2007. évi elemi költségvetés

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414379   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK REHABILITÁCIOS INTÉZMÉNYE

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Alapilletmények                                              6442100
2.Illetménykiegészítések                                       000
3.Nyelvpótlék                                                  000
4.Egyéb kötelező illetménypótlékok                             1125400
5.Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások               000
6.Egyéb juttatás                                               000
7.  Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)    7567500
8.Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása           84000
9.  Rendszeres személyi juttatások (07+08)                     7651500
10.Jutalom (normatív)                                           000
11.Jutalom (teljesítményhez kötött)                             000
12.Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 282700
13.Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások                   000
14.  Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)    282700
15.Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai    000
16.  Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)               282700
17.Keresetkiegészítés fedezete                                  159400
18.Végkielégítés                                                000
19.Jubileumi jutalom                                            30300
20.Napidíj                                                      6500
21.Biztosítási díjak                                            57600
22.Egyéb sajátos juttatások                                     29100
23.  Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)    123500
24.Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai         1200
25.  Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)               124700
26.Ruházati költségtérítés, hozzájárulás                        000
27.Üdülési hozzájárulás                                         000
28.Közlekedési költségtérítés                                   123600
29.Étkezési hozzájárulás                                        000
30.Egyéb költségtérítés és hozzájárulás                         1800
31.  Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30)   125400
32.Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései  000
33.  Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)    125400
34.T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 000
35.Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai   000
36.  Szociális jellegű juttatások (34+35)                       000
37.Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai    000
38.Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai     000
39.  Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)       000
40.  Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37) 531600
41.  Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)    1200
42.  Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)              692200
43.Állományba nem tartozók juttatásai                           52900
44.Tartalékos állományúak juttatásai                            000
45.Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai      000
46.Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai                 000
47.Egyéb sajátos juttatások                                     000
48.  Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)    000
49.  Külső személyi juttatások (43+48)                          52900
50.  Személyi juttatások összesen (09+42+49)                    8396600
51.Társadalombiztosítási járulék                                2355800
52.Munkaadói járulék                                            243700
53.Egészségügyi hozzájárulás                                    121700
54.Táppénz hozzájárulás                                         42900
55.Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre       000
56.Munkaadókat terhelő egyéb járulékok                          000
57.  Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)                  2764100


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414379   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK REHABILITÁCIOS INTÉZMÉNYE

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Élelmiszer beszerzés                                         1488300
2.Gyógyszerbeszerzés                                           130000
3.Vegyszerbeszerzés                                            000
4.Irodaszer, nyomtatvány beszerzése                            44000
5.Könyv beszerzése                                             2000
6.Folyóirat beszerzése                                         14300
7.Egyéb információhordozó beszerzése                           10800
8.Tüzelőanyagok beszerzése                                     000
9.Hajtó- és kenőanyag beszerzése                               74200
10.Szakmai anyagok beszerzése                                   15000
11.Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése        23000
12.Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha                    25000
13.Egyéb anyagbeszerzés                                         175000
14.  Készletbeszerzés (01+...+13)                               2001600
15.Nem adatátviteli célú távközlési díjak                       80000
16.Adatátviteli célú távközlési díjak                           000
17.Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           43000
18.  Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)                   123000
19.Vásárolt élelmezés                                           000
20.Bérleti és lízing díjak                                      000
21.ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés    000
22.Szállítási szolgáltatás                                      20000
23.Gázenergia-szolgáltatás díja                                 598700
24.Villamosenergia-szolgáltatás díja                            199100
25.Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja                         000
26.Víz- és csatornadíjak                                        118800
27.Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai           82500
28.Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások       206200
29.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre   000
30.Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre   000
31.  Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)                   1225300
32.Vásárolt közszolgáltatások                                   157200
33.Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                   437200
34.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése       000
35.Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)   000
36.  Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)                 437200
37.Belföldi kiküldetés                                          6000
38.Külföldi kiküldetés                                          000
39.Reprezentáció                                                000
40.Reklám és propaganda kiadások                                000
41.  Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)      6000
42.Szellemi tevékenység végzésére kifizetés                     000
43.Egyéb dologi kiadások                                        000
44.  Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)                  3950300
45.Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)      000
46.Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés           000
47.Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés         000
48.Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés      000
49.Bevételek meghatározott köre utáni befizetés                 000
50.Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség 000
51.Egyéb befizetési kötelezettség                               000
52.  Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)            000
53.Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó              000
54.Nemzetközi tagsági díjak                                     000
55.Adók, díjak, egyéb befizetések                               66000
56.  Adók, díjak, befizetések (53+54+55)                        66000
57.Kamatkiadások államháztartáson kívülre                       000
58.Kamatkiadások államháztartáson belülre                       000
59.  Kamatkiadások  (57+58)                                     000
60.Realizált árfolyamveszteségek                                000
61.  Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)                         66000
62.  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (44+61)          4016300


