Költségvetési beszámoló

2008. évi elemi költségvetés

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Alapilletmények	1667988	0	0

2.	Illetménykiegészítések	0	0	0

3.	Nyelvpótlék	0	0	0

4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	17338	0	0

5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	275392	0	0

6.	Egyéb juttatás	0	0	0

7.	Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	1960718	0	0

8.	Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	204180	0	0

9.	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	2164898	0	0

10.	Jutalom (normatív)	0	0	0

11.	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0

12.	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	307737	0	0

13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	412476	0	0

14.	Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	720213	0	0

15.	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	49872	0	0

16.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	770085	0	0

17.	Keresetkiegészítés fedezete	41654	0	0

18.	Végkielégítés	2000	0	0

19.	Jubileumi jutalom	18097	0	0

20.	Napidíj	372	0	0

21.	Biztosítási díjak	8202	0	0

22.	Egyéb sajátos juttatások	27409	0	0

23.	Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	56080	0	0

24.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	5643	0	0

25.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	61723	0	0

26.	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0

27.	Üdülési hozzájárulás	2771	0	0

28.	Közlekedési költségtérítés	57260	0	0

29.	Étkezési hozzájárulás	10027	0	0

30.	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	995	0	0

31.	Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	71053	0	0

32.	Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	4113	0	0

33.	Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	75166	0	0

34.	T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0

35.	Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0

36.	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0

37.	Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	8931	0	0

38.	Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	504	0	0

39.	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	9435	0	0

40.	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	856277	0	0

41.	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	60132	0	0

42.	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	958063	0	0

43.	Állományba nem tartozók juttatásai	93427	0	0

44.	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0

45.	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0

46.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0

47.	Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0

48.	Külső személyi juttatások (43+47)	93427	0	0

49.	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	3216388	0	0

50.	Társadalombiztosítási járulék	923308	0	0

51.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	5232	0	0

52.	Munkaadói járulék	95514	0	0



53.	Egészségügyi hozzájárulás	38190	0	0

54.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0

55.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

56.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	1000	0	0

57.	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	1063244	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Élelmiszer beszerzés	121807	0	0

2.	Gyógyszerbeszerzés	572337	0	0

3.	Vegyszerbeszerzés	4805	0	0

4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	19759	0	0

5.	Könyv beszerzése	86	0	0

6.	Folyóirat beszerzése	5032	0	0

7.	Egyéb információhordozó beszerzése	2401	0	0

8.	Tüzelőanyagok beszerzése	90	0	0

9.	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	14263	0	0

10.	Szakmai anyagok beszerzése	486154	0	0

11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	4937	0	0

12.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	5712	0	0

13.	Egyéb anyagbeszerzés	123866	0	0

14.	Készletbeszerzés (01+...+13)	1361249	0	0

15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	14748	0	0

16.	Adatátviteli célú távközlési díjak	2452	0	0

17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	16218	0	0

18.	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	33418	0	0

19.	Vásárolt élelmezés	0	0	0

20.	Bérleti és lízing díjak	42707	0	0

21.	ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0

22.	kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0

23.	Szállítási szolgáltatás	553	0	0

24.	Gázenergia-szolgáltatás díja	180428	0	0

25.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	88346	0	0

26.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	305	0	0

27.	Víz- és csatornadíjak	55600	0	0

28.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	70587	0	0

29.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	89169	0	0

30.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	3512	0	0

31.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	44409	0	0

32.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	3600	0	0

33.	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	579216	0	0

34.	Vásárolt közszolgáltatások	325837	0	0

35.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	281896	0	0

36.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	22759	0	0

37.	Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)	0	0	0

38.	Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	304655	0	0

39.	Belföldi kiküldetés	1445	0	0

40.	Külföldi kiküldetés	484	0	0

41.	Reprezentáció	157	0	0

42.	Reklám és propaganda kiadások	3815	0	0

43.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	5901	0	0

44.	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	26238	0	0

45.	Egyéb dologi kiadások	1835	0	0

46.	Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	2638349	0	0

47.	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0

48.	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0

49.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0

50.	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0

51.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0

52.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0



53.	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0

54.	Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	0	0	0

55.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0

56.	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0

57.	Adók, díjak, egyéb befizetések	29257	0	0

58.	Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	29257	0	0

59.	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	1200	0	0

60.	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0

61.	Kamatkiadások (59+60)	1200	0	0

62.	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0

63.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0

64.	Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	30457	0	0

65.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	2668806	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)

	és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elő	rányzata és t	ljesítése	eze



	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés

		elő	rányzat



1.	Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0

2.	Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0

3.	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0

4.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0

5.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0

6.	Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0

7.	Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

8.	Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0

9.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0

10.	Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0

11.	Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0

12.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	0	0	0

13.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0

14.	Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0

15.	Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0

16.	Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

17.	Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	45194	0	0

18.	Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0

19.	Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	45194	0	0

21.	Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	45194	0	0

22.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0

23.	Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+21+22)	45194	0	0

24.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0

25.	Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0

26.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0

27.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26)	0	0	0

28.	Családi támogatások	0	0	0

29.	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0

30.	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0

31.	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0

32.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (28+...+31)	0	0	0

33.	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0

34.	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0

35.	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0

36.	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0

37.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0

38.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	0	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Ingatlanok felújítása	0	0	0

2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0

3.	Járművek felújítása	0	0	0

4.	Tenyészállatok felújítása	0	0	0

5.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	0	0

6.	Felújítás összesen (01+...+05)	0	0	0

7.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0

8.	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	0	0	0

9.	Földterület vásárlása	0	0	0

10.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	41667	0	0

11.	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0

12.	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0

13.	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	41667	0	0

14.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0

15.	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0

16.	Földterület vásárlása	0	0	0

17.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0

18.	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0

19.	Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0

20.	Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0

21.	Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0

22.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0

23.	Lakástámogatás (=22)	0	0	0

24.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0

25.	Lakásépítés (=24)	0	0	0

26.	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0

27.	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	8333	0	0

28.	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0

29.	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0

30.	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0

31.	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0

32.	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	8333	0	0

33.	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	50000	0	0

34.	Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0

35.	Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0

36.	Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0

37.	Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0

38.	Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0

39.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	50000	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)



1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0

2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0

3.	Bírság bevétele	0	0	0	0

4.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0

5.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	15000	0	0	0

6.	Szolgáltatások ellenértéke	200000	0	0	0

7.	Egyéb sajátos bevétel	8500	0	0	0

8.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	35000	0	0	0

9.	Bérleti és lízingdíj bevételek	25000	0	0	0

10.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0

11.	Alkalmazottak térítése	53000	0	0	0

12.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	1500	0	0	0

13.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	1500	0	0	0

14.	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	339500	0	0	0

15.	Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0

16.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés	0	0	0	0

17.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	40500	0	0	0

18.	Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0

19.	ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	40500	0	0	0

20.	ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0

21.	Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0

22.	Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0

23.	Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0

24.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0

25.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0

26.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0

27.	Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0

28.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0

29.	Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0

30.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	0	0	0

31.	Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	380000	0	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Működési költségvetés támogatása	163632	0	0

2.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0

3.	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0

4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0

5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	163632	0	0

6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0

7.	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0

8.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0

9.	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	6500000	0	0

10.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0

11.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	0	0

12.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0

13.	Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0

14.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0

15.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	6500000	0	0

16.	Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0

17.	Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0

18.	Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0

19.	Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0

21.	Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0

22.	Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0

23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0

24.	Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	6500000	0	0

25.	Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

26.	Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

27.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0

28.	Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)	0	0	0

29.	Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	6663632	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

21 Kiadások tevékenységenként


Megnevezés		551425 (ezer Ft)	552411 (ezer Ft)	751922 (ezer Ft)	851121 (ezer Ft)	851132 (ezer Ft)	851143 (ezer Ft)	851253 (ezer Ft)	851275 (ezer Ft)	851286 (ezer Ft)	851912 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)

