2007. évi elemi költségvetés

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416438   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Alapilletmények	57961	0	0
2.	Illetménykiegészítések	0	0	0
3.	Nyelvpótlék	882	0	0
4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2270	0	0
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	6950	0	0
6.	Egyéb juttatás	0	0	0
7.	Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	68063	0	0
8.	Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	10448	0	0
9.	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	78511	0	0
10.	Jutalom (normatív)	0	0	0
11.	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12.	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14.	Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	0	0	0
15.	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0
17.	Keresetkiegészítés fedezete	1581	0	0
18.	Végkielégítés	0	0	0
19.	Jubileumi jutalom	1827	0	0
20.	Napidíj	80	0	0
21.	Biztosítási díjak	432	0	0
22.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23.	Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	2339	0	0
24.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2339	0	0
26.	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27.	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28.	Közlekedési költségtérítés	461	0	0
29.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30.	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31.	Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30)	461	0	0
32.	Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33.	Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	461	0	0
34.	T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35.	Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36.	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37.	Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38.	Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39.	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40.	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	2800	0	0
41.	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42.	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	4381	0	0
43.	Állományba nem tartozók juttatásai	204	0	0
44.	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45.	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46.	Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48.	Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49.	Külső személyi juttatások (43+48)	204	0	0
50.	Személyi juttatások összesen (09+42+49)	83096	0	0
51.	Társadalombiztosítási járulék	24266	0	0
52.	Munkaadói járulék	2493	0	0
53.	Egészségügyi hozzájárulás	921	0	0
54.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57.	Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	27680	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416438   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2.	Gyógyszerbeszerzés	0	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	500	0	0
5.	Könyv beszerzése	4150	0	0
6.	Folyóirat beszerzése	3500	0	0
7.	Egyéb információhordozó beszerzése	1500	0	0
8.	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9.	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	400	0	0
10.	Szakmai anyagok beszerzése	1800	0	0
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	570	0	0
12.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	30	0	0
13.	Egyéb anyagbeszerzés	300	0	0
14.	Készletbeszerzés (01+...+13)	12750	0	0
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1000	0	0
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak	740	0	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	2160	0	0
18.	Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)	3900	0	0
19.	Vásárolt élelmezés	0	0	0
20.	Bérleti és lízing díjak	90	0	0
21.	ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22.	Szállítási szolgáltatás	40	0	0
23.	Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
24.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	1620	0	0
25.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	3694	0	0
26.	Víz- és csatornadíjak	222	0	0
27.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1720	0	0
28.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	760	0	0
29.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31.	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	8146	0	0
32.	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3000	0	0
34.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	524	0	0
35.	Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)	0	0	0
36.	Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	3524	0	0
37.	Belföldi kiküldetés	50	0	0
38.	Külföldi kiküldetés	0	0	0
39.	Reprezentáció	120	0	0
40.	Reklám és propaganda kiadások	175	0	0
41.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	345	0	0
42.	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	20	0	0
43.	Egyéb dologi kiadások	230	0	0
44.	Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	28915	0	0
45.	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46.	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48.	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51.	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52.	Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54.	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55.	Adók, díjak, egyéb befizetések	270	0	0
56.	Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	270	0	0
57.	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58.	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59.	Kamatkiadások  (57+58)	0	0	0
60.	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61.	Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	270	0	0
62.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (44+61)	29185	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416438   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3.	Bírság bevétele	0	0	0	0
4.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6.	Szolgáltatások ellenértéke	3925	0	0	0
7.	Egyéb sajátos bevétel	500	0	0	0
8.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	84	0	0	0
9.	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	225	0	0	0
14.	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	4734	0	0	0
15.	működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	380	0	0	0
18.	Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19.	ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	380	0	0	0
20.	ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21.	Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22.	Kamatbevételek államháztartáson belülről	100	0	0	0
23.	Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	100	0	0	0
24.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27.	Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29.	Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)	0	0	0	0
31.	Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	5214	0	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416438   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Működési költségvetés támogatása	134747	0	0
2.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3.	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	134747	0	0
6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7.	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9.	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14.	Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15.	Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16.	Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17.	Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18.	Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19.	Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20.	Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21.	Támogatásértékű felhalmozási  bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22.	Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23.	Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24.	Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26.	Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27.	Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	134747	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416438   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés		923127 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	78511	78511
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	4381	4381
3.	Külső személyi juttatások	204	204
4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	83096	83096
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	27680	27680
6.	Dologi kiadások	28915	28915
7.	Egyéb folyó kiadások	270	270
8.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0
9.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0
10.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	0	0
11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0
12.	Támogatásértékű  kiadás összesen (10+11)	0	0
13.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0
14.	Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0
15.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0
17.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	0	0
18.	Támogatások folyósítása összesen	0	0
19.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
21.	Felújítás	0	0
22.	Intézményi beruházási kiadások	0	0
23.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0
24.	Beruházások ÁFÁ-ja	0	0
25.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0
26.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0
27.	Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre	0	0
28.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0
29.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	139961	139961
30.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
31.	Költségvetési kiadások (29+30)	139961	139961
32.	Finanszírozás kiadásai	0	0
33.	Kiadások összesen (31+32)	139961	139961
34.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	10	10
35.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	10	10
36.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	27	27
37.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	27	27

