2007. évi elemi költségvetés

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Alapilletmények                                              16230900
2.Illetménykiegészítések                                       000
3.Nyelvpótlék                                                  000
4.Egyéb kötelező illetménypótlékok                             2648400
5.Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások               000
6.Egyéb juttatás                                               000
7.  Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)    18879300
8.Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása           000
9.  Rendszeres személyi juttatások (07+08)                     18879300
10.Jutalom (normatív)                                           78100
11.Jutalom (teljesítményhez kötött)                             000
12.Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 1212500
13.Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                   509200
14.  Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)    1799800
15.Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai    000
16.  Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)               1799800
17.Keresetkiegészítés fedezete                                  000
18.Végkielégítés                                                000
19.Jubileumi jutalom                                            81200
20.Napidíj                                                      000
21.Biztosítási díjak                                            000
22.Egyéb sajátos juttatások                                     130800
23.  Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)    212000
24.Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai         000
25.  Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)               212000
26.Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                        000
27.Üdülési hozzájárulás                                         000
28.Közlekedési költségtérítés                                   231300
29.Étkezési hozzájárulás                                        201400
30.Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                         58000
31.  Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30)   490700
32.Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései  000
33.  Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)    490700
34.T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 000
35.Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai   000
36.  Szociális jellegű juttatások (34+35)                       000
37.Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai    000
38.Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai     000
39.  Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)       000
40.  Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 2502500
41.  Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)    000
42.  Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)              2502500
43.Állományba nem tartozók juttatásai                           000
44.Tartalékos állományúak juttatásai                            000
45.Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai      000
46.Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai                 000
47.Egyéb sajátos juttatások                                     000
48.  Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)    000
49.  Külső személyi juttatások (43+48)                          000
50.  Személyi juttatások összesen (09+42+49)                    21381800
51.Társadalombiztosítási járulék                                6020500
52.Munkaadói járulék                                            622800
53.Egészségügyi hozzájárulás                                    297200
54.Táppénz hozzájárulás                                         29200
55.Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre       000
56.Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                          000
57.  Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)                  6969700


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Élelmiszer beszerzés                                         3139900
2.Gyógyszerbeszerzés                                           361000
3.Vegyszerbeszerzés                                            000
4.Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                            70000
5.Könyv beszerzése                                             5000
6.Folyóirat beszerzése                                         10000
7.Egyéb információhordozó beszerzése                           000
8.Tüzelőanyagok beszerzése                                     000
9.Hajtó- és kenőanyag beszerzése                               176000
10.Szakmai anyagok beszerzése                                   120000
11.Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése        90000
12.Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                    80000
13.Egyéb anyagbeszerzés                                         826300
14.  Készletbeszerzés (01+...+13)                               4878200
15.Nem adatátviteli célú távközlési díjak                       172100
16.Adatátviteli célú távközlési díjak                           000
17.Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           98000
18.  Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)                   270100
19.Vásárolt élelmezés                                           24200
20.Bérleti és lízing díjak                                      15000
21.ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés    000
22.Szállítási szolgáltatás                                      12000
23.Gázenergia-szolgáltatás díja                                 944600
24.Villamosenergia-szolgáltatás díja                            700100
25.Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                         000
26.Víz- és csatornadíjak                                        450000
27.Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai           256200
28.Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások       800600
29.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre   000
30.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre   000
31.  Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)                   3202700
32.Vásárolt közszolgáltatások                                   430200
33.Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                   509700
34.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése       000
35.Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)   000
36.  Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)                 509700
37.Belföldi kiküldetés                                          000
38.Külföldi kiküldetés                                          000
39.Reprezentáció                                                000
40.Reklám és propaganda kiadások                                000
41.  Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)      000
42.Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                     000
43.Egyéb dologi kiadások                                        59100
44.  Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)                  9350000
45.Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)      000
46.Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés           000
47.Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés         000
48.Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      000
49.Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 000
50.Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 000
51.Egyéb befizetési kötelezettség                               000
52.  Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)            000
53.Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              000
54.Nemzetközi tagsági díjak                                     000
55.Adók, díjak, egyéb befizetések                               111200
56.  Adók, díjak, befizetések (53+54+55)                        111200
57.Kamatkiadások államháztartáson kívülre                       000
58.Kamatkiadások államháztartáson belülre                       000
59.  Kamatkiadások  (57+58)                                     000
60.Realizált árfolyamveszteségek                                000
61.  Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)                         111200
62.  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (44+61)          9461200


