2007. évi elemi költségvetés

Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

02  Személyi juttatások és a munkaadokat terhelő járulékok előirányzata és teljesitése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Alapilletmények	183281	0	0
2.	Illetménykiegészítések	29410	0	0
3.	Nyelvpótlék	4034	0	0
4.	Egyéb kötelező illetménypótlékok	6219	0	0
5.	Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások	500	0	0
6.	Egyéb juttatás	0	0	0
7.	Telj.munkaidő.fogl.rendszeres szem.jut.össz.(01+...+06)	223444	0	0
8.	Részmunkaidőben fogl.rendszeres személyi juttatása	0	0	0
9.	Rendszeres személyi juttatások (07+08)	223444	0	0
10.	Jutalom (normatív)	0	0	0
11.	Jutalom (teljesítményhez kötött)	0	0	0
12.	Készenléti,ügyeleti,helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0
13.	Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások	0	0	0
14.	Telj.munkaidö.fogl.munkavégz.kapcs.jut.össz.(10+...+13)	0	0	0
15.	Részmunkaidőben fogl.munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai	0	0	0
16.	Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)	0	0	0
17.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0
18.	Végkielégítés	1736	0	0
19.	Jubileumi jutalom	3868	0	0
20.	Napidíj	1550	0	0
21.	Biztosítási díjak	240	0	0
22.	Egyéb sajátos juttatások	750	0	0
23.	Teljes munkaidőben fogl. sajátos juttatásai (18+...+22)	8144	0	0
24.	Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai	0	0	0
25.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)	8144	0	0
26.	Ruházati költségtérítés, hozzájárulás	5732	0	0
27.	Üdülési hozzájárulás	0	0	0
28.	Közlekedési költségtérítés	2970	0	0
29.	Étkezési hozzájárulás	7608	0	0
30.	Egyéb költségtérítés és hozzájárulás	4645	0	0
31.	Telj.munkaidő.fogl.személyhez kapcs.költ.tér. (26+..+30)	20955	0	0
32.	Részmunkaidőben fogl.személyhez kapcsolódó költségtérítései	0	0	0
33.	Személyhez kapcs.költ.tér.,hozzájárulások össz. (31+32)	20955	0	0
34.	T.munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	3601	0	0
35.	Rész.időben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai	0	0	0
36.	Szociális jellegű juttatások (34+35)	3601	0	0
37.	Telj.munkaidőben.fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
38.	Részmunkaidőben fogl.különféle nem rendszeres juttatásai	0	0	0
39.	Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)	0	0	0
40.	Teljes munkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(14+23+31+34+37)	32700	0	0
41.	Részmunkaidőben fogl.nem rendsz.juttat.(15+24+32+35+38)	0	0	0
42.	Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)	32700	0	0
43.	Állományba nem tartozók juttatásai	63176	0	0
44.	Tartalékos állományúak juttatásai	0	0	0
45.	Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai	0	0	0
46.	Sorkatonai szolgálatot teljesítők juttatásai	0	0	0
47.	Egyéb sajátos juttatások	0	0	0
48.	Fegyveres erők,test.,rendv.áll.nem tart.jut.(44+...+47)	0	0	0
49.	Külső személyi juttatások (43+48)	63176	0	0
50.	Személyi juttatások összesen (09+42+49)	319320	0	0
51.	Társadalombiztosítási járulék	85510	0	0
52.	Munkaadói járulék	8813	0	0
53.	Egészségügyi hozzájárulás	2341	0	0
54.	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
55.	Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre	0	0	0
56.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	0	0	0
57.	Munkaadókat terhelő járulékok (51+...+56)	96664	0	0

Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

03  Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Élelmiszer beszerzés	10910	0	0
2.	Gyógyszerbeszerzés	250	0	0
3.	Vegyszerbeszerzés	0	0	0
4.	Irodaszer, nyomtatvány beszerzése	2430	0	0
5.	Könyv beszerzése	320	0	0
6.	Folyóirat beszerzése	2270	0	0
7.	Egyéb információhordozó beszerzése	1400	0	0
8.	Tüzelőanyagok beszerzése	1480	0	0
9.	Hajtó- és kenőanyag beszerzése	5355	0	0
10.	Szakmai anyagok beszerzése	1400	0	0
11.	Kisértékű tárgyi eszköz, szellemi termékek beszerzése	525	0	0
12.	Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha	0	0	0
13.	Egyéb anyagbeszerzés	1775	0	0
14.	Készletbeszerzés (01+...+13)	28115	0	0
15.	Nem adatátviteli célú távközlési díjak	5550	0	0
16.	Adatátviteli célú távközlési díjak	0	0	0
17.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	5730	0	0
18.	Kommunikációs szolgáltatások  (15+16+17)	11280	0	0
19.	Vásárolt élelmezés	20	0	0
20.	Bérleti és lízing díjak	310	0	0
21.	ebből:PPP konstrukcióhoz kapcs. szolgáltatási díj fizetés	0	0	0
22.	Szállítási szolgáltatás	0	0	0
23.	Gázenergia-szolgáltatás díja	140	0	0
24.	Villamosenergia-szolgáltatás díja	4435	0	0
25.	Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja	5120	0	0
26.	Víz- és csatornadíjak	1312	0	0
27.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	12167	0	0
28.	Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások	77676	0	0
29.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n belülre	1542	0	0
30.	Továbbszámlázott (közvetített) szolg.kiadások áh-n kívülre	449	0	0
31.	Szolgáltatási kiadások (19+20+22+...+30)	103171	0	0
32.	Vásárolt közszolgáltatások	0	0	0
33.	Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	27523	0	0
34.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befizetése	8798	0	0
35.	Ért.tárgyi eszköz.,immat.javak ÁFA befiz.(05.űrlap nélkül)	41766	0	0
36.	Általános forgalmi adó összesen (33+34+35)	78087	0	0
37.	Belföldi kiküldetés	250	0	0
38.	Külföldi kiküldetés	1500	0	0
39.	Reprezentáció	5530	0	0
40.	Reklám és propaganda kiadások	655	0	0
41.	Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (37+...+40)	7935	0	0
42.	Szellemi tevékenység végzésére kifizetés	0	0	0
43.	Egyéb dologi kiadások	2945	0	0
44.	Dologi kiadások (14+18+31+32+36+41+42+43)	231533	0	0
45.	Előző évi maradvány visszafizetése (felügyeleti nélkül)	0	0	0
46.	Vállalkozási tevékenység eredménye utáni befizetés	0	0	0
47.	Felügyeleti szerv javára teljesített egyéb befizetés	0	0	0
48.	Eredeti előirányzatot meghaladó bevétel utáni befizetés	0	0	0
49.	Bevételek meghatározott köre utáni befizetés	0	0	0
50.	Befektetett eszközökkel kapcsolatos befizetési kötelezettség	0	0	0
51.	Egyéb befizetési kötelezettség	0	0	0
52.	Különféle költségvetési befizetések (45+...+51)	0	0	0
53.	Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó	2873	0	0
54.	Nemzetközi tagsági díjak	1200	0	0
55.	Adók, díjak, egyéb befizetések	14743	0	0
56.	Adók, díjak, befizetések (53+54+55)	18816	0	0
57.	Kamatkiadások államháztartáson kívülre	157236	0	0
58.	Kamatkiadások államháztartáson belülre	0	0	0
59.	Kamatkiadások  (57+58)	157236	0	0
60.	Realizált árfolyamveszteségek	0	0	0
61.	Egyéb folyó kiadások (52+56+59+60)	176052	0	0
62.	Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások   (44+61)	407585	0	0

Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

07  Működési bevételek előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)
1.	Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
2.	Felügyeleti jellegű tevékenység díja	0	0	0	0
3.	Bírság bevétele	0	0	0	0
4.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel (01+02+03)	0	0	0	0
5.	Áru és készletértékesítés ellenértéke	50	0	0	0
6.	Szolgáltatások ellenértéke	25769	0	0	0
7.	Egyéb sajátos bevétel	26890	0	0	0
8.	Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke	1091	0	0	0
9.	Bérleti és lízingdíj bevételek	41832	0	0	0
10.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0	0
11.	Alkalmazottak térítése	2420	0	0	0
12.	Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele	0	0	0	0
13.	Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése	0	0	0	0
14.	Egyéb saját bevétel (05+...+13)	98052	0	0	0
15.	működési kiadásokhoz kapcsolodó ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
16.	Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolodo ÁFA visszatérülés	0	0	0	0
17.	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	17073	0	0	0
18.	Értékesített tárgyi eszközök,immateriális javak ÁFA-ja	41766	0	0	0
19.	ÁFA-bevételek, - visszatérülések (15+...+18)	58839	0	0	0
20.	ÁH-n kívülről sz. bef.pénzügyi eszközök kamata, árfolyamny.	0	0	0	0
21.	Egyéb áh-n kívülről származó kamat, árfolyamnyereség	5800	0	0	0
22.	Kamatbevételek államháztartáson belülről	0	0	0	0
23.	Hozam- és kamatbevételek összesen (20+21+22)	5800	0	0	0
24.	Működési célú pénzeszközátvétel vállalkozásoktól	0	0	0	0
25.	Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól	0	0	0	0
26.	Működési célú pénzeszközátvétel non-profit szervezetektől	0	0	0	0
27.	Működési célú pénzeszközátvétel külföldről	0	0	0	0
28.	Működési célú átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
29.	Garancia- és kezességváll.-ból  megtérülések áh-n kív.	0	0	0	0
30.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről (24+...29)	0	0	0	0
31.	Intézményi működési bevételek összesen (04+14+19+23+30)	162691	0	0	0

Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

09  Támogatások, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)
1.	Működési költségvetés támogatása	0	0	0
2.	Intézményi felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
3.	Kormányzati felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
4.	Fejezeti kezelésű előirányzatok támogatása	0	0	0
5.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás (01+...+04)	0	0	0
6.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	2870118	0	0
7.	Támogatásértékű műk. bevétel központi ktsgv.-i szervtől	21000	0	0
8.	Támogatásértékű műk. bevétel fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
9.	Támogatásértékű műk. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
10.	Támogatásértékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalapból	0	0	0
11.	Támogatásértékű műk. bevétel helyi önk.és ktsgv szerveitől	40424	0	0
12.	Támogatásértékű műk. bevétel többcélú kistérs. társulástól	11831	0	0
13.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. visszatérülések bevételek	0	0	0
14.	Támogatásértékű működési  bevétel összesen (07+...+13)	73255	0	0
15.	Támogatásértékű felhalm. bevétel közp. ktsgv.-i szervtől	0	0	0
16.	Támogatásértékű felhalm. bev fejezeti kez. előirányzattól	0	0	0
17.	Támogatásértékű felhalm. bevétel társadalombizt.-i alapból	0	0	0
18.	Támogatásértékű felhalm. bev. elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0
19.	Támogatásértékű felhalm bev helyi önk.és ktsgvi szerv-től	67618	0	0
20.	Támogatásértékű felhalm. bev. többcélú kistérs. társulástól	0	0	0
21.	Támogatásértékű felhalmozási  bevétel összesen (15+...+20)	67618	0	0
22.	Támogatásértékű bevételek összesen (14+21)	140873	0	0
23.	Előző évi közp. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
24.	Előző évi egyéb. ktsgv-i kiegészítések, visszatérülések	0	0	0
25.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0
26.	Kiegészítések, visszatérülések (23+24+25)	0	0	0
27.	Támogatások, tám.értékű bev., kieg. összesen (05+06+22+26)	3010991	0	0

Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

21  Kiadások tevékenységenként

Megnevezés		551315 (ezer Ft)	551414 (ezer Ft)	552411 (ezer Ft)	751153 (ezer Ft)	751757 (ezer Ft)	751922 (ezer Ft)	802144 (ezer Ft)	805410 (ezer Ft)	851121 (ezer Ft)	853169 (ezer Ft)	853170 (ezer Ft)	923127 (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	0	10	8642	194941	19851	0	0	0	0	0	0	0
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	0	2	1465	26810	4423	0	0	0	0	0	0	0
3.	Külső személyi juttatások	0	0	0	63176	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	0	12	10107	284927	24274	0	0	0	0	0	0	0
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	0	4	3123	86146	7391	0	0	0	0	0	0	0
6.	Dologi kiadások	0	322	19508	158105	51914	0	0	1684	0	0	0	0
7.	Egyéb folyó kiadások	0	0	240	174970	842	0	0	0	0	0	0	0
8.	Támogatásértékű működési kiadás	0	0	0	12800	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	0	0	0	12800	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	Támogatásértékű  kiadás összesen (10+11)	0	0	0	12800	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	90357	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	0	0	0	92357	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Támogatások folyósítása összesen	0	0	0	0	0	5068385	0	0	0	0	0	0
19.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Intézményi beruházási kiadások	105248	0	0	24033	0	0	5182	0	321765	2374	44300	16666
23.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	Beruházások ÁFÁ-ja	21050	0	0	4267	0	0	1035	0	64353	475	8860	3334
25.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	126298	338	32978	837605	84421	5068385	6217	1684	386118	2849	53160	20000
30.	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0	684291	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	Költségvetési kiadások (29+30)	126298	338	32978	1521896	84421	5068385	6217	1684	386118	2849	53160	20000
32.	Finanszírozás kiadásai	0	0	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	Kiadások összesen (31+32)	126298	338	32978	1721896	84421	5068385	6217	1684	386118	2849	53160	20000
34.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	6	0	13	0	0	0	0	0	0	0
35.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	6	0	13	0	0	0	0	0	0	0
36.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0
37.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	0	0	0	57	0	0	0	0	0	0	0	0
		ÖSSZESEN
1.	Rendszeres személyi juttatások	223444
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	32700
3.	Külső személyi juttatások	63176
4.	Személyi juttatások összesen (01+02+03)	319320
5.	Munkaadókat terhelő járulékok	96664
6.	Dologi kiadások	231533
7.	Egyéb folyó kiadások	176052
8.	Támogatásértékű működési kiadás	12800
9.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. kifiz. áh-n belülre	0
10.	Támogatásértékű működési kiadás összesen (08+09)	12800
11.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás összesen	0
12.	Támogatásértékű  kiadás összesen (10+11)	12800
13.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása	0
14.	Működési célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	90357
15.	Garancia-, kezességváll-ból szárm.kifizetés áh-n kív.	0
16.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás áh-n kívülre	2000
17.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátadás (14+15+16)	92357
18.	Támogatások folyósítása összesen	5068385
19.	Társadalom-, szociálpolitikai, egyéb juttatás, támogatás	0
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
21.	Felújítás	0
22.	Intézményi beruházási kiadások	519568
23.	Központi beruh.és felhalm.célú pénzeszk.átadások kiadása	0
24.	Beruházások ÁFÁ-ja	103374
25.	Pénzügyi befektetések kiadásai	0
26.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése áh-n belülre	0
27.	Támogatási kölcsönök nyújtása  áh-n kívülre	0
28.	Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése össz.(26+27)	0
29.	Pénzforgalmi kiadások (04+..+07+12+13+17+..25+28)	6620053
30.	Pénzforgalom nélküli kiadások	684291
31.	Költségvetési kiadások (29+30)	7304344
32.	Finanszírozás kiadásai	200000
33.	Kiadások összesen (31+32)	7504344
34.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	19
35.	Int.üzemelt.kapcs.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	19
36.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-ktgv.engedélyezett létszám	57
37.	Szakmai tev.ellát.létszám(fő)-átl.stat.állományi létszám	57

Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

22  Bevételek tevékenységenként

Megnevezés		552411 (ezer Ft)	751153 (ezer Ft)	751757 (ezer Ft)	751922 (ezer Ft)	751966 (ezer Ft)	751999 (ezer Ft)	ÖSSZESEN (ezer Ft)
1.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0	0	0	0
2.	Egyéb saját bevétel	27282	13485	57285	0	0	0	98052
3.	ÁFA bevételek, -visszatérülések	5364	41766	11709	0	0	0	58839
4.	Hozam- és kamatbevételek	0	5000	800	0	0	0	5800
5.	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	0	0	0	0	2825969	0	2825969
6.	Támogatásértékű működési bevétel	0	73255	0	0	0	0	73255
7.	Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
8.	Támogatásértékű működési bevétel összesen (06+07)	0	73255	0	0	0	0	73255
9.	Támogatásértékű felhalmozási bevétel összesen	0	33809	0	33809	0	0	67618
10.	Támogatásértékű  bevétel összesen (08+09)	0	107064	0	33809	0	0	140873
11.	Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel	0	0	0	0	0	0	0
12.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
13.	Garancia-, kez.váll-ból visszat.,bevétel áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0
14.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	0	33809	0	0	0	0	33809
15.	Államháztartáson kívüli pénzeszközátvétel (12+13+14)	0	33809	0	0	0	0	33809
16.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0	0	0	0
17.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	0	0	2870118	0	2870118
18.	Előző évi központi és egyéb ktsv-i kieg, visszatérülések	0	0	0	0	0	0	0
19.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási sé tőke bevételei	0	0	0	0	2000	0	2000
20.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	0	208834	0	0	0	0	208834
21.	Pénzügyi befektetések bevételi	0	0	0	0	0	0	0
22.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. áh-n belülről	0	0	0	0	0	0	0
23.	Támogatási kölcsönök visszatérülése áh-n kívülről	0	11000	0	0	0	0	11000
24.	Tám. kölcsönök visszatérülése, igénybev. össz.(22+23)	0	11000	0	0	0	0	11000
25.	Pénzforgalmi bevételek (01+..+05+10+11+15+16+..+21+24)	32646	420958	69794	33809	5698087	0	6255294
26.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	549050	0	0	0	0	549050
27.	Költségvetési bevételek (25+26)	32646	970008	69794	33809	5698087	0	6804344
28.	Finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	700000	700000
29.	Bevételek összesen (27+28)	32646	970008	69794	33809	5698087	700000	7504344

Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)
 000042      Megyei közgyűlés elnöke	(13)	7995	0	0	0	0	0	615	7995	0	1
 000043      Megyei közgyűlés alelnöke	(14)	6929	0	0	0	0	0	533	6929	0	1
 Választott tisztségviselők összesen (01+...+14)	(15)	14924	0	0	0	0	0	1148	14924	0	2
 140030      Főjegyző	(69)	5142	1351	0	1802	0	0	638	8295	0	1
 140040      Jegyző, aljegyző	(70)	6372	0	0	0	0	0	490	6372	0	1
 140060      Főosztályvezető-helyettes	(71)	15868	4217	0	1824	0	0	1809	21909	0	2
 140070      Osztályvezető	(72)	16277	4557	0	1476	0	0	1088	22310	0	4
1-2.pozicio:14 I.   besorolási osztály összesen	(74)	74274	16988	4034	0	0	0	8459	95296	0	34
1-2.pozicio:14   ebből: tanácsadók	(75)	5878	0	0	0	0	0	452	5878	0	1
1-2.pozicio:14 II.  besorolási osztály összesen	(76)	22288	2182	0	0	0	0	1882	24470	0	12
1-2.pozicio:14 III. besorolási osztály összesen	(77)	1250	115	0	0	0	0	105	1365	0	1
 Önkormányzati köztisztviselők összesen :	(86)	141471	29410	4034	5102	0	0	14471	180017	0	55
   31        Igazgató (főigazgató)	(87)	3939	0	0	588	0	0	303	4527	0	1
   34        Főmunkatárs	(94)	5647	0	0	529	0	0	434	6176	0	3
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen	(97)	3103	0	0	0	0	0	239	3103	0	3
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen	(98)	7675	0	0	0	500	0	632	8175	0	7
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen	(99)	6522	0	0	0	0	0	418	6522	0	5
 Közalkalmazottak összesen: (87+...+107)	(108)	26886	0	0	1117	500	0	2026	28503	0	19
 I.mindössz:(15+22+32+35+68+86+108+119+126+137+142+153	)(154)	183281	29410	4034	6219	500	0	17645	223444	0	76
 I.+II. mindösszesen : (154+160)	(161)	183281	29410	4034	6219	500	0	17645	223444	0	76

Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

35  Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai

Megnevezés		Teljes m.időben foglalkoz. (ezer Ft)	Rész m.időben foglalkoz (ezer Ft)	Állományba nem tart. (ezer Ft)	Fegyv, rendv.sz. áll. nem tart. (ezer Ft)	Összesen (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatások	223444	0	0	0	223444
2.	Munkavégzéshez kapcsolod juttatások	0	0	0	0	0
3.	Keresetkiegészítés fedezete	0	0	0	0	0
4.	Foglalkoztatottak sajátos juttatásai	8144	0	0	0	8144
5.	Személyhez kapcsolod költs.és hozzájárulások	20955	0	0	0	20955
6.	Szociális jellegű juttatások	3601	0	0	0	3601
7.	Állományba tartozó különf.nem rendsz.juttat.	0	0	0	0	0
8.	Nem rendszeres jutt.összesen (02+...+07)	32700	0	0	0	32700
9.	Külső személyi juttatások	0	0	63176	0	63176
10.	Személyi juttatások összesen (01+08+09)	256144	0	63176	0	319320
11.	Nyitólétszám (fő)	68	0	39	0	107
12.	Munkajogi nyitólétszám (fő)	78	0	0	0	78
13.	Költségvetési eng. létszámkeret(álláshely) fő	76	0	0	0	76
14.	Zárólétszám  (fő)	0	0	0	0	0
15.	Munkajogi zárólétszám (fő)	0	0	0	0	0
16.	Üres álláshelyek száma jan. 1-én	0	0	0	0	2
17.	Tartósan üres álláshelyek száma	0	0	0	0	2
18.	Átlagos statisztikai állományi létszám (fő)	76	0	0	0	76
19.	ebből-Tartalékos állományúak	0	0	0	0	0
20.	ebből-Katonai és rendvédelmi tan.hallgatói	0	0	0	0	0
21.	ebből-Egyéb foglalkoztatottak	0	0	0	0	0

Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

37  Feladatmutatok állománya

Szakveladat + mutató száma és megnevezése		Záró állománya (ezer Ft)	Záróból nettó fejlesztés (ezer Ft)	Átlag állománya (ezer Ft)
551414	üdültetés
	01 férőhelyek száma (db)	16	0	16
	02 üdültetési napok száma db	0	0	1

Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

80  Költségvetési jelentés

Megnevezés		Eredeti előirányzat (ezer Ft)	Módosított előirányzat (ezer Ft)	Teljesítés (ezer Ft)	Telj-ből háztart-ok bef. (ezer Ft)
1.	Rendszeres személyi juttatás	223444	0	0	0
2.	Nem rendszeres személyi juttatás	32700	0	0	0
3.	Külső személyi juttatások	63176	0	0	0
4.	Személyi juttatások  (01+02+03)	319320	0	0	0
5.	TB, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás	94323	0	0	0
6.	Egészségügyi hozzájárulás	2341	0	0	0
7.	Dologi kiadások ÁFA nélk.	153446	0	0	0
8.	Dologi kiadások ÁFA-ja	78087	0	0	0
9.	Egyéb folyó kiadások (kamatkiad.,e.évi maradv.v.fiz.nélk.)	18816	0	0	0
10.	Előző évi maradvány visszafizetése	0	0	0	0
11.	Támogatásérékü műk. kiadás központi költségvetési szervnek	7000	0	0	0
12.	Támogatásérékü műk. kiadás fejezeti kez. elöirányzatnak	0	0	0	0
13.	Támogatásérékü műk. kiadás társ.bizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0
14.	Támogatásérékü műk. kiadás elkülönitett áll. pénzalapnak	0	0	0	0
15.	Támogatásérékü műk. kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	5800	0	0	0
16.	Támogatásérékü műk. kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
17.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n belülre	0	0	0	0
18.	Támogatásérékü működési kiadás összesen (11+...+17)	12800	0	0	0
19.	Előző évi elöirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0
20.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c.önk.többs.tul.egyéb váll.	0	0	0	0
21.	Műk.célú pe.át. Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
22.	Műk.célú pe.átadás Római sz.87.c. egyéb váll. (20+21)	0	0	0	0
23.	Műk.célú pe.átadás nem 20.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	19000	0	0	0
24.	Műk.célú pe.átadás nem 21.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
25.	Műk.célú pe.átadás egyéb vállalkozásnak (22+23+24)	19000	0	0	0
26.	Műk.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
27.	Műk.célú pe.átadás háztartásoknak	0	0	0	0
28.	Műk.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	71357	0	0	0
29.	Műk.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
30.	Műk.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
31.	Áh-n kivüli működési pénzeszközátadások össz.(25+...+30)	90357	0	0	0
32.	Garancia- és kezességváll. származó kifizetés áh-n kivülre	0	0	0	0
33.	Társadalom- és szoc.politikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0	0
34.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
35.	Pénzforgalom nélküli kiadások	684291	0	0	0
36.	Egyéb műk.célú támogatások, kiadások (18+31+...+35)	787448	0	0	0
37.	Kamatkiadások	157236	0	0	0
38.	Működési kiadások összesen (04+...+10+36+37)	1611017	0	0	0
39.	Felújítás	0	0	0	0
40.	Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül	519568	0	0	0
41.	Beruházások ÁFA-ja	103374	0	0	0
42.	Tám.ért. felh.kiadás központi ktsgv-i szervnek	0	0	0	0
43.	Tám.ért. felh.kiadás fejezeti kezelésű előirányzatnak	0	0	0	0
44.	Tám.ért. felh.kiadás társadalombizt. alapok kezelöinek	0	0	0	0
45.	Tám.ért. felh.kiadás elkülönített állami pénzalapnak	0	0	0	0
46.	Tám.ért. felh.kiadás helyi önk. és ktsgv-i szerveinek	0	0	0	0
47.	Tám.ért. felh.kiadás többcélú kistérségi társulásnak	0	0	0	0
48.	Támogatásértékü felhalmozási kiadás összesen (42+...+47)	0	0	0	0
49.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
50.	Felh.célú pe.átadás Római sz.87.c. nem önk.többs.tul.váll.	0	0	0	0
51.	Felh.célú pe.át. Római sz. 87. cikk.c.egyéb váll.(49+50)	0	0	0	0
52.	Felh.célú pe.átadás nem 49.sor önk.többs.tul.egyéb.váll.	0	0	0	0
53.	Felh.célú pe.átadás nem 50.sor nem önk.többs.tul.e.váll.	0	0	0	0
54.	Felh.célú pe.átadás egyéb vállalkozásoknak (51+52+53)	0	0	0	0
55.	Felh.célú pe.átadás pénzügyi vállalkozásoknak	0	0	0	0
56.	Felh.célú pe.átadás háztartásoknak	2000	0	0	0
57.	Felh.célú pe.átadás non-profit szervezeteknek	0	0	0	0
58.	Felh.célú pe.átadás külföldre	0	0	0	0
59.	Felh.célú pe.átadás EU költségvetésnek	0	0	0	0
60.	Áh-n kivüli  pénzeszközátadások össz.(54+...+59)	2000	0	0	0
61.	Felhalmozási kiadások         (39+40+41+48+60)	624942	0	0	0
62.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	0	0	0	0
63.	Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	0	0	0	0
64.	Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0	0	0	0
65.	Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása	0	0	0	0
66.	Felügyelet alá tartozó költs.-i szervnek folyósított tám.	5068385	0	0	0
67.	KIADÁSOK               (19+38+61+...+66)	7304344	0	0	0
68.	Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel	0	0	0	0
69.	Egyéb saját bevétel	98052	0	0	0
70.	ÁFA bevételek, visszatérülések	58839	0	0	0
71.	Hozam- és kamatbevételek	5800	0	0	0
72.	Gépjárműadó	0	0	0	0
73.	Luxusadó	0	0	0	0
74.	Helyi adók (75+...+82)	0	0	0	0
75.	- helyi adókból: Épitményadó	0	0	0	0
76.	- helyi adókból: Telekadó	0	0	0	0
77.	- helyi adókból: Vállalkozások kommunális adója	0	0	0	0
78.	- helyi adókból: Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0	0
79.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó tartózkodás után	0	0	0	0