1.	Rendszeres személyi juttatások	3168	9531	0	1641278	117568	94119	10271	272398	16565	0	2164898

2.	Nem rendszeres személyi juttatások	1017	3554	0	765781	46669	46279	4048	85275	5440	0	958063

3.	Külső személyi juttatások	27	23	0	63295	5151	2666	3036	15097	4132	0	93427

4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	4212	13108	0	2470354	169388	143064	17355	372770	26137	0	3216388



5.	Munkaadókat terhelő járulékok	1388	4098	0	817518	55304	47119	5630	123732	8455	0	1063244

6.	Dologi kiadások	22211	23373	0	2246947	65065	57008	1946	211644	10005	150	2638349

7.	Egyéb folyó kiadások	122	141	0	22977	1146	965	106	2860	2140	0	30457

8.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9.	Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.	Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12.	Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14.	Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18.	Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19.	Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21.	Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22.	Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23.	Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24.	Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	45194	0	0	0	0	0	0	0	45194

26.	Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	45194	0	0	0	0	0	0	0	45194



27.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30.	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31.	Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34.	Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35.	Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36.	Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37.	Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

38.	Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

39.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

40.	Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

41.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

42.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

43.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

44.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

45.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

46.	Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

47.	Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

48.	Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

49.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

50.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

51.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

52.	Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

53.	Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		551425	552411	751922	851121	851132	851143	851253	851275	851286	851912	ÖSSZESEN

54.	Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

55.	Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

56.	Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

57.	Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

58.	Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

59.	Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

60.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



61.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

62.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

63.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

64.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

65.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	41667	0	0	0	0	0	0	41667

66.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

67.	Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	8333	0	0	0	0	0	0	8333

68.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

69.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

70.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

71.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

72.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	27933	40720	45194	5607796	290903	248156	25037	711006	46737	150	7043632



73.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

74.	Költségvetési kiadások (72+73)	27933	40720	45194	5607796	290903	248156	25037	711006	46737	150	7043632



75.	Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



76.	Kiadások összesen (74+75)	27933	40720	45194	5607796	290903	248156	25037	711006	46737	150	7043632



77.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	381	60	49	0	54	0	0	544

78.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	368	36	31	0	76	0	0	511

79.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	913	87	70	7	180	11	0	1268

80.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	736	62	50	4	161	8	0	1021

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

22 Bevételek tevékenységenként


Megnevezés		551425 (ezer Ft)	552411 (ezer Ft)	751922 (ezer Ft)	851121 (ezer Ft)	851132 (ezer Ft)	851143 (ezer Ft)	851253 (ezer Ft)	851275 (ezer Ft)	851286 (ezer Ft)	851912 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)

1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.	Egyéb saját bevétel	15000	35800	0	258250	0	0	25900	0	4550	0	339500

3.	ÁFA bevételek, -visszatérülések	3000	7160	0	30340	0	0	0	0	0	0	40500

4.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6.	Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8.	Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9.	Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10.	Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12.	Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13.	Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	0	0	0	4576751	232734	289154	0	1368420	31275	1666	6500000

14.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	0	0	4576751	232734	289154	0	1368420	31275	1666	6500000

16.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17.	Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19.	Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21.	Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22.	Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23.	Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24.	Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	0	0	4576751	232734	289154	0	1368420	31275	1666	6500000

25.	Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29.	Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30.	Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31.	Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32.	Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33.	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34.	Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35.	Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36.	Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37.	Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

38.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

39.	Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

40.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

41.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

42.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

43.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

44.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

45.	Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

46.	Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

47.	Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

48.	Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkőzi szerv.ktől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

49.	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

50.	Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

51.	Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

52.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

53.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

54.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	163632	0	0	0	0	0	0	0	163632

55.	Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

56.	Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

57.	Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

58.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

59.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

60.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

61.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

62.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

63.	Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	18000	42960	163632	4865341	232734	289154	25900	1368420	35825	1666	7043632

64.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

65.	Költségvetési bevételek (63+64)	18000	42960	163632	4865341	232734	289154	25900	1368420	35825	1666	7043632

66.	Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



67.	Bevételek összesen (65+66)	18000	42960	163632	4865341	232734	289154	25900	1368420	35825	1666	7043632

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

34 Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai


Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)



31 Igazgató (főigazgató)	(87)	5687	0	0	768	767	0	818	7222	2881	1

32 Más vezető beosztás	(92)	151935	0	0	16570	26956	0	20030	195461	72021	73

301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	257993	0	0	0	22593	0	27358	280586	100830	367

302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	190585	0	0	0	32164	0	25213	222749	79223	234

303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	77209	0	0	0	11457	0	10387	88666	36011	84

304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	192214	0	0	0	22290	0	26204	214504	79200	222

305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	428658	0	0	0	103251	0	56140	531909	194481	449

306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	133883	0	0	0	15038	0	18699	148921	57617	101

307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(103)	4016	0	0	0	96	0	596	4112	1440	2

308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(104)	55262	0	0	0	9679	0	6584	64941	21606	39

309010-309140 "I" fizetési osztály összesen	(105)	170546	0	0	0	31101	0	23348	201647	74903	87

Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	1667988	0	0	17338	275392	0	215377	1960718	720213	1659

I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153	)(154)	1667988	0	0	17338	275392	0	215377	1960718	720213	1659

Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	204180	0	0	0	0	0	21939	204180	49872	153

II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	204180	0	0	0	0	0	21939	204180	49872	153



I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	1872168	0	0	17338	275392	0	237316	2164898	770085	1812

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


Megnevezés		Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft)	Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft)	Állományba nem tart. (ezer Ft)	Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)



1.	Rendszeres személyi juttatások	1960718	204180	0	0	2164898

2.	Munkavégzéshez kapcsolod juttatások	720213	49872	0	0	770085

3.	Keresetkiegészítés fedezete	41654	0	0	0	41654

4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	56080	5643	0	0	61723

5.	Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások	71053	4113	0	0	75166

6.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0

7.	Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	8931	504	0	0	9435

8.	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	897931	60132	0	0	958063



9.	Külső személyi juttatások	0	0	93427	0	93427

10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	2858649	264312	93427	0	3216388



11.	Nyitólétszám (fő)	1335	173	0	0	1508

12.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	1530	183	0	0	1713

13.	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	1659	153	0	0	1812

14.	Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0

15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0

16.	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	120

17.	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	60



18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1367	165	0	0	1532

19.	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0

20.	ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0

21.	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
(ezer Ft)


Megnevezés		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen

1.	I. funció-csoport: a) csoport	0	36	36	0	0	171	171	207

2.	I. funció-csoport: b) csoport	0	4	4	45	460	490	995	999

3.	I. funció-csoport: Összesen (01+02)	0	40	40	45	460	661	1166	1206

4.	II. funció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1

5.	II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	4	4	0	15	5	20	24

6.	II. funció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0

7.	II. funció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0

8.	II. funció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	1	1	1

9.	II. funció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0

10.	II. funció-csoport: Informatikai	0	1	1	0	1	6	7	8

11.	II. funció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	1	1	1

12.	II. funció-csoport: Egyéb (...)	1	6	7	0	26	0	26	33

13.	II. funció-csoport: Összesen (04+..+12)	1	11	12	0	43	13	56	68

14.	III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3

15.	III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2

16.	III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1

17.	III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0

18.	III. funció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0

19.	III. funció-csoport: Kézbesítési	0	0	0	2	0	0	2	2

20.	III. funció-csoport: Szállítási	0	0	0	3	21	3	27	27

21.	III. funció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	0	0	0	0

22.	III. funció-csoport: Üzemeltetési	1	0	1	2	61	0	63	64

23.	III. funció-csoport: Rendészeti	0	0	0	6	2	0	8	8

24.	III. funció-csoport: Raktározási	0	1	1	2	14	1	17	18

25.	III. funció-csoport: Egyéb (...)	2	1	3	290	115	8	413	416

26.	III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	3	2	5	305	216	12	533	538

27.	Mindösszesen (03+13+26)	4	53	57	350	719	686	1755	1812

28.	- ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0

29.	Köztisztviselők (30+..+32)	0	0	0	0	0	0	0	0

30.	Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

31.	Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

32.	Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

33.	Közalkalmazottak (34+..+36)	4	53	57	350	719	686	1755	1812

34.	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	40	40	45	460	661	1166	1206

35.	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	1	11	12	0	43	13	56	68

36.	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	3	2	5	305	216	12	533	538

37.	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0

38.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

39.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

40.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

41.	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0

42.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

43.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

44.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

45.	Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0

46.	Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

47.	Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

48.	Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

49.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0

50.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

51.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

52.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0



53.	Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	0	0	0	0

54.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

55.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

56.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

57.	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)	0	0	0	0	0	0	0	0

58.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

59.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

60.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

37 Feladatmutatok állománya


Szakveladat + mutató száma és megnevezése		Záró állománya (ezer Ft)	Záróból nettó fejlesztés (ezer Ft)	Átlag állománya (ezer Ft)



551425	egyéb szálláshely szolgáltatás

	01 féröhelyek száma (db)	236	0	236

851121	aktiv fekvöbeteg ellátás

	01 korházi ágyak száma (db)	711	0	711

	02 ápolási napok száma (db)	0	0	194636

851132	rehab.-ot,utokez.-t és gondozást ny.fekvöb.ell.