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Igazgatási szolgáltatási díj                                  0000
2.Felügyeleti jellegű tevékenység díja                          0000
3.Bírság bevétele                                               0000
4.  Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)      0000
5.Áru és készletértékesítés ellenértéke                         0000
6.Szolgáltatások ellenértéke                                    3283000
7.Egyéb sajátos bevétel                                         1834000
8.Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke          0000
9.Bérleti és lízingdíj bevételek                                0000
10.Intézményi ellátási díjak                                     103403000
11.Alkalmazottak térítése                                        3637000
12.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                  0000
13.Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése                0000
14.  Egyéb saját bevétel (05+...+13)                             112157000
15.működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés             0000
16.Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés         0000
17.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                1351000
18.Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja        0000
19.  ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)                1351000
20.ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.   0000
21.Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség          0000
22.Kamatbevételek államháztartáson belülről                      0000
23.  Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)                0000
24.Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól              0000
25.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                0000
26.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől     0000
27.Működési célú pénzeszközátvétel külföldről                    0000
28.Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből          0000
29.Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.        0000
30.  Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)    0000
31.  Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)     113508000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Működési költségvetés támogatása                             26585900
2.Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                  000
3.Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                 000
4.Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                   000
5.  Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)          26585900
6.Önkormányzatok költségvetési támogatása                      000
7.Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől      000
8.Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól    000
9.Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból       000
10.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból   000
11.Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől   000
12.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól   000
13.Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 000
14.  Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+13)     000
15.Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől     000
16.Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól    000
17.Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból   000
18.Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól  000
19.Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től    000
20.Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól  000
21.  Támogatásértékű felhalmozási  bevétel összesen (15+...+20) 000
22.  Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)                 000
23.Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések       000
24.Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések      000
25.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel       000
26.  Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)                  000
27.  Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26) 26585900


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés853169
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Rendszeres személyi juttatások                           188793188793
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       2502525025
3. Külső személyi juttatások                                00
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                213818213818
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            6969769697
6. Dologi kiadások                                          9350093500
7. Egyéb folyó kiadások                                     11121112
8. Támogatásértékű működési kiadás                          00
9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre   00
10. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)         00
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen             00
12. Támogatásértékű  kiadás összesen (10+11)                 00
13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása   00
14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre              00
15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    00
16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre          00
17.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)    00
18. Támogatások folyósítása összesen                         00
19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 00
20. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           12401240
21. Felújítás                                                00
22. Intézményi beruházási kiadások                           00
23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 00
24. Beruházások ÁFÁ-ja                                       00
25. Pénzügyi befektetések kiadásai                           00
26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre  00
27. Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre              00
28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)  00
29.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)      379367379367
30. Pénzforgalom nélküli kiadások                            00
31.   Költségvetési kiadások (29+30)                         379367379367
32. Finanszírozás kiadásai                                   00
33.   Kiadások összesen (31+32)                              379367379367
34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 5050
35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 5050
36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 7171
37. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 7171


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés552411
(ezer Ft)
751922
(ezer Ft)
853169
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel              0000
2. Egyéb saját bevétel                                      69200105237112157
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések                          0013511351
4. Hozam- és kamatbevételek                                 0000
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                0000
6. Támogatásértékű működési bevétel                         0000
7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről   0000
8. Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)        0000
9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen            0000
10. Támogatásértékű  bevétel összesen (08+09)                0000
11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel   0000
12. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről            0000
13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről   0000
14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről        0000
15. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)     0000
16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás                    02658590265859
17. Önkormányzatok költségvetési támogatása                  0000
18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 0000
19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei    0000
20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         0000
21. Pénzügyi befektetések bevételi                           0000
22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről   0000
23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről        0000
24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)    0000
25. Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)   6920265859106588379367
26. Pénzforgalom nélküli bevételek                           0000
27. Költségvetési bevételek (25+26)                          6920265859106588379367
28. Finanszírozás bevételei                                  0000
29. Bevételek összesen (27+28)                               6920265859106588379367


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)                    (87)3612007730030143857871
   32        Osztályvezető                            (91)154730039740012891944728158
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen       (97)2477800225800206527036217122
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen       (98)3130400637400240937678257526
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen       (99)2780300360200221731405222025
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen       (100)3802900564500296943674506426
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen       (101)1951000357600162423086212612
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen       (103)1800002820015020822401
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)              (108)1623090026484001302418879317998121
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)1623090026484001302418879317998121
 I.+II. mindösszesen : (154+160)                      (161)1623090026484001302418879317998121


