Költségvetési beszámoló

2008. évi elemi költségvetés

Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Alapilletmények	193410	0	0

2.	Illetménykiegészítések	29341	0	0

3.	Nyelvpótlék	4920	0	0

4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	4572	0	0

5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	500	0	0

6.	Egyéb juttatás	0	0	0

7.	Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	232743	0	0

8.	Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	4074	0	0

9.	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	236817	0	0

10.	Jutalom (normatív)	10877	0	0

11.	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0

12.	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0

13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0

14.	Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	10877	0	0

15.	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0

16.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	10877	0	0

17.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0

18.	Végkielégítés	2273	0	0

19.	Jubileumi jutalom	3466	0	0

20.	Napidíj	1550	0	0

21.	Biztosítási díjak	240	0	0

22.	Egyéb sajátos juttatások	400	0	0

23.	Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	7929	0	0

24.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0

25.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	7929	0	0

26.	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	5814	0	0

27.	Üdülési hozzájárulás	0	0	0

28.	Közlekedési költségtérítés	2950	0	0

29.	Étkezési hozzájárulás	9576	0	0

30.	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	5058	0	0

31.	Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+...+30)	23398	0	0

32.	Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0

33.	Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	23398	0	0

34.	T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	3474	0	0

35.	Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0

36.	Szociális jellegű juttatások (34+35)	3474	0	0

37.	Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0

38.	Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0

39.	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0

40.	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	45678	0	0

41.	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0

42.	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	45678	0	0

43.	Állományba nem tartozók juttatásai	81504	0	0

44.	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0

45.	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0

46.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0

47.	Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+46)	0	0	0

48.	Külső személyi juttatások (43+47)	81504	0	0

49.	Személyi juttatások összesen (09+42+48)	363999	0	0

50.	Társadalombiztosítási járulék	98574	0	0

51.	Korkedvezmény-biztosítási járulék	0	0	0

52.	Munkaadói járulék	10268	0	0



53.	Egészségügyi hozzájárulás	2387	0	0

54.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0

55.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

56.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0

57.	Munkaadókat terhelő járulékok (50+...+56)	111229	0	0

Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Élelmiszer beszerzés	7951	0	0

2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0

3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0

4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	1990	0	0

5.	Könyv beszerzése	530	0	0

6.	Folyóirat beszerzése	2280	0	0

7.	Egyéb információhordozó beszerzése	1200	0	0

8.	Tüzelőanyagok beszerzése	2152	0	0

9.	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	4850	0	0

10.	Szakmai anyagok beszerzése	1900	0	0

11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	1043	0	0

12.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0

13.	Egyéb anyagbeszerzés	2678	0	0

14.	Készletbeszerzés (01+...+13)	26574	0	0

15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	4735	0	0

16.	Adatátviteli célú távközlési díjak	140	0	0

17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2578	0	0

18.	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	7453	0	0

19.	Vásárolt élelmezés	15	0	0

20.	Bérleti és lízing díjak	4327	0	0

21.	ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0

22.	kp-i ktvg.-k kincstári ingatlanhoz kapcs. bérleti díja	0	0	0

23.	Szállítási szolgáltatás	0	0	0

24.	Gázenergia-szolgáltatás díja	522	0	0

25.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	8406	0	0

26.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	12368	0	0

27.	Víz- és csatornadíjak	2369	0	0

28.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	7434	0	0

29.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	295607	0	0

30.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	1463	0	0

31.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	230	0	0

32.	Pénzügyi szolgáltatások kiadásai	19141	0	0

33.	Szolgáltatási kiadások (19+20+23+...+32)	351882	0	0

34.	Vásárolt közszolgáltatások	8400	0	0

35.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	28057	0	0

36.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	9588	0	0

37.	Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)	0	0	0

38.	Általános forgalmi adó összesen (35+...+37)	37645	0	0

39.	Belföldi kiküldetés	350	0	0

40.	Külföldi kiküldetés	2000	0	0

41.	Reprezentáció	5740	0	0

42.	Reklám és propaganda kiadások	3072	0	0

43.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (39+...+42)	11162	0	0

44.	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0

45.	Egyéb dologi kiadások	15075	0	0

46.	Dologi kiadások (14+18+33+34+38+43+...+45)	458191	0	0

47.	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0

48.	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0

49.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0

50.	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0

51.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0

52.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0



53.	Egyéb befizetési kötelezettség	200	0	0

54.	Különféle költségvetési befizetések (47+...+53)	200	0	0

55.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	4195	0	0

56.	Nemzetközi tagsági díjak	1200	0	0

57.	Adók, díjak, egyéb befizetések	6565	0	0

58.	Adók, díjak, befizetések (55+...+57)	11960	0	0

59.	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	194083	0	0

60.	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0

61.	Kamatkiadások (59+60)	194083	0	0

62.	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0

63.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0

64.	Egyéb folyó kiadások (54+58+61+...+63)	206243	0	0

65.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (46+64)	664434	0	0

Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)

	és az ellátottak pénzbeli juttatásainak elő	rányzata és t	ljesítése	eze



	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés

		elő	rányzat



1.	Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	4857488	0	0

2.	Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	11900	0	0

3.	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	4869388	0	0

4.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	7000	0	0

5.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0

6.	Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0

7.	Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

8.	Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	8900	0	0

9.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	25821	0	0

10.	Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0

11.	Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0

12.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+11)	41721	0	0

13.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0

14.	Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0

15.	Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0

16.	Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

17.	Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	40000	0	0

18.	Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0

19.	Támogat. felhalm. kiadás orsz. kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (13+...+19)	40000	0	0

21.	Támogatásértékű kiadás összesen (12+20)	81721	0	0

22.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0

23.	Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+21+22)	4951109	0	0

24.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	72133	0	0

25.	Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0

26.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	5500	0	0

27.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(24+25+26)	77633	0	0

28.	Családi támogatások	0	0	0

29.	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0

30.	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0

31.	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	3260	0	0

32.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (28+...+31)	3260	0	0

33.	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0

34.	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0

35.	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0

36.	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0

37.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatása	0	0	0

38.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (33+...+37)	0	0	0

Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Ingatlanok felújítása	13124	0	0

2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0

3.	Járművek felújítása	0	0	0

4.	Tenyészállatok felújítása	0	0	0

5.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	2625	0	0

6.	Felújítás összesen (01+...+05)	15749	0	0

7.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0

8.	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	366607	0	0

9.	Földterület vásárlása	0	0	0

10.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	10417	0	0

11.	Járművek vásárlása, létesítése	21667	0	0

12.	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0

13.	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	398691	0	0

14.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0

15.	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0

16.	Földterület vásárlása	0	0	0

17.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0

18.	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0

19.	Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0

20.	Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0

21.	Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0

22.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0

23.	Lakástámogatás (=22)	0	0	0

24.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0

25.	Lakásépítés (=24)	0	0	0

26.	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0

27.	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	79737	0	0

28.	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0

29.	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0

30.	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0

31.	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0

32.	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	79737	0	0

33.	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	478428	0	0

34.	Részvények és részesedések vásárlása	0	0	0

35.	Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0

36.	Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0

37.	Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0

38.	Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	0	0

39.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	478428	0	0

Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)



1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0

2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0

3.	Bírság bevétele	0	0	0	0

4.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0

5.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0

6.	Szolgáltatások ellenértéke	20338	0	0	0

7.	Egyéb sajátos bevétel	29284	0	0	0

8.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1693	0	0	0

9.	Bérleti és lízingdíj bevételek	41619	0	0	0

10.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0

11.	Alkalmazottak térítése	4679	0	0	0

12.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0

13.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	50	0	0	0

14.	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	97663	0	0	0

15.	Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0

16.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés	0	0	0	0

17.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	16504	0	0	0

18.	Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0

19.	ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	16504	0	0	0

20.	ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0

21.	Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	57570	0	0	0

22.	Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0

23.	Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	57570	0	0	0

24.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0

25.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0

26.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0

27.	Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0

28.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0

29.	Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0

30.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	0	0	0

31.	Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	171737	0	0	0

Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Működési költségvetés támogatása	0	0	0

2.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0

3.	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0

4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0

5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	0	0

6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	3606657	0	0

7.	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0

8.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0

9.	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0

10.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0

11.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	53619	0	0

12.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0

13.	Támogatásértékű műk. bevétel orsz.kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0

14.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0

15.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+14)	53619	0	0

16.	Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0

17.	Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0

18.	Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0

19.	Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	90388	0	0

21.	Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0

22.	Támogatásértékű felhalm. bev. orsz.kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0

23.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (16+...+22)	90388	0	0

24.	Támogatásértékű bevételek összesen (15+23)	144007	0	0

25.	Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

26.	Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

27.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0

28.	Kiegészítések, visszatérülések (25+...+27)	0	0	0

29.	Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+24+28)	3750664	0	0

Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

21 Kiadások tevékenységenként


Megnevezés		551414 (ezer Ft)	552411 (ezer Ft)	751153 (ezer Ft)	751164 (ezer Ft)	751757 (ezer Ft)	751922 (ezer Ft)	751999 (ezer Ft)	802144 (ezer Ft)	802214 (ezer Ft)	805410 (ezer Ft)	851121 (ezer Ft)	853147 (ezer Ft)

1.	Rendszeres személyi juttatások	4	8912	207050	0	20851	0	0	0	0	0	0	0

2.	Nem rendszeres személyi juttatások	1	1325	41356	0	2996	0	0	0	0	0	0	0

3.	Külső személyi juttatások	0	0	81454	50	0	0	0	0	0	0	0	0

4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	5	10237	329860	50	23847	0	0	0	0	0	0	0



5.	Munkaadókat terhelő járulékok	2	3204	100233	0	7790	0	0	0	0	0	0	0

6.	Dologi kiadások	155	16398	369258	890	58929	0	0	0	4161	8400	0	0

7.	Egyéb folyó kiadások	0	232	205128	0	883	0	0	0	0	0	0	0

8.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9.	Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.	Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12.	Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14.	Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	41721	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	41721	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18.	Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19.	Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21.	Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22.	Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23.	Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24.	Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26.	Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	81721	0	0	0	0	0	0	0	0	0



27.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30.	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31.	Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34.	Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35.	Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36.	Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37.	Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

38.	Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

39.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

40.	Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

41.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	71773	360	0	0	0	0	0	0	0	0

42.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

43.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

44.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

45.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

46.	Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

47.	Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

48.	Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

49.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

50.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

51.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

52.	Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

53.	Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		551414	552411	751153	751164	751757	751922	751999	802144	802214	805410	851121	853147

54.	Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

55.	Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

56.	Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

57.	Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

58.	Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

59.	Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

60.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	77273	360	0	0	0	0	0	0	0	0



61.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	4869388	0	0	0	0	0	0

62.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	3260	0	0	0	0	0	0	0	0	0

63.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

64.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1070

65.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	10860	0	0	0	0	13945	0	0	321324	417

66.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

67.	Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	2171	0	0	0	0	2789	0	0	64265	83

68.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

69.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

70.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

71.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

72.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	162	30071	1179764	1300	91449	4869388	0	16734	4161	8400	385589	1570



73.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	1556040	200	0	0	0	0	0	0	0	0

74.	Költségvetési kiadások (72+73)	162	30071	2735804	1500	91449	4869388	0	16734	4161	8400	385589	1570



75.	Finanszírozás kiadásai	0	0	250000	0	0	0	361303	0	0	0	0	0



76.	Kiadások összesen (74+75)	162	30071	2985804	1500	91449	4869388	361303	16734	4161	8400	385589	1570



77.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	6	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0

78.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	6	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0

79.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0

80.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		853169	853170	923127	ÖSSZESEN

1.	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	236817

2.	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	45678

3.	Külső személyi juttatások	0	0	0	81504

4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	0	0	363999



5.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	111229

6.	Dologi kiadások	0	0	0	458191

7.	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	206243

8.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0

9.	Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0

10.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0

11.	Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0

12.	Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0

13.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0

14.	Támogatásértékű műk. kiadás orsz. kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0

15.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+14)	0	0	0	41721

16.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0

17.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (15+16)	0	0	0	41721

18.	Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0

19.	Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0

21.	Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0

22.	Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0

23.	Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0

24.	Támogatásértékű felh. kiadás orsz.kisebbségi önkorm.-nak	0	0	0	0

25.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (18+...+24)	0	0	0	40000

26.	Támogatásértékű kiadás összesen (17+25)	0	0	0	81721



27.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0

28.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0

29.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0

30.	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

31.	Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.	0	0	0	0

32.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

33.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(31+32)	0	0	0	0

34.	Műk.célú 31.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.	0	0	0	0

35.	Műk.célú 32.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	0	0

36.	Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (33+...+35)	0	0	0	0

37.	Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0

38.	Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0

39.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0

40.	Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (38+39)	0	0	0	0

41.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(28+...+30+36+37+40)	0	0	0	72133

42.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0

43.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0

44.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0

45.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0

46.	Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0

47.	Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (44+...+46)	0	0	0	0

48.	Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

49.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0	0

50.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0	0

51.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (49+50)	0	0	0	0

52.	Felh.célú 49.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0

53.	Felh.célú 50.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0

		853169	853170	923127	ÖSSZESEN

54.	Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (51+...+52)	0	0	0	0

55.	Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0

56.	Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0

57.	Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0

58.	Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (56+57)	0	0	0	0

59.	Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (43+47+48+54+55+58)	0	0	0	5500

60.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (41+42+59)	0	0	0	77633



61.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	4869388

62.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	3260

63.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0

64.	Felújítás	14679	0	0	15749

65.	Intézményi beruházási kiadások	0	35478	16667	398691

66.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0

67.	Beruházások ÁFÁ-ja	0	7096	3333	79737

68.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0

69.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0

70.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0

71.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(69+70)	0	0	0	0

72.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+26+27+60+...+68+71)	14679	42574	20000	6665841



