2007. évi elemi költségvetés

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TMÖ. TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYELVÜ GIMNÁZIUMA, SZAKK

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Alapilletmények	97113	0	0
2.	Illetménykiegészítések	0	0	0
3.	Nyelvpótlék	1294	0	0
4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	3960	0	0
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	1524	0	0
6.	Egyéb juttatás	0	0	0
7.	Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	103891	0	0
8.	Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	759	0	0
9.	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	104650	0	0
10.	Jutalom (normatív)	30	0	0
11.	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12.	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	5522	0	0
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	3541	0	0
14.	Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	9093	0	0
15.	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	42	0	0
16.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	9135	0	0
17.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18.	Végkielégítés	0	0	0
19.	Jubileumi jutalom	2065	0	0
20.	Napidíj	0	0	0
21.	Biztosítási díjak	696	0	0
22.	Egyéb sajátos juttatások	421	0	0
23.	Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	3182	0	0
24.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	3182	0	0
26.	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27.	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28.	Közlekedési költségtérítés	414	0	0
29.	Étkezési hozzájárulás	1575	0	0
30.	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	469	0	0
31.	Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30)	2458	0	0
32.	Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	30	0	0
33.	Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	2488	0	0
34.	T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35.	Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36.	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37.	Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38.	Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39.	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40.	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	14733	0	0
41.	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	72	0	0
42.	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	14805	0	0
43.	Állományba nem tartozók juttatásai	1318	0	0
44.	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45.	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46.	Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48.	Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49.	Külső személyi juttatások (43+48)	1318	0	0
50.	Személyi juttatások összesen (09+42+49)	120773	0	0
51.	Társadalombiztosítási járulék	34067	0	0
52.	Munkaadói járulék	3511	0	0
53.	Egészségügyi hozzájárulás	347	0	0
54.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57.	Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	37925	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TMÖ. TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYELVÜ GIMNÁZIUMA, SZAKK

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Élelmiszer beszerzés	17337	0	0
2.	Gyógyszerbeszerzés	20	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	10	0	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	700	0	0
5.	Könyv beszerzése	100	0	0
6.	Folyóirat beszerzése	122	0	0
7.	Egyéb információhordozó beszerzése	228	0	0
8.	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9.	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	20	0	0
10.	Szakmai anyagok beszerzése	100	0	0
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	15	0	0
12.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	85	0	0
13.	Egyéb anyagbeszerzés	1620	0	0
14.	Készletbeszerzés (01+...+13)	20357	0	0
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	600	0	0
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak	30	0	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60	0	0
18.	Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)	690	0	0
19.	Vásárolt élelmezés	0	0	0
20.	Bérleti és lízing díjak	470	0	0
21.	ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22.	Szállítási szolgáltatás	100	0	0
23.	Gázenergia-szolgáltatás díja	10090	0	0
24.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3360	0	0
25.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26.	Víz- és csatornadíjak	2700	0	0
27.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	970	0	0
28.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	2670	0	0
29.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	40	0	0
31.	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	20400	0	0
32.	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	3439	0	0
34.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
35.	Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)	0	0	0
36.	Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	3439	0	0
37.	Belföldi kiküldetés	570	0	0
38.	Külföldi kiküldetés	0	0	0
39.	Reprezentáció	50	0	0
40.	Reklám és propaganda kiadások	200	0	0
41.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	820	0	0
42.	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	200	0	0
43.	Egyéb dologi kiadások	50	0	0
44.	Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	45956	0	0
45.	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46.	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48.	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51.	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52.	Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54.	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55.	Adók, díjak, egyéb befizetések	560	0	0
56.	Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	560	0	0
57.	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58.	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59.	Kamatkiadások  (57+58)	0	0	0
60.	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61.	Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	560	0	0
62.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (44+61)	46516	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TMÖ. TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYELVÜ GIMNÁZIUMA, SZAKK

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3.	Bírság bevétele	0	0	0	0
4.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	75	0	0	0
6.	Szolgáltatások ellenértéke	4002	0	0	0
7.	Egyéb sajátos bevétel	0	0	0	0
8.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	20	0	0	0
9.	Bérleti és lízingdíj bevételek	2600	0	0	0
10.	Intézményi ellátási díjak	8622	0	0	0
11.	Alkalmazottak térítése	2343	0	0	0
12.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	50	0	0	0
14.	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	17712	0	0	0
15.	működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	400	0	0	0
16.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	2778	0	0	0
18.	Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19.	ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	3178	0	0	0
20.	ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21.	Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	50	0	0	0
22.	Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23.	Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	50	0	0	0
24.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	400	0	0	0
27.	Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29.	Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)	400	0	0	0
31.	Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	21340	0	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TMÖ. TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYELVÜ GIMNÁZIUMA, SZAKK

