2007. évi elemi költségvetés

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418805   Cím, alcím: 9100  TM.ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY IDÖSEK OTTHONA

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Alapilletmények	102666	0	0
2.	Illetménykiegészítések	0	0	0
3.	Nyelvpótlék	235	0	0
4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	18792	0	0
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6.	Egyéb juttatás	0	0	0
7.	Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	121693	0	0
8.	Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	5279	0	0
9.	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	126972	0	0
10.	Jutalom (normatív)	0	0	0
11.	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12.	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	6135	0	0
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14.	Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	6135	0	0
15.	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	6135	0	0
17.	Keresetkiegészítés fedezete	2731	0	0
18.	Végkielégítés	0	0	0
19.	Jubileumi jutalom	871	0	0
20.	Napidíj	8	0	0
21.	Biztosítási díjak	948	0	0
22.	Egyéb sajátos juttatások	470	0	0
23.	Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	2297	0	0
24.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2297	0	0
26.	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27.	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28.	Közlekedési költségtérítés	1697	0	0
29.	Étkezési hozzájárulás	1514	0	0
30.	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	200	0	0
31.	Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30)	3411	0	0
32.	Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33.	Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	3411	0	0
34.	T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35.	Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36.	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37.	Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38.	Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39.	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40.	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	11843	0	0
41.	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42.	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	14574	0	0
43.	Állományba nem tartozók juttatásai	495	0	0
44.	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45.	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46.	Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48.	Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49.	Külső személyi juttatások (43+48)	495	0	0
50.	Személyi juttatások összesen (09+42+49)	142041	0	0
51.	Társadalombiztosítási járulék	39571	0	0
52.	Munkaadói járulék	4093	0	0
53.	Egészségügyi hozzájárulás	1919	0	0
54.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57.	Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	45583	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418805   Cím, alcím: 9100  TM.ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY IDÖSEK OTTHONA

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Élelmiszer beszerzés	29946	0	0
2.	Gyógyszerbeszerzés	7500	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	0	0
5.	Könyv beszerzése	0	0	0
6.	Folyóirat beszerzése	0	0	0
7.	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8.	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9.	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	0	0
10.	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13.	Egyéb anyagbeszerzés	2752	0	0
14.	Készletbeszerzés (01+...+13)	40198	0	0
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1470	0	0
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1086	0	0
18.	Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)	2556	0	0
19.	Vásárolt élelmezés	0	0	0
20.	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21.	ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22.	Szállítási szolgáltatás	0	0	0
23.	Gázenergia-szolgáltatás díja	13105	0	0
24.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6252	0	0
25.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26.	Víz- és csatornadíjak	5400	0	0
27.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	900	0	0
28.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	12180	0	0
29.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31.	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	37837	0	0
32.	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	14993	0	0
34.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	1054	0	0
35.	Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)	0	0	0
36.	Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	16047	0	0
37.	Belföldi kiküldetés	0	0	0
38.	Külföldi kiküldetés	0	0	0
39.	Reprezentáció	0	0	0
40.	Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	0	0	0
42.	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43.	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
44.	Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	96638	0	0
45.	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46.	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48.	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51.	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52.	Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54.	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55.	Adók, díjak, egyéb befizetések	0	0	0
56.	Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	0	0	0
57.	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58.	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59.	Kamatkiadások  (57+58)	0	0	0
60.	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61.	Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	0	0	0
62.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (44+61)	96638	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418805   Cím, alcím: 9100  TM.ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY IDÖSEK OTTHONA

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3.	Bírság bevétele	0	0	0	0
4.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6.	Szolgáltatások ellenértéke	3351	0	0	0
7.	Egyéb sajátos bevétel	1506	0	0	0
8.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9.	Bérleti és lízingdíj bevételek	96	0	0	0
10.	Intézményi ellátási díjak	112064	0	0	0
11.	Alkalmazottak térítése	3431	0	0	0
12.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14.	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	120448	0	0	0
15.	működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	1054	0	0	0
18.	Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19.	ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	1054	0	0	0
20.	ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21.	Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22.	Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23.	Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27.	Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29.	Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)	0	0	0	0
31.	Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	121502	0	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418805   Cím, alcím: 9100  TM.ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY IDÖSEK OTTHONA

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Működési költségvetés támogatása	161760	0	0
2.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3.	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	161760	0	0
6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7.	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9.	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	1000	0	0
12.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14.	Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+13)	1000	0	0
15.	Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16.	Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17.	Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18.	Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19.	Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20.	Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21.	Támogatásértékű felhalmozási  bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22.	Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	1000	0	0
23.	Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24.	Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26.	Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27.	Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	162760	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418805   Cím, alcím: 9100  TM.ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY IDÖSEK OTTHONA