80.	- helyi adókból: Idegenforgalmi adó épület után	0	0	0	0
81.	- h.adóból:Iparűzési, állandó jelleggel végzett tev.után	0	0	0	0
82.	- h.adóból:Iparűzési, ideiglenes jelleggel végzett tev.u	0	0	0	0
83.	Illetékek	1360000	0	0	0
84.	Személyi jövedelemadó	1465969	0	0	0
85.	Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó	0	0	0	0
86.	Átengedett egyéb központi adók	0	0	0	0
87.	Talajterhelési díj	0	0	0	0
88.	H.adókhoz kapcs.pótl.bírs.,önk.megill.bírs,e.sajátos bev.	0	0	0	0
89.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	0	0	0	0
90.	Előző évi előirányzat-maradvány,pénzmaradv. átvétele	0	0	0	0
91.	Tám.ért. műk.bevétel központi költségvetési szervtől	21000	0	0	0
92.	Tám.ért. műk.bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	0	0	0	0
93.	Támogatásérékű műk. bevétel társ.bizt. alapból	0	0	0	0
94.	Támogatásérékű műk. bevétel elkülönített áll. pénzalaptól	0	0	0	0
95.	Támogatásérékű műk. bev. helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	40424	0	0	0
96.	Támogatásérékű műk. bevétel többcélú kistérségi társulástól	11831	0	0	0
97.	Garancia- és kezességváll.  visszatérülések, bevételek	0	0	0	0
98.	Támogatásérékű működési bevétel összesen (91+...+97)	73255	0	0	0
99.	Működési célú pénzeszközátvétel áh-n kivülről	0	0	0	0
100.	Garancia-, kezességváll-ból szárm. megtérülés áh-n kivülről	0	0	0	0
101.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése	208834	0	0	0
102.	Tám.ért. felh.bevétel központi költségv. szervtől	0	0	0	0
103.	Tám.ért. felh.bevétel fejezeti kezelésü előir.-tól	0	0	0	0
104.	Tám.ért. felh.bevétel társadalombizt. alapból	0	0	0	0
105.	Tám.ért. felh.bevétel elkülönitett áll. pénzalaptól	0	0	0	0
106.	Tám.ért. felh.bevétel helyi önk. és ktsgv-i szerveitől	67618	0	0	0
107.	Tám.ért. felh.bevétel többcélú kistérségi társulástól	0	0	0	0
108.	Támogatásértékü felhalmozási bevétel összesen(101+...+107)	67618	0	0	0
109.	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áh-n kívülről	33809	0	0	0
110.	ebből: átvett pénzeszközök EU költségvetésből	0	0	0	0
111.	Önkormányzati lakások,egyéb helyiségek értékesítése,cseréje	0	0	0	0
112.	Privatizácioból származó bevételek	2000	0	0	0
113.	Vállalatértékesítésből származó bevételek	0	0	0	0
114.	Vagyoni értékű jog ért.,egyéb vagyonhasz.származó bevétel	0	0	0	0
115.	Felhalmozási bevételek      (101+108+109+111+...+114)	312261	0	0	0
116.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
117.	Tám.-i kölcsönök visszatérülése államháztartáson kivülről	11000	0	0	0
118.	Tám.-i kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0
119.	Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak	0	0	0	0
120.	Pénzügyi befektetések bevételeiből részedesések	0	0	0	0
121.	Saját bev.ek(68+...+74+83+...+89+90+98+99+100+115+...+120)	3385176	0	0	0
122.	Önkormányzat költségvetési támogatása	2870118	0	0	0
123.	Felügyeleti szervtől kapott támogatás	0	0	0	0
124.	Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (67-121-122-123)	1049050	0	0	0
125.	Pénzforgalom nélküli bevételek	549050	0	0	0
126.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	0	0	0	0
127.	Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0
128.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	200000	0	0	0
129.	Rövid lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
130.	Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
131.	Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	0	0	0	0
132.	Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
133.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
134.	Hiteltörlesztés külföldre	0	0	0	0
135.	Egyéb finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
136.	Finanszírozási kiadások                (126+...+135)	200000	0	0	0
137.	Rövid lejáratú hitelek felvétele	700000	0	0	0
138.	Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0
139.	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0
140.	Forgatási célú értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
141.	Forgatási célú értékpapírok értékesitése	0	0	0	0
142.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
143.	Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése	0	0	0	0
144.	Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
145.	Hitelfelvétel külföldről	0	0	0	0
146.	Egyéb finanszírozás bevételei	0	0	0	0
147.	Finanszírozási bevételek               (137+...+146)	700000	0	0	0
148.	Finanszírozás  összesen          (125-136+147)=(124)	1049050	0	0	0
149.	Áh-n belülröl kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
150.	Áh-n kivülröl kapott továbbadási célú kiadás össz	0	0	0	0
151.	Áh-n belülröl kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
152.	Áh-n kivülröl kapott továbbadási célú bevétel össz	0	0	0	0
153.	Pénzkészl.vált.(121+...+123+35-67-136+147-149-150+151+152)	0	0	0	0
154.	Pénzkészlet január 1-én	0	0	0	0
155.	Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (153+154)	0	0	0	0
156.	Foglalkoztatottak létszám (fő) - időszakra	76	0	0	0
157.	Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén	0	0	0	0