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Működési költségvetés támogatása	185738	0	0
2.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3.	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	185738	0	0
6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7.	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9.	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	300	0	0
12.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14.	Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+13)	300	0	0
15.	Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16.	Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17.	Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18.	Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19.	Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20.	Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21.	Támogatásértékű felhalmozási  bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22.	Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	300	0	0
23.	Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24.	Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26.	Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27.	Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	186038	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TMÖ. TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYELVÜ GIMNÁZIUMA, SZAKK

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés		551315 (ezer Ft)	551326 (ezer Ft)	552323 (ezer Ft)	552334 (ezer Ft)	552411 (ezer Ft)	751950 (ezer Ft)	751952 (ezer Ft)	802144 (ezer Ft)	802155 (ezer Ft)	804017 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	14291	14291	833	5453	531	757	0	51369	17125	0	104650
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	1094	1097	72	470	45	66	0	8551	3410	0	14805
3.	Külső személyi juttatások	0	0	9	56	5	8	0	569	191	480	1318
4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	15385	15388	914	5979	581	831	0	60489	20726	480	120773
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	5150	5153	298	1950	189	272	0	18591	6197	125	37925
6.	Dologi kiadások	4654	4657	3412	17035	1722	1901	248	8936	2991	400	45956
7.	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0	0	0	0	420	140	0	560
8.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Támogatásértékű  kiadás összesen (10+11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	1623	541	0	2164
21.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	25189	25198	4624	24964	2492	3004	248	90059	30595	1005	207378
30.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Költségvetési kiadások (29+30)	25189	25198	4624	24964	2492	3004	248	90059	30595	1005	207378
32.	Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Kiadások összesen (31+32)	25189	25198	4624	24964	2492	3004	248	90059	30595	1005	207378
34.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	2	3	1	5	0	1	0	6	2	0	20
35.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	2	3	1	5	0	1	0	6	2	0	20
36.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	5	6	0	0	0	0	0	20	7	0	38
37.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	5	6	0	0	0	0	0	19	7	0	37

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TMÖ. TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYELVÜ GIMNÁZIUMA, SZAKK

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés		551315 (ezer Ft)	551326 (ezer Ft)	552323 (ezer Ft)	552334 (ezer Ft)	552411 (ezer Ft)	751922 (ezer Ft)	751950 (ezer Ft)	751952 (ezer Ft)	802144 (ezer Ft)	802155 (ezer Ft)	804017 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb saját bevétel	70	70	1346	7276	1232	0	2877	2610	833	278	1120	17712
3.	ÁFA bevételek, -visszatérülések	12	12	269	1455	246	0	577	2	454	151	0	3178
4.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	40	10	0	50
5.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	225	75	0	300
7.	Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)	0	0	0	0	0	0	0	0	225	75	0	300
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Támogatásértékű  bevétel összesen (08+09)	0	0	0	0	0	0	0	0	225	75	0	300
11.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	300	100	0	400
13.	Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	0	0	0	0	0	0	0	300	100	0	400
16.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	185738	0	0	0	0	0	185738
17.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Pénzügyi befektetések bevételi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	82	82	1615	8731	1478	185738	3454	2612	1852	614	1120	207378
26.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Költségvetési bevételek (25+26)	82	82	1615	8731	1478	185738	3454	2612	1852	614	1120	207378
28.	Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Bevételek összesen (27+28)	82	82	1615	8731	1478	185738	3454	2612	1852	614	1120	207378

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TMÖ. TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYELVÜ GIMNÁZIUMA, SZAKK

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)	(87)	3547	0	235	588	42	0	265	4412	389	1
   32        Főosztályvezető	(89)	8158	0	235	1058	85	0	775	9536	1488	3
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen	(97)	8583	0	0	0	0	0	725	8583	100	8
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen	(98)	5774	0	0	0	0	0	375	5774	44	6
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen	(99)	1291	0	0	0	0	0	99	1291	0	1
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen	(100)	2772	0	235	0	0	0	209	3007	126	2
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen	(101)	2374	0	118	0	0	0	182	2492	72	2
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen	(102)	18108	0	471	1088	465	0	1310	20132	1553	11
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen	(104)	43905	0	0	1155	890	0	3265	45950	5184	23
309010-309140    "I"  fizetési osztály összesen	(105)	2601	0	0	71	42	0	200	2714	137	1
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	97113	0	1294	3960	1524	0	7405	103891	9093	58
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153	)(154)	97113	0	1294	3960	1524	0	7405	103891	9093	58
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(156)	759	0	0	0	0	0	95	759	42	0
 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)	(160)	759	0	0	0	0	0	95	759	42	0
 I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	97872	0	1294	3960	1524	0	7500	104650	9135	58

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TMÖ. TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYELVÜ GIMNÁZIUMA, SZAKK

