2007. évi elemi költségvetés

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414719   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ANDRÁS OTTHONA DUNAFÖLDVÁR

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Alapilletmények	90755	0	0
2.	Illetménykiegészítések	0	0	0
3.	Nyelvpótlék	0	0	0
4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	13406	0	0
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	113	0	0
6.	Egyéb juttatás	0	0	0
7.	Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	104274	0	0
8.	Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9.	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	104274	0	0
10.	Jutalom (normatív)	0	0	0
11.	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12.	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4803	0	0
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	739	0	0
14.	Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	5542	0	0
15.	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	5542	0	0
17.	Keresetkiegészítés fedezete	2327	0	0
18.	Végkielégítés	0	0	0
19.	Jubileumi jutalom	0	0	0
20.	Napidíj	1322	0	0
21.	Biztosítási díjak	852	0	0
22.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23.	Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	2174	0	0
24.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	2174	0	0
26.	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27.	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28.	Közlekedési költségtérítés	895	0	0
29.	Étkezési hozzájárulás	0	0	0
30.	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	367	0	0
31.	Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30)	1262	0	0
32.	Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33.	Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	1262	0	0
34.	T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35.	Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36.	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37.	Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38.	Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39.	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40.	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	8978	0	0
41.	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42.	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	11305	0	0
43.	Állományba nem tartozók juttatásai	800	0	0
44.	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45.	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46.	Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48.	Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49.	Külső személyi juttatások (43+48)	800	0	0
50.	Személyi juttatások összesen (09+42+49)	116379	0	0
51.	Társadalombiztosítási járulék	33061	0	0
52.	Munkaadói járulék	3429	0	0
53.	Egészségügyi hozzájárulás	1594	0	0
54.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57.	Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	38084	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414719   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ANDRÁS OTTHONA DUNAFÖLDVÁR

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Élelmiszer beszerzés	19437	0	0
2.	Gyógyszerbeszerzés	3483	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	510	0	0
5.	Könyv beszerzése	0	0	0
6.	Folyóirat beszerzése	256	0	0
7.	Egyéb információhordozó beszerzése	120	0	0
8.	Tüzelőanyagok beszerzése	0	0	0
9.	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	500	0	0
10.	Szakmai anyagok beszerzése	100	0	0
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	150	0	0
12.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	272	0	0
13.	Egyéb anyagbeszerzés	4894	0	0
14.	Készletbeszerzés (01+...+13)	29722	0	0
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	600	0	0
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak	108	0	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	248	0	0
18.	Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)	956	0	0
19.	Vásárolt élelmezés	0	0	0
20.	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21.	ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22.	Szállítási szolgáltatás	0	0	0
23.	Gázenergia-szolgáltatás díja	7519	0	0
24.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3142	0	0
25.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26.	Víz- és csatornadíjak	2340	0	0
27.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	350	0	0
28.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	959	0	0
29.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31.	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	14310	0	0
32.	Vásárolt közszolgáltatások	1920	0	0
33.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	8820	0	0
34.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
35.	Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)	0	0	0
36.	Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	8820	0	0
37.	Belföldi kiküldetés	10	0	0
38.	Külföldi kiküldetés	0	0	0
39.	Reprezentáció	0	0	0
40.	Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	10	0	0
42.	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43.	Egyéb dologi kiadások	100	0	0
44.	Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	55838	0	0
45.	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46.	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48.	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51.	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52.	Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54.	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55.	Adók, díjak, egyéb befizetések	0	0	0
56.	Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	0	0	0
57.	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58.	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59.	Kamatkiadások  (57+58)	0	0	0
60.	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61.	Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	0	0	0
62.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (44+61)	55838	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414719   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ANDRÁS OTTHONA DUNAFÖLDVÁR

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3.	Bírság bevétele	0	0	0	0
4.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6.	Szolgáltatások ellenértéke	2310	0	0	0
7.	Egyéb sajátos bevétel	2220	0	0	0
8.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9.	Bérleti és lízingdíj bevételek	0	0	0	0
10.	Intézményi ellátási díjak	69292	0	0	0
11.	Alkalmazottak térítése	1181	0	0	0
12.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14.	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	75003	0	0	0
15.	működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
18.	Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19.	ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0
20.	ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21.	Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22.	Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23.	Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27.	Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29.	Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)	0	0	0	0
31.	Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	75003	0	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414719   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ANDRÁS OTTHONA DUNAFÖLDVÁR

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Működési költségvetés támogatása	135298	0	0
2.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3.	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	135298	0	0
6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7.	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9.	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14.	Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15.	Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16.	Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17.	Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18.	Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19.	Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20.	Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21.	Támogatásértékű felhalmozási  bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22.	Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23.	Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24.	Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26.	Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27.	Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	135298	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414719   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ANDRÁS OTTHONA DUNAFÖLDVÁR