	01 korházi ágyak száma (db)	164	0	164

	02 ápolási napok száma (db)	0	0	48487

851143	kronikus fekvöbeteg-ellátás

	01 korházi ágyak száma (db)	132	0	132

	02 ápolási napok száma (db)	0	0	36135

851253	foglalkozás-egészségügyi ellátás

	01 napi orvosi orák sz.(ora)	6	0	6

851275	járobetegek szakorvosi ellátása

	01 napi szakorv.orák sz(ora)	460	0	460

	02 ellátott esetek száma(db)	0	0	737410

851286	fogorvosi ellátás

	01 napi szakorv.orák sz(ora)	27	0	27

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KŕRHÁZA

80 Költségvetési jelentés


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)



1.	Rendszeres személyi juttatás	2164898	0	0	0

2.	Nem rendszeres személyi juttatás	958063	0	0	0

3.	Külső személyi juttatások	93427	0	0	0

4.	Személyi juttatások (01+02+03)	3216388	0	0	0

5.	TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	1025054	0	0	0

6.	Egészségügyi hozzájárulás	38190	0	0	0

7.	Dologi kiadások ÁFA nélkül	2333694	0	0	0

8.	Dologi kiadások ÁFA-ja	304655	0	0	0

9.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	29257	0	0	0

10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0

11.	Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0

12.	Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0

13.	Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0

14.	Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak	0	0	0	0

15.	Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0

16.	Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0

17.	Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0

18.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0

19.	Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	0	0	0	0

20.	Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0

21.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0

22.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

23.	Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	0	0	0	0

24.	Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0

25.	Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0

26.	Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	0	0	0	0

27.	Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

28.	Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0

29.	Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0

30.	Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0

31.	Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0

32.	Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	0	0	0	0

33.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre	0	0	0	0

34.	Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0

35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0

36.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0

37.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	0	0	0	0

38.	Kamatkiadások	1200	0	0	0

39.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0

40.	Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	6948438	0	0	0

41.	Felújítás	0	0	0	0

42.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	41667	0	0	0

43.	Beruházások ÁFA-ja	8333	0	0	0

44.	Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0

45.	Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0

46.	Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0

47.	Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0

48.	Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	45194	0	0	0

49.	Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0

50.	Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0

51.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	45194	0	0	0

52.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0



53.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

54.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0

55.	Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0

56.	Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0

57.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0

58.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

59.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0

60.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0

61.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0

62.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0

63.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	0	0	0	0

64.	Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	95194	0	0	0

65.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0

66.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0

67.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0

68.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

69.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0



70.	KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	7043632	0	0	0



71.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

72.	Egyéb saját bevétel	339500	0	0	0

73.	ÁFA bevételek, visszatérülések	40500	0	0	0

74.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0

75.	Gépjárműadó	0	0	0	0

76.	Luxusadó	0	0	0	0

77.	Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0

78.	- helyi adókból: Épitményadó	0	0	0	0

79.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0

80.	- helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0

81.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0

82.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0

83.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0

84.	- h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0

85.	- h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0

86.	Illetékek	0	0	0	0

87.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0

88.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0

89.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0

90.	Talajterhelési díj	0	0	0	0

91.	H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0

92.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0

93.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0

94.	Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0

95.	Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0

96.	Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	6500000	0	0	0

97.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0

98.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0

99.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0

100.	Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0

101.	Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0

102.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (94+...+101)	6500000	0	0	0



103.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről	0	0	0	0

104.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről	0	0	0	0

105.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0

106.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0

107.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0

108.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0

109.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól	0	0	0	0

110.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0

111.	Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0

112.	Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0

113.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	0	0	0	0

114.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0

115.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0

116.	Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0

117.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0

118.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

119.	Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0

120.	Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	0	0	0	0

121.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0

122.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0	0

123.	Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0

124.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0

125.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések	0	0	0	0

126.	Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	6880000	0	0	0



127.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0

128.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	163632	0	0	0

129.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	0	0	0	0

130.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0

131.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

132.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0

133.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

134.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

135.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

136.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

137.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

138.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

139.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0

140.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0

141.	Finanszírozási kiadások (131+...+140)	0	0	0	0

142.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

143.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0

144.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

145.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

146.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0

147.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

148.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0

149.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

150.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0

151.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0

152.	Finanszírozási bevételek (142+...+151)	0	0	0	0



153.	Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	0	0	0	0





154.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0

155.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0

156.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0

157.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0



158.	Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0

159.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0

160.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0

161.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	1812	0	0	0

162.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

2007. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

01 Könyvviteli mérleg


		Állományi érték előző év (ezer Ft)	Állományi érték tárgyév (ezer Ft)



	ESZKÖZÖK

1.	1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0

2.	2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0

3.	3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0

4.	4.Szellemi termékek (1114,1124)	16094	78328

5.	5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0

6.	6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0

7.	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	16094	78328

8.	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	3364260	8696447

9.	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	523008	1111397

10.	3.Járművek (1321,1322-ből)	7916	11235

11.	4.Tenyészállatok (141,142-ből)	843	1463

12.	5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	3106696	109497

13.	6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0

14.	7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0

15.	8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0

16.	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	7002723	9930039

17.	1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	375	375

18.	2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0

19.	3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	80551	0

20.	4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0

21.	5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0

22.	6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0

23.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	80926	375

24.	1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	31596	31458

25.	2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0

26.	3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0

27.	4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0

28.	5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.	0	0

29.	IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	31596	31458

30.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	7131339	10040200

31.	1.Anyagok (21,241)	102418	105676

32.	2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	1102	3148

33.	3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	7658	7006

34.	4.Késztermékek (251,261)	7873	4763

35.	5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24	409	477

36.	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0

37.	I. Készletek összesen (31+...+36)	119460	121070

38.	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	15253	12748

39.	2.Adósok (281,2881)	12475	13196

40.	3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0

41.	4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	557	1575

42.	- kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0

43.	- e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0

44.	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0

45.	- támogatási program előlegek (2871)	0	0

46.	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0

47.	- garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0

48.	II. Követelések összesen (38+...+41)	28285	27519

49.	1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)	0	0

50.	2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)	0	0

51.	III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0



52.	1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	418	418

53.	2.Költségvetési bankszámlák (32)	27056	52900

54.	3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0

55.	4.Idegen pénzeszközök (35-36)	0	0

56.	IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	27474	53318

57.	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	1687	1687

58.	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	7777	6844

59.	3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	1430

60.	4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0

61.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	9464	9961

62.	B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	184683	211868

63.	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	7316022	10252068

	FORRÁSOK

64.	1.Induló tőke (411)	974813	974813

65.	2.Tőkeváltozások (412)	5794099	8568642

66.	3.Értékelési tartalék (417)	0	0

67.	D.) SAJÁT TKE ÖSSZESEN (64+65+66)	6768912	9543455

68.	1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	31467	26916

69.	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	31467	26916

70.	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0

71.	2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0

72.	3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0

73.	4.Bevételi lemaradás(426)	0	0

74.	5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0

75.	I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	31467	26916

76.	1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0

77.	- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0

78.	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0

79.	2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0

80.	3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0

81.	4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0

82.	II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0

83.	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	31467	26916

84.	1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0

85.	2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0

86.	3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0

87.	4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	0	0

88.	5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0

89.	6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0

90.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	0	0

91.	1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0

92.	2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0

93.	3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	510172	645334

94.	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	65930	154876

95.	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	444242	490458

96.	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+..114	0	0

97.	- váltótartozások (444)	0	0

98.	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0

99.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0

100.	- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0

101.	- helyi adó túlfizetés (4472)	0	0

102.	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0

103.	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0

104.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0

105.	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0

106.	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0

107.	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0

108.	- működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0

109.	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0

110.	- működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0

111.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0

112.	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0

113.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

114.	- egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

115.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	510172	645334



116.	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	1653	32142

117.	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	3818	4221

118.	3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0

119.	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0

120.	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)	0	0

121.	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0

122.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	5471	36363

123.	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	515643	681697

124.	F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	7316022	10252068

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Alapilletmények	2174898	1596157	1592549