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

Megnevezés		Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft)	Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft)	Állományba nem tart. (ezer Ft)	Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	103891	759	0	0	104650
2.	Munkavégzéshez kapcsolod juttatások	9093	42	0	0	9135
3.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3182	0	0	0	3182
5.	Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások	2458	30	0	0	2488
6.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7.	Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8.	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	14733	72	0	0	14805
9.	Külső személyi juttatások	0	0	1318	0	1318
10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	118624	831	1318	0	120773
11.	Nyitólétszám (fő)	56	1	0	0	57
12.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	58	1	0	0	59
13.	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	58	0	0	0	58
14.	Zárólétszám  (fő)	0	0	0	0	0
15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16.	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	2
17.	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	1
18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	57	0	0	0	57
19.	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20.	ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21.	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TMÖ. TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYELVÜ GIMNÁZIUMA, SZAKK

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató száma és megnevezése		Záró állománya (ezer Ft)	Záróból nettó fejlesztés (ezer Ft)	Átlag állománya (ezer Ft)
551315	diákotthoni,kollégiumi szálláshelynyújtás
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	80	0	80
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	4
551326	diákotth.,koll.szállnyújt.saj.nev.gyerm.számára
	01 elhely.rész.létszáma (fő)	80	0	80
	02 férőhelyek száma (db)	0	0	4
552323	iskolai intézményi közétkeztetés
	01 étkezési ellát.száma (fő)	45	0	40
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	7240
552334	kollégiumi intézményi közétkeztetés
	01 étkezési ellát.száma (fő)	160	0	135
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	24435
751950	intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységk.
	01 étkezési ellát.száma (fő)	273	0	273
	02 élelm.napok száma(nap/év)	0	0	1365
802144	nappali rendszerű gimnáziumi nevelés,oktatás
	01 tanulók létszáma(fő)	202	0	202
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	11
802155	saj.nev.igényű tan.nappali rend.gimn.nev.,okt.
	01 tanulók létszáma(fő)	68	0	68
	02 tanulócsoportok száma(db)	0	0	4
804017	iskolarendszeren kívüli nem szakm.oktatás,vizsg
	01 oktatás.résztv.száma (fő)	60	0	60
	02 csoportok száma (csoport)	0	0	1

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TMÖ. TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYELVÜ GIMNÁZIUMA, SZAKK

80  Költségvetési jelentés

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatás	104650	0	0	0
2.	Nem rendszeres személyi juttatás	14805	0	0	0
3.	Külső személyi juttatások	1318	0	0	0
4.	Személyi juttatások  (01+02+03)	120773	0	0	0
5.	TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	37578	0	0	0
6.	Egészségügyi hozzájárulás	347	0	0	0
7.	Dologi kiadások ÁFA nélk.	42517	0	0	0
8.	Dologi kiadások ÁFA-ja	3439	0	0	0
9.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	560	0	0	0
10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11.	Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12.	Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. elöirányzatnak	0	0	0	0
13.	Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0
14.	Támogatásérékü műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15.	Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16.	Támogatásérékü műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18.	Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19.	Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
22.	Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23.	Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24.	Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25.	Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26.	Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27.	Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28.	Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29.	Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30.	Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31.	Áh-n kivüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre	0	0	0	0
33.	Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2164	0	0	0
35.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36.	Egyéb műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	2164	0	0	0
37.	Kamatkiadások	0	0	0	0
38.	Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	207378	0	0	0
39.	Felújítás	0	0	0	0
40.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41.	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42.	Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43.	Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44.	Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0
45.	Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46.	Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47.	Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48.	Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kivüli  pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások         (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK               (19+38+61+...+66)	207378	0	0	0
68.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	17712	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	3178	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	50	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusadó	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Épitményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	300	0	0	0
96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll.  visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	300	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről	400	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésü előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0
109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizácioból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek      (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0	0
118.	Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	21640	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	185738	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások                (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesitése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek               (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás  összesen          (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülröl kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kivülröl kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülröl kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kivülröl kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	58	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

2006. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TMÖ. TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYELVÜ GIMNÁZIUMA, SZAKK

