2007. évi elemi költségvetés

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁ

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Alapilletmények                                              5136600
2.Illetménykiegészítések                                       000
3.Nyelvpótlék                                                  000
4.Egyéb kötelező illetménypótlékok                             135200
5.Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások               25000
6.Egyéb juttatás                                               000
7.  Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)    5296800
8.Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása           000
9.  Rendszeres személyi juttatások (07+08)                     5296800
10.Jutalom (normatív)                                           000
11.Jutalom (teljesítményhez kötött)                             000
12.Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 40000
13.Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                   25100
14.  Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)    65100
15.Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai    000
16.  Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)               65100
17.Keresetkiegészítés fedezete                                  000
18.Végkielégítés                                                000
19.Jubileumi jutalom                                            000
20.Napidíj                                                      50000
21.Biztosítási díjak                                            000
22.Egyéb sajátos juttatások                                     10000
23.  Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)    60000
24.Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai         000
25.  Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)               60000
26.Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                        000
27.Üdülési hozzájárulás                                         000
28.Közlekedési költségtérítés                                   50000
29.Étkezési hozzájárulás                                        326400
30.Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                         30000
31.  Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30)   406400
32.Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései  000
33.  Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)    406400
34.T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 100000
35.Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai   000
36.  Szociális jellegű juttatások (34+35)                       100000
37.Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai    000
38.Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai     000
39.  Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)       000
40.  Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 631500
41.  Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)    000
42.  Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)              631500
43.Állományba nem tartozók juttatásai                           650700
44.Tartalékos állományúak juttatásai                            000
45.Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai      000
46.Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai                 000
47.Egyéb sajátos juttatások                                     000
48.  Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)    000
49.  Külső személyi juttatások (43+48)                          650700
50.  Személyi juttatások összesen (09+42+49)                    6579000
51.Társadalombiztosítási járulék                                1718000
52.Munkaadói járulék                                            159400
53.Egészségügyi hozzájárulás                                    90000
54.Táppénz hozzájárulás                                         000
55.Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre       000
56.Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                          000
57.  Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)                  1967400


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁ

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Élelmiszer beszerzés                                         000
2.Gyógyszerbeszerzés                                           1000
3.Vegyszerbeszerzés                                            000
4.Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                            35000
5.Könyv beszerzése                                             3000
6.Folyóirat beszerzése                                         35000
7.Egyéb információhordozó beszerzése                           5000
8.Tüzelőanyagok beszerzése                                     000
9.Hajtó- és kenőanyag beszerzése                               150000
10.Szakmai anyagok beszerzése                                   130000
11.Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése        150000
12.Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                    20000
13.Egyéb anyagbeszerzés                                         50000
14.  Készletbeszerzés (01+...+13)                               579000
15.Nem adatátviteli célú távközlési díjak                       180000
16.Adatátviteli célú távközlési díjak                           20000
17.Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           5000
18.  Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)                   205000
19.Vásárolt élelmezés                                           000
20.Bérleti és lízing díjak                                      180000
21.ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés    000
22.Szállítási szolgáltatás                                      8000
23.Gázenergia-szolgáltatás díja                                 10000
24.Villamosenergia-szolgáltatás díja                            200000
25.Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                         220000
26.Víz- és csatornadíjak                                        35000
27.Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai           70000
28.Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások       160000
29.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre   000
30.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre   000
31.  Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)                   883000
32.Vásárolt közszolgáltatások                                   300000
33.Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                   450000
34.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése       25000
35.Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)   000
36.  Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)                 475000
37.Belföldi kiküldetés                                          50000
38.Külföldi kiküldetés                                          30000
39.Reprezentáció                                                20000
40.Reklám és propaganda kiadások                                70000
41.  Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)      170000
42.Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                     743600
43.Egyéb dologi kiadások                                        10000
44.  Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)                  3365600
45.Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)      000
46.Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés           000
47.Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés         000
48.Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      000
49.Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 000
50.Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 000
51.Egyéb befizetési kötelezettség                               000
52.  Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)            000
53.Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              3000
54.Nemzetközi tagsági díjak                                     000
55.Adók, díjak, egyéb befizetések                               15000
56.  Adók, díjak, befizetések (53+54+55)                        18000
57.Kamatkiadások államháztartáson kívülre                       000
58.Kamatkiadások államháztartáson belülre                       000
59.  Kamatkiadások  (57+58)                                     000
60.Realizált árfolyamveszteségek                                000
61.  Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)                         18000
62.  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (44+61)          3383600


