2007. évi elemi költségvetés

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416405   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOL

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Alapilletmények	55698	0	0
2.	Illetménykiegészítések	0	0	0
3.	Nyelvpótlék	118	0	0
4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	2211	0	0
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	118	0	0
6.	Egyéb juttatás	0	0	0
7.	Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	58145	0	0
8.	Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	3927	0	0
9.	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	62072	0	0
10.	Jutalom (normatív)	80	0	0
11.	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12.	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3793	0	0
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	1260	0	0
14.	Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	5133	0	0
15.	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	189	0	0
16.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	5322	0	0
17.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18.	Végkielégítés	0	0	0
19.	Jubileumi jutalom	633	0	0
20.	Napidíj	0	0	0
21.	Biztosítási díjak	348	0	0
22.	Egyéb sajátos juttatások	234	0	0
23.	Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	1215	0	0
24.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	107	0	0
25.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	1322	0	0
26.	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27.	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28.	Közlekedési költségtérítés	120	0	0
29.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30.	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	310	0	0
31.	Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30)	430	0	0
32.	Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	353	0	0
33.	Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	783	0	0
34.	T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35.	Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36.	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37.	Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38.	Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39.	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40.	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	6778	0	0
41.	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	649	0	0
42.	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	7427	0	0
43.	Állományba nem tartozók juttatásai	784	0	0
44.	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45.	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46.	Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48.	Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49.	Külső személyi juttatások (43+48)	784	0	0
50.	Személyi juttatások összesen (09+42+49)	70283	0	0
51.	Társadalombiztosítási járulék	19292	0	0
52.	Munkaadói járulék	1996	0	0
53.	Egészségügyi hozzájárulás	716	0	0
54.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57.	Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	22004	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416405   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOL

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Élelmiszer beszerzés	0	0	0
2.	Gyógyszerbeszerzés	5	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	25	0	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	600	0	0
5.	Könyv beszerzése	200	0	0
6.	Folyóirat beszerzése	200	0	0
7.	Egyéb információhordozó beszerzése	100	0	0
8.	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9.	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	0	0	0
10.	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	44	0	0
13.	Egyéb anyagbeszerzés	300	0	0
14.	Készletbeszerzés (01+...+13)	1474	0	0
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	240	0	0
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak	24	0	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18.	Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)	264	0	0
19.	Vásárolt élelmezés	9739	0	0
20.	Bérleti és lízing díjak	940	0	0
21.	ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22.	Szállítási szolgáltatás	0	0	0
23.	Gázenergia-szolgáltatás díja	205	0	0
24.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3400	0	0
25.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	1756	0	0
26.	Víz- és csatornadíjak	146	0	0
27.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	600	0	0
28.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	463	0	0
29.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31.	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	17249	0	0
32.	Vásárolt közszolgáltatások	2764	0	0
33.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3950	0	0
34.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
35.	Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)	0	0	0
36.	Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	3950	0	0
37.	Belföldi kiküldetés	230	0	0
38.	Külföldi kiküldetés	0	0	0
39.	Reprezentáció	0	0	0
40.	Reklám és propaganda kiadások	100	0	0
41.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	330	0	0
42.	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43.	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
44.	Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	26031	0	0
45.	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46.	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48.	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51.	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52.	Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54.	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55.	Adók, díjak, egyéb befizetések	0	0	0
56.	Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	0	0	0
57.	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58.	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59.	Kamatkiadások  (57+58)	0	0	0
60.	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61.	Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	0	0	0
62.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (44+61)	26031	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416405   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOL

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3.	Bírság bevétele	0	0	0	0
4.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9.	Bérleti és lízingdíj bevételek	1156	0	0	0
10.	Intézményi ellátási díjak	3406	0	0	0
11.	Alkalmazottak térítése	0	0	0	0
12.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	19	0	0	0
14.	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	4581	0	0	0
15.	működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
18.	Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19.	ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0
20.	ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21.	Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22.	Kamatbevételek államháztartáson belülről	50	0	0	0
23.	Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	50	0	0	0
24.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27.	Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29.	Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)	0	0	0	0
31.	Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	4631	0	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416405   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOL

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Működési költségvetés támogatása	114795	0	0
2.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3.	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	114795	0	0
6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7.	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9.	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14.	Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15.	Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16.	Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17.	Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18.	Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19.	Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20.	Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21.	Támogatásértékű felhalmozási  bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22.	Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23.	Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24.	Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26.	Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27.	Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	114795	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416405   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOL

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés		552323 (ezer Ft)	801214 (ezer Ft)	802144 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	0	11173	50899	62072
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	0	1337	6090	7427
3.	Külső személyi juttatások	0	141	643	784
4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	12651	57632	70283
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	3961	18043	22004
6.	Dologi kiadások	11687	2957	11387	26031
7.	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
8.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0
9.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0
10.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	0	0	0	0
11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
12.	Támogatásértékű  kiadás összesen (10+11)	0	0	0	0
13.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
14.	Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0
15.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0
17.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	0	0	0	0
18.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0
19.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	288	820	1108
21.	Felújítás	0	0	0	0
22.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
23.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0
24.	Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0
25.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
26.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0
27.	Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre	0	0	0	0
28.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0	0	0
29.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	11687	19857	87882	119426
30.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
31.	Költségvetési kiadások (29+30)	11687	19857	87882	119426
32.	Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
33.	Kiadások összesen (31+32)	11687	19857	87882	119426
34.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	1	7	8
35.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	1	7	8
36.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	4	17	21
37.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	4	17	21

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416405   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOL

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés		552323 (ezer Ft)	751922 (ezer Ft)	801214 (ezer Ft)	802144 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0
2.	Egyéb saját bevétel	3406	0	212	963	4581
3.	ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0	0
4.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	9	41	50
5.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
6.	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
7.	Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0	0	0
8.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)	0	0	0	0	0
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0	0
10.	Támogatásértékű  bevétel összesen (08+09)	0	0	0	0	0
11.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
12.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0
13.	Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0
15.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	0	0	0	0
16.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	114795	0	0	114795
17.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
18.	Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0
19.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei	0	0	0	0	0
20.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
21.	Pénzügyi befektetések bevételi	0	0	0	0	0
22.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0
23.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0
24.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0	0	0
25.	Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	3406	114795	221	1004	119426
26.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
27.	Költségvetési bevételek (25+26)	3406	114795	221	1004	119426
28.	Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
29.	Bevételek összesen (27+28)	3406	114795	221	1004	119426

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416405   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOL

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)	(87)	3747	0	0	588	0	0	288	4335	461	1
   31        Igazgató-helyettes  (főigazgató-helyettes	) (88)	2783	0	118	353	118	0	214	3372	568	1
   32        Más vezető beosztás	(92)	1869	0	0	353	0	0	67	2222	0	1
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen	(97)	2771	0	0	0	0	0	375	2771	0	2
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen	(98)	2650	0	0	0	0	0	202	2650	0	2
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen	(100)	1088	0	0	0	0	0	273	1088	0	1
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen	(104)	27386	0	0	579	0	0	2212	27965	3283	12
309010-309140    "I"  fizetési osztály összesen	(105)	13404	0	0	338	0	0	1026	13742	821	5
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	55698	0	118	2211	118	0	4657	58145	5133	25
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153	)(154)	55698	0	118	2211	118	0	4657	58145	5133	25
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	3927	0	0	0	0	0	248	3927	189	4
 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	3927	0	0	0	0	0	248	3927	189	4
 I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	59625	0	118	2211	118	0	4905	62072	5322	29

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416405   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOL

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

Megnevezés		Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft)	Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft)	Állományba nem tart. (ezer Ft)	Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	58145	3927	0	0	62072
2.	Munkavégzéshez kapcsolod juttatások	5133	189	0	0	5322
3.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1215	107	0	0	1322
5.	Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások	430	353	0	0	783
6.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7.	Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8.	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	6778	649	0	0	7427
9.	Külső személyi juttatások	0	0	784	0	784
10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	64923	4576	784	0	70283
11.	Nyitólétszám (fő)	28	3	0	0	31
12.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	31	2	0	0	33
13.	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	25	4	0	0	29
14.	Zárólétszám  (fő)	0	0	0	0	0
15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16.	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	1
17.	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	25	4	0	0	29
19.	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20.	ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21.	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416405   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOL

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató száma és megnevezése		Záró állománya (ezer Ft)	Záróból nettó fejlesztés (ezer Ft)	Átlag állománya (ezer Ft)
552323	iskolai intézményi közétkeztetés
	01 étkezési ellát.száma (fő)	108	0	108
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	17312
801214	ált.iskolai nappali rendszerű nevelés,oktatás
	01 tanulók létszáma(fő)	66	0	66
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	2
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás
	01 tanulók létszáma(fő)	238	0	238
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	8

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416405   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOL

80  Költségvetési jelentés

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatás	62072	0	0	0
2.	Nem rendszeres személyi juttatás	7427	0	0	0
3.	Külső személyi juttatások	784	0	0	0
4.	Személyi juttatások  (01+02+03)	70283	0	0	0
5.	TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	21288	0	0	0
6.	Egészségügyi hozzájárulás	716	0	0	0
7.	Dologi kiadások ÁFA nélk.	22081	0	0	0
8.	Dologi kiadások ÁFA-ja	3950	0	0	0
9.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	0	0	0
10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11.	Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12.	Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. elöirányzatnak	0	0	0	0
13.	Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0
14.	Támogatásérékü műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15.	Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16.	Támogatásérékü műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18.	Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19.	Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
22.	Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23.	Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24.	Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25.	Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26.	Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27.	Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28.	Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29.	Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30.	Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31.	Áh-n kivüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre	0	0	0	0
33.	Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1108	0	0	0
35.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36.	Egyéb műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1108	0	0	0
37.	Kamatkiadások	0	0	0	0
38.	Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	119426	0	0	0
39.	Felújítás	0	0	0	0
40.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41.	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42.	Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43.	Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44.	Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0
45.	Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46.	Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47.	Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48.	Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kivüli  pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások         (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK               (19+38+61+...+66)	119426	0	0	0
68.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	4581	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	50	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusadó	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Épitményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll.  visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről	0	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésü előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0
109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizácioból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek      (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0	0
118.	Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	4631	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	114795	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások                (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesitése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek               (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás  összesen          (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülröl kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kivülröl kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülröl kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kivülröl kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	29	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

2006. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416405   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOL

01  Könyvviteli mérleg

		Állományi érték előző év (ezer Ft)	Állományi érték tárgyév (ezer Ft)
	ESZKÖZÖK
1.	1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2.	2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3.	3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4.	4.Szellemi termékek (1114,1124)	117	43
5.	5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.	6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.	I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	117	43
8.	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	280	268
9.	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	6719	3061
10.	3.Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11.	4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12.	5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13.	6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14.	7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15.	8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	6999	3329
17.	1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18.	2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19.	3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20.	4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21.	5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.	6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.	1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.	2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.	3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.	4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.	5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.	0	0
29.	IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	7116	3372
31.	1.Anyagok (21,241)	0	0
32.	2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33.	3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34.	4.Késztermékek (251,261)	0	0
35.	5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24	0	0
36.	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.	I. Készletek összesen (31+...+36)	0	0
38.	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	0
39.	2.Adósok (281,2881)	0	0
40.	3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41.	4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42.	- kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43.	- e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44.	- támogatási program előlegek (2871)	0	0
45.	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46.	- garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.	II. Követelések összesen (38+...+41)	0	0
48.	1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)	0	0
49.	2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)	0	0
50.	III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51.	1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	50	37
52.	2.Költségvetési bankszámlák (34)	6195	1496
53.	3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54.	4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.	IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	6245	1533
56.	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57.	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	883	935
58.	3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59.	4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	883	935
61.	B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN     (37+47+50+55+60)	7128	2468
62.	E S Z K Ö Z Ö K  Ö S S Z E S E N           (30+61)	14244	5840
	FORRÁSOK
63.	1.Induló tőke (411)	2792	2792
64.	2.Tőkeváltozások (412)	4096	537
65.	3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.	D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN           (63+64+65)	6888	3329
67.	1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	7128	2468
68.	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	7128	2468
69.	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70.	2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71.	3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72.	4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73.	5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.	I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	7128	2468
75.	1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76.	- tárgyévi  vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77.	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78.	2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79.	3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80.	4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.	II. Vállalkozási tartalékok összesen  (75+78+79+80)	0	0
82.	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN      (74+81)	7128	2468
83.	1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84.	2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85.	3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86.	4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87.	5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88.	6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
89.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90.	1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91.	2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92.	3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	228	42
93.	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
94.	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	228	42
95.	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (96+..112	0	1
96.	- váltótartozások (444)	0	0
97.	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99.	- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100.	- helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101.	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103.	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104.	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105.	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106.	- működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107.	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108.	- működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
110.	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	1
111.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112.	- egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	228	43
114.	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	0
115.	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116.	3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117.	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118.	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)	0	0
119.	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	0
121.	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN   (89+113+120)	228	43
122.	F O R R Á S O K   Ö S S Z E S E N      (66+82+121)	14244	5840

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416405   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOL

