2008. évi elemi költségvetés

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Alapilletmények                                              11700600
2.Illetménykiegészítések                                       1351600
3.Nyelvpótlék                                                  000
4.Egyéb kötelező illetménypótlékok                             180000
5.Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások               1785600
6.Egyéb juttatás                                               000
7.  Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)    15017800
8.Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása           000
9.  Rendszeres személyi juttatások (07+08)                     15017800
10.Jutalom (normatív)                                           24200
11.Jutalom (teljesítményhez kötött)                             000
12.Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 694900
13.Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                   119300
14.  Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)    838400
15.Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai    000
16.  Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)               838400
17.Keresetkiegészítés fedezete                                  000
18.Végkielégítés                                                590400
19.Jubileumi jutalom                                            48100
20.Napidíj                                                      000
21.Biztosítási díjak                                            81600
22.Egyéb sajátos juttatások                                     000
23.  Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)    720100
24.Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai         000
25.  Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)               720100
26.Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                        000
27.Üdülési hozzájárulás                                         000
28.Közlekedési költségtérítés                                   210400
29.Étkezési hozzájárulás                                        175200
30.Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                         43800
31.  Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)  429400
32.Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései  000
33.  Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)    429400
34.T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 000
35.Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai   000
36.  Szociális jellegű juttatások (34+35)                       000
37.Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai    000
38.Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai     000
39.  Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)       000
40.  Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 1987900
41.  Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)    000
42.  Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)              1987900
43.Állományba nem tartozók juttatásai                           000
44.Tartalékos állományúak juttatásai                            000
45.Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai      000
46.Egyéb sajátos juttatások                                     000
47.  Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)    000
48.  Külső személyi juttatások (43+47)                          000
49.  Személyi juttatások összesen (09+42+48)                    17005700
50.Társadalombiztosítási járulék                                4783500
51.Korkedvezmény-biztosítási járulék                            000
52.Munkaadói járulék                                            494800
53.Egészségügyi hozzájárulás                                    215300
54.Táppénz hozzájárulás                                         103300
55.Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre       000
56.Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                          000
57.  Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)                  5596900


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Élelmiszer beszerzés                                         2700000
2.Gyógyszerbeszerzés                                           340300
3.Vegyszerbeszerzés                                            000
4.Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                            50800
5.Könyv beszerzése                                             5000
6.Folyóirat beszerzése                                         23500
7.Egyéb információhordozó beszerzése                           000
8.Tüzelőanyagok beszerzése                                     000
9.Hajtó- és kenőanyag beszerzése                               99000
10.Szakmai anyagok beszerzése                                   118600
11.Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése        69500
12.Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                    61800
13.Egyéb anyagbeszerzés                                         566000
14.  Készletbeszerzés (01+...+13)                               4034500
15.Nem adatátviteli célú távközlési díjak                       133000
16.Adatátviteli célú távközlési díjak                           46400
17.Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           000
18.  Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)                   179400
19.Vásárolt élelmezés                                           11000
20.Bérleti és lízing díjak                                      7700
21.ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés    000
22.      kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja 000
23.Szállítási szolgáltatás                                      15500
24.Gázenergia-szolgáltatás díja                                 922500
25.Villamosenergia-szolgáltatás díja                            503200
26.Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                         000
27.Víz- és csatornadíjak                                        352100
28.Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai           417200
29.Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások       644600
30.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre   000
31.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre   000
32.Pénzügyi szolgáltatások kiadásai                             000
33.  Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)                   2873800
34.Vásárolt közszolgáltatások                                   319100
35.Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                   523300
36.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése       000
37.Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)   000
38.  Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)                523300
39.Belföldi kiküldetés                                          000
40.Külföldi kiküldetés                                          000
41.Reprezentáció                                                000
42.Reklám és propaganda kiadások                                000
43.  Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)      000
44.Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                     000
45.Egyéb dologi kiadások                                        71100
46.  Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)                 8001200
47.Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)      000
48.Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés           000
49.Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés         000
50.Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      000
51.Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 000
52.Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 000
53.Egyéb befizetési kötelezettség                               000
54.  Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)            000
55.Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              000
56.Nemzetközi tagsági díjak                                     000
57.Adók, díjak, egyéb befizetések                               31200
58.  Adók, díjak, befizetések (55+...+57)                       31200
59.Kamatkiadások államháztartáson kívülre                       000
60.Kamatkiadások államháztartáson belülre                       000
61.  Kamatkiadások  (59+60)                                     000
62.Realizált árfolyamveszteségek                                000
63.Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai             000
64.  Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)                     31200
65.  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (46+64)          8032400


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

04  Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
                  és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előrányzata és tljesítéseeze
                                                             
            M e g n e v e z é s                              EredetiMódosítottTeljesítés
                                                             előrányzat
1.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás         000
2.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás     000
3.  Támogatások folyósítása összesen (01+02)                   000
4.Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek     000
5.Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 000
6.Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 000
7.Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak  000
8.Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
9.Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  000
10.Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak     000
11.Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre  000
12.  Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)       000
13.Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek 000
14.Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak 000
15.Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek   000
16.Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak     000
17.Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
18.Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak     000
19.Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak  000
20.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)   000
21.  Támogatásértékű  kiadás összesen (12+20)                   000
22.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása       000
23.  Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+21+22) 000
24.Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre      000
25.Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre  000
26.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  000
27.  Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26) 000
28.Családi támogatások                                          000
29.Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások         000
30.Önkormányzatok által folyósított ellátások                   000
31.Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások               000
32.  Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (28+...+31)  000
33.Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai                 000
34.Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
35.Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
36.Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai            000
37.Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása                          100000
38.  Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)                 100000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Igazgatási szolgáltatási díj                                  0000
2.Felügyeleti jellegű tevékenység díja                          0000
3.Bírság bevétele                                               0000
4.  Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)      0000
5.Áru és készletértékesítés ellenértéke                         0000
6.Szolgáltatások ellenértéke                                    239000
7.Egyéb sajátos bevétel                                         0000
8.Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke          0000
9.Bérleti és lízingdíj bevételek                                0000
10.Intézményi ellátási díjak                                     89670000
11.Alkalmazottak térítése                                        2233000
12.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                  0000
13.Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése                1809000
14.  Egyéb saját bevétel (05+...+13)                             93951000
15.Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés             0000
16.Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés         0000
17.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                494000
18.Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja        0000
19.  ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)                494000
20.ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.   0000
21.Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség          0000
22.Kamatbevételek államháztartáson belülről                      0000
23.  Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)                0000
24.Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól              0000
25.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                0000
26.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől     0000
27.Működési célú pénzeszközátvétel külföldről                    0000
28.Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből          0000
29.Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.        0000
30.  Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)   0000
31.  Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)     94445000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Működési költségvetés támogatása                             21290500
2.Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                  000
3.Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                 000
4.Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                   000
5.  Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)          21290500
6.Önkormányzatok költségvetési támogatása                      000
7.Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől      000
8.Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól    000
9.Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból       000
10.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból   000
11.Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 000
12.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól   000
13.Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl    000
14.Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 000
15.  Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+14)     000
16.Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől     000
17.Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól   000
18.Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból   000
19.Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól  000
20.Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től 000
21.Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól  000
22.Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl   000
23.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)  000
24.  Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)                 000
25.Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések      000
26.Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések     000
27.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel       000
28.  Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)                 000
29.  Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28) 21290500