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414379   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK REHABILITÁCIOS INTÉZMÉNYE

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Igazgatási szolgáltatási díj                                  0000
2.Felügyeleti jellegű tevékenység díja                          0000
3.Bírság bevétele                                               0000
4.  Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)      0000
5.Áru és készletértékesítés ellenértéke                         18000
6.Szolgáltatások ellenértéke                                    1003000
7.Egyéb sajátos bevétel                                         0000
8.Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke          805000
9.Bérleti és lízingdíj bevételek                                48000
10.Intézményi ellátási díjak                                     51072000
11.Alkalmazottak térítése                                        1344000
12.Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele                  0000
13.Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése                1025000
14.  Egyéb saját bevétel (05+...+13)                             55315000
15.működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés             0000
16.Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés         0000
17.Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja                0000
18.Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja        0000
19.  ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)                0000
20.ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.   0000
21.Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség          0000
22.Kamatbevételek államháztartáson belülről                      100000
23.  Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)                100000
24.Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól              0000
25.Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól                0000
26.Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől     0000
27.Működési célú pénzeszközátvétel külföldről                    0000
28.Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből          0000
29.Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.        0000
30.  Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)    0000
31.  Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)     55415000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414379   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK REHABILITÁCIOS INTÉZMÉNYE

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
1.Működési költségvetés támogatása                             9635500
2.Intézményi felhalmozási kiadások támogatása                  000
3.Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása                 000
4.Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása                   000
5.  Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)          9635500
6.Önkormányzatok költségvetési támogatása                      000
7.Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől      000
8.Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól    000
9.Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból       000
10.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból   000
11.Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől   000
12.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól   000
13.Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek 000
14.  Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+13)     000
15.Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől     000
16.Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól    000
17.Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból   000
18.Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól  000
19.Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től    000
20.Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól  000
21.  Támogatásértékű felhalmozási  bevétel összesen (15+...+20) 000
22.  Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)                 000
23.Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések       000
24.Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések      000
25.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel       000
26.  Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)                  000
27.  Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26) 9635500


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414379   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK REHABILITÁCIOS INTÉZMÉNYE

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés552411
(ezer Ft)
751757
(ezer Ft)
853170
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Rendszeres személyi juttatások                           713106938476515
2. Nem rendszeres személyi juttatások                       362065606922
3. Külső személyi juttatások                                00529529
4.   Személyi juttatások összesen (01+02+03)                749307647383966
5. Munkaadókat terhelő járulékok                            239702524427641
6. Dologi kiadások                                          20781703725539503
7. Egyéb folyó kiadások                                     00660660
8. Támogatásértékű működési kiadás                          0000
9. Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre   0000
10. Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)         0000
11. Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen             0000
12. Támogatásértékű  kiadás összesen (10+11)                 0000
13. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása   0000
14. Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre              0000
15. Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.    0000
16. Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre          0000
17.   Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)    0000
18. Támogatások folyósítása összesen                         0000
19. Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás 0000
20. Ellátottak pénzbeli juttatásai                           0000
21. Felújítás                                                0000
22. Intézményi beruházási kiadások                           0000
23. Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása 0000
24. Beruházások ÁFÁ-ja                                       0000
25. Pénzügyi befektetések kiadásai                           0000
26. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre  0000
27. Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre              0000
28. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)  0000
29.   Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)      11968170139632151770
30. Pénzforgalom nélküli kiadások                            0000
31.   Költségvetési kiadások (29+30)                         11968170139632151770
32. Finanszírozás kiadásai                                   0000
33.   Kiadások összesen (31+32)                              11968170139632151770
34. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 701320
35. Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 701320
36. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám 003030
37. Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám 003232