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁ

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Igazgatási szolgáltatási díj                                  0000
2.Felügyeleti jellegű tevékenység díja                          0000
3.Bírság bevétele                                               0000
4.  Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)      0000
5.Áru és készletértékesítés ellenértéke                         0000
6.Szolgáltatások ellenértéke                                    4500000
7.Egyéb sajátos bevétel                                         0000
8.Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke          0000
9.Bérleti és lízingdíj bevételek                                0000
10.Intézményi ellátási díjak                                     0000
11.Alkalmazottak térítése                                        100000
12.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                  0000
13.Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése                0000
14.  Egyéb saját bevétel (05+...+13)                             4600000
15.működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés             300000
16.Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés         0000
17.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                600000
18.Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja        0000
19.  ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)                900000
20.ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.   0000
21.Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség          0000
22.Kamatbevételek államháztartáson belülről                      0000
23.  Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)                0000
24.Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól              0000
25.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                0000
26.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől     1000000
27.Működési célú pénzeszközátvétel külföldről                    1000000
28.Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből          0000
29.Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.        0000
30.  Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)    2000000
31.  Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)     7500000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁ

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Működési költségvetés támogatása                             11180000
2.Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                  000
3.Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                 000
4.Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                   000
5.  Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)          11180000
6.Önkormányzatok költségvetési támogatása                      000
7.Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől      000
8.Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól    000
9.Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból       000
10.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból   000
11.Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől   000
12.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól   000
13.Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 000
14.  Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+13)     000
15.Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől     000
16.Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól    000
17.Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból   000
18.Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól  000
19.Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től    000
20.Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól  000
21.  Támogatásértékű felhalmozási  bevétel összesen (15+...+20) 000
22.  Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)                 000
23.Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések       000
24.Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések      000
25.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel       000
26.  Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)                  000
27.  Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26) 11180000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁ

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés921617
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Rendszeres személyi juttatások                           5296852968
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       63156315
3. Külső személyi juttatások                                65076507
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                6579065790
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            1967419674
6. Dologi kiadások                                          3365633656
7. Egyéb folyó kiadások                                     180180
8. Támogatásértékű működési kiadás                          00
9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre   00
10. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)         00
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen             00
12. Támogatásértékű  kiadás összesen (10+11)                 00
13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása   00
14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre              00
15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    00
16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre          00
17.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)    00
18. Támogatások folyósítása összesen                         00
19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 00
20. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           00
21. Felújítás                                                00
22. Intézményi beruházási kiadások                           00
23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 00
24. Beruházások ÁFÁ-ja                                       00
25. Pénzügyi befektetések kiadásai                           00
26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre  00
27. Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre              00
28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)  00
29.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)      119300119300
30. Pénzforgalom nélküli kiadások                            00
31.   Költségvetési kiadások (29+30)                         119300119300
32. Finanszírozás kiadásai                                   00
33.   Kiadások összesen (31+32)                              119300119300
34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 1717
35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 1717
36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 1717
37. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 1717


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁ

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés751922
(ezer Ft)
921617
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel              000
2. Egyéb saját bevétel                                      046004600
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések                          0900900
4. Hozam- és kamatbevételek                                 000
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                000
6. Támogatásértékű működési bevétel                         000
7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről   000
8. Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)        000
9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen            000
10. Támogatásértékű  bevétel összesen (08+09)                000
11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel   000
12. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről            020002000
13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről   000
14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről        000
15. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)     020002000
16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás                    1118000111800
17. Önkormányzatok költségvetési támogatása                  000
18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 000
19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei    000
20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         000
21. Pénzügyi befektetések bevételi                           000
22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről   000
23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről        000
24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)    000
25. Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)   1118007500119300
26. Pénzforgalom nélküli bevételek                           000
27. Költségvetési bevételek (25+26)                          1118007500119300
28. Finanszírozás bevételei                                  000
29. Bevételek összesen (27+28)                               1118007500119300


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁ

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)                    (87)261400647000326101
   32        Más vezető beosztás                      (92)42620070512700509402
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen       (98)661900000066191516
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen       (99)337200000033722003
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen       (100)517600000051762004
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen       (101)33760001000338602
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen       (102)18327000113001844010011
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen       (104)7620000000762005
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)              (108)51366001352250005296865134
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)51366001352250005296865134
 I.+II. mindösszesen : (154+160)                      (161)51366001352250005296865134