01  Könyvviteli mérleg

		Állományi érték előző év (ezer Ft)	Állományi érték tárgyév (ezer Ft)
	ESZKÖZÖK
1.	1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2.	2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3.	3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4.	4.Szellemi termékek (1114,1124)	44	17
5.	5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.	6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.	I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	44	17
8.	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	151717	151076
9.	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	6226	4972
10.	3.Járművek (1321,1322-ből)	0	0
11.	4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12.	5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	567
13.	6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14.	7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15.	8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	157943	156615
17.	1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18.	2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19.	3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20.	4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21.	5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.	6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.	1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.	2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.	3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.	4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.	5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.	0	0
29.	IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	157987	156632
31.	1.Anyagok (21,241)	414	872
32.	2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33.	3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34.	4.Késztermékek (251,261)	0	0
35.	5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24	5	6
36.	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.	I. Készletek összesen (31+...+36)	419	878
38.	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	158	34
39.	2.Adósok (281,2881)	0	0
40.	3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41.	4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42.	- kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43.	- e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44.	- támogatási program előlegek (2871)	0	0
45.	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46.	- garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.	II. Követelések összesen (38+...+41)	158	34
48.	1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)	0	0
49.	2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)	0	0
50.	III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51.	1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	158	41
52.	2.Költségvetési bankszámlák (34)	1962	302
53.	3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54.	4.Idegen pénzeszközök (36)	0	0
55.	IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	2120	343
56.	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	0	0
57.	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1045	719
58.	3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59.	4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	1045	719
61.	B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN     (37+47+50+55+60)	3742	1974
62.	E S Z K Ö Z Ö K  Ö S S Z E S E N           (30+61)	161729	158606
	FORRÁSOK
63.	1.Induló tőke (411)	13830	13830
64.	2.Tőkeváltozások (412)	144534	143336
65.	3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.	D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN           (63+64+65)	158364	157166
67.	1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	3165	669
68.	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	3165	669
69.	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70.	2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	375
71.	3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72.	4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73.	5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.	I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	3165	1044
75.	1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76.	- tárgyévi  vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77.	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78.	2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79.	3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80.	4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.	II. Vállalkozási tartalékok összesen  (75+78+79+80)	0	0
82.	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN      (74+81)	3165	1044
83.	1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84.	2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85.	3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86.	4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87.	5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88.	6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
89.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90.	1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91.	2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92.	3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	149	302
93.	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	4	53
94.	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	145	249
95.	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (96+..112	51	76
96.	- váltótartozások (444)	0	0
97.	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99.	- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100.	- helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101.	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103.	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104.	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105.	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106.	- működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107.	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108.	- működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
110.	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	51	76
111.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112.	- egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	200	378
114.	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	0	18
115.	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116.	3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117.	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	0	0
118.	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)	0	0
119.	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	0	18
121.	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN   (89+113+120)	200	396
122.	F O R R Á S O K   Ö S S Z E S E N      (66+82+121)	161729	158606

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TMÖ. TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYELVÜ GIMNÁZIUMA, SZAKK

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)
31        Igazgató (főigazgató)	(84)	3420	0	232	623	0	0	260	4275	446	1
32        Főosztályvezető	(86)	6982	0	232	1056	84	0	524	8354	1372	3
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen	(94)	9224	0	0	0	0	0	652	9224	750	10
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen	(95)	4796	0	0	0	0	0	359	4796	345	4
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen	(96)	1191	0	0	0	0	0	94	1191	224	1
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen	(97)	2678	0	233	0	0	0	202	2911	356	2
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen	(98)	2145	0	116	0	30	0	156	2291	162	2
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen	(99)	18270	0	0	917	370	0	1673	19557	3132	11
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen	(100)	2205	0	231	139	40	0	163	2615	472	1
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen	(101)	36952	0	222	1370	691	0	2864	39235	6180	19
309010-309140    "I"  fizetési osztály összesen	(102)	967	0	0	45	17	0	0	1029	0	1
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	88830	0	1266	4150	1232	0	6947	95478	13439	55
I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	88830	0	1266	4150	1232	0	6947	95478	13439	55
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(153)	1170	0	0	0	0	0	89	1170	212	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	1170	0	0	0	0	0	89	1170	212	1
I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	90000	0	1266	4150	1232	0	7036	96648	13651	56

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 416263   Cím, alcím: 9100  TMÖ. TOLNAI LAJOS NÉMET NEMZETISÉGI ÉS KÉTTANNYELVÜ GIMNÁZIUMA, SZAKK

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

Megnevezés		Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft)	Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft)	Állományba nem tart. (ezer Ft)	Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	95478	1170	0	0	96648
2.	Munkavégzéshez kapcsolod juttatások	13439	212	0	0	13651
3.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3012	12	0	0	3024
5.	Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások	3940	29	0	0	3969
6.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7.	Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8.	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	20391	253	0	0	20644
9.	Külső személyi juttatások	0	0	2278	0	2278
10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	115869	1423	2278	0	119570
11.	Nyitólétszám (fő)	55	1	0	0	56
12.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	58	1	0	0	59
13.	Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	58	1	0	0	59
14.	Zárólétszám dec.31-én (fő)	56	1	0	0	57
15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	58	1	0	0	59
16.	Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	2
17.	Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	1
18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	55	1	0	0	56
19.	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20.	ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21.	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0