2006. évi költségvetési beszámoló

Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

01  Könyvviteli mérleg

		Állományi érték előző év (ezer Ft)	Állományi érték tárgyév (ezer Ft)
	ESZKÖZÖK
1.	1.Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111,1121)	0	0
2.	2.Kisérleti fejlesztés aktivált értéke (1112,1122)	0	0
3.	3.Vagyoni értékű jogok (1113,1123)	820	665
4.	4.Szellemi termékek (1114,1124)	24366	12776
5.	5.Immateriális javakra adott előlegek (1181,1182)	0	0
6.	6.Immateriális javak értékhelyesbítése (119)	0	0
7.	I.Immateriális javak összesen (01+...+06)	25186	13441
8.	1.Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121,122-ből)	606964	715063
9.	2.Gépek, berendezések és felszerelések (1311,1312-ből)	27390	24964
10.	3.Járművek (1321,1322-ből)	10951	10916
11.	4.Tenyészállatok (141,142-ből)	0	0
12.	5.Beruházások, felújítások (1227,127,131-ből,132-ből,142-ből,147)	2070745	3509063
13.	6.Beruházásra adott előlegek (128,1318,1328,148,1598,1599)	0	0
14.	7.Állami készletek, tartalékok (1591,1592)	0	0
15.	8.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129,1319,1329,149)	0	0
16.	II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)	2716050	4260006
17.	1.Egyéb tartós részesedés (171,1751)	7595	3275
18.	2.Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174,1752)	0	0
19.	3.Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből)	29715	26056
20.	4.Hosszú lejáratú bankbetétek (178)	0	0
21.	5.Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből,1982-ből)	0	0
22.	6.Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179)	0	0
23.	III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22)	37310	29331
24.	1.Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161-162)	78641	78131
25.	2.Koncesszióba adott eszközök (163,164)	0	0
26.	3.Vagyonkezelésbe adott eszközök (167,168)	0	0
27.	4.Vagyonkezelésbe vett eszközök (165,166)	0	0
28.	5.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba, vagyonkez-be vett eszk.értékhelyesb.	0	0
29.	IV.Üzem-re,kezelésre,koncesszióba adott, vagyonkez-be vett eszk.k(24+.	78641	78131
30.	A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29)	2857187	4380909
31.	1.Anyagok (21,241)	1229	1096
32.	2.Befejezetlen termelés és félkész termékek (253,263)	0	0
33.	3.Növendék-, hízó és egyéb állatok (252,262)	0	0
34.	4.Késztermékek (251,261)	0	0
35.	5/a Áruk,betétdíjas göngyölegek,közvetített szolgáltatás(22,23-ból,24	0	177
36.	5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233,245)	100	100
37.	I. Készletek összesen (31+...+36)	1329	1373
38.	1.Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282-284,288	13125	5944
39.	2.Adósok (281,2881)	817419	940890
40.	3.Rövid lejáratú kölcsönök(27,278)	0	0
41.	4.Egyéb követelések (285-287,2885-2887,19-ből)	11115	10263
42.	- kölcs-ből mérlegford.-napot követő évbeni részlet(191-194-ből,1981	9162	8722
43.	- e.hl.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek(195-bő	0	0
44.	- támogatási program előlegek (2871)	0	0
45.	- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (287	0	0
46.	- garancia és kezességvállalásból származó követelések(2873)	0	0
47.	II. Követelések összesen (38+...+41)	841659	957097
48.	1.Egyéb részesedés (2951,298-ból)	0	0
49.	2.Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (29-ból)	0	0
50.	III. Értékpapírok összesen (48+49)	0	0
51.	1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33)	175	357
52.	2.Költségvetési bankszámlák (34)	579958	1054062
53.	3.Elszámolási számlák (35)	0	0
54.	4.Idegen pénzeszközök (36)	5680	3040
55.	IV. Pénzeszközök összesen (51+...+54)	585813	1057459
56.	1.Költségvetési aktív függő elszámolások (391)	98427	202709
57.	2.Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392,395,396,398)	7101	26570
58.	3.Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394)	0	0
59.	4.Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399)	0	0
60.	V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+...+59)	105528	229279
61.	B.) FORGŕESZKÖZÖK ÖSSZESEN     (37+47+50+55+60)	1534329	2245208
62.	E S Z K Ö Z Ö K  Ö S S Z E S E N           (30+61)	4391516	6626117
	FORRÁSOK
63.	1.Induló tőke (411)	554502	554502
64.	2.Tőkeváltozások (412)	2830672	2472669
65.	3.Értékelési tartalék (417)	0	0
66.	D.) SAJÁT TŠKE ÖSSZESEN           (63+64+65)	3385174	3027171
67.	1.Költségvetési tartalék elszámolása (4211,4214) (68+69)	213000	803536
68.	- tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211)	213200	803536
69.	- előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214)	-200	0
70.	2.Költségvetési pénzmaradvány (4212)	120157	97122
71.	3.Kiadási megtakarítás (425)	0	0
72.	4.Bevételi lemaradás(426)	0	0
73.	5.Előirányzat-maradvány (424)	0	0
74.	I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73)	333157	900658
75.	1.Vállalkozási tartalék elszámolása (4221,4224) (76+77)	0	0
76.	- tárgyévi  vállalkozási tartalék elszámolása (4221)	0	0
77.	- előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása(4224)	0	0
78.	2.Vállalkozási tevékenység eredménye (4222)	0	0
79.	3.Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427)	0	0
80.	4.Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428)	0	0
81.	II. Vállalkozási tartalékok összesen  (75+78+79+80)	0	0
82.	E.) TARTALÉKOK ÖSSZESEN      (74+81)	333157	900658
83.	1.Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből,4361-ből)	0	0
84.	2.Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből)	0	0
85.	3.Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből)	0	0
86.	4.Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből,4321-ből,4331-ből)	0	1298918
87.	5.Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből,43212-ből)	0	600000
88.	6.Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból)	40000	20000
89.	I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+...+88)	40000	1918918
90.	1.Rövid lejáratú kölcsönök (4561,4571)	0	0
91.	2.Rövid lejáratú hitelek (4511,4521,4531,4541)	210000	0
92.	3.Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (93+	21663	170296
93.	- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek	10852	124304
94.	- tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek	10811	45992
95.	4.Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból,44-ből,4551) (96+..112	43338	222994
96.	- váltótartozások (444)	0	0
97.	- munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek(445)	0	0
98.	- költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446)	0	0
99.	- iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471)	0	0
100.	- helyi adó túlfizetés (4472)	0	0
101.	- támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491)	0	0
102.	- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492)	0	0
103.	- garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493)	0	0
104.	- hosszú lejáratra kapott kölcsön köv.évi törlesztése (4351-ből,4361	0	0
105.	- felhalm.célú kötv.kibocs-ból szárm. tart. köv.évi törlesztése(4341	0	0
106.	- működési célú kötv.kib.szárm. tart. köv.évi törlesztése(43412-ből,	0	0
107.	- beruházási, fejlesztési hitelek következő évi törlesztése (4331-bő	0	100000
108.	- működéi célú hosszú lejáratú hitelek köv. évi törlesztése (431,432	0	100000
109.	- egyéb hosszú lejáratú kötelezettség köv. évi törlesztése (438-ból)	40000	20000
110.	- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek(4499	3338	2994
111.	- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt. (4499-ből)	0	0
112.	- egyéb különféle kötelezettségek (4499)	0	0
113.	II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)	275001	393290
114.	1.Költségvetési passzív függő elszámolások (481)	251586	249939
115.	2.Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482,485,486)	100918	133101
116.	3.Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484)	0	0
117.	4.Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból)	5680	3040
118.	- Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-bol)	5680	3040
119.	- Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása(488-ból)	0	0
120.	III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117)	358184	386080
121.	F.) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN   (89+113+120)	673185	2698288
122.	F O R R Á S O K   Ö S S Z E S E N      (66+82+121)	4391516	6626117