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414379   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK REHABILITÁCIOS INTÉZMÉNYE

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés552411
(ezer Ft)
751922
(ezer Ft)
853170
(ezer Ft)
ÖSSZESEN
(ezer Ft)
1. Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel              0000
2. Egyéb saját bevétel                                      236505295055315
3. ÁFA bevételek, -visszatérülések                          0000
4. Hozam- és kamatbevételek                                 00100100
5. Önkormányzatok sajátos működési bevételei                0000
6. Támogatásértékű működési bevétel                         0000
7. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről   0000
8. Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)        0000
9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen            0000
10. Támogatásértékű  bevétel összesen (08+09)                0000
11. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel   0000
12. Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről            0000
13. Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről   0000
14. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről        0000
15. Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)     0000
16. Felügyeleti szervtől kapott támogatás                    096355096355
17. Önkormányzatok költségvetési támogatása                  0000
18. Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések 0000
19. Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei    0000
20. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése         0000
21. Pénzügyi befektetések bevételi                           0000
22. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről   0000
23. Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről        0000
24. Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)    0000
25. Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)   23659635553050151770
26. Pénzforgalom nélküli bevételek                           0000
27. Költségvetési bevételek (25+26)                          23659635553050151770
28. Finanszírozás bevételei                                  0000
29. Bevételek összesen (27+28)                               23659635553050151770


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414379   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK REHABILITÁCIOS INTÉZMÉNYE

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)                    (87)32890058800253387701
   32        Más vezető beosztás                      (92)11436002775008791421107
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen       (97)6945006820066476271407
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen       (98)6826002820052571082476
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen       (99)734100184600677918710056
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen       (100)81330014110062695444297
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen       (101)1502700282300115317850100612
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen       (102)32010056500246376602
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen       (103)22230028200171250501
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)              (108)64421001125400519475675282749
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153)(154)64421001125400519475675282749
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen        (156)840000006584001
 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (155+...+159)    (160)840000006584001
 I.+II. mindösszesen : (154+160)                      (161)65261001125400525976515282750


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414379   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK REHABILITÁCIOS INTÉZMÉNYE

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  756758400076515
2.Munkavégzéshez kapcsolod juttatások             28270002827
3.Keresetkiegészítés fedezete                     15940001594
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            123512001247
5.Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások    12540001254
6.Szociális jellegű juttatások                    00000
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.    00000
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      691012006922
9.Külső személyi juttatások                       005290529
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       82585852529083966
11.Nyitólétszám (fő)                               5110052
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     5610057
13.Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő   4910050
14.Zárólétszám  (fő)                               00000
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      00000
16.Üres álláshelyek száma jan. 1-én                00002
17.Tartósan üres álláshelyek száma                 00002
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     5110052
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói     00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414379   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK REHABILITÁCIOS INTÉZMÉNYE

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
853170 ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell
   01 férőhelyek száma (db)                     98098
   02 ellátottak száma (fő)                     0098




Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414379   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK REHABILITÁCIOS INTÉZMÉNYE

