cím, alcím: 9100 TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

34 Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai


Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)



31 Igazgató (főigazgató)	(87)	2770	0	0	577	39	0	330	3386	158	1

31 Igazgató-helyettes (főigazgató-helyettes	) (88)	5983	0	0	1136	57	0	659	7176	423	3

301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	2812	0	0	0	0	0	296	2812	30	3

302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	17942	0	0	654	173	0	1926	18769	190	17

304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	11530	0	0	579	24	0	1123	12133	75	10

305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	8637	0	0	241	22	0	1001	8900	75	8

306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	41051	0	0	1624	814	0	4852	43489	3616	23

307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(103)	2614	0	0	113	25	0	290	2752	123	1

Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	93339	0	0	4924	1154	0	10477	99417	4690	66

I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153	)(154)	93339	0	0	4924	1154	0	10477	99417	4690	66

Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	201	0	0	0	0	0	0	201	0	0

II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	201	0	0	0	0	0	0	201	0	0



I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	93540	0	0	4924	1154	0	10477	99618	4690	66

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416351 Cím, alcím: 9100 TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


Megnevezés		Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft)	Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft)	Állományba nem tart. (ezer Ft)	Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)

1.	Rendszeres személyi juttatások	99417	201	0	0	99618

2.	Munkavégzéshez kapcsolod juttatások	4690	0	0	0	4690

3.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0

4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3405	0	0	0	3405

5.	Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások	6256	0	0	0	6256

6.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0

7.	Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0

8.	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	14351	0	0	0	14351



9.	Külső személyi juttatások	0	0	1006	0	1006

10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	113768	201	1006	0	114975



11.	Nyitólétszám (fő)	66	0	0	0	66

12.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	69	0	0	0	69

13.	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	66	0	0	0	66

14.	Zárólétszám (fő)	66	0	0	0	66

15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	69	0	0	0	69

16.	Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0

17.	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0



18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	66	0	0	0	66

19.	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0

20.	ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0

21.	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416351 Cím, alcím: 9100 TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

37 Feladatmutatok állománya


Szakveladat + mutató száma és megnevezése		Záró állománya (ezer Ft)	Záróból nettó fejlesztés (ezer Ft)	Átlag állománya (ezer Ft)



551326	diákotth.,koll.szállnyujt.saj.nev.gyerm.számára

	01 elhely.rész.létszáma (fö)	75	0	75

	02 féröhelyek száma (db)	0	0	7

552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés

	01 étkezési ellát.száma (fö)	103	0	80

	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	12787

801225	sajátos nev.igényü tanulok nappali r.isk.nev.

	01 tanulok létszáma(fö)	57	0	57

	02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	8

802225	saj.nev.igényü tan.nap rend.szakisk.nev.,okt.

	01 tanulok létszáma(fö)	23	0	23

	02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	2

802252	saj.nev.igényü tan.nap rend.szakkép.felkész.nev

	01 tanulok létszáma(fö)	24	0	24

	02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	3

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416351 Cím, alcím: 9100 TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
(ezer Ft)


		javak vagy.ér.jogok felszerelések
Megnevezés		Immateriális	Ingatlanok	Gépek, berendezések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készlet, tartalék	Átadott eszközök	Összesen

1	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	403	74640	24549	1288	0	0	0	100880

2	Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	0	583	494	0	0	0	0	1077

3	Bruttó növ.- Felújítás	0	177	0	0	0	0	0	177

4	Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	0	152	98	0	0	0	0	250

5	Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	0	912	592	0	0	0	0	1504

6	Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0

7	Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0

8	Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0

9	Bruttó növ.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0

10	Bruttó növ.- Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0

11	Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+.+10)	0	0	0	0	0	0	0	0

12	Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	0	912	592	0	0	0	0	1504

13	Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	0

14	Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	0

15	Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0

16	Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	513	0	0	0	0	513

17	Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0

18	Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése6átadása	0	0	0	0	0	0	0	0

19	Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0

20	Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	0	0	513	0	0	0	0	513

21	Bruttó érték ö s s z e s e n (01+12-20)	403	75552	24628	1288	0	0	0	101871

22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	384	11335	12697	1288	0	0	0	25704

23	Növekedés	19	1890	2639	0	0	0	0	4548

24	Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0

25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	403	13225	15336	1288	0	0	0	30252

26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0

27	Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0

28	Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0

29	Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0

30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0

31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	403	13225	15336	1288	0	0	0	30252

32	Eszközök n e t t ó értéke (21-31)	0	62327	9292	0	0	0	0	71619

33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	403	68	5982	1288	0	0	0	7741

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416351 Cím, alcím: 9100 TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

