2007. évi elemi költségvetés

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416582   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ADY ENDRE KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KO

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Alapilletmények	278819	0	0
2.	Illetménykiegészítések	0	0	0
3.	Nyelvpótlék	235	0	0
4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	11964	0	0
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6.	Egyéb juttatás	0	0	0
7.	Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	291018	0	0
8.	Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	6691	0	0
9.	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	297709	0	0
10.	Jutalom (normatív)	0	0	0
11.	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12.	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	29321	0	0
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	6930	0	0
14.	Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	36251	0	0
15.	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	206	0	0
16.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	36457	0	0
17.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18.	Végkielégítés	0	0	0
19.	Jubileumi jutalom	6638	0	0
20.	Napidíj	20	0	0
21.	Biztosítási díjak	1284	0	0
22.	Egyéb sajátos juttatások	1286	0	0
23.	Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	9228	0	0
24.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	24	0	0
25.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	9252	0	0
26.	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27.	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28.	Közlekedési költségtérítés	3674	0	0
29.	Étkezési hozzájárulás	7867	0	0
30.	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	1824	0	0
31.	Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30)	13365	0	0
32.	Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	704	0	0
33.	Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	14069	0	0
34.	T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	350	0	0
35.	Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	50	0	0
36.	Szociális jellegű juttatások (34+35)	400	0	0
37.	Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38.	Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39.	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40.	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	59194	0	0
41.	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	984	0	0
42.	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	60178	0	0
43.	Állományba nem tartozók juttatásai	7487	0	0
44.	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45.	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46.	Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48.	Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49.	Külső személyi juttatások (43+48)	7487	0	0
50.	Személyi juttatások összesen (09+42+49)	365374	0	0
51.	Társadalombiztosítási járulék	101781	0	0
52.	Munkaadói járulék	10458	0	0
53.	Egészségügyi hozzájárulás	3604	0	0
54.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57.	Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	115843	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416582   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ADY ENDRE KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KO

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	0	0	0
5.	Könyv beszerzése	0	0	0
6.	Folyóirat beszerzése	0	0	0
7.	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8.	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9.	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	0	0
10.	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13.	Egyéb anyagbeszerzés	0	0	0
14.	Készletbeszerzés (01+...+13)	0	0	0
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1082	0	0
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	336	0	0
18.	Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)	1418	0	0
19.	Vásárolt élelmezés	22750	0	0
20.	Bérleti és lízing díjak	200	0	0
21.	ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22.	Szállítási szolgáltatás	150	0	0
23.	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
24.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	6267	0	0
25.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	25881	0	0
26.	Víz- és csatornadíjak	5334	0	0
27.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	3669	0	0
28.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	3799	0	0
29.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	500	0	0
30.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	4647	0	0
31.	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	73197	0	0
32.	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	16647	0	0
34.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
35.	Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)	0	0	0
36.	Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	16647	0	0
37.	Belföldi kiküldetés	200	0	0
38.	Külföldi kiküldetés	0	0	0
39.	Reprezentáció	50	0	0
40.	Reklám és propaganda kiadások	600	0	0
41.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	850	0	0
42.	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	15447	0	0
43.	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
44.	Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	107559	0	0
45.	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46.	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48.	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51.	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52.	Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54.	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55.	Adók, díjak, egyéb befizetések	1420	0	0
56.	Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	1420	0	0
57.	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58.	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59.	Kamatkiadások  (57+58)	0	0	0
60.	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61.	Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	1420	0	0
62.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (44+61)	108979	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416582   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ADY ENDRE KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KO

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3.	Bírság bevétele	0	0	0	0
4.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	250	0	0	0
6.	Szolgáltatások ellenértéke	20000	0	0	0
7.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	5147	0	0	0
9.	Bérleti és lízingdíj bevételek	7544	0	0	0
10.	Intézményi ellátási díjak	6826	0	0	0
11.	Alkalmazottak térítése	380	0	0	0
12.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	50	0	0	0
14.	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	40197	0	0	0
15.	működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	4114	0	0	0
18.	Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19.	ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	4114	0	0	0
20.	ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21.	Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	1000	0	0	0
22.	Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23.	Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	1000	0	0	0
24.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27.	Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29.	Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)	0	0	0	0
31.	Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	45311	0	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416582   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ADY ENDRE KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KO

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Működési költségvetés támogatása	553986	0	0
2.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	5000	0	0
3.	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	558986	0	0
6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7.	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9.	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14.	Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15.	Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16.	Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17.	Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18.	Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19.	Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20.	Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21.	Támogatásértékű felhalmozási  bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22.	Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23.	Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24.	Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26.	Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27.	Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	558986	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416582   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ADY ENDRE KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KO

