2007. évi elemi költségvetés

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418564   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. ÁLTALÁNOS MÜVELÖDÉSI KÖZPONTJA, PEDAGOGIAI, KULTURÁLIS INTÉZ

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Alapilletmények                                              4545900
2.Illetménykiegészítések                                       000
3.Nyelvpótlék                                                  123500
4.Egyéb kötelező illetménypótlékok                             575600
5.Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások               234000
6.Egyéb juttatás                                               000
7.  Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)    5479000
8.Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása           000
9.  Rendszeres személyi juttatások (07+08)                     5479000
10.Jutalom (normatív)                                           84000
11.Jutalom (teljesítményhez kötött)                             000
12.Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 000
13.Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                   000
14.  Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)    84000
15.Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai    000
16.  Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)               84000
17.Keresetkiegészítés fedezete                                  000
18.Végkielégítés                                                000
19.Jubileumi jutalom                                            33900
20.Napidíj                                                      000
21.Biztosítási díjak                                            22800
22.Egyéb sajátos juttatások                                     14000
23.  Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)    70700
24.Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai         000
25.  Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)               70700
26.Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                        000
27.Üdülési hozzájárulás                                         000
28.Közlekedési költségtérítés                                   106200
29.Étkezési hozzájárulás                                        114000
30.Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                         16800
31.  Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30)   237000
32.Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései  000
33.  Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)    237000
34.T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 000
35.Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai   000
36.  Szociális jellegű juttatások (34+35)                       000
37.Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai    000
38.Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai     000
39.  Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)       000
40.  Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 391700
41.  Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)    000
42.  Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)              391700
43.Állományba nem tartozók juttatásai                           120000
44.Tartalékos állományúak juttatásai                            000
45.Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai      000
46.Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai                 000
47.Egyéb sajátos juttatások                                     000
48.  Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)    000
49.  Külső személyi juttatások (43+48)                          120000
50.  Személyi juttatások összesen (09+42+49)                    5990700
51.Társadalombiztosítási járulék                                1655200
52.Munkaadói járulék                                            168600
53.Egészségügyi hozzájárulás                                    47000
54.Táppénz hozzájárulás                                         000
55.Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre       000
56.Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                          000
57.  Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)                  1870800


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418564   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. ÁLTALÁNOS MÜVELÖDÉSI KÖZPONTJA, PEDAGOGIAI, KULTURÁLIS INTÉZ

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Élelmiszer beszerzés                                         000
2.Gyógyszerbeszerzés                                           000
3.Vegyszerbeszerzés                                            000
4.Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                            72000
5.Könyv beszerzése                                             000
6.Folyóirat beszerzése                                         000
7.Egyéb információhordozó beszerzése                           000
8.Tüzelőanyagok beszerzése                                     000
9.Hajtó- és kenőanyag beszerzése                               72000
10.Szakmai anyagok beszerzése                                   25000
11.Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése        10000
12.Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                    000
13.Egyéb anyagbeszerzés                                         12000
14.  Készletbeszerzés (01+...+13)                               191000
15.Nem adatátviteli célú távközlési díjak                       192000
16.Adatátviteli célú távközlési díjak                           000
17.Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           000
18.  Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)                   192000
19.Vásárolt élelmezés                                           000
20.Bérleti és lízing díjak                                      836400
21.ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés    000
22.Szállítási szolgáltatás                                      12000
23.Gázenergia-szolgáltatás díja                                 000
24.Villamosenergia-szolgáltatás díja                            12000
25.Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                         000
26.Víz- és csatornadíjak                                        6000
27.Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai           78000
28.Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások       156000
29.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre   000
30.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre   000
31.  Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)                   1100400
32.Vásárolt közszolgáltatások                                   959000
33.Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                   485400
34.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése       000
35.Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)   000
36.  Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)                 485400
37.Belföldi kiküldetés                                          61000
38.Külföldi kiküldetés                                          000
39.Reprezentáció                                                000
40.Reklám és propaganda kiadások                                000
41.  Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)      61000
42.Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                     000
43.Egyéb dologi kiadások                                        233500
44.  Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)                  3222300
45.Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)      000
46.Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés           000
47.Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés         000
48.Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      000
49.Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 000
50.Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 000
51.Egyéb befizetési kötelezettség                               000
52.  Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)            000
53.Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              000
54.Nemzetközi tagsági díjak                                     000
55.Adók, díjak, egyéb befizetések                               000
56.  Adók, díjak, befizetések (53+54+55)                        000
57.Kamatkiadások államháztartáson kívülre                       000
58.Kamatkiadások államháztartáson belülre                       000
59.  Kamatkiadások  (57+58)                                     000
60.Realizált árfolyamveszteségek                                000
61.  Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)                         000
62.  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (44+61)          3222300