53 Tájékoztató adatok
(ezer Ft)


Megnevezés		Összeg

1.	Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	0

2.	Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülök (fő)	0

3.	Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0

4.	Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	0

5.	Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0

6.	- természetbeni egészségbiztosítási járulék	0

7.	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0

8.	Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0

9.	TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege	0

10.	TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege	0

11.	TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	0

12.	TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0

13.	Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0

14.	Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0

15.	Biztosítási kártérítés bevétele	0

16.	Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0

17.	Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	7530

18.	Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	6772

19.	Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	7661

20.	Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	3752

21.	Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	638

22.	TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	2228

23.	TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka	1964

24.	TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.	2401

25.	TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	1073

26.	TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	179

27.	Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.	230

28.	Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.	203

29.	Munkaadói jár.::-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.	413

30.	Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	111

31.	Munkaadói jár.::-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	19

32.	EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár	18

33.	EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.	122

34.	Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0

35.	Kamatkiadások:-2007.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0

36.	Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0

37.	Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0

38.	Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0

39.	Bevételként elszámolt árfolyamnyereség	0

40.	Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0

41.	Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0

42.	Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0

43.	Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45)	22045

44.	Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	269

45.	Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	21776

46.	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg	0

47.	T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0

48.	Tárgyévben elengedett követelések értéke	0

49.	T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0

50.	Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0

51.	Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0

52.	Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0



53.	Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0

54.	Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0

55.	Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0

56.	Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0

57.	Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív	0

58.	2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0

59.	Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0

60.	Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0

61.	Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0

62.	Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0

63.	Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0

64.	Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0

65.	Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0

66.	Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0

67.	Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0

68.	Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0

69.	Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	0

70.	Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0

71.	A 38.űr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0

72.	- halmozott értékcsökkenése	0

73.	A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó	0

74.	- halmozott értékcsökkenése	0

75.	Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0

76.	Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416351 Cím, alcím: 9100 TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról
(ezer Ft)


Megnevezés		Gépek. berend. felszerelések	Járművek	Üzemel. konces. átad.eszk.

1.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték-oktatási rend. intézményekben	24549	1288	0

2.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben	0	0	0

3.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0

4.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	0	0	0

5.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0

6.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- viziközművekben	0	0	0

7.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben	0	0	0

8.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben	0	0	0



9.	Eszközök összesen (=38.űrlap megfelelő oszlopának adata)	24549	1288	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416351 Cím, alcím: 9100 TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
(ezer Ft)


Megnevezés		Nyitó adatok - Bekerülési érték	Nyitó adatok - Elszámolt értékvesztés	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt értékvesztés	Záró adatok - Bekerülési érték	Záró adatok - Értékvesztés záró értéke



1	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0

2	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0

3	Egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0

4	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0

5	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0

6	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0

7	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	0	0	0	0	0	0

8	Készletek	825	0	0	0	1064	0

9	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	92	0	0	0	82	0

10	Adósok	553	0	0	0	692	0

11	Ebből:Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0

12	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0

13	Egyéb követelések	0	0	0	0	0	0

14	Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0

15	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0

16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	1470	0	0	0	1838	0

17	Eszközök összesen (07+16)	1470	0	0	0	1838	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416351 Cím, alcím: 9100 TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

58 Követelések részletezése
(ezer Ft)


					Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás				Pénzügyi teljesítés		K ö v e t e l é s
Megnevezés		Tárgyév eleji állomány	Előző évi követelés teljesítése	Folyó évi előírás	előző évek	tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	előző évi követelésre	tárgyévi követelésre	előző évi	tárgyévi	összesen

1	Tartósan adott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	645	0	9551	0	0	10196	0	645	8777	0	774	774

4	Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5	Ebből:- illetékkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6	- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10	Egyéb rövid lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11	Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	645	0	9551	0	0	10196	0	645	8777	0	774	774

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416351 Cím, alcím: 9100 TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

59 Kötelezettségek részletezése
(ezer Ft)


					Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás				Pénzügyi teljesítés		K ö t e l e z e t t s é g
Megnevezés		állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség teljesítése	Tárgyévi kötelezettség	előző évek	tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	előző évi kötelez.-re	tárgyévi kötelez.-re	előző évi	tárgyévi	összesen

1	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4	- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	1132	0	30607	0	0	31739	0	1132	29419	0	1188	1188

9	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	1093	0	30590	0	0	31683	0	1093	29419	0	1171	1171

12	- beruházással kapcsolatos szállítók	0	0	1504	0	0	1504	0	0	1504	0	0	0

13	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	42	0	16347	0	0	16389	0	42	16331	0	16	16

15	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	1051	0	12739	0	0	13790	0	1051	11584	0	1155	1155

16	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)	39	0	17	0	0	56	0	39	0	0	17	17

17	- váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20	- iparűzési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27	- felhalm.célú kötv. kib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30	- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32	- tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek	39	0	17	0	0	56	0	39	0	0	17	17

33	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35	Kötelezettségek összesen (01+08)	1132	0	30607	0	0	31739	0	1132	29419	0	1188	1188

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416351 Cím, alcím: 9100 TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
(ezer Ft)