2.	Illetménykiegészítések	0	0	0

3.	Nyelvpótlék	0	0	0

4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	14230	12428	12402

5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	324759	274754	274168

6.	Egyéb juttatás	0	0	0

7.	Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	2513887	1883339	1879119

8.	Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	237785	199345	198921

9.	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	2751672	2082684	2078040

10.	Jutalom (normatív)	0	0	0

11.	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0

12.	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	246678	315473	314801

13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	22720	422845	421944

14.	Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	269398	738318	736745

15.	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	10000	51126	51017

16.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	279398	789444	787762

17.	Keresetkiegészítés fedezete	40995	0	0

18.	Végkielégítés	0	6961	6946

19.	Jubileumi jutalom	5000	33728	33656

20.	Napidíj	0	381	380

21.	Biztosítási díjak	0	8408	8390

22.	Egyéb sajátos juttatások	0	28098	28038

23.	Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	5000	77576	77410

24.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	5785	5773

25.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	5000	83361	83183

26.	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0

27.	Üdülési hozzájárulás	0	2841	2835

28.	Közlekedési költségtérítés	22935	55904	55785

29.	Étkezési hozzájárulás	0	10279	10257

30.	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	1020	1018

31.	Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30)	22935	70044	69895

32.	Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	4216	4207

33.	Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	22935	74260	74102

34.	T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	240	240

35.	Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0

36.	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	240	240

37.	Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	9155	9136

38.	Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	516	515

39.	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	9671	9651

40.	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	297333	895333	893426

41.	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	10000	61643	61512

42.	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	348328	956976	954938

43.	Állományba nem tartozók juttatásai	0	95777	95572

44.	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0

45.	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0

46.	Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0

47.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0

48.	Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0

49.	Külső személyi juttatások (43+48)	0	95777	95572

50.	Személyi juttatások összesen (09+42+49)	3100000	3135437	3128550

51.	Társadalombiztosítási járulék	892349	875360	872572

52.	Munkaadói járulék	92312	87895	87895



53.	Egészségügyi hozzájárulás	41339	37968	37861

54.	Táppénz hozzájárulás	0	18171	18120

55.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

56.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	718	716

57.	Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	1026000	1020112	1017164

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Élelmiszer beszerzés	103180	124517	123857

2.	Gyógyszerbeszerzés	343886	585072	581971

3.	Vegyszerbeszerzés	4419	4912	4886

4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	17551	20199	20092

5.	Könyv beszerzése	815	87	87

6.	Folyóirat beszerzése	1304	5143	5116

7.	Egyéb információhordozó beszerzése	1478	2456	2442

8.	Tüzelőanyagok beszerzése	174	92	92

9.	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	11494	14580	14503

10.	Szakmai anyagok beszerzése	456750	496972	494599

11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	9021	5047	5020

12.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	6656	5839	5808

13.	Egyéb anyagbeszerzés	81382	126622	125951

14.	Készletbeszerzés (01+...+13)	1038110	1391538	1384424

15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	14351	15076	14996

16.	Adatátviteli célú távközlési díjak	2120	2507	2494

17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	11660	16579	16491

18.	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	28131	34162	33981

19.	Vásárolt élelmezés	0	0	0

20.	Bérleti és lízing díjak	44847	43657	43426

21.	ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0

22.	Szállítási szolgáltatás	551	565	562

23.	Gázenergia-szolgáltatás díja	175650	184443	183465

24.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	64032	90312	89833

25.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	571	311	310

26.	Víz- és csatornadíjak	67790	56837	56536

27.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	58832	72158	71775

28.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	144354	94834	94331

29.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	2528	3590	3571

30.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	26514	45397	45156

31.	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	585669	592104	588965

32.	Vásárolt közszolgáltatások	242567	333086	331322

33.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	212004	288169	286381

34.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	19162	23265	23142

35.	Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)	0	0	0

36.	Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	231166	311434	309523

37.	Belföldi kiküldetés	2446	1478	1470

38.	Külföldi kiküldetés	245	495	492

39.	Reprezentáció	245	160	159

40.	Reklám és propaganda kiadások	2609	3900	3879

41.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	5545	6033	6000

42.	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	13920	26822	26679

43.	Egyéb dologi kiadások	652	1876	1866

44.	Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	2145760	2697055	2682760

45.	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0

46.	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0

47.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0

48.	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0

49.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0

50.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0

51.	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0

52.	Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0



53.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	9	9

54.	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0

55.	Adók, díjak, egyéb befizetések	24431	29899	28002

56.	Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	24431	29908	28011

57.	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	1228	1220

58.	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0

59.	Kamatkiadások (57+58)	0	1228	1220

60.	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0

61.	Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	24431	31136	29231

62.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	2170191	2728191	2711991

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	0	0	0

2.	Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	0	0	0

3.	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	0	0	0

4.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0

5.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0

6.	Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0

7.	Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

8.	Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	100	0

9.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0

10.	Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0

11.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	0	100	0

12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0

13.	Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0

14.	Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0

15.	Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

16.	Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	33809	34162	34162

17.	Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0

18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	33809	34162	34162

19.	Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	33809	34262	34162

20.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0

21.	Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	33809	34262	34162

22.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0

23.	Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0

24.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	0	0	0

25.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	0	0	0

26.	Családi támogatások	0	0	0

27.	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0

28.	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0

29.	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	100

30.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29)	0	0	100

31.	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0

32.	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0

33.	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0

34.	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0

35.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0

36.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	0	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Ingatlanok felújítása	0	245	245