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés		552411 (ezer Ft)	751757 (ezer Ft)	853170 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	900	853	102521	104274
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	46	0	11259	11305
3.	Külső személyi juttatások	0	0	800	800
4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	946	853	114580	116379
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	341	296	37447	38084
6.	Dologi kiadások	1800	500	53538	55838
7.	Egyéb folyó kiadások	0	0	0	0
8.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0
9.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0
10.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	0	0	0	0
11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
12.	Támogatásértékű  kiadás összesen (10+11)	0	0	0	0
13.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
14.	Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0
15.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0
17.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	0	0	0	0
18.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0
19.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
21.	Felújítás	0	0	0	0
22.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
23.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0
24.	Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0
25.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
26.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0
27.	Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre	0	0	0	0
28.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0	0	0
29.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	3087	1649	205565	210301
30.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
31.	Költségvetési kiadások (29+30)	3087	1649	205565	210301
32.	Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
33.	Kiadások összesen (31+32)	3087	1649	205565	210301
34.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	7	1	22	30
35.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	7	1	22	30
36.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	37	37
37.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	37	37

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414719   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ANDRÁS OTTHONA DUNAFÖLDVÁR

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés		552411 (ezer Ft)	751922 (ezer Ft)	853170 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
2.	Egyéb saját bevétel	3491	0	71512	75003
3.	ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0
4.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0
6.	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0
7.	Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0	0
8.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)	0	0	0	0
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0
10.	Támogatásértékű  bevétel összesen (08+09)	0	0	0	0
11.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0
12.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
13.	Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0	0
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
15.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	0	0	0
16.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	135298	0	135298
17.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0
18.	Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0
19.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei	0	0	0	0
20.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
21.	Pénzügyi befektetések bevételi	0	0	0	0
22.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0
23.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0
24.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0	0
25.	Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	3491	135298	71512	210301
26.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
27.	Költségvetési bevételek (25+26)	3491	135298	71512	210301
28.	Finanszírozás bevételei	0	0	0	0
29.	Bevételek összesen (27+28)	3491	135298	71512	210301

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414719   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ANDRÁS OTTHONA DUNAFÖLDVÁR

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)	(87)	3289	0	0	588	0	0	253	3877	0	1
   32        Más vezető beosztás	(92)	11180	0	0	2658	0	0	729	13838	0	6
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen	(97)	12694	0	0	1129	0	0	977	13823	0	13
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen	(99)	28715	0	0	3952	56	0	2515	32723	2819	23
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen	(100)	11099	0	0	1693	57	0	854	12849	975	9
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen	(101)	19741	0	0	3104	0	0	1415	22845	1748	13
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen	(102)	4037	0	0	282	0	0	311	4319	0	2
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	90755	0	0	13406	113	0	7054	104274	5542	67
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153	)(154)	90755	0	0	13406	113	0	7054	104274	5542	67
 I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	90755	0	0	13406	113	0	7054	104274	5542	67

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414719   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ANDRÁS OTTHONA DUNAFÖLDVÁR

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

Megnevezés		Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft)	Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft)	Állományba nem tart. (ezer Ft)	Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	104274	0	0	0	104274
2.	Munkavégzéshez kapcsolod juttatások	5542	0	0	0	5542
3.	Keresetkiegészítés fedezete	2327	0	0	0	2327
4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2174	0	0	0	2174
5.	Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások	1262	0	0	0	1262
6.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7.	Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8.	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	11305	0	0	0	11305
9.	Külső személyi juttatások	0	0	800	0	800
10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	115579	0	800	0	116379
11.	Nyitólétszám (fő)	1	0	0	0	1
12.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	71	0	0	0	71
13.	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	67	0	0	0	67
14.	Zárólétszám  (fő)	0	0	0	0	0
15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16.	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17.	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	67	0	0	0	67
19.	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20.	ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21.	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414719   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ANDRÁS OTTHONA DUNAFÖLDVÁR

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató száma és megnevezése		Záró állománya (ezer Ft)	Záróból nettó fejlesztés (ezer Ft)	Átlag állománya (ezer Ft)
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell
	01 férőhelyek száma (db)	130	0	130
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	128

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414719   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ANDRÁS OTTHONA DUNAFÖLDVÁR