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416438   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés		751922 (ezer Ft)	923127 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0
2.	Egyéb saját bevétel	0	4734	4734
3.	ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	380	380
4.	Hozam- és kamatbevételek	0	100	100
5.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0
6.	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0
7.	Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0
8.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)	0	0	0
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0
10.	Támogatásértékű  bevétel összesen (08+09)	0	0	0
11.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
12.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0
13.	Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0
15.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	0	0
16.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	134747	0	134747
17.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
18.	Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0
19.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei	0	0	0
20.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0
21.	Pénzügyi befektetések bevételi	0	0	0
22.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0
23.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0
24.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0
25.	Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	134747	5214	139961
26.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0
27.	Költségvetési bevételek (25+26)	134747	5214	139961
28.	Finanszírozás bevételei	0	0	0
29.	Bevételek összesen (27+28)	134747	5214	139961

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416438   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)	(87)	3468	0	0	624	235	0	276	4327	0	1
   32        Osztályvezető	(91)	8540	0	235	1646	886	0	696	11307	0	4
   35        Tanácsos	(95)	2134	0	0	0	353	0	178	2487	0	1
   36        Munkatárs	(96)	1312	0	0	0	235	0	109	1547	0	1
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen	(97)	2069	0	0	0	470	0	150	2539	0	2
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen	(98)	1950	0	0	0	470	0	150	2420	0	2
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen	(99)	1251	0	0	0	235	0	99	1486	0	1
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen	(100)	4886	0	0	0	941	0	373	5827	0	4
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen	(102)	15187	0	470	0	1695	0	1039	17352	0	7
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen	(103)	5732	0	59	0	529	0	585	6320	0	2
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen	(104)	5126	0	118	0	529	0	369	5773	0	2
309010-309140    "I"  fizetési osztály összesen	(105)	6306	0	0	0	372	0	597	6678	0	2
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	57961	0	882	2270	6950	0	4621	68063	0	29
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153	)(154)	57961	0	882	2270	6950	0	4621	68063	0	29
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	10448	0	0	0	0	0	781	10448	0	8
 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	10448	0	0	0	0	0	781	10448	0	8
 I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	68409	0	882	2270	6950	0	5402	78511	0	37

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416438   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

Megnevezés		Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft)	Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft)	Állományba nem tart. (ezer Ft)	Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	68063	10448	0	0	78511
2.	Munkavégzéshez kapcsolod juttatások	0	0	0	0	0
3.	Keresetkiegészítés fedezete	1581	0	0	0	1581
4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2339	0	0	0	2339
5.	Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások	461	0	0	0	461
6.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7.	Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8.	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	4381	0	0	0	4381
9.	Külső személyi juttatások	0	0	204	0	204
10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	72444	10448	204	0	83096
11.	Nyitólétszám (fő)	29	8	0	0	37
12.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	29	8	0	0	37
13.	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	29	8	0	0	37
14.	Zárólétszám  (fő)	0	0	0	0	0
15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16.	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17.	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	29	8	0	0	37
19.	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20.	ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21.	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416438   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató száma és megnevezése		Záró állománya (ezer Ft)	Záróból nettó fejlesztés (ezer Ft)	Átlag állománya (ezer Ft)
923127	közművelődési könyvtári tevékenység
	01 könyvtárak száma (db)	1	0	1
	02 beszerzett kötetek (db)	275920	0	275920

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416438   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