2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0

3.	Járművek felújítása	0	0	0

4.	Tenyészállatok felújítása	0	0	0

5.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	49	49

6.	Felújítás összesen (01+...+05)	0	294	294

7.	Immateriális javak vásárlása	0	55689	55689

8.	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	39753	168508	168469

9.	Földterület vásárlása	0	0	0

10.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	98171	98170

11.	Járművek vásárlása, létesítése	0	11421	11421

12.	Tenyészállatok vásárlása	0	135	135

13.	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	39753	333924	333884

14.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0

15.	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0

16.	Földterület vásárlása	0	0	0

17.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0

18.	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0

19.	Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0

20.	Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0

21.	Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0

22.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0

23.	Lakástámogatás (=22)	0	0	0

24.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0

25.	Lakásépítés (=24)	0	0	0

26.	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0

27.	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	7951	64581	64581

28.	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0

29.	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0

30.	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0

31.	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0

32.	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	7951	64581	64581

33.	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	47704	398505	398465

34.	Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0

35.	Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0

36.	Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0

37.	Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0

38.	Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0

39.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	47704	398505	398465

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek	0	0	0

2.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0

3.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0

4.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül	0	0	0

5.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	0	0	0

6.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.	0	0	0

7.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+...+6)	0	0	0

8.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek	0	0	0

9.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0

10.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0

11.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül	0	0	0

12.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.	0	0	0

13.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0

14.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre (8+...+13)	0	0	0

15.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)	0	0	0

16.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0

17.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0

18.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0

19.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0

20.	Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0

21.	Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.	0	0	0

22.	Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v.	0	0	0

23.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0

24.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0

25.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0

26.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0

27.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+.+26)	0	0	0

28.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0

29.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0

30.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v.	0	0	0

31.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0

32.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (30+31)	0	0	0

33.	Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.	0	0	0

34.	Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t.	0	0	0

35.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0

36.	Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0

37.	Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0

38.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0

39.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0

40.	Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+.+39)	0	0	0

41.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	0	0

42.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0

43.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0

44.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0

45.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül	0	0	0

46.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0

47.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0

48.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+...+47)	0	0	0

49.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek	0	0	0

50.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0

51.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0

52.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül	0	0	0



53.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0

54.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0

55.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(49+.+54)	0	0	0

56.	Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0

57.	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	0	0

58.	Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0

59.	Céltartalékok	0	0	0

60.	Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0

61.	Kockázati tartalék	0	0	0

62.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0

63.	Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	0	0	0

64.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0

65.	Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0

66.	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0

67.	Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0

68.	Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0

69.	Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)	0	0	0

70.	Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0

71.	Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0

72.	Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)	0	0	0

73.	Belföldi hitelek törlesztése (69+72)	0	0	0

74.	Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0

75.	Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

76.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

77.	Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)	0	0	0

78.	Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)	0	0	0

79.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

80.	Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0

81.	Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0

82.	Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0

83.	Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0

84.	Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	0	0	0

85.	Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	0	0	0

86.	Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0

87.	Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0

88.	Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0

89.	Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0

90.	Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0

91.	Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0

92.	Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)	0	0	0

93.	Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

94.	Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

95.	Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

96.	Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

97.	Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

98.	Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0

99.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	0	0	0

100.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)	0	0	0

101.	Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0

102.	Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0

103.	Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0

104.	Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0



105.	Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0

106.	Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

107.	Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

108.	Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

109.	Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

110.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+..+109)	0	0	0

111.	Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)	0	0	0

112.	Függő kiadások	0	0	0

113.	Átfutó kiadások	0	0	-933

114.	Kiegyenlítő kiadások	0	0	1430

115.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)	0	0	497

116.	Összesen (57+63+85+100+111+115)	0	0	497

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)



1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0

2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0

3.	Bírság bevétele	0	0	0	0

4.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0

5.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	9500	14494	14478	0

6.	Szolgáltatások ellenértéke	173300	177291	177080	0

7.	Egyéb sajátos bevétel	0	8050	8040	0

8.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	31000	33549	33510	0

9.	Bérleti és lízingdíj bevételek	25000	24731	24701	0

10.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0

11.	Alkalmazottak térítése	53000	50894	50833	0

12.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	1580	1578	0

13.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	1661	1658	0

14.	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	291800	312250	311878	0

15.	Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0

16.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés	0	0	0	0

17.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	38200	35531	35489	0

18.	Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	164	164	0

19.	ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	38200	35695	35653	0

20.	ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	3055	3051	0

21.	Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0

22.	Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0

23.	Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	3055	3051	0

24.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0

25.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0

26.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	478	0

27.	Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0

28.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0

29.	Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0

30.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	0	478	0

31.	Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	330000	351000	351060	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Működési költségvetés támogatása	0	114270	113995

2.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	47704	47704	47704

3.	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0

4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0

5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	47704	161974	161699

6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0

7.	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	5108	7482

8.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0

9.	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	6000000	6584500	6582760

10.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0

11.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	0	826	994

12.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0

13.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0

14.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	6000000	6590434	6591236

15.	Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	162017	162017

16.	Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0

17.	Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	18600	18600

18.	Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0

19.	Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0

21.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	0	180617	180617

22.	Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	6000000	6771051	6771853

23.	Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

24.	Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

25.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0

26.	Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0

27.	Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	6047704	6933025	6933552

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0

2.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0

3.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0

4.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül	0	0	0

5.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0

6.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0

7.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+06)	0	0	0

8.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől	0	0	0

9.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0

10.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0

11.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0

12.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0

13.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0

14.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)	0	0	0

15.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)	0	0	0

16.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0

17.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0

18.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v	0	0	0

19.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0

20.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0

21.	Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v	0	0	0

22.	Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t	0	0	0

23.	Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)	0	0	0

24.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0

25.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0

26.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0

27.	Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26)	0	0	0

28.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0

29.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0

30.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v	0	0	0

31.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t	0	0	0

32.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)	0	0	0

33.	Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v	0	0	0

34.	Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs	0	0	0

35.	Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)	0	0	0

36.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0

37.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0

38.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0

39.	Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38)	0	0	0

40.	Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)	0	0	0

41.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0

42.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0

43.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0

44.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0

45.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0

46.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0

47.	Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)	0	0	0

48.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0

49.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0

50.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0

51.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0

52.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0



53.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0

54.	Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)	0	0	0

55.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)	0	0	0

56.	Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)	0	0	0

57.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	0	31467	31467

58.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0

59.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0

60.	Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)	0	31467	31467

61.	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

62.	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól	0	0	0

63.	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

64.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

65.	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

66.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	0	0	0

67.	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0

68.	Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0

69.	Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)	0	0	0

70.	Belföldi hitelek felvétele (66+69)	0	0	0

71.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0

72.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0

73.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

74.	Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73)	0	0	0

75.	Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)	0	0	0

76.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

77.	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0

78.	Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0

79.	Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0

80.	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0

81.	Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	0	0	0

82.	Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	0	0	0

83.	Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	0

84.	Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0

85.	Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0

86.	Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0

87.	Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0

88.	Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0

89.	Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)	0	0	0

90.	Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0

91.	Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0

92.	Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0

93.	Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0

94.	Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0

95.	Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0

96.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	0	0	0

97.	Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)	0	0	0

98.	Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0

99.	Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0

100.	Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0

101.	Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0

102.	Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)	0	0	0

103.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0

104.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0



105.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0

106.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0

107.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)	0	0	0

108.	Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)	0	0	0

109.	Függő bevételek	0	0	30489

110.	Átfutó bevételek	0	0	403

111.	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0

112.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)	0	0	30892

113.	Összesen (56+60+82+97+108+112)	0	31467	62359

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

21 Kiadások tevékenységenként


Megnevezés		551414 (ezer Ft)	551425 (ezer Ft)	552411 (ezer Ft)	751922 (ezer Ft)	851121 (ezer Ft)	851132 (ezer Ft)	851143 (ezer Ft)	851253 (ezer Ft)	851275 (ezer Ft)	851286 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)

1.	Rendszeres személyi juttatások	53	3041	9148	0	1575388	112848	90341	9859	261462	15900	2078040

2.	Nem rendszeres személyi juttatások	17	1014	3542	0	763270	46516	46127	4035	84995	5422	954938

3.	Külső személyi juttatások	0	28	24	0	64747	5269	2727	3106	15444	4227	95572

4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	70	4083	12714	0	2403405	164633	139195	17000	361901	25549	3128550



5.	Munkaadókat terhelő járulékok	23	1328	3920	0	782070	52906	45076	5386	118367	8088	1017164

6.	Dologi kiadások	511	22581	23762	0	2284334	66148	57957	1978	215318	10171	2682760

7.	Egyéb folyó kiadások	3	117	135	0	22049	1100	926	102	2745	2054	29231

8.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9.	Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.	Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12.	Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17.	Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18.	Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21.	Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	34162	0	0	0	0	0	0	34162

22.	Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)	0	0	0	34162	0	0	0	0	0	0	34162

24.	Támogatásértékű kiadás összesen (16+23)	0	0	0	34162	0	0	0	0	0	0	34162



25.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28.	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29.	Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32.	Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33.	Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34.	Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35.	Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36.	Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

38.	Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

39.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

40.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

42.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

43.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

44.	Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

45.	Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

46.	Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

47.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

48.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

49.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

50.	Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

51.	Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

52.	Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

53.	Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		551414	551425	552411	751922	851121	851132	851143	851253	851275	851286	ÖSSZESEN

