2007. évi elemi költségvetés

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416317   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZINVILÁG OTTHONA

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Alapilletmények	133915	0	0
2.	Illetménykiegészítések	0	0	0
3.	Nyelvpótlék	118	0	0
4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	21368	0	0
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	8809	0	0
6.	Egyéb juttatás	0	0	0
7.	Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	164210	0	0
8.	Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	873	0	0
9.	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	165083	0	0
10.	Jutalom (normatív)	0	0	0
11.	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12.	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4525	0	0
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14.	Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	4525	0	0
15.	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	1740	0	0
16.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	6265	0	0
17.	Keresetkiegészítés fedezete	3575	0	0
18.	Végkielégítés	0	0	0
19.	Jubileumi jutalom	3392	0	0
20.	Napidíj	10	0	0
21.	Biztosítási díjak	936	0	0
22.	Egyéb sajátos juttatások	526	0	0
23.	Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	4864	0	0
24.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	4864	0	0
26.	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27.	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28.	Közlekedési költségtérítés	4320	0	0
29.	Étkezési hozzájárulás	4614	0	0
30.	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31.	Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30)	8934	0	0
32.	Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33.	Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	8934	0	0
34.	T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35.	Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36.	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37.	Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38.	Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39.	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40.	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	18323	0	0
41.	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	1740	0	0
42.	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	23638	0	0
43.	Állományba nem tartozók juttatásai	144	0	0
44.	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45.	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46.	Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48.	Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49.	Külső személyi juttatások (43+48)	144	0	0
50.	Személyi juttatások összesen (09+42+49)	188865	0	0
51.	Társadalombiztosítási járulék	51753	0	0
52.	Munkaadói járulék	5354	0	0
53.	Egészségügyi hozzájárulás	2054	0	0
54.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57.	Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	59161	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416317   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZINVILÁG OTTHONA

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Élelmiszer beszerzés	28724	0	0
2.	Gyógyszerbeszerzés	2800	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	600	0	0
5.	Könyv beszerzése	90	0	0
6.	Folyóirat beszerzése	300	0	0
7.	Egyéb információhordozó beszerzése	0	0	0
8.	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9.	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	2124	0	0
10.	Szakmai anyagok beszerzése	700	0	0
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	500	0	0
12.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	703	0	0
13.	Egyéb anyagbeszerzés	5200	0	0
14.	Készletbeszerzés (01+...+13)	41741	0	0
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1400	0	0
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	160	0	0
18.	Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)	1560	0	0
19.	Vásárolt élelmezés	300	0	0
20.	Bérleti és lízing díjak	500	0	0
21.	ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22.	Szállítási szolgáltatás	0	0	0
23.	Gázenergia-szolgáltatás díja	16507	0	0
24.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	4098	0	0
25.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	6642	0	0
26.	Víz- és csatornadíjak	5968	0	0
27.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	2500	0	0
28.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2467	0	0
29.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31.	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	38982	0	0
32.	Vásárolt közszolgáltatások	1620	0	0
33.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	15890	0	0
34.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
35.	Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)	0	0	0
36.	Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	15890	0	0
37.	Belföldi kiküldetés	200	0	0
38.	Külföldi kiküldetés	0	0	0
39.	Reprezentáció	0	0	0
40.	Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	200	0	0
42.	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43.	Egyéb dologi kiadások	600	0	0
44.	Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	100593	0	0
45.	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46.	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48.	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51.	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52.	Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54.	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55.	Adók, díjak, egyéb befizetések	945	0	0
56.	Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	945	0	0
57.	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58.	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59.	Kamatkiadások  (57+58)	0	0	0
60.	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61.	Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	945	0	0
62.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (44+61)	101538	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416317   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZINVILÁG OTTHONA

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3.	Bírság bevétele	0	0	0	0
4.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	5731	0	0	0
6.	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
7.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9.	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10.	Intézményi ellátási díjak	69509	0	0	0
11.	Alkalmazottak térítése	907	0	0	0
12.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	412	0	0	0
14.	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	76559	0	0	0
15.	működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
18.	Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19.	ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0
20.	ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21.	Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22.	Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23.	Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	92	0	0	0
27.	Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29.	Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)	92	0	0	0
31.	Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	76651	0	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416317   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZINVILÁG OTTHONA

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Működési költségvetés támogatása	272913	0	0
2.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3.	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	272913	0	0
6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7.	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9.	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14.	Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15.	Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16.	Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17.	Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18.	Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19.	Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20.	Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21.	Támogatásértékű felhalmozási  bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22.	Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23.	Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24.	Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26.	Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27.	Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	272913	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416317   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZINVILÁG OTTHONA

