2007. évi elemi költségvetés

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414027   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT CSILLA VON BOESELAGER OTTHONA

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Alapilletmények	74941	0	0
2.	Illetménykiegészítések	0	0	0
3.	Nyelvpótlék	0	0	0
4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	12442	0	0
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	0	0	0
6.	Egyéb juttatás	0	0	0
7.	Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	87383	0	0
8.	Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9.	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	87383	0	0
10.	Jutalom (normatív)	301	0	0
11.	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12.	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4272	0	0
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14.	Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	4573	0	0
15.	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	4573	0	0
17.	Keresetkiegészítés fedezete	1825	0	0
18.	Végkielégítés	0	0	0
19.	Jubileumi jutalom	0	0	0
20.	Napidíj	0	0	0
21.	Biztosítási díjak	432	0	0
22.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
23.	Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	432	0	0
24.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	432	0	0
26.	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	0	0	0
27.	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28.	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
29.	Étkezési hozzájárulás	457	0	0
30.	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	0	0	0
31.	Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30)	457	0	0
32.	Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33.	Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	457	0	0
34.	T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
35.	Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36.	Szociális jellegű juttatások (34+35)	0	0	0
37.	Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38.	Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39.	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40.	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	5462	0	0
41.	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42.	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	7287	0	0
43.	Állományba nem tartozók juttatásai	0	0	0
44.	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45.	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46.	Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48.	Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49.	Külső személyi juttatások (43+48)	0	0	0
50.	Személyi juttatások összesen (09+42+49)	94670	0	0
51.	Társadalombiztosítási járulék	26731	0	0
52.	Munkaadói járulék	2765	0	0
53.	Egészségügyi hozzájárulás	1287	0	0
54.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57.	Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	30783	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414027   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT CSILLA VON BOESELAGER OTTHONA

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Élelmiszer beszerzés	15650	0	0
2.	Gyógyszerbeszerzés	5100	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	500	0	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	300	0	0
5.	Könyv beszerzése	30	0	0
6.	Folyóirat beszerzése	50	0	0
7.	Egyéb információhordozó beszerzése	230	0	0
8.	Tüzelőanyagok beszerzése	80	0	0
9.	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	4800	0	0
10.	Szakmai anyagok beszerzése	130	0	0
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	0	0	0
12.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	480	0	0
13.	Egyéb anyagbeszerzés	1000	0	0
14.	Készletbeszerzés (01+...+13)	28350	0	0
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	1100	0	0
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0
18.	Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)	1100	0	0
19.	Vásárolt élelmezés	0	0	0
20.	Bérleti és lízing díjak	0	0	0
21.	ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22.	Szállítási szolgáltatás	1100	0	0
23.	Gázenergia-szolgáltatás díja	13182	0	0
24.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3768	0	0
25.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	0	0	0
26.	Víz- és csatornadíjak	3200	0	0
27.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	0	0	0
28.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	0	0	0
29.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	0	0	0
30.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	0	0	0
31.	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	21250	0	0
32.	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	7043	0	0
34.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	0	0	0
35.	Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)	0	0	0
36.	Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	7043	0	0
37.	Belföldi kiküldetés	0	0	0
38.	Külföldi kiküldetés	0	0	0
39.	Reprezentáció	0	0	0
40.	Reklám és propaganda kiadások	0	0	0
41.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	0	0	0
42.	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	560	0	0
43.	Egyéb dologi kiadások	0	0	0
44.	Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	58303	0	0
45.	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46.	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48.	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51.	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52.	Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	0	0	0
54.	Nemzetközi tagsági díjak	0	0	0
55.	Adók, díjak, egyéb befizetések	400	0	0
56.	Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	400	0	0
57.	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	0	0	0
58.	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59.	Kamatkiadások  (57+58)	0	0	0
60.	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61.	Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	400	0	0
62.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (44+61)	58703	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414027   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT CSILLA VON BOESELAGER OTTHONA

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3.	Bírság bevétele	0	0	0	0
4.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
6.	Szolgáltatások ellenértéke	3506	0	0	0
7.	Egyéb sajátos bevétel	2840	0	0	0
8.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	0
9.	Bérleti és lízingdíj bevételek	60	0	0	0
10.	Intézményi ellátási díjak	48494	0	0	0
11.	Alkalmazottak térítése	1900	0	0	0
12.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14.	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	56800	0	0	0
15.	működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	0	0	0	0
18.	Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	0	0	0	0
19.	ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	0	0	0	0
20.	ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21.	Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	0	0	0	0
22.	Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23.	Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	0	0	0	0
24.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27.	Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29.	Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)	0	0	0	0
31.	Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	56800	0	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414027   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT CSILLA VON BOESELAGER OTTHONA