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés		552411 (ezer Ft)	853170 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	1050	125922	126972
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	104	14470	14574
3.	Külső személyi juttatások	0	495	495
4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	1154	140887	142041
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	450	45133	45583
6.	Dologi kiadások	3935	92703	96638
7.	Egyéb folyó kiadások	0	0	0
8.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0
9.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0
10.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	0	0	0
11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0	0
12.	Támogatásértékű  kiadás összesen (10+11)	0	0	0
13.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0
14.	Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0
15.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0
17.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	0	0	0
18.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0
19.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
21.	Felújítás	0	0	0
22.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0
23.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0
24.	Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0
25.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
26.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0
27.	Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre	0	0	0
28.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0	0
29.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	5539	278723	284262
30.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
31.	Költségvetési kiadások (29+30)	5539	278723	284262
32.	Finanszírozás kiadásai	0	0	0
33.	Kiadások összesen (31+32)	5539	278723	284262
34.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	32	32
35.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	32	32
36.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	50	50
37.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	53	53

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418805   Cím, alcím: 9100  TM.ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY IDÖSEK OTTHONA

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés		552411 (ezer Ft)	751922 (ezer Ft)	853170 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
2.	Egyéb saját bevétel	6782	0	113666	120448
3.	ÁFA bevételek, -visszatérülések	1054	0	0	1054
4.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
6.	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	1000	1000
7.	Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0	0
8.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)	0	0	1000	1000
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0
10.	Támogatásértékű  bevétel összesen (08+09)	0	0	1000	1000
11.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
12.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
13.	Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0	0
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
15.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	0	0	0
16.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	161760	0	161760
17.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
18.	Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0
19.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei	0	0	0	0
20.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
21.	Pénzügyi befektetések bevételi	0	0	0	0
22.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0
23.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0
24.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0	0
25.	Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	7836	161760	114666	284262
26.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
27.	Költségvetési bevételek (25+26)	7836	161760	114666	284262
28.	Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
29.	Bevételek összesen (27+28)	7836	161760	114666	284262

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418805   Cím, alcím: 9100  TM.ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY IDÖSEK OTTHONA

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)	(87)	3792	0	235	588	0	0	292	4615	350	1
   32        Más vezető beosztás	(92)	17335	0	0	3810	0	0	1333	21145	1500	9
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen	(97)	13700	0	0	1410	0	0	1003	15110	845	13
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen	(98)	10903	0	0	1410	0	0	909	12313	650	10
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen	(99)	21965	0	0	5652	0	0	1566	27617	1170	18
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen	(100)	7556	0	0	1974	0	0	639	9530	450	7
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen	(101)	21116	0	0	3384	0	0	1628	24500	975	15
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen	(102)	6299	0	0	564	0	0	485	6863	195	3
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	102666	0	235	18792	0	0	7855	121693	6135	76
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153	)(154)	102666	0	235	18792	0	0	7855	121693	6135	76
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	5279	0	0	0	0	0	320	5279	0	6
 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	5279	0	0	0	0	0	320	5279	0	6
 I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	107945	0	235	18792	0	0	8175	126972	6135	82

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418805   Cím, alcím: 9100  TM.ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY IDÖSEK OTTHONA

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

Megnevezés		Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft)	Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft)	Állományba nem tart. (ezer Ft)	Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	121693	5279	0	0	126972
2.	Munkavégzéshez kapcsolod juttatások	6135	0	0	0	6135
3.	Keresetkiegészítés fedezete	2731	0	0	0	2731
4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2297	0	0	0	2297
5.	Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások	3411	0	0	0	3411
6.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7.	Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8.	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	14574	0	0	0	14574
9.	Külső személyi juttatások	0	0	495	0	495
10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	136267	5279	495	0	142041
11.	Nyitólétszám (fő)	83	2	0	0	85
12.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	91	3	0	0	94
13.	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	76	6	0	0	82
14.	Zárólétszám  (fő)	0	0	0	0	0
15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16.	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17.	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	83	2	0	0	85
19.	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20.	ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21.	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418805   Cím, alcím: 9100  TM.ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY IDÖSEK OTTHONA

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató száma és megnevezése		Záró állománya (ezer Ft)	Záróból nettó fejlesztés (ezer Ft)	Átlag állománya (ezer Ft)
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell
	01 férőhelyek száma (db)	170	0	170
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	170

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418805   Cím, alcím: 9100  TM.ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY IDÖSEK OTTHONA