80  Költségvetési jelentés

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatás                                 76515000
2.Nem rendszeres személyi juttatás                             6922000
3.Külső személyi juttatások                                    529000
4.  Személyi juttatások  (01+02+03)                            83966000
5.TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás                26424000
6.Egészségügyi hozzájárulás                                    1217000
7.Dologi kiadások ÁFA nélk.                                    35131000
8.Dologi kiadások ÁFA-ja                                       4372000
9.Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)   660000
10.Előző évi maradvány visszafizetése                           0000
11.Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek   0000
12.Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. elöirányzatnak      0000
13.Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek      0000
14.Támogatásérékü műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak     0000
15.Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek  0000
16.Támogatásérékü műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak   0000
17.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre   0000
18.  Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)        0000
19.Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás        0000
20.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.      0000
21.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.       0000
22.  Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)      0000
23.Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.      0000
24.Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll.      0000
25.  Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)         0000
26.Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                 0000
27.Műk.célú pe.átadás háztartásoknak                            0000
28.Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                 0000
29.Műk.célú pe.átadás külföldre                                 0000
30.Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek                        0000
31.  Áh-n kivüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)   0000
32.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre   0000
33.Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás   0000
34.Ellátottak pénzbeli juttatásai                               0000
35.Pénzforgalom nélküli kiadások                                0000
36.  Egyéb műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)        0000
37.Kamatkiadások                                                0000
38.  Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)               151770000
39.Felújítás                                                    0000
40.Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                    0000
41.Beruházások ÁFA-ja                                           0000
42.Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek               0000
43.Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak        0000
44.Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek       0000
45.Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak         0000
46.Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek        0000
47.Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak         0000
48.  Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)   0000
49.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.       0000
50.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.   0000
51.  Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)   0000
52.Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.     0000
53.Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll.     0000
54.  Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)      0000
55.Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak                0000
56.Felh.célú pe.átadás háztartásoknak                           0000
57.Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek                0000
58.Felh.célú pe.átadás külföldre                                0000
59.Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek                       0000
60.  Áh-n kivüli  pénzeszközátadások össz.(54+...+59)           0000
61.  Felhalmozási kiadások         (39+40+41+48+60)             0000
62.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre       0000
63.Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre       0000
64.Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre    0000
65.Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása     0000
66.Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.    0000
67.  KIADÁSOK               (19+38+61+...+66)                   151770000
68.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                  0000
69.Egyéb saját bevétel                                          55315000
70.ÁFA bevételek, visszatérülések                               0000
71.Hozam- és kamatbevételek                                     100000
72.Gépjárműadó                                                  0000
73.Luxusadó                                                     0000
74.  Helyi adók (75+...+82)                                     0000
75.    - helyi adókból: Épitményadó                             0000
76.    - helyi adókból: Telekadó                                0000
77.    - helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója          0000
78.    - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója         0000
79.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után     0000
80.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után          0000
81.    - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után 0000
82.    - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u 0000
83.Illetékek                                                    0000
84.Személyi jövedelemadó                                        0000
85.Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                0000
86.Átengedett egyéb központi adók                               0000
87.Talajterhelési díj                                           0000
88.H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.    0000
89.Költségvetési kiegészítések, visszatérülések                 0000
90.Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele         0000
91.Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől         0000
92.Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól        0000
93.Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból               0000
94.Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól    0000
95.Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől    0000
96.Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól  0000
97.Garancia- és kezességváll.  visszatérülések, bevételek       0000
98.  Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)       0000
99.Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről                0000
100.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről  0000
101.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             0000
102.Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől            0000
103.Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésü előir.-tól           0000
104.Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból                0000
105.Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett áll. pénzalaptól          0000
106.Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől       0000
107.Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól        0000
108.  Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen(101+...+107) 0000
109.Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről            0000
110.ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből                0000
111.Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje  0000
112.Privatizácioból származó bevételek                           0000
113.Vállalatértékesítésből származó bevételek                    0000
114.Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel    0000
115.  Felhalmozási bevételek      (101+108+109+111+...+114)      0000
116.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről    0000
117.Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről    0000
118.Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről     0000
119.Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak                0000
120.Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések              0000
121.  Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120) 55415000
122.Önkormányzat költségvetési támogatása                        0000
123.Felügyeleti szervtől kapott támogatás                        96355000
124.  Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)  0000
125.Pénzforgalom nélküli bevételek                               0000
126.Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           0000
127.Likvid hitelek törlesztése                                   0000
128.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          0000
129.Rövid lejáratú értékpapírok beváltása                        0000
130.Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása                        0000
131.Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása                       0000
132.Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása                       0000
133.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása              0000
134.Hiteltörlesztés külföldre                                    0000
135.Egyéb finanszírozás kiadásai                                 0000
136.  Finanszírozási kiadások                (126+...+135)       0000
137.Rövid lejáratú hitelek felvétele                             0000
138.Likvid hitelek felvétele                                     0000
139.Hosszú lejáratú hitelek felvétele                            0000
140.Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                      0000
141.Forgatási célú értékpapírok értékesitése                     0000
142.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           0000
143.Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése                    0000
144.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása            0000
145.Hitelfelvétel külföldről                                     0000
146.Egyéb finanszírozás bevételei                                0000
147.  Finanszírozási bevételek               (137+...+146)       0000
148.  Finanszírozás  összesen          (125-136+147)=(124)       0000
149.Áh-n belülröl kapott továbbadási célú kiadás össz            0000
150.Áh-n kivülröl kapott továbbadási célú kiadás össz            0000
151.Áh-n belülröl kapott továbbadási célú bevétel össz           0000
152.Áh-n kivülröl kapott továbbadási célú bevétel össz           0000
153.  Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152) 0000
154.Pénzkészlet január 1-én                                      0000
155.  Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)                 0000
156.Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra                   50000
157.Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén                       0000