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Működési költségvetés támogatása	127356	0	0
2.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3.	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	127356	0	0
6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0
7.	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	0	0	0
8.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9.	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	0	0	0
12.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
13.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14.	Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+13)	0	0	0
15.	Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16.	Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17.	Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18.	Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19.	Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	0	0	0
20.	Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21.	Támogatásértékű felhalmozási  bevétel összesen (15+...+20)	0	0	0
22.	Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	0	0	0
23.	Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24.	Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26.	Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27.	Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	127356	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414027   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT CSILLA VON BOESELAGER OTTHONA

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés		552411 (ezer Ft)	751757 (ezer Ft)	853170 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	1980	820	84583	87383
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	540	630	6117	7287
3.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	2520	1450	90700	94670
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	633	214	29936	30783
6.	Dologi kiadások	2900	2700	52703	58303
7.	Egyéb folyó kiadások	0	0	400	400
8.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	0
9.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0
10.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	0	0	0	0
11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0
12.	Támogatásértékű  kiadás összesen (10+11)	0	0	0	0
13.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0
14.	Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0
15.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	0
17.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	0	0	0	0
18.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0
19.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
21.	Felújítás	0	0	0	0
22.	Intézményi beruházási kiadások	0	0	0	0
23.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0
24.	Beruházások ÁFÁ-ja	0	0	0	0
25.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
26.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0
27.	Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre	0	0	0	0
28.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0	0	0
29.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	6053	4364	173739	184156
30.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
31.	Költségvetési kiadások (29+30)	6053	4364	173739	184156
32.	Finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
33.	Kiadások összesen (31+32)	6053	4364	173739	184156
34.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	1	22	23
35.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	1	22	23
36.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	32	32
37.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	32	32

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414027   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT CSILLA VON BOESELAGER OTTHONA

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés		552411 (ezer Ft)	751757 (ezer Ft)	751922 (ezer Ft)	853170 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0
2.	Egyéb saját bevétel	4900	1200	0	50700	56800
3.	ÁFA bevételek, -visszatérülések	0	0	0	0	0
4.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0	0
5.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	0
6.	Támogatásértékű működési bevétel	0	0	0	0	0
7.	Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0	0	0
8.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)	0	0	0	0	0
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	0	0	0	0
10.	Támogatásértékű  bevétel összesen (08+09)	0	0	0	0	0
11.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0
12.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0
13.	Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0
15.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	0	0	0	0
16.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	127356	0	127356
17.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	0
18.	Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0
19.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei	0	0	0	0	0
20.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0
21.	Pénzügyi befektetések bevételi	0	0	0	0	0
22.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0
23.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	0	0	0	0
24.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	0	0	0	0
25.	Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	4900	1200	127356	50700	184156
26.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0	0
27.	Költségvetési bevételek (25+26)	4900	1200	127356	50700	184156
28.	Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0
29.	Bevételek összesen (27+28)	4900	1200	127356	50700	184156

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414027   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT CSILLA VON BOESELAGER OTTHONA

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)
   31        Igazgató (főigazgató)	(87)	4955	0	0	1072	0	0	378	6027	84	1
   32        Más vezető beosztás	(92)	12933	0	0	2544	0	0	995	15477	874	6
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen	(97)	13377	0	0	751	0	0	1029	14128	720	13
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen	(98)	2168	0	0	268	0	0	163	2436	91	2
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen	(99)	11833	0	0	1921	0	0	923	13754	970	17
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen	(100)	18132	0	0	3905	0	0	1394	22037	1573	9
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen	(101)	4368	0	0	823	0	0	332	5191	261	3
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen	(102)	5973	0	0	945	0	0	459	6918	0	3
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen	(104)	1202	0	0	213	0	0	92	1415	0	1
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	74941	0	0	12442	0	0	5765	87383	4573	55
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153	)(154)	74941	0	0	12442	0	0	5765	87383	4573	55
 I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	74941	0	0	12442	0	0	5765	87383	4573	55

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414027   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT CSILLA VON BOESELAGER OTTHONA