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁ

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  5296800052968
2.Munkavégzéshez kapcsolod juttatások             651000651
3.Keresetkiegészítés fedezete                     00000
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            600000600
5.Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások    40640004064
6.Szociális jellegű juttatások                    10000001000
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.    00000
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      63150006315
9.Külső személyi juttatások                       00650706507
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       5928306507065790
11.Nyitólétszám (fő)                               3000030
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     3200032
13.Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő   3400034
14.Zárólétszám  (fő)                               00000
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      00000
16.Üres álláshelyek száma jan. 1-én                00004
17.Tartósan üres álláshelyek száma                 00004
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     3400034
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói     00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁ

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
921617 színházi tevékenység                           
   01 előadások száma (db)                      1200120
   02 látogatok száma (fő)                      0013800




Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁ

80  Költségvetési jelentés

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatás                                 52968000
2.Nem rendszeres személyi juttatás                             6315000
3.Külső személyi juttatások                                    6507000
4.  Személyi juttatások  (01+02+03)                            65790000
5.TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás                18774000
6.Egészségügyi hozzájárulás                                    900000
7.Dologi kiadások ÁFA nélk.                                    28906000
8.Dologi kiadások ÁFA-ja                                       4750000
9.Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)   180000
10.Előző évi maradvány visszafizetése                           0000
11.Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek   0000
12.Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. elöirányzatnak      0000
13.Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek      0000
14.Támogatásérékü műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak     0000
15.Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek  0000
16.Támogatásérékü műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak   0000
17.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre   0000
18.  Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)        0000
19.Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás        0000
20.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.      0000
21.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.       0000
22.  Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)      0000
23.Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.      0000
24.Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll.      0000
25.  Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)         0000
26.Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                 0000
27.Műk.célú pe.átadás háztartásoknak                            0000
28.Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                 0000
29.Műk.célú pe.átadás külföldre                                 0000
30.Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek                        0000
31.  Áh-n kivüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)   0000
32.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre   0000
33.Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás   0000
34.Ellátottak pénzbeli juttatásai                               0000
35.Pénzforgalom nélküli kiadások                                0000
36.  Egyéb műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)        0000
37.Kamatkiadások                                                0000
38.  Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)               119300000
39.Felújítás                                                    0000
40.Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                    0000
41.Beruházások ÁFA-ja                                           0000
42.Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek               0000
43.Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak        0000
44.Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek       0000
45.Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak         0000
46.Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek        0000
47.Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak         0000
48.  Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)   0000
49.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.       0000
50.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.   0000
51.  Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)   0000
52.Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.     0000
53.Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll.     0000
54.  Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)      0000
55.Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                0000
56.Felh.célú pe.átadás háztartásoknak                           0000
57.Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                0000
58.Felh.célú pe.átadás külföldre                                0000
59.Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek                       0000
60.  Áh-n kivüli  pénzeszközátadások össz.(54+...+59)           0000
61.  Felhalmozási kiadások         (39+40+41+48+60)             0000
62.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre       0000
63.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre       0000
64.Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre    0000
65.Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása     0000
66.Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.    0000
67.  KIADÁSOK               (19+38+61+...+66)                   119300000
68.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                  0000