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418564   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. ÁLTALÁNOS MÜVELÖDÉSI KÖZPONTJA, PEDAGOGIAI, KULTURÁLIS INTÉZ

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Igazgatási szolgáltatási díj                                  0000
2.Felügyeleti jellegű tevékenység díja                          0000
3.Bírság bevétele                                               0000
4.  Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)      0000
5.Áru és készletértékesítés ellenértéke                         420000
6.Szolgáltatások ellenértéke                                    25580000
7.Egyéb sajátos bevétel                                         0000
8.Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke          0000
9.Bérleti és lízingdíj bevételek                                0000
10.Intézményi ellátási díjak                                     0000
11.Alkalmazottak térítése                                        0000
12.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                  0000
13.Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése                0000
14.  Egyéb saját bevétel (05+...+13)                             26000000
15.működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés             0000
16.Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés         0000
17.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                0000
18.Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja        0000
19.  ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)                0000
20.ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.   0000
21.Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség          0000
22.Kamatbevételek államháztartáson belülről                      0000
23.  Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)                0000
24.Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól              0000
25.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                0000
26.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől     0000
27.Működési célú pénzeszközátvétel külföldről                    0000
28.Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből          0000
29.Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.        0000
30.  Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)    0000
31.  Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)     26000000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418564   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. ÁLTALÁNOS MÜVELÖDÉSI KÖZPONTJA, PEDAGOGIAI, KULTURÁLIS INTÉZ

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Működési költségvetés támogatása                             8483800
2.Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                  000
3.Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                 000
4.Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                   000
5.  Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)          8483800
6.Önkormányzatok költségvetési támogatása                      000
7.Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől      000
8.Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól    000
9.Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból       000
10.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból   000
11.Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől   000
12.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól   000
13.Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 000
14.  Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+13)     000
15.Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől     000
16.Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól    000
17.Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból   000
18.Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól  000
19.Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től    000
20.Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól  000
21.  Támogatásértékű felhalmozási  bevétel összesen (15+...+20) 000
22.  Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)                 000
23.Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések       000
24.Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések      000
25.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel       000
26.  Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)                  000
27.  Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26) 8483800


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418564   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. ÁLTALÁNOS MÜVELÖDÉSI KÖZPONTJA, PEDAGOGIAI, KULTURÁLIS INTÉZ

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés751296
(ezer Ft)
805410
(ezer Ft)
921815
(ezer Ft)
924036
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Rendszeres személyi juttatások                           5005407746348266354790
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       18626815714793917
3. Külső személyi juttatások                                01801000201200
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                5191436357919316259907
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            1665136432394100618708
6. Dologi kiadások                                          0263323741215032223
7. Egyéb folyó kiadások                                     00000
8. Támogatásértékű működési kiadás                          00000
9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre   00000
10. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)         00000
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen             00000
12. Támogatásértékű  kiadás összesen (10+11)                 00000
13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása   00000
14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre              00000
15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    00000
16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre          00000
17.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)    00000
18. Támogatások folyósítása összesen                         00000
19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 00000
20. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           00000
21. Felújítás                                                00000
22. Intézményi beruházási kiadások                           00000
23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 00000
24. Beruházások ÁFÁ-ja                                       00000
25. Pénzügyi befektetések kiadásai                           00000
26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre  00000
27. Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre              00000
28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)  00000
29.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)      685683610140546318110838
30. Pénzforgalom nélküli kiadások                            00000
31.   Költségvetési kiadások (29+30)                         685683610140546318110838
32. Finanszírozás kiadásai                                   00000
33.   Kiadások összesen (31+32)                              685683610140546318110838
34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 05005
35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 05005
36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 292114
37. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 292114