2006. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414379   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK REHABILITÁCIOS INTÉZMÉNYE

01  Könyvviteli mérleg

 Állományi érték
előző év
(ezer Ft)
Állományi érték
tárgyév
(ezer Ft)
                          ESZKÖZÖK                                     
1. 1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)                            00
2. 2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)                            00
3. 3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)                                            00
4. 4.Szellemi termékek (1114,1124)                                               2002
5. 5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)                             00
6.6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)                                   00
7.I.Immateriális javak összesen (01+...+06)                                      2002
8. 1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)               8191581264
9. 2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)                        63396864
10. 3.Járművek (1321,1322-ből)                                                    29572362
11. 4.Tenyészállatok (141,142-ből)                                                00
12. 5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)             62736
13. 6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)                    00
14. 7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)                                    00
15. 8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)                       00
16.II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)                                       9127391226
17. 1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)                                          00
18. 2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)                 00
19. 3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)                               00
20. 4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)                                           00
21. 5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)                        00
22.6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)                        00
23.III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)                        00
24.1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)                          00
25.2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)                                        00
26.3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)                                     00
27.4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)                                      00
28.5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.         00
29.IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.         00
30.A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)                                9147391228
31. 1.Anyagok (21,241)                                                            25613560
32. 2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)                         00
33. 3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)                                  00
34. 4.Késztermékek (251,261)                                                      00
35. 5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24         3745
36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)                    00
37.I. Készletek összesen (31+...+36)                                              25983605
38. 1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288         00
39. 2.Adósok (281,2881)                                                           2071536
40. 3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)                                            00
41. 4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)                                00
42.  - kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981         00
43.  - e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő         00
44.  - támogatási program előlegek (2871)                                         00
45.  - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287         00
46.  - garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)                 00
47.II. Követelések összesen (38+...+41)                                           2071536
48. 1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)                                             00
49. 2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)             00
50.III. Értékpapírok összesen (48+49)                                             00
51. 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)                                       185144
52. 2.Költségvetési bankszámlák (34)                                              701916
53. 3.Elszámolási számlák (35)                                                    00
54. 4.Idegen pénzeszközök (36)                                                    3053044066
55.IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)                                          3773444226
56. 1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)                                251275
57. 2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)                   327528
58. 3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)                          00
59. 4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)                     00
60.V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)                      578803
61.B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN     (37+47+50+55+60)                                4111750170
62.E S Z K Ö Z Ö K  Ö S S Z E S E N           (30+61)                             132590141398
                          FORRÁSOK                                     
63. 1.Induló tőke (411)                                                           1678716787
64. 2.Tőkeváltozások (412)                                                        7651576937
65. 3.Értékelési tartalék (417)                                                   00
66.D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN           (63+64+65)                                   9330293724
67. 1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)                      739939
68.  - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)                         739939