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés853169
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Rendszeres személyi juttatások                           150178150178
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       1987919879
3. Külső személyi juttatások                                00
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                170057170057
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            5596955969
6. Dologi kiadások                                          8001280012
7. Egyéb folyó kiadások                                     312312
8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 00
9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak   00
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek    00
11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak    00
12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 00
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak   00
14. Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak 00
15. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)              00
16. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre   00
17. Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)         00
18. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 00
19. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak  00
20. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 00
21. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak    00
22. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.   00
23. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak  00
24. Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak 00
25. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)          00
26. Támogatásértékű  kiadás összesen (17+25)                 00
27. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása   00
28. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek     00
29. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak            00
30. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 00
31. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.  00
32. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 00
33. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32) 00
34. Műk.célú  31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.     00
35. Műk.célú  32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.  00
36. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)     00
37. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének    00
38. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.     00
39. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek         00
40. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)     00
41. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40) 00
42. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    00
43. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 00
44. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                       00
45. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel     00
46. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak                    00
47. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)    00
48. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak     00
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.    00
50. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v   00
51. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)   00
52. Felh.célú  49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 00
53. Felh.célú  50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.    00
                                                          853169ÖSSZESEN
54. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)  00
55. Felh.célú  pénzeszközátadás  az EU költségvetésének      00
56. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek  00
57. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek             00
58. Felh.célú  pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)        00
59. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)  00
60.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)    00
61. Támogatások folyósítása összesen                         00
62. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 00
63. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           10001000
64. Felújítás                                                00
65. Intézményi beruházási kiadások                           00
66. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 00
67. Beruházások ÁFÁ-ja                                       00
68. Pénzügyi befektetések kiadásai                           00
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre  00
70. Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre              00
71. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)  00
72.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)    307350307350
73. Pénzforgalom nélküli kiadások                            00
74.   Költségvetési kiadások (72+73)                         307350307350
75. Finanszírozás kiadásai                                   00
76.   Kiadások összesen (74+75)                              307350307350
77. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 5858
78. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 5858
79. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 3434
80. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 3434


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés552411
(ezer Ft)
751922
(ezer Ft)
853169
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel              0000
2. Egyéb saját bevétel                                      428108967093951
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések                          00494494
4. Hozam- és kamatbevételek                                 0000
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                0000
6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől     0000
7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól   0000
8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból             0000
9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól   0000
10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.  0000
11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól  0000
12. Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 0000
13. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)             0000
14. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 0000
15. Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)        0000
16. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől  0000
17. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól    0000
18. Támogatásértékű felhalmozási bevétel  tb. alapból        0000
19. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól   0000
20. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 0000
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 0000
22. Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól 0000
23. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)    0000
24. Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)                 0000
25. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel          0000
26. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    0000
27. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól           0000
28. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól         0000
29. Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól     0000
30. Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 0000
31. Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól 0000
32. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31) 0000
33. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  0000
34. Műk.célra kapott juttatások  nemzetközi szervezetektől   0000
35. Működési célra kapott juttatások kormányoktól            0000
36. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból    0000
37. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36) 0000
38. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37) 0000
39. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről 0000
40. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    0000
41. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól       0000
42. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól    0000
43. Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól     0000
44. Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól 0000
45. Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól 0000
46. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)   0000
47. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  0000
48. Felhalm. célra kapott juttatások  nemzetkőzi szerv.ktől  0000
49. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól        0000
50. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről          0000
51. Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)   0000
52. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51)  0000
53. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)     0000
54. Felügyeleti szervtől kapott támogatás                    02129050212905
55. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása  0000
56. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 0000
57. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei   0000
58. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         0000
59. Pénzügyi befektetések bevételei                          0000
60. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről   0000
61. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről        0000
62. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)     0000
63. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)    428121290590164307350
64. Pénzforgalom nélküli bevételek                           0000
65. Költségvetési bevételek (63+64)                          428121290590164307350
66. Finanszírozás bevételei                                  0000
67. Bevételek összesen (65+66)                               428121290590164307350


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)                    (87)37923160600000470801
   32        Más vezető beosztás                      (92)134521121012001152001692506
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen       (97)1744017450028800022065116917
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen       (98)1841218260037440023982217717
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen       (99)1720824340031680022810214216
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen       (100)2814034260046080036174188622
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen       (101)1498623490017280019063101011
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen       (102)16681400028800209601
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen       (103)19081590028800235501
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)              (108)11700613516018001785600150178838492
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)11700613516018001785600150178838492
 I.+II. mindösszesen : (154+160)                      (161)11700613516018001785600150178838492


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  150178000150178
2.Munkavégzéshez kapcsolod juttatások             83840008384
3.Keresetkiegészítés fedezete                     00000
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            72010007201
5.Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások    42940004294
6.Szociális jellegű juttatások                    00000
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.    00000
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      1987900019879
9.Külső személyi juttatások                       00000
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       170057000170057
11.Nyitólétszám (fő)                               9200092
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     9200092
13.Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő   9200092
14.Zárólétszám  (fő)                               00000
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      00000
16.Üres álláshelyek száma jan. 1-én                00000
17.Tartósan üres álláshelyek száma                 00000
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     9200092
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói     00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

36  Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
(ezer Ft)

MegnevezésVezetői létszám
középfokú végzettséggel
Vezetői létszám
felsőfokú végzettséggel
Vezetői létszám
összesen
Nem vezetői létszám
alapfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
középfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
felsőfokú végzettséggel
Nem vezetői létszám
összesen
Létszám
összesen
1. I. funció-csoport: a) csoport                                   437371225158
2. I. funció-csoport: b) csoport                                   00000000
3.   I. funció-csoport: Összesen (01+02)                           437371225158
4. II. funció-csoport: Humánpolitikai                              00000000
5. II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési                  011090910
6. II. funció-csoport: Jogi                                        00000000
7. II. funció-csoport: Nemzetközi                                  00000000
8. II. funció-csoport: Ellenőrzési                                 00000000
9. II. funció-csoport: Koordinációs                                00000000
10. II. funció-csoport: Informatikai                                00000000
11. II. funció-csoport: Kommunikációs                               00000000
12. II. funció-csoport: Egyéb (...)                                 00000000
13.   II. funció-csoport: Összesen (04+..+12)                       011090910
14. III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)        00000000
15. III. funció-csoport:   - I. csoport feladatait segítő           00000000
16. III. funció-csoport:   - II. csoport feladatait segítő          00000000
17. III. funció-csoport:   - III. csoport feladatait segítő         00000000
18. III. funció-csoport: Protokolláris                              00000000
19. III. funció-csoport: Kézbesítési                                00000000
20. III. funció-csoport: Szállítási                                 00000000
21. III. funció-csoport: Jóléti                                     00000000
22. III. funció-csoport: Üzemeltetési                               00023102424
23. III. funció-csoport: Rendészeti                                 00000000
24. III. funció-csoport: Raktározási                                00000000
25. III. funció-csoport: Egyéb (...)                                00000000
26.   III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)                  00023102424
27.     Mindösszesen (03+13+26)                                     448602228492
28. - ebből:                                                        00000000
29. Köztisztviselők (30+..+32)                                      00000000
30.   Köztisztviselők - I. funkció csoport                          00000000
31.   Köztisztviselők - II. funkció csoport                         00000000
32.   Köztisztviselők - III. funkció csoport                        00000000
33. Közalkalmazottak (34+..+36)                                     448602228492
34.   Közalkalmazottak - I. funkció csoport                         437371225158
35.   Közalkalmazottak - II. funkció csoport                        011090910
36.   Közalkalmazottak - III. funkció csoport                       00023102424
37. Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)       00000000
38.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport       00000000
39.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport      00000000
40.   Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport     00000000
41. Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)         00000000
42.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport      00000000
43.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport     00000000
44.   Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport    00000000
45. Bírák, ügyészek (46+..+48)                                      00000000
46.   Bírák, ügyészek - I. funkció csoport                          00000000
47.   Bírák, ügyészek - II. funkció csoport                         00000000
48.   Bírák, ügyészek - III. funkció csoport                        00000000
49. Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)                00000000
50.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport     00000000
51.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport    00000000
52.   Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport    00000000
53. Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)                     00000000
54.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport         00000000
55.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport        00000000
56.   Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport       00000000
57. Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)        00000000
58.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport     00000000
59.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport    00000000
60.   Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport    00000000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
853169 fogyatékosok ápolo-gondozo otthonaiban tört.ell
   01 féröhelyek száma (db)                     1700170
   02 ellátottak száma (fö)                     00170




Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

80  Költségvetési jelentés

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatás                                 150178000
2.Nem rendszeres személyi juttatás                             19879000
3.Külső személyi juttatások                                    0000
4.  Személyi juttatások  (01+02+03)                            170057000
5.TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár 53816000
6.Egészségügyi hozzájárulás                                    2153000
7.Dologi kiadások ÁFA nélkül                                   74779000
8.Dologi kiadások ÁFA-ja                                       5233000
9.Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)   312000
10.Előző évi maradvány visszafizetése                           0000
11.Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek   0000
12.Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak      0000
13.Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek      0000
14.Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak     0000
15.Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek  0000
16.Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak   0000
17.Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak 0000
18.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre   0000
19.  Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)        0000
20.Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás        0000
21.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.      0000
22.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.       0000
23.  Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)      0000
24.Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.      0000
25.Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többs.tul.e.váll.      0000
26.  Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)        0000
27.Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                 0000
28.Műk.célú pe.átadás háztartásoknak                            0000
29.Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                 0000
30.Műk.célú pe.átadás külföldre                                 0000
31.Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek                        0000
32.  Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)   0000
33.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre   0000
34.Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás   0000
35.Ellátottak pénzbeli juttatásai                               1000000
36.Pénzforgalom nélküli kiadások                                0000
37.  Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)   1000000
38.Kamatkiadások                                                0000
39.Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai             0000
40.  Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)           307350000
41.Felújítás                                                    0000
42.Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                    0000
43.Beruházások ÁFA-ja                                           0000
44.Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek               0000
45.Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak        0000
46.Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek       0000
47.Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak         0000
48.Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek        0000
49.Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak         0000
50.Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak   0000
51.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)   0000
52.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.       0000
53.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.   0000
54.  Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)   0000
55.Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.     0000
56.Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többs.tul.e.váll.     0000
57.  Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)     0000
58.Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                0000
59.Felh.célú pe.átadás háztartásoknak                           0000
60.Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                0000
61.Felh.célú pe.átadás külföldre                                0000
62.Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek                       0000
63.  Áh-n kívüli  pénzeszközátadások összesen (57+...+62)       0000
64.  Felhalmozási kiadások         (41+...+43+51+63)            0000
65.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre       0000
66.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre       0000
67.Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre    0000
68.Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása     0000
69.Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.    0000
70.  KIADÁSOK               (20+40+64+...+69)                   307350000
71.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                  0000
72.Egyéb saját bevétel                                          93951000
73.ÁFA bevételek, visszatérülések                               494000
74.Hozam- és kamatbevételek                                     0000
75.Gépjárműadó                                                  0000
76.Luxusadó                                                     0000
77.  Helyi adók (78+...+85)                                     0000
78.    - helyi adókból: Épitményadó                             0000
79.    - helyi adókból: Telekadó                                0000
80.    - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója            0000
81.    - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója         0000
82.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után     0000
83.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után          0000
84.    - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után 0000
85.    - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u 0000
86.Illetékek                                                    0000
87.Személyi jövedelemadó                                        0000
88.Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                0000
89.Átengedett egyéb központi adók                               0000
90.Talajterhelési díj                                           0000
91.H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.    0000
92.Költségvetési kiegészítések, visszatérülések                 0000
93.Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele       0000
94.Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől  0000
95.Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól  0000
96.Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból    0000
97.Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól    0000
98.Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől    0000
99.Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól  0000
100.Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl 0000
101.Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek    0000
102.  Támogatásérékű működési bevétel összesen (94+...+101)      0000
103.Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről                0000
104.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről  0000
105.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             0000
106.Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől        0000
107.Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól       0000
108.Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból          0000
109.Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól        0000
110.Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől       0000
111.Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól        0000
112.Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól  0000
113.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112) 0000
114.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről            0000
115.    ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből            0000
116.Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje  0000
117.Privatizációból származó bevételek                           0000
118.Vállalatértékesítésből származó bevételek                    0000
119.Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel    0000
120.  Felhalmozási bevételek      (105+113+114+116+...+119)      0000
121.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    0000
122.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről    0000
123.Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     0000
124.Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak                0000
125.Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések              0000
126.  Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125) 94445000
127.Önkormányzat költségvetési támogatása                        0000
128.Felügyeleti szervtől kapott támogatás                        212905000
129.  Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)  0000
130.Pénzforgalom nélküli bevételek                               0000
131.Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           0000
132.Likvid hitelek törlesztése                                   0000
133.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          0000
134.Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása               0000
135.Forgatási célú értékpapírok vásárlása                        0000
136.Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása              0000
137.Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása                       0000
138.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása              0000
139.Hiteltörlesztés külföldre                                    0000
140.Egyéb finanszírozás kiadásai                                 0000
141.  Finanszírozási kiadások                (131+...+140)       0000
142.Rövid lejáratú hitelek felvétele                             0000
143.Likvid hitelek felvétele                                     0000
144.Hosszú lejáratú hitelek felvétele                            0000
145.Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                      0000
146.Forgatási célú értékpapírok értékesítése                     0000
147.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           0000
148.Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése                    0000
149.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása            0000
150.Hitelfelvétel külföldről                                     0000
151.Egyéb finanszírozás bevételei                                0000
152.  Finanszírozási bevételek               (142+...+151)       0000
153.  Finanszírozás  összesen          (130-141+152)=(129)       0000
154.Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
155.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
156.Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
157.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
158.  Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157) 0000
159.Pénzkészlet január 1-én                                      0000
160.  Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)                 0000
161.Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra                   92000
162.Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén                       0000


2007. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

01  Könyvviteli mérleg

 Állományi érték
előző év
(ezer Ft)
Állományi érték
tárgyév
(ezer Ft)
                          ESZKÖZÖK                                     
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)                            00
2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)                            00
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)                                            00
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)                                               12456
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)                             00
6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)                                   00
7.I. Immateriális javak összesen (01+...+06)                                     12456
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)               982201959739
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)                        10701285468
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)                                                    41413242
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)                                                00
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)             00
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)                    00
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)                                    00
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)                       00
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)                                       10933541048449
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)                                          00
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)                 00
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)                               00
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)                                           00
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)                        00
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)                        00
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)                        00
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)                          00
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)                                        00
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)                                     00
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)                                      00
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.         00
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.         00
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)                                10934781048505
31. 1.Anyagok (21,241)                                                            48644389
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)                         00
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)                                  00
34. 4.Késztermékek (251,261)                                                      00
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24         00
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)                    00
37.I. Készletek összesen (31+...+36)                                              48644389
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288         386343
39. 2.Adósok (281,2881)                                                           17371775
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)                                            00
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)                                00
42.  - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981         00
43.  - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő         00
44.  - nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)                 00
45.  - támogatási program előlegek (2871)                                         00
46.  - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287         00
47.  - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)                 00
48.II. Követelések összesen (38+...+41)                                           21232118
49. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)                                             00
50. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)             00
51.III. Értékpapírok összesen (48+49)                                             00
52. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)                                       00
53. 2.Költségvetési bankszámlák (32)                                              799294
54. 3.Elszámolási számlák (33-34)                                                 00
55. 4.Idegen pénzeszközök (35-36)                                                 2200719915
56.IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)                                          2280620209
57. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)                                00
58. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)                   6806065
59. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)                          00
60. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)                     00
61.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)                      6806065
62.B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN     (37+48+51+56+61)                                3047332781
63.E S Z K Ö Z Ö K  Ö S S Z E S E N           (30+62)                             11239511081286
                          FORRÁSOK                                     
64. 1.Induló tőke (411)                                                           3204632046
65. 2.Tőkeváltozások (412)                                                        10643481019205
66. 3.Értékelési tartalék (417)                                                   00
67.D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN           (64+65+66)                                   10963941051251
68. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)                      11145973
69.  - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)                         11145973
70.  - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)                 00
71. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)                                          00
72. 3.Kiadási megtakarítás (425)                                                  00
73. 4.Bevételi lemaradás(426)                                                     00
74. 5.Előirányzat-maradvány (424)                                                 00
75.I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)                          11145973
76. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)                       00
77.  - tárgyévi  vállalkozási tartalék elszámolása (4221)                         00
78.  - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)                   00
79. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)                                   00
80. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)                        00
81. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)                          00
82.II. Vállalkozási tartalékok összesen  (76+79+80+81)                            00
83.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN      (75+82)                                           11145973
84. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)                       00
85. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)                00
86. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)                   00
87. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)            00
88. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)                 00
89. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)                             00
90.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)                        00
91. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)                                        00
92. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)                                00
93. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+         31371921
94.  - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek                   8353
95.  - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek                    30541868
96. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+..114         9341840
97.  - váltótartozások (444)                                                      00
98.  - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)                   00
99.  - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)                             00
100.  - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)                      00
101.  - helyi adó túlfizetés (4472)                                                00
102.  - nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)              00
103.  - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)                     00
104.  - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)                     00
105.  - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)            00
106.  - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361         00
107.  - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341         00
108.  - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,         00
109.  - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő         00
110.  - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432         00
111.  - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)         00
112.  - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499         9341840
113.  - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)         00
114.  - egyéb különféle kötelezettségek (4499)                                     00
115.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)                     40713761
116. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)                              365386
117. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)                     00
118. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)                    00
119. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)               2200719915
120.  - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)                        56123520
121.  - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)                00
122.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)                2237220301
123.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN   (90+115+122)                                    2644324062
124.F O R R Á S O K   Ö S S Z E S E N      (67+83+123)                             11239511081286