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418564   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. ÁLTALÁNOS MÜVELÖDÉSI KÖZPONTJA, PEDAGOGIAI, KULTURÁLIS INTÉZ

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés751922
(ezer Ft)
805410
(ezer Ft)
921815
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel              0000
2. Egyéb saját bevétel                                      021700430026000
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések                          0000
4. Hozam- és kamatbevételek                                 0000
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                0000
6. Támogatásértékű működési bevétel                         0000
7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről   0000
8. Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)        0000
9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen            0000
10. Támogatásértékű  bevétel összesen (08+09)                0000
11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel   0000
12. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről            0000
13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről   0000
14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről        0000
15. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)     0000
16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás                    848380084838
17. Önkormányzatok költségvetési támogatása                  0000
18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 0000
19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei    0000
20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         0000
21. Pénzügyi befektetések bevételi                           0000
22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről   0000
23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről        0000
24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)    0000
25. Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)   84838217004300110838
26. Pénzforgalom nélküli bevételek                           0000
27. Költségvetési bevételek (25+26)                          84838217004300110838
28. Finanszírozás bevételei                                  0000
29. Bevételek összesen (27+28)                               84838217004300110838


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418564   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. ÁLTALÁNOS MÜVELÖDÉSI KÖZPONTJA, PEDAGOGIAI, KULTURÁLIS INTÉZ

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)                    (87)3512023588200046291261
   32        Főosztályvezető                          (89)64640352141100082271262
   32        Osztályvezető                            (91)5413011811760006707632
   33        Főtanácsos                               (93)1801101771341164600211753157
   34        Főmunkatárs                              (94)1478000247001725211
   35        Tanácsos                                 (95)33920118282376004168422
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen       (100)9200007100991211
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen       (102)3979004290004408842
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen       (104)229002352350002760421
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)              (108)454590123557562340005479084019
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)454590123557562340005479084019
 I.+II. mindösszesen : (154+160)                      (161)454590123557562340005479084019


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418564   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. ÁLTALÁNOS MÜVELÖDÉSI KÖZPONTJA, PEDAGOGIAI, KULTURÁLIS INTÉZ

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  5479000054790
2.Munkavégzéshez kapcsolod juttatások             840000840
3.Keresetkiegészítés fedezete                     00000
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            707000707
5.Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások    23700002370
6.Szociális jellegű juttatások                    00000
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.    00000
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      39170003917
9.Külső személyi juttatások                       00120001200
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       5870701200059907
11.Nyitólétszám (fő)                               1900019
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     1900019
13.Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő   1900019
14.Zárólétszám  (fő)                               00000
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      00000
16.Üres álláshelyek száma jan. 1-én                00000
17.Tartósan üres álláshelyek száma                 00000
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     1900019
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói     00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418564   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. ÁLTALÁNOS MÜVELÖDÉSI KÖZPONTJA, PEDAGOGIAI, KULTURÁLIS INTÉZ

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
921815 művelődési központok, házak tevékenysége       
   01 műv.közp.,házak száma(db)                 111




Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418564   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. ÁLTALÁNOS MÜVELÖDÉSI KÖZPONTJA, PEDAGOGIAI, KULTURÁLIS INTÉZ