69.  - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)                 00
70. 2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)                                          00
71. 3.Kiadási megtakarítás (425)                                                  00
72. 4.Bevételi lemaradás(426)                                                     00
73. 5.Előirányzat-maradvány (424)                                                 00
74.I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)                          739939
75. 1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)                       00
76.  - tárgyévi  vállalkozási tartalék elszámolása (4221)                         00
77.  - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)                   00
78. 2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)                                   00
79. 3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)                        00
80. 4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)                          00
81.II. Vállalkozási tartalékok összesen  (75+78+79+80)                            00
82.E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN      (74+81)                                           739939
83. 1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)                       00
84. 2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)                00
85. 3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)                   00
86. 4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)             00
87. 5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)                 00
88. 6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)                             00
89.I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)                        00
90. 1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)                                        00
91. 2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)                                00
92. 3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+         682581
93.  - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek                   682581
94.  - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek                    00
95. 4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (96+..112         2942064
96.  - váltótartozások (444)                                                      00
97.  - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)                   00
98.  - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)                             00
99.  - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)                      00
100.  - helyi adó túlfizetés (4472)                                                00
101.  - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)                     00
102.  - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)                     00
103.  - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)            00
104.  - hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361         00
105.  - felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341         00
106.  - működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,         00
107.  - beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő         00
108.  - működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432         00
109.  - egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)         00
110.  - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499         2942064
111.  - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)         00
112.  - egyéb különféle kötelezettségek (4499)                                     00
113.II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)                      9762645
114. 1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)                              704324
115. 2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)                     00
116. 3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)                    00
117. 4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)               3053044066
118.  - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)                        5203038
119.  - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)                00
120.III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)                3757344090
121.F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN   (89+113+120)                                    3854946735
122.F O R R Á S O K   Ö S S Z E S E N      (66+82+121)                             132590141398


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414379   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK REHABILITÁCIOS INTÉZMÉNYE

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztályAlap illetmény
(ezer Ft)
Illetmény-
kiegészítések
(ezer Ft)
Nyelv-
pótlék
(ezer Ft)
Egyéb köt.
ill. pótrlék
(ezer Ft)
Egyéb fel.-től
függő pótl.
(ezer Ft)
Egyéb
juttatás
(ezer Ft)
Egy havi kü-
lön juttatás
(ezer Ft)
Rendszeres
szem.jutt.össz
(ezer Ft)
Munkav.kapcs.
juttatás
(ezer Ft)
Létszám

(ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)                     (84)32630058100248384401
   32        Más vezető beosztás                       (89)835400193000728102843206
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen        (94)9385008340069710219130410
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen        (95)5503002790044257824245
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen        (96)8274002067007191034114258
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen        (97)59400010780053570186865
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen        (98)1353300252800119916061136712
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen        (99)4740008230036855632883
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen        (100)21920027900161247101
 Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)               (105)61184001039900509771583581451
 I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)(151)61184001039900509771583581451
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen         (153)252000006525201
 II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)     (157)252000006525201
 I.+II. mindösszesen : (151+157)                       (158)61436001039900516271835581452