73.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	1556240

74.	Költségvetési kiadások (72+73)	14679	42574	20000	8222081



75.	Finanszírozás kiadásai	0	0	0	611303



76.	Kiadások összesen (74+75)	14679	42574	20000	8833384



77.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	19

78.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	19

79.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	57

80.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	57

Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

22 Bevételek tevékenységenként


Megnevezés		552411 (ezer Ft)	751153 (ezer Ft)	751164 (ezer Ft)	751757 (ezer Ft)	751922 (ezer Ft)	751966 (ezer Ft)	751999 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)

1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0

2.	Egyéb saját bevétel	24230	15000	0	58433	0	0	0	97663

3.	ÁFA bevételek, -visszatérülések	4818	0	0	11686	0	0	0	16504

4.	Hozam- és kamatbevételek	0	57000	0	570	0	0	0	57570

5.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	2138535	0	2138535

6.	Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0

7.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0	0

8.	Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0	0	0

9.	Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0

10.	Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0

11.	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	0	0	0	0	0	0	0

12.	Támogatásértékű működési bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0	0	0

13.	Támogatásértékű működési bevétel (06+...+12)	0	52119	1500	0	0	0	0	53619

14.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0

15.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (13+14)	0	52119	1500	0	0	0	0	53619

16.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0

17.	Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0	0

18.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0	0	0

19.	Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	0	0	0	0	0	0	0

21.	Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	0	0	0

22.	Támogatásértékű felhalm. bevétel orsz.kisebbségi önk-tól	0	0	0	0	0	0	0	0

23.	Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (16+...+22)	0	45194	0	0	45194	0	0	90388

24.	Támogatásértékű bevétel összesen (15+23)	0	97313	1500	0	45194	0	0	144007

25.	Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0

26.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0	0	0

27.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0

28.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0

29.	Működési célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0

30.	Működési célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0

31.	Működési célú pe.átvétel 29-31 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0

32.	Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(26+...+31)	0	0	0	0	0	0	0	0

33.	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0

34.	Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0

35.	Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0

36.	Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0	0	0

37.	Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból(34+...+36)	0	0	0	0	0	0	0	0

38.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (32+33+37)	0	0	0	0	0	0	0	0

39.	Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0

40.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0	0	0

41.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0

42.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0

43.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0

44.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel nem önk.többs. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0

45.	Felhalm. célú pe.átvétel 43-44 s.nem tart egyéb váll.tól	0	0	0	0	0	0	0	0

46.	Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (40+...+45)	0	0	0	0	0	0	0	0

47.	Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0

48.	Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkőzi szerv.ktől	0	0	0	0	0	0	0	0

49.	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0

50.	Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0	0	0	0

51.	Felhalm. célra kapott juttatások más külf. (48+...+50)	0	0	0	0	0	0	0	0

52.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (46+47+51)	0	45194	0	0	0	0	0	45194

53.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (38+39+52)	0	45194	0	0	0	0	0	45194

54.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0

55.	Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	3606657	0	3606657

56.	Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0

57.	Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0	2400	0	2400

58.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0

59.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0

60.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0

61.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	7500	0	0	0	0	0	7500

62.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (60+61)	0	7500	0	0	0	0	0	7500

63.	Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+24+25+53+...+59+62)	29048	222007	1500	70689	45194	5747592	0	6116030

64.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	417354	0	0	0	0	0	417354

65.	Költségvetési bevételek (63+64)	29048	639361	1500	70689	45194	5747592	0	6533384

66.	Finanszírozás bevételei	0	2000000	0	0	0	0	300000	2300000



67.	Bevételek összesen (65+66)	29048	2639361	1500	70689	45194	5747592	300000	8833384

Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

34 Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai


Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)



000042 Megyei közgyűlés elnöke	(13)	7995	0	0	0	0	0	615	7995	0	1

000043 Megyei közgyűlés alelnöke	(14)	6929	0	0	0	0	0	533	6929	0	1

Választott tisztségviselők összesen (01+...+14)	(15)	14924	0	0	0	0	0	1148	14924	0	2

140030 Főjegyző	(69)	4670	1222	295	1571	0	0	597	7758	600	1

140040 Jegyző, aljegyző	(70)	6668	0	0	0	0	0	513	6668	250	1

140060 Főosztályvezető-helyettes	(71)	4241	1175	0	587	0	0	473	6003	500	1

140070 Osztályvezető	(72)	14051	3891	0	1297	0	0	1514	19239	1056	4

1-2.pozicio:14 I. besorolási osztály összesen	(74)	97382	21182	4625	0	0	0	9934	123189	7089	34

1-2.pozicio:14 II. besorolási osztály összesen	(76)	23324	1871	0	0	0	0	1950	25195	1382	12

Önkormányzati köztisztviselők összesen :	(86)	150336	29341	4920	3455	0	0	14981	188052	10877	53

31 Igazgató (főigazgató)	(87)	4116	0	0	588	0	0	317	4704	0	1

34 Főmunkatárs	(94)	5929	0	0	529	0	0	456	6458	0	3

301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	3304	0	0	0	0	0	254	3304	0	3

302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	9868	0	0	0	500	0	697	10368	0	8

303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	4933	0	0	0	0	0	380	4933	0	4

Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	28150	0	0	1117	500	0	2104	29767	0	19

I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153	)(154)	193410	29341	4920	4572	500	0	18233	232743	10877	74

Részmunkaid. foglalk.köztisztviselők összesen	(155)	4074	0	0	0	0	0	309	4074	0	2

II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	4074	0	0	0	0	0	309	4074	0	2



I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	197484	29341	4920	4572	500	0	18542	236817	10877	76

Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


Megnevezés		Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft)	Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft)	Állományba nem tart. (ezer Ft)	Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)



1.	Rendszeres személyi juttatások	232743	4074	0	0	236817

2.	Munkavégzéshez kapcsolod juttatások	10877	0	0	0	10877

3.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0

4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7929	0	0	0	7929

5.	Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások	23398	0	0	0	23398

6.	Szociális jellegű juttatások	3474	0	0	0	3474

7.	Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0

8.	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	45678	0	0	0	45678



9.	Külső személyi juttatások	0	0	81504	0	81504

10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	278421	4074	81504	0	363999



11.	Nyitólétszám (fő)	65	2	57	0	124

12.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	72	2	0	0	74

13.	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	74	2	0	0	76

14.	Zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0

15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0

16.	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	4

17.	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	2



18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	74	2	0	0	76

19.	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0

20.	ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0

21.	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

36 Tájékoztató adatok a költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlásáról
(ezer Ft)


Megnevezés		Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen

1.	I. funció-csoport: a) csoport	0	10	10	0	3	25	28	38

2.	I. funció-csoport: b) csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

3.	I. funció-csoport: Összesen (01+02)	0	10	10	0	3	25	28	38

4.	II. funció-csoport: Humánpolitikai	0	0	0	0	0	0	0	0

5.	II. funció-csoport: Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	6	7	7

6.	II. funció-csoport: Jogi	0	0	0	0	0	0	0	0

7.	II. funció-csoport: Nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0	0

8.	II. funció-csoport: Ellenőrzési	0	0	0	0	0	3	3	3

9.	II. funció-csoport: Koordinációs	0	0	0	0	0	0	0	0

10.	II. funció-csoport: Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2

11.	II. funció-csoport: Kommunikációs	0	0	0	0	0	0	0	0

12.	II. funció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0

13.	II. funció-csoport: Összesen (04+..+12)	0	0	0	0	2	10	12	12

14.	III. funció-csoport: Adminisztratív-titkársági(15+16+17)	0	0	0	0	7	1	8	8

15.	III. funció-csoport: - I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	7	1	8	8

16.	III. funció-csoport: - II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0

17.	III. funció-csoport: - III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	0	0	0

18.	III. funció-csoport: Protokolláris	0	0	0	0	0	0	0	0

19.	III. funció-csoport: Kézbesítési	0	0	0	0	0	0	0	0

20.	III. funció-csoport: Szállítási	0	0	0	0	3	0	3	3

21.	III. funció-csoport: Jóléti	0	0	0	0	6	0	6	6

22.	III. funció-csoport: Üzemeltetési	0	0	0	0	9	0	9	9

23.	III. funció-csoport: Rendészeti	0	0	0	0	0	0	0	0

24.	III. funció-csoport: Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0

25.	III. funció-csoport: Egyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0

26.	III. funció-csoport: Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	25	1	26	26

27.	Mindösszesen (03+13+26)	0	10	10	0	30	36	66	76

28.	- ebből:	0	0	0	0	0	0	0	0

29.	Köztisztviselők (30+..+32)	0	9	9	0	12	36	48	57

30.	Köztisztviselők - I. funkció csoport	0	9	9	0	3	25	28	37

31.	Köztisztviselők - II. funkció csoport	0	0	0	0	2	10	12	12

32.	Köztisztviselők - III. funkció csoport	0	0	0	0	7	1	8	8

33.	Közalkalmazottak (34+..+36)	0	1	1	0	18	0	18	19

34.	Közalkalmazottak - I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1

35.	Közalkalmazottak - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

36.	Közalkalmazottak - III. funkció csoport	0	0	0	0	18	0	18	18

37.	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai (38+..+40)	0	0	0	0	0	0	0	0

38.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

39.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

40.	Rendvédelmi szervek hivatásos áll. - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

41.	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái (42+..+44)	0	0	0	0	0	0	0	0

42.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

43.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

44.	Magyar Honvédség hivatásos állomány - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

45.	Bírák, ügyészek (46+..+48)	0	0	0	0	0	0	0	0

46.	Bírák, ügyészek - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

47.	Bírák, ügyészek - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

48.	Bírák, ügyészek - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

49.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak (50+..+52)	0	0	0	0	0	0	0	0

50.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

51.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

52.	Igazságügyi, ügyészségi alkalmazottak -III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0



53.	Munka Törvénykönyve alá tartozók (54+..+56)	0	0	0	0	0	0	0	0

54.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

55.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

56.	Munka Törvénykönyve alá tartozók - III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

57.	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (58+..+60)	0	0	0	0	0	0	0	0

58.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

59.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

60.	Megbízási szerződés alapján foglalk. - III.funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0

Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

37 Feladatmutatok állománya


Szakveladat + mutató száma és megnevezése		Záró állománya (ezer Ft)	Záróból nettó fejlesztés (ezer Ft)	Átlag állománya (ezer Ft)



551414	üdültetés

	01 féröhelyek száma (db)	16	0	16

Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

80 Költségvetési jelentés


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)



1.	Rendszeres személyi juttatás	236817	0	0	0

2.	Nem rendszeres személyi juttatás	45678	0	0	0

3.	Külső személyi juttatások	81504	0	0	0

4.	Személyi juttatások (01+02+03)	363999	0	0	0

5.	TB, munkaadói járulék,táppénz-hozzájárulás, korkedv.bizt.jár	108842	0	0	0

6.	Egészségügyi hozzájárulás	2387	0	0	0

7.	Dologi kiadások ÁFA nélkül	420546	0	0	0

8.	Dologi kiadások ÁFA-ja	37645	0	0	0

9.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	12160	0	0	0

10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0

11.	Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	7000	0	0	0

12.	Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0

13.	Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0

14.	Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak	0	0	0	0

15.	Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	8900	0	0	0

16.	Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	25821	0	0	0

17.	Támogatásérékű műk. kiadás orsz.kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0

18.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0

19.	Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+18)	41721	0	0	0

20.	Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0

21.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0

22.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

23.	Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (21+22)	0	0	0	0

24.	Műk.célú pe.átadás nem 21.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	19000	0	0	0

25.	Műk.célú pe.átadás nem 22.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0

26.	Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (23+...+25)	19000	0	0	0

27.	Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

28.	Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0

29.	Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	53133	0	0	0

30.	Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0

31.	Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0

32.	Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(26+...+31)	72133	0	0	0

33.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre	0	0	0	0

34.	Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	3260	0	0	0

35.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0

36.	Pénzforgalom nélküli kiadások	1556240	0	0	0

37.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (19+32+...+36)	1673354	0	0	0

38.	Kamatkiadások	194083	0	0	0

39.	Követelés elengedés, tartozásátvállalás kiadásai	0	0	0	0

40.	Működési kiadások összesen (04+...+10+37+...+39)	2813016	0	0	0

41.	Felújítás	15749	0	0	0

42.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	398691	0	0	0

43.	Beruházások ÁFA-ja	79737	0	0	0

44.	Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0

45.	Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0

46.	Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0

47.	Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0

48.	Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	40000	0	0	0

49.	Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0

50.	Tám.ért. felh.kiadás országos kisebbségi önkormányzatoknak	0	0	0	0

51.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (44+...+50)	40000	0	0	0

52.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0



53.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

54.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0

55.	Felh.célú pe.átadás nem 52.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0

56.	Felh.célú pe.átadás nem 53.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0

57.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (54+...+56)	0	0	0	0

58.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

59.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	4000	0	0	0

60.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	1500	0	0	0

61.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0

62.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0

63.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (57+...+62)	5500	0	0	0

64.	Felhalmozási kiadások (41+...+43+51+63)	539677	0	0	0

65.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0

66.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0

67.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0

68.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0

69.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	4869388	0	0	0



70.	KIADÁSOK (20+40+64+...+69)	8222081	0	0	0



71.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

72.	Egyéb saját bevétel	97663	0	0	0

73.	ÁFA bevételek, visszatérülések	16504	0	0	0

74.	Hozam- és kamatbevételek	57570	0	0	0

75.	Gépjárműadó	0	0	0	0

76.	Luxusadó	0	0	0	0

77.	Helyi adók (78+...+85)	0	0	0	0

78.	- helyi adókból: Épitményadó	0	0	0	0

79.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0

80.	- helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0

81.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0

82.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0

83.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0

84.	- h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0

85.	- h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0

86.	Illetékek	1600000	0	0	0

87.	Személyi jövedelemadó	538535	0	0	0

88.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0

89.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0

90.	Talajterhelési díj	0	0	0	0

91.	H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0

92.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0

93.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0

94.	Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0

95.	Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0

96.	Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0

97.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0

98.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	53619	0	0	0

99.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0

100.	Támogatásérékű műk. bevétel országos kisebbségi önkorm.-któl	0	0	0	0

101.	Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0

102.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (94+...+101)	53619	0	0	0