80  Költségvetési jelentés

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatás                                 54790000
2.Nem rendszeres személyi juttatás                             3917000
3.Külső személyi juttatások                                    1200000
4.  Személyi juttatások  (01+02+03)                            59907000
5.TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás                18238000
6.Egészségügyi hozzájárulás                                    470000
7.Dologi kiadások ÁFA nélk.                                    27369000
8.Dologi kiadások ÁFA-ja                                       4854000
9.Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)   0000
10.Előző évi maradvány visszafizetése                           0000
11.Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek   0000
12.Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. elöirányzatnak      0000
13.Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek      0000
14.Támogatásérékü műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak     0000
15.Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek  0000
16.Támogatásérékü műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak   0000
17.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre   0000
18.  Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)        0000
19.Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás        0000
20.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.      0000
21.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.       0000
22.  Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)      0000
23.Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.      0000
24.Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll.      0000
25.  Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)         0000
26.Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                 0000
27.Műk.célú pe.átadás háztartásoknak                            0000
28.Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                 0000
29.Műk.célú pe.átadás külföldre                                 0000
30.Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek                        0000
31.  Áh-n kivüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)   0000
32.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre   0000
33.Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás   0000
34.Ellátottak pénzbeli juttatásai                               0000
35.Pénzforgalom nélküli kiadások                                0000
36.  Egyéb műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)        0000
37.Kamatkiadások                                                0000
38.  Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)               110838000
39.Felújítás                                                    0000
40.Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                    0000
41.Beruházások ÁFA-ja                                           0000
42.Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek               0000
43.Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak        0000
44.Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek       0000
45.Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak         0000
46.Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek        0000
47.Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak         0000
48.  Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)   0000
49.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.       0000
50.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.   0000
51.  Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)   0000
52.Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.     0000
53.Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll.     0000
54.  Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)      0000
55.Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                0000
56.Felh.célú pe.átadás háztartásoknak                           0000
57.Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                0000
58.Felh.célú pe.átadás külföldre                                0000
59.Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek                       0000
60.  Áh-n kivüli  pénzeszközátadások össz.(54+...+59)           0000
61.  Felhalmozási kiadások         (39+40+41+48+60)             0000
62.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre       0000
63.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre       0000
64.Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre    0000
65.Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása     0000
66.Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.    0000
67.  KIADÁSOK               (19+38+61+...+66)                   110838000
68.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                  0000
69.Egyéb saját bevétel                                          26000000
70.ÁFA bevételek, visszatérülések                               0000
71.Hozam- és kamatbevételek                                     0000
72.Gépjárműadó                                                  0000
73.Luxusadó                                                     0000
74.  Helyi adók (75+...+82)                                     0000
75.    - helyi adókból: Épitményadó                             0000
76.    - helyi adókból: Telekadó                                0000
77.    - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója          0000
78.    - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója         0000
79.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után     0000
80.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után          0000
81.    - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után 0000
82.    - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u 0000
83.Illetékek                                                    0000
84.Személyi jövedelemadó                                        0000
85.Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                0000
86.Átengedett egyéb központi adók                               0000
87.Talajterhelési díj                                           0000
88.H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.    0000
89.Költségvetési kiegészítések, visszatérülések                 0000
90.Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele         0000
91.Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől         0000
92.Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól        0000
93.Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból               0000
94.Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól    0000
95.Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől    0000
96.Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól  0000
97.Garancia- és kezességváll.  visszatérülések, bevételek       0000
98.  Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)       0000
99.Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről                0000
100.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről  0000
101.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             0000
102.Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől            0000
103.Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésü előir.-tól           0000
104.Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból                0000
105.Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett áll. pénzalaptól          0000
106.Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől       0000
107.Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól        0000
108.  Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen(101+...+107) 0000
109.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről            0000
110.ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből                0000
111.Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje  0000
112.Privatizácioból származó bevételek                           0000
113.Vállalatértékesítésből származó bevételek                    0000
114.Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel    0000
115.  Felhalmozási bevételek      (101+108+109+111+...+114)      0000
116.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    0000
117.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről    0000
118.Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     0000
119.Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak                0000
120.Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések              0000
121.  Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120) 26000000
122.Önkormányzat költségvetési támogatása                        0000
123.Felügyeleti szervtől kapott támogatás                        84838000
124.  Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)  0000
125.Pénzforgalom nélküli bevételek                               0000
126.Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           0000
127.Likvid hitelek törlesztése                                   0000
128.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          0000
129.Rövid lejáratú értékpapírok beváltása                        0000
130.Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása                        0000
131.Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása                       0000
132.Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása                       0000
133.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása              0000
134.Hiteltörlesztés külföldre                                    0000
135.Egyéb finanszírozás kiadásai                                 0000
136.  Finanszírozási kiadások                (126+...+135)       0000
137.Rövid lejáratú hitelek felvétele                             0000
138.Likvid hitelek felvétele                                     0000
139.Hosszú lejáratú hitelek felvétele                            0000
140.Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                      0000
141.Forgatási célú értékpapírok értékesitése                     0000
142.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           0000
143.Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése                    0000
144.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása            0000
145.Hitelfelvétel külföldről                                     0000
146.Egyéb finanszírozás bevételei                                0000
147.  Finanszírozási bevételek               (137+...+146)       0000
148.  Finanszírozás  összesen          (125-136+147)=(124)       0000
149.Áh-n belülröl kapott továbbadási célú kiadás össz            0000
150.Áh-n kivülröl kapott továbbadási célú kiadás össz            0000
151.Áh-n belülröl kapott továbbadási célú bevétel össz           0000
152.Áh-n kivülröl kapott továbbadási célú bevétel össz           0000
153.  Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152) 0000
154.Pénzkészlet január 1-én                                      0000
155.  Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)                 0000
156.Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra                   19000
157.Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén                       0000