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414379   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK REHABILITÁCIOS INTÉZMÉNYE

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

MegnevezésTeljes m.időben
foglalkoz.
(ezer Ft)
Rész m.időben
foglalkoz
(ezer Ft)
Állományba
nem tart.
(ezer Ft)
Fegyv, rendv.sz.
áll. nem tart.
(ezer Ft)
Összesen
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatások                  715832520071835
2.Munkavégzéshez kapcsolod juttatások             58140005814
3.Keresetkiegészítés fedezete                     00000
4.Foglalkoztatottak sajátos juttatásai            231639002355
5.Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások    23444002348
6.Szociális jellegű juttatások                    00000
7.Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.    00000
8.  Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)      10474430010517
9.Külső személyi juttatások                       00177301773
10.  Személyi juttatások összesen (01+08+09)       820572951773084125
11.Nyitólétszám (fő)                               5110052
12.Munkajogi nyitólétszám (fő)                     5610057
13.Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)   5400054
14.Zárólétszám dec.31-én (fő)                      5110052
15.Munkajogi zárólétszám (fő)                      5520057
16.Üres álláshelyek száma dec.31-én                00002
17.Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én      00002
18.Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)     5110052
19. ebből-Tartalékos állományúak                   00000
20. ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói     00000
21. ebből-Egyéb foglalkoztatottak                  00000


Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414379   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK REHABILITÁCIOS INTÉZMÉNYE

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató
száma és megnevezése
Záró állománya
(ezer Ft)
Záróból nettó
fejlesztés
(ezer Ft)
Átlag állománya
(ezer Ft)
853170 ápolo-gondozo otthoni és rehabilitácios int.ell
   01 féröhelyek száma (db)                     1000100
   02 ellátottak száma (fö)                     00100




Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414379   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT FOGYATÉKOSOK REHABILITÁCIOS INTÉZMÉNYE