80  Költségvetési jelentés

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatás	104274	0	0	0
2.	Nem rendszeres személyi juttatás	11305	0	0	0
3.	Külső személyi juttatások	800	0	0	0
4.	Személyi juttatások  (01+02+03)	116379	0	0	0
5.	TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	36490	0	0	0
6.	Egészségügyi hozzájárulás	1594	0	0	0
7.	Dologi kiadások ÁFA nélk.	47018	0	0	0
8.	Dologi kiadások ÁFA-ja	8820	0	0	0
9.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	0	0	0	0
10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11.	Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12.	Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. elöirányzatnak	0	0	0	0
13.	Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0
14.	Támogatásérékü műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15.	Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16.	Támogatásérékü műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18.	Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19.	Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
22.	Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23.	Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24.	Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25.	Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26.	Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27.	Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28.	Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29.	Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30.	Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31.	Áh-n kivüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre	0	0	0	0
33.	Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36.	Egyéb műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37.	Kamatkiadások	0	0	0	0
38.	Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	210301	0	0	0
39.	Felújítás	0	0	0	0
40.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41.	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42.	Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43.	Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44.	Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0
45.	Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46.	Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47.	Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48.	Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kivüli  pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások         (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK               (19+38+61+...+66)	210301	0	0	0
68.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	75003	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusadó	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Épitményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll.  visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről	0	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésü előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0
109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizácioból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek      (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0	0
118.	Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	75003	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	135298	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások                (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesitése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek               (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás  összesen          (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülröl kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kivülröl kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülröl kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kivülröl kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	67	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

2006. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414719   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ANDRÁS OTTHONA DUNAFÖLDVÁR

01  Könyvviteli mérleg

		Állományi érték előző év (ezer Ft)	Állományi érték tárgyév (ezer Ft)
	ESZKÖZÖK
1.	1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2.	2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3.	3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4.	4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	0
5.	5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.	6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.	I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	0
8.	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	112438	110127
9.	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	12213	9752
10.	3.Járművek (1321,1322-ből)	2518	4488
11.	4.Tenyészállatok (141,142-ből)	125	63
12.	5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	717	10243
13.	6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14.	7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15.	8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	128011	134673
17.	1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18.	2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19.	3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20.	4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21.	5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.	6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.	1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.	2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.	3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.	4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.	5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.	0	0
29.	IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	128011	134673
31.	1.Anyagok (21,241)	3050	4451
32.	2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33.	3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	862	1414
34.	4.Késztermékek (251,261)	0	0
35.	5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24	0	0
36.	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.	I. Készletek összesen (31+...+36)	3912	5865
38.	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	54	46
39.	2.Adósok (281,2881)	2077	1044
40.	3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41.	4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42.	- kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43.	- e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44.	- támogatási program előlegek (2871)	0	0
45.	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46.	- garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.	II. Követelések összesen (38+...+41)	2131	1090
48.	1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)	0	0
49.	2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)	0	0
50.	III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51.	1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	0	0
52.	2.Költségvetési bankszámlák (34)	6905	243
53.	3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54.	4.Idegen pénzeszközök (36)	28688	30193
55.	IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	35593	30436
56.	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	67	126
57.	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	1120	2079
58.	3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59.	4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	1187	2205
61.	B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN     (37+47+50+55+60)	42823	39596
62.	E S Z K Ö Z Ö K  Ö S S Z E S E N           (30+61)	170834	174269
	FORRÁSOK
63.	1.Induló tőke (411)	19054	19054
64.	2.Tőkeváltozások (412)	110283	118241
65.	3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.	D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN           (63+64+65)	129337	137295
67.	1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	7356	1865
68.	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	7356	1865
69.	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70.	2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	324	324
71.	3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72.	4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73.	5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.	I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	7680	2189
75.	1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76.	- tárgyévi  vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77.	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78.	2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79.	3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80.	4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.	II. Vállalkozási tartalékok összesen  (75+78+79+80)	0	0
82.	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN      (74+81)	7680	2189
83.	1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84.	2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85.	3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86.	4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87.	5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88.	6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
89.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90.	1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91.	2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92.	3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	1616	890
93.	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	634	162
94.	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	982	728
95.	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (96+..112	3101	3443
96.	- váltótartozások (444)	0	0
97.	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99.	- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100.	- helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101.	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103.	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104.	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105.	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106.	- működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107.	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108.	- működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
110.	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	0	0
111.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	3101	3443
112.	- egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	4717	4333
114.	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	11	11
115.	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	401	248
116.	3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117.	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	28688	30193
118.	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)	0	0
119.	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	29100	30452
121.	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN   (89+113+120)	33817	34785
122.	F O R R Á S O K   Ö S S Z E S E N      (66+82+121)	170834	174269

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414719   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ANDRÁS OTTHONA DUNAFÖLDVÁR