2006. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418564   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. ÁLTALÁNOS MÜVELÖDÉSI KÖZPONTJA,PEDAGOGIAI, KULTURÁLIS INTÉZE

01  Könyvviteli mérleg

 Állományi érték
előző év
(ezer Ft)
Állományi érték
tárgyév
(ezer Ft)
                          ESZKÖZÖK                                     
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)                            00
2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)                            00
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)                                            142258
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)                                               75763807
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)                             00
6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)                                   00
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)                                      77184065
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)               38213272
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)                        93215789
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)                                                    31103376
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)                                                00
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)             00
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)                    00
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)                                    00
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)                       00
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)                                       1625212437
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)                                          00
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)                 00
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)                               00
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)                                           00
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)                        00
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)                        00
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)                        00
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)                          00
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)                                        00
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)                                     00
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)                                      00
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.         00
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.         00
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)                                2397016502
31. 1.Anyagok (21,241)                                                            00
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)                         00
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)                                  00
34. 4.Késztermékek (251,261)                                                      847711
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24         00
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)                    00
37.I. Készletek összesen (31+...+36)                                              847711
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288         8802219
39. 2.Adósok (281,2881)                                                           00
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)                                            00
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)                                00
42.  - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981         00
43.  - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő         00
44.  - támogatási program előlegek (2871)                                         00
45.  - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287         00
46.  - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)                 00
47.II. Követelések összesen (38+...+41)                                           8802219
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)                                             00
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)             00
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)                                             00
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)                                       1787
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)                                              2084217013
53. 3.Elszámolási számlák (35)                                                    00
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)                                                    00
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)                                          2085917100
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)                                05
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)                   74676302
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)                          00
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)                     00
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)                      74676307
61.B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN     (37+47+50+55+60)                                3005326337
62.E S Z K Ö Z Ö K  Ö S S Z E S E N           (30+61)                             5402342839
                          FORRÁSOK                                     
63. 1.Induló tőke (411)                                                           26852685
64. 2.Tőkeváltozások (412)                                                        2051614529
65. 3.Értékelési tartalék (417)                                                   00
66.D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN           (63+64+65)                                   2320117214
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)                      2832223372
68.  - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)                         2832223372
69.  - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)                 00
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)                                          00
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)                                                  00
72. 4.Bevételi lemaradás(426)                                                     00
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)                                                 00
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)                          2832223372
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)                       00
76.  - tárgyévi  vállalkozási tartalék elszámolása (4221)                         00
77.  - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)                   00
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)                                   00
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)                        00
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)                          00
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen  (75+78+79+80)                            00
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN      (74+81)                                           2832223372
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)                       00
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)                00
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)                   00
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)             00
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)                 00
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)                             00
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)                        00
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)                                        00
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)                                00
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+         24962218
93.  - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek                   21902218
94.  - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek                    3060
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (96+..112         00
96.  - váltótartozások (444)                                                      00
97.  - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)                   00
98.  - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)                             00
99.  - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)                      00
100.  - helyi adó túlfizetés (4472)                                                00
101.  - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)                     00
102.  - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)                     00
103.  - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)            00
104.  - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361         00
105.  - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341         00
106.  - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,         00
107.  - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő         00
108.  - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432         00
109.  - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)         00
110.  - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499         00
111.  - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)         00
112.  - egyéb különféle kötelezettségek (4499)                                     00
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)                      24962218
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)                              40
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)                     035
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)                    00
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)               00
118.  - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)                        00
119.  - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)                00
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)                435
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN   (89+113+120)                                    25002253
122.F O R R Á S O K   Ö S S Z E S E N      (66+82+121)                             5402342839