54.	Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

55.	Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

56.	Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

57.	Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

58.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



59.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

60.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	5	0	0	78	6	4	0	6	1	100

61.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

62.	Felújítás	0	294	0	0	0	0	0	0	0	0	294

63.	Intézményi beruházási kiadások	0	550	386	0	264867	11319	9976	716	42384	3686	333884

64.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

65.	Beruházások ÁFÁ-ja	0	104	62	0	51115	2210	1959	139	8378	614	64581

66.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

67.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

68.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

69.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

70.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)	607	29062	40979	34162	5807918	298322	255093	25321	749099	50163	7290726



71.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

72.	Költségvetési kiadások (70+71)	607	29062	40979	34162	5807918	298322	255093	25321	749099	50163	7290726



73.	Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



74.	Kiadások összesen (72+73)	607	29062	40979	34162	5807918	298322	255093	25321	749099	50163	7290726



75.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	0	388	62	49	0	55	0	554

76.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	0	368	36	31	0	76	0	511

77.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	0	917	88	71	7	180	11	1274

78.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	0	736	62	50	4	161	8	1021

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

22 Bevételek tevékenységenként


Megnevezés		551425 (ezer Ft)	552411 (ezer Ft)	751922 (ezer Ft)	851121 (ezer Ft)	851132 (ezer Ft)	851143 (ezer Ft)	851253 (ezer Ft)	851275 (ezer Ft)	851286 (ezer Ft)	851286 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)

1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.	Egyéb saját bevétel	29870	34248	0	207336	580	0	30353	4603	4888	311878

3.	ÁFA bevételek, -visszatérülések	1035	6850	0	27228	26	0	0	514	0	35653

4.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	3051	0	0	0	0	0	3051

5.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6.	Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	7482	0	0	0	0	0	7482

7.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8.	Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	5294548	293297	222744	308	739593	32270	6582760

9.	Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10.	Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	994	0	0	0	0	0	994

11.	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12.	Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)	0	0	0	5303024	293297	222744	308	739593	32270	6591236

13.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)	0	0	0	5303024	293297	222744	308	739593	32270	6591236

15.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	162017	0	0	0	0	0	162017

16.	Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	11904	6696	0	0	0	18600

18.	Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19.	Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21.	Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0	162017	11904	6696	0	0	0	180617

22.	Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)	0	0	0	5465041	305201	229440	308	739593	32270	6771853

23.	Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	478	0	0	0	0	0	478

25.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27.	Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26)	0	0	0	478	0	0	0	0	0	478

28.	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29.	Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30.	Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31.	Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32.	Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 29+..+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32)	0	0	0	478	0	0	0	0	0	478

34.	Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	742	0	0	0	0	0	742

36.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

38.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

39.	Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)	0	0	0	742	0	0	0	0	0	742

40.	Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

41.	Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkőzi szerv.ktől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

42.	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

43.	Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

44.	Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

45.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)	0	0	0	742	0	0	0	0	0	742

46.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)	0	0	0	1220	0	0	0	0	0	1220

47.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	161699	0	0	0	0	0	0	161699

48.	Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

49.	Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

50.	Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

51.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	821	0	0	0	0	0	821

52.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

53.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

54.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

55.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

56.	Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)	30905	41098	161699	5704697	305807	229440	30661	744710	37158	7286175

57.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	31467	0	0	0	0	0	31467

58.	Költségvetési bevételek (56+57)	30905	41098	161699	5736164	305807	229440	30661	744710	37158	7317642

59.	Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



60.	Bevételek összesen (58+59)	30905	41098	161699	5736164	305807	229440	30661	744710	37158	7317642

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése
(ezer Ft)


			Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Országgyűlés	Kormány	Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés

1.	Személyi juttatások (02/50)	3100000	0	0	86568	-51131	35437	3135437	3128550

2.	Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	1026000	0	0	27702	-33590	-5888	1020112	1017164

3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	2170191	0	0	0	556772	556772	2726963	2710771

4.	Kamatkiadások (03/59)	0	0	0	0	1228	1228	1228	1220

5.	Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)	0	0	0	0	0	0	0	0

6.	Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)	0	0	0	0	100	100	100	0

7.	Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0

8.	Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	0	0	0	0	0	0	0	0

9.	Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0

10.	Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	0	0	0	0	0	0	0	100

11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0

12.	Működési költségvetés (01+...+11)	6296191	0	0	114270	473379	587649	6883840	6857805

13.	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	47704	0	0	0	350801	350801	398505	398465

14.	Felújítás (05/06)	0	0	0	0	294	294	294	294

15.	Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	0	0	0	0	0	0	0	0

16.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)	33809	0	0	0	353	353	34162	34162

17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)	0	0	0	0	0	0	0	0

18.	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	0	0	0	0

19.	Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0

20.	Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0

21.	Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0

22.	Felhalmozási kiadások (13+...+21)	81513	0	0	0	351448	351448	432961	432921

23.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	0	0	0	0	0

24.	Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	0	0	0	0

25.	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60+06/61)	0	0	0	0	0	0	0	0

26.	Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	6377704	0	0	114270	824827	939097	7316801	7290726

27.	Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)	0	0	0	0	0	0	0	0

28.	Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)	0	0	0	0	0	0	0	497



29.	K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	6377704	0	0	114270	824827	939097	7316801	7291223



30.	Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	6330000	0	0	0	611434	611434	6941434	6942296

31.	Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	0	0	0	0	181926	181926	181926	182180

32.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	0	0	0	0

33.	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)	0	0	0	0	0	0	0	0

34.	Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	47704	0	0	114270	0	114270	161974	161699

35.	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	0	0	0	0	31467	31467	31467	31467

36.	Költségvetési bevételek összesen (30+..+35)	6377704	0	0	114270	824827	939097	7316801	7317642

37.	Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)	0	0	0	0	0	0	0	0

38.	Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)	0	0	0	0	0	0	0	30892



39.	B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	6377704	0	0	114270	824827	939097	7316801	7348534

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

24 Pénzforgalom egyeztetése
(ezer Ft)


Megnevezés		Összeg

1.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege	27056

2.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0

3.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege	418

4.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0

5.	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	27474



6.	Bevételek (+)	7317067



7.	Kiadások (-)	7291223



8.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	52900

9.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0

10.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	418

11.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0

12.	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	53318

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

29 Pénzmaradvány-kimutatás
(ezer Ft)


Megnevezés		Előző év	Tárgyév

1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	27056	52900

2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	418	418

3.	Záró pénzkészlet (01+02)	27474	53318

4.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	1430

5.	Ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0

6.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	7777	6844

7.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	3818	4221

8.	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	1687	1687

9.	Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	1653	32142

10.	Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)	3993	-26402

11.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	0	0

12.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0

13.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	31467	26916

14.	Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	0	0

15.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	0	0

16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	0	275

17.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	0	0

18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	0	0

19.	Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	31467	27191

20.	Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0

21.	Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)	0	0

22.	Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	31467	27191

23.	A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	760	0

24.	A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	30707	0

25.	A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	0	27191

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

34 Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai


Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)



31 Igazgató (főigazgató)	(87)	5430	0	0	549	764	0	792	6743	240	1

32 Más vezető beosztás	(92)	145063	0	0	11853	26836	0	19384	183752	151695	60

301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	246324	0	0	0	22493	0	26476	268817	61598	302

302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	181965	0	0	0	32021	0	24400	213986	33932	193

303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	73717	0	0	0	11406	0	10052	85123	17002	69

304010-304140 "D" fizetési osztály összesen	(100)	183521	0	0	0	22191	0	25359	205712	40431	183

305010-305140 "E" fizetési osztály összesen	(101)	409271	0	0	0	102792	0	54329	512063	98403	370

306010-306140 "F" fizetési osztály összesen	(102)	127828	0	0	0	14971	0	18096	142799	33780	83

307010-307140 "G" fizetési osztály összesen	(103)	3834	0	0	0	96	0	577	3930	2193	2

308010-308140 "H" fizetési osztály összesen	(104)	52763	0	0	0	9636	0	6372	62399	58767	32

309010-309140 "I" fizetési osztály összesen	(105)	162833	0	0	0	30962	0	22595	193795	238704	72

Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	1592549	0	0	12402	274168	0	208432	1879119	736745	1367