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)
31        Igazgató (főigazgató)	(84)	3263	0	0	581	0	0	0	3844	6	1
32        Főosztályvezető	(86)	11273	0	0	2528	0	0	0	13801	582	6
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen	(94)	12773	0	0	1215	0	0	0	13988	633	14
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen	(96)	29967	0	0	3677	0	0	0	33644	3750	25
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen	(97)	10101	0	0	1284	0	0	0	11385	1037	9
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen	(98)	18176	0	0	3008	0	0	0	21184	2256	13
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen	(99)	3444	0	0	454	0	0	0	3898	26	2
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	88997	0	0	12747	0	0	0	101744	8290	70
840510-840570   Fizikai alkalmazottak	(146)	90	0	0	0	0	0	0	90	0	0
888888      Közhasznú és közmunkát végző	(148)	854	0	0	0	0	0	0	854	0	1
Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.:  (146+...+148)	(149)	944	0	0	0	0	0	0	944	0	1
Egyéb bérrendszer összesen: (145+149)	(150)	944	0	0	0	0	0	0	944	0	1
I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	89941	0	0	12747	0	0	0	102688	8290	71
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(153)	1018	0	0	0	0	0	0	1018	0	1
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	1018	0	0	0	0	0	0	1018	0	1
I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	90959	0	0	12747	0	0	0	103706	8290	72

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414719   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ANDRÁS OTTHONA DUNAFÖLDVÁR

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

Megnevezés		Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft)	Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft)	Állományba nem tart. (ezer Ft)	Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	102688	1018	0	0	103706
2.	Munkavégzéshez kapcsolod juttatások	8290	0	0	0	8290
3.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	2612	1	0	0	2613
5.	Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások	803	25	0	0	828
6.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7.	Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8.	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	11705	26	0	0	11731
9.	Külső személyi juttatások	0	0	2991	0	2991
10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	114393	1044	2991	0	118428
11.	Nyitólétszám (fő)	71	0	0	0	71
12.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	71	0	0	0	71
13.	Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	71	0	0	0	71
14.	Zárólétszám dec.31-én (fő)	70	1	0	0	71
15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	71	1	0	0	72
16.	Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	1
17.	Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	71	1	0	0	72
19.	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20.	ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21.	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414719   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ANDRÁS OTTHONA DUNAFÖLDVÁR

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató száma és megnevezése		Záró állománya (ezer Ft)	Záróból nettó fejlesztés (ezer Ft)	Átlag állománya (ezer Ft)
853170	ápolo-gondozo otthoni és rehabilitácios int.ell
	01 féröhelyek száma (db)	130	0	130
	02 ellátottak száma (fö)	0	0	129

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414719   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT SZENT ANDRÁS OTTHONA DUNAFÖLDVÁR

80  Költségvetési jelentés

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatás	106127	105984	103706	0
2.	Nem rendszeres személyi juttatás	11231	9608	11731	0
3.	Külső személyi juttatások	1200	4822	2991	0
4.	Személyi juttatások  (01+02+03)	118558	120414	118428	0
5.	TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	37303	37388	37159	0
6.	Egészségügyi hozzájárulás	1400	1400	1629	0
7.	Dologi kiadások ÁFA nélkül	48892	58864	58830	0
8.	Dologi kiadások ÁFA-ja	7654	9451	9485	0
9.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	497	419	405	0
10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11.	Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12.	Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13.	Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14.	Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15.	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22.	Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23.	Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24.	Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25.	Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26.	Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27.	Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28.	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29.	Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30.	Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31.	Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.( 25+...+30)	0	0	0	0
32.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33.	Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37.	Kamatkiadások	0	0	0	0
38.	Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	214304	227936	225936	0
39.	Felújítás	0	0	0	0
40.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	333	3933	3313	0
41.	Beruházások ÁFA-ja	67	67	660	0
42.	Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43.	Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44.	Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45.	Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46.	Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47.	Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli  pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások         (39+40+41+48+60)	400	4000	3973	0
62.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK               (19+38+61+...+66)	214704	231936	229909	0
68.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	69106	68995	68805	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	282	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusadó	0	0	0	0
74.	Helyi adók	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	1714	0
91.	Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll.  szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	419	814	814	0
100.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105.	Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109.	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek      (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	69525	69809	71615	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	145179	153057	152803	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	9070	5491	0
125.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	9070	9070	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	1018	0
136.	Finanszírozási kiadások                (126+...+135)	0	0	1018	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	-153	0
147.	Finanszírozási bevételek               (137+...+146)	0	0	-153	0
148.	Finanszírozás  összesen          (125-136+147)=(124)	0	9070	7899	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	-6662	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	6905	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	243	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	71	71	72	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	72	0