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418564   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. ÁLTALÁNOS MÜVELÖDÉSI KÖZPONTJA,PEDAGOGIAI, KULTURÁLIS INTÉZE

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)                     (84)409302356475490055241481
   31        Igazgató-helyettes  (főigazgató-helyettes)(85)99800706113355000123692163
   32        Osztályvezető                             (88)525701189413360066521822
   33        Főtanácsos                                (90)142580721709135400173932525
   34        Főmunkatárs                               (91)17910017469002034491
   35        Tanácsos                                  (92)130200130820015142201
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen        (97)170400162197002063681
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen        (98)1767001853460022982971
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen        (99)9612037242761200110238274
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen        (100)204400197163002404811
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen        (101)389100990530049341742
 Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)               (105)5569901503669543110068208251422
 I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)(151)5569901503669543110068208251422
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen         (153)5520000005521581
 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)     (157)5520000005521581
 I.+II. mindösszesen : (151+157)                       (158)5625101503669543110068760267223


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418564   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. ÁLTALÁNOS MÜVELÖDÉSI KÖZPONTJA,PEDAGOGIAI, KULTURÁLIS INTÉZE

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  682085520068760
2.Munkavégzéshez kapcsolod juttatások             2514158002672
3.Keresetkiegészítés fedezete                     00000
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            48081004809
5.Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások    336421003385
6.Szociális jellegű juttatások                    3800038
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.    00000
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      107241800010904
9.Külső személyi juttatások                       0064997064997
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       78932732649970144661
11.Nyitólétszám (fő)                               2810029
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     2810029
13.Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)   2210023
14.Zárólétszám dec.31-én (fő)                      2210023
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      2210023
16.Üres álláshelyek száma dec.31-én                00000
17.Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én      00000
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     2210023
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói     00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418564   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. ÁLTALÁNOS MÜVELÖDÉSI KÖZPONTJA,PEDAGOGIAI, KULTURÁLIS INTÉZE

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
751768 intézményi vagyon müködtetése                  
   01 szolg.igényb.létszáma(fö)                 707




Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 418564   Cím, alcím: 9100  TM. ÖNK. ÁLTALÁNOS MÜVELÖDÉSI KÖZPONTJA,PEDAGOGIAI, KULTURÁLIS INTÉZE