103.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről	0	0	0	0

104.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről	0	0	0	0

105.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0

106.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0

107.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0

108.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0

109.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól	0	0	0	0

110.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	90388	0	0	0

111.	Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0

112.	Tám.ért. felh.bevétel országos kisebbségi önkormányzatoktól	0	0	0	0

113.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(106+...+112)	90388	0	0	0

114.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	45194	0	0	0

115.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0

116.	Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0

117.	Privatizációból származó bevételek	2400	0	0	0

118.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

119.	Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0

120.	Felhalmozási bevételek (105+113+114+116+...+119)	137982	0	0	0

121.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0

122.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	7500	0	0	0

123.	Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0

124.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0

125.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések	0	0	0	0

126.	Saját bev.ek (71+...+77+86+...+93+102+...+104+120+...+125)	2509373	0	0	0



127.	Önkormányzat költségvetési támogatása	3606657	0	0	0

128.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0

129.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (70-126-127-128)	2106051	0	0	0

130.	Pénzforgalom nélküli bevételek	417354	0	0	0

131.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

132.	Likvid hitelek törlesztése	361303	0	0	0

133.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	250000	0	0	0

134.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

135.	Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

136.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

137.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

138.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

139.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0

140.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0

141.	Finanszírozási kiadások (131+...+140)	611303	0	0	0

142.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

143.	Likvid hitelek felvétele	300000	0	0	0

144.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

145.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

146.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0

147.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	2000000	0	0	0

148.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0

149.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

150.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0

151.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0

152.	Finanszírozási bevételek (142+...+151)	2300000	0	0	0



153.	Finanszírozás összesen (130-141+152)=(129)	2106051	0	0	0





154.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0

155.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0

156.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0

157.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0



158.	Pénzkészl.vált.(126+...+128+36-70-141+152-154-155+156+157)	0	0	0	0

159.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0

160.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (158+159)	0	0	0	0

161.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	76	0	0	0

162.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

2007. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

01 Könyvviteli mérleg


		Állományi érték előző év (ezer Ft)	Állományi érték tárgyév (ezer Ft)



	ESZKÖZÖK

1.	1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0

2.	2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0

3.	3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	665	832

4.	4.Szellemi termékek (1114,1124)	12776	2199

5.	5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0

6.	6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0

7.	I. Immateriális javak összesen (01+...+06)	13441	3031

8.	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	715063	914920

9.	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	24964	39732

10.	3.Járművek (1321,1322-ből)	10916	12637

11.	4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0

12.	5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	3509063	525230

13.	6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0

14.	7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0

15.	8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0

16.	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	4260006	1492519

17.	1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	3275	4775

18.	2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0

19.	3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	26056	24428

20.	4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0

21.	5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0

22.	6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0

23.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	29331	29203

24.	1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161,162)	78131	81022

25.	2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0

26.	3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0

27.	4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0

28.	5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.	0	0

29.	IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	78131	81022

30.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	4380909	1605775

31.	1.Anyagok (21,241)	1096	853

32.	2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0

33.	3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0

34.	4.Késztermékek (251,261)	0	0

35.	5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24	177	58

36.	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	100	0

37.	I. Készletek összesen (31+...+36)	1373	911

38.	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	5944	3597

39.	2.Adósok (281,2881)	940890	0

40.	3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0

41.	4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	10263	7753

42.	- kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	8722	5969

43.	- e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0

44.	- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2872.)	0	0

45.	- támogatási program előlegek (2871)	0	0

46.	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0

47.	- garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0

48.	II. Követelések összesen (38+...+41)	957097	11350

49.	1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)	0	0

50.	2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)	0	0

51.	III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0



52.	1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31)	357	395

53.	2.Költségvetési bankszámlák (32)	1054062	674177

54.	3.Elszámolási számlák (33-34)	0	0

55.	4.Idegen pénzeszközök (35-36)	3040	3320

56.	IV. Pénzeszközök összesen (52+...+55)	1057459	677892

57.	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	202709	105002

58.	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	26570	15870

59.	3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0

60.	4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0

61.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (57+...+60)	229279	120872

62.	B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+48+51+56+61)	2245208	811025

63.	E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N (30+62)	6626117	2416800

	FORRÁSOK

64.	1.Induló tőke (411)	554502	554502

65.	2.Tőkeváltozások (412)	2472669	-1283992

66.	3.Értékelési tartalék (417)	0	0

67.	D.) SAJÁT TKE ÖSSZESEN (64+65+66)	3027171	-729490

68.	1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (69+70)	803536	135061

69.	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	803536	135061

70.	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0

71.	2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	97122	375000

72.	3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0

73.	4.Bevételi lemaradás(426)	0	0

74.	5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0

75.	I. Költségvetési tartalékok összesen (68+71+72+73+74)	900658	510061

76.	1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (77+78)	0	0

77.	- tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0

78.	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0

79.	2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0

80.	3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0

81.	4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0

82.	II. Vállalkozási tartalékok összesen (76+79+80+81)	0	0

83.	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (75+82)	900658	510061

84.	1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0

85.	2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0

86.	3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0

87.	4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,43211-ből,4331-ből)	1298918	1198918

88.	5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	600000	500000

89.	6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	20000	0

90.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (84+...+89)	1918918	1698918

91.	1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0

92.	2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	361303

93.	3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (94+	170296	17305

94.	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	124304	10189

95.	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	45992	7116

96.	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (97+..114	222994	270000

97.	- váltótartozások (444)	0	0

98.	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0

99.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0

100.	- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0

101.	- helyi adó túlfizetés (4472)	0	0

102.	- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494)	0	0

103.	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0

104.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0

105.	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0

106.	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0

107.	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0

108.	- működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0

109.	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	100000	125000

110.	- működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	100000	125000

111.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	20000	20000

112.	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	2994	0

113.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0

114.	- egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0

115.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (91+922+93+96)	393290	648608



116.	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	249939	220525

117.	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	133101	64858

118.	3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0

119.	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	3040	3320

120.	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)	3040	3320

121.	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0

122.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (116+...+119)	386080	288703

123.	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (90+115+122)	2698288	2636229

124.	F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N (67+83+123)	6626117	2416800

Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

02 Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Alapilletmények	183281	188301	172643

2.	Illetménykiegészítések	29410	30733	25248

3.	Nyelvpótlék	4034	4773	5701

4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	6219	6297	5137

5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	500	500	499

6.	Egyéb juttatás	0	0	0

7.	Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	223444	230604	209228

8.	Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	1685	1670

9.	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	223444	232289	210898

10.	Jutalom (normatív)	0	39333	32161

11.	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0

12.	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	198

13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	1516

14.	Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	0	39333	33875

15.	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	15

16.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	39333	33890

17.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0

18.	Végkielégítés	1736	3093	1357

19.	Jubileumi jutalom	3868	4413	3974

20.	Napidíj	1550	1550	792

21.	Biztosítási díjak	240	531	470

22.	Egyéb sajátos juttatások	750	1798	1950

23.	Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	8144	11385	8543

24.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0

25.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	8144	11385	8543

26.	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	5732	5732	5445

27.	Üdülési hozzájárulás	0	0	0

28.	Közlekedési költségtérítés	2970	3102	2772

29.	Étkezési hozzájárulás	7608	7608	6955

30.	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	4645	5145	4760

31.	Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30)	20955	21587	19932

32.	Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	52	51

33.	Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	20955	21639	19983

34.	T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	3601	3720	1458

35.	Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0

36.	Szociális jellegű juttatások (34+35)	3601	3720	1458

37.	Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	100	100

38.	Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0

39.	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	100	100

40.	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	32700	76125	63908

41.	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	52	66

42.	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	32700	76177	63974

43.	Állományba nem tartozók juttatásai	63176	70685	65618

44.	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0

45.	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0

46.	Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0

47.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0

48.	Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0

49.	Külső személyi juttatások (43+48)	63176	70685	65618

50.	Személyi juttatások összesen (09+42+49)	319320	379151	340490

51.	Társadalombiztosítási járulék	85510	102195	92828

52.	Munkaadói járulék	8813	9837	7824



53.	Egészségügyi hozzájárulás	2341	2883	2874

54.	Táppénz hozzájárulás	0	20	829

55.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0

56.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	283

57.	Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	96664	114935	104638

Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

03 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Élelmiszer beszerzés	10910	11160	9255

2.	Gyógyszerbeszerzés	250	0	0

3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0

4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2430	2130	1724

5.	Könyv beszerzése	320	371	475

6.	Folyóirat beszerzése	2270	2270	2737

7.	Egyéb információhordozó beszerzése	1400	1400	1186

8.	Tüzelőanyagok beszerzése	1480	1480	1013

9.	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	5355	5355	4291

10.	Szakmai anyagok beszerzése	1400	1400	1746

11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	525	19533	8241

12.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0

13.	Egyéb anyagbeszerzés	1775	1775	1568

14.	Készletbeszerzés (01+...+13)	28115	46874	32236

15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5550	5656	4277

16.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0

17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5730	9465	10617

18.	Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)	11280	15121	14894

19.	Vásárolt élelmezés	20	20	22

20.	Bérleti és lízing díjak	310	800	4910

21.	ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0

22.	Szállítási szolgáltatás	0	70	154

23.	Gázenergia-szolgáltatás díja	140	140	435

24.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	4435	12353	12023

25.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	5120	13079	12972

26.	Víz- és csatornadíjak	1312	1312	1992

27.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	12167	10491	9243

28.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	77676	324749	116499

29.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	1542	1542	3587

30.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	449	449	321

31.	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	103171	365005	162158

32.	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0

33.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	27523	79904	38821

34.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	8798	8798	11291

35.	Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)	41766	6566	4967

36.	Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	78087	95268	55079

37.	Belföldi kiküldetés	250	1075	76

38.	Külföldi kiküldetés	1500	1900	1951

39.	Reprezentáció	5530	6769	6426

40.	Reklám és propaganda kiadások	655	2954	3708

41.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	7935	12698	12161

42.	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0

43.	Egyéb dologi kiadások	2945	15275	16744

44.	Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	231533	550241	293272

45.	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	865	865

46.	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0

47.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0

48.	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0

49.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0

50.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0

51.	Egyéb befizetési kötelezettség	0	136	136

52.	Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	1001	1001



53.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	2873	5573	4889

54.	Nemzetközi tagsági díjak	1200	1200	1175

55.	Adók, díjak, egyéb befizetések	14743	215302	213968

56.	Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	18816	222075	220032

57.	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	157236	157174	157174

58.	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0

59.	Kamatkiadások (57+58)	157236	157174	157174

60.	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	8

61.	Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	176052	380250	378215

62.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (44+61)	407585	930491	671487

Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

04 Támogatás, támogatásértékű kiadás, végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás és az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek működési támogatás	5015681	5315607	5276882

2.	Felügy. alá tart. ktgv-i szervnek felhalmozási támogatás	52704	56833	56833

3.	Támogatások folyósítása összesen (01+02)	5068385	5372440	5333715

4.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktgv-i szervnek	7000	8395	7449

5.	Támogatásértékű működési kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0

6.	Támogatásértékű műk. kiad. társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0

7.	Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

8.	Támogatásértékű m. kiad. helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	5800	23004	16711

9.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	170659	170737

10.	Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n belülre	0	0	0

11.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (04+...+10)	12800	202058	194897

12.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás központi ktgv-i szervnek	0	0	0

13.	Támogatásértékű felhalm.-i kiad fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0

14.	Támogat. felhalm. kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0

15.	Támogat. felhalm. kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0

16.	Támogat. felhalm. kiadás helyi önk.-nak és ktgv-i szerveinek	0	0	0

17.	Támogat. felhalm. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	700	700

18.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (12+...+17)	0	700	700

19.	Támogatásértékű kiadás összesen (11+18)	12800	202758	195597

20.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	51759	51759

21.	Áh-n belüli támogatások és tám. jell.kiad.össz. (03+19+20)	5081185	5626957	5581071

22.	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	90357	118361	115211

23.	Garancia- és kezességváll-ból szárm. kifizetés áh-n kívülre	0	0	0

24.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	2000	2600	0

25.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás összes.(22+23+24)	92357	120961	115211

26.	Családi támogatások	0	0	0

27.	Központi költségvetésből folyósított egyéb ellátások	0	0	0

28.	Önkormányzatok által folyósított ellátások	0	0	0

29.	Pénzbeli kártérítés, egyéb pénzbeli juttatások	0	0	0

30.	Társadalom-, szocpol. és egyéb juttatás, tám. (26+..+29)	0	0	0

31.	Állami gondozásban lévők pénzbeli juttatásai	0	0	0

32.	Középfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0

33.	Felsőfokú oktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0

34.	Felnőttoktatásban részt vevők pénzbeli juttatásai	0	0	0

35.	Ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai	0	0	0

36.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (31+...+35)	0	0	0

Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

05 Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Ingatlanok felújítása	0	50404	33602