80  Költségvetési jelentés

MegnevezésEredeti
előirányzat
(ezer Ft)
Módosított
előirányzat
(ezer Ft)
Teljesítés
(ezer Ft)
Telj-ből
háztart-ok bef.
(ezer Ft)
1.Rendszeres személyi juttatás                                 7631273748718350
2.Nem rendszeres személyi juttatás                             80529076105170
3.Külső személyi juttatások                                    780248217730
4.  Személyi juttatások  (01+02+03)                            8514485306841250
5.TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás                 2692726104258840
6.Egészségügyi hozzájárulás                                    1119113511460
7.Dologi kiadások ÁFA nélkül                                   3408543282408130
8.Dologi kiadások ÁFA-ja                                       4906644864220
9.Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)   5847797790
10.Előző évi maradvány visszafizetése                           0000
11.Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek  0000
12.Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak     0000
13.Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek     0000
14.Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak    0000
15.Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 0000
16.Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak  0000
17.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre   0000
18.  Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)       0000
19.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás        0000
20.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.   0000
21.Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.    0000
22.  Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)  0000
23.Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.   0000
24.Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.   0000
25.  Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)       0000
26.Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak    0000
27.Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak               0000
28.Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek    0000
29.Működési célú pénzeszköz átadás külföldre                    0000
30.Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek           0000
31.  Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.( 25+...+30)  0000
32.Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre   0000
33.Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás   0000
34.Ellátottak pénzbeli juttatásai                               0000
35.Pénzforgalom nélküli kiadások                                0000
36.  Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)   0000
37.Kamatkiadások                                                0000
38.  Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)               1527651630541591690
39.Felújítás                                                    0141114110
40.Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül                    0201720890
41.Beruházások ÁFA-ja                                           04894160
42.Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek    0000
43.Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak 0000
44.Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek  0000
45.Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak  0000
46.Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek 0000
47.Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak  0000
48.  Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)   0000
49.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.    0000
50.Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.   0000
51.  Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)   0000
52.Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.  0000
53.Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.  0000
54.  Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)   0000
55.Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak  0000
56.Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak            0000
57.Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek 0000
58.Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre                 0000
59.Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek        0000
60.  Áh-n kívüli  pénzeszközátadások összesen (54+...+59)       0000
61.  Felhalmozási kiadások         (39+40+41+48+60)             0391739160
62.Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre                  0000
63.Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre                  0000
64.Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre               0000
65.Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása     0000
66.Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.    0000
67.  KIADÁSOK               (19+38+61+...+66)                   1527651669711630850
68.Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel                  0000
69.Egyéb saját bevétel                                          5005051687487720
70.ÁFA bevételek, visszatérülések                               0000
71.Hozam- és kamatbevételek                                     1001003130
72.Gépjárműadó                                                  0000
73.Luxusadó                                                     0000
74.  Helyi adók                                                 0000
75.    - helyi adókból: Építményadó                             0000
76.    - helyi adókból: Telekadó                                0000
77.    - helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója            0000
78.    - helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója         0000
79.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után     0000
80.    - helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után          0000
81.    - h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után 0000
82.    - h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u 0000
83.Illetékek                                                    0000
84.Személyi jövedelemadó                                        0000
85.Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó                0000
86.Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek                  0000
87.Talajterhelési díj                                           0000
88.H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.    0000
89.Költségvetési kiegészítések, visszatérülések                 0000
90.Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele      0000
91.Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől  0324032400
92.Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól 0000
93.Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból     0000
94.Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól   0000
95.Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől   0000
96.Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól 0000
97.Garancia- és kezességváll.  szárm.visszatérülések, bevételek 0000
98.  Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)      0324032400
99.Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről    065650
100.Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről  0000
101.Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése             0000
102.Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől 0376037600
103.Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól 0000
104.Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból 0000
105.Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól   0000
106.Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől  0000
107.Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól 0000
108.  Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107) 0376037600
109.Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről   0000
110.     ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből           0000
111.Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje 0000
112.Privatizációból származó bevételek                           0000
113.Vállalatértékesítésből származó bevételek                    0000
114.Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel    0000
115.  Felhalmozási bevételek      (101+108+109+111+...+114)      0376037600
116.Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről           0000
117.Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről           0000
118.Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről            0000
119.Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak                0000
120.Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések              0000
121.  Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120) 5015058852561500
122.Önkormányzat költségvetési támogatása                        0000
123.Felügyeleti szervtől kapott támogatás                        1026151073801071350
124.  Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)  0739-2000
125.Pénzforgalom nélküli bevételek                               07397390
126.Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           0000
127.Likvid hitelek törlesztése                                   0000
128.Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          0000
129.Rövid lejáratú értékpapírok beváltása                        0000
130.Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása                        0000
131.Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása              0000
132.Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása                       0000
133.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása              0000
134.Hiteltörlesztés külföldre                                    0000
135.Egyéb finanszírozás kiadásai                                 002250
136.  Finanszírozási kiadások                (126+...+135)       002250
137.Rövid lejáratú hitelek felvétele                             0000
138.Likvid hitelek felvétele                                     0000
139.Hosszú lejáratú hitelek felvétele                            0000
140.Forgatási célú értékpapírok kibocsátása                      0000
141.Forgatási célú értékpapírok értékesítése                     0000
142.Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása           0000
143.Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése                    0000
144.Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása            0000
145.Hitelfelvétel külföldről                                     0000
146.Egyéb finanszírozás bevételei                                00-70190
147.  Finanszírozási bevételek               (137+...+146)       00-70190
148.  Finanszírozás  összesen          (125-136+147)=(124)       0739-65050
149.Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
150.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen        0000
151.Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
152.Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen       0000
153.  Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152) 00-70440
154.Pénzkészlet január 1-én                                      0072040
155.  Pénzkészlet a tárgyidőszak végén                           001600
156.Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra                   5454520
157.Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén                       00570