69.Egyéb saját bevétel                                          4600000
70.ÁFA bevételek, visszatérülések                               900000
71.Hozam- és kamatbevételek                                     0000
72.Gépjárműadó                                                  0000
73.Luxusadó                                                     0000
74.  Helyi adók (75+...+82)                                     0000
75.    - helyi adókból: Épitményadó                             0000
76.    - helyi adókból: Telekadó                                0000
77.    - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója          0000
78.    - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója         0000
79.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után     0000
80.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után          0000
81.    - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után 0000
82.    - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u 0000
83.Illetékek                                                    0000
84.Személyi jövedelemadó                                        0000
85.Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                0000
86.Átengedett egyéb központi adók                               0000
87.Talajterhelési díj                                           0000
88.H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.    0000
89.Költségvetési kiegészítések, visszatérülések                 0000
90.Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele         0000
91.Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől         0000
92.Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól        0000
93.Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból               0000
94.Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól    0000
95.Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől    0000
96.Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól  0000
97.Garancia- és kezességváll.  visszatérülések, bevételek       0000
98.  Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)       0000
99.Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről                2000000
100.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről  0000
101.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             0000
102.Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől            0000
103.Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésü előir.-tól           0000
104.Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból                0000
105.Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett áll. pénzalaptól          0000
106.Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől       0000
107.Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól        0000
108.  Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen(101+...+107) 0000
109.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről            0000
110.ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből                0000
111.Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje  0000
112.Privatizácioból származó bevételek                           0000
113.Vállalatértékesítésből származó bevételek                    0000
114.Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel    0000
115.  Felhalmozási bevételek      (101+108+109+111+...+114)      0000
116.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    0000
117.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről    0000
118.Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     0000
119.Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak                0000
120.Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések              0000
121.  Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120) 7500000
122.Önkormányzat költségvetési támogatása                        0000
123.Felügyeleti szervtől kapott támogatás                        111800000
124.  Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)  0000
125.Pénzforgalom nélküli bevételek                               0000
126.Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           0000
127.Likvid hitelek törlesztése                                   0000
128.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          0000
129.Rövid lejáratú értékpapírok beváltása                        0000
130.Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása                        0000
131.Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása                       0000
132.Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása                       0000
133.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása              0000
134.Hiteltörlesztés külföldre                                    0000
135.Egyéb finanszírozás kiadásai                                 0000
136.  Finanszírozási kiadások                (126+...+135)       0000
137.Rövid lejáratú hitelek felvétele                             0000
138.Likvid hitelek felvétele                                     0000
139.Hosszú lejáratú hitelek felvétele                            0000
140.Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                      0000
141.Forgatási célú értékpapírok értékesitése                     0000
142.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           0000
143.Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése                    0000
144.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása            0000
145.Hitelfelvétel külföldről                                     0000
146.Egyéb finanszírozás bevételei                                0000
147.  Finanszírozási bevételek               (137+...+146)       0000
148.  Finanszírozás  összesen          (125-136+147)=(124)       0000
149.Áh-n belülröl kapott továbbadási célú kiadás össz            0000
150.Áh-n kivülröl kapott továbbadási célú kiadás össz            0000
151.Áh-n belülröl kapott továbbadási célú bevétel össz           0000
152.Áh-n kivülröl kapott továbbadási célú bevétel össz           0000
153.  Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152) 0000
154.Pénzkészlet január 1-én                                      0000
155.  Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)                 0000
156.Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra                   34000
157.Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén                       0000