2.	Gépek, berendezések és felszerelések felújítása	0	0	0

3.	Járművek felújítása	0	0	0

4.	Tenyészállatok felújítása	0	0	0

5.	Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója	0	10084	6721

6.	Felújítás összesen (01+...+05)	0	60488	40323

7.	Immateriális javak vásárlása	0	42	683

8.	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével)	509068	689743	518708

9.	Földterület vásárlása	0	0	0

10.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	10500	22213	10396

11.	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0

12.	Tenyészállatok vásárlása	0	0	0

13.	Intézményi beruházási kiadások (07+...+12)	519568	711998	529787

14.	Immateriális javak vásárlása	0	0	0

15.	Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld nélkül)	0	0	0

16.	Földterület vásárlása	0	0	0

17.	Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése	0	0	0

18.	Járművek vásárlása, létesítése	0	0	0

19.	Felhalm. célú pénzeszközátadás vállalkozásoknak	0	0	0

20.	Felhalm. célú egyéb pénzeszközátadás államházt. kívülre	0	0	0

21.	Központi beruházási kiadások (14+...+20)	0	0	0

22.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0

23.	Lakástámogatás (=22)	0	0	0

24.	Ingatlanok vásárlása, létesítése	0	0	0

25.	Lakásépítés (=24)	0	0	0

26.	Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai	0	0	0

27.	Intézményi beruházások általános forgalmi adója	103374	142753	106619

28.	Központi beruházási kiadások általános forgalmi adója	0	0	0

29.	Lakásépítés általános forgalmi adója	0	0	0

30.	Állami készletek, tartalékok általános forgalmi adója	0	0	0

31.	Beruházásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés	0	0	0

32.	Beruházások általános forgalmi adója (27+...+31)	103374	142753	106619

33.	Felhalmozási kiadások összesen (13+21+23+25+26+32)	622942	854751	636406

34.	Részvények és részesedések vásárlása	0	1500	1500

35.	Kárpótlási jegyek vásárlása	0	0	0

36.	Államkötvények, egyéb értékpapírok vásárlása	0	0	0

37.	Egyéb pénzügyi befektetések	0	0	0

38.	Pénzügyi befektetések kiadásai (34+...+37)	0	1500	1500

39.	Felhalmozási kiadások és pénzügyi befekt.össz.(33+38)	622942	856251	637906

Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

06 Hitelek, kölcsönök nyújtása és törlesztése, értékpapírok beváltása és vásárlása, pénzforgalom nélküli kiadások,függő,átfutó,kiegyenlitő, továbbadási célú kiadások előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.költsgv. szervnek	0	0	0

2.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0

3.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérségi társ.	0	0	0

4.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önkorm.) belül	0	0	0

5.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak és kezelői.k	0	0	0

6.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkülönített áll.pénzal.	0	0	0

7.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áh-on belülre (1+...+6)	0	0	0

8.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása közp.ktgv. szervnek	0	0	0

9.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása helyi önk.-i szervnek	0	0	0

10.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása többcélú kistérs. t	0	0	0

11.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása fejezeten(önk) belül	0	0	0

12.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása tb.alapoknak.és kez.	0	0	0

13.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújtása elkül. áll.pénzal.	0	0	0

14.	Felhalm.célú tám.-i kölcsönök nyújt.áh-on belülre (8+...+13)	0	0	0

15.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on belülre (07+14)	0	0	0

16.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása állami nem pénzü. váll.	0	0	0

17.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0

18.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0

19.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0

20.	Műk.célú Római sz.87.c.tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0

21.	Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.	0	0	0

22.	Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. nyújt.nem önk.többs.t. v.	0	0	0

23.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (20+21+22)	0	0	0

24.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0

25.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása non-profit szervezeteknek	0	0	0

26.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0

27.	Műk.célú tám.-i kölcsönök nyújt áh-n kívülre (16+17+23+.+26)	0	0	0

28.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása áll. nem pénzügyi váll.	0	0	0

29.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása pénzügyi váll.-nak	0	0	0

30.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v.	0	0	0

31.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0

32.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs egyéb váll. (30+31)	0	0	0

33.	Felh.célú 30.s.nem tart.tám.i kölcs. nyújt. önk.többs.t. v.	0	0	0

34.	Felh.célú 31.s.nem tart.tám.kölcs. nyújt. nem önk.többs.t.	0	0	0

35.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. egyéb váll-nak (32+33+34)	0	0	0

36.	Felh.célú ideigl. tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	2100

37.	Egyéb felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása háztartásoknak	0	0	0

38.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújt. non-profit szervezeteknek	0	0	0

39.	Felh.célú tám.-i kölcsönök nyújtása külföldre	0	0	0

40.	Felh.célú tám.-i kölcs. nyújt. áh-n kívülre (28+29+35+.+39)	0	2100	2100

41.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-on kívülre (27+40)	0	2100	2100

42.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése közp.ktv.szervnek	0	0	0

43.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0

44.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0

45.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önkorm.) belül	0	0	0

46.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0

47.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0

48.	Műk.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre (42+...+47)	0	0	0

49.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése központi ktv.szervnek	0	0	0

50.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése helyi önk. ktv.szervnek	0	0	0

51.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése többcélú kistérs.társ.	0	0	0

52.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése fejezeten (önk.) belül	0	0	0



53.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése tb.alap és kezelőinek	0	0	0

54.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése elk. áll. pénzalapnak	0	0	0

55.	Felh.célú tám.-i kölcs. törlesztése áh-on belülre(49+.+54)	0	0	0

56.	Támogatási kölcsönök törlesztése áh-on belülre (48+55)	0	0	0

57.	Támogatási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése (15+41+56)	0	2100	2100

58.	Tervezett maradvány, eredmény	0	0	0

59.	Céltartalékok	684291	393004	0

60.	Fejezeti egyensúlyi tartalék	0	0	0

61.	Kockázati tartalék	0	0	0

62.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0

63.	Pénzforgalom nélküli kiadások (58+...+62)	684291	393004	0

64.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	200000	200000	150000

65.	Hosszú lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0

66.	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0

67.	Likviditási célú hitel visszafizetése pénzügyi váll.-nak	0	0	0

68.	Rövid lejáratú hitelek visszafiz. egyéb belf. hitelezőnek	0	0	0

69.	Hiteltörlesztés áh-on kívülre (64+...+68)	200000	200000	150000

70.	Likviditási célú hitel visszafizetése központi ktsg.-nek	0	0	0

71.	Műk.célú hitel visszafizetése elkül. állami pénzalapoknak	0	0	0

72.	Hiteltörlesztés áh-on belülre (70+71)	0	0	0

73.	Belföldi hitelek törlesztése (69+72)	200000	200000	150000

74.	Rövid lejáratú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0

75.	Rövid lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

76.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

77.	Belföldi értékpapírok kiadásai (74+...+76)	0	0	0

78.	Belföldi finanszírozás kiadásai (73+77)	200000	200000	150000

79.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0

80.	Hiteltörlesztés nemzetközi fejlesztési szervezeteknek	0	0	0

81.	Hiteltörlesztés más kormányoknak	0	0	0

82.	Hiteltörlesztés külföldi pénzintézeteknek	0	0	0

83.	Hiteltörlesztés egyéb külföldi hitelezőnek	0	0	0

84.	Külföldi finanszírozás kiadásai (79+...+83)	0	0	0

85.	Finanszírozási kiadás összesen (78+84)	200000	200000	150000

86.	Közp. ktsg-i szervtől kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	2027

87.	Fejezeti kez. előír. kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0

88.	Társadalombizt. alaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0

89.	Elkül. áll. pénzalaptól kapott továbbadási célú műk-i kiadás	0	0	0

90.	Helyi önk. és ktsg-i szerv. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0

91.	Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú műk-i kiadás	0	0	0

92.	Továbbadási célú működési kiadás összesen (86+...+91)	0	0	2027

93.	Közp. ktsg-i szervtől kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

94.	Fejezeti kez. előír. kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

95.	Társadalombizt. alaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

96.	Elkül. áll. pénzalaptól kapott t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

97.	Helyi önk. és ktsg-i szervtől t.adási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

98.	Többcélú kistérségi társ. kapott t.adási célú felhalm-i k.	0	0	0

99.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (93+...+98)	0	0	0

100.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás össz. (92+99)	0	0	2027

101.	Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0

102.	Háztartásoktól kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0

103.	Non-profit szerv. kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0

104.	Külföldtől kapott továbbadási célú működési kiadás	0	0	0



105.	Továbbadási célú működési kiadás összesen (101+...+104)	0	0	0

106.	Vállalkozásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

107.	Háztartásoktól kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

108.	Non-profit szerv. kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

109.	Külföldtől kapott továbbadási célú felhalm-i kiadás	0	0	0

110.	Továbbadási célú felhalmozási kiadás összesen (106+..+109)	0	0	0

111.	Áh-n kívülről kapott továbbad. célú kiadás össz.(105+110)	0	0	0

112.	Függő kiadások	0	0	-97707

113.	Átfutó kiadások	0	0	-10700

114.	Kiegyenlítő kiadások	0	0	0

115.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (112+113+114)	0	0	-108407

116.	Összesen (57+63+85+100+111+115)	884291	595104	45720

Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

07 Működési bevételek előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)



1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0

2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0

3.	Bírság bevétele	0	0	0	0

4.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0

5.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	50	0	2	0

6.	Szolgáltatások ellenértéke	25769	19197	17329	0

7.	Egyéb sajátos bevétel	26890	18890	29638	0

8.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1091	1091	5518	0

9.	Bérleti és lízingdíj bevételek	41832	41832	42449	0

10.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0

11.	Alkalmazottak térítése	2420	2420	1962	0

12.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	17033	17581	0

13.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	218	0

14.	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	98052	100463	114697	0

15.	Működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0

16.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés	0	0	0	0

17.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	17073	17073	14649	0

18.	Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	41766	6566	6606	0

19.	ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	58839	23639	21255	0

20.	ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0

21.	Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	5800	15800	26764	0

22.	Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0

23.	Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	5800	15800	26764	0

24.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0

25.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	300	8740	0

26.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0

27.	Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0

28.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0

29.	Garancia- és kezességváll.-ból megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0

30.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...+29)	0	300	8740	0

31.	Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	162691	140202	171456	0

Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

09 Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Működési költségvetés támogatása	0	0	0

2.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0

3.	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0

4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0

5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	0	0

6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2870118	3301495	3208118

7.	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	21000	124274	125126

8.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0

9.	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0

10.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0

11.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk. és ktsgv. szerveitől	40424	44476	44024

12.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	11831	11831	11348

13.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0

14.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (07+...+13)	73255	180581	180498

15.	Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	179308	179308

16.	Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0

17.	Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0

18.	Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0

19.	Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk.és ktsgv.i szerv-től	67618	67618	57277

20.	Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0

21.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen (15+...+20)	67618	246926	236585

22.	Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	140873	427507	417083

23.	Előző évi közp. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	282

24.	Előző évi egyéb. ktsgv.-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0

25.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	814	16150

26.	Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	814	16432

27.	Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	3010991	3729816	3641633

Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

10 Hitelek,értékpapírok,támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, pénz.forg. nélküli bevételek,függő,átfutó,kiegyenlitő,továbbadási c. bevételek előirányzata és teljesítése


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)



1.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp.ktv.szervtől	0	0	0

2.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0

3.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése többcélú kistérs.társ.	0	0	0

4.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk.) belül	0	0	0

5.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0

6.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0

7.	Műk.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (01+...+06)	0	0	0

8.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése közp. ktv. szervtől	0	0	0

9.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0

10.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. többcélú kistérs.társ.	0	0	0

11.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése fejezeten (önk) belül	0	0	0

12.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése tb.alap és kezelőitől	0	0	0

13.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérülése elk. áll. pénzalaptól	0	0	0

14.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszat. áh-on belülről (08+..+13)	0	0	0

15.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (07+14)	0	0	0

16.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérül. állami nem pénzü. v	0	0	0

17.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0

18.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. önk.többs.tul.egyéb v	0	0	0

19.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0

20.	Műk.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. egyéb váll. (18+19)	0	0	0

21.	Műk.célú 18.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t. v	0	0	0

22.	Műk.célú 19.s.nem tart. tám.kölcs. visszt.nem önk.többs.t	0	0	0

23.	Műk.célú tám.-i kölcs visszt. egyéb váll-tól (20+21+22)	0	0	0

24.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	0

25.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0

26.	Műk.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0

27.	Műk.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kívülről(16+17+23+...+26)	0	0	0

28.	Felh.célú tám.-i kölcs. visszatérül. állami nem pénzü. váll.	0	0	0

29.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése pénzügyi váll.	0	0	0

30.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt önk.többs.tul. v	0	0	0

31.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs.visszt nem önk.többs.t	0	0	0

32.	Felh.célú Római sz.87.c. tám.kölcs. visszt egyéb v (30+31)	0	0	0

33.	Felh.célú 30.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. önk.többs.t.v	0	0	0

34.	Felh.célú 31.s.nem tart. tám.i kölcs.visszt. nem önk.többs	0	0	0

35.	Felh.célú tám.-i kölcs.visszat. egyéb váll-tól (32+33+34)	0	0	0

36.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése háztartásoktól	0	0	7378

37.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszat. non-profit szerv.-től	0	0	0

38.	Felh.célú tám.-i kölcsönök visszatérülése külföldről	0	0	0

39.	Felh.célú tám.-i kölcs.visszt. áh-n kiv.ről(28+29+35+...+38)	11000	11000	7378

40.	Tám. kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről (27+39)	11000	11000	7378

41.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele központi ktv.szervtől	0	0	0