80  Költségvetési jelentés

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatás	126972	0	0	0
2.	Nem rendszeres személyi juttatás	14574	0	0	0
3.	Külső személyi juttatások	495	0	0	0
4.	Személyi juttatások  (01+02+03)	142041	0	0	0
5.	TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	43664	0	0	0
6.	Egészségügyi hozzájárulás	1919	0	0	0
7.	Dologi kiadások ÁFA nélk.	80591	0	0	0
8.	Dologi kiadások ÁFA-ja	16047	0	0	0
9.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	0	0	0
10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11.	Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12.	Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. elöirányzatnak	0	0	0	0
13.	Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0
14.	Támogatásérékü műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15.	Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16.	Támogatásérékü műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18.	Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19.	Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
22.	Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23.	Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24.	Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25.	Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26.	Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27.	Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28.	Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29.	Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30.	Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31.	Áh-n kivüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre	0	0	0	0
33.	Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36.	Egyéb műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37.	Kamatkiadások	0	0	0	0
38.	Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	284262	0	0	0
39.	Felújítás	0	0	0	0
40.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41.	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42.	Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43.	Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44.	Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0
45.	Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46.	Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47.	Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48.	Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kivüli  pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások         (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK               (19+38+61+...+66)	284262	0	0	0
68.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	120448	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	1054	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusadó	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Épitményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	1000	0	0	0
96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll.  visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	1000	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről	0	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésü előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0
109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizácioból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek      (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0	0
118.	Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	122502	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	161760	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások                (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesitése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek               (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás  összesen          (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülröl kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kivülröl kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülröl kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kivülröl kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	82	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

2006. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418805   Cím, alcím: 9100  TM.ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY IDÖSEK OTTHONA

01  Könyvviteli mérleg

		Állományi érték előző év (ezer Ft)	Állományi érték tárgyév (ezer Ft)
	ESZKÖZÖK
1.	1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2.	2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3.	3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4.	4.Szellemi termékek (1114,1124)	88	37
5.	5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.	6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.	I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	88	37
8.	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	315511	308454
9.	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	3758	2681
10.	3.Járművek (1321,1322-ből)	10592	8303
11.	4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12.	5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13.	6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14.	7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15.	8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	329861	319438
17.	1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18.	2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19.	3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20.	4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21.	5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.	6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.	1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.	2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.	3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.	4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.	5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.	0	0
29.	IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	329949	319475
31.	1.Anyagok (21,241)	2396	2011
32.	2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33.	3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34.	4.Késztermékek (251,261)	0	0
35.	5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24	0	0
36.	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.	I. Készletek összesen (31+...+36)	2396	2011
38.	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	4	420
39.	2.Adósok (281,2881)	96	580
40.	3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41.	4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42.	- kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43.	- e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44.	- támogatási program előlegek (2871)	0	0
45.	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46.	- garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.	II. Követelések összesen (38+...+41)	100	1000
48.	1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)	0	0
49.	2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)	0	0
50.	III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51.	1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	115	483
52.	2.Költségvetési bankszámlák (34)	688	8680
53.	3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54.	4.Idegen pénzeszközök (36)	26958	22254
55.	IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	27761	31417
56.	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	170	239
57.	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1504	1059
58.	3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59.	4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	1674	1298
61.	B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN     (37+47+50+55+60)	31931	35726
62.	E S Z K Ö Z Ö K  Ö S S Z E S E N           (30+61)	361880	355201
	FORRÁSOK
63.	1.Induló tőke (411)	16452	16452
64.	2.Tőkeváltozások (412)	305749	290699
65.	3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.	D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN           (63+64+65)	322201	307151
67.	1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	2462	10329
68.	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	2462	10329
69.	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70.	2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71.	3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72.	4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73.	5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.	I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	2462	10329
75.	1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76.	- tárgyévi  vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77.	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78.	2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79.	3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80.	4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.	II. Vállalkozási tartalékok összesen  (75+78+79+80)	0	0
82.	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN      (74+81)	2462	10329
83.	1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84.	2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85.	3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86.	4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87.	5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88.	6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
89.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90.	1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91.	2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92.	3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	5174	6362
93.	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
94.	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	5174	6362
95.	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (96+..112	5070	8973
96.	- váltótartozások (444)	0	0
97.	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99.	- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100.	- helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101.	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103.	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104.	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105.	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106.	- működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107.	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108.	- működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
110.	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	5070	8973
112.	- egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	10244	15335
114.	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	15	132
115.	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116.	3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117.	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	26958	22254
118.	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)	0	0
119.	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	26973	22386
121.	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN   (89+113+120)	37217	37721
122.	F O R R Á S O K   Ö S S Z E S E N      (66+82+121)	361880	355201