80  Költségvetési jelentés

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatás	78511	0	0	0
2.	Nem rendszeres személyi juttatás	4381	0	0	0
3.	Külső személyi juttatások	204	0	0	0
4.	Személyi juttatások  (01+02+03)	83096	0	0	0
5.	TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	26759	0	0	0
6.	Egészségügyi hozzájárulás	921	0	0	0
7.	Dologi kiadások ÁFA nélk.	25391	0	0	0
8.	Dologi kiadások ÁFA-ja	3524	0	0	0
9.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	270	0	0	0
10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11.	Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12.	Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. elöirányzatnak	0	0	0	0
13.	Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0
14.	Támogatásérékü műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15.	Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16.	Támogatásérékü műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18.	Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19.	Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
22.	Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23.	Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24.	Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25.	Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26.	Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27.	Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28.	Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29.	Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30.	Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31.	Áh-n kivüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre	0	0	0	0
33.	Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36.	Egyéb műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37.	Kamatkiadások	0	0	0	0
38.	Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	139961	0	0	0
39.	Felújítás	0	0	0	0
40.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41.	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42.	Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43.	Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44.	Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0
45.	Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46.	Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47.	Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48.	Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kivüli  pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások         (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK               (19+38+61+...+66)	139961	0	0	0
68.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	4734	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	380	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	100	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusadó	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Épitményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll.  visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről	0	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésü előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0
109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizácioból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek      (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0	0
118.	Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	5214	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	134747	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások                (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesitése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek               (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás  összesen          (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülröl kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kivülröl kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülröl kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kivülröl kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	37	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

2006. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416438   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

01  Könyvviteli mérleg

		Állományi érték előző év (ezer Ft)	Állományi érték tárgyév (ezer Ft)
	ESZKÖZÖK
1.	1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2.	2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3.	3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	240	141
4.	4.Szellemi termékek (1114,1124)	58	0
5.	5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.	6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.	I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	298	141
8.	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	24302	27411
9.	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	7342	4202
10.	3.Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11.	4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12.	5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13.	6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14.	7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15.	8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	31644	31613
17.	1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18.	2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19.	3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20.	4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21.	5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.	6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.	1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.	2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.	3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.	4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.	5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.	0	0
29.	IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	31942	31754
31.	1.Anyagok (21,241)	66	39
32.	2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33.	3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34.	4.Késztermékek (251,261)	0	0
35.	5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24	0	0
36.	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.	I. Készletek összesen (31+...+36)	66	39
38.	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	9	15
39.	2.Adósok (281,2881)	0	0
40.	3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41.	4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42.	- kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43.	- e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44.	- támogatási program előlegek (2871)	0	0
45.	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46.	- garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.	II. Követelések összesen (38+...+41)	9	15
48.	1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)	0	0
49.	2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)	0	0
50.	III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51.	1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	65	94
52.	2.Költségvetési bankszámlák (34)	295	704
53.	3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54.	4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.	IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	360	798
56.	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57.	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	393	539
58.	3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59.	4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	393	539
61.	B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN     (37+47+50+55+60)	828	1391
62.	E S Z K Ö Z Ö K  Ö S S Z E S E N           (30+61)	32770	33145
	FORRÁSOK
63.	1.Induló tőke (411)	7392	7392
64.	2.Tőkeváltozások (412)	23764	23165
65.	3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.	D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN           (63+64+65)	31156	30557
67.	1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	753	1337
68.	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	753	1337
69.	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70.	2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71.	3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72.	4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73.	5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.	I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	753	1337
75.	1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76.	- tárgyévi  vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77.	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78.	2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79.	3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80.	4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.	II. Vállalkozási tartalékok összesen  (75+78+79+80)	0	0
82.	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN      (74+81)	753	1337
83.	1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84.	2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85.	3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86.	4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87.	5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88.	6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
89.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90.	1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91.	2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92.	3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	861	1251
93.	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	598	984
94.	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	263	267
95.	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (96+..112	0	0
96.	- váltótartozások (444)	0	0
97.	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99.	- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100.	- helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101.	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103.	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104.	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105.	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106.	- működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107.	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108.	- működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
110.	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112.	- egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	861	1251
114.	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115.	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116.	3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117.	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118.	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)	0	0
119.	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN   (89+113+120)	861	1251
122.	F O R R Á S O K   Ö S S Z E S E N      (66+82+121)	32770	33145