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Alapilletmények                                              162309163442161156
2.Illetménykiegészítések                                       000
3.Nyelvpótlék                                                  000
4.Egyéb kötelező illetménypótlékok                             264842648423008
5.Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások               00459
6.Egyéb juttatás                                               000
7.  Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)    188793189926184623
8.Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása           00465
9.  Rendszeres személyi juttatások (07+08)                     188793189926185088
10.Jutalom (normatív)                                           781781884
11.Jutalom (teljesítményhez kötött)                             000
12.Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 121251212510036
13.Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                   509250922790
14.  Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)    179981799813710
15.Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai    00146
16.  Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)               179981799813856
17.Keresetkiegészítés fedezete                                  000
18.Végkielégítés                                                092429686
19.Jubileumi jutalom                                            812812290
20.Napidíj                                                      00345
21.Biztosítási díjak                                            001033
22.Egyéb sajátos juttatások                                     130813083290
23.  Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)    21201136214644
24.Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai         0016
25.  Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)               21201136214660
26.Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                        000
27.Üdülési hozzájárulás                                         000
28.Közlekedési költségtérítés                                   231323132117
29.Étkezési hozzájárulás                                        201420142803
30.Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                         580580228
31.  Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30)   490749075148
32.Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései  000
33.  Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)    490749075148
34.T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 000
35.Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai   000
36.  Szociális jellegű juttatások (34+35)                       000
37.Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai    000
38.Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai     000
39.  Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)       000
40.  Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 250253426733502
41.  Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)    00162
42.  Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)              250253426733664
43.Állományba nem tartozók juttatásai                           005441
44.Tartalékos állományúak juttatásai                            000
45.Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai      000
46.Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai                 000
47.Egyéb sajátos juttatások                                     000
48.  Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)    000
49.  Külső személyi juttatások (43+48)                          005441
50.  Személyi juttatások összesen (09+42+49)                    213818224193224193
51.Társadalombiztosítási járulék                                602056246362569
52.Munkaadói járulék                                            622865656470
53.Egészségügyi hozzájárulás                                    297231212553
54.Táppénz hozzájárulás                                         2929261483
55.Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre       000
56.Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                          000
57.  Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)                  696977307573075


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Élelmiszer beszerzés                                         313993677839638
2.Gyógyszerbeszerzés                                           361036105103
3.Vegyszerbeszerzés                                            009
4.Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                            700700620
5.Könyv beszerzése                                             505044
6.Folyóirat beszerzése                                         100100199
7.Egyéb információhordozó beszerzése                           00188
8.Tüzelőanyagok beszerzése                                     000
9.Hajtó- és kenőanyag beszerzése                               17601760711
10.Szakmai anyagok beszerzése                                   120012001468
11.Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése        900900791
12.Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                    800800430
13.Egyéb anyagbeszerzés                                         826382636948
14.  Készletbeszerzés (01+...+13)                               487825416156149
15.Nem adatátviteli célú távközlési díjak                       172117211644
16.Adatátviteli célú távközlési díjak                           000
17.Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           980980459
18.  Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)                   270127012103
19.Vásárolt élelmezés                                           242242124
20.Bérleti és lízing díjak                                      15015083
21.ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés    000
22.Szállítási szolgáltatás                                      120120136
23.Gázenergia-szolgáltatás díja                                 9446944610730
24.Villamosenergia-szolgáltatás díja                            700170016138
25.Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                         000
26.Víz- és csatornadíjak                                        450056005633
27.Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai           256240634300
28.Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások       800680066164
29.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre   000
30.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre   000
31.  Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)                   320273462833308
32.Vásárolt közszolgáltatások                                   430243024221
33.Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                   50971622216722
34.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése       0057
35.Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)   000
36.  Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)                 50971622216779
37.Belföldi kiküldetés                                          0010
38.Külföldi kiküldetés                                          000
39.Reprezentáció                                                000
40.Reklám és propaganda kiadások                                006
41.  Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)      0016
42.Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                     000
43.Egyéb dologi kiadások                                        591591781
44.  Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)                  93500112605113357
45.Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)      000
46.Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés           000
47.Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés         000
48.Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      000
49.Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 000
50.Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 000
51.Egyéb befizetési kötelezettség                               000
52.  Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)            000
53.Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              000
54.Nemzetközi tagsági díjak                                     000
55.Adók, díjak, egyéb befizetések                               11121112360
56.  Adók, díjak, befizetések (53+54+55)                        11121112360
57.Kamatkiadások államháztartáson kívülre                       000
58.Kamatkiadások államháztartáson belülre                       000
59.  Kamatkiadások  (57+58)                                     000
60.Realizált árfolyamveszteségek                                000
61.  Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)                         11121112360
62.  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (44+61)          94612113717113717


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

04  Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás         000
2.Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás     000
3.  Támogatások folyósítása összesen (01+02)                   000
4.Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek     000
5.Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak 000
6.Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek 000
7.Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak  000
8.Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
9.Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  000
10.Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre  000
11.  Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)       000
12.Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek 000
13.Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak 000
14.Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek   000
15.Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak     000
16.Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek 000
17.Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak     000
18.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)   000
19.  Támogatásértékű  kiadás összesen (11+18)                   000
20.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása       0497497
21.  Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20) 0497497
22.Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre      000
23.Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre  000
24.Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre  000
25.  Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24) 000
26.Családi támogatások                                          000
27.Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások         000
28.Önkormányzatok által folyósított ellátások                   000
29.Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások               000
30.  Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29)   000
31.Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai                 000
32.Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
33.Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai         000
34.Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai            000
35.Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai                         124011641236
36.  Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)                 124011641236


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

05  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Ingatlanok felújítása                                        000
2.Gépek, berendezések és felszerelések felújítása              000
3.Járművek felújítása                                          000
4.Tenyészállatok felújítása                                    000
5.Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója   000
6.  Felújítás összesen (01+...+05)                             000
7.Immateriális javak vásárlása                                 000
8.Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)          000
9.Földterület vásárlása                                        000
10.Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése   0110110
11.Járművek vásárlása, létesítése                               000
12.Tenyészállatok vásárlása                                     000
13.  Intézményi beruházási kiadások  (07+...+12)                0110110
14.Immateriális javak vásárlása                                 000
15.Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)               000
16.Földterület vásárlása                                        000
17.Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése   000
18.Járművek vásárlása, létesítése                               000
19.Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak              000
20.Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre      000
21.  Központi beruházási kiadások (14+...+20)                   000
22.Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak            000
23.  Lakástámogatás (=22)                                       000
24.Ingatlanok vásárlása, létesítése                             000
25.  Lakásépítés (=24)                                          000
26.Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai           000
27.Intézményi beruházások általános forgalmi adója              02222
28.Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója        000
29.Lakásépítés általános forgalmi adója                         000
30.Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója        000
31.Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés   000
32.  Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)           02222
33.  Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)         0132132
34.Részvények és részesedések vásárlása                         000
35.Kárpótlási jegyek vásárlása                                  000
36.Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása                 000
37.Egyéb pénzügyi befektetések                                  000
38.  Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)                 000
39.  Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)      0132132