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

Megnevezés		Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft)	Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft)	Állományba nem tart. (ezer Ft)	Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	87383	0	0	0	87383
2.	Munkavégzéshez kapcsolod juttatások	4573	0	0	0	4573
3.	Keresetkiegészítés fedezete	1825	0	0	0	1825
4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	432	0	0	0	432
5.	Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások	457	0	0	0	457
6.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7.	Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8.	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	7287	0	0	0	7287
9.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0
10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	94670	0	0	0	94670
11.	Nyitólétszám (fő)	55	0	0	0	55
12.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	55	0	0	0	55
13.	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	55	0	0	0	55
14.	Zárólétszám  (fő)	0	0	0	0	0
15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16.	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	0
17.	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	0
18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	55	0	0	0	55
19.	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20.	ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21.	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414027   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT CSILLA VON BOESELAGER OTTHONA

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató száma és megnevezése		Záró állománya (ezer Ft)	Záróból nettó fejlesztés (ezer Ft)	Átlag állománya (ezer Ft)
853170	ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs int.ell
	01 férőhelyek száma (db)	100	0	100
	02 ellátottak száma (fő)	0	0	103

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414027   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT CSILLA VON BOESELAGER OTTHONA

80  Költségvetési jelentés

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatás	87383	0	0	0
2.	Nem rendszeres személyi juttatás	7287	0	0	0
3.	Külső személyi juttatások	0	0	0	0
4.	Személyi juttatások  (01+02+03)	94670	0	0	0
5.	TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	29496	0	0	0
6.	Egészségügyi hozzájárulás	1287	0	0	0
7.	Dologi kiadások ÁFA nélk.	51260	0	0	0
8.	Dologi kiadások ÁFA-ja	7043	0	0	0
9.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	400	0	0	0
10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11.	Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12.	Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. elöirányzatnak	0	0	0	0
13.	Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0
14.	Támogatásérékü műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15.	Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16.	Támogatásérékü műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18.	Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19.	Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
22.	Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23.	Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24.	Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25.	Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	0	0	0	0
26.	Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27.	Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28.	Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29.	Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30.	Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31.	Áh-n kivüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	0	0	0	0
32.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre	0	0	0	0
33.	Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36.	Egyéb műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37.	Kamatkiadások	0	0	0	0
38.	Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	184156	0	0	0
39.	Felújítás	0	0	0	0
40.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	0	0	0
41.	Beruházások ÁFA-ja	0	0	0	0
42.	Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43.	Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44.	Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0
45.	Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46.	Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47.	Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48.	Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kivüli  pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások         (39+40+41+48+60)	0	0	0	0
62.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK               (19+38+61+...+66)	184156	0	0	0
68.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	56800	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusadó	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Épitményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll.  visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről	0	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésü előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	0	0	0	0
109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizácioból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek      (101+108+109+111+...+114)	0	0	0	0
116.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	0	0	0	0
118.	Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	56800	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	127356	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	0	0	0
125.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások                (126+...+135)	0	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesitése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek               (137+...+146)	0	0	0	0
148.	Finanszírozás  összesen          (125-136+147)=(124)	0	0	0	0
149.	Áh-n belülröl kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kivülröl kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülröl kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kivülröl kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	55	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

2006. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414027   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT CSILLA VON BOESELAGER OTTHONA