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)
31        Igazgató (főigazgató)	(84)	3716	0	0	581	0	0	282	4297	461	1
31        Igazgató-helyettes  (főigazgató-helyettes)	(85)	2680	0	116	349	54	0	201	3199	568	1
32        Más vezető beosztás	(89)	2026	0	0	349	0	0	155	2375	154	1
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen	(94)	3218	0	0	0	0	0	305	3218	0	3
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen	(95)	2548	0	0	0	0	0	192	2548	0	2
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen	(97)	2200	0	0	0	65	0	172	2265	0	2
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen	(99)	292	0	0	0	0	0	0	292	0	0
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen	(101)	27473	0	0	623	0	0	2246	28096	5859	13
309010-309140    "I"  fizetési osztály összesen	(102)	11593	0	0	278	0	0	789	11871	1410	5
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	55746	0	116	2180	119	0	4342	58161	8452	28
I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	55746	0	116	2180	119	0	4342	58161	8452	28
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(153)	4779	0	0	0	0	0	370	4779	207	2
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	4779	0	0	0	0	0	370	4779	207	2
I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	60525	0	116	2180	119	0	4712	62940	8659	30

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416405   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOL

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

Megnevezés		Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft)	Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft)	Állományba nem tart. (ezer Ft)	Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	58161	4779	0	0	62940
2.	Munkavégzéshez kapcsolod juttatások	8452	207	0	0	8659
3.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	1446	269	0	0	1715
5.	Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások	1863	239	0	0	2102
6.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7.	Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8.	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	11761	715	0	0	12476
9.	Külső személyi juttatások	0	0	2288	0	2288
10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	69922	5494	2288	0	77704
11.	Nyitólétszám (fő)	27	5	0	0	32
12.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	30	2	0	0	32
13.	Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	31	2	1	0	34
14.	Zárólétszám dec.31-én (fő)	28	3	0	0	31
15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	31	2	0	0	33
16.	Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	1
17.	Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	1
18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	28	2	1	0	31
19.	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20.	ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21.	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416405   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOL

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató száma és megnevezése		Záró állománya (ezer Ft)	Záróból nettó fejlesztés (ezer Ft)	Átlag állománya (ezer Ft)
552323	iskolai intézményi közétkeztetés
	01 étkezési ellát.száma (fö)	108	0	108
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	17312
751768	intézményi vagyon müködtetése
	01 szolg.igényb.létszáma(fö)	338	0	342
802144	nappali rendszerü gimnáziumi nevelés,oktatás
	01 tanulok létszáma(fö)	304	0	311
	02 tanulocsoportok száma(db)	0	0	11

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416405   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOL

80  Költségvetési jelentés

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatás	66686	65680	62940	0
2.	Nem rendszeres személyi juttatás	11945	12119	12476	0
3.	Külső személyi juttatások	1601	2719	2288	0
4.	Személyi juttatások  (01+02+03)	80232	80518	77704	0
5.	TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	24859	25026	23884	0
6.	Egészségügyi hozzájárulás	717	717	724	0
7.	Dologi kiadások ÁFA nélkül	23090	27351	27142	0
8.	Dologi kiadások ÁFA-ja	2877	3743	3949	0
9.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	320	320	0
10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11.	Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12.	Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13.	Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14.	Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15.	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	1805	1805	0
20.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22.	Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23.	Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24.	Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25.	Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26.	Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27.	Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28.	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	92	92	0
29.	Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30.	Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31.	Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.( 25+...+30)	0	92	92	0
32.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33.	Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1150	1391	1355	0
35.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	1150	1483	1447	0
37.	Kamatkiadások	0	0	0	0
38.	Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	132925	139158	135170	0
39.	Felújítás	0	0	0	0
40.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	2500	2740	240	0
41.	Beruházások ÁFA-ja	500	548	48	0
42.	Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43.	Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44.	Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45.	Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46.	Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47.	Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli  pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások         (39+40+41+48+60)	3000	3288	288	0
62.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK               (19+38+61+...+66)	135925	144251	137263	0
68.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	4325	4325	4279	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	26	26	104	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusadó	0	0	0	0
74.	Helyi adók	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91.	Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	34	34	0
92.	Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	300	300	0
95.	Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	70	70	0
96.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll.  szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	404	404	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	251	251	0
100.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105.	Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109.	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	3000	3000	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek      (101+108+109+111+...+114)	3000	3000	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	7351	8006	5038	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	128574	129117	127565	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	7128	4660	0
125.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	7128	7127	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	52	0
136.	Finanszírozási kiadások                (126+...+135)	0	0	52	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek               (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás  összesen          (125-136+147)=(124)	0	7128	7075	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-4712	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	6245	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	1533	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	34	34	31	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	33	0