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

06  Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek    000
2.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek     000
3.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ. 000
4.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül  000
5.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k 000
6.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.  000
7.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+...+6)   000
8.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek   000
9.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek 000
10.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t   000
11.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül  000
12.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.  000
13.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.    000
14.Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre (8+...+13) 000
15.Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)          000
16.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.   000
17.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 000
18.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll. 000
19.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.   000
20.Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)        000
21.Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.  000
22.Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v. 000
23.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)   000
24.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak            000
25.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek 000
26.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre                 000
27.Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+.+26) 000
28.Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.  000
29.Felh.célú tám.-i  kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak      000
30.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v.   000
31.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.  000
32.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (30+31)       000
33.Felh.célú  30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v. 000
34.Felh.célú  31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t.  000
35.Felh.célú  tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34) 000
36.Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak   000
37.Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak     000
38.Felh.célú  tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek 000
39.Felh.célú  tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre               000
40.Felh.célú  tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+.+39) 000
41.  Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)        000
42.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek         000
43.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek   000
44.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.    000
45.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül 000
46.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek     000
47.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak     000
48.Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+...+47) 000
49.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek    000
50.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek  000
51.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.   000
52.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül   000
53.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek    000
54.Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak    000
55.  Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(49+.+54) 000
56.Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)       000
57.Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56) 000
58.Tervezett maradvány, eredmény                                000
59.Céltartalékok                                                000
60.Fejezeti egyensúlyi tartalék                                 000
61.Kockázati tartalék                                           000
62.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások       000
63.  Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)                  000
64.Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak    000
65.Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek   000
66.Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak     000
67.Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak     000
68.Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek    000
69.Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)                    000
70.Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek     000
71.Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak    000
72.Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)                        000
73.Belföldi hitelek törlesztése (69+72)                         000
74.Rövid lejáratú  belföldi értékpapírok vásárlása              000
75.Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása               000
76.Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása              000
77.Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)                   000
78.Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)                      000
79.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása              000
80.Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek        000
81.Hiteltörlesztés más kormányoknak                             000
82.Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek                    000
83.Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek                   000
84.Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)                  000
85.  Finanszírozási kiadás összesen (78+84)                     000
86.Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás   000
87.Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás    000
88.Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 000
89.Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás 000
90.Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás 000
91.Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás   000
92.Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)        000
93.Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás   000
94.Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás    000
95.Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 000
96.Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás 000
97.Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás  000
98.Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.   000
99.Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)    000
100.  Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99) 000
101.Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás     000
102.Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás       000
103.Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás    000
104.Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás           000
105.Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)      000
106.Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás    000
107.Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás      000
108.Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás   000
109.Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás          000
110.Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+..+109)   000
111.  Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)  000
112.Függő kiadások                                               000
113.Átfutó kiadások                                              005385
114.Kiegyenlítő kiadások                                         000
115.  Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)          005385
116.    Összesen (57+63+85+100+111+115)                          005385


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Igazgatási szolgáltatási díj                                  0000
2.Felügyeleti jellegű tevékenység díja                          0000
3.Bírság bevétele                                               0000
4.  Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)      0000
5.Áru és készletértékesítés ellenértéke                         00350
6.Szolgáltatások ellenértéke                                    3283328322130
7.Egyéb sajátos bevétel                                         1834183428060
8.Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke          0000
9.Bérleti és lízingdíj bevételek                                02192190
10.Intézményi ellátási díjak                                     1034031072111074890
11.Alkalmazottak térítése                                        3637565556550
12.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                  05355350
13.Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése                00530
14.  Egyéb saját bevétel (05+...+13)                             1121571187371190050
15.Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés             0000
16.Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés         0000
17.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                1351135113160
18.Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja        0000
19.  ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)                1351135113160
20.ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.   0000
21.Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség          0961410
22.Kamatbevételek államháztartáson belülről                      0000
23.  Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)                0961410
24.Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól              0000
25.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                0000
26.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől     050500
27.Működési célú pénzeszközátvétel külföldről                    0000
28.Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből          0000
29.Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.        0000
30.  Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)   050500
31.  Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)     1135081202341205120


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Működési költségvetés támogatása                             265859291430297197
2.Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                  000
3.Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                 000
4.Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                   000
5.  Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)          265859291430297197
6.Önkormányzatok költségvetési támogatása                      000
7.Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől      000
8.Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól    000
9.Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból       000
10.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból   000
11.Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől 000
12.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól   000
13.Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 000
14.  Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+13)     000
15.Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől     000
16.Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól   000
17.Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból   000
18.Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól  000
19.Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től 000
20.Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól  000
21.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)  000
22.  Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)                 000
23.Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések      000
24.Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések     000
25.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel       000
26.  Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)                  000
27.  Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26) 265859291430297197


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

10  Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől      000
2.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől  000
3.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ. 000
4.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül 000
5.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől  000
6.Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól  000
7.Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+06)   000
8.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől   000
9.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől 000
10.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.  000
11.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül 000
12.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől 000
13.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól 000
14.Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)   000
15.Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)     000
16.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v   000
17.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi  váll.     000
18.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v     000
19.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.   000
20.Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)       000
21.Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v   000
22.Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t    000
23.Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)      000
24.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól      000
25.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től     000
26.Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről          000
27.Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26) 000
28.Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll. 000
29.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.     000
30.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v   000
31.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t    000
32.Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)   000
33.Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v   000
34.Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs   000
35.Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)    000
36.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól     000
37.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től    000
38.Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről         000
39.Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38) 000
40.Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)          000
41.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől   000
42.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől     000
43.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.  000
44.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül  000
45.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől   000
46.Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól   000
47.Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)    000
48.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől      000
49.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől    000
50.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ. 000
51.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül 000
52.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől  000
53.Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól  000
54.Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)   000
55.Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)     000
56.  Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)        000
57.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele 011141114
58.Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele                000
59.Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások       000
60.  Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)                  011141114
61.Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól   000
62.Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól    000
63.Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból        000
64.Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól  000
65.Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból       000
66.Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)          000
67.Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől    000
68.Hitelfelvétel más alaptól                                    000
69.Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)              000
70.Belföldi hitelek felvétele  (66+69)                          000
71.Forgatási célú értékpapírok értékesítése                     000
72.Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                      000
73.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           000
74.Belföldi értékpapírok bevételei  (71+72+73)                  000
75.Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)                    000
76.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása            000
77.Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől          000
78.Hitelfelvétel kormányoktól                                   000
79.Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől                        000
80.Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől                     000
81.Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)                 000
82.  Finanszírozási bevételek összesen (75+81)                  000
83.Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől    000
84.Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól   000
85.Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól      000
86.Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól    000
87.Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől   000
88.Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól    000
89.Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)       000
90.Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől      000
91.Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól   000
92.Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól  000
93.Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból  000
94.Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől  000
95.Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól  000
96.Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)   000
97.  Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)    000
98.Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól           000
99.Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól             000
100.Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől  000
101.Továbbadási célú működési bevétel külföldről                 000
102.Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)      000
103.Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól       000
104.Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól         000
105.Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től   000
106.Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről             000
107.Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)    000
108.  Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)  000
109.Függő bevételek                                              0021
110.Átfutó bevételek                                             000
111.Kiegyenlítő bevételek                                        000
112.  Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)         0021
113.  Összesen (56+60+82+97+108+112)                             011141135