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416438   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)
31        Igazgató (főigazgató)	(84)	6192	0	0	624	385	0	505	7201	756	1
32        Osztályvezető	(88)	8132	0	464	1627	877	0	652	11100	150	4
35        Tanácsos	(92)	2801	0	0	0	232	0	203	3033	50	1
36        Munkatárs	(93)	1490	0	0	0	232	0	104	1722	107	1
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen	(94)	2021	0	0	0	465	0	151	2486	338	2
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen	(95)	2044	0	0	0	465	0	171	2509	295	2
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen	(96)	1915	0	0	0	232	0	99	2147	125	1
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen	(97)	5483	0	0	0	615	0	556	6098	513	3
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen	(99)	21986	0	350	0	2076	0	1181	24412	1420	10
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen	(100)	5286	0	58	0	465	0	353	5809	256	2
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen	(101)	5035	0	0	0	465	0	422	5500	249	2
309010-309140    "I"  fizetési osztály összesen	(102)	5332	0	0	0	465	0	417	5797	304	2
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	67717	0	872	2251	6974	0	4814	77814	4563	31
I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	67717	0	872	2251	6974	0	4814	77814	4563	31
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(153)	6777	0	0	0	0	0	582	6777	1065	6
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	6777	0	0	0	0	0	582	6777	1065	6
I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	74494	0	872	2251	6974	0	5396	84591	5628	37

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416438   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

Megnevezés		Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft)	Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft)	Állományba nem tart. (ezer Ft)	Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	77814	6777	0	0	84591
2.	Munkavégzéshez kapcsolod juttatások	4563	1065	0	0	5628
3.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3544	0	0	0	3544
5.	Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások	2076	243	0	0	2319
6.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7.	Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8.	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	10183	1308	0	0	11491
9.	Külső személyi juttatások	0	0	1871	0	1871
10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	87997	8085	1871	0	97953
11.	Nyitólétszám (fő)	32	6	0	0	38
12.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	32	6	0	0	38
13.	Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	31	6	0	0	37
14.	Zárólétszám dec.31-én (fő)	31	6	0	0	37
15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	31	6	0	0	37
16.	Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17.	Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	31	6	0	0	37
19.	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20.	ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21.	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416438   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató száma és megnevezése		Záró állománya (ezer Ft)	Záróból nettó fejlesztés (ezer Ft)	Átlag állománya (ezer Ft)
923127	közmüvelödési könyvtári tevékenység
	01 könyvtárak száma (db)	1	0	1
	02 beszerzett kötetek (db)	278767	-2847	275920

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416438   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ILLYÉS GYULA KÖNYVTÁRA

80  Költségvetési jelentés

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatás	79258	84592	84591	0
2.	Nem rendszeres személyi juttatás	9757	11673	11491	0
3.	Külső személyi juttatások	228	1871	1871	0
4.	Személyi juttatások  (01+02+03)	89243	98136	97953	0
5.	TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	28141	29935	29877	0
6.	Egészségügyi hozzájárulás	880	962	962	0
7.	Dologi kiadások ÁFA nélkül	25077	46635	46595	0
8.	Dologi kiadások ÁFA-ja	3293	5198	5238	0
9.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	280	280	277	0
10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11.	Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12.	Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13.	Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14.	Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15.	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22.	Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23.	Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24.	Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25.	Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26.	Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27.	Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28.	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29.	Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30.	Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31.	Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.( 25+...+30)	0	0	0	0
32.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33.	Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37.	Kamatkiadások	0	0	0	0
38.	Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	146914	181146	180902	0
39.	Felújítás	0	4312	4312	0
40.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	1670	591	590	0
41.	Beruházások ÁFA-ja	330	127	118	0
42.	Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43.	Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44.	Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45.	Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46.	Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47.	Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli  pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások         (39+40+41+48+60)	2000	5030	5020	0
62.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK               (19+38+61+...+66)	148914	186176	185922	0
68.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	4434	8137	8159	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	380	1367	1368	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	100	100	242	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusadó	0	0	0	0
74.	Helyi adók	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	372	0
91.	Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	4502	4561	0
92.	Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	6187	6187	0
93.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	1531	1692	0
95.	Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	1049	1049	0
96.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	6047	6048	0
97.	Garancia- és kezességváll.  szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	19316	19537	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	231	0
100.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	425	300	0
104.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105.	Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	247	247	0
108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	672	547	0
109.	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	375	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek      (101+108+109+111+...+114)	0	672	922	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	4914	29592	30831	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	144000	155459	155675	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	1125	-584	0
125.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	1125	1125	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	146	0
136.	Finanszírozási kiadások                (126+...+135)	0	0	146	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek               (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás  összesen          (125-136+147)=(124)	0	1125	979	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	438	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	360	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	798	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	38	37	37	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	37	0