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés		551315 (ezer Ft)	552323 (ezer Ft)	552334 (ezer Ft)	751953 (ezer Ft)	802144 (ezer Ft)	802177 (ezer Ft)	802214 (ezer Ft)	802241 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	35216	0	0	0	10341	141115	35384	75653	297709
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	9861	0	0	0	1518	21868	7216	19715	60178
3.	Külső személyi juttatások	1515	0	0	2500	0	827	0	2645	7487
4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	46592	0	0	2500	11859	163810	42600	98013	365374
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	14988	0	0	653	3765	51716	13717	31004	115843
6.	Dologi kiadások	9876	7244	20056	14847	1356	22667	12463	19050	107559
7.	Egyéb folyó kiadások	199	0	0	0	30	498	274	419	1420
8.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Támogatásértékű  kiadás összesen (10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80	0	0	0	129	2190	1208	1841	5448
21.	Felújítás	8653	0	0	0	0	0	0	0	8653
22.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000
23.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000
25.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	80388	7244	20056	18000	17139	240881	70262	174327	628297
30.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Költségvetési kiadások (29+30)	80388	7244	20056	18000	17139	240881	70262	174327	628297
32.	Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Kiadások összesen (31+32)	80388	7244	20056	18000	17139	240881	70262	174327	628297
34.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	8	0	0	0	1	16	5	10	40
35.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	8	0	0	0	1	16	5	10	40
36.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	10	0	0	0	3	50	15	30	108
37.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	10	0	0	0	3	50	15	30	108

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416582   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ADY ENDRE KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KO

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés		551315 (ezer Ft)	552323 (ezer Ft)	552334 (ezer Ft)	751922 (ezer Ft)	751953 (ezer Ft)	802177 (ezer Ft)	802241 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb saját bevétel	6424	2198	4628	0	18000	6697	2250	40197
3.	ÁFA bevételek, -visszatérülések	1285	440	925	0	0	1339	125	4114
4.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	1000	1000
5.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Támogatásértékű  bevétel összesen (08+09)	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	24000	24000
15.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	0	0	0	0	0	24000	24000
16.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	558986	0	0	0	558986
17.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Pénzügyi befektetések bevételi	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	7709	2638	5553	558986	18000	8036	27375	628297
26.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Költségvetési bevételek (25+26)	7709	2638	5553	558986	18000	8036	27375	628297
28.	Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Bevételek összesen (27+28)	7709	2638	5553	558986	18000	8036	27375	628297

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416582   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ADY ENDRE KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KO

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)	(87)	3990	0	0	700	0	0	290	4690	0	1
   31        Igazgató-helyettes  (főigazgató-helyettes	) (88)	12860	0	235	3380	0	0	867	16475	1300	5
   32        Más vezető beosztás	(92)	8740	0	0	1980	0	0	652	10720	1680	4
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen	(97)	6960	0	0	0	0	0	530	6960	500	5
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen	(98)	9410	0	0	0	0	0	590	9410	600	7
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen	(99)	2550	0	0	0	0	0	188	2550	370	2
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen	(100)	20500	0	0	180	0	0	1740	20680	1100	14
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen	(101)	7600	0	0	0	0	0	560	7600	50	6
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen	(102)	107930	0	0	2740	0	0	9180	110670	17620	54
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen	(103)	3780	0	0	148	0	0	335	3928	300	2
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen	(104)	88939	0	0	2660	0	0	6535	91599	12231	40
309010-309140    "I"  fizetési osztály összesen	(105)	5560	0	0	176	0	0	420	5736	500	3
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	278819	0	235	11964	0	0	21887	291018	36251	143
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153	)(154)	278819	0	235	11964	0	0	21887	291018	36251	143
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	6691	0	0	0	0	0	434	6691	206	5
 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	6691	0	0	0	0	0	434	6691	206	5
 I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	285510	0	235	11964	0	0	22321	297709	36457	148

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416582   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ADY ENDRE KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KO

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

Megnevezés		Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft)	Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft)	Állományba nem tart. (ezer Ft)	Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	291018	6691	0	0	297709
2.	Munkavégzéshez kapcsolod juttatások	36251	206	0	0	36457
3.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	9228	24	0	0	9252
5.	Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások	13365	704	0	0	14069
6.	Szociális jellegű juttatások	350	50	0	0	400
7.	Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8.	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	59194	984	0	0	60178
9.	Külső személyi juttatások	0	0	7487	0	7487
10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	350212	7675	7487	0	365374
11.	Nyitólétszám (fő)	146	8	0	0	154
12.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	155	8	0	0	163
13.	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	143	5	0	0	148
14.	Zárólétszám  (fő)	0	0	0	0	0
15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16.	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17.	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	143	5	0	0	148
19.	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20.	ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21.	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416582   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ADY ENDRE KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KO