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés552411
(ezer Ft)
751922
(ezer Ft)
853169
(ezer Ft)
853277
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Rendszeres személyi juttatások                           11690183617302185088
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       329033335033664
3. Külső személyi juttatások                                510539005441
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                15490222342302224193
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            50707246610273075
6. Dologi kiadások                                          51240108072161113357
7. Egyéb folyó kiadások                                     003600360
8. Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek 00000
9. Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak   00000
10. Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek    00000
11. Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak    00000
12. Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv. 00000
13. Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak   00000
14. Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)              00000
15. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre   00000
16. Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)         00000
17. Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek 00000
18. Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak  00000
19. Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek 00000
20. Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak    00000
21. Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.   00000
22. Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak  00000
23. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)          00000
24. Támogatásértékű  kiadás összesen (16+23)                 00000
25. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása   049700497
26. Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek     00000
27. Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak            00000
28. Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak 00000
29. Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.  00000
30. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll. 00000
31. Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30) 00000
32. Műk.célú  29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.     00000
33. Műk.célú  30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.  00000
34. Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)      00000
35. Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének    00000
36. Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.     00000
37. Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek         00000
38. Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)     00000
39. Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38) 00000
40. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    00000
41. Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek 00000
42. Lakásért fizetett pénzbeli térítés                       00000
43. Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel     00000
44. Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak                    00000
45. Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)     00000
46. Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak     00000
47. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.    00000
48. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v   00000
49. Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)   00000
50. Felh.célú  47.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö. 00000
51. Felh.célú  48.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.    00000
52. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)   00000
53. Felh.célú  pénzeszközátadás  az EU költségvetésének      00000
                                                          552411751922853169853277ÖSSZESEN
54. Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek  00000
55. Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek             00000
56. Felh.célú  pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)        00000
57. Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)  00000
58.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)    00000
59. Támogatások folyósítása összesen                         00000
60. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 00000
61. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           00123601236
62. Felújítás                                                00000
63. Intézményi beruházási kiadások                           000110110
64. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 00000
65. Beruházások ÁFÁ-ja                                       0002222
66. Pénzügyi befektetések kiadásai                           00000
67. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre  00000
68. Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre              00000
69. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)  00000
70.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)    7180497404476697412850
71. Pénzforgalom nélküli kiadások                            00000
72.   Költségvetési kiadások (70+71)                         7180497404476697412850
73. Finanszírozás kiadásai                                   00000
74.   Kiadások összesen (72+73)                              7180497404476697412850
75. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 14032248
76. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 14032248
77. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 0069069
78. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 0069069


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés552411
(ezer Ft)
751922
(ezer Ft)
853169
(ezer Ft)
853277
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel              00000
2. Egyéb saját bevétel                                      777301112275119005
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések                          00131511316
4. Hozam- és kamatbevételek                                 001410141
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                00000
6. Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől     00000
7. Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól   00000
8. Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból             00000
9. Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól   00000
10. Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.  00000
11. Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól  00000
12. Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)             00000
13. Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel 00000
14. Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)        00000
15. Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől  00000
16. Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól    00000
17. Támogatásértékű felhalmozási bevétel  tb. alapból        00000
18. Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól   00000
19. Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv. 00000
20. Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól 00000
21. Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)    00000
22. Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)                 00000
23. Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel          00000
24. Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    0050050
25. Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól           00000
26. Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól         00000
27. Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26) 0050050
28. Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  00000
29. Műk.célra kapott juttatások  nemzetközi szervezetektől   00000
30. Működési célra kapott juttatások kormányoktól            00000
31. Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból    00000
32. Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 29+..+31) 00000
33. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32) 0050050
34. Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről 00000
35. Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től    00000
36. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól       00000
37. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól     00000
38. Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól    00000
39. Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)   00000
40. Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből  00000
41. Felhalm. célra kapott juttatások  nemzetkőzi szerv.ktől  00000
42. Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól        00000
43. Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről          00000
44. Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 41+42+43)    00000
45. Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)  00000
46. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)     0050050
47. Felügyeleti szervtől kapott támogatás                    029719700297197
48. Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása  00000
49. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 00000
50. Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei   00000
51. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         00000
52. Pénzügyi befektetések bevételei                          00000
53. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről   00000
54. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről        00000
55. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54)     00000
56. Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)    77732971971127336417709
57. Pénzforgalom nélküli bevételek                           00111401114
58. Költségvetési bevételek (56+57)                          77732971971138476418823
59. Finanszírozás bevételei                                  00000
60. Bevételek összesen (58+59)                               77732971971138476418823


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

23  Költségvetési előirányzatok egyeztetése
(ezer Ft)

Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben
MegnevezésEredeti előirányzatOrszággyűlés  Kormány  Felügyeleti  IntézményiElőirányzat vált.össz.Módosított előirányzatTeljesítés
1. Személyi juttatások (02/50)                                     2138180013183-280810375224193224193
2. Munkaadókat terhelő járulék (02/57)                             69697004218-84033787307573075
3. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)           946120081701093519105113717113717
4. Kamatkiadások (03/59)                                           00000000
5. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)     00000000
6. Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)                   00000000
7. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10)    00000000
8. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)             00000000
9. Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)    00000000
10. Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)    00000000
11. Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)                          1240000-76-7611641236
12.   Működési költségvetés (01+...+11)                             3793670025571721132782412149412221
13. Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)                    0000132132132132
14. Felújítás (05/06)                                               00000000
15. Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)    00000000
16. Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)                     00000000
17. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)        00000000
18. Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)         00000000
19. Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)                      00000000
20. Lakástámogatás (05/23)                                          00000000
21. Lakásépítés (05/25+05/29)                                       00000000
22.   Felhalmozási kiadások (13+...+21)                             0000132132132132
23.   Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)         0000497497497497
24. Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)                           00000000
25. Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60+06/61)         00000000
26.   Költségvetési kiadások összesen  (12+22+...+25)               3793670025571784033411412778412850
27. Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)         00000000
28. Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)       00000005385
29.   K i a d á s o k  ö s s z e s e n  (26+27+28)                  3793670025571784033411412778418235
30. Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)       11350800067266726120234120512
31. Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)                00000000
32. Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)          00000000
33. Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)      00000000
34. Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)        2658590025571025571291430297197
35. Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)                    00001114111411141114
36.   Költségvetési bevételek összesen  (30+..+35)                  3793670025571784033411412778418823
37. Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)          00000000
38. Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)             000000021
39.   B e v é t e l e k  ö s s z e s e n  (36+37+38)                3793670025571784033411412778418844


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

24  Pénzforgalom egyeztetése
(ezer Ft)

MegnevezésÖsszeg
1.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege       799
2.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege       0
3.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege      0
4.Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege           0
5.Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)             799
6. Bevételek                                           (+)        417730
7. Kiadások                                            (-)        418235
8.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege       294
9.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege        0
10.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege        0
11.Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege            0
12.Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)        294


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

29  Pénzmaradvány-kimutatás
(ezer Ft)

MegnevezésElőző évTárgyév
1.Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei                        799294
2.Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei                        00
3.  Záró pénzkészlet (01+02)                                      799294
4.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.        00
5.Ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege  (-)     00
6.Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege           6806065
7.Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)     00
8.Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege            00
9.Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege  (-)     365386
10.  Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)     3155679
11.Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa           (-)     00
12.Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye         (-)     00
13.  Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)             11145973
14.Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)     -497-5767
15.Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt        (+ -)     00
16.Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)     00
17.Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt    (+ -)     00
18.Pénzmaradványt terhelő elvonások                      (+ -)     00
19.  Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)                        617206
20.Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.    00
21.Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)     00
22.  Módosított pénzmaradvány (19+20+21)                           617206
23.A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa      00
24.A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány             00
25.A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány                               617206


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)                    (87)36120058800042003011
   32        Osztályvezető                            (91)8354002705000110596965
   32        Más vezető beosztás                      (92)32760034800036242731
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen       (97)2301600268400025700191823
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen       (98)28636004927930033656248624
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen       (99)310580032731960034527258818
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen       (100)399250050991700045194342829
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen       (101)2147900310200024581187015
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen       (103)18000028200020821501
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)              (108)16115600230084590018462313710117
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)16115600230084590018462313710117
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen        (156)4650000004651460
 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)    (160)4650000004651460
 I.+II. mindösszesen : (154+160)                      (161)16162100230084590018508813856117