2006. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁ

01  Könyvviteli mérleg

 Állományi érték
előző év
(ezer Ft)
Állományi érték
tárgyév
(ezer Ft)
                          ESZKÖZÖK                                     
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)                            00
2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)                            00
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)                                            00
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)                                               21694
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)                             00
6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)                                   00
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)                                      21694
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)               5287451561
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)                        40253882
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)                                                    675361
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)                                                00
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)             00
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)                    00
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)                                    00
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)                       00
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)                                       5757455804
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)                                          00
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)                 00
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)                               00
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)                                           00
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)                        00
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)                        00
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)                        00
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)                          00
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)                                        00
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)                                     00
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)                                      00
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.         00
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.         00
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)                                5779055898
31. 1.Anyagok (21,241)                                                            00
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)                         00
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)                                  00
34. 4.Késztermékek (251,261)                                                      00
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24         00
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)                    00
37.I. Készletek összesen (31+...+36)                                              00
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288         9347
39. 2.Adósok (281,2881)                                                           00
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)                                            00
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)                                00
42.  - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981         00
43.  - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő         00
44.  - támogatási program előlegek (2871)                                         00
45.  - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287         00
46.  - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)                 00
47.II. Követelések összesen (38+...+41)                                           9347
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)                                             00
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)             00
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)                                             00
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)                                       155145
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)                                              1385161
53. 3.Elszámolási számlák (35)                                                    00
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)                                                    00
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)                                          2935306
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)                                00
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)                   23371635
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)                          00
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)                     00
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)                      23371635
61.B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN     (37+47+50+55+60)                                27236988
62.E S Z K Ö Z Ö K  Ö S S Z E S E N           (30+61)                             6051362886
                          FORRÁSOK                                     
63. 1.Induló tőke (411)                                                           62896289
64. 2.Tőkeváltozások (412)                                                        5026948461
65. 3.Értékelési tartalék (417)                                                   00
66.D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN           (63+64+65)                                   5655854750
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)                      26306941
68.  - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)                         26306941
69.  - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)                 00
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)                                          00
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)                                                  00
72. 4.Bevételi lemaradás(426)                                                     00
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)                                                 00
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)                          26306941
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)                       00
76.  - tárgyévi  vállalkozási tartalék elszámolása (4221)                         00
77.  - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)                   00
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)                                   00
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)                        00
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)                          00
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen  (75+78+79+80)                            00
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN      (74+81)                                           26306941
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)                       00
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)                00
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)                   00
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)             00
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)                 00
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)                             00
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)                        00
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)                                        00
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)                                00
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+         13251195
93.  - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek                   13251195
94.  - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek                    00
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (96+..112         00
96.  - váltótartozások (444)                                                      00
97.  - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)                   00
98.  - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)                             00
99.  - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)                      00
100.  - helyi adó túlfizetés (4472)                                                00
101.  - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)                     00
102.  - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)                     00
103.  - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)            00
104.  - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361         00
105.  - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341         00
106.  - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,         00
107.  - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő         00
108.  - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432         00
109.  - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)         00
110.  - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499         00
111.  - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)         00
112.  - egyéb különféle kötelezettségek (4499)                                     00
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)                      13251195
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)                              00
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)                     00
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)                    00
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)               00
118.  - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)                        00
119.  - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)                00
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)                00
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN   (89+113+120)                                    13251195
122.F O R R Á S O K   Ö S S Z E S E N      (66+82+121)                             6051362886


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁ

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)                     (84)259900639000323801
   32        Más vezető beosztás                       (89)4096006971070049004452
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen        (95)485200000048523344
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen        (96)383400000038342244
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen        (97)572900000057293265
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen        (98)4486000100044963503
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen        (99)960500000096055476
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen        (101)211000000021101501
 Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)               (105)373110013361170038764237626
 I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)(151)373110013361170038764237626
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen         (153)33200000033200
 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)     (157)33200000033200
 I.+II. mindösszesen : (151+157)                       (158)376430013361170039096237626


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁ

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  387643320039096
2.Munkavégzéshez kapcsolod juttatások             23760002376
3.Keresetkiegészítés fedezete                     00000
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            693000693
5.Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások    313215003147
6.Szociális jellegű juttatások                    450000450
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.    00000
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      665115006666
9.Külső személyi juttatások                       0013707013707
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       4541534713707059469
11.Nyitólétszám (fő)                               27040067
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     2700027
13.Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)   3400034
14.Zárólétszám dec.31-én (fő)                      2710028
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      29132062
16.Üres álláshelyek száma dec.31-én                00004
17.Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én      00004
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     2600026
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói     00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁ

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
921617 szinházi tevékenység                           
   01 elöadások száma (db)                      1530153
   02 látogatok száma (fö)                      0016168




Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 417392   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÉS A MAGYARORSZÁGI NÉMETEK ORSZÁGOS ÖNKORMÁ