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  188793000188793
2.Munkavégzéshez kapcsolod juttatások             1799800017998
3.Keresetkiegészítés fedezete                     00000
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            21200002120
5.Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások    49070004907
6.Szociális jellegű juttatások                    00000
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.    00000
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      2502500025025
9.Külső személyi juttatások                       00000
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       213818000213818
11.Nyitólétszám (fő)                               121000121
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     121000121
13.Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő   121000121
14.Zárólétszám  (fő)                               00000
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      00000
16.Üres álláshelyek száma jan. 1-én                00000
17.Tartósan üres álláshelyek száma                 00000
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     121000121
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói     00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
853169 fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban tört.ell
   01 férőhelyek száma (db)                     2400240
   02 ellátottak száma (fő)                     00220




Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

80  Költségvetési jelentés

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatás                                 188793000
2.Nem rendszeres személyi juttatás                             25025000
3.Külső személyi juttatások                                    0000
4.  Személyi juttatások  (01+02+03)                            213818000
5.TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás                66725000
6.Egészségügyi hozzájárulás                                    2972000
7.Dologi kiadások ÁFA nélk.                                    88403000
8.Dologi kiadások ÁFA-ja                                       5097000
9.Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)   1112000
10.Előző évi maradvány visszafizetése                           0000
11.Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek   0000
12.Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. elöirányzatnak      0000
13.Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek      0000
14.Támogatásérékü műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak     0000
15.Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek  0000
16.Támogatásérékü műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak   0000
17.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre   0000
18.  Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)        0000
19.Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás        0000
20.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.      0000
21.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.       0000
22.  Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)      0000
23.Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.      0000
24.Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll.      0000
25.  Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)         0000
26.Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                 0000
27.Műk.célú pe.átadás háztartásoknak                            0000
28.Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                 0000
29.Műk.célú pe.átadás külföldre                                 0000
30.Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek                        0000
31.  Áh-n kivüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)   0000
32.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre   0000
33.Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás   0000
34.Ellátottak pénzbeli juttatásai                               1240000
35.Pénzforgalom nélküli kiadások                                0000
36.  Egyéb műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)        1240000
37.Kamatkiadások                                                0000
38.  Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)               379367000
39.Felújítás                                                    0000
40.Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                    0000
41.Beruházások ÁFA-ja                                           0000
42.Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek               0000
43.Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak        0000
44.Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek       0000
45.Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak         0000
46.Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek        0000
47.Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak         0000
48.  Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)   0000
49.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.       0000
50.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.   0000
51.  Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)   0000
52.Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.     0000
53.Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll.     0000
54.  Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)      0000
55.Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                0000
56.Felh.célú pe.átadás háztartásoknak                           0000
57.Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                0000
58.Felh.célú pe.átadás külföldre                                0000
59.Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek                       0000
60.  Áh-n kivüli  pénzeszközátadások össz.(54+...+59)           0000
61.  Felhalmozási kiadások         (39+40+41+48+60)             0000
62.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre       0000
63.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre       0000
64.Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre    0000
65.Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása     0000
66.Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.    0000
67.  KIADÁSOK               (19+38+61+...+66)                   379367000
68.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                  0000
69.Egyéb saját bevétel                                          112157000
70.ÁFA bevételek, visszatérülések                               1351000
71.Hozam- és kamatbevételek                                     0000
72.Gépjárműadó                                                  0000
73.Luxusadó                                                     0000
74.  Helyi adók (75+...+82)                                     0000
75.    - helyi adókból: Épitményadó                             0000
76.    - helyi adókból: Telekadó                                0000
77.    - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója          0000
78.    - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója         0000
79.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után     0000
80.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után          0000
81.    - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után 0000
82.    - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u 0000
83.Illetékek                                                    0000
84.Személyi jövedelemadó                                        0000
85.Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                0000
86.Átengedett egyéb központi adók                               0000
87.Talajterhelési díj                                           0000
88.H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.    0000
89.Költségvetési kiegészítések, visszatérülések                 0000
90.Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele         0000
91.Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől         0000
92.Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól        0000
93.Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból               0000
94.Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól    0000
95.Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől    0000
96.Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól  0000
97.Garancia- és kezességváll.  visszatérülések, bevételek       0000
98.  Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)       0000
99.Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről                0000
100.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről  0000
101.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             0000
102.Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől            0000
103.Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésü előir.-tól           0000
104.Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból                0000
105.Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett áll. pénzalaptól          0000
106.Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől       0000
107.Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól        0000
108.  Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen(101+...+107) 0000
109.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről            0000
110.ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből                0000
111.Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje  0000
112.Privatizácioból származó bevételek                           0000
113.Vállalatértékesítésből származó bevételek                    0000
114.Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel    0000
115.  Felhalmozási bevételek      (101+108+109+111+...+114)      0000
116.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    0000
117.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről    0000
118.Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     0000
119.Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak                0000
120.Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések              0000
121.  Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120) 113508000
122.Önkormányzat költségvetési támogatása                        0000
123.Felügyeleti szervtől kapott támogatás                        265859000
124.  Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)  0000
125.Pénzforgalom nélküli bevételek                               0000
126.Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           0000
127.Likvid hitelek törlesztése                                   0000
128.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          0000
129.Rövid lejáratú értékpapírok beváltása                        0000
130.Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása                        0000
131.Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása                       0000
132.Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása                       0000
133.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása              0000
134.Hiteltörlesztés külföldre                                    0000
135.Egyéb finanszírozás kiadásai                                 0000
136.  Finanszírozási kiadások                (126+...+135)       0000
137.Rövid lejáratú hitelek felvétele                             0000
138.Likvid hitelek felvétele                                     0000
139.Hosszú lejáratú hitelek felvétele                            0000
140.Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                      0000
141.Forgatási célú értékpapírok értékesitése                     0000
142.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           0000
143.Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése                    0000
144.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása            0000
145.Hitelfelvétel külföldről                                     0000
146.Egyéb finanszírozás bevételei                                0000
147.  Finanszírozási bevételek               (137+...+146)       0000
148.  Finanszírozás  összesen          (125-136+147)=(124)       0000
149.Áh-n belülröl kapott továbbadási célú kiadás össz            0000
150.Áh-n kivülröl kapott továbbadási célú kiadás össz            0000
151.Áh-n belülröl kapott továbbadási célú bevétel össz           0000
152.Áh-n kivülröl kapott továbbadási célú bevétel össz           0000
153.  Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152) 0000
154.Pénzkészlet január 1-én                                      0000
155.  Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)                 0000
156.Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra                   121000
157.Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén                       0000