42.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0

43.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0

44.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0

45.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0

46.	Műk.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0

47.	Műk.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (41+...+46)	0	0	0

48.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele közp.ktv.szervtől	0	0	0

49.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybev. helyi önk. ktv.szervtől	0	0	0

50.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele többcélú kistérs.társ.	0	0	0

51.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele fejezeten (önk.) belül	0	0	0

52.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele tb.alap és kezelőitől	0	0	0



53.	Felh.célú tám.-i kölcs. igénybevétele elk. áll. pénzalaptól	0	0	0

54.	Felh.célú tám.-i kölcs. igényb. áh-on belülről (48+...+53)	0	0	0

55.	Támogatási kölcsönök igénybevétele áh-n belülről (47+54)	0	0	0

56.	Tám. kölcsönök visszat. igényb. összesen (15+40+55)	11000	11000	7378

57.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele	549050	916276	541276

58.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	0	0	0

59.	Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások	0	0	0

60.	Pénzforgalom nélküli bevételek (57+58+59)	549050	916276	541276

61.	Rövid lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	700000	0	0

62.	Likviditási célú hitel felvétele pénzügyi vállalakozástól	0	1000000	361303

63.	Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

64.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele pénzügyi vállalkozásoktól	0	0	0

65.	Hosszú lejáratú hitelfelvétel egyéb belföldi forrásból	0	0	0

66.	Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+65)	700000	1000000	361303

67.	Likviditási célú hitel felvétele központi költségvetéstől	0	0	0

68.	Hitelfelvétel más alaptól	0	0	0

69.	Hitelfelvétel államháztartáson belülről (67+68)	0	0	0

70.	Belföldi hitelek felvétele (66+69)	700000	1000000	361303

71.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0

72.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0

73.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

74.	Belföldi értékpapírok bevételei (71+72+73)	0	0	0

75.	Belföldi hitelműveletek bevételei (70+74)	700000	1000000	361303

76.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0

77.	Hitelfelvétel nemzetközi fejlesztési szervezetektől	0	0	0

78.	Hitelfelvétel kormányoktól	0	0	0

79.	Hitelfelvétel külföldi pénzintézettől	0	0	0

80.	Hitelfelvétel egyéb külföldi hitelezőtől	0	0	0

81.	Külföldi finanszírozás bevételei (76+...+80)	0	0	0

82.	Finanszírozási bevételek összesen (75+81)	700000	1000000	361303

83.	Továbbadási célú műk.bev. központi költségvetési szervtől	0	0	2027

84.	Továbbadási célú műk.bev. fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0

85.	Továbbadási célú műk.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0

86.	Továbbadási célú műk.bev. elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0

87.	Továbbadási célú műk.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0

88.	Továbbadási célú műk.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0

89.	Továbbadási célú működési bevétel összesen (83+...+88)	0	0	2027

90.	Továbbadási célú felhalm.bev. központi ktsgv-i szervtől	0	0	0

91.	Továbbadási célú felhalm.bev. fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0

92.	Továbbadási célú felhalm.bev. társadalombiztosítási alaptól	0	0	0

93.	Továbbadási célú felhalm.bev. elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0

94.	Továbbad.célú felhalm.bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0

95.	Továbbad. célú felhalm.bev. többcélú kistérségi társulástól	0	0	0

96.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel összesen (90+...+95)	0	0	0

97.	Továbbadási célú bevétel áh-n belülről összesen (89+96)	0	0	2027

98.	Továbbadási célú működési bevétel vállalkozásoktól	0	0	0

99.	Továbbadási célú működési bevétel háztartásoktól	0	0	0

100.	Továbbadási célú működési bevétel non-profit szervezetektől	0	0	0

101.	Továbbadási célú működési bevétel külföldről	0	0	0

102.	Továbbadási célú működési bevétel összesen (98+...+101)	0	0	0

103.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel vállalkozásoktól	0	0	0

104.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel háztartásoktól	0	0	0



105.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel non-profit szerv.től	0	0	0

106.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel külföldről	0	0	0

107.	Továbbadási célú felhalmozási bevétel össz. (103+...+106)	0	0	0

108.	Továbbadási célú bevétel áh-n kívülről összesen (102+107)	0	0	0

109.	Függő bevételek	0	0	-29414

110.	Átfutó bevételek	0	0	-68243

111.	Kiegyenlítő bevételek	0	0	0

112.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (109+110+111)	0	0	-97657

113.	Összesen (56+60+82+97+108+112)	1260050	1927276	814327

Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

21 Kiadások tevékenységenként


Megnevezés		551315 (ezer Ft)	551414 (ezer Ft)	552411 (ezer Ft)	751153 (ezer Ft)	751164 (ezer Ft)	751186 (ezer Ft)	751757 (ezer Ft)	751922 (ezer Ft)	802144 (ezer Ft)	802177 (ezer Ft)	802214 (ezer Ft)	851121 (ezer Ft)

1.	Rendszeres személyi juttatások	0	4	8616	183327	455	0	18496	0	0	0	0	0

2.	Nem rendszeres személyi juttatások	0	1	1847	58182	0	200	3744	0	0	0	0	0

3.	Külső személyi juttatások	0	0	54	63255	499	754	1056	0	0	0	0	0

4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	5	10517	304764	954	954	23296	0	0	0	0	0



5.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	2	3339	93395	153	145	7604	0	0	0	0	0

6.	Dologi kiadások	0	147	13131	142769	424	90	63905	0	0	0	11146	61660

7.	Egyéb folyó kiadások	204	0	226	352589	0	0	735	0	0	0	0	24254

8.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	7449	0	0	0	0	0	0	0	0

9.	Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11.	Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12.	Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	16211	500	0	0	0	0	0	0	0

13.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	170737	0	0	0	0	0	0	0	0

14.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	0	0	0	194397	500	0	0	0	0	0	0	0

15.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

16.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)	0	0	0	194397	500	0	0	0	0	0	0	0

17.	Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18.	Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21.	Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22.	Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0

23.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)	0	0	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0

24.	Támogatásértékű kiadás összesen (16+23)	0	0	0	195097	500	0	0	0	0	0	0	0



25.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	51759	0	0	0	0

26.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	91071	1500	0	30	0	0	0	0	0

27.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	3330	0	0	0	0	0	0	0	0

28.	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29.	Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32.	Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.	0	0	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0

33.	Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	0	280	0	0	0	0	0	0	0	0

34.	Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)	0	0	0	19280	0	0	0	0	0	0	0	0

35.	Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36.	Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

38.	Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

39.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38)	0	0	0	113681	1500	0	30	0	0	0	0	0

40.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

42.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

43.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

44.	Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

45.	Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

46.	Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

47.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

48.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

49.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

50.	Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

51.	Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

52.	Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

53.	Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		551315	551414	552411	751153	751164	751186	751757	751922	802144	802177	802214	851121

54.	Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

55.	Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

56.	Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

57.	Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

58.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)	0	0	0	113681	1500	0	30	0	0	0	0	0



59.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	5333715	0	0	0	0

60.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

61.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

62.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	6756	0	4854	0	0	0

63.	Intézményi beruházási kiadások	30204	0	0	113062	0	0	826	0	134	8333	0	293336

64.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

65.	Beruházások ÁFÁ-ja	6041	0	0	22612	0	0	165	0	24	1667	0	58572

66.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0

67.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

68.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0

69.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)	0	0	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0

70.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)	36449	154	27213	1341569	3531	1189	103317	5385474	5012	10000	11146	437822



71.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

72.	Költségvetési kiadások (70+71)	36449	154	27213	1341569	3531	1189	103317	5385474	5012	10000	11146	437822



73.	Finanszírozás kiadásai	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0



74.	Kiadások összesen (72+73)	36449	154	27213	1491569	3531	1189	103317	5385474	5012	10000	11146	437822



75.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	6	0	0	0	13	0	0	0	0	0

76.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	6	0	0	0	12	0	0	0	0	0

77.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0

78.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0

		853147	853169	853170	923127	ÖSSZESEN

1.	Rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	210898

2.	Nem rendszeres személyi juttatások	0	0	0	0	63974

3.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	65618

4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	0	0	0	340490



5.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	0	104638

6.	Dologi kiadások	0	0	0	0	293272

7.	Egyéb folyó kiadások	10	112	85	0	378215

8.	Támogatásértékű működési kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	7449

9.	Támogatásértékű műk. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0

10.	Támogatásértékű működési kiadás tb. alapok kezelőinek	0	0	0	0	0

11.	Támogatásértékű működési kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0

12.	Támogatásértékű műk. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. szerv.	0	0	0	0	16711

13.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	170737

14.	Támogatásértékű működési kiadás (08+...+13)	0	0	0	0	194897

15.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0

16.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (14+15)	0	0	0	0	194897

17.	Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv. szervnek	0	0	0	0	0

18.	Támogatásértékű felh. kiadás fej.-i kez. előirányzatnak	0	0	0	0	0

19.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás tb alapok kezelőinek	0	0	0	0	0

20.	Támogatásértékű felhalm. kiadás elk. áll. pénzalapnak	0	0	0	0	0

21.	Támogatásértékű felh. kiadás h. önk.-nak és ktsgv. sz.	0	0	0	0	0

22.	Támogatásértékű felh. kiadás többcélú kist. társulásnak	0	0	0	0	700

23.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (17+...+22)	0	0	0	0	700

24.	Támogatásértékű kiadás összesen (16+23)	0	0	0	0	195597



25.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	51759

26.	Működési célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	92601

27.	Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	3330

28.	Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0

29.	Műk.célú Római sz.87.c. pénzeszk.átad.önk.többs.tul. v.	0	0	0	0	0

30.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0	0

31.	Műk.célú Római sz.87.c.pénzeszk.átad. egyéb váll.(29+30)	0	0	0	0	0

32.	Műk.célú 29.s.nem tart. támogatások önk.többs.t. v.	0	0	0	0	19000

33.	Műk.célú 30.s.nem tart.támogatások.nem önk.többs.t. v.	0	0	0	0	280

34.	Műk.célú pénzeszközátadás egyéb váll-nak (31+32+33)	0	0	0	0	19280

35.	Működési célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0

36.	Működési célú pénzeszközátadás korm., nemzetközi sz.	0	0	0	0	0

37.	Működési célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0

38.	Működési célú pénzeszközátadás külföldieknek (36+37)	0	0	0	0	0

39.	Műk. célú pénze.átadás áh-on kívülre(26+...+28+34+35+38)	0	0	0	0	115211

40.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0

41.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szerv.-nek	0	0	0	0	0

42.	Lakásért fizetett pénzbeli térítés	0	0	0	0	0

43.	Lakáshoz jutás pénzbeli támogatás végleges jelleggel	0	0	0	0	0

44.	Egyéb pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0	0

45.	Felh.célú pénzeszközátadás háztartásoknak (42+43+44)	0	0	0	0	0

46.	Felh.célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0	0

47.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad. önk.többs.tul. v.	0	0	0	0	0

48.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad nem önk.többs.tul.v	0	0	0	0	0

49.	Felh.célú Római sz.87.c.pénze.átad egyéb váll. (47+48)	0	0	0	0	0

50.	Felh.célú 47.s.nem tart. önk.többs.t. v. támogatások ö.	0	0	0	0	0

51.	Felh.célú 48.s.nem tart. nem önk.többs.t. v. tám. ö.	0	0	0	0	0

52.	Felh.célú pénzeszközátadás egyéb vállal.nak (49+50+51)	0	0	0	0	0

53.	Felh.célú pénzeszközátadás az EU költségvetésének	0	0	0	0	0

		853147	853169	853170	923127	ÖSSZESEN

54.	Felh.célú pénzeszközátadás korm. és nemz.szervezeteknek	0	0	0	0	0

55.	Felh.célú pénzeszközátadás egyéb külföldinek	0	0	0	0	0

56.	Felh.célú pénzeszközátadás külföldieknek (54+55)	0	0	0	0	0

57.	Felh.célú pénze.átadás áh-n kívülre (41+45+46+52+53+56)	0	0	0	0	0

58.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (39+40+57)	0	0	0	0	115211



59.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	5333715

60.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0

61.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0

62.	Felújítás	2930	18080	7703	0	40323

63.	Intézményi beruházási kiadások	0	8110	59782	16000	529787

64.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0

65.	Beruházások ÁFÁ-ja	0	1622	11916	4000	106619

66.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	1500

67.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0

68.	Támogatási kölcsönök nyújtása áh-n kívülre	0	0	0	0	2100

69.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(67+68)	0	0	0	0	2100

70.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+24+25+58+...+66+69)	2940	27924	79486	20000	7493226



71.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0

72.	Költségvetési kiadások (70+71)	2940	27924	79486	20000	7493226



73.	Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	150000



74.	Kiadások összesen (72+73)	2940	27924	79486	20000	7643226



75.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	0	19

76.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	0	18

77.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	0	57

78.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	0	50

Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

22 Bevételek tevékenységenként


Megnevezés		552411 (ezer Ft)	751153 (ezer Ft)	751164 (ezer Ft)	751186 (ezer Ft)	751757 (ezer Ft)	751922 (ezer Ft)	751966 (ezer Ft)	751999 (ezer Ft)	802144 (ezer Ft)	802177 (ezer Ft)	802214 (ezer Ft)	851121 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)

1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2.	Egyéb saját bevétel	17982	43327	0	0	53388	0	0	0	114697