80  Költségvetési jelentés

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatás                                 6230777410687600
2.Nem rendszeres személyi juttatás                             663311342109040
3.Külső személyi juttatások                                    65066232649970
4.  Személyi juttatások  (01+02+03)                            695901549841446610
5.TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás                 2076945248402830
6.Egészségügyi hozzájárulás                                    458151510970
7.Dologi kiadások ÁFA nélkül                                   2974565140566050
8.Dologi kiadások ÁFA-ja                                       5661636371900
9.Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)   03937040
10.Előző évi maradvány visszafizetése                           0000
11.Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek  0000
12.Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak     0000
13.Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek     0000
14.Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak    0000
15.Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 0000
16.Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  0000
17.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre   0000
18.  Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)       0000
19.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás        0406340630
20.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.   0000
21.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.    0000
22.  Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)  0000
23.Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.   0000
24.Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.   0000
25.  Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)       0000
26.Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak    0000
27.Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak               0000
28.Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek    0000
29.Működési célú pénzeszköz átadás külföldre                    0000
30.Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek           0000
31.  Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.( 25+...+30)  0000
32.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre   0000
33.Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás   0000
34.Ellátottak pénzbeli juttatásai                               0000
35.Pénzforgalom nélküli kiadások                                0000
36.  Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)   0000
37.Kamatkiadások                                                0000
38.  Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)               1262232736432505400
39.Felújítás                                                    02562560
40.Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                    09592810
41.Beruházások ÁFA-ja                                           0185560
42.Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek    0000
43.Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0000
44.Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek  0000
45.Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak  0000
46.Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 0000
47.Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak  0000
48.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)   0000
49.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.    0000
50.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.   0000
51.  Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)   0000
52.Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.  0000
53.Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.  0000
54.  Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)   0000
55.Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak  0000
56.Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak            0000
57.Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0000
58.Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre                 0000
59.Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek        0000
60.  Áh-n kívüli  pénzeszközátadások összesen (54+...+59)       0000
61.  Felhalmozási kiadások         (39+40+41+48+60)             014005930
62.Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre                  0000
63.Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                  0000
64.Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre               0000
65.Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása     0000
66.Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.    0000
67.  KIADÁSOK               (19+38+61+...+66)                   1262232791062551960
68.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                  0000
69.Egyéb saját bevétel                                          2478845858456190
70.ÁFA bevételek, visszatérülések                               094510000
71.Hozam- és kamatbevételek                                     06956950
72.Gépjárműadó                                                  0000
73.Luxusadó                                                     0000
74.  Helyi adók                                                 0000
75.    - helyi adókból: Építményadó                             0000
76.    - helyi adókból: Telekadó                                0000
77.    - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója            0000
78.    - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója         0000
79.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után     0000
80.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után          0000
81.    - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után 0000
82.    - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u 0000
83.Illetékek                                                    0000
84.Személyi jövedelemadó                                        0000
85.Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                0000
86.Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek                  0000
87.Talajterhelési díj                                           0000
88.H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.    0000
89.Költségvetési kiegészítések, visszatérülések                 0000
90.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele      0000
91.Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől  0000
92.Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 01821830
93.Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból     0000
94.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól   0170014000
95.Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől   0000
96.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 0000
97.Garancia- és kezességváll.  szárm.visszatérülések, bevételek 0000
98.  Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)      0188215830
99.Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről    068675686750
100.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről  0000
101.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             04764210
102.Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől 0000
103.Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól 0000
104.Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból 0000
105.Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól   0000
106.Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől  0000
107.Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól 0000
108.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107) 0000
109.Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről   0000
110.     ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből           0000
111.Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje 0000
112.Privatizációból származó bevételek                           0000
113.Vállalatértékesítésből származó bevételek                    0000
114.Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel    0000
115.  Felhalmozási bevételek      (101+108+109+111+...+114)      04764210
116.Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről           0000
117.Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről           0000
118.Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről            0000
119.Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak                0000
120.Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések              0000
121.  Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120) 247881185311179930
122.Önkormányzat költségvetési támogatása                        0000
123.Felügyeleti szervtől kapott támogatás                        1014351322531322530
124.  Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)  02832249500
125.Pénzforgalom nélküli bevételek                               028322283220
126.Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           0000
127.Likvid hitelek törlesztése                                   0000
128.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          0000
129.Rövid lejáratú értékpapírok beváltása                        0000
130.Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása                        0000
131.Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása              0000
132.Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása                       0000
133.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása              0000
134.Hiteltörlesztés külföldre                                    0000
135.Egyéb finanszírozás kiadásai                                 00-11600
136.  Finanszírozási kiadások                (126+...+135)       00-11600
137.Rövid lejáratú hitelek felvétele                             0000
138.Likvid hitelek felvétele                                     0000
139.Hosszú lejáratú hitelek felvétele                            0000
140.Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                      0000
141.Forgatási célú értékpapírok értékesítése                     0000
142.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           0000
143.Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése                    0000
144.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása            0000
145.Hitelfelvétel külföldről                                     0000
146.Egyéb finanszírozás bevételei                                00310
147.  Finanszírozási bevételek               (137+...+146)       00310
148.  Finanszírozás  összesen          (125-136+147)=(124)       028322295130
149.Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
150.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
151.Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
152.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
153.  Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152) 00-37590
154.Pénzkészlet január 1-én                                      00208590
155.  Pénzkészlet a tárgyidőszak végén                           00171000
156.Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra                   2523230
157.Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén                       00230