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés		552411 (ezer Ft)	751757 (ezer Ft)	853169 (ezer Ft)	853170 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	4519	1724	84185	74655	165083
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	465	0	12282	10891	23638
3.	Külső személyi juttatások	0	0	0	144	144
4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	4984	1724	96467	85690	188865
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	1540	590	30226	26805	59161
6.	Dologi kiadások	9500	7500	31765	51828	100593
7.	Egyéb folyó kiadások	0	0	945	0	945
8.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0
9.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0
10.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	0	0	0	0	0
11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0
12.	Támogatásértékű  kiadás összesen (10+11)	0	0	0	0	0
13.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0
14.	Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0	0
15.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0	0
17.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	0	0	0	0	0
18.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0
19.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0
21.	Felújítás	0	0	0	0	0
22.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0
23.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0
24.	Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0
25.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0
26.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0
27.	Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre	0	0	0	0	0
28.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0	0	0	0
29.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	16024	9814	159403	164323	349564
30.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0
31.	Költségvetési kiadások (29+30)	16024	9814	159403	164323	349564
32.	Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0
33.	Kiadások összesen (31+32)	16024	9814	159403	164323	349564
34.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	4	2	20	15	41
35.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	4	2	18	14	38
36.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	32	25	57
37.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	32	25	57

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416317   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZINVILÁG OTTHONA

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés		552411 (ezer Ft)	751922 (ezer Ft)	853169 (ezer Ft)	853170 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0
2.	Egyéb saját bevétel	6638	0	19273	50648	76559
3.	ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0	0
4.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
6.	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
7.	Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0	0	0
8.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)	0	0	0	0	0
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0	0
10.	Támogatásértékű  bevétel összesen (08+09)	0	0	0	0	0
11.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
12.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	92	92
13.	Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0
15.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	0	0	92	92
16.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	272913	0	0	272913
17.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
18.	Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0
19.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei	0	0	0	0	0
20.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
21.	Pénzügyi befektetések bevételi	0	0	0	0	0
22.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0
23.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0
24.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0	0	0
25.	Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	6638	272913	19273	50740	349564
26.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
27.	Költségvetési bevételek (25+26)	6638	272913	19273	50740	349564
28.	Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
29.	Bevételek összesen (27+28)	6638	272913	19273	50740	349564

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416317   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZINVILÁG OTTHONA

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)	(87)	3467	0	118	882	0	0	267	4467	1885	1
   32        Osztályvezető	(91)	23335	0	0	4116	59	0	1795	27510	0	10
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen	(97)	15295	0	0	847	1527	0	1222	17669	554	16
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen	(98)	32506	0	0	5080	3076	0	2520	40662	950	27
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen	(99)	26163	0	0	5363	2371	0	1996	33897	740	21
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen	(100)	14929	0	0	2258	1412	0	1157	18599	396	12
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen	(101)	7797	0	0	1411	364	0	600	9572	0	5
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen	(102)	5773	0	0	847	0	0	444	6620	0	3
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen	(103)	2088	0	0	282	0	0	161	2370	0	1
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen	(104)	2562	0	0	282	0	0	197	2844	0	1
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	133915	0	118	21368	8809	0	10359	164210	4525	97
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153	)(154)	133915	0	118	21368	8809	0	10359	164210	4525	97
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	873	0	0	0	0	0	124	873	1740	1
 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	873	0	0	0	0	0	124	873	1740	1
 I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	134788	0	118	21368	8809	0	10483	165083	6265	98

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416317   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZINVILÁG OTTHONA

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

Megnevezés		Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft)	Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft)	Állományba nem tart. (ezer Ft)	Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	164210	873	0	0	165083
2.	Munkavégzéshez kapcsolod juttatások	4525	1740	0	0	6265
3.	Keresetkiegészítés fedezete	3575	0	0	0	3575
4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	4864	0	0	0	4864
5.	Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások	8934	0	0	0	8934
6.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7.	Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8.	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	21898	1740	0	0	23638
9.	Külső személyi juttatások	0	0	144	0	144
10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	186108	2613	144	0	188865
11.	Nyitólétszám (fő)	97	1	0	0	98
12.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	102	1	0	0	103
13.	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	97	1	0	0	98
14.	Zárólétszám  (fő)	0	0	0	0	0
15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16.	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17.	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	95	0	0	0	95
19.	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20.	ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21.	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416317   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZINVILÁG OTTHONA

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató száma és megnevezése		Záró állománya (ezer Ft)	Záróból nettó fejlesztés (ezer Ft)	Átlag állománya (ezer Ft)
853169	fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ell
	01 férőhelyek száma (db)	60	0	60
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	60
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell
	01 férőhelyek száma (db)	96	0	96
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	96

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416317   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZINVILÁG OTTHONA