I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153	)(154)	1592549	0	0	12402	274168	0	208432	1879119	736745	1367

Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	198921	0	0	0	0	0	21231	198921	51017	165

II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	198921	0	0	0	0	0	21231	198921	51017	165



I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	1791470	0	0	12402	274168	0	229663	2078040	787762	1532

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


Megnevezés		Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft)	Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft)	Állományba nem tart. (ezer Ft)	Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)

1.	Rendszeres személyi juttatások	1879119	198921	0	0	2078040

2.	Munkavégzéshez kapcsolod juttatások	736745	51017	0	0	787762

3.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0

4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	77410	5773	0	0	83183

5.	Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások	69895	4207	0	0	74102

6.	Szociális jellegű juttatások	240	0	0	0	240

7.	Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	9136	515	0	0	9651

8.	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	893426	61512	0	0	954938



9.	Külső személyi juttatások	0	0	95572	0	95572

10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	2772545	260433	95572	0	3128550



11.	Nyitólétszám (fő)	1372	202	0	0	1574

12.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	1544	206	0	0	1750

13.	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	1675	153	0	0	1828

14.	Zárólétszám (fő)	1335	173	0	0	1508

15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	1530	183	0	0	1713

16.	Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	120

17.	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	60



18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	1367	165	0	0	1532

19.	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0

20.	ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0

21.	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

37 Feladatmutatok állománya


Szakveladat + mutató száma és megnevezése		Záró állománya (ezer Ft)	Záróból nettó fejlesztés (ezer Ft)	Átlag állománya (ezer Ft)



551425	egyéb szálláshely szolgáltatás

	01 féröhelyek száma (db)	236	0	236

851121	aktiv fekvöbeteg ellátás

	01 korházi ágyak száma (db)	711	0	711

	02 ápolási napok száma (db)	0	0	195636

851132	rehab.-ot,utokez.-t és gondozást ny.fekvöb.ell.

	01 korházi ágyak száma (db)	164	0	164

	02 ápolási napok száma (db)	0	0	48236

851143	kronikus fekvöbeteg-ellátás

	01 korházi ágyak száma (db)	132	0	132

	02 ápolási napok száma (db)	0	0	36154

851253	foglalkozás-egészségügyi ellátás

	01 napi orvosi orák sz.(ora)	6	0	6

851275	járobetegek szakorvosi ellátása

	01 napi szakorv.orák sz(ora)	460	0	460

	02 ellátott esetek száma(db)	0	0	737410

851286	fogorvosi ellátás

	01 napi szakorv.orák sz(ora)	27	0	27

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
(ezer Ft)


		javak vagy.ér.jogok felszerelések
Megnevezés		Immateriális	Ingatlanok	Gépek, berendezések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készlet, tartalék	Átadott eszközök	Összesen

1	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	210913	3869200	1826690	73025	2183	0	35104	6017115

2	Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	55689	168469	98170	11421	135	0	0	333884

3	Bruttó növ.- Felújítás	0	245	0	0	0	0	0	245

4	Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	11137	33805	19543	141	27	0	0	64653

5	Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	66826	202519	117713	11562	162	0	0	398782

6	Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke	0	0	690	0	0	0	0	690

7	Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	0	0	0	0	0	0	0

8	Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	21444	5267690	555657	0	0	0	0	5844791

9	Bruttó növ.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0

10	Bruttó növ.- Egyéb növekedés	79466	53072	771738	4694	1147	0	0	910117

11	Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+.+10)	100910	5320762	1328085	4694	1147	0	0	6755598

12	Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	167736	5523281	1445798	16256	1309	0	0	7154380

13	Bruttó csök.- Értékesítés	0	0	7997	316	0	0	0	8313

14	Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	0	23	0	0	0	0	23

15	Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0

16	Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	88	13307	1643	0	0	0	15038

17	Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	0	20725	8002	0	0	0	0	28727

18	Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése6átadása	0	0	0	0	0	0	0	0

19	Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	57066	82086	154538	4978	896	0	0	299564

20	Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	57066	102899	183867	6937	896	0	0	351665

21	Bruttó érték ö s s z e s e n (01+12-20)	321583	9289582	3088621	82344	2596	0	35104	12819830

22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	194819	504940	1303682	65109	1340	0	3508	2073398

23	Növekedés	44998	91527	696292	7959	527	0	138	841441

24	Csökkenés	17705	3332	353575	1959	734	0	0	377305

25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	222112	593135	1646399	71109	1133	0	3646	2537534

26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0

27	Növekedés	21143	0	331856	0	0	0	0	352999

28	Csökkenés	0	0	1031	0	0	0	0	1031

29	Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0

30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	21143	0	330825	0	0	0	0	351968

31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	243255	593135	1977224	71109	1133	0	3646	2889502

32	Eszközök n e t t ó értéke (21-31)	78328	8696447	1111397	11235	1463	0	31458	9930328

33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	180047	13764	998189	37147	230	0	0	1229377

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

53 Tájékoztató adatok
(ezer Ft)


Megnevezés		Összeg

1.	Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	23772

2.	Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülök (fő)	816

3.	Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	577857

4.	Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	103449

5.	Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	195588

6.	- természetbeni egészségbiztosítási járulék	109529

7.	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	86059

8.	Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	148241

9.	TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege	128816

10.	TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege	61095

11.	TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	128767

12.	TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	1763

13.	Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	0

14.	Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	0

15.	Biztosítási kártérítés bevétele	0

16.	Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0

17.	Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	231382

18.	Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	150053

19.	Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	234791

20.	Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	77163

21.	Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	25730

22.	TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	64905

23.	TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka	43515

24.	TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.	65888

25.	TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	22377

26.	TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	7462

27.	Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.	6520

28.	Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.	4502

29.	Munkaadói jár.::-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.	6581

30.	Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	2315

31.	Munkaadói jár.::-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	772

32.	EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár	3139

33.	EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.	2838

34.	Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0

35.	Kamatkiadások:-2007.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0

36.	Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0

37.	Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0

38.	Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0

39.	Bevételként elszámolt árfolyamnyereség	0

40.	Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0

41.	Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	0

42.	Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0

43.	Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45)	2256931

44.	Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	705112

45.	Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	1551819

46.	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg	0

47.	T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0

48.	Tárgyévben elengedett követelések értéke	0

49.	T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0

50.	Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0

51.	Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0

52.	Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0



53.	Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0

54.	Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0

55.	Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0

56.	Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0

57.	Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív	0

58.	2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0

59.	Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0

60.	Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0

61.	Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	0

62.	Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	0

63.	Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0

64.	Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0

65.	Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0

66.	Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0

67.	Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0

68.	Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0

69.	Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	1

70.	Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0

71.	A 38.űr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	0

72.	- halmozott értékcsökkenése	0

73.	A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó	0

74.	- halmozott értékcsökkenése	0

75.	Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0

76.	Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	0

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról
(ezer Ft)


Megnevezés		Gépek. berend. felszerelések	Járművek	Üzemel. konces. átad.eszk.