3.	ÁFA bevételek, -visszatérülések	3596	7136	0	0	10523	0	0	0	21255

4.	Hozam- és kamatbevételek	0	26123	40	0	601	0	0	0	26764

5.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	3001266	0	3001266

6.	Támogatásértékű működési bevétel közp.ktgv. szervtől	0	123617	452	1057	0	0	0	0	125126

7.	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti k. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8.	Támogatásértékű működési bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0	0	0	0

9.	Támogatásértékű működési bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10.	Támogatásértékű működési bevétel h. önk. és ktgv szerv.	0	40424	3600	0	0	0	0	0	44024

11.	Támogatásértékű működési bevétel többcélú kist.társ-tól	0	11348	0	0	0	0	0	0	11348

12.	Támogatásértékű működési bevétel (06+...+11)	0	175389	4052	1057	0	0	0	0	180498

13.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülés,bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (12+13)	0	175389	4052	1057	0	0	0	0	180498

15.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi ktgv.szervtől	0	179308	0	0	0	0	0	0	179308

16.	Támogatásértékű felhalm. bev. fejezeti kez. előir.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0

17.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel tb. alapból	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18.	Támogatásértékű felhalm. bevétel elk. áll. pénzalaptól	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19.	Támogatásértékű felhalm. bev. helyi önk. és ktgv. szerv.	0	23115	0	0	0	34162	0	0	57277

20.	Támogatásértékű felhalm. bevétel többcélú kist. társ.tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21.	Támogatásértékű felhalm. bevétel összesen (15+...+20)	0	202423	0	0	0	34162	0	0	236585

22.	Támogatásértékű bevétel összesen (14+21)	0	377812	4052	1057	0	34162	0	0	417083

23.	Előző évi előirányzat- és pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	16150	0	0	16150

24.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	8740	0	0	0	0	0	0	8740

26.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27.	Működési célú pénzeszk.átv. áh-n kívüli belf.(24+...+26)	0	8740	0	0	0	0	0	0	8740

28.	Működési célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29.	Műk.célra kapott juttatások nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0	0	0	0	0	0

30.	Működési célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31.	Műk.célra kapott juttatások külföldi magánforrásokból	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32.	Működési célú pénzeszközátvétel más külf.-ból( 29+..+31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (27+28+32)	0	8740	0	0	0	0	0	0	8740

34.	Garancia-, kezességváll-ból sz. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel non-profit szerv.-től	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0

37.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	34162	0	0	0	0	0	0	34162

38.	Felhalm. célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalk.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0

39.	Felhalm. célú pénze.átv. áh-n kívüli belf. (35+...+38)	0	34162	0	0	0	0	0	0	34162

40.	Felhalm. célra kapott juttatások az EU költségvetéséből	0	0	0	0	0	0	0	0	0

41.	Felhalm. célra kapott juttatások nemzetkőzi szerv.ktől	0	0	0	0	0	0	0	0	0

42.	Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól	0	0	0	0	0	0	0	0	0

43.	Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről	0	0	0	0	0	0	0	0	0

44.	Felhalm. célra kapott juttatások más külf.( 41+42+43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

45.	Felhalmozási célú pénzeszk.átvétel áh-n kív. (39+40+44)	0	34162	0	0	0	0	0	0	34162

46.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (33+34+45)	0	42902	0	0	0	0	0	0	42902

47.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0

48.	Önkormányzatok, tck.társulások költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	3208118	0	3208118

49.	Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	282	0	0	0	0	0	0	282

50.	Önkormányzatok, tckt-k sajátos felh. és tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	2400	0	2400

51.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	33031	0	0	0	0	0	0	33031

52.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0

53.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0

54.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	7378	0	0	0	0	0	0	7378

55.	Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen (53+54)	0	7378	0	0	0	0	0	0	7378

56.	Pénzforgalmi bevételek (01+...+05+22+23+46+...+52+55)	21578	537991	4092	1057	64512	50312	6211784	0	6891326

57.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	526243	0	0	15033	0	0	0	541276

58.	Költségvetési bevételek (56+57)	21578	1064234	4092	1057	79545	50312	6211784	0	7432602

59.	Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	361303	361303



60.	Bevételek összesen (58+59)	21578	1064234	4092	1057	79545	50312	6211784	361303	7793905

Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése
(ezer Ft)


			Előirányzat változások az alábbi hatáskörökben
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Országgyűlés	Kormány	Felügyeleti	Intézményi	Előirányzat vált.össz.	Módosított előirányzat	Teljesítés

1.	Személyi juttatások (02/50)	319320	0	7887	0	51944	59831	379151	340490

2.	Munkaadókat terhelő járulék (02/57)	96664	0	2432	0	15839	18271	114935	104638

3.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (03/62-03/59)	250349	0	12540	0	510428	522968	773317	514313

4.	Kamatkiadások (03/59)	157236	0	0	0	-62	-62	157174	157174

5.	Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított műk. támogatás(04/01)	5015681	0	352326	-52400	0	299926	5315607	5276882

6.	Támogatásértékű működési kiadás (04/11-04/10)	12800	0	0	52400	136858	189258	202058	194897

7.	Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n belülre(04/10)	0	0	0	0	0	0	0	0

8.	Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre (04/22)	90357	0	40	0	27964	28004	118361	115211

9.	Garancia és kezességváll.ból szárm. kif. áh-n kívülre(04/23)	0	0	0	0	0	0	0	0

10.	Társadalom-,szoc.politikai, egyéb juttatás, támogatás(04/30)	0	0	0	0	0	0	0	0

11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (04/36)	0	0	0	0	0	0	0	0

12.	Működési költségvetés (01+...+11)	5942407	0	375225	0	742971	1118196	7060603	6703605

13.	Intézményi beruházási kiadások (05/13+05/27)	622942	10000	49770	0	172039	231809	854751	636406

14.	Felújítás (05/06)	0	0	25240	0	35248	60488	60488	40323

15.	Felügy.alá tart. ktv.-nek folyósított felh. támogatás(04/02)	52704	0	0	0	4129	4129	56833	56833

16.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás (04/18)	0	0	0	0	700	700	700	700

17.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh.-n kívülre (04/24)	2000	0	0	0	600	600	2600	0

18.	Egyéb intézményi felhalmozási kiadások (05/26+30+31+38)	0	0	0	0	1500	1500	1500	1500

19.	Központi beruházási kiadások (05/21+05/28)	0	0	0	0	0	0	0	0

20.	Lakástámogatás (05/23)	0	0	0	0	0	0	0	0

21.	Lakásépítés (05/25+05/29)	0	0	0	0	0	0	0	0

22.	Felhalmozási kiadások (13+...+21)	677646	10000	75010	0	214216	299226	976872	735762

23.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átadása (04/20)	0	0	0	0	51759	51759	51759	51759

24.	Kölcsön nyújtása, törlesztése (06/57)	0	0	0	0	2100	2100	2100	2100

25.	Pénzforgalom nélküli kiadások (06/58+06/59+06/60+06/61)	684291	0	-36426	0	-254861	-291287	393004	0

26.	Költségvetési kiadások összesen (12+22+...+25)	7304344	10000	413809	0	756185	1179994	8484338	7493226

27.	Alap- és vállalkozási tev. közötti elszámolások (06/62)	0	0	0	0	0	0	0	0

28.	Finanszírozás kiadásai (06/78+06/84+06/100+06/111+06/115)	200000	0	0	0	0	0	200000	43620



29.	K i a d á s o k ö s s z e s e n (26+27+28)	7504344	10000	413809	0	756185	1179994	8684338	7536846



30.	Működési költségvetés bevételei (07/31+09/14+23+24+16/27)	3061915	0	-7568	0	84837	77269	3139184	3353502

31.	Felhalmozási bevételek (08/22+09/21+16/36+11/06)	312261	0	0	0	3308	3308	315569	306178

32.	Előző évi előirányzat-, pénzmaradvány átvétele (09/25)	0	0	0	0	814	814	814	16150

33.	Támogatási kölcsönök igénybevétele, visszatérülése (10/56)	11000	0	0	0	0	0	11000	7378

34.	Költségvetési támogatás ( 09/05 v. 09/06 v. 11/26-11/06)	2870118	10000	421377	0	0	431377	3301495	3208118

35.	Pénzforgalom nélküli bevételek (10/57+10/58)	549050	0	0	0	367226	367226	916276	541276

36.	Költségvetési bevételek összesen (30+..+35)	6804344	10000	413809	0	456185	879994	7684338	7432602

37.	Alap- és vállalkozási tev.közötti elszámolások (10/59)	0	0	0	0	0	0	0	0

38.	Finanszírozás bevételei (10/82+10/97+10/108+10/112)	700000	0	0	0	300000	300000	1000000	265673



39.	B e v é t e l e k ö s s z e s e n (36+37+38)	7504344	10000	413809	0	756185	1179994	8684338	7698275

Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

24 Pénzforgalom egyeztetése
(ezer Ft)


Megnevezés		Összeg

1.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Ft.költ.bankszámlák egyenlege	1054062

2.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Devizabetét számlák egyenlege	0

3.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Forintpénztár,betét. egyenlege	357

4.	Pénzkészlet tárgyidő.elején-Valutapénztárak egyenlege	0

5.	Pénzkészlet tárgyidő.elején- ÖSSZESEN (01+02+03+04)	1054419



6.	Bevételek (+)	7156999



7.	Kiadások (-)	7536846



8.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Ft.költs.bankszámlák egyenlege	674177

9.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Devizabetét számlák egyenlege	0

10.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Forintpénztár,betét.egyenlege	395

11.	Pénzkészlet tárgyidő.végén-Valutapénztárak egyenlege	0

12.	Pénzkészlet tárgyidő.végén- ÖSSZESEN(08+...+11=05+06-07)	674572

Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

29 Pénzmaradvány-kimutatás
(ezer Ft)


Megnevezés		Előző év	Tárgyév

1.	Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	1054062	674177

2.	Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	357	395

3.	Záró pénzkészlet (01+02)	1054419	674572

4.	Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenl.	0	0

5.	Ktsg.-i passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	0	0

6.	Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	26570	15870

7.	Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	133101	64858

8.	Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	202709	105002

9.	Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	249939	220525

10.	Egyéb aktív, passzív pü.elszámolások összesen (04-09)(+-)	-153761	-164511

11.	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	97122	375000

12.	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0

13.	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03+10-11-12)	803536	135061

14.	Intézményi költségvetési befiz.többlettámogatás miatt (+ -)	14621	13525

15.	Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt (+ -)	-977	-43682

16.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézm.támog.miatt (+ -)	-50987	-50896

17.	Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt (+ -)	282	0

18.	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+ -)	16428	318

19.	Költségvetési pénzmaradvány(13+...+18)	782903	54326

20.	Vállalk. tev. eredményéből alaptev. ellát-ra felhaszn. össz.	0	0

21.	Ktgv-i pénzmaradv.külön jogszabály alapján mód. tétel (+ -)	0	0

22.	Módosított pénzmaradvány (19+20+21)	782903	54326

23.	A 22.sorból- Egészségbizt.Alapból foly.pénzeszk.maradványa	0	0

24.	A 22.sorból- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	328001	54326

25.	A 22.sorból- Szabad pénzmaradvány	454902	0

Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

34 Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai


Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)



000042 Megyei közgyűlés elnöke	(13)	7687	0	0	0	0	0	307	7687	0	1

000043 Megyei közgyűlés alelnöke	(14)	6663	0	0	0	0	0	267	6663	0	1

Választott tisztségviselők összesen (01+...+14)	(15)	14350	0	0	0	0	0	574	14350	0	2

140030 Főjegyző	(69)	4312	945	234	1260	0	0	916	6751	10330	1

140040 Jegyző, aljegyző	(70)	3634	0	0	0	0	0	204	3634	0	0

140060 Főosztályvezető-helyettes	(71)	12704	3044	0	1522	0	0	2562	17270	3031	3

140070 Osztályvezető	(72)	14284	3698	0	1233	0	0	1957	19215	1488	4

1-2.pozicio:14 I. besorolási osztály összesen	(74)	72258	15625	5200	0	0	0	9708	93083	9181	25

1-2.pozicio:14 ebből: tanácsadók	(75)	8902	0	0	0	0	0	356	8902	0	2

1-2.pozicio:14 II. besorolási osztály összesen	(76)	24130	1813	212	5	0	0	3400	26160	6989	13

1-2.pozicio:14 III. besorolási osztály összesen	(77)	1382	123	12	0	0	0	157	1517	672	1

Önkormányzati köztisztviselők összesen :	(86)	132704	25248	5658	4020	0	0	18904	167630	31691	47

31 Igazgató (főigazgató)	(87)	4091	0	0	588	0	0	455	4679	0	1

34 Főmunkatárs	(94)	5865	0	0	529	0	0	652	6394	578	3

301010-301140 "A" fizetési osztály összesen	(97)	3166	0	0	0	0	0	358	3166	228	3

302010-302140 "B" fizetési osztály összesen	(98)	7873	0	0	0	499	0	885	8372	586	7

303010-303140 "C" fizetési osztály összesen	(99)	4375	0	43	0	0	0	708	4418	399	4

Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	25370	0	43	1117	499	0	3058	27029	1791	18

840510-840570 Fizikai alkalmazott	(149)	219	0	0	0	0	0	0	219	393	0

Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.: (149+...+151)	(152)	219	0	0	0	0	0	0	219	393	0

Egyéb bérrendszer összesen: (148+152)	(153)	219	0	0	0	0	0	0	219	393	0

I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153	)(154)	172643	25248	5701	5137	499	0	22536	209228	33875	67