80  Költségvetési jelentés

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatás	165083	0	0	0
2.	Nem rendszeres személyi juttatás	23638	0	0	0
3.	Külső személyi juttatások	144	0	0	0
4.	Személyi juttatások  (01+02+03)	188865	0	0	0
5.	TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	57107	0	0	0
6.	Egészségügyi hozzájárulás	2054	0	0	0
7.	Dologi kiadások ÁFA nélk.	84703	0	0	0
8.	Dologi kiadások ÁFA-ja	15890	0	0	0
9.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	945	0	0	0
10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11.	Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12.	Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. elöirányzatnak	0	0	0	0
13.	Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0
14.	Támogatásérékü műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15.	Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16.	Támogatásérékü műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18.	Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19.	Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
22.	Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23.	Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24.	Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25.	Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26.	Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27.	Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28.	Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29.	Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30.	Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31.	Áh-n kivüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre	0	0	0	0
33.	Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36.	Egyéb műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37.	Kamatkiadások	0	0	0	0
38.	Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	349564	0	0	0
39.	Felújítás	0	0	0	0
40.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41.	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42.	Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43.	Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44.	Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0
45.	Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46.	Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47.	Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48.	Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kivüli  pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások         (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK               (19+38+61+...+66)	349564	0	0	0
68.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	76559	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusadó	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Épitményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll.  visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről	92	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésü előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0
109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizácioból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek      (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0	0
118.	Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	76651	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	272913	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások                (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesitése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek               (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás  összesen          (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülröl kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kivülröl kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülröl kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kivülröl kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	98	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

2006. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416317   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZINVILÁG OTTHONA

01  Könyvviteli mérleg

		Állományi érték előző év (ezer Ft)	Állományi érték tárgyév (ezer Ft)
	ESZKÖZÖK
1.	1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2.	2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3.	3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4.	4.Szellemi termékek (1114,1124)	24	4
5.	5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.	6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.	I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	24	4
8.	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	464282	459125
9.	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	28893	29843
10.	3.Járművek (1321,1322-ből)	3322	5518
11.	4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12.	5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13.	6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	240	0
14.	7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15.	8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	496737	494486
17.	1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18.	2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19.	3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20.	4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21.	5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.	6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.	1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.	2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.	3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.	4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.	5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.	0	0
29.	IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	496761	494490
31.	1.Anyagok (21,241)	2793	2797
32.	2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33.	3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34.	4.Késztermékek (251,261)	0	0
35.	5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24	0	0
36.	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.	I. Készletek összesen (31+...+36)	2793	2797
38.	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	781	682
39.	2.Adósok (281,2881)	1093	757
40.	3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41.	4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42.	- kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43.	- e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44.	- támogatási program előlegek (2871)	0	0
45.	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46.	- garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.	II. Követelések összesen (38+...+41)	1874	1439
48.	1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)	0	0
49.	2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)	0	0
50.	III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51.	1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	294	944
52.	2.Költségvetési bankszámlák (34)	8764	4048
53.	3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54.	4.Idegen pénzeszközök (36)	22644	22497
55.	IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	31702	27489
56.	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	229	331
57.	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	334	1321
58.	3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59.	4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	563	1652
61.	B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN     (37+47+50+55+60)	36932	33377
62.	E S Z K Ö Z Ö K  Ö S S Z E S E N           (30+61)	533693	527867
	FORRÁSOK
63.	1.Induló tőke (411)	57935	57935
64.	2.Tőkeváltozások (412)	435323	438568
65.	3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.	D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN           (63+64+65)	493258	496503
67.	1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	5703	2455
68.	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	5703	2455
69.	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70.	2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71.	3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72.	4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73.	5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.	I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	5703	2455
75.	1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76.	- tárgyévi  vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77.	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78.	2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79.	3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80.	4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.	II. Vállalkozási tartalékok összesen  (75+78+79+80)	0	0
82.	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN      (74+81)	5703	2455
83.	1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84.	2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85.	3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86.	4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87.	5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88.	6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
89.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90.	1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91.	2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92.	3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	5817	1698
93.	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	0	0
94.	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	5817	1698
95.	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (96+..112	2353	525
96.	- váltótartozások (444)	0	0
97.	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99.	- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100.	- helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101.	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103.	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104.	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105.	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106.	- működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107.	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108.	- működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
110.	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	1926	0
111.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	427	525
112.	- egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	8170	2223
114.	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	53	36
115.	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	3865	4153
116.	3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117.	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	22644	22497
118.	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)	7049	8600
119.	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	26562	26686
121.	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN   (89+113+120)	34732	28909
122.	F O R R Á S O K   Ö S S Z E S E N      (66+82+121)	533693	527867