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató száma és megnevezése		Záró állománya (ezer Ft)	Záróból nettó fejlesztés (ezer Ft)	Átlag állománya (ezer Ft)
551315	diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	250	0	244
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	9
552323	iskolai intézményi közétkeztetés
	01 étkezési ellát.száma (fő)	69	0	67
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	12845
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés
	01 étkezési ellát.száma (fő)	96	0	96
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	19255
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás
	01 tanulók létszáma(fő)	20	0	28
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	1
802177	nappali rendszerű szakközépisk.nevelés,oktatás
	01 tanulók létszáma(fő)	620	0	611
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	22
802214	nappali rendszerű szakiskolai nevelés,oktatás
	01 tanulók létszáma(fő)	330	0	330
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	12
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt
	01 tanulók létszáma(fő)	560	0	532
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	44

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416582   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ADY ENDRE KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KO

80  Költségvetési jelentés

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatás	297709	0	0	0
2.	Nem rendszeres személyi juttatás	60178	0	0	0
3.	Külső személyi juttatások	7487	0	0	0
4.	Személyi juttatások  (01+02+03)	365374	0	0	0
5.	TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	112239	0	0	0
6.	Egészségügyi hozzájárulás	3604	0	0	0
7.	Dologi kiadások ÁFA nélk.	90912	0	0	0
8.	Dologi kiadások ÁFA-ja	16647	0	0	0
9.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	1420	0	0	0
10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11.	Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12.	Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. elöirányzatnak	0	0	0	0
13.	Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0
14.	Támogatásérékü műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15.	Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16.	Támogatásérékü műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18.	Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19.	Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
22.	Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23.	Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24.	Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25.	Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26.	Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27.	Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28.	Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29.	Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30.	Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31.	Áh-n kivüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre	0	0	0	0
33.	Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5448	0	0	0
35.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36.	Egyéb műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	5448	0	0	0
37.	Kamatkiadások	0	0	0	0
38.	Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	595644	0	0	0
39.	Felújítás	8653	0	0	0
40.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	20000	0	0	0
41.	Beruházások ÁFA-ja	4000	0	0	0
42.	Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43.	Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44.	Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0
45.	Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46.	Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47.	Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48.	Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kivüli  pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások         (39+40+41+48+60)	32653	0	0	0
62.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK               (19+38+61+...+66)	628297	0	0	0
68.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	40197	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	4114	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	1000	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusadó	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Épitményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll.  visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről	0	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésü előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0
109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	24000	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizácioból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek      (101+108+109+111+...+114)	24000	0	0	0
116.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0	0
118.	Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	69311	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	558986	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások                (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesitése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek               (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás  összesen          (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülröl kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kivülröl kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülröl kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kivülröl kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	148	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

2006. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416582   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ADY ENDRE KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KO

01  Könyvviteli mérleg

		Állományi érték előző év (ezer Ft)	Állományi érték tárgyév (ezer Ft)
	ESZKÖZÖK
1.	1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2.	2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3.	3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4.	4.Szellemi termékek (1114,1124)	13803	6654
5.	5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.	6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.	I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	13803	6654
8.	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	774787	759759
9.	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	164070	137690
10.	3.Járművek (1321,1322-ből)	1208	516
11.	4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12.	5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13.	6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14.	7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15.	8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	940065	897965
17.	1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18.	2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19.	3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20.	4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21.	5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.	6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.	1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.	2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.	3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.	4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.	5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.	0	0
29.	IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	953868	904619
31.	1.Anyagok (21,241)	4455	5211
32.	2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33.	3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34.	4.Késztermékek (251,261)	176	165
35.	5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24	0	0
36.	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.	I. Készletek összesen (31+...+36)	4631	5376
38.	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	810	2999
39.	2.Adósok (281,2881)	0	52
40.	3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41.	4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42.	- kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43.	- e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44.	- támogatási program előlegek (2871)	0	0
45.	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46.	- garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.	II. Követelések összesen (38+...+41)	810	3051
48.	1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)	0	0
49.	2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)	0	0
50.	III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51.	1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	147	419
52.	2.Költségvetési bankszámlák (34)	26556	35430
53.	3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54.	4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.	IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	26703	35849
56.	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	10	98
57.	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1640	1124
58.	3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59.	4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	1650	1222
61.	B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN     (37+47+50+55+60)	33794	45498
62.	E S Z K Ö Z Ö K  Ö S S Z E S E N           (30+61)	987662	950117
	FORRÁSOK
63.	1.Induló tőke (411)	130500	130500
64.	2.Tőkeváltozások (412)	794151	752335
65.	3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.	D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN           (63+64+65)	924651	882835
67.	1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	-127	32397
68.	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	-127	32397
69.	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70.	2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71.	3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72.	4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73.	5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.	I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	-127	32397
75.	1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	3428	3844
76.	- tárgyévi  vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	3428	3844
77.	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78.	2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79.	3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80.	4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.	II. Vállalkozási tartalékok összesen  (75+78+79+80)	3428	3844
82.	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN      (74+81)	3301	36241
83.	1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84.	2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85.	3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86.	4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87.	5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88.	6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	29636	25971
89.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	29636	25971
90.	1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91.	2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92.	3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	1360	585
93.	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	259	110
94.	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	1101	475
95.	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (96+..112	3662	3655
96.	- váltótartozások (444)	0	0
97.	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99.	- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100.	- helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101.	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103.	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104.	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105.	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106.	- működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107.	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108.	- működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	3653	3653
110.	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	9	2
111.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112.	- egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	5022	4240
114.	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	752	458
115.	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	24300	372
116.	3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117.	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118.	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)	0	0
119.	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	25052	830
121.	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN   (89+113+120)	59710	31041
122.	F O R R Á S O K   Ö S S Z E S E N      (66+82+121)	987662	950117