Részmunkaid. foglalk.köztisztviselők összesen	(155)	1215	0	0	0	0	0	73	1215	15	1

Részmunkaid.foglalk.egyéb bérrendszer összesen	(159)	455	0	0	0	0	0	0	455	0	0

II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	1670	0	0	0	0	0	73	1670	15	1



I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	174313	25248	5701	5137	499	0	22609	210898	33890	68

Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai


Megnevezés		Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft)	Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft)	Állományba nem tart. (ezer Ft)	Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)

1.	Rendszeres személyi juttatások	209228	1670	0	0	210898

2.	Munkavégzéshez kapcsolod juttatások	33875	15	0	0	33890

3.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0

4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	8543	0	0	0	8543

5.	Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások	19932	51	0	0	19983

6.	Szociális jellegű juttatások	1458	0	0	0	1458

7.	Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	100	0	0	0	100

8.	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	63908	66	0	0	63974



9.	Külső személyi juttatások	0	0	65618	0	65618

10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	273136	1736	65618	0	340490



11.	Nyitólétszám (fő)	68	0	39	0	107

12.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	78	0	0	0	78

13.	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	75	1	0	0	76

14.	Zárólétszám (fő)	68	1	39	0	108

15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	75	1	0	0	76

16.	Üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	2

17.	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	3



18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	67	1	0	0	68

19.	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0

20.	ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0

21.	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

37 Feladatmutatok állománya


Szakveladat + mutató száma és megnevezése		Záró állománya (ezer Ft)	Záróból nettó fejlesztés (ezer Ft)	Átlag állománya (ezer Ft)



551414	üdültetés

	01 féröhelyek száma (db)	16	0	16

Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

38 Immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök állományának alakulása
(ezer Ft)


		javak vagy.ér.jogok felszerelések
Megnevezés		Immateriális	Ingatlanok	Gépek, berendezések	Járművek	Tenyészállatok	Állami készlet, tartalék	Átadott eszközök	Összesen

1	Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)	43655	760713	102317	48961	0	0	106392	1062038

2	Bruttó növ.- Beszerzés, létesítés	683	518708	10396	0	0	0	0	529787

3	Bruttó növ.- Felújítás	0	33602	0	0	0	0	0	33602

4	Bruttó növ.- Beszerzés,felújítás előz.felsz.ÁFÁ-ja	137	111124	2079	0	0	0	0	113340

5	Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.növ. (02+03+04)	820	663434	12475	0	0	0	0	676729

6	Bruttó növ.- Saját kiv.beruházás (felúj.) aktivált értéke	0	0	0	0	0	0	0	0

7	Bruttó növ.- Előző év(ek) beruházásából aktivált érték	0	1698	0	0	0	0	0	1698

8	Bruttó növ.- Térítésmentes átvétel	0	0	3608	0	0	0	0	3608

9	Bruttó növ.- Vagyonkezelői jog megszerzése/átvétele	0	0	0	0	0	0	0	0

10	Bruttó növ.- Egyéb növekedés	1834	234550	62625	29521	0	0	6406	334936

11	Bruttó növ.- Tárgyévi pénzforg.nélk.növ.össz.(06+.+10)	1834	236248	66233	29521	0	0	6406	340242

12	Bruttó növ.- Összes növekedés (05+11)	2654	899682	78708	29521	0	0	6406	1016971

13	Bruttó csök.- Értékesítés	4348	0	17889	4770	0	0	0	27007

14	Bruttó csök.- 02-04-ből nem aktivált beruh., felúj és ÁFA	0	638537	464	0	0	0	0	639001

15	Bruttó csök.- 02-04-ből a beruházási előleg összege	0	0	0	0	0	0	0	0

16	Bruttó csök.- Selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	0	0	0	0

17	Bruttó csök.- Térítésmentes átadás	764	0	5474	0	0	0	0	6238

18	Bruttó csök.- Vagyonkezelői jog létesítése6átadása	0	0	0	0	0	0	0	0

19	Bruttó csök.- Egyéb csökkenés	0	6406	973	0	0	0	0	7379

20	Bruttó csök.- Összes csökkenés (13+...+19)	5112	644943	24800	4770	0	0	0	679625

21	Bruttó érték ö s s z e s e n (01+12-20)	41197	1015452	156225	73712	0	0	112798	1399384

22	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	30214	45650	77353	38045	0	0	28261	219523

23	Növekedés	12771	57131	59051	27800	0	0	3515	160268

24	Csökkenés	4819	2249	19911	4770	0	0	0	31749

25	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)	38166	100532	116493	61075	0	0	31776	348042

26	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	0	0	0	0	0	0

27	Növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0

28	Csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0

29	Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27.sorból)	0	0	0	0	0	0	0	0

30	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)	0	0	0	0	0	0	0	0

31	Értékcsökkenés összesen (25+30)	38166	100532	116493	61075	0	0	31776	348042

32	Eszközök n e t t ó értéke (21-31)	3031	914920	39732	12637	0	0	81022	1051342

33	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7219	790	65474	44340	0	0	0	117823

Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

53 Tájékoztató adatok
(ezer Ft)


Megnevezés		Összeg

1.	Betegszabadsággal összefüggő:-munkáltatói kifizetés	0

2.	Betegszabadsággal összefüggő:-kifizetésben részesülök (fő)	0

3.	Munkáltató ált.levont,átutalt:-személyi jövedelemadó össz.	0

4.	Munkáltató ált.levont,átutalt:-nyugdíjbizt. járulék összege	0

5.	Munkáltató ált.levont,átutalt:-egészségbiztosítási járulék	0

6.	- természetbeni egészségbiztosítási járulék	0

7.	- pénzbeli egészségbiztosítási járulék	0

8.	Munkáltató ált.levont,átutalt:-magánnyugdíj-pénztári tagdíj	0

9.	TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-családi pótlék összege	0

10.	TB/cstám. kifizetőhely által folyós.:-táppénz összege	0

11.	TB/cstám. kifizetőhely által folyós.-egyéb TB ellátás	0

12.	TB/cstám.kif.hely által az ellátás után kapott térítés össz.	0

13.	Biztosítási kiadások: - életbiztosítás	267

14.	Biztosítási kiadások: - vagyonbiztosítás	11268

15.	Biztosítási kártérítés bevétele	1013

16.	Munkáltató által levont munkavállalói járulék	0

17.	Személyi juttatások:-2007.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	59701

18.	Személyi juttatások:-2007.jan.elszám. külön juttatás(bruttó)	12990

19.	Személyi juttatások:-2008.jan.telj.51-52.szla.brutto szem.j	31154

20.	Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	7665

21.	Személyi juttatások:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	1246

22.	TB járulék:-2007.jan.telj.531, és 537.szla elsz.-járulék	16951

23.	TB járulék:-2007.januárban elszámolt külön juttatás,járuléka	3767

24.	TB járulék:-2008.jan.telj.531, 537.szla 2007.dec. havi.jár.	8575

25.	TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	2223

26.	TB járulék:-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	361

27.	Munkaadói járulék:-2007.jan. 532.szla.2006.dec.jár.	1597

28.	Munkaadói jár.:-2007.jan.elszám. külön juttatás, 13.h. jár.	390

29.	Munkaadói jár.::-2008.jan.532.szla.2007.dec. jár.	740

30.	Munkaadói jár.:-2008.elsz.13.havi 2007 fennm. bruttó	230

31.	Munkaadói jár.::-2008.elsz.13.havi 2008.jan. bruttó	37

32.	EÜ. hozzájárulás:-2007.jan. 533.szla elsz.2006.dec. hoz.jár	285

33.	EÜ. hozzájárulás:-2008.jan. 532.szla elsz.2007.dec. hoz.jár.	259

34.	Kamatkiadások:-2007.telj.573.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0

35.	Kamatkiadások:-2007.terhelö,de tárgyévben meg nem fiz.kamat	0

36.	Kamatbevételek:-2007.bef.916.szla elsz.-nem tárgyévre kamat	0

37.	Kamatbevételek:-2007.évre járó,de be nem folyt kamat összege	0

38.	Kamatbevételek:-étékpapír vételárában elszámolt kamatbevét.	0

39.	Bevételként elszámolt árfolyamnyereség	0

40.	Bevétel árf.nyereségéből-valuta,deviza mérleg.árf.nyeresége	0

41.	Kiadásként elszámolt árfolyamveszteség	8

42.	Kiadás árf.veszteségéből-valuta,deviza mérleg.árf.veszteség	0

43.	Dologi kiadások ÁFA-adóalapja (44+45)	192570

44.	Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából- 5%-os ÁFA-adóalap összege	3987

45.	Dologi kiadások ÁFA-adóalapjából-20%-os ÁFA-adóalap összege	188583

46.	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leirt összeg	0

47.	T.évben behajt.köv.ből - előző é.köv.ből beh.köv.leírt össz.	0

48.	Tárgyévben elengedett követelések értéke	0

49.	T.évben eleng. köv.ből - előző évi köv.elengedett köv.értéke	0

50.	Műk-i célú, tám.progr. előlegére tám.ért kiadás áh-n belül	0

51.	Felh-i célú,tám.progr. előlegére tám.ért. kiadás áh-n belül	0

52.	Műk-i célú, tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0



53.	Felh-i célú,tám.progr. előlegére pénzeszk.átadás áh-n kívül	0

54.	Áh-n belüli műk.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevétel	0

55.	Áh-n belüli felh.célú tám.pr.vissztér. előleg tám.ért bevéte	0

56.	Műk.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív.	0

57.	Felh.célú,e.évi tám.prog.v.adott előlegének átvétele áh.kív	0

58.	2007-ben jog.tört.átadás előtt hat.jogkörhöz átfutó bev.össz	0

59.	Forgatási célú értékpapírok évközi vásárlása	0

60.	Forgatási célú értékpapírok évközi értékesítése	0

61.	Rövid lejáratú likvid hitelek évközi felvétele	1164785

62.	Rövid lejáratú likvid hitelek évközi törlesztése, visszafiz.	803482

63.	Működési célú kötvénykibocsátás bevétele	0

64.	Működési célra kibocsátott kötvények beváltása	0

65.	Tartós h.ért.köv.évben lejáró ért.pap.könyv szerinti értéke	0

66.	Megszűnt víziközmt.átvett lak.érd.-i hozzájárulás t.évi bev.	0

67.	Létszám - ösztöndíjas foglalkoztatottak létszáma (fő)	0

68.	Létszám - munkaerőpiactól tartósan távol lévők létszáma (fő)	0

69.	Létszám - prémiumévek programban részt vevők létszáma (fő)	7

70.	Létszám - különleges fogl. állományba h.-k létszáma (fő)	0

71.	A 38.űr. 08/10.oszlopából az áh-on belülről átvett - Bruttó	3608

72.	- halmozott értékcsökkenése	3608

73.	A 38.űr. 17/10.oszlopából az áh-on belülre átadott - Bruttó	6238

74.	- halmozott értékcsökkenése	3870

75.	Önk.tisztviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	3836

76.	Önk.képviselők részére kifiz. tiszteletdíj és költség.tér.	42818

Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

56 Tájékoztató adatok a tárgyi eszközök nyitó állományának alakulásáról
(ezer Ft)


Megnevezés		Gépek. berend. felszerelések	Járművek	Üzemel. konces. átad.eszk.

1.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték-oktatási rend. intézményekben	0	0	0

2.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- művelődési intézményekben	0	0	0

3.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték-sport-,szabadidő-intézményben	0	0	0

4.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- szoc.,egészségügyi int.-ben	0	0	0

5.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- igazgatási fel.ellátó int.	81476	42973	16175

6.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- viziközművekben	0	0	0

7.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- távfűtő művekben	0	0	0

8.	Tárgyévi nyitóból bruttó érték- egyéb intézményekben	20841	5988	90217



9.	Eszközök összesen (=38.űrlap megfelelő oszlopának adata)	102317	48961	106392

Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

57 Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása
(ezer Ft)


Megnevezés		Nyitó adatok - Bekerülési érték	Nyitó adatok - Elszámolt értékvesztés	Tárgyévben elszámolt értékvesztés	Tárgyévben visszaírt értékvesztés	Záró adatok - Bekerülési érték	Záró adatok - Értékvesztés záró értéke



1	Immateriális javakra adott előlegek	0	0	0	0	0	0

2	Beruházásra adott előlegek	0	0	0	0	0	0

3	Egyéb tartós részesedések	7595	4320	0	0	9095	4320

4	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0

5	Tartósan adott kölcsönök	26056	0	0	0	24428	0

6	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0

7	Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	33651	4320	0	0	33523	4320

8	Készletek	2528	1155	0	1155	911	0

9	Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	6221	277	0	0	3874	277

10	Adósok	1007868	66978	0	66978	0	0

11	Ebből:Egyszerűsített értékelési eljárás alá vont követelés	1007868	66978	0	66978	0	0

12	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0

13	Egyéb követelések	10263	0	0	0	7753	0

14	Egyéb részesedések	0	0	0	0	0	0

15	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0	0	0	0

16	Forgóeszközök összesen (08+09+10+12+13+14+15)	1026880	68410	0	68133	12538	277

17	Eszközök összesen (07+16)	1060531	72730	0	68133	46061	4597

Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

58 Követelések részletezése
(ezer Ft)


					Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás				Pénzügyi teljesítés		K ö v e t e l é s
Megnevezés		Tárgyév eleji állomány	Előző évi követelés teljesítése	Folyó évi előírás	előző évek	tárgyévi	Összes követelés	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	előző évi követelésre	tárgyévi követelésre	előző évi	tárgyévi	összesen