01  Könyvviteli mérleg

		Állományi érték előző év (ezer Ft)	Állományi érték tárgyév (ezer Ft)
	ESZKÖZÖK
1.	1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2.	2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3.	3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	0	0
4.	4.Szellemi termékek (1114,1124)	0	82
5.	5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.	6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.	I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	0	82
8.	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	134834	176619
9.	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	3356	2726
10.	3.Járművek (1321,1322-ből)	3170	1451
11.	4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12.	5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	0	0
13.	6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14.	7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15.	8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	141360	180796
17.	1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	0	0
18.	2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19.	3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	0	0
20.	4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21.	5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.	6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	0	0
24.	1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	0	0
25.	2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.	3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.	4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.	5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.	0	0
29.	IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	0	0
30.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	141360	180878
31.	1.Anyagok (21,241)	3894	3884
32.	2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33.	3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	1243	1015
34.	4.Késztermékek (251,261)	0	0
35.	5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24	0	0
36.	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	0	0
37.	I. Készletek összesen (31+...+36)	5137	4899
38.	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	0	65
39.	2.Adósok (281,2881)	237	288
40.	3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41.	4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	0	0
42.	- kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	0	0
43.	- e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44.	- támogatási program előlegek (2871)	0	0
45.	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46.	- garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.	II. Követelések összesen (38+...+41)	237	353
48.	1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)	0	0
49.	2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)	0	0
50.	III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51.	1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	34	59
52.	2.Költségvetési bankszámlák (34)	0	1
53.	3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54.	4.Idegen pénzeszközök (36)	14724	15093
55.	IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	14758	15153
56.	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	16	0
57.	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	239	707
58.	3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59.	4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	255	707
61.	B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN     (37+47+50+55+60)	20387	21112
62.	E S Z K Ö Z Ö K  Ö S S Z E S E N           (30+61)	161747	201990
	FORRÁSOK
63.	1.Induló tőke (411)	18272	18272
64.	2.Tőkeváltozások (412)	122004	161026
65.	3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.	D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN           (63+64+65)	140276	179298
67.	1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	268	716
68.	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	268	716
69.	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	0	0
70.	2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	0	0
71.	3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72.	4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73.	5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.	I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	268	716
75.	1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76.	- tárgyévi  vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77.	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78.	2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79.	3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80.	4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.	II. Vállalkozási tartalékok összesen  (75+78+79+80)	0	0
82.	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN      (74+81)	268	716
83.	1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84.	2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85.	3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86.	4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	0
87.	5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	0
88.	6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	0	0
89.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	0	0
90.	1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91.	2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	0	0
92.	3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	3040	3145
93.	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	161	123
94.	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	2879	3022
95.	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (96+..112	3418	3687
96.	- váltótartozások (444)	0	0
97.	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99.	- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100.	- helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101.	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103.	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104.	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105.	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106.	- működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107.	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	0
108.	- működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	0
109.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	0	0
110.	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	3418	3687
111.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112.	- egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	6458	6832
114.	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	21	51
115.	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	0	0
116.	3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117.	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	14724	15093
118.	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)	0	0
119.	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	14745	15144
121.	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN   (89+113+120)	21203	21976
122.	F O R R Á S O K   Ö S S Z E S E N      (66+82+121)	161747	201990

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414027   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT CSILLA VON BOESELAGER OTTHONA

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)
31        Igazgató (főigazgató)	(84)	4955	0	0	1072	0	0	378	6027	84	1
32        Más vezető beosztás	(89)	9537	0	0	1910	22	0	704	11469	874	5
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen	(94)	13672	0	0	751	0	0	1324	14423	1310	14
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen	(95)	2168	0	0	268	94	0	163	2530	166	2
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen	(96)	11853	0	0	1921	0	0	943	13774	1582	17
304010-304140    "D"  fizetési osztály összesen	(97)	18496	0	136	3905	112	0	1758	22649	3862	12
305010-305140    "E"  fizetési osztály összesen	(98)	4368	0	0	823	0	0	332	5191	477	3
306010-306140    "F"  fizetési osztály összesen	(99)	263	0	0	31	0	0	0	294	0	0
307010-307140    "G"  fizetési osztály összesen	(100)	140	0	0	42	0	0	0	182	0	0
308010-308140    "H"  fizetési osztály összesen	(101)	1110	0	0	171	0	0	0	1281	0	1
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	66562	0	136	10894	228	0	5602	77820	8355	55
I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	66562	0	136	10894	228	0	5602	77820	8355	55
Részmunkaid. foglalk.közalkalmazottak összesen	(153)	529	0	0	0	0	0	0	529	0	0
II. részmunkaidőben fogl.összesen : (152+...+156)	(157)	529	0	0	0	0	0	0	529	0	0
I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	67091	0	136	10894	228	0	5602	78349	8355	55

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414027   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT CSILLA VON BOESELAGER OTTHONA

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

Megnevezés		Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft)	Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft)	Állományba nem tart. (ezer Ft)	Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	77820	529	0	0	78349
2.	Munkavégzéshez kapcsolod juttatások	8355	0	0	0	8355
3.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	3268	0	0	0	3268
5.	Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások	1224	4	0	0	1228
6.	Szociális jellegű juttatások	0	0	0	0	0
7.	Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	12	0	0	0	12
8.	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	12859	4	0	0	12863
9.	Külső személyi juttatások	0	0	2938	0	2938
10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	90679	533	2938	0	94150
11.	Nyitólétszám (fő)	55	0	0	0	55
12.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	55	0	0	0	55
13.	Költségvetési eng. létszámkeret dec.31-én(fő)	55	0	0	0	55
14.	Zárólétszám dec.31-én (fő)	55	0	0	0	55
15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	55	0	0	0	55
16.	Üres álláshelyek száma dec.31-én	0	0	0	0	0
17.	Tartósan üres álláshelyek száma dec. 31-én	0	0	0	0	0
18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	55	0	0	0	55
19.	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20.	ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21.	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414027   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT CSILLA VON BOESELAGER OTTHONA