80  Költségvetési jelentés

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatás                                 5153443298390960
2.Nem rendszeres személyi juttatás                             5580704666660
3.Külső személyi juttatások                                    788513707137070
4.  Személyi juttatások  (01+02+03)                            6499964051594690
5.TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás                 1839917102159290
6.Egészségügyi hozzájárulás                                    900108210820
7.Dologi kiadások ÁFA nélkül                                   2832238018377030
8.Dologi kiadások ÁFA-ja                                       6500548054310
9.Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)   1805024760
10.Előző évi maradvány visszafizetése                           0000
11.Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek  0000
12.Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak     0000
13.Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek     0000
14.Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak    0000
15.Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 00100
16.Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  0000
17.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre   0000
18.  Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)       00100
19.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás        0000
20.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.   0000
21.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.    0000
22.  Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)  0000
23.Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.   0000
24.Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.   0000
25.  Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)       0000
26.Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak    0000
27.Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak               0000
28.Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek    0000
29.Működési célú pénzeszköz átadás külföldre                    0000
30.Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek           0000
31.  Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.( 25+...+30)  0000
32.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre   0000
33.Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás   0000
34.Ellátottak pénzbeli juttatásai                               0000
35.Pénzforgalom nélküli kiadások                                0000
36.  Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)   00100
37.Kamatkiadások                                                0000
38.  Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)               1193001262351201000
39.Felújítás                                                    0000
40.Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                    0133813100
41.Beruházások ÁFA-ja                                           02622620
42.Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek    0000
43.Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0000
44.Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek  0000
45.Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak  0000
46.Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 0000
47.Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak  0000
48.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)   0000
49.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.    0000
50.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.   0000
51.  Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)   0000
52.Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.  0000
53.Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.  0000
54.  Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)   0000
55.Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak  0000
56.Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak            0000
57.Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0000
58.Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre                 0000
59.Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek        0000
60.  Áh-n kívüli  pénzeszközátadások összesen (54+...+59)       0000
61.  Felhalmozási kiadások         (39+40+41+48+60)             0160015720
62.Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre                  0000
63.Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                  0000
64.Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre               0000
65.Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása     0000
66.Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.    0000
67.  KIADÁSOK               (19+38+61+...+66)                   1193001278351216720
68.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                  0000
69.Egyéb saját bevétel                                          4600460060340
70.ÁFA bevételek, visszatérülések                               90090011420
71.Hozam- és kamatbevételek                                     00780
72.Gépjárműadó                                                  0000
73.Luxusadó                                                     0000
74.  Helyi adók                                                 0000
75.    - helyi adókból: Építményadó                             0000
76.    - helyi adókból: Telekadó                                0000
77.    - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója            0000
78.    - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója         0000
79.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után     0000
80.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után          0000
81.    - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után 0000
82.    - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u 0000
83.Illetékek                                                    0000
84.Személyi jövedelemadó                                        0000
85.Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                0000
86.Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek                  0000
87.Talajterhelési díj                                           0000
88.H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.    0000
89.Költségvetési kiegészítések, visszatérülések                 0000
90.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele      0057550
91.Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől  0000
92.Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0000
93.Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból     0000
94.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól   0000
95.Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől   0000
96.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 0000
97.Garancia- és kezességváll.  szárm.visszatérülések, bevételek 0000
98.  Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)      0000
99.Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről    2000200010240
100.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről  0000
101.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             0000
102.Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől 0000
103.Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól 0000
104.Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból 0000
105.Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól   0000
106.Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől  0000
107.Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól 0000
108.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107) 0000
109.Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről   0000
110.     ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből           0000
111.Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje 0000
112.Privatizációból származó bevételek                           0000
113.Vállalatértékesítésből származó bevételek                    0000
114.Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel    0000
115.  Felhalmozási bevételek      (101+108+109+111+...+114)      0000
116.Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről           0000
117.Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről           0000
118.Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről            0000
119.Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak                0000
120.Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések              0000
121.  Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120) 75007500140330
122.Önkormányzat költségvetési támogatása                        0000
123.Felügyeleti szervtől kapott támogatás                        1118001119501119500
124.  Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)  08385-43110
125.Pénzforgalom nélküli bevételek                               0838583850
126.Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           0000
127.Likvid hitelek törlesztése                                   0000
128.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          0000
129.Rövid lejáratú értékpapírok beváltása                        0000
130.Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása                        0000
131.Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása              0000
132.Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása                       0000
133.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása              0000
134.Hiteltörlesztés külföldre                                    0000
135.Egyéb finanszírozás kiadásai                                 00-7020
136.  Finanszírozási kiadások                (126+...+135)       00-7020
137.Rövid lejáratú hitelek felvétele                             0000
138.Likvid hitelek felvétele                                     0000
139.Hosszú lejáratú hitelek felvétele                            0000
140.Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                      0000
141.Forgatási célú értékpapírok értékesítése                     0000
142.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           0000
143.Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése                    0000
144.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása            0000
145.Hitelfelvétel külföldről                                     0000
146.Egyéb finanszírozás bevételei                                0000
147.  Finanszírozási bevételek               (137+...+146)       0000
148.  Finanszírozás  összesen          (125-136+147)=(124)       0838590870
149.Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
150.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
151.Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
152.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
153.  Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152) 0050130
154.Pénzkészlet január 1-én                                      002930
155.  Pénzkészlet a tárgyidőszak végén                           0053060
156.Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra                   3434260
157.Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén                       00270