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416582   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ADY ENDRE KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KO

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)
31        Igazgató (főigazgató)	(84)	3966	0	0	697	0	0	289	4663	28	1
31        Igazgató-helyettes  (főigazgató-helyettes)	(85)	12837	0	232	3384	0	0	917	16453	1322	5
32        Más vezető beosztás	(89)	8713	0	0	1980	0	0	707	10693	1697	4
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen	(94)	6958	0	0	0	0	0	523	6958	505	5
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen	(95)	9413	0	0	0	0	0	598	9413	700	7
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen	(96)	2524	0	0	0	0	0	188	2524	373	2
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen	(97)	20426	0	0	180	0	0	1738	20606	1130	14
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen	(98)	7583	0	0	0	0	0	560	7583	31	6
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen	(99)	107882	0	0	2877	0	0	9690	110759	18528	57
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen	(100)	3777	0	0	148	0	0	334	3925	324	2
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen	(101)	88881	0	0	2661	0	0	7035	91542	13041	40
309010-309140    "I"  fizetési osztály összesen	(102)	5565	0	0	171	0	0	418	5736	543	3
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	278525	0	232	12098	0	0	22997	290855	38222	146
I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	278525	0	232	12098	0	0	22997	290855	38222	146
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(153)	7372	0	0	0	0	0	714	7372	324	6
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	7372	0	0	0	0	0	714	7372	324	6
I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	285897	0	232	12098	0	0	23711	298227	38546	152

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416582   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ADY ENDRE KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KO

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

Megnevezés		Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft)	Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft)	Állományba nem tart. (ezer Ft)	Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	290855	7372	0	0	298227
2.	Munkavégzéshez kapcsolod juttatások	38222	324	0	0	38546
3.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	13073	333	0	0	13406
5.	Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások	13447	399	0	0	13846
6.	Szociális jellegű juttatások	80	20	0	0	100
7.	Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8.	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	64822	1076	0	0	65898
9.	Külső személyi juttatások	0	0	17586	0	17586
10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	355677	8448	17586	0	381711
11.	Nyitólétszám (fő)	146	8	0	0	154
12.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	157	8	0	0	165
13.	Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	146	8	0	0	154
14.	Zárólétszám dec.31-én (fő)	146	10	0	0	156
15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	152	10	0	0	162
16.	Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	2
17.	Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	146	6	0	0	152
19.	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20.	ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21.	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416582   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ADY ENDRE KÖZÉPISKOLÁJA, SZAKISKOLÁJA ÉS KO

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató száma és megnevezése		Záró állománya (ezer Ft)	Záróból nettó fejlesztés (ezer Ft)	Átlag állománya (ezer Ft)
551315	diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyujtás
	01 elhely.rész.létszáma (fö)	238	0	260
	02 féröhelyek száma (db)	0	0	300
552323	iskolai intézményi közétkeztetés
	01 étkezési ellát.száma (fö)	65	0	65
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	12008
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés
	01 étkezési ellát.száma (fö)	95	0	100
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	18951
751768	intézményi vagyon müködtetése
	01 szolg.igényb.létszáma(fö)	1599	0	1589
802144	nappali rendszerü gimnáziumi nevelés,oktatás
	01 tanulok létszáma(fö)	36	0	44
	02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	2
802177	nappali rendszerü szakközépisk.nevelés,oktatás
	01 tanulok létszáma(fö)	602	0	574
	02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	18
802214	nappali rendszerü szakiskolai nevelés,oktatás
	01 tanulok létszáma(fö)	331	0	314
	02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	12
802241	nappali rendsz.szakkép.megszerz.felkész.isk.okt
	01 tanulok létszáma(fö)	505	0	519
	02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	40
805124	nappali rendsz.isk.okt.résztv.tan.koll.nev.,okt
	01 elhely.rész.létszáma (fö)	238	0	260
	02 csoportok száma (db)	0	0	9