2006. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

01  Könyvviteli mérleg

 Állományi érték
előző év
(ezer Ft)
Állományi érték
tárgyév
(ezer Ft)
                          ESZKÖZÖK                                     
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)                            00
2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)                            00
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)                                            00
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)                                               2863124
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)                             00
6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)                                   00
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)                                      2863124
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)               969763982201
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)                        130110107012
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)                                                    18814141
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)                                                00
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)             00
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)                    00
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)                                    00
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)                       00
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)                                       11017541093354
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)                                          00
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)                 00
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)                               00
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)                                           00
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)                        00
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)                        00
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)                        00
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)                          00
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)                                        00
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)                                     00
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)                                      00
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.         00
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.         00
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)                                11046171093478
31. 1.Anyagok (21,241)                                                            48144864
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)                         00
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)                                  00
34. 4.Késztermékek (251,261)                                                      00
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24         00
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)                    00
37.I. Készletek összesen (31+...+36)                                              48144864
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288         1615386
39. 2.Adósok (281,2881)                                                           6431737
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)                                            00
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)                                00
42.  - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981         00
43.  - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő         00
44.  - támogatási program előlegek (2871)                                         00
45.  - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287         00
46.  - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)                 00
47.II. Követelések összesen (38+...+41)                                           22582123
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)                                             00
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)             00
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)                                             00
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)                                       00
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)                                              63799
53. 3.Elszámolási számlák (35)                                                    00
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)                                                    1111722007
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)                                          1118022806
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)                                00
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)                   1720680
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)                          00
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)                     00
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)                      1720680
61.B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN     (37+47+50+55+60)                                1997230473
62.E S Z K Ö Z Ö K  Ö S S Z E S E N           (30+61)                             11245891123951
                          FORRÁSOK                                     
63. 1.Induló tőke (411)                                                           3204632046
64. 2.Tőkeváltozások (412)                                                        10738321064348
65. 3.Értékelési tartalék (417)                                                   00
66.D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN           (63+64+65)                                   11058781096394
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)                      17791114
68.  - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)                         17791114
69.  - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)                 00
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)                                          00
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)                                                  00
72. 4.Bevételi lemaradás(426)                                                     00
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)                                                 00
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)                          17791114
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)                       00
76.  - tárgyévi  vállalkozási tartalék elszámolása (4221)                         00
77.  - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)                   00
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)                                   00
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)                        00
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)                          00
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen  (75+78+79+80)                            00
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN      (74+81)                                           17791114
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)                       00
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)                00
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)                   00
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)             00
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)                 00
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)                             00
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)                        00
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)                                        00
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)                                00
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+         54283137
93.  - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek                   083
94.  - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek                    54283054
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (96+..112         383934
96.  - váltótartozások (444)                                                      00
97.  - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)                   00
98.  - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)                             00
99.  - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)                      00
100.  - helyi adó túlfizetés (4472)                                                00
101.  - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)                     00
102.  - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)                     00
103.  - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)            00
104.  - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361         00
105.  - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341         00
106.  - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,         00
107.  - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő         00
108.  - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432         00
109.  - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)         00
110.  - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499         383934
111.  - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)         00
112.  - egyéb különféle kötelezettségek (4499)                                     00
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)                      58114071
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)                              4365
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)                     00
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)                    00
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)               1111722007
118.  - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)                        19255612
119.  - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)                00
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)                1112122372
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN   (89+113+120)                                    1693226443
122.F O R R Á S O K   Ö S S Z E S E N      (66+82+121)                             11245891123951