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  18462346500185088
2.Munkavégzéshez kapcsolod juttatások             137101460013856
3.Keresetkiegészítés fedezete                     00000
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            14644160014660
5.Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások    51480005148
6.Szociális jellegű juttatások                    00000
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.    00000
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      335021620033664
9.Külső személyi juttatások                       00544105441
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       21812562754410224193
11.Nyitólétszám (fő)                               117000117
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     117000117
13.Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő   117000117
14.Zárólétszám  (fő)                               117000117
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      117000117
16.Üres álláshelyek száma dec. 31-én               00000
17.Tartósan üres álláshelyek száma                 00000
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     117000117
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói     00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
853169 fogyatékosok ápolo-gondozo otthonaiban tört.ell
   01 féröhelyek száma (db)                     2200220
   02 ellátottak száma (fö)                     00220




Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

38  Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
(ezer Ft)

javak vagy.ér.jogok felszerelések
MegnevezésImmateriálisIngatlanokGépek, berendezésekJárművekTenyészállatokÁllami készlet, tartalékÁtadott eszközökÖsszesen
1 Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)              1181102774415410186070001191633
2 Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés                              001100000110
3 Bruttó növ.- Felújítás                                         00000000
4 Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja             0022000022
5 Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)                 001320000132
6 Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke      00000000
7 Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték         00000000
8 Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel                             004470000447
9 Bruttó növ.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele            00000000
10 Bruttó növ.- Egyéb növekedés                                   00000000
11 Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+.+10)         004470000447
12   Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)                        005790000579
13 Bruttó csök.- Értékesítés                                      00000000
14 Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA      00000000
15 Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege            00000000
16 Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés                        00100200001002
17 Bruttó csök.- Térítésmentes átadás                             00000000
18 Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése6átadása             00000000
19 Bruttó csök.- Egyéb csökkenés                                  026400000264
20   Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)                   0264100200001266
21   Bruttó érték  ö s s z e s e n (01+12-20)                     1181102748015367886070001190946
22 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya                   10574554347089446600098155
23      Növekedés                                                 68223582212389900045448
24      Csökkenés                                                 0160100200001162
25 Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)         112567741682105365000142441
26 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya                   00000000
27      Növekedés                                                 00000000
28      Csökkenés                                                 00000000
29 Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)           00000000
30 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)         00000000
31   Értékcsökkenés összesen (25+30)                              112567741682105365000142441
32     Eszközök   n e t t ó   értéke (21-31)                      569597398546832420001048505
33 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke                   499013886410900018494


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

53  Tájékoztató adatok
(ezer Ft)

MegnevezésÖsszeg
1.Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés             0
2.Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülök (fő)      0
3.Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.      0
4.Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege     0
5.Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék      0
6. - természetbeni egészségbiztosítási járulék                    0
7. - pénzbeli egészségbiztosítási járulék                         0
8.Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj     0
9.TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege    0
10.TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege           0
11.TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás           0
12.TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.    0
13.Biztosítási kiadások: - életbiztosítás                          0
14.Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás                        0
15.Biztosítási kártérítés bevétele                                 0
16.Munkáltató által levont munkavállalói járulék                   0
17.Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j     17309
18.Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)    12303
19.Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j     19100
20.Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó       4750
21.Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó         824
22.TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék        4844
23.TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka    3568
24.TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.     5539
25.TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó                1378
26.TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó                  238
27.Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.             501
28.Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.     369
29.Munkaadói jár.::-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.               573
30.Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó            143
31.Munkaadói jár.::-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó             25
32.EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár     238
33.EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.    213
34.Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat     0
35.Kamatkiadások:-2007.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat     0
36.Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat     0
37.Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege    0
38.Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.     0
39.Bevételként elszámolt árfolyamnyereség                          0
40.Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége     0
41.Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség                          0
42.Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség     0
43.Dologi kiadások ÁFA-adóalapja           (44+45)                 87282
44.Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege     5275
45.Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege     82007
46.Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg            0
47.T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.    0
48.Tárgyévben elengedett követelések értéke                        0
49.T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke    0
50.Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül      0
51.Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül     0
52.Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül     0
53.Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül     0
54.Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel    0
55.Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte    0
56.Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.     0
57.Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív     0
58.2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz    0
59.Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása                    0
60.Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése                 0
61.Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele                  0
62.Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.    0
63.Működési célú kötvénykibocsátás bevétele                        0
64.Működési célra kibocsátott kötvények beváltása                  0
65.Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke     0
66.Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.    0
67.Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)           0
68.Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)    0
69.Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)      0
70.Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)        0
71.A 38.űr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó     447
72.         - halmozott értékcsökkenése                            447
73.A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó     0
74.         - halmozott értékcsökkenése                            0
75.Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.    0
76.Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.      0


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

56  Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról
(ezer Ft)

MegnevezésGépek. berend. felszerelésekJárművekÜzemel. konces. átad.eszk.
1.Tárgyévi nyitóból bruttó érték-oktatási rend. intézményekben    000
2.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben       000
3.Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben    000
4.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben     15410186070
5.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.      000
6.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- viziközművekben                 000
7.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben                000
8.Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben            000
9.  Eszközök összesen (=38.űrlap megfelelő oszlopának adata)      15410186070


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

57  Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
(ezer Ft)

MegnevezésNyitó adatok - Bekerülési értékNyitó adatok - Elszámolt értékvesztésTárgyévben elszámolt értékvesztésTárgyévben visszaírt értékvesztésZáró adatok - Bekerülési értékZáró adatok - Értékvesztés záró értéke
1 Immateriális javakra adott előlegek                            000000
2 Beruházásra adott előlegek                                     000000
3 Egyéb tartós részesedések                                      000000
4 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok                 000000
5 Tartósan adott kölcsönök                                       000000
6 Egyéb hosszú lejáratú követelések                              000000
7   Befektetett eszközök összesen (01+...+06)                    000000
8 Készletek                                                      486400043890
9 Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)           3860003430
10 Adósok                                                         173700017750
11   Ebből:Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés   000000
12 Rövid lejáratú kölcsönök                                       000000
13 Egyéb követelések                                              000000
14 Egyéb részesedések                                             000000
15 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok         000000
16   Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)                698700065070
17     Eszközök összesen (07+16)                                  698700065070


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

58  Követelések részletezése
(ezer Ft)

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolásPénzügyi teljesítésK ö v e t e l é s
MegnevezésTárgyév eleji állományElőző évi követelés teljesítéseFolyó évi előíráselőző évektárgyéviÖsszes követelésPénzforgalom nélküli tranzakciókelőző évi követelésretárgyévi követelésreelőző évitárgyéviösszesen
1 Tartósan adott kölcsönök                                     000000000000
2 Egyéb hosszú lejáratú követelések                            000000000000
3 Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések     212301224380012456102123120320021182118
4 Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések    000000000000
5 Ebből:- illetékkel kapcsolatos követelések                   000000000000
6     - gépjárműadóval kapcsolatos követelések                 000000000000
7     - helyi adókkal kapcsolatos követelések                  000000000000
8 Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések              000000000000
9 Rövid lejáratú kölcsönök                                     000000000000
10 Egyéb rövid lejáratú követelések                             000000000000
11 Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)                     212301224380012456102123120320021182118


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

59  Kötelezettségek részletezése
(ezer Ft)

Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolásPénzügyi teljesítésK ö t e l e z e t t s é g
Megnevezésállomány az előző évekrőlElőző évi kötelezettség teljesítéseTárgyévi kötelezettségelőző évektárgyéviÖsszes kötelezettségPénzforgalom nélküli tranzakciókelőző évi kötelez.-retárgyévi kötelez.-reelőző évitárgyéviösszesen
1 Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)                    000000000000
2   - hosszú lejáratra kapott kölcsönök                        000000000000
3   - tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból           000000000000
4   - tartozás működési célú kötvénykibocsátásból              000000000000
5   - beruházási és fejlesztési hitelek                        000000000000
6   - működési célú hosszú lejáratú hitelek                    000000000000
7   - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek                    000000000000
8 Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)                 40710101411001054820407197650037613761
9 - Rövid lejáratú kölcsönök                                   000000000000
10 - Rövid lejáratú hitelek                                     000000000000
11 - Kötelezettségek áruszállításból és szolgál.  (12+...+15)   3137097703001008400313795782019211921
12   - beruházással kapcsolatos szállítók                       000000000000
13   - felújítással kapcsolatos szállítók                       000000000000
14   - termékvásárlással kapcsolatos szállítók                  181805723000590480181856150010801080
15   - szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók           1319040473004179201319396320841841
16 - Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)            9340370800464209341868018401840
17   - váltótartozások miatt                                    000000000000
18   - munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt          000000000000
19   - költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt           000000000000
20   - iparűzési adó feltöltés miatt                            000000000000
21   - helyi adó túlfizetés miatt                               000000000000
22   - nemzetközi támogatási programok miatt                    000000000000
23   - támogatási program előlege miatt                         000000000000
24   - szabálytalan kifizetések miatt                           000000000000
25   - garancia és kezességvállalás miatt                       000000000000
26   - hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete  000000000000
27   - felhalm.célú kötv. kib. következő évi törlesztő részlete 000000000000
28   - műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete    000000000000
29   - beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete   000000000000
30   - műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet   000000000000
31   - egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete   000000000000
32   - tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek 9340370800464209341868018401840
33   - tárgyévet követő évet  terhelő egyéb rövid lejáratú köt. 000000000000
34   - különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás          000000000000
35 Kötelezettségek összesen          (01+08)                    40710101411001054820407197650037613761