1.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték-oktatási rend. intézményekben	0	0	0

2.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben	0	0	0

3.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0

4.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	1826690	73025	35104

5.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.	0	0	0

6.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- viziközművekben	0	0	0

7.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben	0	0	0

8.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben	0	0	0



9.	Eszközök összesen (=38.űrlap megfelelő oszlopának adata)	1826690	73025	35104

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
(ezer Ft)


Megnevezés		Nyitó adatok - Bekerülési érték	Nyitó adatok - Elszámolt értékvesztés	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt értékvesztés	Záró adatok - Bekerülési érték	Záró adatok - Értékvesztés záró értéke



1	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0

2	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0

3	Egyéb tartós részesedések	375	0	0	0	375	0

4	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0

5	Tartósan adott kölcsönök	80551	0	80551	0	80551	80551

6	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0

7	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	80926	0	80551	0	80926	80551

8	Készletek	119460	0	0	0	121070	0

9	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	32108	16855	1636	0	31239	18491

10	Adósok	17112	4637	2400	0	20233	7037

11	Ebből:Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	0	0	0	0	0	0

12	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0

13	Egyéb követelések	684	127	476	0	2178	603

14	Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0

15	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0

16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	169364	21619	4512	0	174720	26131

17	Eszközök összesen (07+16)	250290	21619	85063	0	255646	106682

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

58 Követelések részletezése
(ezer Ft)


					Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás				Pénzügyi teljesítés		K ö v e t e l é s
Megnevezés		Tárgyév eleji állomány	Előző évi követelés teljesítése	Folyó évi előírás	előző évek	tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	előző évi követelésre	tárgyévi követelésre	előző évi	tárgyévi	összesen

1	Tartósan adott kölcsönök	80551	0	0	-80551	0	0	0	0	0	0	0	0

2	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	27728	35635	291756	-4036	0	351083	0	58064	267075	1263	24681	25944

4	Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5	Ebből:- illetékkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6	- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10	Egyéb rövid lejáratú követelések	557	0	23038	-476	0	23119	0	87	21457	-6	1581	1575

11	Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	108836	35635	314794	-85063	0	374202	0	58151	288532	1257	26262	27519

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

59 Kötelezettségek részletezése
(ezer Ft)


					Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás				Pénzügyi teljesítés		K ö t e l e z e t t s é g
Megnevezés		állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség teljesítése	Tárgyévi kötelezettség	előző évek	tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	előző évi kötelez.-re	tárgyévi kötelez.-re	előző évi	tárgyévi	összesen

1	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4	- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5	- beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	510172	33133	3124313	0	0	3667618	0	540817	2481467	2488	642846	645334

9	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	510172	33133	3124313	0	0	3667618	0	540817	2481467	2488	642846	645334

12	- beruházással kapcsolatos szállítók	71122	0	324768	0	0	395890	0	71122	272056	0	52712	52712

13	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	439050	33133	2799545	0	0	3271728	0	469695	2209411	2488	590134	592622

16	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17	- váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20	- iparűzési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27	- felhalm.célú kötv. kib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30	- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32	- tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35	Kötelezettségek összesen (01+08)	510172	33133	3124313	0	0	3667618	0	540817	2481467	2488	642846	645334

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
(ezer Ft)


			Előző évek kötelezettség vállalásából				Tárgyévi előir. terhére váll.				Köt.vállalás pénzügyi teljesítése			Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók Köt.váll-sal
Megnevezés		Módosított előirányzat	Tárgyévi köt.váll. Nyitó állom.	Tárgyévi köt.váll. Pénzforg.nélk	Következő évi köt.váll. Nyitó állom.	Következő évi köt.váll. Pénzforg.nélk	Tárgyévi Köt.váll.	Következő évi Köt.váll.	Tárgyévben köv.terhére váll.köv.évi	Tárgyévben további évekre váll.köv.évi	Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi összes	Előző évi kv.	Év végi állománya	(+-)	Előirányzat

1	1. Intézményi beruházási kiadások	333924	0	0	0	0	333884	0	0	0	0	333884	333884	0	0	0	40

2	2. Felújítás	245	0	0	0	0	245	0	0	0	0	245	245	0	0	0	0

3	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	64630	0	0	0	0	64630	0	0	0	0	64630	64630	0	0	0	0

8	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	398799	0	0	0	0	398759	0	0	0	0	398759	398759	0	0	0	40

9	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100

12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	34162	0	0	0	0	34162	0	0	0	0	34162	34162	0	0	0	0

14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	34262	0	0	0	0	34162	0	0	0	0	34162	34162	0	0	0	100

15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16	5.1. Működési célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18	5.3. Felhalmozási célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási jutttatások	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	100	100	0	0	0	-100

21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	34262	0	0	0	0	34262	0	0	0	0	34262	34262	0	0	0	0

23	1. Személyi juttatások	3135437	7777	0	0	0	3113929	6844	0	0	7777	3120773	3128550	0	0	0	6887

24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	1020112	0	0	0	0	1017164	0	0	0	0	1017164	1017164	0	0	0	2948

25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	2728191	0	0	0	0	2711991	0	0	0	0	2711991	2711991	0	0	0	16200

26	Működési kiadások (23+...+25)	6883740	7777	0	0	0	6843084	6844	0	0	7777	6849928	6857705	0	0	0	26035

27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30	1. Részvények, részesedések vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32	3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	7316801	7777	0	0	0	7276105	6844	0	0	7777	7282949	7290726	0	0	0	26075

Megye: 17 Szektor: 1251 Törzsszám: 416306 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT BALASSA JÁNOS KORHÁZA

80 Költségvetési jelentés


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)

1.	Rendszeres személyi juttatás	2751672	2082684	2078040	0

2.	Nem rendszeres személyi juttatás	348328	956976	954938	0

3.	Külső személyi juttatások	0	95777	95572	0

4.	Személyi juttatások (01+02+03)	3100000	3135437	3128550	0

5.	TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	984661	982144	979303	0

6.	Egészségügyi hozzájárulás	41339	37968	37861	0

7.	Dologi kiadások ÁFA nélkül	1914594	2385621	2373237	0

8.	Dologi kiadások ÁFA-ja	231166	311434	309523	0

9.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	24431	29908	28011	0

10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0

11.	Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0

12.	Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0

13.	Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0

14.	Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak	0	0	0	0

15.	Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	100	0	0

16.	Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0

17.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0

18.	Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	100	0	0

19.	Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0

20.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0

21.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

22.	Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0

23.	Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0

24.	Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0

25.	Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0

26.	Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

27.	Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0

28.	Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0

29.	Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0

30.	Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0

31.	Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0

32.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre	0	0	0	0

33.	Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	100	0

34.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0

35.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0

36.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	100	100	0

37.	Kamatkiadások	0	1228	1220	0

38.	Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	6296191	6883840	6857805	0

39.	Felújítás	0	294	294	0

40.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	39753	333924	333884	0

41.	Beruházások ÁFA-ja	7951	64581	64581	0

42.	Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0

43.	Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0

44.	Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0

45.	Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0

46.	Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	33809	34162	34162	0

47.	Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0

48.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	33809	34162	34162	0

49.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0

52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0

53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0

54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0

55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0

57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0

58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0

59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0

60.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0

61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	81513	432961	432921	0

62.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0

63.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0

64.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0

65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0



67.	KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	6377704	7316801	7290726	0



68.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

69.	Egyéb saját bevétel	291800	312250	311878	0

70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	38200	35695	35653	0

71.	Hozam- és kamatbevételek	0	3055	3051	0

72.	Gépjárműadó	0	0	0	0

73.	Luxusadó	0	0	0	0

74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0

75.	- helyi adókból: Épitményadó	0	0	0	0

76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0

77.	- helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0

78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0

79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0

80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0

81.	- h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0

82.	- h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0

83.	Illetékek	0	0	0	0

84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0

85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0

86.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0

87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0

88.	H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0

89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0

90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0

91.	Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	5108	7482	0

92.	Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0

93.	Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	6000000	6584500	6582760	0

94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0

95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	826	994	0

96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0

97.	Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0

98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	6000000	6590434	6591236	0

99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről	0	0	478	0

100.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről	0	0	0	0

101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	1309	821	0

102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	162017	162017	0

103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0

104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	18600	18600	0

105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól	0	0	0	0

106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0

107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0

108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	180617	180617	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	742	0

110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0

111.	Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0

112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0

113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

114.	Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0

115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	0	181926	182180	0

116.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0

117.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0	0

118.	Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0

119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0

120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések	0	0	0	0

121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	6330000	7123360	7124476	0



122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0

123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	47704	161974	161699	0

124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	31467	4551	0

125.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	31467	31467	0

126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0

128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0

130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0

132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0

135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	497	0

136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	0	0	497	0

137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0

139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0

142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0

144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0

146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	30892	0

147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	0	0	30892	0



148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	0	31467	61862	0



149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0

150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0

151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0

152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0



153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	25844	0

154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	27474	0

155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	53318	0

156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	1828	1828	1532	0

157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	1743	0