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)                     (84)4131006270030147589931
   31        Igazgató-helyettes  (főigazgató-helyettes)(85)1902800377020020832281813769
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen        (94)3042900259500252533024236029
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen        (95)16603002978700117719651199014
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen        (96)40010005897940449546001675833
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen        (97)3391800529200279639210439528
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen        (98)176360028592550129620750112112
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen        (100)18460026533014821441761
 Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)               (105)163601002428347201482118835619169127
 I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)(151)163601002428347201482118835619169127
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen         (153)689000000689460
 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)     (157)689000000689460
 I.+II. mindösszesen : (151+157)                       (158)164290002428347201482118904519215127


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  18835668900189045
2.Munkavégzéshez kapcsolod juttatások             19169460019215
3.Keresetkiegészítés fedezete                     00000
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            15644710015715
5.Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások    52040005204
6.Szociális jellegű juttatások                    00000
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.    00000
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      400171170040134
9.Külső személyi juttatások                       0015216015216
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       228373806152160244395
11.Nyitólétszám (fő)                               127000127
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     127000127
13.Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)   127000127
14.Zárólétszám dec.31-én (fő)                      127000127
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      127000127
16.Üres álláshelyek száma dec.31-én                00000
17.Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én      00000
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     127000127
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói     00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
853169 fogyatékosok ápolo-gondozo otthonaiban tört.ell
   01 féröhelyek száma (db)                     2400240
   02 ellátottak száma (fö)                     00220




Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 415233   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET OTTHONA