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

75  Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
(ezer Ft)

Előző évek kötelezettség vállalásábólTárgyévi előir. terhére váll.Köt.vállalás pénzügyi teljesítésePénzügyileg nem teljesítettKorrekciók Köt.váll-sal
MegnevezésMódosított előirányzatTárgyévi köt.váll. Nyitó állom.Tárgyévi köt.váll. Pénzforg.nélkKövetkező évi köt.váll. Nyitó állom.Következő évi köt.váll. Pénzforg.nélkTárgyévi Köt.váll.Következő évi Köt.váll.Tárgyévben köv.terhére váll.köv.éviTárgyévben további évekre váll.köv.éviElőző éviTárgyéviTárgyévi összesElőző évi kv.Év végi állománya(+-)Előirányzat
1 1. Intézményi beruházási kiadások                                    110000011000001101100000
2 2. Felújítás                                                         0000000000000000
3 3. Központi beruházás                                                0000000000000000
4 4. Lakástámogatás                                                    0000000000000000
5 5. Lakásépítés                                                       0000000000000000
6 6. Állami készletek, tartalékok                                      0000000000000000
7 7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója                     22000022000022220000
8 Felhalmozási kiadások (01+...+07)                                    132000013200001321320000
9 1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)          0000000000000000
10 2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök                               0000000000000000
11 3.1. Támogatásértékű működési kiadások                               0000000000000000
12 3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n belül0000000000000000
13 3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások                           0000000000000000
14 3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)                              0000000000000000
15 4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása             497000049700004974970000
16 5.1. Működési célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás             0000000000000000
17 5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívül0000000000000000
18 5.3. Felhalmozási célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás         0000000000000000
19 5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)      0000000000000000
20 6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási jutttatások0000000000000000
21 7. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    116400001236000012361236000-72
22 Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)                            166100001733000017331733000-72
23 1. Személyi juttatások                                               224193000022419300002241932241930000
24 2. Munkaadókat terhelő járulékok                                     73075000073075000073075730750000
25 3. Dologi és egyéb folyó kiadások                                    113717000011371700001137171137170000
26 Működési kiadások (23+...+25)                                        410985000041098500004109854109850000
27 1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai 0000000000000000
28 2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai  0000000000000000
29 Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)        0000000000000000
30 1. Részvények, részesedések vásárlása                                0000000000000000
31 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása          0000000000000000
32 3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása                             0000000000000000
33 Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)              0000000000000000
34 Kiadások összesen (08+22+26+29+33)                                   41277800004128500000412850412850000-72


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

80  Költségvetési jelentés

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatás                                 1887931899261850880
2.Nem rendszeres személyi juttatás                             2502534267336640
3.Külső személyi juttatások                                    0054410
4.  Személyi juttatások  (01+02+03)                            2138182241932241930
5.TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás                6672569954705220
6.Egészségügyi hozzájárulás                                    2972312125530
7.Dologi kiadások ÁFA nélkül                                   8840396383965780
8.Dologi kiadások ÁFA-ja                                       509716222167790
9.Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)   111211123600
10.Előző évi maradvány visszafizetése                           0000
11.Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek   0000
12.Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak      0000
13.Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek      0000
14.Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak     0000
15.Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek  0000
16.Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak   0000
17.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre   0000
18.  Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)        0000
19.Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás        04974970
20.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.      0000
21.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.       0000
22.  Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)      0000
23.Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.      0000
24.Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll.      0000
25.  Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)         0000
26.Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                 0000
27.Műk.célú pe.átadás háztartásoknak                            0000
28.Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                 0000
29.Műk.célú pe.átadás külföldre                                 0000
30.Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek                        0000
31.  Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)   0000
32.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre   0000
33.Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás   0000
34.Ellátottak pénzbeli juttatásai                               1240116412360
35.Pénzforgalom nélküli kiadások                                0000
36.  Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)   1240116412360
37.Kamatkiadások                                                0000
38.  Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)               3793674121494122210
39.Felújítás                                                    0000
40.Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                    01101100
41.Beruházások ÁFA-ja                                           022220
42.Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek               0000
43.Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak        0000
44.Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek       0000
45.Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak         0000
46.Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek        0000
47.Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak         0000
48.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)   0000
49.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.       0000
50.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.   0000
51.  Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)   0000
52.Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.     0000
53.Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll.     0000
54.  Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)      0000
55.Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                0000
56.Felh.célú pe.átadás háztartásoknak                           0000
57.Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                0000
58.Felh.célú pe.átadás külföldre                                0000
59.Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek                       0000
60.  Áh-n kívüli  pénzeszközátadások összesen (54+...+59)       0000
61.  Felhalmozási kiadások         (39+40+41+48+60)             01321320
62.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre       0000
63.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre       0000
64.Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre    0000
65.Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása     0000
66.Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.    0000
67.  KIADÁSOK               (19+38+61+...+66)                   3793674127784128500
68.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                  0000
69.Egyéb saját bevétel                                          1121571187371190050
70.ÁFA bevételek, visszatérülések                               1351135113160
71.Hozam- és kamatbevételek                                     0961410
72.Gépjárműadó                                                  0000
73.Luxusadó                                                     0000
74.  Helyi adók (75+...+82)                                     0000
75.    - helyi adókból: Épitményadó                             0000
76.    - helyi adókból: Telekadó                                0000
77.    - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója            0000
78.    - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója         0000
79.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után     0000
80.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után          0000
81.    - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után 0000
82.    - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u 0000
83.Illetékek                                                    0000
84.Személyi jövedelemadó                                        0000
85.Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                0000
86.Átengedett egyéb központi adók                               0000
87.Talajterhelési díj                                           0000
88.H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.    0000
89.Költségvetési kiegészítések, visszatérülések                 0000
90.Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele       0000
91.Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől  0000
92.Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól  0000
93.Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból    0000
94.Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól    0000
95.Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől    0000
96.Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól  0000
97.Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek    0000
98.  Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)       0000
99.Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről                050500
100.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről  0000
101.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             0000
102.Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől        0000
103.Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól       0000
104.Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból          0000
105.Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól        0000
106.Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől       0000
107.Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól        0000
108.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107) 0000
109.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről            0000
110.    ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből            0000
111.Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje  0000
112.Privatizációból származó bevételek                           0000
113.Vállalatértékesítésből származó bevételek                    0000
114.Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel    0000
115.  Felhalmozási bevételek      (101+108+109+111+...+114)      0000
116.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    0000
117.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről    0000
118.Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     0000
119.Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak                0000
120.Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések              0000
121.  Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120) 1135081202341205120
122.Önkormányzat költségvetési támogatása                        0000
123.Felügyeleti szervtől kapott támogatás                        2658592914302971970
124.  Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)  01114-48590
125.Pénzforgalom nélküli bevételek                               0111411140
126.Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           0000
127.Likvid hitelek törlesztése                                   0000
128.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          0000