Megye: 17   Szektor: 1254   Törzsszám: 414005   Cím, alcím: 9100  TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

34  Költségvetési szerveknél teljes- és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Besorolási osztály		Alap illetmény (ezer Ft)	Illetmény- kiegészítések (ezer Ft)	Nyelv- pótlék (ezer Ft)	Egyéb köt. ill. pótrlék (ezer Ft)	Egyéb fel.-től függő pótl. (ezer Ft)	Egyéb juttatás (ezer Ft)	Egy havi kü- lön juttatás (ezer Ft)	Rendszeres szem.jutt.össz (ezer Ft)	Munkav.kapcs. juttatás (ezer Ft)	Létszám fő (ezer Ft)
000042      Megyei közgyűlés elnöke	(13)	8511	0	0	0	0	0	1103	8511	811	1
000043      Megyei közgyűlés alelnöke	(14)	7304	0	0	0	0	0	956	7304	3444	1
Választott tisztségviselők összesen (01+...+14)	(15)	15815	0	0	0	0	0	2059	15815	4255	2
140030      Főjegyző	(68)	5038	1329	0	1772	0	0	607	8139	2314	1
140040      Jegyző, aljegyző	(69)	757	0	0	0	0	0	0	757	0	0
140060      Főosztályvezető-helyettes	(70)	25446	6268	428	3133	0	0	2935	35275	8125	6
140070      Osztályvezető	(71)	12265	2826	0	942	0	0	1735	16033	8390	3
1-2.pozicio:14 I.   besorolási osztály összesen	(73)	86571	21546	7725	0	0	0	10438	115842	15824	37
1-2.pozicio:14 II.  besorolási osztály összesen	(74)	54216	4254	391	62	0	0	5168	58923	19998	32
1-2.pozicio:14 III. besorolási osztály összesen	(75)	3108	284	68	0	0	0	269	3460	1482	3
Önkormányzati köztisztviselők összesen : (68+...+82)	(83)	187401	36507	8612	5909	0	0	21152	238429	56133	82
31        Igazgató (főigazgató)	(84)	3908	0	0	581	0	0	297	4489	0	1
34        Főmunkatárs	(91)	5508	0	0	523	0	0	406	6031	0	3
301010-301140    "A"  fizetési osztály összesen	(94)	3558	0	0	0	0	0	375	3558	98	4
302010-302140    "B"  fizetési osztály összesen	(95)	7491	0	0	0	508	0	557	7999	0	7
303010-303140    "C"  fizetési osztály összesen	(96)	5365	0	0	0	0	0	315	5365	9	4
Közalkalmazottak összesen: (84+...+104)	(105)	25830	0	0	1104	508	0	1950	27442	107	19
840510-840570   Fizikai alkalmazottak	(146)	2769	0	0	0	0	0	289	2769	674	1
Önkor.szervek egyéb bérrendszer össz.:  (146+...+148)	(149)	2769	0	0	0	0	0	289	2769	674	1
Egyéb bérrendszer összesen: (145+149)	(150)	2769	0	0	0	0	0	289	2769	674	1
I.mindössz:(15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150)	(151)	231815	36507	8612	7013	508	0	25450	284455	61169	104
I.+II. mindösszesen : (151+157)	(158)	231815	36507	8612	7013	508	0	25450	284455	61169	104