80  Költségvetési jelentés

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatás                                 1997632035861890450
2.Nem rendszeres személyi juttatás                             3207140809401340
3.Külső személyi juttatások                                    0468152160
4.  Személyi juttatások  (01+02+03)                            2318342448632443950
5.TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás                 7286577903775200
6.Egészségügyi hozzájárulás                                    2746274629800
7.Dologi kiadások ÁFA nélkül                                   8199793134938280
8.Dologi kiadások ÁFA-ja                                       1437415083149190
9.Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)   118211826520
10.Előző évi maradvány visszafizetése                           0000
11.Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek  0000
12.Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak     0000
13.Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek     0000
14.Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak    0000
15.Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 0000
16.Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  0000
17.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre   0000
18.  Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)       0000
19.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás        0138713870
20.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.   0000
21.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.    0000
22.  Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)  0000
23.Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.   0000
24.Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.   0000
25.  Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)       0000
26.Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak    0000
27.Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak               0000
28.Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek    0000
29.Működési célú pénzeszköz átadás külföldre                    0000
30.Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek           0000
31.  Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.( 25+...+30)  0000
32.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre   0000
33.Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás   0000
34.Ellátottak pénzbeli juttatásai                               1240106010600
35.Pénzforgalom nélküli kiadások                                0000
36.  Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)   1240106010600
37.Kamatkiadások                                                0000
38.  Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)               4062384359714353540
39.Felújítás                                                    02962090
40.Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                    0520252750
41.Beruházások ÁFA-ja                                           09739870
42.Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek    0000
43.Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0000
44.Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek  0000
45.Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak  0000
46.Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 0000
47.Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak  0000
48.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)   0000
49.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.    0000
50.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.   0000
51.  Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)   0000
52.Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.  0000
53.Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.  0000
54.  Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)   0000
55.Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak  0000
56.Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak            0000
57.Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0000
58.Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre                 0000
59.Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek        0000
60.  Áh-n kívüli  pénzeszközátadások összesen (54+...+59)       0000
61.  Felhalmozási kiadások         (39+40+41+48+60)             0647164710
62.Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre                  0000
63.Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                  0000
64.Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre               0000
65.Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása     0000
66.Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.    0000
67.  KIADÁSOK               (19+38+61+...+66)                   4062384438294432120
68.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                  0000
69.Egyéb saját bevétel                                          1016091122351122350
70.ÁFA bevételek, visszatérülések                               0143914390
71.Hozam- és kamatbevételek                                     094940
72.Gépjárműadó                                                  0000
73.Luxusadó                                                     0000
74.  Helyi adók                                                 0000
75.    - helyi adókból: Építményadó                             0000
76.    - helyi adókból: Telekadó                                0000
77.    - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója            0000
78.    - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója         0000
79.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után     0000
80.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után          0000
81.    - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után 0000
82.    - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u 0000
83.Illetékek                                                    0000
84.Személyi jövedelemadó                                        0000
85.Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                0000
86.Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek                  0000
87.Talajterhelési díj                                           0000
88.H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.    0000
89.Költségvetési kiegészítések, visszatérülések                 0000
90.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele      0000
91.Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől  0000
92.Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 03873870
93.Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból     0000
94.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól   0000
95.Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől   011110
96.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 0000
97.Garancia- és kezességváll.  szárm.visszatérülések, bevételek 0000
98.  Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)      03983980
99.Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről    025250
100.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről  0000
101.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             0119511950
102.Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől 0000
103.Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól 0000
104.Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból 0000
105.Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól   0000
106.Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől  0000
107.Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól 0000
108.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107) 0000
109.Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről   0280528050
110.     ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből           0000
111.Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje 0000
112.Privatizációból származó bevételek                           0000
113.Vállalatértékesítésből származó bevételek                    0000
114.Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel    0000
115.  Felhalmozási bevételek      (101+108+109+111+...+114)      0400040000
116.Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről           0000
117.Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről           0000
118.Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről            0000
119.Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak                0000
120.Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések              0000
121.  Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120) 1016091181911181910
122.Önkormányzat költségvetési támogatása                        0000
123.Felügyeleti szervtől kapott támogatás                        3046293238593243560
124.  Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)  017796650
125.Pénzforgalom nélküli bevételek                               0177917790
126.Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           0000
127.Likvid hitelek törlesztése                                   0000
128.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          0000
129.Rövid lejáratú értékpapírok beváltása                        0000
130.Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása                        0000
131.Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása              0000
132.Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása                       0000
133.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása              0000
134.Hiteltörlesztés külföldre                                    0000
135.Egyéb finanszírozás kiadásai                                 00-10400
136.  Finanszírozási kiadások                (126+...+135)       00-10400
137.Rövid lejáratú hitelek felvétele                             0000
138.Likvid hitelek felvétele                                     0000
139.Hosszú lejáratú hitelek felvétele                            0000
140.Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                      0000
141.Forgatási célú értékpapírok értékesítése                     0000
142.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           0000
143.Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése                    0000
144.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása            0000
145.Hitelfelvétel külföldről                                     0000
146.Egyéb finanszírozás bevételei                                003610
147.  Finanszírozási bevételek               (137+...+146)       003610
148.  Finanszírozás  összesen          (125-136+147)=(124)       0177931800
149.Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
150.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
151.Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
152.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
153.  Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152) 007360
154.Pénzkészlet január 1-én                                      00630
155.  Pénzkészlet a tárgyidőszak végén                           007990
156.Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra                   1271271270
157.Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén                       001270