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416317   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZINVILÁG OTTHONA

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)
31        Igazgató (főigazgató)	(84)	3685	0	116	919	0	0	261	4720	3323	1
32        Osztályvezető	(88)	23745	0	0	4189	58	0	2096	27992	747	9
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen	(94)	16861	0	0	784	0	0	1726	17645	1159	17
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen	(95)	33561	0	0	5230	845	0	2844	39636	4913	29
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen	(96)	24021	0	0	4891	427	0	2038	29339	4083	21
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen	(97)	14688	0	0	1948	691	0	1137	17327	1615	12
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen	(98)	7818	0	0	1257	5	0	864	9080	769	5
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen	(99)	5346	0	0	778	0	0	381	6124	328	3
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen	(100)	1929	0	0	256	0	0	172	2185	13	1
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen	(101)	2479	0	0	272	0	0	192	2751	75	1
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	134133	0	116	20524	2026	0	11711	156799	17025	99
I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	134133	0	116	20524	2026	0	11711	156799	17025	99
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(153)	1639	0	0	0	0	0	121	1639	820	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	1639	0	0	0	0	0	121	1639	820	1
I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	135772	0	116	20524	2026	0	11832	158438	17845	100

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416317   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZINVILÁG OTTHONA

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

Megnevezés		Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft)	Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft)	Állományba nem tart. (ezer Ft)	Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	156799	1639	0	0	158438
2.	Munkavégzéshez kapcsolod juttatások	17025	820	0	0	17845
3.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	9197	15	0	0	9212
5.	Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások	8222	60	0	0	8282
6.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7.	Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8.	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	34444	895	0	0	35339
9.	Külső személyi juttatások	0	0	5804	0	5804
10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	191243	2534	5804	0	199581
11.	Nyitólétszám (fő)	106	0	0	0	106
12.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	113	0	0	0	113
13.	Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	97	1	0	0	98
14.	Zárólétszám dec.31-én (fő)	97	1	0	0	98
15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	102	1	0	0	103
16.	Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17.	Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	99	1	0	0	100
19.	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20.	ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21.	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416317   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZINVILÁG OTTHONA

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató száma és megnevezése		Záró állománya (ezer Ft)	Záróból nettó fejlesztés (ezer Ft)	Átlag állománya (ezer Ft)
853169	fogyatékosok ápolo-gondozo otthonaiban tört.ell
	01 féröhelyek száma (db)	60	0	60
	02 ellátottak száma (fö)	0	0	60
853170	ápolo-gondozo otthoni és rehabilitácios int.ell
	01 féröhelyek száma (db)	96	0	96
	02 ellátottak száma (fö)	0	0	96

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416317   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZINVILÁG OTTHONA

80  Költségvetési jelentés

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatás	167116	172888	158438	0
2.	Nem rendszeres személyi juttatás	28361	29282	35339	0
3.	Külső személyi juttatások	394	694	5804	0
4.	Személyi juttatások  (01+02+03)	195871	202864	199581	0
5.	TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	59348	62835	61708	0
6.	Egészségügyi hozzájárulás	2124	2317	2393	0
7.	Dologi kiadások ÁFA nélkül	82316	85084	80741	0
8.	Dologi kiadások ÁFA-ja	12789	13165	13136	0
9.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	937	937	1238	0
10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11.	Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12.	Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13.	Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14.	Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15.	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22.	Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23.	Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24.	Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25.	Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26.	Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27.	Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28.	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29.	Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30.	Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31.	Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.( 25+...+30)	0	0	0	0
32.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33.	Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37.	Kamatkiadások	0	0	0	0
38.	Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	353385	367202	358797	0
39.	Felújítás	0	0	0	0
40.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	4000	9722	9402	0
41.	Beruházások ÁFA-ja	800	1944	1790	0
42.	Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43.	Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44.	Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45.	Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46.	Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47.	Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli  pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások         (39+40+41+48+60)	4800	11666	11192	0
62.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK               (19+38+61+...+66)	358185	378868	369989	0
68.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	69838	72402	73049	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	417	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	46	46	161	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusadó	0	0	0	0
74.	Helyi adók	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	3379	0
91.	Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll.  szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	92	1125	1125	0
100.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105.	Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109.	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek      (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	69976	73573	78131	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	288209	296213	288610	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	9082	3248	0
125.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	9082	9082	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	1089	0
136.	Finanszírozási kiadások                (126+...+135)	0	0	1089	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	271	0
147.	Finanszírozási bevételek               (137+...+146)	0	0	271	0
148.	Finanszírozás  összesen          (125-136+147)=(124)	0	9082	8264	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-4066	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	9058	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	4992	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	99	98	100	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	103	0