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató száma és megnevezése		Záró állománya (ezer Ft)	Záróból nettó fejlesztés (ezer Ft)	Átlag állománya (ezer Ft)
853170	ápolo-gondozo otthoni és rehabilitácios int.ell
	01 féröhelyek száma (db)	100	0	100
	02 ellátottak száma (fö)	0	0	99

Megye: 17   Szektor: 1251   Törzsszám: 414027   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT CSILLA VON BOESELAGER OTTHONA

80  Költségvetési jelentés

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatás	84623	78350	78349	0
2.	Nem rendszeres személyi juttatás	9329	12861	12863	0
3.	Külső személyi juttatások	1100	2939	2938	0
4.	Személyi juttatások  (01+02+03)	95052	94150	94150	0
5.	TB, munkaadói járulékos táppénz-hozzájárulás	29277	29552	29595	0
6.	Egészségügyi hozzájárulás	1308	1308	1265	0
7.	Dologi kiadások ÁFA nélkül	56449	66468	66352	0
8.	Dologi kiadások ÁFA-ja	7440	11350	11468	0
9.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	400	867	867	0
10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11.	Támogatásértékű műk. kiadás központi költségvetési szervnek	0	0	0	0
12.	Támogatásértékű műk. kiadás fejezeti kez. előirányzatnak	0	0	0	0
13.	Támogatásértékű műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
14.	Támogatásértékű műk. kiadás elkülönített áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15.	Támogatásértékű műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
16.	Támogatásértékű műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (11+...+17)	0	0	0	0
19.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többségi tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
22.	Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll.-nak (20+21)	0	0	0	0
23.	Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
24.	Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
25.	Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (22+23+24)	0	0	0	0
26.	Működési célú pénzeszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27.	Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28.	Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
29.	Működési célú pénzeszköz átadás külföldre	0	0	0	0
30.	Működési célú pénzeszköz átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31.	Áh-n kívüli működési pénzeszközátadások össz.( 25+...+30)	0	0	0	0
32.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kívülre	0	0	0	0
33.	Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	0
36.	Egyéb működési célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	0	0	0	0
37.	Kamatkiadások	0	0	0	0
38.	Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	189926	203695	203697	0
39.	Felújítás	0	0	0	0
40.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	0	847	387	0
41.	Beruházások ÁFA-ja	0	174	78	0
42.	Támogatásértékű felhalm. kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43.	Támogatásértékű felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44.	Támogatásért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelőinek	0	0	0	0
45.	Támogatásértékű felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46.	Támogatásértékű felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47.	Támogatásértékű felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többségi tul.váll.	0	0	0	0
50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többségi tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többségi tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú peszk.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felhalmozási célú p.eszköz átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak	0	0	0	0
57.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kívüli  pénzeszközátadások összesen (54+...+59)	0	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások         (39+40+41+48+60)	0	1021	465	0
62.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	0	0	0	0
67.	KIADÁSOK               (19+38+61+...+66)	189926	204716	204162	0
68.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	53154	51595	51020	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	0	1559	1559	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	0	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusadó	0	0	0	0
74.	Helyi adók	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Építményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozók kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	0	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	0	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétele	0	0	0	0
91.	Támogatásértékű műk.bevétel központi költségvetési szervtől	0	0	0	0
92.	Támogatásértékű műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásértékű működési bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásértékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
96.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll.  szárm.visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (91+...+97)	0	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kívülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
102.	Támogatásértékű felhalm. bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Támogatásértékű felhalm bevétel fejezeti kezelésű előir.-tól	0	0	0	0
104.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105.	Támogatásértékű felh.bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Támogatásért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	0	0	0	0
107.	Támogatásértékű felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen(102+...+107)	0	0	0	0
109.	Felhalmozási célú pénzeszközátv. államháztartáson kívülről	0	556	556	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizációból származó bevételek	0	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek      (101+108+109+111+...+114)	0	556	556	0
116.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
118.	Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	53154	53710	53135	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	0	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	136772	150738	151475	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	0	268	-448	0
125.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	268	267	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	452	0
136.	Finanszírozási kiadások                (126+...+135)	0	0	452	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	30	0
147.	Finanszírozási bevételek               (137+...+146)	0	0	30	0
148.	Finanszírozás  összesen          (125-136+147)=(124)	0	268	-155	0
149.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
150.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú kiadás összesen	0	0	0	0
151.	Áh-n belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
152.	Áh-n kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	26	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	34	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén	0	0	60	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	56	55	55	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	55	0