1	Tartósan adott kölcsönök	26056	8513	3450	-5594	-375	32050	0	7359	263	21616	2812	24428

2	Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3	Intézményi működési bevételekkel kapcsolatos követelések	2704	3240	81219	0	0	87163	0	5604	79436	340	1783	2123

4	Önk.sajátos működési bevételeivel kapcsolatos követelések	940890	-940890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5	Ebből:- illetékkel kapcsolatos követelések	940890	-940890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6	- gépjárműadóval kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	- helyi adókkal kapcsolatos követelések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8	Befektetett eszközökkel kapcsolatos követelések	3240	-3240	41111	0	0	41111	0	0	39637	0	1474	1474

9	Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10	Egyéb rövid lejáratú követelések	10263	-10263	1784	0	5969	7753	0	0	0	0	7753	7753

11	Követelések összesen(01+...+04+08+09+10)	983153	-942640	127564	-5594	5594	168077	0	12963	119336	21956	13822	35778

Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

59 Kötelezettségek részletezése
(ezer Ft)


					Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás				Pénzügyi teljesítés		K ö t e l e z e t t s é g
Megnevezés		állomány az előző évekről	Előző évi kötelezettség teljesítése	Tárgyévi kötelezettség	előző évek	tárgyévi	Összes kötelezettség	Pénzforgalom nélküli tranzakciók	előző évi kötelez.-re	tárgyévi kötelez.-re	előző évi	tárgyévi	összesen

1	Hosszú lejáratú kötelezettségek(02+..+07)	1918918	220000	0	-270000	0	1868918	0	170000	0	1698918	0	1698918

2	- hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3	- tartozás fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4	- tartozás működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5	- beruházási és fejlesztési hitelek	1298918	100000	0	-125000	0	1273918	0	75000	0	1198918	0	1198918

6	- működési célú hosszú lejáratú hitelek	600000	100000	0	-125000	0	575000	0	75000	0	500000	0	500000

7	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	20000	20000	0	-20000	0	20000	0	20000	0	0	0	0

8	Rövid lejáratú kötelezettségek (09+10+11+16)	393290	-259239	1271892	270000	0	1675943	0	134051	893284	270000	378608	648608

9	- Rövid lejáratú kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

10	- Rövid lejáratú hitelek	0	0	361303	0	0	361303	0	0	0	0	361303	361303

11	- Kötelezettségek áruszállításból és szolgál. (12+...+15)	170296	-36245	910589	0	0	1044640	0	134051	893284	0	17305	17305

12	- beruházással kapcsolatos szállítók	152614	-36245	511892	0	0	628261	0	116369	501530	0	10362	10362

13	- felújítással kapcsolatos szállítók	0	0	40323	0	0	40323	0	0	40323	0	0	0

14	- termékvásárlással kapcsolatos szállítók	111	0	32459	0	0	32570	0	111	32236	0	223	223

15	- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók	17571	0	325915	0	0	343486	0	17571	319195	0	6720	6720

16	- Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (17+..+34)	222994	-222994	0	270000	0	270000	0	0	0	270000	0	270000

17	- váltótartozások miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18	- munkavállalókkal szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

19	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

20	- iparűzési adó feltöltés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21	- helyi adó túlfizetés miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22	- nemzetközi támogatási programok miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23	- támogatási program előlege miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

24	- szabálytalan kifizetések miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

25	- garancia és kezességvállalás miatt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

26	- hosszú lejáratú kölcs. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

27	- felhalm.célú kötv. kib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

28	- műk.célú kötvénykib. következő évi törlesztő részlete	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29	- beruh., fejl. hitelek következő évi törlesztő részlete	100000	-100000	0	125000	0	125000	0	0	0	125000	0	125000

30	- műk.célú, hosszú lejár hit. köv. évi törlesztő részlet	100000	-100000	0	125000	0	125000	0	0	0	125000	0	125000

31	- egyéb hosszú lejáratú köt. köv. évi törlesztő részlete	20000	-20000	0	20000	0	20000	0	0	0	20000	0	20000

32	- tárgy.é ktgv.-t terhelő egyéb rövid lej. kötelezettségek	2994	-2994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

34	- különféle egyéb kötelezettségek miatti tartozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

35	Kötelezettségek összesen (01+08)	2312208	-39239	1271892	0	0	3544861	0	304051	893284	1968918	378608	2347526

Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

75 Intézményi előirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
(ezer Ft)


			Előző évek kötelezettség vállalásából				Tárgyévi előir. terhére váll.				Köt.vállalás pénzügyi teljesítése			Pénzügyileg nem teljesített		Korrekciók Köt.váll-sal
Megnevezés		Módosított előirányzat	Tárgyévi köt.váll. Nyitó állom.	Tárgyévi köt.váll. Pénzforg.nélk	Következő évi köt.váll. Nyitó állom.	Következő évi köt.váll. Pénzforg.nélk	Tárgyévi Köt.váll.	Következő évi Köt.váll.	Tárgyévben köv.terhére váll.köv.évi	Tárgyévben további évekre váll.köv.évi	Előző évi	Tárgyévi	Tárgyévi összes	Előző évi kv.	Év végi állománya	(+-)	Előirányzat

1	1. Intézményi beruházási kiadások	711998	264363	-18743	40745	0	291576	6370	223388	0	238211	291576	529787	7409	6370	0	168432

2	2. Felújítás	50404	0	0	0	0	33602	0	0	0	0	33602	33602	0	0	0	16802

3	3. Központi beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4	4. Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5	5. Lakásépítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6	6. Állami készletek, tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	7. Beruházás, felújítás általános forgalmi adója	152837	48224	-3756	6789	0	69783	632	0	0	43557	69783	113340	911	632	0	37954

8	Felhalmozási kiadások (01+...+07)	915239	312587	-22499	47534	0	394961	7002	223388	0	281768	394961	676729	8320	7002	0	223188

9	1. Tartósan adott kölcsönök (visszterhesen adott pénzeszk.)	2100	800	0	0	0	1300	200	0	0	800	1300	2100	0	200	0	-200

10	2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

11	3.1. Támogatásértékű működési kiadások	202058	0	0	0	0	194897	0	0	0	0	194897	194897	0	0	0	7161

12	3.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13	3.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	700	0	0	0	0	700	0	0	0	0	700	700	0	0	0	0

14	3. Támogatásértékű kiadások (11+...+13)	202758	0	0	0	0	195597	0	0	0	0	195597	195597	0	0	0	7161

15	4. Előző évi előirányzatmaradvány, pénzmaradvány átadása	51759	0	0	0	0	51759	0	0	0	0	51759	51759	0	0	0	0

16	5.1. Működési célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás	118361	0	0	0	0	115211	0	0	0	0	115211	115211	0	0	0	3150

17	5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések áh-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

18	5.3. Felhalmozási célú áh-n kívüli végleges pénzeszközátadás	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2600

19	5. Államháztartáson kívüli végleges pénzeszközátadás (16+17+18)	120961	0	0	0	0	115211	0	0	0	0	115211	115211	0	0	0	5750

20	6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ. biztosítási jutttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21	7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

22	Pénzeszközátadások (09+10+14+15+19+20+21)	377578	800	0	0	0	363867	200	0	0	800	363867	364667	0	200	0	12711

23	1. Személyi juttatások	379151	0	0	0	0	340490	0	0	0	0	340490	340490	0	0	0	38661

24	2. Munkaadókat terhelő járulékok	114935	0	0	0	0	104638	0	0	0	0	104638	104638	0	0	0	10297

25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	930491	207700	-27963	685578	0	493425	217846	16230	2820	178062	493425	671487	1675	217846	0	39483

26	Működési kiadások (23+...+25)	1424577	207700	-27963	685578	0	938553	217846	16230	2820	178062	938553	1116615	1675	217846	0	88441

27	1. Hosszú lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	200000	200000	0	1898918	0	0	0	0	0	150000	0	150000	50000	0	0	0

28	2. Rövid lejáratú hitel, kapott kölcsön, kötvénykibocsátás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

29	Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátás kiadásai (27+28)	200000	200000	0	1898918	0	0	0	0	0	150000	0	150000	50000	0	0	0

30	1. Részvények, részesedések vásárlása	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	1500	1500	0	0	0	0

31	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

32	3. Forgatási célú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

33	Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai (30+31+32)	1500	0	0	0	0	1500	0	0	0	0	1500	1500	0	0	0	0

34	Kiadások összesen (08+22+26+29+33)	2918894	721087	-50462	2632030	0	1698881	225048	239618	2820	610630	1698881	2309511	59995	225048	0	324340

Megye: 17 Szektor: 1254 Törzsszám: 414005 Cím, alcím: 9100 TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

80 Költségvetési jelentés


Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)

1.	Rendszeres személyi juttatás	223444	232289	210898	0

2.	Nem rendszeres személyi juttatás	32700	76177	63974	0

3.	Külső személyi juttatások	63176	70685	65618	0

4.	Személyi juttatások (01+02+03)	319320	379151	340490	0

5.	TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	94323	112052	101764	0

6.	Egészségügyi hozzájárulás	2341	2883	2874	0

7.	Dologi kiadások ÁFA nélkül	153446	454973	238193	0

8.	Dologi kiadások ÁFA-ja	78087	95268	55079	0

9.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	18816	222211	220176	0

10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	865	865	0

11.	Támogatásérékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	7000	8395	7449	0

12.	Támogatásérékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0

13.	Támogatásérékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0

14.	Támogatásérékű műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak	0	0	0	0

15.	Támogatásérékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	5800	23004	16711	0

16.	Támogatásérékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	170659	170737	0

17.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0

18.	Támogatásérékű működési kiadás összesen (11+...+17)	12800	202058	194897	0

19.	Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	51759	51759	0

20.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0

21.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

22.	Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0

23.	Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	19000	19000	19000	0

24.	Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	280	0

25.	Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	19000	19000	19280	0

26.	Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

27.	Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	2170	3330	0

28.	Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	71357	97191	92601	0

29.	Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0

30.	Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0

31.	Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	90357	118361	115211	0

32.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre	0	0	0	0

33.	Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0

34.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0

35.	Pénzforgalom nélküli kiadások	684291	393004	0	0

36.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	787448	713423	310108	0

37.	Kamatkiadások	157236	157174	157174	0

38.	Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	1611017	2138000	1426723	0

39.	Felújítás	0	60488	40323	0

40.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	519568	711998	529787	0

41.	Beruházások ÁFA-ja	103374	142753	106619	0

42.	Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0

43.	Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0

44.	Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0

45.	Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0

46.	Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0

47.	Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	700	700	0

48.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	700	700	0

49.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0

51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0

52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0

53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0

54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0

55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0

56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	2000	2600	0	0

57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0

58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0

59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0

60.	Áh-n kívüli pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	2000	2600	0	0

61.	Felhalmozási kiadások (39+40+41+48+60)	624942	918539	677429	0

62.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0

63.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	2100	2100	0

64.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0

65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	1500	1500	0

66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	5068385	5372440	5333715	0



67.	KIADÁSOK (19+38+61+...+66)	7304344	8484338	7493226	0



68.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0

69.	Egyéb saját bevétel	98052	100463	114697	0

70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	58839	23639	21255	0

71.	Hozam- és kamatbevételek	5800	15800	26764	0

72.	Gépjárműadó	0	0	0	0

73.	Luxusadó	0	0	0	0

74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0

75.	- helyi adókból: Épitményadó	0	0	0	0

76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0

77.	- helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0

78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0

79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0

80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0

81.	- h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0

82.	- h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0

83.	Illetékek	1360000	1360000	1542865	0

84.	Személyi jövedelemadó	1465969	1458401	1458401	0

85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0

86.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0

87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0

88.	H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0

89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	282	0

90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradvány átvétele	0	814	16150	0

91.	Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	21000	124274	125126	0

92.	Támogatásért. műk. bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0

93.	Támogatásérékű műk. bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0

94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0

95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	40424	44476	44024	0

96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	11831	11831	11348	0

97.	Garancia- és kezességváll.-ból visszatérülések, bevételek	0	0	0	0

98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	73255	180581	180498	0

99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről	0	300	8740	0

100.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről	0	0	0	0

101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	208834	32834	33031	0

102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségvetési szervtől	0	179308	179308	0

103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0

104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombiztosítási alapból	0	0	0	0

105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett állami pénzalaptól	0	0	0	0

106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	67618	67618	57277	0

107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0

108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	67618	246926	236585	0

109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	33809	33809	34162	0

110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0

111.	Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0

112.	Privatizációból származó bevételek	2000	2000	2400	0

113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0

114.	Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0

115.	Felhalmozási bevételek (101+108+109+111+...+114)	312261	315569	306178	0

116.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0

117.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	11000	11000	7378	0

118.	Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0

119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0

120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések	0	0	0	0

121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	3385176	3466567	3683208	0



122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2870118	3301495	3208118	0

123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0

124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	1049050	1716276	601900	0

125.	Pénzforgalom nélküli bevételek	549050	916276	541276	0

126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0

127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0

128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	200000	200000	150000	0

129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0

130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0

132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0

134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0

135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-108407	0

136.	Finanszírozási kiadások (126+...+135)	200000	200000	41593	0

137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	700000	0	0	0

138.	Likvid hitelek felvétele	0	1000000	361303	0

139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0

140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0

142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0

144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0

145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0

146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-97657	0

147.	Finanszírozási bevételek (137+...+146)	700000	1000000	263646	0



148.	Finanszírozás összesen (125-136+147)=(124)	1049050	1716276	763329	0



149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	2027	0

150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0

151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	2027	0

152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0



153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-379847	0

154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	1054419	0

155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	674572	0

156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	76	76	68	0

157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	76	0