			Előző évek kötelezettség vállalásából				Tárgyévi előir. terhére váll.				Köt.vállalás pénzügyi teljesítése			Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók Köt.váll-sal
Megnevezés		Módosított előirányzat	Tárgyévi köt.váll. Nyitó állom.	Tárgyévi köt.váll. Pénzforg.nélk	Következő évi köt.váll. Nyitó állom.	Következő évi köt.váll. Pénzforg.nélk	Tárgyévi Köt.váll.	Következő évi Köt.váll.	Tárgyévben köv.terhére váll.köv.évi	Tárgyévben további évekre váll.köv.évi	Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi összes	Előző évi kv.	Év végi állománya	(+-)	Előirányzat

1	1. Intézményi beruházási kiadások	2954	0	0	0	0	1077	0	0	0	0	1077	1077	0	0	0	1877

2	2. Felújítás	177	0	0	0	0	177	0	0	0	0	177	177	0	0	0	0

3	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	280	0	0	0	0	250	0	0	0	0	250	250	0	0	0	30

8	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	3411	0	0	0	0	1504	0	0	0	0	1504	1504	0	0	0	1907

9	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16	5.1. Működési célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18	5.3. Felhalmozási célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási jutttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1535	0	0	0	0	1481	0	0	0	0	1481	1481	0	0	0	54

22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	1535	0	0	0	0	1481	0	0	0	0	1481	1481	0	0	0	54

23	1. Személyi juttatások	116463	0	0	0	0	114975	0	0	0	0	114975	114975	0	0	0	1488

24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	37695	0	0	0	0	37028	0	0	0	0	37028	37028	0	0	0	667

25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	29941	0	0	0	0	29908	0	0	0	0	28737	28737	0	1171	0	33

26	Működési kiadások (23+...+25)	184099	0	0	0	0	181911	0	0	0	0	180740	180740	0	1171	0	2188

27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30	1. Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32	3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	189045	0	0	0	0	184896	0	0	0	0	183725	183725	0	1171	0	4149

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416351 Cím, alcím: 9100 TM. ÖNK. BERKES JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA, KÉSZSÉG-FEJLESZTÖ SPECIÁLIS

80 Költségvetési jelentés


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)

1.	Rendszeres személyi juttatás	100869	102074	99618	0

2.	Nem rendszeres személyi juttatás	12133	13701	14351	0

3.	Külső személyi juttatások	0	688	1006	0

4.	Személyi juttatások (01+02+03)	113002	116463	114975	0

5.	TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	36346	36251	35624	0

6.	Egészségügyi hozzájárulás	1544	1444	1404	0

7.	Dologi kiadások ÁFA nélkül	18729	24541	23393	0

8.	Dologi kiadások ÁFA-ja	3381	4481	4486	0

9.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	500	919	858	0

10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0

11.	Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0

12.	Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0

13.	Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0

14.	Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak	0	0	0	0

15.	Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0

16.	Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0

17.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0

18.	Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0

19.	Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0

20.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0

21.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

22.	Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0

23.	Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0

24.	Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0

25.	Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0

26.	Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

27.	Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0

28.	Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0

29.	Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0

30.	Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0

31.	Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0

32.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre	0	0	0	0

33.	Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0

34.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1535	1535	1481	0

35.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0

36.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1535	1535	1481	0

37.	Kamatkiadások	0	0	0	0

38.	Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	175037	185634	182221	0

39.	Felújítás	0	213	212	0

40.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	2954	1077	0

41.	Beruházások ÁFA-ja	0	244	215	0

42.	Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0

43.	Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0

44.	Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0

45.	Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0

46.	Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0

47.	Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0

48.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0

49.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0

52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0

53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0

54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0

55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0

57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0

58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0

59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0

60.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0

61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	0	3411	1504	0

62.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0

63.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0

64.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0

65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0



67.	KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	175037	189045	183725	0



68.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

69.	Egyéb saját bevétel	5417	5985	5665	0

70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	776	997	1280	0

71.	Hozam- és kamatbevételek	30	35	72	0

72.	Gépjárműadó	0	0	0	0

73.	Luxusadó	0	0	0	0

74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0

75.	- helyi adókból: Épitményadó	0	0	0	0

76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0

77.	- helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0

78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0

79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0

80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0

81.	- h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0

82.	- h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0

83.	Illetékek	0	0	0	0

84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0

85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0

86.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0

87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0

88.	H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0

89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0

90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	2266	0

91.	Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0

92.	Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0

93.	Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0

94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	441	441	0

95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0

96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0

97.	Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0

98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	441	441	0

99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről	0	1760	1760	0

100.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről	0	0	0	0

101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0

102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0

103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0

104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0

105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól	0	0	0	0

106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0

107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0

108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	2195	2195	0

110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0

111.	Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0

112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0

113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

114.	Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0

115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	2195	2195	0

116.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0

117.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0	0

118.	Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0

119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0

120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések	0	0	0	0

121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	6223	11413	13679	0



122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0

123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	168814	173594	170731	0

124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	4038	-685	0

125.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	4038	4038	0

126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0

128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0

130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0

132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0

135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	161	0

136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	161	0

137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0

139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0

142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0

144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0

146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0

147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	0	0



148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	4038	3877	0



149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0

150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0

151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0

152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0



153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	524	0

154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	1587	0

155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	2111	0

156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	66	66	66	0

157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	69	0