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418805   Cím, alcím: 9100  TM.ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY IDÖSEK OTTHONA

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)
31        Igazgató (főigazgató)	(84)	4286	0	232	628	0	0	688	5146	1101	1
32        Más vezető beosztás	(89)	15155	0	0	3292	0	0	982	18447	1131	8
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen	(94)	15830	0	0	1784	0	0	1285	17614	936	17
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen	(95)	13345	0	0	1381	0	0	1288	14726	1166	12
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen	(96)	22623	0	0	5256	0	0	2125	27879	4490	21
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen	(97)	7875	0	0	1678	0	0	868	9553	1358	8
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen	(98)	18558	0	0	2527	0	0	1523	21085	1759	13
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen	(99)	6820	0	0	1234	0	0	577	8054	618	3
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	104492	0	232	17780	0	0	9336	122504	12559	83
I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	104492	0	232	17780	0	0	9336	122504	12559	83
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(153)	4013	0	0	0	0	0	588	4013	445	2
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	4013	0	0	0	0	0	588	4013	445	2
I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	108505	0	232	17780	0	0	9924	126517	13004	85

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418805   Cím, alcím: 9100  TM.ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY IDÖSEK OTTHONA

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

Megnevezés		Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft)	Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft)	Állományba nem tart. (ezer Ft)	Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	122504	4013	0	0	126517
2.	Munkavégzéshez kapcsolod juttatások	12559	445	0	0	13004
3.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	7038	1169	0	0	8207
5.	Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások	3254	249	0	0	3503
6.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7.	Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8.	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	22851	1863	0	0	24714
9.	Külső személyi juttatások	0	0	9225	0	9225
10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	145355	5876	9225	0	160456
11.	Nyitólétszám (fő)	49	2	0	0	51
12.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	99	2	0	0	101
13.	Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	80	2	0	0	82
14.	Zárólétszám dec.31-én (fő)	83	2	0	0	85
15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	91	3	0	0	94
16.	Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17.	Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	83	2	0	0	85
19.	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20.	ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21.	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418805   Cím, alcím: 9100  TM.ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY IDÖSEK OTTHONA

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató száma és megnevezése		Záró állománya (ezer Ft)	Záróból nettó fejlesztés (ezer Ft)	Átlag állománya (ezer Ft)
853170	ápolo-gondozo otthoni és rehabilitácios int.ell
	01 féröhelyek száma (db)	170	0	170
	02 ellátottak száma (fö)	0	0	170

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418805   Cím, alcím: 9100  TM.ÖNKORMÁNYZAT SZIVÁRVÁNY IDÖSEK OTTHONA

80  Költségvetési jelentés

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatás	129116	126517	126517	0
2.	Nem rendszeres személyi juttatás	15684	24714	24714	0
3.	Külső személyi juttatások	5143	9225	9225	0
4.	Személyi juttatások  (01+02+03)	149943	160456	160456	0
5.	TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	46261	50772	50772	0
6.	Egészségügyi hozzájárulás	1599	1873	1873	0
7.	Dologi kiadások ÁFA nélkül	83871	90913	90913	0
8.	Dologi kiadások ÁFA-ja	12984	14439	14439	0
9.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	540	343	343	0
10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11.	Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12.	Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13.	Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14.	Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15.	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	1145	1145	0
20.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22.	Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23.	Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24.	Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25.	Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26.	Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27.	Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28.	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29.	Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30.	Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31.	Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.( 25+...+30)	0	0	0	0
32.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33.	Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37.	Kamatkiadások	0	0	0	0
38.	Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	295198	318796	318796	0
39.	Felújítás	0	0	0	0
40.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	119	119	0
41.	Beruházások ÁFA-ja	0	24	24	0
42.	Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43.	Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44.	Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45.	Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46.	Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47.	Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli  pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások         (39+40+41+48+60)	0	143	143	0
62.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK               (19+38+61+...+66)	295198	320084	320084	0
68.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	114250	114707	114708	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	313	313	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	83	239	239	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusadó	0	0	0	0
74.	Helyi adók	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91.	Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	600	0	0	0
96.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll.  szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	600	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	1850	1850	0
100.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105.	Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109.	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek      (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	114933	117109	117110	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	180265	200513	210841	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	2462	-7867	0
125.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	2462	2463	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	-376	0
136.	Finanszírozási kiadások                (126+...+135)	0	0	-376	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	117	0
147.	Finanszírozási bevételek               (137+...+146)	0	0	117	0
148.	Finanszírozás  összesen          (125-136+147)=(124)	0	2462	2956	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	8360	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	803	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	9163	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	82	82	85	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	94	0